Balance de sumas y saldos Impreso el 24/10/2015 a las 0:52
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- Sara Duarte Márquez
- hace 6 años
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Transcripción
1 Desde cuenta Hasta cuenta Núm. pág.: 1 0 CUENTAS DE CONTRO 0, , ,96 0, , ,32 0,00 00 CUENTAS DE CONTRO 0, , ,71 0, , ,71 0, PRESUPUESTO DEL EJ 0, , , , , , , PRESUPUESTO DE GA 0, , ,37 0, , ,37 0, PRESUPUESTO DE GA 0, , ,66 0, , ,66 0, CREDITOS EXTRAORD 0, , ,75 0, , ,75 0, SUPLEMENTOS DE CR 0, , ,19 0, , ,19 0, INCORPORACION REM 0, , ,51 0, , ,51 0, CREDITOS GENERADO 0, , ,15 0, , ,15 0, BAJAS POR ANULACIO 0, , ,94 0, , ,94 0, PRESUPUESTO DE GA 0, , , , , , , CREDITOS DISPONIBL 0, , , , , , , CREDITOS RETENIDO 0, , , , , , , CREDITOS NO DISPO 0,00 0, , ,82 0, , , PRESUPUESTO DE GA 0, , , , , , , PRESUPUESTO DE GA 0,00 0, , ,78 0, , , PRESUPUESTO DE ING 0, , ,42 0, , ,42 0, PRESUPUESTO DE ING 0, , ,66 0, , ,66 0, PRESUPUESTO DE ING 0, ,08 0, , ,08 0, ,08 06 ****************** 0, , ,25 0, , ,61 0, DEPOSITANTES DE VA , , , , , , , DEPOSITANTES DE VA , , , , , , ,61 1 FINANCIACION BASIC , , , , , , ,51 10 PATRIMONIO ,56 0,00 0,00 0,00 0, , , PATRIMONIO ,56 0,00 0,00 0,00 0, , ,56 12 RESULTADOS PENDIE , ,90 0, , , , , RESULTADOS DE EJER , ,90 0, , , , ,39 17 DEUDAS A LARGO PLA , , , , , , , PRESTAMOS A LARGO , ,34 0, , , , , PRESTAMOS A LARGO , , , , , , ,25 2 INMOVILIZADO , ,88 0, , ,02 0, ,02 20 INVERSIONES DESTIN , ,26 0, , ,53 0, , TERRENOS Y BIENES ,50 0,00 0,00 0, ,50 0, , INFRAESTRUCTURAS , ,26 0, , ,90 0, , BIENES COMUNALES ,24 0,00 0,00 0, ,24 0, ,24
2 Desde cuenta Hasta cuenta Núm. pág.: BIENES DEL PATRIMO ,89 0,00 0,00 0, ,89 0, ,89 21 INMOVILIZADO INMA , ,90 0, , ,70 0, , APLICACIONES INFOR , ,90 0, , ,28 0, , APROVECHAMIENTOS ,98 0,00 0,00 0, ,98 0, , OTRO INMOVILIZADO ,44 0,00 0,00 0, ,44 0, ,44 22 INMOVILIZACIONES M , ,72 0, , ,79 0, , TERRENOS Y BIENES , ,21 0, , ,43 0, , CONSTRUCCIONES , ,51 0, , ,42 0, , INSTALACIONES TECN ,24 0,00 0,00 0, ,24 0, , MAQUINARIA ,53 0,00 0,00 0, ,53 0, , UTILLAJE ,53 0,00 0,00 0, ,53 0, , MOBILIARIO ,26 0,00 0,00 0, ,26 0, , EQUIPOS PARA PROCE ,51 0,00 0,00 0, ,51 0, , ELEMENTOS DE TRAN ,36 0,00 0,00 0, ,36 0, , OTRO INMOVILIZADO ,51 0,00 0,00 0, ,51 0, ,51 25 INVERSIONES FINANC 1.428,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , INVERSIONES FINANC 1.428,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 4 ACREEDORES Y DEUD , , , , , , ,52 40 ACREEDORES PRESUP , , , , , , , ACREEDORES POR OB 0, , , , , , , ACREEDORES POR OB , , , , , , , ACREEDORES POR DE 0, , , , , , ,53 41 ACREEDORES NO PRE , , , , , , , ACREEDORES POR IV , ,24 0, , , , , ACREEDORES POR OP ,12 0, , ,21 0, , , ENTES PUBLICOS ACR , , ,95 346, , , , OTROS ACREEDORES , , , , , , ,40 43 DEUDORES PRESUPUE , , , , , , , DEUDORES POR DERE 0, , , , , , , DEUDORES LIQUID. C 0, , , , , , , DEUDORES POR DER. 0, , ,66 0, , ,66 0, DEUDORES LIQUID. C 0, , , , , , , DEUDORES POR DERE , , , , , , , DEUDORES LIQUID. C , , , , , , , DEUDORES LIQUID. C , , , , , , ,31
3 Desde cuenta Hasta cuenta Núm. pág.: DERECHOS ANULADO 0,00 0, , ,52 0, , , DERECHOS ANULADO 0,00 0, , ,32 0, , , DERECHOA ANULADO 0,00 0, , ,23 0, , , DERECHOS ANULADO 0,00 0, , ,97 0, , , DERECHOS ANULADO 0,00 0, , ,00 0, , , DERECHOS ANUL.DE L 0,00 0, , ,00 0, , , DERECHOS ANULADO 0,00 0, , ,00 0, , , DEVOLUCION DE ING 0, ,97 0, , ,97 0, ,97 44 DEUDORES NO PRESU , , ,83 150, , , , DEUDORES POR IVA R , , ,83 0, , , , OTROS DEUDORES N , , ,00 150, , , ,79 47 ADMINISTRACIONES , , , , , , , HACIENDA OUBLICA D ,78 0,00 0,00 0, ,78 0, , HACIENDA PUBLICA, ,78 0,00 0,00 0, ,78 0, , HACIENDA PUBLICA, I 132,12 0,00 0,00 0,00 132,12 0,00 132, IVA SOPORTADO 132,12 0,00 0,00 0,00 132,12 0,00 132, HACIENDA PUBLICA, , , , , , , , HACIENDA PUBLICA, , , , , , , , HACIENDA PUBLICA, , , , , , , , HACIENDA PUBLICA, , , ,73 0, , , , ORGANISMOS DE PRE , , , , , , , SEGURIDAD SOCIAL , , , , , , , HACIENDA PUBLICA, I , , , , , , , IVA REPERCUTIDO , , , , , , ,13 49 PROVISIONES ,46 0, , ,80 0, , , PROVISION PARA INS ,46 0, , ,80 0, , ,26 5 CUENTAS FINANCIER , , , , , , ,10 52 DEUDAS A C/P PRÉST , , , , , , , DEUDAS A C/P CON E 0, , ,34 0, , ,34 0, DEUDAS A CORTO PL 0, , ,14 0, , ,14 0, DEUDAS POR OPERAC , , , , , , ,20 54 INVERSIONES FINANC , , , , , , , CRÉDITOS A CORTO P , , , , , , ,94 55 OTRAS CUENTAS NO , , , , , , , COBROS PENDIENTE , ,19 968, , , , ,87
4 Desde cuenta Hasta cuenta Núm. pág.: PAGOS PENDIENTES , , , , , , , PROVIS. DE FONDOS 0, , ,50 0, , ,50 0, PROVIS. FONDOS PAG 0, , ,25 0, , ,25 0, LIBRAMIENTOS PARA 0, , ,25 0, , ,25 0,00 56 FIANZAS Y DEPÓSITO , , , , , , , FIANZAS RECIBIDAS , , , , , , , DEPÓSITOS RECIBIDO , , , , , , ,21 57 TESORERIA , , , , , , , CAJA 2, , ,28 974, , ,28 977, ****************** 2, , ,28 974, , ,28 977, CAJA CORPORACION 2, , ,28-2, , ,28 0, CAJA RECAUDACIÓN 0,00 977,50 0,00 977,50 977,50 0,00 977, BANCOS E INSTITUCI , , , , , , , ****************** , , , , , , , BMN-CAJAMURCIA , , , , , , , BBVA-BANCO CREDIT 785, ,12 0, , ,85 0, , BANCO POPULAR ESP 167,28 0,00 0,00 0,00 167,28 0,00 167, BANCO SANTANDER C 2.596, ,85 0, , ,58 0, , CAM-SABADELL 9.216, , , , , , , CAJA RURAL ALMERIA 3.486, ,23 12, , ,93 12, , ****************** , , , , , , , LA CAIXA , , , , , , , BBVA ,67 0, , , , , , CAM-SABADELL , , , , , , , CAJAMURCIA ( POSS 3.317,03 0, , , , ,24 0, BANCO DE SANTANDE 6.198, , ,56 117, , , , CAJAMURCIA 301,20 0,10 0,00 0,10 301,30 0,00 301, B. VALENCIA-- LA CAI 2.420, ,16 449, , ,74 449, , ****************** 6.248, , , , , , , CAJAMURCIA RETENCI 4.990, , , , , ,72 0, CAIXABANK, S.A. OPE 1.258, ,50 259, , ,78 259, , ****************** 4.473,00 979, , , , , , LA CAIXA 648,70 46,80 695,50-648,70 695,50 695,50 0, CAIXA 1.512,36 732, , , , ,81 0, BANESTO TOTANA 1.408,59 0,00 36,90-36, ,59 36, ,69
5 Desde cuenta Hasta cuenta Núm. pág.: CAJAMAR " PLAN E 2 902,59 0,00 902,59-902,59 902,59 902,59 0, BANCO SANTANDER C 0,76 200,42 0,00 200,42 201,18 0,00 201, ****************** , , ,57 0, , , , CAM-SABADELL CUEN ,44 0,00 0,00 0, ,44 0, , BANCO MARE NOSTRU 0, , ,57 0, , ,57 0, BANCO MARE NOSTRU 0, , ,00 0, , ,00 0, ****************** 0, ,22 0, , ,22 0, , BBVA 686 0, ,22 0, , ,22 0, , BANCOS E INSTITUCI , , , , , , , ****************** , , , , , , , CUENTA RESTRINGID , , , , , , , CAJA RESTRINGIDA 0, , ,25 0, , ,25 0, CAJA FIJA 0, , ,25 0, , ,25 0, PAGO A JUSTIFICAR 0,00 484,00 484,00 0,00 484,00 484,00 0, PAGOS A JUSTIFICAR 0, , ,77 0, , ,77 0, PAGOS A JUSTIFICAR 0,00 820,55 820,55 0,00 820,55 820,55 0, PAGOS A JUSTIFICAR 0,00 472,13 472,13 0,00 472,13 472,13 0, PAGOS A JUSTIFICAR 0, , ,25 0, , ,25 0, PAGOS A JUSTIFICAR 0, , ,55 0, , ,55 0, PAGOS A JUSTIFICAR 0, , ,91 0, , ,91 0, PAGOS A JUSTIFICAR 0, , ,24 0, , ,24 0, PAGOS A JUSTIFICAR 0,00 629,89 629,89 0,00 629,89 629,89 0, PAGOS A JUSTIFICAR 0,00 53,10 53,10 0,00 53,10 53,10 0, PAGOS A JUSTIFICAR 0,00 870,66 870,66 0,00 870,66 870,66 0, PAGOS A JUSTIFICAR 0,00 106,20 106,20 0,00 106,20 106,20 0, MOVIMIENTOS INTER 0, , ,02 0, , ,02 0, FORMALIZACIÓN 0, , ,34 0, , ,34 0,00 6 COMPRAS Y GASTOS 0, , , , , , ,76 60 COMPRAS 0, ,21 0, , ,21 0, , TRABAJOS REALIZAD 0, ,21 0, , ,21 0, ,21 62 SERVICIOS EXTERIOR 0, ,33 0, , ,33 0, , ARRENDAMIENTOS Y 0, ,28 0, , ,28 0, , REPARACIONES Y CO 0, ,83 0, , ,83 0, , SERVICIOS DE PROFE 0, ,05 0, , ,05 0, , TRANSPORTES 0, ,08 0, , ,08 0, ,08
6 Desde cuenta Hasta cuenta Núm. pág.: PRIMAS DE SEGUROS 0, ,75 0, , ,75 0, , PUBLICIDAD, PROPAG 0, ,77 0, , ,77 0, , SUMINISTROS 0, ,09 0, , ,09 0, , COMUNICACIONES Y 0, ,48 0, , ,48 0, ,48 63 TRIBUTOS 0, ,92 0, , ,92 0, , TRIBUTOS DE CARÁC 0, ,92 0, , ,92 0, ,92 64 GASTOS DE PERSONA 0, ,25 0, , ,25 0, , SUELDOS Y SALARIOS 0, ,21 0, , ,21 0, , COTIZACIONES SOCI 0, ,35 0, , ,35 0, , OTROS GASTOS SOCI 0, ,36 0, , ,36 0, , PRESTACIONES SOCI 0,00 238,33 0,00 238,33 238,33 0,00 238,33 65 TRANSFERENCIAS Y S 0, ,73 0, , ,73 0, , TRANSFERENCIAS CO 0, ,29 0, , ,29 0, , SUBVENCIONES CORR 0, ,44 0, , ,44 0, , TRANSFERENCIAS DE 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 66 GASTOS FINANCIERO 0, ,52 0, , ,52 0, , INTERESES DE DEUD 0, ,18 0, , ,18 0, , OTROS GASTOS FINA 0, ,34 0, , ,34 0, , INTERESES DE DEMO 0, ,10 0, , ,10 0, , OTROS GASTOS FINA 0,00 627,24 0,00 627,24 627,24 0,00 627,24 67 PÉRD. DEL INMOV. Y 0, , , , , , , GASTOS Y PÉRDIDAS 0, , , , , , , PÉRDIDA POR LA MOD 0,00 0,30 0,00 0,30 0,30 0,00 0, PÉRDIDA POR LA MOD 0, , , , , , ,24 69 DOTACIONES A LAS P 0, ,26 0, , ,26 0, , DOTACIÓN A LA PROV 0, ,26 0, , ,26 0, ,26 7 VENTAS E INGRESOS 0, , , , , , ,89 72 IMPUESTOS DIRECTO 0, , , , , , , IMPUESTO SOBRE BIE 0, , , , , , , IMPUESTO SOBRE VE 0, , , , , , , IMPUESTO SOBRE INC 0, , , , , , , IMPUESTO SOBRE AC 0, , , , , , ,69 73 IMPUESTOS INDIRECT 0, , , , , , , OTROS IMPUESTOS 0, , , , , , ,00 74 TASAS, PRECIOS PÚB 0, , , , , , ,90
7 Desde cuenta Hasta cuenta Núm. pág.: TASAS POR PRESTACI 0, , , , , , , PRECIOS PÚBLICOS P 0,00 893, , ,32 893, , ,32 75 TRANSFERENCIAS Y S 0, , , , , , , TRANSFERENCIA COR 0,00 0, , ,94 0, , , SUBVENCIONES CORR 0, , , , , , , TRANSFERENCIAS DE 0, , , , , , ,89 76 INGRESOS FINANCIE 0,00 9, , ,20 9, , , OTROS INGRESOS FIN 0,00 9, , ,20 9, , ,20 77 BENEF. DEL INMOVIL, 0, , , , , , , INGRESOS POR ARRE 0,00 0, , ,26 0, , , OTROS INGRESOS 0, , , , , , , INGRESOS Y BENEFIC 0, , , , , , , BENEFICIO POR LA M 0, ,22 0, , ,22 0, , BENEFICIO POR LA M 0,00 0, , ,68 0, , ,68 79 EXCESOS Y APLICACI 0,00 0, , ,46 0, , , PROVISIÓN PARA INS 0,00 0, , ,46 0, , ,46 Totales 0, , ,25 0, , ,37 0,00
Balance de Situación A Fecha : 31/12/2012
Balance de Situación A Fecha : Descripción A) INMOVILIZADO 200.570.804,40 I. Inversiones destinadas al uso general 98.119.383,25 1. Terrenos y bienes naturales 30.997.123,58 200 TERRENOS Y BIENES NATURALES
Balance de Situación A Fecha : 31/12/2013
Balance de Situación A Fecha : Descripción A) INMOVILIZADO 202.908.977,37 I. Inversiones destinadas al uso general 99.888.184,94 1. Terrenos y bienes naturales 31.690.425,35 200 TERRENOS Y BIENES NATURALES
BALANCE DE SITUACION ---- CUENTA GENERAL AÑO 2010
BALANCE DE SITUACION ---- CUENTA GENERAL AÑO 2010 Balance de Situación A Fecha : ACTIVO A) INMOVILIZADO 225.951.474,76 206.503.590,44 I. Inversiones destinadas al uso general 65.183.486,60 53.653.629,26
Balance de Situación A Fecha : 31/12/2008
Balance de Situación A Fecha : Descripción A) INMOVILIZADO 148.657.398,24 I. Inversiones destinadas al uso general 67.694.215,01 1. Terrenos y bienes naturales 22.563.459,65 200 TERRENOS Y BIENES NATURALES
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Balance de Situación A Fecha : 31/12/2011
Balance de Situación A Fecha : Descripción A) INMOVILIZADO 200.072.941,09 I. Inversiones destinadas al uso general 96.883.666,31 1. Terrenos y bienes naturales 30.954.743,30 200 TERRENOS Y BIENES NATURALES
Balance de Situación A Fecha : 31/12/2012
Balance de Situación A) INMOVILIZADO 603.539.089,88 I. Inversiones destinadas al uso general 565.732.410,89 1. Terrenos y bienes naturales 23.746.461,79 200 TERRENOS Y BIENES NATURALES 23.746.461,79 2.
Cuentas anuales. Ejercicio 2015
Cuentas anuales Ejercicio 2015 Liquidación de cuentas anuales Ejercicio 2015 Página 1. Balance de situación 1 2 2. Cuenta de Resultado económicopatrimonial 3 3. Resumen General por Capítulos y Resultado
PLAN DE CUENTAS GRUPO SUBGRUPO CUENTAS
1 FINANCIACION BASICA 10 CAPITAL 100 CAPITAL SOCIAL 11 RESERVAS 112 RESERVA LEGAL 117 RESERVA VOLUNTARIA 12 RESULTADOS PENDIENTES APLICACIÓN 121 RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIO ANTERIOR 129 PERDIDAS Y GANANCIAS
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BALANCE DE COMPROBACION
000 Presupuesto ejercicio corriente 106.832.703,01 110.716.845,20 0,00 3.884.142,19 001 Presupuesto de Gastos: Créditos Iniciales 83.483.001,39 83.483.001,39 0,00 0,00 0020 Presupuesto de Gastos: Créditos
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0 CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA 0,00 03 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0,00 0320 GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR) -27.308.200.000,00 0321 GASTOS GENERALES APROBADOS (CR) -23.920.900.000,00
6.000 Proveedores 25.000. Caja, euros 1.000 TOTAL ACTIVO 188.000 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 188.000
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100 Capital social 101 Fondo social 102 Capital 103 Socios por desembolsos no exigidos 104 Socios por aportaciones no dinerarias pendientes 108 Acciones o participaciones propias en situaciones especiales
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Recoge entradas y/o salidas de efectivo. ACTIVIDADES DE GESTIÓN A. Cobros (se entienden netos, es decir, las devoluciones minoran los cobros). Se calcula como cobros pagos
REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA, S.A.D. Cuentas Anuales del Ejercicio Junio 2009 2010.
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P R E S U P U E S T O
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