INFORME DE ACTIVIDADES FEBRERO 2015 TESORERIA MUNICIPAL
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- Juan José Quintana Campos
- hace 8 años
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1 TESORERO Elaborar y someter a la aprobación del H. Ayuntamiento, el programa financiero, mediante el cual se maneja la deuda pública municipal y su forma de administrarla. Recaudar los ingresos que correspondan al Municipio, de conformidad con las leyes fiscales. Dar solvatación a los oficios girados por el OFS. Atender las solicitudes de apoyos. JEFE DE CONTABILIDAD Y GLOSA 52 elaboraciones de conciliaciones bancarias correspondientes al mes de Enero. Elaboración de 30 transferencias para pago a proveedores del fondo II ramo 33. Elaboración 60 transferencias para pago a contratistas del fondo I ramo 33. Recepción y contabilización de facturas y estimaciones correspondientes al ramo 33.
2 AUXILIAR ADMVO (CAJA CHICA) Cobro de recibos de ingresos propios municipales entre ellos inhumaciones, construcciones (pagos referentes a panteones), pago de pipas de agua (necesidades de los habitantes del municipio); registro de participaciones del estado; fondo para la infraestructura social municipal y para el fortalecimiento de los municipios que en el mes de FEBRERO 2015 ascienden a la cantidad de $ 7,193, Se recibió un corte diario de la oficina de impuesto predial que en el mes de FEBRERO 2015 asciende a la cantidad de $ 567, Elaboración de 115 pólizas entre predial, tesorería y otros ingresos correspondientes al mes de FEBRERO Actividades varias para el desempeño de sus funciones. Manejo fondo caja chica, de donde se realizan pagos menores a los $ pesos. UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL Se realizaron 10 altas de mobiliario y equipo al inventario municipal del cual se adquirieron en diferentes departamentos. Se realizaron 15 cambios de resguardo de diferentes departamentos. Se realizaron revisiones de mobiliario y equipo a diferentes departamentos así etiquetándolo los cuales no tuvieran. Se realizaron modificaciones del mobiliario en el sistema.
3 SUBTESORERA Revisar los documentos para pagos de acuerdo a los requisitos fiscales y diversas normatividades. Recepción y contabilización de facturas. Revisión de los ingresos. Elaboración de 2 conciliaciones bancarias. Elaboración de 114 cheques aproximadamente durante septiembre y octubre. Archivar la documentación de pagos a realizar. JEFATURA DE PRESUPUESTOS Cierre de presupuesto 2014 en el Sistema. cierre de presupuesto 2014 en formato de Excel para autorización del ayuntamiento. UNIDAD DE ADQUISICIONES. En cuanto a mis actividades realizadas se realizaron adquisiciones de la diferentes áreas, entre las principales: Compra de refacciones, así como mantenimientos de los vehículos tanto de presidencia, como de seguridad pública, servicios públicos. Compra de material para diversas oficinas que así lo solicitaron y requerían. Compra de material para servicios públicos bajo resguardo y uso para diversas labores. Asimismo se brindaron apoyos para varias instituciones y personas que así lo solicitaron.
4 Se adquirieron varios equipos de oficina para algunas áreas de presidencia que lo solicitaron y es de suma importancia para función de sus actividades. Compra de alimentos para sesiones y diferentes reuniones realizadas dentro del área de presidencia. Se brindaron apoyos para diferentes escuelas de las comunidades, así como para personas de escasos recursos. Se realizaron gastos para eventos realizados por parte del área de deportes. Se realizaron gastos para evento de acto civico-dia de la bandera. Se realizó gastos de papelería para el mes de febrero de las diferentes areas de presidencia. Se realizaron un promedio de 250 compras durante el mes. JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN 3 Altas de personal de base y 7 bajas de personal de base. 5 altas de contrato y 1 baja. 1 alta de seguridad pública y 1 baja. Descuentos por faltas injustificadas y retardos. Se generaron 2 nominas. Entrega de recibos Contabilizar pólizas Manejo de plantilla Pago de servicios extraordinarios a personal de seguridad pública.
5 CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC Capturar información generada durante el mes de Febrero, referente a la norma numero 6 emitida por CONAC para dar a conocer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios del tercer trimestre de este año. Elaborar el calendario de Egresos tal como lo solicita el CONAC (de acuerdo a su formato) con la información del presupuesto de egresos. Organizar la cuenta pública del mes de Noviembre con la desagregación siguiente: información contable, información presupuestaria e información programática para actualizar la información correspondiente al mes de Octubre, en la página del municipio.
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