REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE NARIÑO ALCALDIA

Transcripción

1 DECRETO No 01 (Enero 03 del 2.013) POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO RENTAS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL EL ALCALDE MUNICIPAL DE NARIÑO CUNDINAMARCA EN USOS DE FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS EN EL ARTICULO 315 No 9 DE LA C. P Y ARTICULO 67 DEL DECRETO 111 DE 1996, CONSIDERANDO: 1.Que los ingresos estimados para el año 2.013, en el Proyecto de Presupuesto de Rentas, presentados por el Alcalde Municipal al Concejo Municipal ascendieron a la suma de Tres Mil Doscientos Treinta y Cuatro Millones Quinientos Cincuenta y tres Mil Quinientos Pesos Moneda Corriente ($ ,500.) 2.Que la ley 715 del en su Artículo 76 y la ley 1176 del asigno unas competencias a las entidades territoriales para promover proyectos de interés Municipal DECRETA: ARTÍCULO PRIMERO: Liquidar el Presupuesto de Ingresos de la vigencia Dos Mil Doce en la Suma de Tres Mil Doscientos Treinta y Cuatro Millones Quinientos Cincuenta y tres Mil Quinientos Pesos Moneda Corriente ($ ,500.) INGRESOS TOTALES RUBRO PPTO CÓDIGO CONCEPTO PRESUPUESTO INICIAL TI INGRESOS TOTALES , TI.A INGRESOS CORRIENTES 2,595,668, TI.A.1 TRIBUTARIOS , TI.A.1.3 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 136,800, TI.A IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ACTUAL 72,800, TI.A IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA 64,000, ANTERIORES TI.A.1.4 SOBRETASA AMBIENTAL 20,500, TI.A SOBRETASA AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL CON DESTINO A LA CORPORACIÓN AMBIENTAL (SIN SITUACION DE FONDOS) TI.A SOBRETASA VIGENCIA ANTERIORES CON DESTINO A LA CORPORACIÓN AMBIENTAL (SIN SITUACION DE FONDOS) 9,000, ,500, TI.A.1.5 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 22,200, TI.A IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA VIGENCIA ACTUAL TI.A IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA VIGENCIA ANTERIOR 18,000, ,200, TI.A.1.6 AVISOS Y TABLEROS 1,250,000.00

2 TI.A AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ACTUAL 950, TI.A AVISOS Y TABLEROS VIGENCIAS ANTERIORES 300, TI.A.1.7 PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 400, TI.A.1.8 IMPUESTO DE DELINEACIÓN, CONSTRUCCION Y 9,700, SUDIVISION TI.A.1.10 IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MUNICIPAL 600, TI.A.1.22 IMPUESTO SOBRE APUESTAS MUTUAS 100, TI.A.1.26 SOBRETASA A LA GASOLINA 70,500, TI.A.1.28 ESTAMPILLAS 32,600, TI.A PRO DOTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CENTROS BIENESTAR DEL ANCIANO 6,000, TI.A PRO CULTURA 26,600, TI.A.1.29 IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO 4,700, PÚBLICO TI.A.1.33 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 1,350, TI.A IMPUESTO DE OCUPACION DE VIAS 400, TI.A MATRICULA DE ESTABLECIMIENTOS 600, TI.A VENDEDORES AMBULANTES 350, TI.A.2 NO TRIBUTARIOS 2, , TI.A.2.1 TASAS Y DERECHOS 700, TI.A DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y 510, AZAR TI.A RIFAS 50, TI.A JUEGOS DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE 150, TI.A JUEGOS DE SUERTE Y AZAR PROMOCIONALES 120, TI.A JUEGOS DE APUESTAS EN EVENTOS DEPORTIVOS, GALLÍSTICOS, CANINOS Y SIMILARES 190, TI.A OTRAS TASAS (GUIAS DE MOVILIZACION) 190, TI.A.2.2 MULTAS Y SANCIONES , TI.A MULTAS DE CONTROL FISCAL 1,500, TI.A MULTAS DE CONTROL DISCIPLINARIO 1,500, TI.A MULTAS DE GOBIERNO 550, TI.A REGISTRO DE MARCAS Y HERRETES 350, TI.A MULTAS ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE 100, POLICÍA TI.A SANCIONES URBANÍSTICAS 100, TI.A SANCIONES TRIBUTARIAS 160, TI.A INDUSTRIA Y COMERCIO 100, TI.A OTRAS SANCIONES TRIBUTARIAS 60, TI.A.2.3 CONTRIBUCIONES , TI.A CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN 100, TI.A PARTICIPACIÓN EN LA PLUSVALÍA 8,500, TI.A CONTRIBUCION 0.5 % DEPORTE 5,700, TI.A.2.4 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 58,460, TI.A ACUEDUCTO 33,000, TI.A ALCANTARILLADO 7,000, TI.A ASEO 10,900,000.00

3 12304 TI.A PLAZA DE FERIAS 60, TI.A OTROS INGRESOS DE VENTA D BIENES Y SERVICIOS DIFERENTES A LA VENTA DE ACTIVOS(T. Escolar) 7,500, TI.A.2.5 RENTAS CONTRACTUALES 14,400, TI.A ARRENDAMIENTOS 3,000, TI.A ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 5,900, TI.A OTRAS RENTAS CONTRACTUALES 5,500, TI.A DERECHOS DE CEMENTERIO 1,000, TI.A CERTIFICACIONES Y PAZ Y SALVO 4,500, TI.A.2.6 TRASFERENCIAS 2,203, TI.A TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO 783,995, TI.A DEL NIVEL NACIONAL 783,700, TI.A SGP: LIBRE DESTINACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE PROPÓSITO GENERAL MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 782,500, TI.A EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD ETESA 1,200, (MÁXIMO EL 25% EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 60 DE LA LEY 715) TI.A DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 295, TI.A DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 290, TI.A CUOTAS PARTES PENSIONALES 5, TI.A TRASFERENCIAS PARA INVERSIÓN 1,419, TI.A DEL NIVEL NACIONAL 1, TI.A SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (S.G.P) 1, TI.A S.G.P. EDUCACIÓN - RECURSOS DE CALIDAD 51,172, TI.A S.G.P. EDUCACIÓN - RECURSOS DE GRATUIDAD 31,600, (SSF) TI.A S.G.P. RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA 86,000, TI.A S.G.P. ALIMENTACIÓN ESCOLAR 9,930, TI.A S.G.P. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 255,000, TI.A S.G.P. POR CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA 4,000, TI.A PRIMERA INFANCIA 4,000, TI.A S.G.P. PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL - FORZOSA INVERSIÓN TI.A S.G.P. PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL - DEPORTE Y RECREACION TI.A S.G.P. PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL - CULTURA TI.A S.G.P. PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL - OTROS SECTORES 929,900, ,600, ,700, ,600, SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (S.G.R) 49,000, REGALIAS DIRECTAS 49,000, TI.A REGALÍAS POR CALIZAS, YESOS, ARCILLAS, GRAVAS, MINERALES NO METÁLICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1,800, TI.A OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL PARA 1, INVERSIÓN TI.A DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 1,000,000.00

4 TI.A APORTES LEY 1289 DEL PARA DEPORTE 1,000, TI.B INGRESOS DE CAPITAL 10,602, TI.B.4 RECURSOS DEL CRÉDITO 3, TI.B.4.1 INTERNO 2, TI.B FINDETER 1, TI.B FONADE 1, TI.B.4.2 EXTERNO 1, TI.B.5 RECUPERACIÓN DE CARTERA (DIFERENTES A TRIBUTARIOS) 2,000, TI.B.6 RECURSOS DEL BALANCE 3, TI.B.6.3 RECURSOS QUE FINANCIAN RESERVAS PRESUPUESTALES EXCEPCIONALES (LEY 819/2003) TI.B RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN (CON DESTINACIÓN ESPECIFICA) TI.B RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN SGP (CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA) TI.B OTROS RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN DIFERENTES AL SGP (CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA) 3, , , , TI.B.7 VENTA DE ACTIVOS 4,240, TI.B.7.2 AL SECTOR PRIVADO (TERRENOS) 4,240, TI.B.8 RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS 4,235, TI.B.8.1 PROVENIENTES DE RECURSOS LIBRE DESTINACIÓN 120, TI.B.8.2 PROVENIENTES DE SGP RECURSOS CON DESTINACIÓN ESPECIFICA TI.B.8.2 PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON DESTINACIÓN ESPECIFICA - EDUCACIÓN TI.B.8.2 PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON DEST- ESPECIFICA - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO TI.B.8.2 PROVENIENTES DEL SISTEMA GENERAL FORZOSA INVERSIÓN DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL 4,115, , , ,500, TI.B.9 DONACIONES 1, TI.B.13 REINTEGROS 100, TI.B.14 OTROS INGRESOS DE CAPITAL 20, TI.A.3 FONDOS ESPECIALES TI.A.3.1 FONDO LOCAL DE SALUD 552,126, TI.A S.G.P. SALUD - RÉGIMEN SUBSIDIADO 309,763, CONTINUIDAD (SSF) 1312 TI.A S.G.P. SALUD - SALUD PUBLICA 15,807, TI.A FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍAS -FOSYGA (SSF) 63,086, TI.A EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD -ETESA -75 % - INVERSIÓN EN SALUD, ARTÍCULO 60 DE LA LEY 715/2001 3,300, TI.A REGIMEN SUBSIDIADO SALUD DEPARTAMENTO (SSF) 160,000, TI.A RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON DESTINACIÓN ESPECIFICA - SALUD TI.A PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON DESTINACIÓN ESPECIFICA - SALUD: RÉGIMEN SUBSIDIADO 170, ,000.00

5 13162 TI.A PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON DESTINACIÓN ESPECIFICA - SALUD: PÚBLICA 90, TI.A.3.2 FONDO DE SEGURIDAD 37,040, TI.A CONTRIBUCIÓN 5% SOBRE CONTRATOS DE OBRAS 37,040, PÚBLICAS 133 TI.A.3.3 FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESOS 39,117, PARA A.A.A 1331 TI.A RECAUDO POR SUBSIDIO DE ACUEDUCTO 16,700, TI.A RECAUDO POR SUBSIDIO DE ALCANTARILLADO 6,680, TI.A RECAUDO POR SUBSIDIO DE ASEO 15,737, NGRESOS TOTALES 3, , ARTICULO SEGUNDO: Liquidar el Presupuesto de Gastos y Funcionamiento del Municipio de Nariño Cundinamarca en la Suma de Tres Mil Doscientos Treinta y Cuatro Millones Quinientos Cincuenta y tres Mil Quinientos Pesos Moneda Corriente ($ ,500.) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RUBRO PPTO CÓDIGO CONCEPTO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN RECURSOS PROPIOS PROPÓSITO GENERAL DE LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4, 5 Y 6 2 A. ORGANOS DE CONTROL CONCEJO MUNICIPAL 95,587, GASTOS DE PERSONAL 95,587, SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 11,613, SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 7,800, PRIMAS LEGALES 650, INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 623, DOTACIÓN DE PERSONAL 400, AUXILIO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS 838, PAGOS DIRECTOS DE CESANTÍAS PARCIALES Y/O 750, DEFINITIVAS OTROS GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NÓMINA 551, SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 66,585, HONORARIOS 5,000, HONORARIOS CONCEJALES 61,585, CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 2,565, AL SECTOR PUBLICO AL SECTOR PRIVADO APORTES PREVISION SOCIAL 1,869, APORTES PARA LA SALUD 892, DE FUNCIONARIOS 892, APORTES PARA PENSION 935,714.00

6 DE FUNCIONARIOS 935, APORTES ARP 42, DE FUNCIONARIOS 42, APORTES PARAFISCALES 696, SENA 39, DE FUNCIONARIOS 39, ICBF 231, DE FUNCIONARIOS 231, ESAP 39, DE FUNCIONARIOS 39, CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 310, DE FUNCIONARIOS 310, INSTITUTOS TECNICOS 77, DE FUNCIONARIOS 77, OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES 14,822, ADQUISICIÓN DE BIENES 6,500, COMPRA DE EQUIPOS 5,000, MATERIALES Y SUMINISTROS 1,500, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 4,900, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3,300, IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1,000, SEGUROS 600, SERVICIOS PUBLICOS 1,922, ENERGIA 1,000, TELECOMUNICACIONES 922, OTROS GASTOS GENERALES 1,500, PERSONERIA MUNICIPAL 19,337, ,917, GASTOS DE PERSONAL 69,917, SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 58,897, SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 35,833, PRIMAS LEGALES 6,570, INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 1,901, DOTACIÓN DE PERSONAL 324, PAGOS DIRECTOS DE CESANTÍAS PARCIALES Y/O ,930, DEFINITIVAS OTROS GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NÓMINA 9,775, SUBSIDIO DE ALIMENTACION 563, CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 11,019, AL SECTOR PRIVADO APORTES PREVISION SOCIAL 7,679, APORTES PARA SALUD 3,154, APORTES PARA PENSIÓN 4,308, APORTES ARP 216, APORTES PARAFISCALES 3,340, SENA 216, ICBF 1,059, ESAP 216,300.00

7 CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 1,459, ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS 388, GASTOS GENERALES 18,337, ADQUISICIÓN DE BIENES 2,636, COMPRA DE EQUIPOS 1,014, MATERIALES Y SUMINISTROS 1,622, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 15,701, CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO 617, IMPRESOS Y PUBLICACIONES 350, SEGUROS 514, SEGUROS PERSONERO 514, SERVICIOS PÚBLICOS 350, TELECOMUNICACIONES 350, VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 13,870, OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,000, B GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 306,766, ,725, MUNICIPAL SIN LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 179,670, GASTOS DE PERSONAL 318,725, SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 189,550, SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 130,000, GASTOS DE REPRESENTACIÓN 15,000, PRIMAS LEGALES 12,000, INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 4,850, BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 22,000, DOTACIÓN DE PERSONAL 2,200, PAGOS DIRECTOS DE CESANTÍAS PARCIALES Y/O 1,500, DEFINITIVAS SUBSIDIO DE ALIMENTACION 2,000, SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 41,696, HONORARIOS 25,796, PERSONAL DE SERVICIOS TECNICOS 14,000, OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 500, TRANSPORTE CONCEJALES (ley ) 1,400, CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 87,479, AL SECTOR PRIVADO 69,209, APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL 69,209, APORTES PARA SALUD 25,950, DE FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 20,600, DE CONCEJALES (MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4, 5 Y 6, 5,350, A PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA LEY 1148/07) APORTES PARA PENSIÓN 25,159, APORTES ARP 2,600, APORTES PARA CESANTÍAS 15,500, APORTES PARAFISCALES 18,270, SENA 1,000,000.00

8 ICBF 5,900, ESAP 1,000, CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 8,385, ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS 1,985, GASTOS GENERALES 112,270, ADQUISICIÓN DE BIENES 15,000, COMPRA DE EQUIPOS 5,000, MATERIALES Y SUMINISTROS 8,000, OTROS GASTOS ADQUISICIÓN DE BIENES 2,000, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 96,770, CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO 4,500, IMPRESOS Y PUBLICACIONES 6,500, SEGUROS 16,970, SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 8,000, SEGUROS DE VIDA 4,970, DEL ALCALDE 980, DE LOS CONCEJALES (MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4, 3,990, Y 6, A PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA LEY 1148/07) OTROS SEGUROS 4,000, CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y TASAS MULTAS 3,500, SERVICIOS PÚBLICOS 35,500, ENERGÍA 32,000, TELECOMUNICACIONES 3,500, GASTOS VINCULACIÓN DE PERSONAL ARTÍCULO 30 LEY 400, DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 18,800, GASTOS ELECTORALES 500, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4,900, GASTOS FINANCIEROS 900, OTROS GASTOS FINANCIEROS 900, OTROS GASTOS ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 1,800, GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL 2,500, OTROS GASTOS GENERALES 500, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60,800, MESADAS PENSIONALES 7,000, CUOTAS PARTES DE MESADA PENSIONAL 5,800, SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS 20,500, REGIONALES (SIN SITUACION DE FONDOS) SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 27,500, PAGO DÉFICIT DE FUNCIONAMIENTO 5,000, CAUSADO CON ANTERIORIDAD AL 31 DE DIC DE ,000, OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,600, OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, 127,096, ALCANTARILLADO Y ASEO. 30, GASTOS DE PERSONAL 38,056, SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 18,666, SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 15,500,000.00

9 PRIMAS LEGALES 1,966, DOTACIÓN DE PERSONAL 500, PAGOS DIRECTOS DE CESANTÍAS PARCIALES Y/O 200, DEFINITIVAS OTROS GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NÓMINA 500, SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 7,700, SERVICIOS TECNICOS 7,700, CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 11,690, AL SECTOR PRIVADO 7,340, APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL 7,340, APORTES PARA SALUD 2,500, APORTES PARA PENSIÓN 2,500, APORTES ARP 350, APORTES PARA CESANTÍAS 1,990, APORTES PARAFISCALES 4,350, SENA 500, ICBF 1,750, ESAP 300, CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 1,400, ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS 400, GASTOS GENERALES 6,170, ADQUISICIÓN DE BIENES 2,250, COMPRA DE EQUIPOS 1,000, MATERIALES Y SUMINISTROS 450, OTROS GASTOS ADQUISICIÓN DE BIENES 800, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 3,920, CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO 900, IMPRESOS Y PUBLICACIONES 500, SEGUROS 1,600, SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,000, OTROS SEGUROS 600, SERVICIOS PÚBLICOS 600, GASTOS VINCULACIÓN DE PERSONAL (ARTÍCULO 30 LEY 320, DE 2004) GASTOS ASOCIADOS A LA OPERACION, PRODUCCION Y 82,870, COMERCIALIZACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS GASTOS DE PERSONAL 15,000, SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 15,000, GASTOS GENERALES 67,870, INSUMOS CONSUMOS DIRECTOS 66,000, , MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 600, SERVICIOS PÚBLICOS 300, SEGUROS 400, CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS 350, , OTROS GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN Y PRODUCCIÓN TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 421,691, ,643,111.00

10 RUBRO PPTO SERVICIO A LA DEUDA INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN RECURSOS PROPIOS PROPÓSITO GENERAL DE LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4, 5 Y SECTOR 2611 TRANSPORTE CAPITAL 48,800, INTERESES 5,190, COMISIONES Y OTROS 10,

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12 GASTOS DE INVERSION RUBRO PPTO A CONCEPTO RECURSOS LIBRE DESTINACION MAXIMO 28% MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4,5 Y 6 FOSYGA ETESA Y OTROS RECURSOS TOTAL INVERSIÓN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO TOTAL INVERSIÓN PROPOSITO GENERAL S. G. P 25 GASTOS DE INVERSION , A.1 EDUCACIÓN 22,955, ,702, A.1.4 CALIDAD 33,955, ,772, PROGRAMA INFRAESTRUCTURA FISICA 2,000, ,872, A CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ,872, A MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (I.C.L.D) ,000,000, PROGRAMA DOTACION DE ELEMENTOS 1,955, ,500, A DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: MOBILIARIO, EQUIPOS DIDÁCTICOS, HERRAMIENTAS PARA TALLERES PARA LA EDUCACIÓN ,500, A DOTACIÓN DE MATERIAL Y MEDIOS PEDAGÓGICOS PARA EL APRENDIZAJE: UTILES Y ACCESORIOS (R.P) 1,955, A PROGRAMA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 1,000, ,500, A ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO (R.P) 1,000, A ENERGÍA ,500, PROGRAMA DE SUBSIDIOS ACCESO A EDUCACION 29,000, ,900, A TRANSPORTE ESCOLAR (I.C.L.D) 28,000, A TRANSPORTE ESCOLAR ,900,000.00

13 A REPUBLICA DE COLOMBIA CAPACITACION Y CONCIENTIZACION A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL (R.P) 1,00, A ALIMENTACIÓN ESCOLAR 9,000, ,930, PROGRAMA NUTRICION COMPLEMENTARIA 9,000, ,930, A COMPRA DE ALIMENTOS ,030, A ASEO Y COMBUSTIBLE PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS , A CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS (R.P) 5,000, CONTRATACION DE TERCEROS A.2 SALUD 40,000, ,466, , A.2.1 RÉGIMEN SUBSIDIADO 28,000, ,466, ,763, PROGRAMA PLAN OBLIGATORIO DE SALUD 28,000, ,466, ,763, A AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO - CONTINUIDAD S.G.P ,763, A AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO - CONTINUIDAD (FOSYGA) A % SUPERINTENDENCIA DE SALUD (ETESA ) A % INTERVENTORIA DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO (R.P) ,471, ,200, ,000, A AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO - CONTINUIDAD (ETESA) ,300, A REGIMEN SUBSIDIADO CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS 495,

14 25222 REPUBLICA DE COLOMBIA A.2.2 SALUD PUBLICA ( MUNICIPIOS SEGÚN SU COMPETENCIA) 12,000, , ,807, A SALUD INFANTIL, SEXUAL Y REPRODUCTIVA ,892, A CONTRATACIÓN CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO - RED PÚBLICA ,000, A SALUD MENTAL Y LESIONES VIOLENTAS EVITABLES ,757, A CONTRATACIÓN CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO - RED PÚBLICA ,757, A ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES ,000, A A CONTRATACIÓN CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO - RED PÚBLICA. ADQUISICIÓN DE SERVICIOS, INSUMOS Y SUMINISTROS PARA CUMPLIR SALUD PUBLICA ,500, ,500, A ADQUISICIÓN DE SERVICIOS, INSUMOS Y SUMINISTROS PARA CUMPLIR SALUD PUBLICA( R.F) , A NUTRICION A CONTRATACION CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO A INSUMOS Y ELEMENTOS, PUBLICACIONES Y EQUIPOS PARA DESARROLLAR PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA A OTROS GASTOS EN SALUD PÚBLICA NO INCLUIDOS EN LOS CONCEPTOS ANTERIORES 12,000, A CONTRATACION TALENTO HUMANO (ESCUELA SALUDABLE R.P) 2,000, A CONTRATACION TALENTO HUMANO ( PROMOTORA PIC R.P) 10,000, A.3 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 35,500, ,000, A.3.1 SERVICIO DE ACUEDUCTO 16,000, ,000, PROGRAMA OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 16,000, ,000, A SUBSIDIOS - FONDO DE SOLIDARIDAD Y PREDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO ,300,

15 A REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO ,000, A AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO (I.C.L.D) A DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE ESQUEMAS ORGANIZACIONALES PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO ,700, A PROGRAMAS DE MACRO Y MICRO MEDICIÓN ,000, A EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO ,000, A OPERACION DE SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN DEL AGUA ( I.C.L.D) ,000, A.3.2 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 8,300, ,200, PROGRAMA OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 8,300, ,200, A SUBSIDIOS - FONDO DE SOLIDARIDAD Y PREDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO ,700, A AMPLIACIÓN Y MANTENIMEINTO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO (I.C.L.D) 8.300, A REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO ,000, A EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO ,000, A PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) ,500, A.3.3 SERVICIO DE ASEO 11,200, ,800, PROGRAMA OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 11,200, ,800,

16 A SUBSIDIOS - FONDO DE SOLIDARIDAD Y PREDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO ,800, A RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ,000, A RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (R.P) ,200, A.3.5 TRANSFERENCIAS PARA EL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 76,000, A.4 DEPORTE Y RECREACIÓN ,700, , PROGRAMA AMPLIACION COBERTURA DEPORTIVA ,700, A FOMENTO, DESARROLLO Y PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE ,577, A FOMENTO, DESARROLLO Y PRÁCTICA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN (R.P) ,700, A A A CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS E IMPLEMENTOS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE PAGO DE INSTRUCTORES CONTRATADOS PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN ,423, ,280, ,320, A FOMENTO, DESARROLLO Y PRÁCTICA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN (I.C.L.D) 2,000, A.5 CULTURA 6, ,600, ,700, PROGRAMA PROMOCION CULTURAL ,600, ,700,000.00

17 A FOMENTO, APOYO Y DIFUSIÓN DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES ,035, A CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA Y CULTURAL ,000, A A PROTECCIÓN Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL APOYO Y DIFUSIÓN DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES (R.P) ,000, ,600, A A PAGO DE INSTRUCTORES CONTRATADOS PARA LAS BANDAS MUSICALES Y PROYECTOS ARTISTICOS PAGO BIBLIOTECARIA MUNICIPAL ( R.P) 256 OTROS SECTORES 2561 PROGRAMA COMPETENCIAS DEL MUNICIPIO ,665, ,000, , ,600, A.6 SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 17, A.6.1 MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO A.6.2 PAGO DE CONVENIOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO O PARA EL MANTENIMIENTO , A.6.3 TELEFONÍA LOCAL MÓVIL EN EL SECTOR RURAL (R.P) 500,

18 A.6.4 REPUBLICA DE COLOMBIA PAGO DE CONVENIOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA (R. P) , A.7 VIVIENDA 4,000, ,500, A.7.1 SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL ,000, A.7.2 PLANES Y PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SITIO PROPIO ,000, A.7.3 A.7.4 PROYECTOS DE TITULACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE PREDIOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO (R.P) ,500, , A.8 AGROPECUARIO ,000, A.8.1 MONTAJE, DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE GRANJAS EXPERIMENTALES ,000, A.8.3 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL ,000, A.8.4 PAGO DEL PERSONAL TÉCNICO VINCULADO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL ,000, A.9 TRANSPORTE ,500, ,600, A.9.1 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VÍAS ,000, A.9.2 PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN DE VÍAS (R.P) SOBRETASA GASOLINA ,500, A.9.4 MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE VÍAS ,600, A.9.5 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO ,000,000.00

19 A.9.6 INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE NO MOTORIZADO (REDES PEATONALES Y CICLORUTAS) ,000, A.9.7 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VÍAS (I.C.L.D) A.10 AMBIENTAL ,300, A.10.1 EDUCACIÓN AMBIENTAL NO FORMAL ,000, A.10.2 ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE RESERVA HÍDRICA Y ZONAS DE RESERVA NATURALES ,300, A.10.2 FINANCIACION, PROMOCION EJECUCION DE PROYECTOS RELACIONADOS CON REFORESTACION (CONTROL EROSION) I.C.L.D A.10.2 ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE RESERVA HÍDRICA Y ZONAS DE RESERVA NATURALES A.10.3 EDUCACION NO FORMAL (I.C.L.D) A.12 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 7,800, ,500, A.12.1 ADECUACIÓN DE ÁREAS URBANAS Y RURALES EN ZONAS DE ALTO RIESGO ,200, A.12.2 REUBICACIÓN DE ASENTAMIENTOS ESTABLECIDOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO ,000, A.12.3 ATENCIÓN DE DESASTRES ,300,000.00

20 A.12.4 FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES ,000, A.12.5 CONTRATOS CELEBRADOS CON CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS (R.P) ,800, CONTRATOS CELEBRADOS CON CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS (I.C.L.D) A.13 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ,000, ,000, A.13.1 PROMOCIÓN DE ASOCIACIONES Y ALIANZAS PARA EL DESARROLLO ASOCIATIVO Y MICRO EMPRESARIAL (R.P) ,000, A.13.2 ASISTENCIA TÉCNICA EN PROCESOS DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Y ACCESO A FUENTES DE FINANCIACIÓN ,800, A.13.3 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO TURÍSTICO ,000, A.13.4 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA PROMOVER EL DESARROLLO ,000, A.13.5 FONDOS DESTINADOS A BECAS, SUBSIDIOS Y CRÉDITOS EDUCATIVOS UNIVERSITARIOS (LEY 1012 DE 2006) ,200,000.00

21 A.14 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL A.14.1 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA A PREINVERSIÓN Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 9,100, ,000, ,800, ,000, , A DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA , A.14.2 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ A PAGO DE TALENTO HUMANO (CONTRATO) ,100, ,000, A RESTO DE INVERSIONES QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE LA COMPETENCIA NIÑEZ ,100, A.14.3 PROTECCIÓN INTEGRAL A LA ADOLESCENCIA A PAGO DE TALENTO HUMANO (CONTRATO) ,500, ,000, A RESTO DE INVERSIONES QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE LA COMPETENCIA ,500, A.14.4 ATENCIÓN Y APOYO AL ADULTO MAYOR A PAGO DE TALENTO HUMANO (CONTRATO) A PAGO DE TALENTO HUMANO (CONTRATO) R.P ,000, ,060, ,000, ,000,

22 A RESTO DE INVERSIONES QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE LA COMPETENCIA ,060, A COMPRA DE ALIMENTOS PARA CUMPLIR CON LA COMPETENCIA (R.P) 2,00, A.14.5 ATENCIÓN Y APOYO A MADRES/PADRES CABEZA DE HOGAR ,200, A RESTO DE INVERSIONES QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE MADRES Y PADRES CABEZA DE HOGAR ,200, A.14.6 ATENCIÓN Y APOYO A LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA ,500, A RESTO DE INVERSIONES QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO A LA POBLACION DESPLAZADA POR VIOLENCIA ,500, A.14.7 PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD ( EXLCUYENDO ACCIONES DE SALUD PÚBLICA) ,600, A RESTO DE INVERSIONES QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD ,600, A PROGRAMAS DISEÑADOS PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA EN EL MARCO DE LA RED JUNTOS - FAMILIAS EN ACCIÓN 11,100, ,840, A PAGO DE TALENTO HUMANO (CONTRATO R.P) 11,100,

23 A REPUBLICA DE COLOMBIA RESTO DE INVERSIONES QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA JUNTOS ,840, A.15 EQUIPAMIENTO 5,900, ,900, A.15.1 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN ,900, A.15.2 MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN (R.P) ,900, A.15.3 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS, PARQUES, ANDENES Y MOBILIARIOS DEL ESPACIO PÚBLICO ,000, A.15.4 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ,000, A.15.5 MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN (I.C.L.D) A.16 DESARROLLO COMUNITARIO A.16.1 PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA CONSOLIDAR PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 3,000, ,000, ,000, A.17 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 46,010, ,000, ,500, A.17.1 PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA ,500, PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA (I.C.L.D)

24 A.17.3 PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADOS AL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS COMPETENCIAS DE LEY ,000, A.17.4 A.17.5 A.17.6 PASIVOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL (R.P) 2,000, ACTUALIZACIÓN CATASTRAL ,000, PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA (S.G.R.) A.18 JUSTICIA ,040, ,900, A.18.1 PAGO DE COMISARIOS DE FAMILIA, MÉDICOS, PSICÓLOGOS Y TRABAJADORES SOCIALES DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA A.18.4 FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD (LEY 1106 DE 2006) ,900, ,040, A COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN, MONTAJE Y OPERACIÓN DE REDES DE INTELIGENCIA ,500, A GASTOS DESTINADOS A GENERAR AMBIENTES QUE PROPICIEN LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO ,540, A.19 S.G.P. RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA ,000, PROGRAMA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 86,000, A.19.2 REHABILITACION PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ,000,000.00

25 A.19.3 EJECUCIÓN DE PROYECTOS RELACIONADOS CON LA REFORESTACIÓN (REFORESTACIÓN PROTECTORA Y EL CONTROL DE EROSIÓN) A.19.4 COMPRA DE TIERRAS PARA PROTECCIÓN DE MICROCUENCAS ASOCIADAS AL RÍO MAGDALENA A.19.5 ADECUACION DE PUERTOS PARA LA NAVEGABILIDAD DEL RIO MAGDALENA ,500, ,000, ,500, TOTAL GASTOS DE INVERSION POR FUENTES ,

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