HELEODORO RUIZ Director General Adjunto de Crédito Grupo Financiero Banorte IXE

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "HELEODORO RUIZ Director General Adjunto de Crédito Grupo Financiero Banorte IXE"

Transcripción

1

2 HELEODORO RUIZ Director General Adjunto de Crédito Grupo Financiero Banorte IXE Heleodoro Ruiz tiene 28 años de experiencia en el sistema financiero, principalmente en Crédito y Administración de Riesgos, cuenta con amplia experiencia creando y aplicando metodologías y modelos avanzados de calificación de riesgo para crédito comercial, así como modelos estadísticos y modelos expertos para otorgamiento de crédito al consumo, ha implementado y supervisado estas metodologías y modelos en amplias redes bancarias internacionales. Es asesor de varios bancos en Latinoamérica y como catedrático ha impartido cursos y conferencias en diversas universidades y asociaciones financieras sobre Banca y Finanzas en varios países de América, Europa y Asia. Es Presidente de la Comisión de Crédito de la Asociación de Bancos de México y miembro de los consejos de administración del Inter National Bank en Texas USA, así como de las empresas Trans Union y Dun & Bradstreet de México. Heleodoro Ruiz fungió como Director General Adjunto de Riesgos en Grupo Financiero Banorte de 1997 a 2014 y actualmente es Director General Adjunto de Crédito del mismo grupo. A partir de 2005 coordina y representa a la Asociación de Bancos de México para la implementación de los acuerdos de Basilea. Educación: Risk Management - Harvard Business School Dirección de Empresas D1 - IPADE Business School Ingeniero en Sistemas Computacionales - Universidad Nacional Autónoma de México UNAM Labor Académica y docente: Profesor invitado del MBA de IPADE Business School Profesor invitado del MBA Global del Instituto Tecnológico de Monterrey ITESM Profesor Invitado del MBA Risk Management ITAM Temas: 1. Antecedentes 1.1 De Basilea I a Basilea III 1.2 Evolución de Regulación Nacional e Internacional 1.3 Los Pilares de Basilea 1.4 Principales cambios de Basilea II a Basilea III 1.5 Objetivos de Basilea III 2. Regulación Mexicana Basilea III 2.1 Regulación CNBV y BANXICO Basilea III 2.2 Fechas de implementación 2.3 Principales Retos 3. Basilea III Capital Tipo de Riesgo 3.1 Cálculo de Capital 3.2 Riesgo Crédito 3.3 Riesgo Mercado 3.4 Riesgo Operacional 3.5 Riesgo Liquidez 3.6 Conclusiones

3 CARLOS ORTA VP de Política Regulatoria CNBV Carlos Orta actualmente funge como Vicepresidente de Política Regulatoria en la CNBV. Anteriormente laboró en el área de Riesgo de Crédito y Reservas en INFONAVIT. Es Economista por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una Maestría en Dinero, Banca y Finanzas por la Universidad de Birmingham en Inglaterra. Adicionalmente, ha cursado diversos diplomados y cursos de especialización en México y en el extranjero. Fue Director General de Desarrollo Regulatorio en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en donde estuvo a cargo del desarrollo de los proyectos regulatorios para las distintas entidades sujetas a la supervisión de la CNBV en materia contable, bursátil, prudencial y estructural. Es miembro ejecutivo de distintos grupos de trabajo de los Organismos internacionales que fijan los estándares de regulación (Comité de Basilea, Organización Internacional de Comisiones de Valores y Consejo de Estabilidad Financiera (FSB). JONÁS A. BERNÉS Director General Adjunto de Regulación Prudencial CNBV Jonás A. Bernés es Licenciado en Actuaría y Matemáticas Aplicadas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con una maestría en finanzas por el mismo instituto. Actualmente, se desempeña como Director General Adjunto de Regulación Prudencial en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en donde está a cargo del desarrollo de proyectos de regulación prudencial en materia de capitalización, reservas y administración de riesgos para las distintas entidades sujetas a supervisión de la CNBV. Ha participado en la implementación de diversos estándares internacionales tales como la definición de capital de Basilea III, la Razón de Cobertura de Liquidez (LCR por sus siglas en inglés) así como en la alineación de la regulación mexicana a los mismos. Asimismo, representa a la CNBV como miembro de los grupos de trabajo de capital (WGC por sus siglas en inglés) y de desarrollo de políticas (PDG por sus siglas en inglés) del Comité de Basilea los cuales desarrollan los estándares internacionales que emite dicho comité.

4 Temas: 1. Estructura de los estándares internacionales 1.1 Cronología del desarrollo 1.2 Pilares del acuerdo 2. Revisión de la agenda del Comité de Basilea 2.1 Puntos concluidos desde la emisión de Basilea III en 2010 a. Definición de capital (requerimientos mínimos y buffers conservación, contracíclico, sistémico) b. Mejoras al riesgo de contraparte (NIMM, CVA, ajustes a los modelos internos para la estimación de la exposición, contrapartes centrales) c. Apalancamiento d. Grandes Exposiciones e. Liquidez (LCR y NSFR) y Principios f. Requerimientos de Márgenes Iniciales g. Marco de Bursatilizaciones 2.2 Temas en desarrollo en la agenda internacional 2.3 Propuesta de nuevos enfoques estándares: a. Riesgo operacional b. Riesgo de crédito c. Riesgo de Mercado d. Nuevos Pisos para Modelos e. Total Loss Absorvency Capacity (trabajo conjunto con el FSB) f. Principios de simplificación y comparabilidad de los estándares 3. Implementación de los estándares del Comité de Basilea en México 3.1 Reforma financiera y nuevas facultades 3.2 Proceso de evaluación de la regulación mexicana y modificaciones recientes al marco 3.3 Estándares Implementados 4. Retos y expectativas de la regulación bancaria AGENDA EXPOSITOR HORARIO CLASE Heleodoro Ruiz 5:00 PM - 8:00 PM 4:00 PM - 7:00 PM 17 de Junio 18 de Junio Carlos Orta/ Jonás A. Bernés 5:00 PM - 8:00 PM 19 de Junio Abraham Izquierdo 9:00 AM - 5:00 PM 20 de Junio

5 ABRAHAM IZQUIERDO Director Ejecutivo de Administración de Riesgos Banorte IXE Abraham M. Izquierdo es: Financial Risk Manager: Certified by the Global Association of Risk Professionals. Su formación académica comprende la Licenciatura en Economía y posteriormente el MBA, la Maestría en Finanzas y las asignaturas de la Maestría en Administración de Riesgos en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). En la actualidad funge como Director Ejecutivo de Administración de Riesgos de Grupo Financiero Banorte, donde tiene a su cargo la implementación del marco de gestión de riesgo de liquidez, incluyendo las directrices de Basilea III, asimismo el riesgo de tasa de interés, la supervisión del balance del grupo, la gestión del capital y el cálculo, así como el seguimiento del ICAP, incluyendo las pruebas de adecuación de capital bajo escenarios de estrés macroeconómicos. Abraham es también responsable de la gestión del riesgo de mercado y el riesgo de contraparte en el portafolio de productos derivados del grupo. Finalmente, es participante activo en el comité de políticas de riesgo y en el grupo de gestión de capital y liquidez de la institución. Anteriormente fungió como Credit, Counterparty & Liquidity Risk Director para Scotiabank México, y estuvo a cargo de la administración de Riesgo Mercado y Liquidez para JP Morgan México, coordinando el Comité de Riesgos de la institución; asimismo dirigió el área de riesgos de la Contraparte Central del Mercado Mexicano de Derivados para Grupo Bolsa Mexicana de Valores. Ha sido autor y coautor de artículos sobre temas relevantes en el ámbito de las finanzas empíricas, entre los cuales destacan: Generación de escenarios extremos basados en teoría de valores extremos y copulas, y más recientemente en conjunto con Jaime Díaz Tinoco Teoría de valores extremos y la determinación de márgenes iniciales en una Cámara de Compensación de contratos derivados. En materia docente ha impartido clases y talleres sobre administración de riesgos, econometría financiera, futuros, forwards y opciones, riesgo mercado, riesgo de liquidez, riesgo crédito, así como teoría de portafolio moderna y el Capital Asset Pricing Model en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad Anáhuac, el ITESM campus Ciudad de México, la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Panamericana. Temas: 1. Casos Prácticos de Riesgo Crédito 1.1 Estimación de Parámetros de Riesgo como PD y LGD 1.2 Pérdida Esperada y No Esperada 1.3 Fórmula de Capital de Basilea II y Rentabilidad Ajustada por Riesgo 2. Casos Prácticos de Riesgo Liquidez 2.1 Loan to Deposits Ratio 2.2 Liquidity Coverage Ratio 2.3 Survival Horizon and Liquidity Risk Stress Testing 3. Casos Prácticos de Riesgo Contraparte 3.1 Credit Default Swaps y Estimación de PD 3.2 Estimación de Exposición Esperada mediante método de Exposición Actual 3.3 Estimación de Exposición Esperada mediante modelos Estocásticos 3.4 Credit Value Adjustment

6 REGISTRO E INSCRIPCIONES TELÉFONOS: +52 (55) y +52 (55) SEDE: Hotel JW Marriott Santa Fe Av. Santa Fe 160 Col. La Fe Santa Fe, México, D.F. Duración 17 Horas (4 Clases) COSTO: $25,000 M.N. + IVA EL PRESENTE CURSO OTORGA 112 PUNTOS PARA EFECTOS DE REVALIDACIÓN DE CERTIFICACIÓN EN FIGURAS DE LA AMIB OPCIONES DE PAGO: 1. Residentes e Instituciones establecidas en México Transferencia y/o Depósito Bancario NOMBRE: RiskMathics Financial Innovation, S.C. BANCO: BBVA Bancomer, S.A. CLABE: CUENTA: Residentes e instituciones establecidas en el extranjero Transferencia Bancaria en Dólares BANCO: BBVA Bancomer, S.A. SUCURSAL: 0956 SWIFT: BCMRMXMM BENEFICIARIO: RiskMathics Financial Innovation, S.C. CUENTA: REQUISITOS Provenir de carreras económico - administrativas De preferencia trabajar en Instituciones Financieras Contar con laptop con Excel Requisitos para solicitar puntos Importante cumplir 80% de asistencia Calificación mínima aprobatoria 6 Notificar a personal de RiskMathics que se requieren puntos Proporcionar matrícula AMIB/MexDer 3. Pago vía telefónica Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS 4. Pago en línea NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones

Global Risk Manager Banorte-IXE

Global Risk Manager Banorte-IXE carlos orta Global Risk Manager Banorte-IXE Carlos Orta es Economista por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una Maestría en Dinero, Banca y Finanzas por la Universidad de Birmingham

Más detalles

Patricio AVENDAÑO. Forwards, futuros y swaps. modulo I. Afirme

Patricio AVENDAÑO. Forwards, futuros y swaps. modulo I. Afirme . modulo I Forwards, futuros y swaps Patricio AVENDAÑO Trader Derivados Afirme Con 17 años de sobresaliente trayectoria, Patricio Avendaño se desempeña actualmente en la mesa de Dinero, Cambios y Derivados

Más detalles

Temario. 1. Introducción al riesgo de crédito

Temario. 1. Introducción al riesgo de crédito ADÁN DÍAZ HERNÁNDEZ Profesor-Investigador Universidad Anáhuac México-Norte Doctor y Maestro en Ciencias Financieras por el ITESM, Maestro en Ciencias Matemáticas, Matemático, y Actuario por la UNAM, así

Más detalles

GERARDO ZAMUDIO. DURACIÓN 18 Horas (6 clases) HORARIO 7:00 PM - 10:00 PM

GERARDO ZAMUDIO. DURACIÓN 18 Horas (6 clases) HORARIO 7:00 PM - 10:00 PM GERARDO ZAMUDIO Global Asset Management HSBC México Gerardo Zamudio actualmente se desempeña como Fund Manager Cuantitativo para el Global Asset Management de HSBC en México. Hasta marzo de 2012 fue responsable

Más detalles

Genaro Chiu Lam Socio Director de Chiu y Hernández

Genaro Chiu Lam Socio Director de Chiu y Hernández Genaro Chiu Lam Socio Director de Chiu y Hernández Consultores (CH Consultores) Genaro Chiu Lam es Licenciado en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas por el Instituto Tecnológico y de

Más detalles

Forwards, Futuros, Swaps y Opciones. Módulo I. Temario: Luis Estrada DEUTSCHE BANK

Forwards, Futuros, Swaps y Opciones. Módulo I. Temario: Luis Estrada DEUTSCHE BANK Forwards, Futuros, Swaps y Opciones Módulo I Luis Estrada DEUTSCHE BANK Luis Eduardo Estrada trabaja en Deutsche Bank, donde es director de la mesa de Tasas Reales y Corporativos. En JPMorgan donde comenzó

Más detalles

TEMARIO. Cobertura 4. Exposiciones o riesgos:

TEMARIO. Cobertura 4. Exposiciones o riesgos: TEMARIO 1. Normatividad Contable Internacional y situación en México para sector Financiero y Corporativo 2. Contabilidad de Emisiones y Normas 3. Contabilización de Derivados: 3.1 Definición de Derivados

Más detalles

OBJETIVO Enfocado para:

OBJETIVO Enfocado para: RiskMathics, empresa dedicada a la investigación, análisis e impartición de cursos de vanguardia en las áreas de Administración de Riesgos, Trading, Productos Derivados y Finanzas Cuantitativas organiza

Más detalles

OBJETIVO DIRIGIDO A. Traders. Brokers. Fund Managers. Risk Managers. Personal de Tesorerías. Hedge Funds. Reguladores.

OBJETIVO DIRIGIDO A. Traders. Brokers. Fund Managers. Risk Managers. Personal de Tesorerías. Hedge Funds. Reguladores. OBJETIVO Los participantes conocerán las principales técnicas de análisis financiero fundamental aplicadas a la selección de activos de inversión, principalmente acciones y bonos corporativos. Aprenderán

Más detalles

CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN EN DERIVADOS CONSAR

CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN EN DERIVADOS CONSAR CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN EN DERIVADOS CONSAR RiskMathics Financial Innovation S.C. a partir del pasado 7 de Septiembre del 2012 es el Organismo Certificador Derivados para los colaboradores

Más detalles

OBJETIVO Enfocado para:

OBJETIVO Enfocado para: RiskMathics, empresa dedicada a la investigación, análisis e impartición de cursos de vanguardia en las áreas de Administración de Riesgos, Trading, Productos Derivados y Finanzas Cuantitativas organiza

Más detalles

Act. Patricio Avendaño Castellón Mesa de Dinero, Cambios y Derivados Banca Afirme, S. A.

Act. Patricio Avendaño Castellón Mesa de Dinero, Cambios y Derivados Banca Afirme, S. A. Act. Patricio Avendaño Castellón Mesa de Dinero, Cambios y Derivados Banca Afirme, S. A. Con 12 años de sobresaliente trayectoria, Patricio Avendaño se desempeña actualmente en la mesa de Dinero, Cambios

Más detalles

ARTURO RUEDA FITCH RATINGS JORGE E. GONZÁLEZ LOZANO DIRECTOR DE PROMOCIÓN CIBANCO

ARTURO RUEDA FITCH RATINGS JORGE E. GONZÁLEZ LOZANO DIRECTOR DE PROMOCIÓN CIBANCO ARTURO RUEDA FITCH RATINGS Director Senior del área de Fondos de Inversión en Fitch Ratings. Durante 8 años fungió como responsable de Productos Derivados de Afore Invercap. Ha trabajado como consultor

Más detalles

Quiénes deben de asistir?

Quiénes deben de asistir? En los últimos 20 años, aunadas a las crisis locales y globales, hemos sido testigo de los escándalos corporativos y financieros que han llevado a varias instituciones a tomar grandes pérdidas e incluso

Más detalles

TRADING OPTIONS VOLATILITY EQUALS OPPORTUNITY MARZO 2016 MONTERREY

TRADING OPTIONS VOLATILITY EQUALS OPPORTUNITY MARZO 2016 MONTERREY TRADING OPTIONS VOLATILITY EQUALS OPPORTUNITY MARZO 2016 MONTERREY RiskMathics, empresa dedicada a la investigación, análisis y en organizar cursos de vanguardia de clase mundial en las áreas de Trading,

Más detalles

ASSET LIABILITY MANAGEMENT JEAN DERMINE PROFESSOR OF BANKING AND FINANCE INSEAD, FONTAINEBLEAU FRANCE

ASSET LIABILITY MANAGEMENT JEAN DERMINE PROFESSOR OF BANKING AND FINANCE INSEAD, FONTAINEBLEAU FRANCE ASSET & LIABILITY MANAGEMENT JULIO 2013 JEAN DERMINE PROFESSOR OF BANKING AND FINANCE INSEAD, FONTAINEBLEAU FRANCE Después de la primera crisis global del 2008 y las ya conocidas consecuencias e impactos

Más detalles

Objetivo: Horario: 5:00 pm - 8:00 pm Duración: 30 hrs. (10 clases)

Objetivo: Horario: 5:00 pm - 8:00 pm Duración: 30 hrs. (10 clases) Objetivo: Brindar los conocimientos necesarios para implementar, operar y gestionar una mesa de derivados incluyendo para esto instrumentos lineales y de volatilidad; así como sus coberturas. El curso

Más detalles

Miguel Duhalt Inversionista Ángel Director de Inversiones Adobe Capital

Miguel Duhalt Inversionista Ángel Director de Inversiones Adobe Capital A QUIÉN ESTA DIRIGIDO: A personas que quieran invertir de forma personal y directa en startups o empresas en etapas tempranas. OBJETIVO: Crear un proceso de inversión disciplinado para que el inversionista

Más detalles

Objetivos del curso:

Objetivos del curso: La medición eficiente del Riesgo de Liquidez es fundamental para manejar cualquier Operación en las Instituciones Financieras (Bancos, Afores, Aseguradoras, etc.). Este innovador programa está diseñado

Más detalles

Objetivo: Horario: 6:30 pm- 9:30 pm Duración: 30 hrs. (10 clases)

Objetivo: Horario: 6:30 pm- 9:30 pm Duración: 30 hrs. (10 clases) Objetivo: Brindar los conocimientos necesarios para implementar, operar y gestionar una mesa de derivados incluyendo para esto instrumentos lineales y de volatilidad; así como sus coberturas. El curso

Más detalles

ESTRATEGIA EN SERVICIOS FINANCIEROS Y DESEMPEÑO COMPETITIVO

ESTRATEGIA EN SERVICIOS FINANCIEROS Y DESEMPEÑO COMPETITIVO ESTRATEGIA EN SERVICIOS FINANCIEROS Y DESEMPEÑO COMPETITIVO INGO WALTER 26 y 27 de Septiembre 2012 Ciudad de México Este workshop de dos días examinará la dinámica que envuelve la intermediación financiera,

Más detalles

TRADING OPTIONS VOLATILITY EQUALS OPPORTUNITY OCTUBRE 2014. RiskMathics FINANCIAL INNOVATION

TRADING OPTIONS VOLATILITY EQUALS OPPORTUNITY OCTUBRE 2014. RiskMathics FINANCIAL INNOVATION TRADING OPTIONS VOLATILITY EQUALS OPPORTUNITY OCTUBRE 2014 RiskMathics FINANCIAL INNOVATION RiskMathics, empresa dedicada a la investigación, análisis y en organizar cursos de vanguardia de clase mundial

Más detalles

Proveer a los inversionistas y Fund & Asset Managers estrategias de Trading y Arbitraje que se pueden llevar a cabos con los ETFs.

Proveer a los inversionistas y Fund & Asset Managers estrategias de Trading y Arbitraje que se pueden llevar a cabos con los ETFs. Los ETFs son ampliamente conocidos en los mercados por su característica para replicar el comportamiento de un Índice y/o cualquier otra referencia de mercado, siempre y cuando sea un indicador financiero,

Más detalles

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

DESCRIPCIÓN DEL CURSO DESCRIPCIÓN DEL CURSO Este curso considera los diferentes métodos utilizados para la fijación de precios de start-ups, compañías consolidadas y la valuación de fusiones y adquisiciones (M&A). Abarca una

Más detalles

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO? INTRODUCCIÓN El limitado acceso al financiamiento es uno de los principales obstáculos de consolidación y crecimiento para los proyectos de reciente creación a nivel mundial, por lo que el Capital de Riesgo

Más detalles

OBJETIVO DIRIGIDO A. Traders. Brokers. Fund Managers. Risk Managers. Personal de Tesorerías. Hedge Funds. Reguladores.

OBJETIVO DIRIGIDO A. Traders. Brokers. Fund Managers. Risk Managers. Personal de Tesorerías. Hedge Funds. Reguladores. OBJETIVO Los participantes conocerán las principales técnicas de análisis financiero fundamental aplicadas a la selección de activos de inversión, principalmente acciones y bonos corporativos. Aprenderán

Más detalles

OBJETIVO. Estructura del curso

OBJETIVO. Estructura del curso RiskMathics, empresa dedicada a la investigación, análisis y a impartir cursos de vanguardia en las áreas de Finanzas Cuantitativas, Productos Derivados y Administración de Riesgos organiza el curso: Modeling

Más detalles

INVITAN AL: SEMINARIO DE OPTIMIZACIÓN DE CAPITAL POR LÍNEA DE NEGOCIO

INVITAN AL: SEMINARIO DE OPTIMIZACIÓN DE CAPITAL POR LÍNEA DE NEGOCIO INVITAN AL: SEMINARIO DE OPTIMIZACIÓN DE CAPITAL POR LÍNEA DE NEGOCIO A REALIZARSE 27 Y 28 DE AGOSTO Objetivos: Contar Las instituciones financieras inevitablemente experimentan pérdidas no esperadas que

Más detalles

Temario: 1. Riesgo de Crédito 2. Derivados crediticios 3. Riesgo de contraparte

Temario: 1. Riesgo de Crédito 2. Derivados crediticios 3. Riesgo de contraparte Alonso Peña PhD, CQF Alonso Peña, Ph.D., es SDA Professor en la SDA Bocconi School of Management en Milán. Ha trabajado por varios años como analista cuantitativo para la compañía Thomson Reuters y para

Más detalles

Sheldon Natenberg TRADING VOLATILITY WITH OPTIONS CHILE 2013. RiskMathics FINANCIAL INNOVATION

Sheldon Natenberg TRADING VOLATILITY WITH OPTIONS CHILE 2013. RiskMathics FINANCIAL INNOVATION Sheldon Natenberg TRADING VOLATILITY WITH OPTIONS CHILE 2013 RiskMathics FINANCIAL INNOVATION RiskMathics, empresa dedicada a la investigación, análisis y a organizar cursos de vanguardia de clase mundial

Más detalles

Objetivo: Beneficios del Curso: A quiénes se encuentra dirigido?

Objetivo: Beneficios del Curso: A quiénes se encuentra dirigido? RiskMathics, empresa dedicada a la investigación, análisis y a impartir cursos de vanguardia en las áreas de Finanzas Cuantitativas, Productos Derivados, Trading y Administración de Riesgos organiza por

Más detalles

Cómo medir y prevenir el colapso del centro principal de operatividad de un banco, de una casa de bolsa, sociedad de Inversión, aseguradora, etc.?

Cómo medir y prevenir el colapso del centro principal de operatividad de un banco, de una casa de bolsa, sociedad de Inversión, aseguradora, etc.? La administración eficaz de los riesgos del negocio se ha convertido en un componente esencial del Gobierno Tecnología (TI). Rara vez se puede encontrar una discusión-riesgo relacionado que es específico

Más detalles

Diplomado Administración de Riesgo Financiero

Diplomado Administración de Riesgo Financiero Diplomado Administración de Riesgo Financiero Implementación de Basilea III y preparación para la certificación FRM ITESM Campus Educación Continua Diplomado en Administración de Riesgos Implementación

Más detalles

OBJETIVO DIRIGIDO A REQUERIMIENTOS

OBJETIVO DIRIGIDO A REQUERIMIENTOS OBJETIVO Los participantes conocerán el funcionamiento de los mercados de divisas, obtendrán un panorama de los principios de análisis aplicados al comportamiento de los tipos de cambio, diseñarán estrategias

Más detalles

CURSO NOTAS ESTRUCTURADAS NOW YOUR ISSUANCES WILL BE DIFFERENT

CURSO NOTAS ESTRUCTURADAS NOW YOUR ISSUANCES WILL BE DIFFERENT CURSO NOTAS ESTRUCTURADAS NOW YOUR ISSUANCES WILL BE DIFFERENT PERÚ JUNIO 2013 RiskMathics, empresa dedicada a la investigación, consultoría y a la organización de cursos de vanguardia de clase mundial

Más detalles

INVITAN AL: Seminario de Plan de Contingencia de Liquidez (Basilea III)

INVITAN AL: Seminario de Plan de Contingencia de Liquidez (Basilea III) INVITAN AL: Seminario de Plan de Contingencia de Liquidez (Basilea III) A REALIZARSE 23 y 24 de julio 2015 Objetivos: Los participantes conocerán del plan de contingencia de liquidez o plan de financiación

Más detalles

INVITAN AL: SEMINARIO DE ANÁLISIS CUANTATIVO DE RIESGOS FINANCIEROS

INVITAN AL: SEMINARIO DE ANÁLISIS CUANTATIVO DE RIESGOS FINANCIEROS INVITAN AL: SEMINARIO DE ANÁLISIS CUANTATIVO DE RIESGOS FINANCIEROS A REALIZARSE 16,17 Y 18 DE OCTUBRE 2013 Objetivo: Proporcionar al participante los conocimientos teórico-prácticos más actualizados para

Más detalles

Marco Avellaneda TEMAS GENERALES:

Marco Avellaneda TEMAS GENERALES: Marco Avellaneda Módulo I Courant Institute of Mathematical Sciences, NYU and Senior Partner, Finance Concepts LLC Nombrado el Quant del año por la revista Risk en 2010, Marco Avellaneda es ampliamente

Más detalles

inscripciones@trader-mentor.com Teléfono: 6001 4451-5993 9839 www.trader-mentor.com Day Trader & Estrategias de Cobertura con Derivados Financieros

inscripciones@trader-mentor.com Teléfono: 6001 4451-5993 9839 www.trader-mentor.com Day Trader & Estrategias de Cobertura con Derivados Financieros inscripciones@trader-mentor.com Teléfono: 6001 4451-5993 9839 www.trader-mentor.com Day Trader & Estrategias de Cobertura con Derivados Financieros Trader Mentor, empresa dedicada al análisis e impartición

Más detalles

ASSET LIABILITY MANAGEMENT JUNIO 2012 SURESH SANKARAN COUNTRY HEAD, EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA KAMAKURA CORPORATION LONDON, UNITED KINGDOM

ASSET LIABILITY MANAGEMENT JUNIO 2012 SURESH SANKARAN COUNTRY HEAD, EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA KAMAKURA CORPORATION LONDON, UNITED KINGDOM ASSET & LIABILITY MANAGEMENT JUNIO 2012 RiskMathics FINANCIAL INNOVATION SURESH SANKARAN COUNTRY HEAD, EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA KAMAKURA CORPORATION LONDON, UNITED KINGDOM JEAN DERMINE PROFESSOR OF

Más detalles

Logística y mecánica del curso:

Logística y mecánica del curso: Logística y mecánica del curso: En el mundo corporativo una de las más grandes disyuntivas que se presentan en innumerables ocasiones, es el cómo se puede hacer la valuación de una empresa de forma correcta,

Más detalles

Sheldon Natenberg TRADING VOLATILITY WITH OPTIONS INICIO 24 DE OCTUBRE DE 2011. Colombia, Bogotá. RiskMathics FINANCIAL INNOVATION

Sheldon Natenberg TRADING VOLATILITY WITH OPTIONS INICIO 24 DE OCTUBRE DE 2011. Colombia, Bogotá. RiskMathics FINANCIAL INNOVATION Sheldon Natenberg TRADING VOLATILITY WITH OPTIONS INICIO 24 DE OCTUBRE DE 2011 Colombia, Bogotá RiskMathics FINANCIAL INNOVATION RiskMathics, empresa dedicada a la investigación, análisis y organización

Más detalles

Mtro. Sergio García Quintana

Mtro. Sergio García Quintana Mtro. Sergio García Quintana Formación Académica» ULSA Universidad la Salle. Diciembre 2000. Maestría Planeación y Sistemas Empresariales. Investigación de Operaciones y Sistemas Empresariales. Cédula

Más detalles

OBJETIVO DIRIGIDO A. Traders. Brokers. Fund Managers. Risk Managers. Personal de Tesorerías. Hedge Funds. Reguladores.

OBJETIVO DIRIGIDO A. Traders. Brokers. Fund Managers. Risk Managers. Personal de Tesorerías. Hedge Funds. Reguladores. OBJETIVO Los participantes conocerán el funcionamiento de los mercados de divisas, obtendrán un panorama de los principios de análisis aplicados al comportamiento de los tipos de cambio, diseñarán estrategias

Más detalles

OBJETIVO DIRIGIDO A. Traders. Brokers. Fund Managers. Risk Managers. Personal de Tesorerías. Hedge Funds. Reguladores.

OBJETIVO DIRIGIDO A. Traders. Brokers. Fund Managers. Risk Managers. Personal de Tesorerías. Hedge Funds. Reguladores. OBJETIVO Los participantes conocerán las principales técnicas de análisis financiero fundamental aplicadas a la selección de activos de inversión, principalmente acciones y bonos corporativos. Aprenderán

Más detalles

INVITAN AL: SEMINARIO DE CORE BANCARIO

INVITAN AL: SEMINARIO DE CORE BANCARIO INVITAN AL: SEMINARIO DE CORE BANCARIO A REALIZARSE 27 Y 28 DE FEBRERO 2014 Objetivos: El participante conocerá las principales funciones de la banca, así como su estructura encaminada a cumplir con la

Más detalles

Diplomado en Solvencia II

Diplomado en Solvencia II Diplomado en Solvencia II Diplomado en Solvencia II Objetivo y características Cursos de actualización Módulos del Diplomado Lugar de impartición Opciones de revalidación Maestría en Administración de

Más detalles

CONFERENCIA: Expectativas de la Economía Mundial y su Impacto en los Mercados CONFERENCE: THE FUTURE OF DERIVATIVES MARKETS

CONFERENCIA: Expectativas de la Economía Mundial y su Impacto en los Mercados CONFERENCE: THE FUTURE OF DERIVATIVES MARKETS RiskMathics, empresa dedicada a la investigación, análisis e impartición de cursos de vanguardia en las áreas de Administración de Riesgos, Trading, Productos Derivados y Finanzas Cuantitativas, organiza

Más detalles

INVITAN AL: Seminario de MATLAB Aplicado a los Mercados Financieros

INVITAN AL: Seminario de MATLAB Aplicado a los Mercados Financieros INVITAN AL: Seminario de MATLAB Aplicado a los Mercados Financieros A REALIZARSE 21,22 y 23 de setiembre 2015 Objetivos: Comprender los fundamentos teóricos y prácticos necesarios para la implementación

Más detalles

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS Introducción La Administración de Riesgos Financieros es el conjunto de políticas, procedimientos y acciones para identificar, medir, limitar, revelar, mitigar y vigilar

Más detalles

DIPLOMADO EN PRODUCTOS DERIVADOS FINANCIEROS. Dirección de Extensión Académica

DIPLOMADO EN PRODUCTOS DERIVADOS FINANCIEROS. Dirección de Extensión Académica DIPLOMADO EN PRODUCTOS DERIVADOS FINANCIEROS. Dirección de Extensión Académica Objetivo General Brindar las bases necesarias para la operación con instrumentos derivados financieros, en su caso la confirmación

Más detalles

Ficha técnica PROIND

Ficha técnica PROIND Ficha técnica PROIND Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012 del Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND) Datos Generales de la Unidad Administrativa responsable

Más detalles

Programa de Asignatura : Modelación de Riesgos Financieros

Programa de Asignatura : Modelación de Riesgos Financieros Programa de Asignatura : Modelación de Riesgos Financieros Carrera : INGENIERÍA FINANCIERA Nivel : Semestre VIII Área : Economía y Finanzas Requisito : Administración y Control de Riesgos Horas semanales

Más detalles

FECHA. Jueves 5 de marzo de 2015 Salón Palenque. Hotel Presidente Intercontinental. Semblanza

FECHA. Jueves 5 de marzo de 2015 Salón Palenque. Hotel Presidente Intercontinental. Semblanza Uso efectivo de las Cartas de Crédito de Garantía ( Standby ) FECHA Jueves 5 de marzo de 2015 Salón Palenque. Hotel Presidente Intercontinental Semblanza El uso de las cartas de crédito standby se está

Más detalles

Cooperación Técnica Internacional. Catálogo de actividades. Unidad de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales

Cooperación Técnica Internacional. Catálogo de actividades. Unidad de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales Cooperación Técnica Internacional. Catálogo de actividades. 2015 Unidad de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales 2 COOPERACIÓN TÉCNICA Y RELACIONES INTERNACIONALES Índice 1. CURSOS Y SEMINARIOS

Más detalles

A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO?

A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO? Desde la introducción del primer marco de Solvency a principios de 1970, se han desarrollado sofisticados sistemas para la medición integral de riesgos, aunado a un crecimiento exponencial de la industria

Más detalles

***El Curso/Workshop contará con la participación de integrantes de Quantitative and Computational Finance of Georgia Institute of Technology

***El Curso/Workshop contará con la participación de integrantes de Quantitative and Computational Finance of Georgia Institute of Technology Actualmente las tendencias que se están presentando en los mercados y la velocidad en la que están siendo implementadas son realmente sorprendentes. Desde el nacimiento de nuevos y complejos Productos

Más detalles

Fund Managers Traders Inversionistas Independientes Tesoreros Creadores de Fondos y Portafolios de Inversión

Fund Managers Traders Inversionistas Independientes Tesoreros Creadores de Fondos y Portafolios de Inversión RiskMathics, empresa dedicada a la investigación, análisis e impartición de cursos de vanguardia en las áreas de Administración de Riesgos, Trading, Productos Derivados y Finanzas Cuantitativas organiza

Más detalles

Curso de Preparación para la Certificación FRM

Curso de Preparación para la Certificación FRM Curso de Preparación para la Certificación FRM 1 PROGRAMAS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA NOMBRE DEL PROGRAMA: Curso de Preparación para la Certificación FRM ESCUELA O FACULTAD: Escuela de Actuaría. INFORMES

Más detalles

Curso de Preparación para la Certificación CRISC

Curso de Preparación para la Certificación CRISC Curso de Preparación para la Certificación CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control ) Duración 48 ó 44 horas. Incremente los Beneficios que la Tecnología de Información genera en su negocio.

Más detalles

Modalidad Presencial o Webinar (webconference)

Modalidad Presencial o Webinar (webconference) Modalidad Presencial o Webinar (webconference) Título: Gestión Integral de Riesgos, Implementación práctica de modelos básicos y avanzados de Riesgos Comunicación BCRA A 5203 Datos de Contacto: Av. Carlos

Más detalles

Desarrollos teóricos con aplicaciones prácticas pertinentes y el uso de herramientas computacionales.

Desarrollos teóricos con aplicaciones prácticas pertinentes y el uso de herramientas computacionales. El curso de Posgrado en Finanzas se propone brindar a los participantes los conocimientos fundamentales para el análisis y la toma de decisiones financieras. Durante el mismo se cubrirán las áreas de estudio

Más detalles

Cursode Preparación para la Certificación CISM. (CertifiedInformation Security Manager )

Cursode Preparación para la Certificación CISM. (CertifiedInformation Security Manager ) Cursode Preparación para la Certificación CISM. (CertifiedInformation Security Manager ) Duración 40 horas. Incremente los Beneficios que la Tecnología de Información genera en su negocio. Curso de Preparación

Más detalles

BPM La Gestión por Procesos en Recursos Humanos BUSINESS PROCESS MANAGEMENT. Facultad de Ingeniería

BPM La Gestión por Procesos en Recursos Humanos BUSINESS PROCESS MANAGEMENT. Facultad de Ingeniería BUSINESS PROCESS MANAGEMENT BPM La Gestión por Procesos en Recursos Humanos Av. Juan de Garay 125 (C1063ABB), Buenos Aires, Argentina - Tel.: (5411) 5921.8000 int. 8071/8542 y 8515 BPM BUSINESS PROCESS

Más detalles

inscripciones@trader-mentor.com Teléfono: 6001 4451-5993 9839 www.trader-mentor.com Swing Trader Estrategias de Stock Picking

inscripciones@trader-mentor.com Teléfono: 6001 4451-5993 9839 www.trader-mentor.com Swing Trader Estrategias de Stock Picking inscripciones@trader-mentor.com Teléfono: 6001 4451-5993 9839 www.trader-mentor.com Swing Trader Estrategias de Stock Picking Trader Mentor, empresa dedicada al análisis e impartición de cursos prácticos

Más detalles

ESPECIALIZACIÓN EN MANAGEMENT FINANCIERO DIPLOMADO

ESPECIALIZACIÓN EN MANAGEMENT FINANCIERO DIPLOMADO ESPECIALIZACIÓN EN MANAGEMENT FINANCIERO DIPLOMADO CRONOGRAMA M1 FINANZAS PARA LA TOMA DE DECISIONES M2 EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 4, 5, 11 Y 12 DICIEMBRE 2015 8, 9, 15 Y 16 ENERO 2016 M3 FUSIONES,

Más detalles

DIPLOMADO EN BANCA, CRÉDITO Y GESTIÓN DEL RIESGO Coordinadoras : M.D.I. Paloma Silva y M.E. Yvett Aguilar Delgado

DIPLOMADO EN BANCA, CRÉDITO Y GESTIÓN DEL RIESGO Coordinadoras : M.D.I. Paloma Silva y M.E. Yvett Aguilar Delgado INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO DIPLOMADO EN BANCA, CRÉDITO Y GESTIÓN DEL RIESGO Coordinadoras : M.D.I. Paloma Silva y M.E. Yvett Aguilar Delgado MÓDULO I. SISTEMA FINANCIERO MEXICANO Proporcionar

Más detalles

Finanzas Empresariales para Ejecutivos en Crecimiento

Finanzas Empresariales para Ejecutivos en Crecimiento DIPLOMADOS Alta especialización y facultad global Enrique Santa Cruz Edmundo Lizarzaburu Luis Eugenio de Gárate Pérez Miguel Moreno Tripp Gladys Herrera Diplomado de Especialización en Finanzas Empresariales

Más detalles

Ernst & Young Information Security Day Seguridad de la información: Un enfoque de negocio

Ernst & Young Information Security Day Seguridad de la información: Un enfoque de negocio Ernst & Young Information Security Day Seguridad de la información: Un enfoque de negocio Martes 25 de noviembre de 2008 8:00 a.m. Edificio Ernst & Young Ciudad de México Alinear los diversos componentes

Más detalles

El curso se impartirá con un enfoque práctico tomando en cuenta los elementos de la teoría requeridos para la operación.

El curso se impartirá con un enfoque práctico tomando en cuenta los elementos de la teoría requeridos para la operación. Objetivo Adquirir los conocimientos necesarios para operar y gestionar un negocio con Derivados, incluyendo los enfoques de mesa de operación en Instituciones de Crédito y Bancos de Inversión, así como

Más detalles

INVITAN AL: SEMINARIO DE EXCEL Y VBA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS

INVITAN AL: SEMINARIO DE EXCEL Y VBA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS INVITAN AL: SEMINARIO DE EXCEL Y VBA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS A REALIZARSE 26,27 Y 28 DE JUNIO 2013 Objetivos: Proporcionar al participante los conocimientos y habilidades para el

Más detalles

10ª Convención Nacional. Servicios Integrales de Medición de Riesgos Financieros. Cancún, México Diciembre 2013

10ª Convención Nacional. Servicios Integrales de Medición de Riesgos Financieros. Cancún, México Diciembre 2013 Servicios Integrales de Medición de Riesgos Financieros Cancún, México Diciembre 2013 CONTENIDO 1. Servicios integrales en materia de riesgos: I. Servicios de Medición y Reporteo II. Capacitación III.

Más detalles

OBJETIVO GENERAL: DIRIGIDO A: NIVEL DE ENSEÑANZA DEL SEMINARIO:

OBJETIVO GENERAL: DIRIGIDO A: NIVEL DE ENSEÑANZA DEL SEMINARIO: INSTITUTO BANCARIO INTERNACIONAL Centro de Estudios Superiores Asociación Bancaria de Panamá En nuestra Programación para la Formación Gerencial OFRECEMOS EL SEMINARIO TALLER INTERNACIONAL BPM (BUSINESS

Más detalles

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: CREDIT SUISSE (), S.A., PAGINA 1 / 5 BANCO CREDIT SUISSE, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE MÉXICO AVANCE DEL PROCESO DE ADOPCION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA

Más detalles

Diplomado en Administración y Finanzas en Bienes Raíces Coordinador: Lic. Javier Lomelín Anaya

Diplomado en Administración y Finanzas en Bienes Raíces Coordinador: Lic. Javier Lomelín Anaya Diplomado en Administración y Finanzas en Bienes Raíces Coordinador: Lic. Javier Lomelín Anaya El Diplomado pretende familiarizar a los participantes con el funcionamiento del negocio inmobiliario. Se

Más detalles

ANÁLISIS FINANCIERO ABRIL. Inicio JUNIO. Finaliza. 27 Hs. Duración JUEVES. Frecuencia. 19 a 22. Horario. Coordinador de UADE Executive Education

ANÁLISIS FINANCIERO ABRIL. Inicio JUNIO. Finaliza. 27 Hs. Duración JUEVES. Frecuencia. 19 a 22. Horario. Coordinador de UADE Executive Education ANÁLISIS FINANCIERO Inicio Finaliza Duración Frecuencia Horario ABRIL JUNIO 27 Hs. JUEVES 19 a 22 Coordinador de UADE Executive Education Responsable del Programa DANIEL ESTEBAN MARCELO PERILLO Introducción

Más detalles

IBM Algorithmics. Soluciones de Riesgos para el Sector Asegurador. Francisco Vargas Pinzón Responsable de Ventas de Risk Analytics para Latinoamérica

IBM Algorithmics. Soluciones de Riesgos para el Sector Asegurador. Francisco Vargas Pinzón Responsable de Ventas de Risk Analytics para Latinoamérica IBM Algorithmics Soluciones de Riesgos para el Sector Asegurador Francisco Vargas Pinzón Responsable de Ventas de Risk Analytics para Latinoamérica Agenda Objetivo: Responder una pregunta por qué una solución

Más detalles

GESTIÓN DEL RIESGO DE MERCADO. Profesor: Alvaro Vollmers H.

GESTIÓN DEL RIESGO DE MERCADO. Profesor: Alvaro Vollmers H. GESTIÓN DEL RIESGO DE MERCADO Profesor: Alvaro Vollmers H. REGLAS DEL CURSO Horario Intervalos de poco más de 1 hora Break intermedio de 15 min Participación activa (calificada) En clase Vía plataforma

Más detalles

Curso para la Certificación de Risk Manager ISO 31000 (Incluye examen de certificación. Duración del curso: 16 horas)

Curso para la Certificación de Risk Manager ISO 31000 (Incluye examen de certificación. Duración del curso: 16 horas) Curso para la Certificación de Risk Manager ISO 31000 (Incluye examen de certificación. Duración del curso: 16 horas) Incremente los Beneficios que la Tecnología de Información genera en su negocio. Curso

Más detalles

Portafolios de Inversión en Mercado de Capitales. Duración: 20 horas.

Portafolios de Inversión en Mercado de Capitales. Duración: 20 horas. Portafolios de Inversión en Mercado de Capitales Duración: 20 horas. Fechas Inicia: Lunes 15 de Junio de 2015 Termina: Lunes 06 de Julio de 2015 Horarios: Lunes y Miércoles de 17:00 a 20:00 horas. Duración:

Más detalles

DATOS PERSONALES PERFIL PROFESIONAL

DATOS PERSONALES PERFIL PROFESIONAL DATOS PERSONALES Nombre Sebastián Torres Oke CC 71792857 Dirección Residencia Calle 17 a sur #48-69 apto 407 Teléfono Residencia (4) 317 46 24 Oficina (4) 444 70 10 Celular 314 811 59 14 E-mail storreso@gmail.com

Más detalles

MÁSTER EXECUTIVE EN GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (9ª Edición)

MÁSTER EXECUTIVE EN GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (9ª Edición) DE SEPTIEMBRE DE DE 2010 2010 A JUNIO JUNIO DE DE 2011 2011 MÁSTER EXECUTIVE EN GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (9ª Edición) DIRECTORES ACADÉMICOS: D. Santiago Carrillo Menéndez y D. Antonio Sánchez Calle

Más detalles

DIPLOMADO EN FINANZAS CORPORATIVAS. FES Aragón

DIPLOMADO EN FINANZAS CORPORATIVAS. FES Aragón DIPLOMADO EN FINANZAS CORPORATIVAS FES Aragón INSCRIPCIONES ABIERTAS! OBJETIVOS GENERALES Constituirse en una nueva alternativa de titulación para los estudiantes de economía de la UNAM. Proporcionar a

Más detalles

CONCEPTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA DIRECTIVOS DE EMPRESA

CONCEPTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA DIRECTIVOS DE EMPRESA Centro de Investigaciones Económicas Area de formación cinve CONCEPTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA DIRECTIVOS DE EMPRESA Centro de Investigaciones Económicas Area de formación Presentación Institucional

Más detalles

DIPLOMADO EN FINANZAS CORPORATIVAS

DIPLOMADO EN FINANZAS CORPORATIVAS DIPLOMADO EN FINANZAS CORPORATIVAS Justificación: La generación del valor es la preocupación última de todas las empresas. La gerencia financiera debe desarrollar estrategias, políticas y sistemas de medición

Más detalles

GESTIÓN CUANTITATIVA DE RIESGOS EN BANCA Y SEGUROS II EDICIÓN

GESTIÓN CUANTITATIVA DE RIESGOS EN BANCA Y SEGUROS II EDICIÓN GESTIÓN CUANTITATIVA DE RIESGOS EN BANCA Y SEGUROS II EDICIÓN Programa Experto DEL 5 DE OCTUBRE DE 2012 AL 25 DE MAYO DE 2013 A UN CLICK DE TI Posibilidad de seguir el curso presencial a distancia. Infórmate!

Más detalles

Educación superior desde 1929. Diplomado. Productos Derivados. Duración 110 horas. Conocimiento en acción

Educación superior desde 1929. Diplomado. Productos Derivados. Duración 110 horas. Conocimiento en acción Diplomado Duración 110 horas Conocimiento en acción Presentación La realidad económica está caracterizada por constantes cambios que pueden beneficiar o generar problemas en la actividad empresarial. Con

Más detalles

Agosto 29 y 30, 2012. Hotel Hyatt Regency Mexico City. Space Management & Assortment. Planificación y Ejecución

Agosto 29 y 30, 2012. Hotel Hyatt Regency Mexico City. Space Management & Assortment. Planificación y Ejecución Space Management & Assortment. Planificación y Ejecución Cuál es el mix adecuado en su portafolio de productos? Qué estrategias y tácticas de espacio y surtido satisfarán las necesidades de sus consumidores

Más detalles

CONFERENCIA: Expectativas de la Economía Mundial y su Impacto en los Mercados CONFERENCE: THE FUTURE OF DERIVATIVES MARKETS

CONFERENCIA: Expectativas de la Economía Mundial y su Impacto en los Mercados CONFERENCE: THE FUTURE OF DERIVATIVES MARKETS RiskMathics, empresa dedicada a la investigación, análisis e impartición de cursos de vanguardia en las áreas de Administración de Riesgos, Trading, Productos Derivados y Finanzas Cuantitativas, organiza

Más detalles

Programa Internacional Negocios Sostenibles Estrategia y Visión Global

Programa Internacional Negocios Sostenibles Estrategia y Visión Global Programa Internacional Negocios Sostenibles Estrategia y Visión Global OBJETIVOS Al terminar el diplomado el participante contará con los conocimientos y herramientas necesarios para incorporar al sistema

Más detalles

Estados Unidos 2014 I N C E A. Instituto Nacional de Comercio Exterior y Aduanas

Estados Unidos 2014 I N C E A. Instituto Nacional de Comercio Exterior y Aduanas Cómo Exportar a Estados Unidos 2014. com. m I N C E A Instituto Nacional de Comercio Exterior y Aduanas Acerca de Comercio y Aduanas. com. m Somos más que capacitación y consultoría Somos más que capacitación

Más detalles

Del 2 al 5 de Diciembre de 2015 en Monterrey, N.L.

Del 2 al 5 de Diciembre de 2015 en Monterrey, N.L. Certificación en ISO 31000 Gestión del Riesgo (Curso de 3 días de duración) Consigue la Certificación ISO 31000 de Profesional en Gestión del Riesgo Del 2 al 5 de Diciembre de 2015 en Monterrey, N.L. Contacto:

Más detalles

PROGRAMA EJECUTIVO INTERNACIONAL EN FINANZAS CORPORATIVAS (Administración Financiera)

PROGRAMA EJECUTIVO INTERNACIONAL EN FINANZAS CORPORATIVAS (Administración Financiera) PROGRAMA EJECUTIVO INTERNACIONAL EN FINANZAS CORPORATIVAS (Administración Financiera) Proporcionar las herramientas necesarias para el desarrollo económico financiero y profesional. Muestra herramientas

Más detalles

Esta nota es sólo de carácter informativo y no exime a las instituciones de crédito sobre el cumplimiento de las reglas establecidas en la Circular

Esta nota es sólo de carácter informativo y no exime a las instituciones de crédito sobre el cumplimiento de las reglas establecidas en la Circular Esta nota es sólo de carácter informativo y no exime a las instituciones de crédito sobre el cumplimiento de las reglas establecidas en la Circular Única de Bancos. Basilea I en México Qué medidas de Basilea

Más detalles

Corporate Risk & Performance Management. Juan Voelker 6/6/12

Corporate Risk & Performance Management. Juan Voelker 6/6/12 Corporate Risk & Performance Management Juan Voelker 6/6/12 Std b Coefficients -1-0.75-0.5-0.25 0 0.25 0.5 0.75 1 Locutorios / 2012/I54.044 -.154 -.159 Interconexión / 2012/I52.172 -.259 -.282 Prepago

Más detalles

Tendencias Regulatorias en el Sistema Financiero

Tendencias Regulatorias en el Sistema Financiero Tendencias Regulatorias en el Sistema Financiero Julio 3 de 2012 2012 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. Tendencias Regulatorias Reacciones ante la crisis El sistema financiero global ha sido objeto de

Más detalles

INVITAN AL: Seminario de Fondos Internacionales y ETFs

INVITAN AL: Seminario de Fondos Internacionales y ETFs INVITAN AL: Seminario de Fondos Internacionales y ETFs A REALIZARSE 27,28 y 29 de julio 2015 Objetivos: Los Participantes obtendrán visión amplia y práctica sobre los mercados financieros internacionales

Más detalles

Fuente: BIS (Bank of International Settlements) & FIA (Futures Industry Association)

Fuente: BIS (Bank of International Settlements) & FIA (Futures Industry Association) En los últimos años se ha visto un crecimiento exponencial a nivel mundial en el volumen operado de productos Derivados referenciados a Commodities. Lo anterior debido a las estrategias de cobertura y

Más detalles

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA EL DESARROLLO (ALIDE)

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA EL DESARROLLO (ALIDE) ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA EL DESARROLLO (ALIDE) FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA (FIRA) - BANCO DE MÉXICO Curso Taller in-house Riesgo Operativo

Más detalles

blico-privado sobre la implementación de Basilea II

blico-privado sobre la implementación de Basilea II Dialogo públicop blico-privado sobre la implementación de Basilea II Jakke Valakivi Asesor Alta Dirección Superintendencia de Banca y Seguros - Perú Agosto 2004 Agenda Algunas Características del Sistema

Más detalles