Programa Operativo Anual Programado Fecha 27 de Enero 2015

Transcripción

1 Programa Operativo Anual 2015 Fecha 27 de Enero 2015 Responsable coordinador del POA Nombre Cargo Teléfono Cisco Celular Correo electrónico LAE. LUIS FELIPE CORRAL VALENZUELA GERENTE DE PLANEACION (229) (229)

2 POA 2015 Contenido página 1a 1b 2a 2b 3a 3b Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística 2 Acciones derivadas de líneas de acción (o de objetivos estratégicos) 3 Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API (Inversiones) 6 Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (Inversiones) 8 Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API 7 Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios 11 Metas de movimiento portuario 12 Indicadores de desarrollo portuario 13 Indicadores de eficiencia 14 Presupuesto de la API 16 Página 1 de 16

3 1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística Objetivo estratégico PMDP Meta PMDP Unidad de medida Meta 2015 Primer Segundo Tercer Cuarto Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Mejorar la eficiencia en los servicios para el manejo de Contenedores Mejorar la eficiencia en los servicios para el manejo de Vehículos Nivel de satisfacción de los clientes con respecto a la Marca de Calidad Nivel de satisfacción de los clientes con respecto a la Marca de Calidad Porcentaje Porcentaje Ofertar superficie para el establecimiento de empresas que agreguen valor agregado a la mercancía y/o realicen una distribución logística de la misma. Hectáreas arrendadas Hectáreas Atraer inversiones privadas e instalación de empresas en la ZAL Inversiones privadas en la ZAL Millones de pesos Página 2 de 16

4 1b. Acciones derivadas de líneas de acción Estrategia PMDP Línea de acción PMDP Acción Unidad de medida Meta 2015 Primer Segundo Tercer Cuarto Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado ESP-A Establecer la Marca de Calidad con Garantía para el Puerto de Veracruz ESP-A Establecer la Marca de Calidad con Garantía para el Puerto de Veracruz Establecimiento de un Plan de Mejora Continua para Contenedores Establecimiento de un Plan de Mejora Continua para Vehículos Realizar un analisis de satisfaccion de los clientes y usuarios adheridos a la Marca Realizar un analisis de satisfaccion de los clientes y usuarios adheridos a la Marca Análisis Análisis EIP1-C Libramiento ferroviario Santa Fé Liberación del derecho de vía Adquisición del derecho de vía faltante Kilómetro EIP1-C Libramiento ferroviario Santa Fé Permisos y autorizaciones Obtener la autorización de la SCT para la construcción del puente que cruza la autopista Veracruz-Cardel Autorización EIP1-C Libramiento ferroviario Santa Fé EIP1-C Libramiento ferroviario Santa Fé EIP1-C Libramiento ferroviario Santa Fé Permisos y autorizaciones Permisos y autorizaciones Construcción de la doble vía de ferrocarril Obtener la autorización de la SEMARNAT para la construcción de los tramos faltantes de vía doble de ffcc Gestionar ante la SCT la conexión de la espuelas a las vías concesionadas a KCSM y Ferrosur Construcción del puente que cruza la autopista Veracruz-Cardel Autorización Gestión Puente EIP1-C Libramiento ferroviario Santa Fé EIP1-C Libramiento ferroviario Santa Fé EIP1-D Nueva Aduana EIP1-D Nueva Aduana EIP1-D Nueva Aduana EIP1-E Establecer un esquema logístico para la operación del servicio ferroviario Construcción de la doble vía de ferrocarril Construcción de la doble vía de ferrocarril Adquisición de terrenos Ejecución de las obras públicas Ejecución de las obras públicas Definición del esquema logístico. Alternativas de gestión. Nuevos procedimientos y reglas. Conclusión de construcción de doble vía de ferrocarril en el tramo de Rio Medio a la autopista Veracruz-Cardel. Construcción de doble vía de ferrocarril en el tramo de la autopista Veracruz- Cardel a las conexiones en Santa Fe. Seguimiento al proceso de expropiación del terreno faltante de adquirir Kilómetro Kilómetro Hectárea Procedimiento de contratación de la obra pública para la construcción de la Primera Etapa de la Aduana Licitación Inicio de la construcción de la insfraestructura de los módulos de revisión de importación para la Primera Porcentaje Etapa de la Aduana Propuesta de un nuevo esquema para la administración del sistema ferroviario del Estudio puerto de Veracruz con el Libramiento a Santa Fe Página 3 de 16

5 1b. Acciones derivadas de líneas de acción Estrategia PMDP Línea de acción PMDP Acción Unidad de medida Meta 2015 Primer Segundo Tercer Cuarto Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado EIP1-F Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte EIP1-F Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte EIP1-F Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte Ejecución de los trabajos de rompeolas, dragado y muelles Ejecución de los trabajos de rompeolas, dragado y muelles Construcción de la ZAL y obras complementarias. Construcción de rompeolas poniente kilómetro Suministro de tablaestaca, tubos, vigas y accesorios para su armado y conexión para el Muelle de Contenedores. Tonelada 24, ,000 14,000 Construcción de una Zona de Almacenaje y Distribución (Bodegas) para servicio de Hectárea la carga contenerizada del puerto. EIP1-F Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte EFC.- Concursar una nueva Terminal Especializada de Contenedores EFC.- Concursar una nueva Terminal Especializada de Contenedores Proyectos de Vinculación Puerto- Ciudad Elaboración de bases para concurso Concurso público Construcción de un Paso Inferior Vehicular (PIV) en la Avenida Rafael Cuervo para accesar al Fraccionamiento Rio Medio. Elaboración de bases para concurso para terminal de contenedores Concurso público para la operación de una terminal Especializada de contenedores PIV Bases Concurso Página 4 de 16

6 2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API (pesos) Objetivo estratégico PMDP Meta de construcción y modernización Ubicación de la obra Clave de cartera Meta 2015 Recursos propios Recursos fiscales Primer Segundo Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Tercer Cuarto Total 547,223,830 5,902,361, ,247, ,655, ,103,093, ,010,588, Repavimentación de vialidades del Muelle PuS 1309J3E0006 7,000, ,000,000 3,000,000 Repavimentación del Muelle PuS 1409J3E0002 9,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000 3,000,000 Adecuación de espacios en oficinas administrativas del puerto ED J3E0003 1,040, , , Reconstrucción de la Barda de Seguridad Norte del Recinto Portuario 18.1 PuS 1309J3E ,000, ,000,000 5,000,000 7,000,000 Modernización del sistema de alumbrado público del puerto 18.1 PuS 1309J3E ,170, ,000,000 8,170,000 7,000,000 Explanada del Inmigrante Antepuerto Nuevo (Solicitud 42826) 4,700, ,700,000 2,000,000 Proyecto Insignia AL-20 y AL-21 Nuevo (Solicitud 42494) 5,000, ,500,000 2,500,000 Página 5 de 16

7 2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API (pesos) Objetivo estratégico PMDP Meta de construcción y modernización Ubicación de la obra Clave de cartera Meta 2015 Recursos propios Recursos fiscales Primer Segundo Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Tercer Cuarto Estudios de preinversión no aplica 1409J3E ,500, ,000 3,500,000 3,500,000 4,000,000 Ampliacion natural del puerto de Veracruz en la zona norte. 40, 41,42, 43, J3E ,000,000 5,902,361, ,857, ,742,399 1,979,223,313 2,889,537,661 Libramiento ferroviario a Santa Fé. Libramiento ferroviario a Santa Fé. 0609J3E ,000,000 20,000,000 21,000,000 24,000,000 25,000,000 Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas. ZAL 0609J3E ,000,000 15,000,000 15,000,000 25,000,000 25,000,000 Distribuidor vial JT para el acceso y salida de la zona portuaria ZAL 1109J3E0012 2,000, ,000,000 1,000,000 0 Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en la zona norte del puerto ZAL 1109J3E0010 8,000, ,000,000 5,000,000 Habilitación del Recinto Fiscalizado Estratégico ZAL 1109J3E0009 6,470,000 5,000,000 1,470, Nueva Aduana del Puerto de Veracruz Nueva Aduana del Puerto de Veracruz 1109J3E ,000,000 8,000,000 8,000,000 14,000,000 20,000,000 Página 6 de 16

8 2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API (pesos) Objetivo estratégico PMDP Meta de construcción y modernización Ubicación de la obra Clave de cartera Meta 2015 Recursos propios Recursos fiscales Primer Segundo Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Tercer Cuarto Rehabilitación de la Av. Fidel Velázquez Av. Fidel Velázquez 1409J3E ,050,000 1,000, ,000,000 10,050,000 PIV Av. Rafael Cuervo Av. Rafael Cuervo Nueva Solicitud 16,500, ,500,000 7,000,000 Programa de Ampliación de la cobertura del CCTV PuS 1009J3E0002 2,770, ,770, Programa de adquisición de bienes muebles no aplica Nuevo (Solicitud 43733) 2,023, , , , ,830 Página 7 de 16

9 Meta de construcción y Ubicación de la Responsable Meta 2015 modernización obra 2b. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (pesos) Primer Segundo Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Tercer Cuarto Total 9,958, ,958, ,937, ,937,916 0 Cargill de México, S.A. de C.V. Infraestructura y equipo IV 3,700, , ,170 1,110,255 1,110,255 Reparacion Integral de Contenedores, S.A. de C.V Adquisición de maquinaria y equipo. X 373,606 74,721 74, , ,082 Cementos Apasco, S.A. de C.V. Principalmente en infraestructura y equipo XVIII 500, , , , ,000 Fire Late, S.A. de C.V. Adquisición de equipo. XXI.a 409,297 81,859 81, , ,789 Fire Late, S.A. de C.V. Adquisición de equipo. XXI.b 253,731 50,746 50,746 76,119 76,119 Vopak México, S.A. de C.V. Principalmente en reemplazo de dique de contención, fondos, techos, instalación de equipos, sistema de iluminación, recubrimiento de XVI.a 2,625, , , , ,670 tanques, equipo contra incendios, construcción de una casa bombas y oficinas y en equipo de seguridad. Vopak México, S.A. de C.V. Principalmente en infraestructura y equipo XVI.c 18,330,000 3,666,000 3,666,000 5,499,000 5,499,000 Servicios, Maniobras y Almacenamientos de Veracruz, S.A. de C.V. Principalmente en infraestructura y equipo VIII 21,600,000 4,320,000 4,320,000 6,480,000 6,480,000 Excellence Sea & Land Logistics, S.A. de C.V. Principalmente en infraestructura y equipo XV 2,000, , , , ,000 Página 8 de 16

10 3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API (pesos) Objetivo estratégico PMDP Meta de mantenimiento Ubicación de la obra Recursos propios Meta 2015 Recursos fiscales Primer Segundo Tercer Cuarto Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Total 189,200, ,050, ,994, ,892, ,264, instalada Carga instalada Carga instalada Carga Vialidades 18.1 PuS 47,000,000 9,000,000 11,850,000 12,450,000 13,700,000 Eléctrico 18.1 PuS 19,500,000 5,500,000 4,500,000 4,500,000 5,000,000 Areas verdes 30PuS 25,000,000 3,700,000 6,500,000 7,300,000 7,500,000 instalada Carga Muelles 18.2PuN, 18.3PuN, 18.4PuN, 18.5PuN, 18.6PuN, 18.7PuN, 18.8PuE, 18.9PuN, 18.10PuN,18.1 1PuE, 18.12PuE, 18.13PuS, 18.14PuE, 18.15PuE, 18.16PuE, 18.17PuN. 9,000, ,000 2,170,000 2,990,000 2,970,000 instalada Carga Señalamiento Marítimo sin clave 3,500, ,350,000 1,600, ,000 instalada Carga Almacenes 20.1 PuN, 20.2 PuN, 20.3 PuN, 20.4 PuN, 20.5 PuN, 20.6 PuN, 20.7 PuN 1,500, ,050, ,000 0 Página 9 de 16

11 Objetivo estratégico PMDP instalada Carga Meta de mantenimiento Ubicación de la obra Recursos propios 3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API (pesos) Meta 2015 Recursos fiscales Primer Segundo Tercer Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Diversos no aplica 40,000,000 10,080,000 10,650,000 10,630,000 8,640,000 Cuarto instalada Carga instalada Carga Aduana Edificios Administrativos 22PuE 24PuN, 25PuN, 26PuN 4,400, ,750,000 1,650,000 1,000,000 7,000, ,100,000 2,400,000 2,500,000 instalada Carga Vias Férreas 18.1 PuS 8,500,000 1,700,000 2,450,000 2,250,000 2,100,000 instalada Carga Patios de Maniobras. 19.1PuN al 9.15PuN 3,800, ,824,000 1,672, ,000 instalada Carga Dragado de mantenimiento 33PuE 20,000,000 7,200,000 12,800, Página 10 de 16

12 3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (pesos) Responsable Meta de mantenimiento Ubicación de la obra Meta 2015 Primer Segundo Tercer Cuarto Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Total 31,110,000 4,387,000-5,942,500-11,168,000-9,612,500 - Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz, S.A. de C.V. Talleres Navales del Golfo, S.A. de C.V. III 15,700,000 2,355,000 3,140,000 5,495,000 4,710,000 II 3,550, , ,500 1,420,000 1,242,500 Cargill de México, S.A. de C.V. IV 9,820,000 1,473,000 1,964,000 3,437,000 2,946,000 Corporación Integral de Comercio Exterior, S.A. de C.V. XII 2,040, , , , ,000 Vopak Terminals de México, S.A. de C.V. Corporación Portuaria de Veracruz, S.A. de C.V. Reparación Integral de Contenedores, S.A. de C.V. CIF Almacenajes y Servicios, S.A. de C.V. XVI 1,410, , , , ,000 XIII 450,000 90, , ,500 67,500 X 450, , , , ,500 IX 1,240, , , , ,000 Excellence Sea & Land Logistics, S.A. de C.V. (Grupo Industrial Astro) Terminal Marítima de Veracruz, S.A.de C.V. XV 12,200,000 1,220,000 1,830,000 4,880,000 4,270,000 VI 4,490, ,000 1,347,000 1,571, ,500 Almacenadora Golmex, S.A. de C.V. Fire Late, S.A. de C.V. XI 3,310, , , , ,000 XXI 550, , , ,500 55,000 Club de Yates de Veracruz, A.C. Servicios Maniobras y Almacenamientos de Veracruz, S.A. de C.V. XIX 600, , , , ,000 VIII 110,000 25,000 27,500 27,500 30,000 Página 11 de 16

13 4. Metas de movimiento portuario Concepto Unidad de medida Meta 2015 Primer Segundo Tercer Cuarto Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Carga general suelta 1,863, , , , ,809 Carga general contenerizada 8,360,552 1,913,271 2,121,445 2,164,301 2,161,535 Granel agrícola toneladas 6,844,899 1,534,181 1,708,090 1,739,960 1,862,668 Carga comercial Granel mineral 2,192, , , , ,006 Fluidos no petroleros 726, , , , ,929 Carga general suelta Carga general contenerizada Granel agrícola arribos Granel mineral Fluidos no petroleros Petróleo y derivados Vehículos Contenedores toneladas arribos toneladas 1,307, , , , ,876 unidades 895, , , , ,039 TEU's 840, , , , ,239 Página 12 de 16

14 5. Indicadores del desarrollo portuario Indicador Unidad de medida Cifra anual 2015 Primer Segundo Tercer Cuarto Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Carga general suelta Productividad en operación Carga general contenerizada Granel agrícola THBO Granel mineral Fluidos no petroleros Conenedores CHBO Vehículos UHBO Carga general suelta Productividad en muelle Carga general contenerizada Granel agrícola THBM Granel mineral Fluidos no petroleros Contenedores CHBM Vehículos UHBM Carga general suelta (tubo) Productividad en muelle Carga general suelta (azúcar) Carga general suelta (atados) THBM Carga general suelta (otros) Granel agrícola convencional Granel mineral ligero Contenedores (no especializada) CHBM Capacidad instalada para el manejo de : Contenedores Capacidad instalada Carga general Granel agrícola Millones de toneladas Granel mineral Fluidos no petroleros Vehículos Página 13 de 16

15 Índice Construcción de muelles 6. Indicadores de eficiencia Variable Primer Segundo Tercer Cuarto Metros programados de construcción de muelle Metros realizados de construcción de muelle Programado vs realizado Construcción de áreas de almacenamiento Dragado de construcción Conservación de muelles Conservación de áreas de almacenamiento Conservación de áreas de navegación (dragado de mantenimiento) Accidentes por operación de atraque y desatraque Metros cuadrados programados de construcción de áreas de almacenamiento ,000 10,000 Metros cuadrados realizados de construcción de áreas de almacenamiento Metros cúbicos programados de dragado de construcción 0 0 1,000,000 4,000,000 Metros cúbicos realizados de dragado de construcción Metros programados de mantenimiento de muelles Metros realizados de mantenimiento de muelles Metros cuadrados programados de mantenimiento de áreas de almacenamiento Metros cuadrados realizados de mantenimiento de áreas de almacenamiento Metros cúbicos programados de dragado de mantenimiento ,000 35,000 Metros cúbicos realizados de dragado de mantenimiento Total de operaciones portuarias de atraque y desatraque Accidentes registrados Realizado Costo por tonelada Costo por empleado Ingresos por número de empleados Ingresos por tonelada Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total Costos de operación + gasto de administración Total de empleados Costos de operación + gasto de administración Total de empleados Total de ingresos propios Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total Total de ingresos propios Página 14 de 16

16 Índice Estado físico del muelle Administración Portuaria Integral de Veracruz Muelle 6. Indicadores de eficiencia Muelle Fiscal No. 1 Muelle Fiscal No. 2 Muelle No. 4 Muelle No. 5 Muelle de altura No. 6 Muelle No. 7 Sur Muelle 7 Este Muelle No. 8 Muelle de Contenedores Muelle de Cementos Muelle Marginal Central Oeste (Mantto. a cargo del cesionario) Muelle Marginal Central Este (Mantto. a cargo del cesionario) Muelle de Reparaciones a Flote (Mantto. a cargo del cesionario) Muelle de Alistamiento (Mantto. a cargo del cesionario) Muelle de PEMEX (Mantto. a cargo del cesionario) Atracadero del Dique flotante (Mantto. a cargo del cesionario) Muelle de Turismo Muro de Pescadores Club de Yates (Mantto. a cargo del cesionario) Muelle 1 Bicentenario Muelle 2 Bicentenario Primer Segundo Tercer Cuarto Página 15 de 16

17 7. Presupuesto de la API (pesos) Rubro Meta 2015 Primer Segundo Tercer Cuarto Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido INGRESOS ORDINARIOS 1,275,105, ,767, ,212, ,977, ,146,940 0 Ingresos por Infraestructura 495,424, ,111, ,036, ,321, ,955,317 Ingresos por Arrendamiento 2,089, , , , ,272 Ingresos por Cesión Parcial de Derechos 728,586, ,882, ,402, ,882, ,418,068 Ingresos por Venta de Terrenos Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras (prestados por la API) 49,005,129 12,251,282 12,251,282 12,251,282 12,251,283 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 6,391,096, ,562, ,582, ,064,976, ,034,976,000 0 Ingresos por recuperación de seguros Tarifa de Seguridad 19,584,000 4,896,000 4,896,000 4,896,000 4,896,000 Otros Productos 12,240,000 3,060,000 3,080,000 3,080,000 3,080,000 Subsidios y transferencias del Gobierno Federal 6,359,212, ,606, ,606,320 2,057,000,000 3,027,000,000 Actualizaciones (Descuentos o Tarifas Promocionales) TOTAL DE INGRESOS 7,666,201, ,330, ,104,795, ,384,953, ,356,122,940 0 TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 489,565, ,923, ,037, ,790, ,814,279 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 83,367,870 19,830,508 21,620,266 19,971,695 21,945,401 UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN 7,093,267, ,576, ,137, ,239,191, ,208,363,260 0 PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS 643,520,315 92,159, ,926, ,438, ,995,965 UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 6,449,747, ,416, ,210, ,055,752, ,002,367,295 0 RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO 15,867,529 3,423,805 3,814,248 4,089,797 4,539,679 RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU 6,465,614, ,840, ,024, ,059,842, ,006,906,974 0 Total de ISR, IETU, PTU 35,908,063 7,676,273 11,651,642 8,269,905 8,310,243 RESULTADO NETO 6,429,706, ,164, ,373, ,051,572, ,998,596,731 0 Página 16 de 16