net cash Manual TIB Tesorería Integral Bancomer

Transcripción

1 Tesorería Integral Bancomer

2 1. Introducción 2. Configuración del servicio en Bancomer net cash 3. Instrucciones para ingresar al software TIB 4. Menú software TIB Submenú Depósitos 4.2. Submenú Devoluciones 4.3. Submenú Consulta 4.4. Submenú Mantenimiento 5. Mantenimiento de usuarios en el software TIB 5.1. Alta 5.2. Baja 5.3. Modificación 6. Configuración de parámetros 6.1. Exportación de parámetros en Bancomer net cash 6.2. Importación de parámetros en software TIB 7. Personalización de convenios en el software TIB 8. Validación y endoso de documentos en el software TIB 9. Generación de fichas de depósito en el software TIB 9.1. Preparación de ficha de depósito para cheques 9.2. Generación de un lote de cheques 9.3. Preparación de ficha de depósito para efectivo 10. Depósitos Envío y autorización de depósitos desde Bancomer net cash Consulta de estatus de depósitos filtrado por perfil desde Bancomer net cash

3 11. Reprocesos Reproceso de lote Bitácora 12. Devoluciones Exportación del archivo de cierre del día desde Bancomer net cash Consulta de estatus de devoluciones filtrado por perfil desde Bancomer net cash Actualización de depósitos con archivo de cierre del día desde software TIB Actualización de cheques devueltos desde Bancomer net cash 13. Mantenimiento de depósitos en el software TIB Consulta de depósitos Eliminar o editar depósitos 14. Consulta de reportes en el software TIB Depósito activo Consolidado por convenio Control de envíos Consulta de devoluciones 15. Consulta de históricos en el software TIB 16. Horarios de proceso 17. Entrega de documentos y llenado de valija 18. Formato de entrega de documentos 19. Operación de terminales Consulta y exportación de operaciones

4 Introducción 1. Introducción Figura 1 El sistema de Tesorería Integral Bancomer (TIB) es un producto de Banca Electrónica que permite realizar el cobro de los cheques captados por su tesorería en la comodidad de su oficina, sin necesidad de acudir a una sucursal. Este proceso requiere del uso de una lectora (en la cual se digitalizarán los cheques), Software Local (utilizado para crear fichas y lotes) y Bancomer net cash (medio de envío de archivos al banco, proveedor de información y administrador del servicio). Figura 2 Tesorería Integral Bancomer / Página 1

5 Introducción Tesorería Integral Bancomer (TIB) está integrado por funciones básicas, que de manera ágil y segura le permiten: 1. Capturar fichas de depósito e imágenes para ser enviadas al Banco en forma electrónica. 2. Consulta de las operaciones capturadas (en cualquier momento), así como su estatus. 3. Generar reporte de movimientos diario. Figura 3 4. Conocer los documentos devueltos e imprimir información para realizar gestiones de cobro con oportunidad. Tesorería Integral Bancomer / Página 2

6 Configuración del servicio en Bancomer net cash 2. Configuración del servicio en Bancomer net cash A fin de que cada Usuario opere el TIB a través de Bancomer net cash, es necesario se realice la configuración de los servicios para cada uno de ellos. Los servicios son los siguientes: TIB Operación de terminales Para configurar los servicios del TIB, es necesario hacerlo dentro de la funcionalidad Administración y Control de Bancomer net cash (ubicada en la parte superior izquierda), efectuando los siguientes pasos: Figura 4 1. Ingrese a Administración y Control seguido de Administración de Usuarios. Figura 5 2. Seleccione la opción Administración de Usuarios. Tesorería Integral Bancomer / Página 3

7 Configuración del servicio en Bancomer net cash Figura 6 3. Seleccione Alta o Modificación/Baja. Figura 7 4. El Usuario debe ser dado de alta previamente, desde la opción de Alta o Modificación /Baja, hacer clic en el botón Configuración de servicios. Tesorería Integral Bancomer / Página 4

8 Configuración del servicio en Bancomer net cash Figura 8 5. Dentro de Configuración de servicios, asigne los servicios del TIB necesarios. Se pueden asignar todos los servicios del TIB seleccionando el check box en la opción TIB, o bien seleccionar cada servicio. Figura 9 6. Una vez seleccionados los servicios, presione la liga Configurar para cada uno de los mismos. Tesorería Integral Bancomer / Página 5

9 Configuración del servicio en Bancomer net cash Figura Se muestra la configuración y las características del servicio, seleccionar Ver Detalle para configurar las cuentas asignadas al servicio. 8. Se desplegarán todas las cuentas/convenios asociados al Bancomer net cash del cliente. En esta pantalla marque las cuentas que se desea asociar a los servicios asignados. Figura 11 Tesorería Integral Bancomer / Página 6

10 Configuración del servicio en Bancomer net cash 9. Una vez realizada la configuración de servicios para el Usuario es necesario presionar el botón Validación de usuario y después el botón Aceptar. Con esto el Usuario podrá operar los servicios del TIB asignados. Figura 12 Tesorería Integral Bancomer / Página 7

11 Instrucciones para ingresar al software TIB 3. Instrucciones para ingresar al software TIB 1. El software TIB debe ser instalado por un ingeniero de BBVA Bancomer o a través de soporte telefónico. 2. Seleccione el ícono T I Bancomer que se encuentra en el escritorio de su PC. Figura 13 Figura A continuación se abrirá la ventana de acceso a TIB, coloque su Usuario y Contraseña y pulse Aceptar. IMPORTANTE Si al ingresar le muestra un mensaje de Datos de usuario y/o password incorrectos, debe intentar nuevamente con la información correcta. Tesorería Integral Bancomer / Página 8

12 Instrucciones para ingresar al software TIB 4. Una vez validados los datos de Usuario, el sistema verifica que la digitalizadora se encuentre instalada y encendida. El sistema enviará el mensaje Detectando. Figura 15 Si se presenta un problema con la lectora, el sistema mostrará el mensaje Lectora no detectada Desea reintentar?, y deberá revisar que se encuentre bien conectada y encendida. Figura 16 Si la lectora está encendida y conectada, TIB enviará el mensaje Finalizando... y le permitirá el acceso a la pantalla inicial. Figura 15 Tesorería Integral Bancomer / Página 9

13 Menú software TIB Menú software TIB 3.0 Esta versión de software contiene un menú de acceso rápido para cada una de las funciones de TIB, con cuatro clasificaciones: Depósitos Devoluciones Consulta Figura 17 Mantenimiento 4.1. Submenú Depósitos En esta sección se encuentran las opciones de depósito que tiene disponibles de acuerdo a su contrato y donde se generan los mismos. Figura 18 Tesorería Integral Bancomer / Página 10

14 Menú software TIB Submenú Devoluciones Figura 19 Mediante esta sección se podrán importar los archivos de cierre de día del Canal Bancomer net cash, para tener en el software local la información de los cheques devueltos y los cheques aceptados en cada depósito Submenú Consulta Esta sección podrá realizar la consulta de información almacenada localmente en la PC. Figura 20 Tesorería Integral Bancomer / Página 11

15 Menú software TIB Submenú Mantenimiento Permite la configuración de los Usuarios del software local, convenios, parámetros e información histórica; adicional a esto, se agrega la función Reproceso, la cual permite modificar la fecha de proceso de un lote generado. Figura 21 Tesorería Integral Bancomer / Página 12

16 Mantenimiento de usuarios en el software TIB 5. Mantenimiento de Usuarios en el software TIB 5.1. Alta 1. Para crear Usuarios en TIB, seleccione en el menú Mantenimiento y pulse la opción Usuarios. Figura Se muestra la ventana Mantenimiento-Usuarios, en la cual puede agregar, eliminar o modificar Usuarios. Seleccione la opción Alta y pulse Aceptar. Figura 23 Tesorería Integral Bancomer / Página 13

17 Mantenimiento de usuarios en el software TIB Figura En la ventana Alta de usuario, ingrese los datos solicitados y al finalizar pulse Aceptar No Campo Longitud Tipo Descripción Usuario Nombre de Usuario Contraseña Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Identificador con que se registra el nombre del Usuario. Nombre completo de Usuario. Contraseña a utilizar para entrar a TIB. 4 Confirmar contraseña 8-32 Alfanumérico Confirmación de contraseña a utilizar para entrar a TIB. Perfil del Usuario: Administrador, Operador. 5 Miembro de Administrador. Con este perfil puede dar de alta Usuarios, cargar parámetros y operar Operador. Únicamente podrá operar 5.2. Baja Figura Para la baja (eliminación) de un Usuario seleccione el menú Mantenimiento y pulse Usuarios. Tesorería Integral Bancomer / Página 14

18 Mantenimiento de usuarios en el software TIB Figura Se muestra la ventana Mantenimiento-Usuarios. Elija en Criterios de Selección la opción de Baja y pulse Aceptar. 3. Seleccione de la lista el Usuario que desea dar de baja y dé clic en el botón Aceptar. Figura 27 Figura Confirme la eliminación del Usuario haciendo clic en el botón Aceptar. Tesorería Integral Bancomer / Página 15

19 Mantenimiento de usuarios en el software TIB 5.3. Modificación 1. Para modificar Usuarios en TIB, seleccione el menú Mantenimiento y dé clic en Usuarios. Figura 29 Figura Se muestra la ventana Mantenimiento-Usuarios. En los criterios mostrados, seleccione la opción de Modificación y posteriormente pulse Aceptar. Figura Seleccione de la lista el Usuario que desea modificar y pulse Aceptar. Tesorería Integral Bancomer / Página 16

20 Mantenimiento de usuarios en el software TIB 4. En la ventana Modificación de Usuarios podrá cambiar los siguientes datos: Nombre de Usuario Contraseña Confirmar contraseña Perfil Figura 32 Figura 33 Al concluir la modificación de los campos pulse Aceptar. Tesorería Integral Bancomer / Página 17

21 Configuración de parámetros 6. Configuración de parámetros Los parámetros son indispensables en la funcionalidad de TIB, estos archivos contienen los datos operativos del servicio y personalizan la información de convenios en el software; además, contienen datos importantes para la operación, como son los días inhábiles del año, así como una nueva validación entre los convenios y las terminales de su contrato TIB. IMPORTANTE Es esencial que este archivo se actualice cada año durante el mes de enero, ya que el software no permitirá la operación en el software después del 31 de enero y/o cada que se realiza alta, baja o cambios en los convenios CIE ligados a la terminal que se opera. Figura 34 Este archivo de parámetros se encuentra disponible en Bancomer net cash los 365 días del año. Tesorería Integral Bancomer / Página 18

22 Configuración de parámetros 6.1. Exportación de parámetros en Bancomer net cash Figura Ingrese al canal de Bancomer net cash Seleccione el menú Cobranza y recaudación, seguido de la opción TIB, Consultas y por último Parámetros. Figura La pantalla Parámetros tiene disponible 2 versiones del archivo de parámetros TIB, asegúrese en seleccionar Versión 3.0. Tesorería Integral Bancomer / Página 19

23 Configuración de parámetros 4. Para que pueda llevar la información al software de captura TIB, es necesario que seleccione el botón Exportar; visualizará una ventana donde le preguntarán si desea guardar o abrir el archivo, elija la opción de Guardar. La ruta donde debe almacenar el archivo de parámetros es C:\TIB\Directorios TIB\Parámetros. Figura 37 IMPORTANTE En caso de que no visualice la dirección mencionada para almacenar el archivo, seguramente se debe a que no tiene instalado el software de captura o lo instaló en una dirección diferente. 5. Una vez que tiene el archivo que exportó de Bancomer net cash, debe importarlo al software de captura TIB que está instalado en su computadora para que pueda elaborar las fichas de depósitos con convenios CIE y/o DEM. Tesorería Integral Bancomer / Página 20

24 Configuración de parámetros 6.2. Importación de parámetros en software TIB 1. Ingrese a su software TIB. 2. Para realizar la importación del archivo de parámetros en TIB, diríjase al menú Mantenimiento y seleccione la opción Parámetros. Figura 38 Figura Se mostrará la opción Indique el nombre del archivo a importar. Figura Presione el botón Examinar y se habilitará la ventana donde debe especificar la ruta del archivo, con extensión.exp, que exportó de Bancomer net cash. Después pulse el botón Abrir. Tesorería Integral Bancomer / Página 21

25 Configuración de parámetros Figura Presione Aceptar para concluir con la carga de parámetros. Figura Una vez concluida esta acción podrá visualizar el mensaje El archivo de parámetros se ha cargado exitosamente. 7. Ya que realizó el paso anterior, podrá visualizar en la pantalla principal el nombre de su empresa, lo que indica que los parámetros fueron cargados de manera exitosa. Figura 43 Tesorería Integral Bancomer / Página 22

26 Personalización de convenios en el software TIB 7. Personalización de convenios en el software TIB La personalización de convenios se utiliza para identificar con un texto cada uno de los convenios que fueron ligados para ser utilizados por TIB, de esta manera usted podrá identificarlos fácilmente. Para realizar la personalización deberá seguir los siguientes pasos: 1. Seleccione el menú Mantenimiento y dé clic en Convenios. Figura 44 Figura Le muestra la opción Descripción de Convenios, donde podrá integrar una descripción por convenio en la columna Alias. Tesorería Integral Bancomer / Página 23

27 Personalización de convenios en el software TIB Figura Introduzca la descripción que desee en la columna Alias de cada convenio, el cual le ayudará a identificarlos al momento de crear fichas; por cada actualización que se realice, el sistema enviará la confirmación correspondiente. Al concluir el proceso pulse Aceptar. IMPORTANTE Podrá ver el cambio reflejado cuando genere una ficha de depósito, en el recuadro Convenio. Tesorería Integral Bancomer / Página 24

28 Validación y endoso de documentos en el software TIB 8. Validación y endoso de documentos en el software TIB Antes de que procese los documentos (cheques) a través del software TIB, debe validar las siguientes medidas de seguridad: 1. El cheque debe tener la mención Cheque. 2. El lugar y fecha en que se expide. 3. La orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. 4. El nombre del Banco librado. 5. Existencia de firma(s) en el cheque. 6. El importe en número y letra deben coincidir. 7. Reconocimiento de banda de caracteres magnéticos. 8. No debe contener sellos en el anverso del cheque cubriendo datos (personalización y/o banda). 9. El cheque debe ser nominativo (el beneficiario invariablemente es la empresa a la cual se deposita). 10. No deben contener tachaduras, enmendaduras, muestras de intento de borrar datos, estar roto, deteriorado ostensiblemente o cinta adhesiva transparente u otras, ocultando posibles alteraciones en el anverso y reverso del cheque. Figura Tesorería Integral Bancomer / Página 25

29 Validación y endoso de documentos en el software TIB Nota: Endoso de Documentos Endosar un cheque significa ceder a otra persona los derechos de su cobro. Para el depósito a una cuenta de cheques o convenio CIE es necesario cubrir con este requerimiento de Ley indispensablemente. IMPORTANTE Todos los cheques que se operen a través de TIB deben contar con el endoso en el reverso con la leyenda Para Abono a Convenio CIE/DEM XXXXXXX. Figura 48 Tesorería Integral Bancomer / Página 26

30 Generación de fichas de depósito en el software TIB 9. Generación de fichas de depósito en el software TIB A través de este software, podrá preparar las fichas para depósitos de cheques y depósitos de efectivo Preparación de ficha de depósito para cheques Los pasos para preparar las fichas de depósito de cheques son los siguientes: 1. Ingrese a su software TIB. Figura Seleccione del menú la opción Depósito, enseguida elija el tipo de cheque(s) a depositar, podrá ver la siguiente pantalla: Figura Ingrese los datos que se solicitan y haga clic en el botón Siguiente Tesorería Integral Bancomer / Página 27

31 Generación de fichas de depósito en el software TIB No. 1 2 Campo Longitud Tipo Descripción Fecha de proceso Convenio N/A N/A Selección Selección Días hábiles en los que Bancomer realizará el depósito. Donde se realiza el depósito tomando en cuenta la divisa del mismo, pesos (M.N.) y dólares (US). 3 Importe de ficha 14 Numérico Monto total por ficha, que se obtiene de la suma de los cheques que se incluyen en la misma. Formato 12 enteros y dos decimales ($123,456,789,012.00) No incluye signo, ni punto decimal ni comas. 4 Número de documentos 3 Numérico Cheques que contienen la ficha de depósito: máximo hasta 100 cheques. 5 Referencia N/A Selección La forma en que se identifica el depósito y que está en relación con las características del convenio cuando fue contratado (formato, longitud mínima, longitud máxima y rutina de validación). 6 Concepto N/A Selección Es un campo adicional para identificar el depósito, éste puede presentarse en la pantalla dependiendo de las características de contratación del convenio cuando fue contratado (formato, longitud mínima y longitud máxima). 4. Lleve a cabo la digitalización de los cheques y la captura de los importes correspondientes: Figura 51 Coloque en la bandeja de la lectora los documentos que componen el depósito y presione en Captura cheques Tesorería Integral Bancomer / Página 28

32 Generación de fichas de depósito en el software TIB Figura 52 Haga clic en el botón Aceptar una vez que visualice el mensaje Favor de colocar # documento(s). Con esta acción el sistema activa la lectora y comienza el proceso de captura de imagen y datos de la banda magnética de cada cheque Figura 53 Al final podrá ver una ventana con el siguiente mensaje: Ya se digitalizaron todos los documentos especificados para el depósito. Haga clic en el botón Aceptar para ver el cheque capturado Figura 54 En la sección inferior derecha se muestra la banda magnética del cheque capturado, y en la parte inferior izquierda muestra el balance del depósito, indicando los datos de Documentos e Importe del depósito; también podrá ver lo que tiene Capturado al momento y lo que falta Por Capturar Tesorería Integral Bancomer / Página 29

33 Figura 55 Generación de fichas de depósito en el software TIB IMPORTANTE Es necesario registrar el importe por cada cheque digitalizado, ingresando en el área de captura cheques (ubicada en la parte superior derecha). Enseguida introducir el valor de cada documento y posteriormente oprimir Enter o Continuar. Una vez que capturó el monto de todos los cheques, el estado cambiará de Desbalanceado y Capturado a Balanceado y Capturado. Figura 56 Estados de documentos del depósito: Si al finalizar la captura presenta un estatus Desbalanceado, se debe verificar el importe de los documentos y la ficha para identificar el error de captura y así corregirlo. Para corregir el monto de un cheque debe colocarse en la casilla Importe del documento a modificar y colocar el correcto. Figura 57 Para corregir el importe de la ficha de depósito debe dar doble clic en el renglón al que se hace referencia, éste mostrará la pantalla de captura para hacer la corrección. Tesorería Integral Bancomer / Página 30

34 Generación de fichas de depósito en el software TIB Figura Cuando la ficha de depósito se encuentre balanceada aparecerá conforme a la siguiente pantalla. Es necesario dar clic en el botón Siguiente para continuar con el siguiente proceso Generación de un lote de cheques En este proceso se generan los archivos de la ficha de depósito para los cheques que se digitalizaron previamente, y se podrá observar la fecha del proceso, convenio, directorio local (ruta para guardar el archivo), además de un resumen de fichas que se encuentran balanceadas y listas para generar los lotes. A continuación se darán los pasos para la generación del lote, archivo que se importará más tarde a Bancomer net cash: Figura En la pantalla datos de integración se podrá visualizar la información de las fichas que conforman el lote que será creado para su importación por Bancomer net cash, así como fecha de proceso, convenio y ruta donde se guardará el lote. Tesorería Integral Bancomer / Página 31

35 Generación de fichas de depósito en el software TIB 2. El software TIB integrará las fichas que se encuentran en estado Balanceado de un convenio a un lote; haga clic en el botón Generar. Figura El software informa la fecha de proceso con la cual se está creando el archivo; es importante que ésta sea igual al día que importará los archivos en Bancomer net cash, si es correcta la fecha que informa el software presione Sí. Con esta acción graba un archivo en el directorio local y podrá ver el nombre del archivo en la parte inferior de la pantalla, este proceso cambia de estado a las fichas de Balanceado a Generado. 4. Después de que generó el archivo en la ruta indicada, es necesario que lo envíe por medio de Bancomer net cash para que pueda ser procesado. Tesorería Integral Bancomer / Página 32

36 Generación de fichas de depósito en el software TIB 9.3. Preparación de ficha de depósito para efectivo Para realizar un depósito en efectivo dentro del software de captura TIB, lo primero que debe hacer es preparar la ficha de depósito: Figura Seleccione del menú la opción Depósitos, elija Efectivo en sucursal o Efectivo en bóveda (según requiera y de acuerdo a las opciones contratadas). Se mostrará una pantalla como la siguiente: Figura Ingrese los datos que se solicitan y haga clic en el botón Siguiente Tesorería Integral Bancomer / Página 33

37 Generación de fichas de depósito en el software TIB No Campo Longitud Tipo Descripción Fecha de proceso Convenio Importe de ficha N/A N/A 14 Selección Selección Numérico Días hábiles en los que Bancomer realizará el depósito. Convenio donde se realiza el depósito tomando en cuenta la divisa del mismo, pesos (M.N.) y dólares (US). Monto total por ficha que se obtiene de la suma del efectivo que se llevará a una sucursal bancaria asignada, por medio del servicio de traslado de valores (contratado previamente por cada cliente) Formato 12 enteros y dos decimales ($123,456,789,012.00). No incluye signo, ni punto decimal ni comas. 4 Referencia N/A Selección La forma en que se identifica el depósito y que está en relación con las características del convenio cuando fue contratado (formato, longitud mínima, longitud máxima y rutina de validación). 5 Concepto N/A Selección Es un campo adicional para identificar el depósito, éste puede presentarse en la pantalla dependiendo de las características de contratación del convenio cuando fue contratado (formato, longitud mínima y longitud máxima). 6 Con desglose en efectivo N/A Selección Con desglose en efectivo. Al seleccionar esta opción, en la siguiente pantalla el sistema presenta denominaciones en monedas y billetes vigentes para pesos y dólares. Sin desglose en efectivo. Con esta opción no es necesario agrupar por denominaciones (monedas y billetes). Tesorería Integral Bancomer / Página 34

38 Generación de fichas de depósito en el software TIB 3. La secuencia de pantallas para la creación de la ficha de depósito en efectivo será distinta si eligió la opción Con desglose en efectivo o Sin desglose en efectivo : Con desglose en efectivo. Para utilizar esta opción, es necesario que conozca el número de billetes y monedas que contiene la ficha de depósito, ya que el sistema calcula automáticamente el monto de acuerdo al importe recibido (según su denominación). Al finalizar la captura haga clic en el botón Siguiente. Figura 63 Sin desglose en efectivo. En esta opción, solamente debe colocar en el campo Importe, el monto total de la ficha y al finalizar haga clic en el botón Siguiente. Figura 64 Tesorería Integral Bancomer / Página 35

39 Generación de fichas de depósito en el software TIB 4. Seleccione una ficha, y si lo desea, podrá visualizar el contenido de los depósitos por efectivo, cheques Bancomer, cheques de otros Bancos y el total. Figura 65 Para generar el archivo de fichas, es necesario que se encuentre en un estado Balanceado ; dé clic en el botón Generar. Figura Al realizar la acción descrita en el punto 3, el archivo se almacena en el directorio local (el nombre del archivo se encontrará en la parte inferior de la pantalla). 6. Después de que generó el archivo en la ruta indicada, es necesario que lo envíe por medio de Bancomer net cash; si hace clic en el botón Enviar (dentro de su software de captura TIB), se abrirá de manera automática la página principal de Bancomer net cash, o de lo contrario puede ingresar directamente desde su navegador. Tesorería Integral Bancomer / Página 36

40 Depósitos 10. Depósitos Para realizar el envío, la autorización y consulta de depósitos, es necesario que ingrese al canal Bancomer net cash Envío y autorización de depósitos desde Bancomer net cash 1. Ingrese al menú Cobranza y recaudación, pulse la opción TIB. Figura 67 Figura Seleccione Importación y envío. Tesorería Integral Bancomer / Página 37

41 Depósitos Figura Por último, seleccione Depósitos. Figura Será direccionado a la importación de archivos de depósito; haga clic en el botón Examinar. Figura Seleccione la ruta donde se encuentra guardado el archivo (generalmente será C:/ TIB/Deposito/Hoy) y seleccione el archivo que desea importar, presione Abrir. Tesorería Integral Bancomer / Página 38

42 Depósitos 6. Una vez seleccionado el lote a depositar presione el botón Continuar. Figura En seguida podrá ver un resumen general del contenido de la ficha electrónica, así como una serie de datos generales para identificar el archivo; si la información es correcta haga clic en el botón Importar. Nombre del archivo Convenio Divisa Número de terminal Usuario Importe total Fecha del envío Información del lote que se importa Figura 73 El lote pasa a estado Creado. Tesorería Integral Bancomer / Página 39

43 Depósitos Seleccione el botón Firmar para autorizar la importación y continuar al paso 9 Seleccione el botón Reporte para obtener la versión imprimible de la operación Figura 74 Figura 75 Tesorería Integral Bancomer / Página 40

44 Depósitos 8. Sera dirigido al módulo de firmas de Bancomer net cash, ingrese su Clave de operaciones y la Clave ASD de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer. Después haga clic en el botón Aceptar. IMPORTANTE Figura 76 Para que pueda llevar a cabo el envío, es necesario que la firma se encuentre al 100%, por lo que desde esta opción podrá agregar más firmas a través del botón Otros firmantes. Si desea llevar a cabo el proceso de firma en otro momento, podrá hacerlo desde la opción Firmas que se encuentra en el menú principal. IMPORTANTE Figura 77 Tiene disponible la opción Ver Detalle, que muestra la información de la operación que se está firmando. Tesorería Integral Bancomer / Página 41

45 Depósitos Figura Haga clic en el botón Enviar. Figura A continuación se mostrará la pantalla con el detalle de la operación, haga clic en el botón Aceptar para que el envío pueda ser completado. Tesorería Integral Bancomer / Página 42

46 Depósitos 12. Se muestra el detalle de la Operación Exitosa. Si requiere de su impresión, haga clic en el botón Comprobante. Figura 80 Figura 81 Tesorería Integral Bancomer / Página 43

47 Depósitos Consulta de estatus de depósitos filtrado por perfil desde Bancomer net cash Seleccione el menú Cobranza y recaudación, seguido de la opción TIB, Consultas y por último Depósitos. Figura 82 a) Consulta depósito con perfil USUARIO desde Bancomer net cash. 1. Características: La consulta con perfil Usuario únicamente permite la visualización de las operaciones que él mismo realizó La consulta es a nivel operativo 2. Seleccione criterio de búsqueda: Periodo de fecha a consultar Usuario: por default aparecerá el Usuario que se encuentra firmado en el canal y será el único que se podrá consultar Estado del depósito, que pueden ser los siguientes: Creado, Enviado, En Proceso y Operado Figura 83 Tesorería Integral Bancomer / Página 44

48 Depósitos 3. Se visualizará únicamente la información de la operativa del Usuario. Figura 84 b) Consulta depósito con perfil ADMINISTRADOR desde Bancomer net cash. 1. Características: La consulta con perfil administrador puede visualizar las operaciones realizadas por todos los usuarios y/o Administradores de la referencia La consulta es a nivel operativo 2. Seleccione criterio de búsqueda: Periodo de fecha a consultar Usuario que se desea consultar. Si este campo se deja sin selección, mostrará todos los usuarios y administradores de la referencia que han operado durante el periodo seleccionado Estado del depósito, que pueden ser los siguientes: Creado, Enviado, En Proceso y Operado Figura 85 Tesorería Integral Bancomer / Página 45

49 Figura 86 Depósitos Figura 87 c) Explotación de información. La explotación de información se podrá realizar con alguna de las siguientes Opciones: Exportar la información, en archivo de texto, consultar un depósito a Detalle y obtener un Reporte Exportar: despúes de su selección, presione guardar para obtener el archivo Tesorería Integral Bancomer / Página 46

50 Depósitos Figura 88 Detalle: seleccionar la operación a consultar y oprimir Detalle; se mostrará el detalle de la información solicitada Tesorería Integral Bancomer / Página 47

51 Depósitos Reporte: al seleccionar la opción reporte se visualizará el informe del canal Figura 89 Tesorería Integral Bancomer / Página 48

52 Reprocesos 11. Reprocesos El software TIB 3.0 permite realizar reprocesos a archivos generados en días anteriores y que por algún motivo se requiere volver a enviar mediante Bancomer net cash, sin necesidad de volver a digitalizar los cheques. IMPORTANTE Es necesario tomar en cuenta que al reprocesar un archivo (lote), éste no se puede modificar. El reproceso se hará con todos los cheques que contiene el archivo original, el único cambio que se realizará será en la fecha de proceso, para que así se pueda ejecutar a través de Bancomer net cash Reproceso de lote 1. Ingrese al software TIB 3.0, diríjase al menú Mantenimiento y seleccione Reproceso. Figura 90 Tesorería Integral Bancomer / Página 49

53 Reprocesos 2. Se muestra la pantalla Reproceso, ingrese la información solicitada y al finalizar presione Buscar. Figura No. 1 2 Campo Longitud Tipo Descripción Fecha de proceso original Convenio N/A N/A Selección Selección Día en que fue creado el lote que se desea reprocesar. Convenio en el que se realizó el lote tomando en cuenta la divisa de éste mismo, pesos (MN) y dólares (US). 3 Directorio del lote N/A Selección Ruta en la PC donde será almacenado el archivo generado por el reproceso. 4 Lote original N/A Selección Se debe seleccionar el archivo que se desea reprocesar, únicamente se mostrarán los que cumplan con los criterios del campo 1 y campo Se muestran los detalles de las fichas que integran ese lote, presione Generar. Figura 92 Tesorería Integral Bancomer / Página 50

54 Reprocesos 4. El sistema confirma la fecha de proceso del nuevo lote, si es correcta, presione Sí. Figura 93 Figura El sistema confirma la creación del lote, la ruta y el nombre. El lote está listo para importarlo de acuerdo al proceso de depósitos para Bancomer net cash Bitácora Esta función del TIB 3.0 muestra el histórico de reprocesos que se han realizado en los lotes creados por un Usuario particular. Tesorería Integral Bancomer / Página 51

55 Devoluciones 12. Devoluciones Al día hábil siguiente de la importación de los depósitos en Bancomer net cash, es indispensable que consulte en el mismo portal las devoluciones que se han originado por alguna causa. La consulta deberá ser a partir de las 12 horas (horario de la Ciudad de México) del día hábil siguiente Exportación del archivo de cierre del día desde Bancomer net cash 1. Ingrese al portal de Bancomer net cash. En el menú principal ingrese a la opción Cobranza y recaudación, haga clic en TIB, Consultas y Devoluciones. Figura Para localizar las Devoluciones, le sugerimos filtrar su búsqueda seleccionando Usuario, Moneda, Fecha inicial y Fecha fin (la consulta podrá hacerla a partir del día hábil anterior). Después haga clic en el botón Continuar. Figura 96 Tesorería Integral Bancomer / Página 52

56 Devoluciones 3. A continuación oprima el botón Exportar para generar su archivo de cierre del día. Figura Seleccione la opción Guardar el archivo. IMPORTANTE Se recomienda almacenar los archivos en la ruta C:\TIB 2.0\Archivos Cierre de Día\ Figura 98 Tesorería Integral Bancomer / Página 53

57 Devoluciones Consulta de estatus de devoluciones filtrado por perfil desde Bancomer net cash Ingrese al portal de Bancomer net cash. En el menú principal ingrese Cobranza y recaudación, haga clic en TIB, Consultas y Devoluciones. Figura 99 a) Consulta devoluciones con perfil USUARIO desde Bancomer net cash. 1. Características: La consulta con perfil Usuario únicamente permite visualizar las devoluciones generadas por éste Su consulta es a nivel operativo 2. Seleccione criterio de búsqueda: Periodo de fecha a consultar: determine fecha de inicio y fin, tomando en cuenta que sólo se podrán consultar las operaciones del día hábil anterior después de las 12:30 Usuario: por default aparecerá el que se encuentre firmado en el canal y será el único que se podrá consultar Figura 100 Moneda, las alternativas son: Pesos y Dólares, de acuerdo con los asuntos de la referencia Tesorería Integral Bancomer / Página 54

58 Devoluciones Figura Se visualizará únicamente la información de la devolución de operativa del Usuario seleccionado. 4. Se podrá continuar con la explotación y exportación de información de acuerdo con lo señalado en el punto Exportación del archivo de cierre del día desde Bancomer net cash de este documento. b) Consulta devoluciones con perfil ADMINISTRADOR desde Bancomer net cash. 1. Características: La consulta con perfil Administrador puede visualizar las devoluciones de las operaciones realizadas por todos los Usuarios y/o Administradores de la referencia La consulta es a nivel operativo 2. Seleccione criterio de búsqueda: Periodo de fecha a consultar: fecha de inicio y fin, tomando en cuenta que sólo se podrán consultar las operaciones del día hábil anterior después de las 12:30 Usuario a consultar: en caso de no seleccionar alguno, mostrará todos los Usuarios y Administradores de la referencia que han operado durante el periodo solicitado Figura 102 Moneda, las opciones disponibles son: Pesos y Dólares, de acuerdo con los asuntos de la referencia Tesorería Integral Bancomer / Página 55

59 Devoluciones 3. Se visualizará la información de acuerdo con los criterios seleccionados. Figura Se procede con la explotación y exportación de información de acuerdo con lo señalado en el punto Exportación del archivo de cierre del día desde Bancomer net cash de este documento. Figura 104 Tesorería Integral Bancomer / Página 56

60 Devoluciones Actualización de depósitos con archivo de cierre del día desde software TIB 1. Para que actualice el estado de los depósitos en TIB, es necesario que importe el archivo de Cierre de día (Devoluciones), y debe ingresar al software de captura TIB. Seleccione el menú Devoluciones. Figura En el campo Fecha de proceso siempre aparecerá la fecha del día hábil anterior; sin embargo, es posible seleccionar otra fecha diferente si así lo requiere. Además, en el último campo es necesario elegir la divisa de los convenios y después dar clic en el botón Siguiente. IMPORTANTE Figura 106 El software TIB buscará el archivo de cierre en C:\TIB\Archivos Cierre de Día\, en caso de que no se localice (porque se haya guardado en otra ruta), el sistema enviará un mensaje de aviso y habilitará el cuadro de texto Nombre del archivo para colocar la ruta donde se guardó el mismo. Tesorería Integral Bancomer / Página 57

61 Devoluciones 3. Cuando el sistema localice el archivo de cierre de día, le enviará el mensaje Importación exitosa. Debe dar clic en el botón Aceptar y el sistema le mostrará el reporte de los cheques que fueron devueltos. La primera sección contiene : Cliente Terminal Usuario Fecha y hora de emisión Además de un listado indicando: Banco y cuenta Cheque e importe Clave y causa de devolución Antes de dar clic en Siguiente, es recomendable localizar los cheques que aparecen en pantalla, ya que posteriormente deberá digitalizarlos de nuevo (con el sello de devolución al reverso). Debe especificar la causa por la que fue devuelto, indicada previamente por el sistema. Figura 107 Tesorería Integral Bancomer / Página 58

62 Devoluciones Figura Coloque los cheques en el alimentador y dé clic en la opción Captura cheques, la lectora pasará uno a uno actualizando la información. En los casos en que por algún motivo no tenga el documento físico, puede utilizar la opción Captura faltantes para completar la ficha. Cuando ya estén completos, el sistema enviará un mensaje indicando Ya se digitalizaron todos los documentos especificados para el depósito, después de visualizarlo dé clic en el botón Aceptar. Figura Haga clic en el botón Siguiente. Tesorería Integral Bancomer / Página 59

63 Devoluciones 6. Ahora debe generar el archivo con las devoluciones que acaba de digitalizar, para ello el sistema presentará una pantalla con la siguiente información: Fecha de proceso Directorio local (donde se guarda el archivo) Número de ficha Convenio (para el caso de las devoluciones aparece ) Tipo de depósito Divisa Importe Documentos Estado Depósitos (número de operaciones) Documentos (número de documentos digitalizados) 7. Oprima el botón Generar. Figura 110 Tesorería Integral Bancomer / Página 60

64 Devoluciones 8. El sistema le mostrará el siguiente aviso Se generará el lote de devolución con fecha XXXXXX Desea continuar?, seleccione Sí y en la parte inferior se mostrará el nombre del archivo generado y la ubicación en su PC. Figura 111 Tesorería Integral Bancomer / Página 61

65 Devoluciones Actualización de cheques devueltos desde Bancomer net cash Después de que actualizó el archivo en el software de TIB instalado en su PC, es necesario que haga lo mismo en Bancomer net cash siguiendo el procedimiento que se describe a continuación. Figura Ingrese al menú principal Cobranza y recaudación, haga clic en la opción TIB, seleccione la opción Importación y envío y luego Devoluciones. Figura Haga clic en Examinar y seleccione el archivo con los cheques devueltos del día hábil anterior a importar, después oprima el botón Continuar. Tesorería Integral Bancomer / Página 62

66 Devoluciones 3. Ingrese su Clave de operaciones y la Clave ASD de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer. Después haga clic en el botón Importar. IMPORTANTE Para que pueda llevar a cabo el proceso, es necesario que la firma se encuentre al 100%, por lo que desde esta opción podrá agregar más firmas a través del botón Otros firmantes. Si desea llevar a cabo el proceso de firma en otro momento, podrá hacerlo desde la opción Firmas que se encuentra en el menú principal. Figura 114 Con este paso cierra el ciclo operativo de los depósitos (las devoluciones no podrán ser consultadas nuevamente en Bancomer net cash). Figura Ya que realizó la importación, puede llevar a cabo la impresión del Reporte oprimiendo el botón correspondiente. Tesorería Integral Bancomer / Página 63

67 Mantenimiento de depósitos en el software TIB 13. Mantenimiento de depósitos en el software TIB Consulta de depósitos Figura Para que consulte un depósito que ya está guardado, debe ingresar a su software de TIB, en el menú Consulta, y enseguida en Depósitos. 2. El sistema solicitará los campos necesarios para la consulta del depósito. Seleccione el criterio de consulta y presione Siguiente. Tipo de depósito (efectivo, cheques Bancomer, cheques otros Bancos) Rango de fecha de proceso Figura No. 1 Campo Longitud Tipo Descripción Desde N/A Selección Día de inicio de la búsqueda de depósitos. 2 Hasta N/A Selección Día de fin del rango de la búsqueda de depósitos. 3 Tipo de depósito N/A Selección Estado final del depósito que se busca. Tesorería Integral Bancomer / Página 64

68 Mantenimiento de depósitos en el software TIB Figura Se muestra la lista de resultados de acuerdo con los criterios de búsqueda seleccionados. 4. Una vez identificado el depósito deseado, podrá realizar la modificación de éste mismo, siempre y cuando no esté con un estatus de Generado u Operado. Si está en alguno de estos dos estados, no podrá hacer ninguna modificación, solamente podrá realizar la consulta Eliminar o editar depósitos Para eliminar o editar un depósito, es necesario que no esté con estatus Generado u Operado, ya que estos depósitos han sido transmitidos al Banco. Los depósitos que sí puede borrar, son los que tienen un estatus Balanceado o Desbalanceado, para lo que deberá seguir los siguientes pasos: 1. Abra el depósito que desea borrar y pulse sobre el convenio donde se generó el depósito. Figura 119 Tesorería Integral Bancomer / Página 65

69 Mantenimiento de depósitos en el software TIB 2. Se muestra el detalle del depósito en el Reporte de depósitos activos. Figura 120 Figura En la parte inferior de la pantalla se muestra el menú de opciones para realizar en este depósito. 4. Seleccione: A. Eliminar: para borrar completamente el depósito. Se presenta cuadro de diálogo: pulsa Sí para eliminar Figura 122 Tesorería Integral Bancomer / Página 66

70 Mantenimiento de depósitos en el software TIB B. Generar: para pasar el lote al estado Generado. Se presenta la pantalla Integración, donde se podrá generar el depósito Figura 123 C. Editar: para corregir o cambiar información del depósito. Figura 124 Se presenta la pantalla Depósito: se deberá seguir el flujo del punto 10.1 Tesorería Integral Bancomer / Página 67

71 Consulta de reportes en el software TIB 14. Consulta de reportes en el software TIB Figura 125 TIB 3.0 proporciona diferentes reportes para el control de los depósitos por cada una de las terminales. Al ingresar en el menú Consultas tendrá disponibles las siguientes opciones: Depósito activo Figura 126 Usted sólo podrá consultar el reporte de depósito activo cuando tenga abierto un depósito; éste muestra el detalle de la ficha y la lista de los cheques que contiene. Tesorería Integral Bancomer / Página 68

72 Consulta de reportes en el software TIB Consolidado por convenio Figura 127 El reporte Consolidado por convenio muestra un listado de documentos capturados por convenio en la fecha seleccionada. La información que se muestra en este reporte corresponde a la fecha de captura del documento en el sistema, y puede variar con la fecha de aplicación del mismo Control de envíos En el reporte Control de envíos podrá ver de forma separada los documentos operados y devueltos (Bancomer y otros Bancos) en la fecha que seleccione. La utilidad de esta opción es formar dos paquetes (cheques Bancomer y otros Bancos) que va a integrar en la valija de recolección. El reporte muestra en cifras los documentos operados y devueltos, la diferencia es el número de documentos que debe integrar en el paquete del día. Imprima y corte el reporte a la mitad, para que separe la primera sección que pertenece a la información de documentos de Bancomer y la segunda que pertenece a otros Bancos. Con esas hojas debe envolver los cheques junto con una liga para formar los dos paquetes. Figura 128 El reporte debe ser consultado posterior al proceso de devoluciones. Tesorería Integral Bancomer / Página 69

73 Consulta de reportes en el software TIB Consulta de devoluciones Este reporte le muestra la lista de los documentos devueltos en moneda nacional y dólares. Debe consultar el reporte posterior al proceso de devoluciones. Figura 129 Tesorería Integral Bancomer / Página 70

74 Consulta de históricos en el software TIB 15. Consulta de históricos en el software TIB TIB tiene la información activa de 15 días hábiles (a partir del día actual), así que para que usted pueda consultar los depósitos capturados en días anteriores, debe entrar a la sección Histórico. 1. Para que consulte los estatus de un depósito con más de 15 días hábiles de antigüedad (a partir del modo tradicional), debe entrar al menú Consultas opción Histórico. Figura 130 Figura Se mostrarán los criterios de selección, en donde debe elegir un rango de fechas y el tipo de depósito; una vez que lo identifique, debe seleccionarlo y hacer clic en el botón Siguiente. Tesorería Integral Bancomer / Página 71

75 Consulta de históricos en el software TIB 3. La consulta histórica se muestra en pantalla, es exportable a formato de texto y está disponible la opción Imprimir. Figura 132 Tesorería Integral Bancomer / Página 72

76 Horarios de proceso 16. Horarios de proceso TIB opera las 24 hrs., los 365 días del año. Es necesario que considere los horarios de corte y confirmación, éstos se encuentran en relación directa con la hora en que autorice los depósitos en Bancomer net cash. Figura 133 IMPORTANTE Todos los horarios están en relación con el horario de la Ciudad de México. Tesorería Integral Bancomer / Página 73

77 Entrega de documentos y llenado de valija 17. Entrega de documentos y llenado de valija Es el procedimiento para entregar los cheques Bancomer y otros Bancos, operados en TIB. 1. Obtenga el reporte de Cheques Devueltos Definitivo. Ingrese al software TIB y elija: Consultas > Devoluciones, y seleccione el día hábil inmediato anterior. Elija el reporte Control de Envíos e imprímalo. 2. Separe los documentos devueltos en el reporte para su gestión y custodia (ver procedimiento Devoluciones de este manual). 3. Imprima el reporte Control de envíos donde se detallan los cheques Bancomer y otros Bancos, que fueron procesados, devueltos y confirmados. Figura Verifique que los documentos físicos no contengan grapas o clips. IMPORTANTE No enrollar o pegar a hojas los cheques, ya que éstos serán guardados para dar cumplimiento a la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Tesorería Integral Bancomer / Página 74

78 Entrega de documentos y llenado de valija 5. Verifique que el total de los cheques físicos coincida con el número reflejado en Documentos a concentrar, que se detalla en el reporte correspondiente a Cheques Bancomer y Cheques de Otros Bancos. Coloque su firma de revisado en el Reporte de control de envíos Ponga el Reporte de control de envíos al frente de los cheques físicos y envuelva con una liga el paquete IMPORTANTE Cuando encuentre alguna diferencia en el número de documentos a concentrar (Bancomer u otros Bancos), es recomendable que consulte el TIB e identifique los documentos faltantes. En caso de que extravíe algún documento, debe imprimir el anverso y reverso de la imagen correspondiente (ver procedimiento Abrir depósito), y detalle al calce los siguientes datos: Leyenda Documento físico faltante Número de terminal que operó el documento Nombre de la empresa Fecha de presentación del documento Nombre y firma del representante legal de la empresa Como se muestra en el siguiente ejemplo: Figura Tome los 2 grupos de cheques que creó: Cheques Bancomer y Cheques de Otros Bancos. 7. Al recibir al mensajero de BBVA Bancomer, solicite la valija blanca con el rótulo T.I. Bancomer e introduzca los paquetes de cheques. 8. Coloque el cintillo de seguridad (entregado por el mensajero) y sujete las 2 lengüetas del cierre de la valija. Tesorería Integral Bancomer / Página 75

79 Entrega de documentos y llenado de valija 9. Solicite el Formato de entrega de documentos. Verifique que el mensajero anote correctamente el número de cintillo y entréguele la valija para su traslado. IMPORTANTE Tome en cuenta lo siguiente: El día y horario de recolección se establece conforme a la ubicación y zona geográfica, realizándose una sola visita al mes. Esta información se le notificará vía telefónica por medio del Contact Center de Bancomer Con base en la validación de los documentos físicos recibidos, en comparación con los documentos operados por usted, Bancomer informará vía el detalle de los documentos faltantes El responsable de la empresa debe gestionar la recuperación de los documentos faltantes, anexar el informe recibido, e integrarlos en la siguiente valija para su entrega Nota: En caso de que no recupere algún documento, debe enviar en sustitución la impresión de éste, conforme a lo detallado en el presente manual. Tesorería Integral Bancomer / Página 76

80 Formato de entrega de documentos 18. Formato de entrega de documentos Figura 136 Tesorería Integral Bancomer / Página 77

81 Operación de terminales 19. Operación de terminales La consulta de Operación de Terminales permite tener a detalle las operaciones realizadas en cada terminal y/o en cada convenio en un formato exportable. La consulta de operación de terminales se puede realizar de la siguiente manera: Por terminal: al elegir esta opción, se mostrarán las operaciones realizadas durante el periodo seleccionado, en todos los convenios que tenga asignada la terminal Por convenio: se elige un convenio CIE, que mostrará todas las operaciones TIB que se hayan realizado en el convenio, sin importar la terminal que trasmitió IMPORTANTE Es necesario que el servicio Operación de Terminales se encuentre asignado; vea el punto 2. Configuración del Servicio en Bancomer net cash de este manual Consulta y exportación de operaciones 1. Seleccione el menú Cobranza y Recaudación, seguido de la opción TIB, y por último Consultas. Figura 137 Tesorería Integral Bancomer / Página 78

82 Operación de terminales 2. Posteriormente, seleccione del menú: Operación de Terminales. Figura Se desplegará la siguiente pantalla de criterios de consulta del servicio Operación de Terminales; seleccione las opciones de acuerdo con lo siguiente: a) Periodo de búsqueda: en los criterios de consulta de Operación de Terminales se debe especificar un rango de fechas (inicio y fin); ésta se podrá realizar hasta por 45 días previos al día de consulta. b) Convenios: esta sección mostrará sólo los convenios que el usuario de Bancomer net cash tenga asignados como asuntos. Al seleccionar alguno en el criterio de búsqueda, se mostrarán todas las operaciones TIB realizadas en ese convenio, por todas las terminales que lo tengan asignado. c) Terminales: esta selección de consulta mostrará la información de todas las operaciones que se hayan efectuado por esa terminal, en cualquiera de los convenios que tenga asignados. Nota: los criterios de búsqueda B y C son excluyentes entre sí. Para poder visualizar la información en el combo box Terminales, previo se debe seleccionar un convenio. Al concluir con la selección de los criterios de búsqueda, presione Aceptar Figura 139 Tesorería Integral Bancomer / Página 79