CONTABILIDAD wmue Predefinidos - Cargos. Le detallamos los pasos que debe efectuar en el momento de proceder a efectuar los registros Predefinidos

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1 paso a paso: MENÚ DE PREDEFINIDOS-CARGOS de CONTABILIDAD de la Versión 3.01 de Enero 2004/Noviembre Le detallamos los pasos que debe efectuar en el momento de proceder a efectuar los registros Predefinidos Las opciones que componen este menú, corresponden a todos los registros contables automáticos del proceso que facilitan el trabajo y agilizan la gestión contable Cada opción tiene unas cualidades propias para las que han sido creadas Es importante que el usuario conozca cada una de las opciones para saber los beneficios de cada una de ellas y el modo mas adecuado de uso. El usuario debe tener presente que todos los códigos de cuentas que se indican, en este manual, son puramente informativos y que cada empresa debe confeccionar su plan contable siguiendo sus propios criterios contables. En este manual trataremos para mayor referencia a todas las cuentas de conexión como 430 de clientes, sin embargo, cada usuario debe distinguir la cuenta de clientes de cada propietario, con la cuenta de depósitos de cada finca, tanto en alquileres como en comunidades. Estas opciones al ser repetitivas en la asignación de cuentas, guardan la información de la ultima asignación, o sea que si no se modifican, siempre quedaran las cuentas asignadas y se mostraran en pantalla, de forma automática, en la pantalla, una vez que se hayan asignado los datos variables A continuación serán detalladas las opciones disponibles en esta versión REGISTRO RETENCIÓN IVA EN LIQ. ALQUILER Cuando en el Proceso de Alquileres, el Administrador, proceda a efectuar retención a los propietarios, de los importes que deben ser liquidados a Hacienda, por IVA, mediante esta opción se efectúa el cargo directo a la finca principal de cada propietario, siendo efectuado al mismo tiempo el asiento contable correspondiente. Deberemos indicar la fecha del registro o cargo. (Recuerde que debe hacerse previo a la confección de liquidaciones de alquileres). La Cuenta de Clientes, debe ser las 6 primeras cifras, para que cada finca se direccione a su cuenta correcta. Fecha de Asiento: Indica la fecha en que desea realizar el asiento contable Concepto Cargo: Indicar un concepto contable creado para este motivo. Este concepto es de libre elección por el usuario, ya que se trata de una explicación en la propia liquidación. Informática Mue 06/12/2008 1

2 Cuentas Contable Fincas: Debe indicarse el código de la cuenta de clientes. Este código deberá ser de 6 cifras ya que las restantes serán añadidas por el código de la finca. (Ejemplo o según se considere por el usuario) Cuenta Contable Retención: Debe tenerse una cuenta contable, genérica, donde serán abonadas todas las partidas de retención efectuadas, para ser canceladas en el momento de la liquidación trimestral correspondiente. REGISTRO HONORARIOS LIQUIDACIÓN ALQUILER Esta opción corresponde a un asiento predefinido para el registro de los honorarios, suplidos e IVA de las liquidaciones de Propiedad Vertical. Esta opción, sustituye a la Integración de Liquidaciones del Menú Alquileres - Liquidaciones, ya que se efectúan los mismos pasos que en la opción de Alquileres, pero además crea el asiento contable correspondiente Deberá indicarse la Fecha de emisión de las liquidaciones a integrar. (Recordar que estas deben haber sido actualizadas). Informática Mue 06/12/2008 2

3 Indicar el código de Declarante IVA que tiene asignado el administrador para el control del IVA Repercutido de las liquidaciones que se van a integrar. Del mismo modo deberá indicarse el Código de Proveedor que se haya abierto para el propio Administrador, para integrar las liquidaciones, como IVA Soportado a los propietarios. Fecha Asiento: Indicaremos la fecha en que deseamos efectuar el asiento contable. Cuentas Contables Propietarios: Indicar la cuenta genérica de 6 cifras (430100) para Propietarios si tenemos configurado el plan de cuentas con subcuentas contables para fincas como cuentas de deposito y de clientes para propietarios. Si en su plan contable solo dispone de cuentas para fincas, en este campo debe pulsar TAB, para que se cumplimente con y quede escrito que no se contabiliza la ficha de cliente, como Propietario. El predefinido cumplimentará las tres cifras restantes de la cuenta con el código de Propietarios, a cuya cuenta serán cargados los importes del total factura de honorarios. Cuentas Contables Fincas: Indicar las seis primeras cifras genéricas de las cuentas de fincas, normalmente será o , según si se contabiliza a los propietarios o no. El predefinido cumplimentará las tres cifras restantes de la cuenta con el código de la finca, a cuya cuenta serán cargados los importes de honorarios y de IVA. Las cuentas de Honorarios, IVA y Retenciones, serán de 9 cifras y las que correspondan según el Plan Contable creado REGISTRO PAGO LIQUIDACIONES ALQUILER Esta opción permite el registro automático de los importes de saldos liquidación en todas sus formas de pago a propietario. Informática Mue 06/12/2008 3

4 A pesar que las cuentas estén registradas por fincas, en esta opción se solicitara el Propietario inicial y final, y serán registradas las liquidaciones de cada uno de ellos, se acuerdo con el talón o transferencia confeccionado por el proceso de ALQUILERES. Deberemos indicar la Fecha de la liquidación, para que este registro pueda ser localizado correctamente. Tipo de liquidación, se refiere a la forma que se tenga establecida con cada propietario, y tal como este asignado este dato en su ficha en el Proceso de ALQUILERES. Este dato tomara el valor del momento en que se confecciona la liquidación. Si es modificado posteriormente a la confección de la liquidación, no será tenida en cuenta la modificación. Forma de asiento, se refiere a que la contrapartida, puede efectuarse con un solo total para todo el asiento, o bien totalizando para cada propietario. Cuando las liquidaciones se efectúen mediante el envío de relación de transferencias, evidentemente, es aconsejable un solo total (2), pero sin el pago se efectúa mediante talones para cada propietario, es evidente que la forma (1) es la mas conveniente, ya que al totalizar por cada propietario, deberá coincidir el total con cada talón. Fecha del asiento, será la que el usuario desee para el asiento contable. En Cta. Fincas, se indicaran las seis cifras que identifican al grupo de las fincas, por ejemplo o y el resto se complementara con el código de la finca. En Cta. Banco, se indicara la cuenta del Banco que proceda. Las partidas del pago liquidación a clientes, se efectuaran al debe, en positivo cuando se trate de un pago, y en negativo cuando sea una liquidación negativa. La contrapartida siempre será imputada al haber. Los saldos negativos de propietarios, es decir cuando la suma de todas sus fincas resulten con saldo negativo, no actuaran por esta opción, lo mismo que si el saldo fuera 0. Si serán tenidas en cuenta las fincas con saldo negativo, que queden compensadas por el saldo positivo de otras fincas de la misma propiedad y que se hayan incluidas en el resumen por propietarios. Esta opción para que actúe, debe de haberse confeccionado el resumen de liquidaciones por propietarios, que es la opción que crea los pagos individualizados para cada propietario Todos los registros a las fincas, serán efectuados con el concepto contable 950 el cual es imprescindible tener grabado. Este concepto, permite registrar en el borrador el movimiento para poder remitir una carta a cada propietario notificando el envío de las liquidaciones. Al finalizar el asiento, se preguntara al usuario, si desea remitir estas cartas o desea eliminar Borrador. Si no se confeccionan las cartas debe de eliminarse el borrador. Si se confeccionan las cartas el borrador se elimina automáticamente. Informática Mue 06/12/2008 4

5 El proceso para remitir cartas, es el habitual para combinar un texto de Word., con el fichero que se crea para esta ocasión, que se encuentra en \CETMUE\WORD\PAGOLQPV.DOC REGISTRO HONORARIOS COMUNIDADES Cuando se hayan realizado las minutas de los honorarios, por el Proceso de Comunidades, por esta opción serán contabilizados, cargados los registros a cada finca y cumplimentado el libro de IVA del Administrador. Y el fichero de retenciones IRPF de cada Comunidad, al mismo tiempo que se efectúa el asiento contable Por esta opción conseguimos que los recibos de honorarios que se han efectuado por el Proceso de COMUNIDADES, y que deben haber sido diseccionados a los conceptos contables, estipulados cuando los haya de extras, sean contabilizados y al mismo tiempo se efectúe el cargo en la finca, teniendo en cuenta, automáticamente, el grupo al cuál deben ser asignados, dentro de cada Comunidad. Indicar la Fecha de emisión de las minutas de Honorarios Indicar el código de Declarante IVA, del Administrador, ya que al mismo tiempo se efectuara el registro en su libro de IVA Repercutido. Indicar también el Código de proveedor que debe tener abierto el propio Administrador, ya que se imputara de forma automática el IRPF sobre facturación de honorarios a la comunidad. Desglosar recibo en Liquidación Comunidad: Mediante esta opción podemos elegir la forma en que debe llegar el cargo de honorarios a la finca, es decir si se desea desglosado (Honorarios, suplidos, IVA e IRPF.), o un solo cargo en concepto de honorarios. Si el control esta activado, se efectuara el registro partida por partida. Informática Mue 06/12/2008 5

6 Indicar la Fecha de Asiento. Cuenta Contable Clientes PH Este dato solamente debe indicarse si el asiento contable se efectúa con cargo de las facturas a una cuenta de clientes (430200) y los movimientos de cobros y pagos en las fincas se realizan a cuentas de acreedor o depósitos. (550200) Si dispone de una sola cuenta por cada finca, pulse TAB en este campo. Cuenta Contable General Fincas: La Cuenta de fincas deben ser las 6 primeras cifras, para que cada finca se posicione a su cuenta correcta. Por ejemplo Las cuentas de Honorarios, IVA, Suplidos y Retenciones, deben ser los códigos de 9 cifras asignados a cada una de ellas, en el Plan Contable. REGISTRO GASTOS POR RECLAMACIÓN Esta opción permite efectuar el asiento contable, para registrar los gastos de reclamación que se han generado con las minutas a las comunidades cuando se han reclamado los recibos devueltos. Los datos de pantalla son Fecha de Asiento: Indicaremos la fecha en que deseamos realizar el asiento contable Cuentas Contable Clientes: Indicaremos la cuenta genérica destinada a los gastos de Comunidades. Normalmente o según tenga estipulado el usuario Las cuentas de Honorarios, IVA, y Retenciones, deben ser los códigos de 9 cifras asignados a cada una de ellas, en el Plan Contable. Código Proveedor: Indicar el código que tiene asignado el Administrador, en la cartera de Proveedores, para poder Informática Mue 06/12/2008 6

7 gestionar el IRPF de los honorarios, que le efectúa cada comunidad. REGISTRO MINUTAS PEQUEÑOS GASTOS COMUNIDAD (Opcional) Si su aplicación de Comunidades, dispone del modulo de gestión de Pequeños Gastos, esta opción permite el registro contable de las minutas que se confeccionan, además de efectuar el registro en la cartera de pagos de las comunidades afectadas Los datos a indicar son Fecha de Asiento: Indica la fecha en que desea realizar el asiento contable Cuentas Contable Cliente PH: Debe indicarse el código de la cuenta de clientes si en su plan contable esta así considerado. Este código deberá ser de 6 cifras ya que las restantes serán añadidas por el código de la finca. (Ejemplo ) Si en su Plan Contable, las Comunidades no constan como subcuenta de cliente, pulsar TAB Cuentas Contable Fincas PH: Debe indicarse el código de la cuenta de movimiento de la finca. Este código deberá ser de 6 cifras ya que las restantes serán añadidas por el código de la finca. (Ejemplo o según se considere por el usuario) Las cuentas de Honorarios, IVA, y Retenciones, deben ser los códigos de 9 cifras asignados a cada una de ellas, en el Plan Contable. Las cuenta de Suplidos, debe ser de 9 cifras asignados, en el Plan Contable. Y en ella se compensaran los gastos efectuados para la comunidad y que han sido registrados en la Minuta que se contabiliza. Código Concepto Cargo: Indicar el código del concepto contable, con el cual debe ser registrado el movimiento de la Informática Mue 06/12/2008 7

8 minuta, tanto en las cuentas contables, como en la cartera de pagos de la Comunidad Código Proveedor: Indicar el código que tiene asignado el Administrador, en la cartera de Proveedores, para poder gestionar el IRPF de los honorarios, que le efectúa cada comunidad. Desglosar recibo en Liquidación Comunidad: Mediante esta opción podemos elegir la forma en que debe llegar el cargo de honorarios a la finca, es decir si se desea desglosado (Honorarios, suplidos, IVA e IRPF.), o un solo cargo en concepto de honorarios. Si el control esta activado, se efectuara el registro partida por partida. REGISTRO MINUTAS GESTIONES Mediante esta opción procederemos a contabilizar de forma automática todas las minutas confeccionadas por la opción de gestiones, de forma que se integren los honorarios por esta gestión a la contabilidad general. Minuta Inicial/Final: Indicar los números de minuta inicial y final que se desean contabilizar. Si se desean contabilizar todas las minutas que se acaban de actualizar, en ambos campos pulsar TAB Fecha Asiento: Indicaremos la fecha en que deseamos efectuar el registro. Cuenta Contable Clientes: Indicar con seis dígitos el código de la cuenta contable genérica destinada a los clientes de gestiones. En el proceso de Mue se corresponderá con para poder complementarse con el código de cliente, para confeccionar la subcuenta Cuenta Contable Suplidos: Indicar con nueve dígitos el código de la cuenta contable donde deban contabilizarse los suplidos o pagos delegados cargados en facturación. Cuenta Contable Honorarios: Indicar con nueve dígitos el código de la cuenta contable donde deban contabilizarse los honorarios facturados. Informática Mue 06/12/2008 8

9 Cuenta Contable Cobro IVA: Indicar con nueve dígitos el código de la cuenta contable de IVA Repercutido donde deban contabilizarse el IVA facturado. Cuenta Contable Retenciones: Indicar con nueve dígitos el código de la cuenta contable donde deban contabilizarse las retenciones a cuenta de IRPF. REGISTRO PAGO RECIBOS INMOBILIARIOS Esta opción, permite el registro de todo el grupo de recibos que entrega el banco y efectuar el cargo a la finca de Alquileres, si no esta hecho antes, o el descargo en la cuenta de Impuestos. Serán cargados automáticamente, todos los registros de la Cartera de Impuestos que estén en estado cobrados o emitidos. El usuario, antes de solicitar la opción debe de efectuar un listado de Cartera Registros, para repasar que sea correcto el cargo a efectuar. La cuenta de Alquileres solo se indicara si el cargo no ha sido efectuado por el cobro recibos impuestos. Si el cargo hubiera sido realizado, aquí deberá indicar 0 Impuesto : Indicar el código del Impuesto a contabilizar. Este campo tiene ventana de ayuda, pulsando TAB Código Inicial / Código Final: Debe indicar los límites de los códigos que desea listar teniendo en cuenta que el primer dato a indicar, es el numero del proceso de la ficha. Para contabilizar todos los recibos de la gestión, pulsar TAB en todos los campos del código. Estado Gestión: Indicar el estado que desea Contabilizar Recordar que: 01 = Recibo Emitido 03 = Recibo Cobrado a Cliente y 04 = Recibo Liquidado Para esta opción, solo tendrán efecto el estado 01 y 03, pero si desea registrar los dos estados, pulse TAB y se indicara estado 99 para contabilizarlos todos.. Informática Mue 06/12/2008 9

10 Periodo Impuesto: Debe indicar a que periodo de pago corresponde. El periodo se compone de las cuatro cifras que identifican el año, y seguidamente se abrirá una ventana de ayuda para elegir el periodo dentro del año. Como sea que en cada municipio se pueden dar diferentes periodos de pago, Zona: El usuario podrá seleccionar zonas para cada opción, según sean las necesidades. Cuando desee listar todas las Zonas, hay que pulsar TAB, y aparecerá "99". Esto implica que para el usuario, no le esta permitida la zona 99 en sus fichas. Fecha asiento: Indicar la fecha, que debe figurar en el registro. Cuenta Conta. Alquileres: Si desea contabilizar el cobro de los recibos de Impuestos y cargarlos en las fichas de Alquiler, indicar el código de las seis primeras cifras de la cuenta genérica. Por ejemplo o para que se añada automáticamente el código de finca a continuación. Si no desea se registrar estos cargos porque ya han sido cargados anteriormente, solo tiene que pulsar TAB y la cuenta será Cuenta Conta. Comunidades: Indicar el código de las seis primeras cifras de la cuenta genérica. Por ejemplo o para que se añada automáticamente el código de finca a continuación. Si no desea se registrar estos cargos, solo tiene que pulsar TAB y la cuenta será Cuenta Conta. Clientes Impuestos: Todos los recibos que se gestionan por el proceso de Impuestos, excepto los de Alquiler, son contabilizados a una sola cuenta general. El único requisito que debe tener esta cuenta, es que la cuarta cifra, debe de ser el numero 9. Por ejemplo: Cuenta Contable Banco: Indicaremos el código contable del Banco donde deben registrarse los movimientos de cargo, que se están contabilizando. Tipo Cargo: Debe indicar 1, cuando desee que el cargo ene l banco sea por el importe individual de cada recibo, y 2, cuando desee que el cargo se efectúe por el importe global de los recibos pagados Este dato debe de indicarse dependiendo de cómo estará anotado en el extracto bancario, y poder efectuar la conciliación por los mismos importes REGISTRO PAGO LIQUIDACIONES IVA Cuando las liquidaciones periódicas de IVA, se han efectuado por medio de la aplicación, podrá efectuar el registro a cada finca, mediante, esta opción en el Proceso de Tratamiento IVA. En este caso solo se efectuara el registro a fincas. Cuando el registro se efectúe por el Proceso de Contabilidad, se efectuara el registro en fincas al mismo momento que se realiza el asiento contable. Declarante Inicial / Final: Debe indicar los límites de los códigos que desea listar. Cuando se desee listar todo el archivo, deberá indicarse TAB, en ambos campos y se indicarán los valores por defecto para que queden comprendidas todas las fichas. Concepto Contable: Debe indicarse el código del concepto contable que corresponda. Para mas ayuda, pulse TAB, para elegir el concepto que más proceda al registro. Informática Mue 06/12/

11 Fecha Asiento: Debe indicarse la fecha con la que se desea registrar el asiento a realizar. La fecha puede ser distinta a la emisión del documento a contabilizar, si el usuario lo desea así. Cuenta Contable Fincas Alquiler: indicar el código de las seis primeras cifras de la cuenta genérica. Por ejemplo o para que se añada automáticamente el código de finca a continuación Cuenta Retención Previa: Indicar la cuenta donde se han ido contabilizando las retenciones que se hayan efectuado a los, propietarios, por el concepto de IVA. Esta cuenta debe indicarse, y en el caso que no existan las retenciones no será tenida en cuenta. El dato que indicara que el cargo debe de efectuarse a esta cuenta, será lo que tenga indicado en la ficha Propietario de Alquileres. Cuenta Cargo IVA Administrador: Indicar la cuenta donde contabilizar el pago de liquidación IVA, de la empresa o del Administrador. Este pago será detectado cuando se use el código declarante del administrador, y tenga el * delante del nombre. Cuenta Contable Banco Cargo: Indicaremos el código contable del Banco donde deben registrarse los movimientos que se están contabilizando. 1 = Individual, 2 = Global: Cuando el cargo del pago liquidaciones la entidad bancaria, lo efectúe con un cargo por documento, indicaremos 1, pero si el cargo se efectúa por el total de la relación, puede solicitar Global, con lo cual al repasar el extracto del banco, podrán conciliarse mejor las partidas. REGISTRO PAGO LIQUIDACIONES IRPF Cuando las liquidaciones periódicas de IRPF, se han efectuado por medio de la aplicación, podrá efectuar el registro a cada finca, mediante, esta opción en el Proceso de Tratamiento IRPF. En este caso solo se efectuara el registro a fincas. Cuando el registro se efectúe por el Proceso de Contabilidad, se efectuara el registro en fincas al mismo momento que se realiza el asiento contable. Informática Mue 06/12/

12 Declarante Inicial / Final: Debe indicar los límites de los códigos que desea listar, indicando inicialmente el proceso de origen de cada código limite. Cuando se desee listar todo el archivo, deberá indicarse TAB, en ambos campos y se indicarán los valores por defecto para que queden comprendidas todas las fichas. Concepto Contable: Debe indicarse el código del concepto contable que corresponda para la retención a Empleados y a Profesionales. Para mas ayuda, pulse TAB para elegir el concepto que más proceda al registro. Fecha Asiento: Debe indicarse la fecha con la que se desea registrar el asiento que vamos a realizar. La fecha puede ser distinta a la emisión del documento a contabilizar, si el usuario lo desea así. Cuenta Contable Fincas Alquiler: indicar el código de las seis primeras cifras de la cuenta genérica. Por ejemplo o para que se añada automáticamente el código de finca a continuación Cuenta Contable Comunidades: indicar el código de las seis primeras cifras de la cuenta genérica. Por ejemplo o para que se añada automáticamente el código de finca a continuación Cuenta Pago IRPF Empresa: Indicar la cuenta donde contabilizar el pago de las retenciones efectuadas por el administrador. Cuenta Contable Banco: Indicaremos el código contable del Banco donde deben registrarse los movimientos que se están contabilizando. 1 Individual, 2 Global: Cuando el cargo del pago liquidaciones la entidad bancaria, lo efectúe con un cargo por documento, indicaremos 1, pero si el cargo se efectúa por el total de la relación, podremos solicitar Global, con lo cual al repasar el extracto del banco, podrán conciliarse mejor las partidas. Informática Mue 06/12/

13 REGISTRO PAGO FACTURAS PROVEEDORES Esta opción confecciona automáticamente el asiento contable para el pago de las remesas de talones, pagarés o transferencias que se han gestionando para el pago de las facturas de proveedores. Fecha Vencimiento Talones, Pagarés, Transferencias: Indicaremos en formato DDMMAAAA, la fecha de vencimiento de los documentos de pago. Fecha Asiento: Indicar la fecha en que se desea hacer el asiento contable. Cuenta Banco: Indicaremos el código de la subcuenta contable de tesorería que corresponda. La contrapartida será siempre la subcuenta del proveedor, para cancelar la factura registrada REGISTRO LIQUIDACIONES CIAS. DE SEGUROS Mediante esta opción procederemos a contabilizar de forma automática todas los recibos que se liquidan a las compañías, así como la partida de Comisiones a percibir y su retención Liquidación Inicial/Final: Indicar los números de Liquidación inicial y final que se desean contabilizar. Si se desean contabilizar todas las liquidaciones, en ambos campos pulsar TAB El usuario debe tener en cuenta que para efectuar esta operación no debe de haber actualizado las liquidaciones por el proceso de Seguros, en este caso se habría perdido la información. Esta opción además de proceder al asiento contable, también actualiza las liquidaciones en toda su información. Fecha Asiento: Indicaremos la fecha en que deseamos efectuar el registro. Informática Mue 06/12/

14 Cuenta Contable Clientes: Indicar con seis dígitos el código de la cuenta contable genérica destinada a los clientes de seguros. En el proceso de Mue se corresponderá con para poder complementarse con el código de cliente, para confeccionar la subcuenta Cuenta Contable Compañías: Indicar con seis dígitos el código de la cuenta contable genérica destinada a los clientes de seguros. En el proceso de Mue se corresponderá con para poder complementarse con el código de la Compañía, para confeccionar la subcuenta Cuenta Contable Comisiones: Indicar con nueve dígitos el código de la cuenta contable donde deban contabilizarse las comisiones a percibir Cuenta Contable Retenciones: Indicar con nueve dígitos el código de la cuenta contable donde deban contabilizarse las retenciones a cuenta de IRPF. REGISTRO FACTURAS DE ELECTRICIDAD Mediante esta opción procederemos a contabilizar de forma automática todas los recibos que se liquidan a las compañías eléctricas, efectuando todos los enlaces que se tengan predefinidos en la ficha del contrato de este servicio. En primer lugar indicaremos la Fecha del asiento, y debe darnos Num.Asiento del mismo de forma automática. Contrapartida: Hay que indicar si el asiento que se esta realizando será dando el importe como contrapartida a cada recibo (Por Factura), o bien, si se trata de un apartado, con un solo total por todos los recibos que se registren ( Por Total) Cuando el asiento se desea por el total, se deben registrar todos los recibos que compongan la remesa de los pagos y para finalizar el asiento, hay que pulsar el icono En caso del servicio de electricidad, la opción esta preparada para poder efectuar el registro automático, con código de Barras en el campo póliza, si la factura que se recibe, lo tiene impreso debajo del nombre y dirección de la factura. Si no es así hay que indicar el numero de póliza o contrato manualmente. En ambos casos deben ser localizados los datos de la ficha y presentados en pantalla. Informática Mue 06/12/

15 El primer dato será indicar la fecha Registro y seguidamente la Póliza o numero Contrato, con el lector de código de barras o manualmente. Cuando se efectúe el registro por código de barras, si la compañía no ha variado su estructura, el dato que se obtiene es el numero de contrato y la fecha de la factura, con lo cual se aprovecha este segundo dato para indicarlo en los registros. Todo esto está supeditado que la compañía mantenga este código en su facturación. Si el dato del contrato es correcto se cumplimentaran todos los datos de la pantalla, como el Código de la Finca, el Concepto contable y el Grupo de reparto, ya que están en la ficha del servicio. El numero será indicado de forma automática y correlativo. Contablemente también se rellenaran los datos de las cuentas que forman el asiento. Estos datos pueden variar cuando se trate de los recibos propios del administrador, que no se cumplimentan los datos referentes a la finca, pero sí todos los contables. El usuario debe indicar el total de la factura en el campo Importe para Alquileres y Comunidades. Cuando el proceso de origen sea 9, los datos solo tiene que indicarlos, en la cuenta de gastos y de IVA, y la contrapartida del banco ya serán sumados los importes Si el recibo es de ALQUILERES, se habilitara el campo de Base Liquidable, para poder efectuar el registro del IVA. El porcentaje será tomado de la ficha del proveedor, lo que representa que estas deben estar bien cumplimentadas. Los campos de la Lectura Actual y Anterior, serán optativos de cada usuario. Si no se indica nada, estos datos serán cumplimentados a 0 Al pulsar aceptar, quedara el gasto registrado en la cartera de gastos de la finca. Y en las cuentas contables correspondientes Si el gasto es de ALQUILERES, será también registrado el gasto en el IVA Soportado del Declarante que figure en la Informática Mue 06/12/

16 ficha del servicio. Si al ser ALQUILERES, el gasto hay que repercutirlo a un inquilino, se efectuara de forma automática en este momento, en razón de la información que tenga la ficha del servicio REGISTRO FACTURAS DE AGUA Mediante esta opción procederemos a contabilizar de forma automática todas los recibos que se liquidan a las compañías, efectuando todos los enlaces que se tengan predefinidos en la ficha del contrato de este servicio. En primer lugar indicaremos la Fecha del asiento, y debe darnos Num.Asiento del mismo de forma automática. Contrapartida: Hay que indicar si el asiento que se esta realizando será dando el importe como contrapartida a cada recibo (Por Factura), o bien, si se trata de un apartado, con un solo total por todos los recibos que se registren ( Por Total) Cuando el asiento se desea por el total, se deben registrar todos los recibos que compongan la remesa de los pagos y para finalizar el asiento, hay que pulsar el icono Hay que indicar el numero de póliza o contrato manualmente para ser localizados los datos de la ficha y presentados en pantalla. En el campo del concepto, se le añadirá la fecha del registro, para poder tener referencia de las facturas cuando se conserve el histórico de las lecturas Si el dato del contrato es correcto se cumplimentaran todos los datos de la pantalla, como el Código de la Finca, el Concepto contable y el Grupo de reparto, ya que están en la ficha del servicio. El numero será indicado de forma automática y correlativo. Informática Mue 06/12/

17 Contablemente también se rellenaran los datos de las cuentas que forman el asiento. Estos datos pueden variar cuando se trate de los recibos propios del administrador, que no se cumplimentan los datos referentes a la finca, pero sí todos los contables. El usuario debe indicar el total de la factura en el campo Importe para Alquileres y Comunidades. Cuando el proceso de origen sea 9, los datos solo tiene que indicarlos, en la cuenta de gastos y de IVA, y la contrapartida del banco ya serán sumados los importes Si el recibo es de ALQUILERES, se habilitaran dos campos de Base Liquidable, para poder efectuar el registro del IVA. Ya que algunas compañías repercuten dos tipos de IVA El primer porcentaje de IVA será tomado de la ficha del proveedor, lo que representa que estas deben estar bien cumplimentadas. Si existe el segundo IVA, debe indicarse manualmente la Base y el Porcentaje, para que se aplique el calculo. Los campos de la Lectura Actual y Anterior, serán optativos de cada usuario. Si no se indica nada, estos datos serán cumplimentados a 0 Al pulsar aceptar, quedara el gasto registrado en la cartera de gastos de la finca. Y en las cuentas contables correspondientes Si el gasto es de ALQUILERES, será también registrado el gasto en el IVA Soportado del Declarante que figure en la ficha del servicio. Si al ser ALQUILERES, el gasto hay que repercutirlo a un inquilino, se efectuara de forma automática en este momento, en razón de la información que tenga la ficha del servicio REGISTRO FACTURAS DE ASCENSOR Mediante esta opción procederemos a contabilizar de forma automática todas los recibos que se liquidan a las compañías, efectuando todos los enlaces que se tengan predefinidos en la ficha del contrato de este servicio. Informática Mue 06/12/

18 En primer lugar indicaremos la Fecha del asiento, y debe darnos Num.Asiento del mismo de forma automática. El primer dato será indicar el periodo que se liquida. Este dato se añadirá como extensión al concepto tanto en la finca, como en contabilidad, y en la pantalla del histórico del servicio, para su control desde la ficha de servicio. Es preciso indicar si el registro se efectúa con la contrapartida de Proveedores, para incluir el pago en el día de vencimiento que tenga prevista la empresa, en cuyo caso se cumplimentara este dato en campo Vencimiento, o bien el asiento se efectúa con el cargo directo al Banco que corresponda Contrapartida: Hay que indicar si el asiento que se esta realizando será dando el importe como contrapartida a cada recibo (Por Factura), o bien, si se trata de un apartado, con un solo total por todos los recibos que se registren ( Por Total) Cuando el asiento se desea por el total, se deben registrar todos los recibos que compongan la remesa de los pagos y para finalizar el asiento, hay que pulsar el icono Seguidamente indicaremos Contrato manualmente, que debe coincidir con el registrado en la ficha del servicio.. Si el dato del contrato es correcto se cumplimentaran todos los datos de la pantalla, como el Código de la Finca, el Concepto contable y el Grupo de reparto, ya que están en la ficha del servicio. El numero será indicado de forma automática y correlativo según el proceso al que corresponda. El usuario debe indicar el total de la factura en el campo Importe. Contablemente también se rellenaran los datos de las cuentas que forman el asiento. Estos datos pueden variar cuando se trate de los recibos propios del administrador, que no se cumplimentan los datos referentes a la finca, pero sí todos los contables. El usuario debe indicar el total de la factura en el campo Importe para Alquileres y Comunidades. Cuando el proceso de origen sea 9, los datos solo tiene que indicarlos, en la cuenta de gastos y de IVA, y en la contrapartida ya serán sumados los importes Si el recibo es de ALQUILERES, se habilitara el campo de Base Liquidable, para poder efectuar el registro del IVA. El porcentaje de IVA será tomado de la ficha del proveedor, lo que representa que estas deben estar bien cumplimentadas. Al pulsar aceptar, quedara el gasto registrado en la cartera de gastos de la finca. Y en las cuentas contables correspondientes Si el gasto es de ALQUILERES, será también registrado el gasto en el IVA Soportado del Declarante que figure en la ficha del servicio. REGISTRO FACTURAS DE TELEFONO Mediante esta opción procederemos a contabilizar de forma automática todas los recibos que se liquidan a las compañías, efectuando todos los enlaces que se tengan predefinidos en la ficha del contrato de este servicio. En primer lugar indicaremos la Fecha del asiento, y debe darnos Num.Asiento del mismo de forma automática. Esta fecha, se añadirá como extensión al concepto tanto en la finca, como en contabilidad, y en la pantalla del histórico del servicio, para su control desde la ficha de servicio. Contrapartida: Hay que indicar si el asiento que se esta realizando será dando el importe como contrapartida a cada recibo (Por Factura), o bien, si se trata de un apartado, con un solo total por todos los recibos que se registren ( Por Total) Cuando el asiento se desea por el total, se deben registrar todos los recibos que compongan la remesa de los pagos y para finalizar el asiento, hay que pulsar el icono Seguidamente indicaremos el Numero manualmente, que debe coincidir con el registrado en la ficha del servicio.. Informática Mue 06/12/

19 Si el dato del Numero, es correcto se cumplimentaran todos los datos de la pantalla, como el Código de la Finca, el Concepto contable y el Grupo de reparto, ya que están en la ficha del servicio. El numero será indicado de forma automática y correlativo según el proceso al que corresponda. El usuario debe indicar el total de la factura en el campo Importe. Contablemente también se rellenaran los datos de las cuentas que forman el asiento. Estos datos pueden variar cuando se trate de los recibos propios del administrador, que no se cumplimentan los datos referentes a la finca, pero si todos los contables. El usuario debe indicar el total de la factura en el campo Importe para Alquileres y Comunidades. Cuando el proceso de origen sea 9, los datos solo tiene que indicarlos, en la cuenta de gastos y de IVA, y la contrapartida del banco ya serán sumados los importes Los campos Periodo Inicial y periodo Final, son optativos de cada usuario, pero si se cumplimentan, en la pantalla del histórico de la ficha de servicio podrá tener la información completa de cada recibo liquidado Si el recibo es de ALQUILERES, se habilitara el campo de Base Liquidable, para poder efectuar el registro del IVA. El porcentaje de IVA será tomado de la ficha del proveedor, lo que representa que estas deben estar bien cumplimentadas. Al pulsar aceptar, quedara el gasto registrado en la cartera de gastos de la finca. Y en las cuentas contables correspondientes Si el gasto es de ALQUILERES, será también registrado el gasto en el IVA Soportado del Declarante que figure en la ficha del servicio. Si al ser ALQUILERES, el gasto hay que repercutirlo a un inquilino, se efectuara de forma automática en este momento, en razón de la información que tenga la ficha del servicio Informática Mue 06/12/

20 REGISTRO FACTURAS DE GAS Mediante esta opción procederemos a contabilizar de forma automática todas los recibos que se liquidan a las compañías, efectuando todos los enlaces que se tengan predefinidos en la ficha del contrato de este servicio. En primer lugar indicaremos la Fecha del asiento, y debe darnos Num.Asiento del mismo de forma automática. Esta fecha, se añadirá como extensión al concepto tanto en la finca, como en contabilidad, y en la pantalla del histórico del servicio, para su control desde la ficha de servicio. Contrapartida: Hay que indicar si el asiento que se esta realizando será dando el importe como contrapartida a cada recibo (Por Factura), o bien, si se trata de un apartado, con un solo total por todos los recibos que se registren ( Por Total) Cuando el asiento se desea por el total, se deben registrar todos los recibos que compongan la remesa de los pagos y para finalizar el asiento, hay que pulsar el icono Seguidamente indicaremos el Numero Contrato manualmente, que debe coincidir con el registrado en la ficha del servicio.. En el campo del concepto, se le añadirá la fecha del registro, para poder tener referencia de las facturas cuando se conserve el histórico de las lecturas Si el dato del contrato es correcto se cumplimentaran todos los datos de la pantalla, como el Código de la Finca, el Concepto contable y el Grupo de reparto, ya que están en la ficha del servicio. El numero será indicado de forma automática y correlativo. Contablemente también se rellenaran los datos de las cuentas que forman el asiento. Estos datos pueden variar cuando se trate de los recibos propios del administrador, que no se cumplimentan los datos referentes a la finca, pero sí todos los contables. Informática Mue 06/12/

21 El usuario debe indicar el total de la factura en el campo Importe para Alquileres y Comunidades. Cuando el proceso de origen sea 9, los datos solo tiene que indicarlos, en la cuenta de gastos y de IVA, y la contrapartida del banco ya serán sumados los importes Si el recibo es de ALQUILERES, se habilitara el campo de Base Liquidable, para poder efectuar el registro del IVA. El porcentaje de IVA será tomado de la ficha del proveedor, lo que representa que estas deben estar bien cumplimentadas. Los campos de la Lectura Actual y Anterior, serán optativos de cada usuario. Si no se indica nada, estos datos serán cumplimentados a 0 Al pulsar aceptar, quedara el gasto registrado en la cartera de gastos de la finca. Y en las cuentas contables correspondientes Si el gasto es de ALQUILERES, será también registrado el gasto en el IVA Soportado del Declarante que figure en la ficha del servicio. Si al ser ALQUILERES, el gasto hay que repercutirlo a un inquilino, se efectuara de forma automática en este momento, en razón de la información que tenga la ficha del servicio REGISTRO FACTURAS DE LIMPIEZAS Mediante esta opción procederemos a contabilizar de forma automática todas los recibos que se liquidan a las compañías, efectuando todos los enlaces que se tengan predefinidos en la ficha del contrato de este servicio. En primer lugar indicaremos la Fecha del asiento, y debe darnos Num.Asiento del mismo de forma automática. El primer dato será indicar el periodo que se liquida. Periodo.:Este dato se añadirá como extensión al concepto tanto en la finca, como en contabilidad, y en la pantalla del histórico del servicio, para su control desde la ficha de servicio. Informática Mue 06/12/

22 Es preciso indicar si el registro se efectúa con la contrapartida de Proveedores, para incluir el pago en el día de vencimiento que tenga prevista la empresa, en cuyo caso se cumplimentara este dato en campo Vencimiento, o bien el asiento se efectúa con el cargo directo al Banco que corresponda Contrapartida: Hay que indicar si el asiento que se esta realizando será dando el importe como contrapartida a cada recibo (Por Factura), o bien, si se trata de un apartado, con un solo total por todos los recibos que se registren ( Por Total) Cuando el asiento se desea por el total, se deben registrar todos los recibos que compongan la remesa de los pagos y para finalizar el asiento, hay que pulsar el icono Seguidamente indicaremos Contrato manualmente, que debe coincidir con el registrado en la ficha del servicio.. Si el dato del contrato es correcto se cumplimentaran todos los datos de la pantalla, como el Código de la Finca, el Concepto contable y el Grupo de reparto, ya que están en la ficha del servicio. El numero será indicado de forma automática y correlativo según el proceso al que corresponda. El usuario debe indicar el total de la factura en el campo Importe. Contablemente también se rellenaran los datos de las cuentas que forman el asiento. Estos datos pueden variar cuando se trate de los recibos propios del administrador, que no se cumplimentan los datos referentes a la finca, pero sí todos los contables. El usuario debe indicar el total de la factura en el campo Importe para Alquileres y Comunidades. Cuando el proceso de origen sea 9, los datos solo tiene que indicarlos, en la cuenta de gastos y de IVA, y en la contrapartida ya serán sumados los importes Si el recibo es de ALQUILERES, se habilitara el campo de Base Liquidable, para poder efectuar el registro del IVA. El porcentaje de IVA será tomado de la ficha del proveedor, lo que representa que estas deben estar bien cumplimentadas. Al pulsar aceptar, quedara el gasto registrado en la cartera de gastos de la finca. Y en las cuentas contables correspondientes Si el gasto es de ALQUILERES, será también registrado el gasto en el IVA Soportado del Declarante que figure en la ficha del servicio. REGISTRO PAGO NOMINAS (Opcional) Mediante esta opción procederemos a contabilizar de forma automática todas las nominas que se liquiden a empleados de la administración o de las fincas que se administran. Informática Mue 06/12/

23 Para conseguir el asiento contable, deben indicarse los datos que se solicitan en pantalla, y se realizará el asiento a cada cuenta que se tenga asignada en la ficha de cada trabajador. Al mismo tiempo, será registrado el IRPF en el fichero correspondiente, para control de los modelos 110 y 190 de cada declarante de este impuesto. Cuando la nomina sea de un empleado de una finca de Alquiler o Comunidad, estos registros serán pasados a la cartera de pagos de la finca que se tenga asignada en la ficha de la empresa Informática Mue 06/12/