PRESSUPOSTOS GENERALS ANY 2007

Transcripción

1 PRESSUPOSTOS GENERALS ANY 2007 Aprovats pel ple Municipal del 6 de novembre de 2006

2 Resum de despeses per Regidories Capítol Capítol Capítol Capítol Capítol Capítol Capítol Capítol I II III IV VI VII VIII IX ÀREES I Personal Despesa Interessos Transf. Inversions Tranferències Concessió Retorn de REGIDORIES corrent Préstecs corrents de capital Préstecs Préstecs T O T A L Àrea d'alcaldia Alcaldia-Govern i Corporació , , , ,00 Àrea d'acció Territorial i Medi Ambient: Urbanisme i Medi Ambient , , , , , ,00 Unitat de Serveis Municipals , , , ,00 Serveis Viaris i Habitatge , , , , ,00 Transport i aparcaments , , ,00 Polítiques Socials i Serveis a les Persones: Cultura , , , , , ,00 Plans d'equitat, d'infància i A , , , ,00 Formació, Ocupació i Educació , , , , , ,00 Esports i Joventut , , , , ,00 Afers Socials i Salut , , , , ,00 Seguretat i Protecció Ciutadana , , , , ,00 Comunicació, Relacions Ci. i D. C , , , , ,00 Àrea Econòmica, Règim Intern i Serveis Generals: Serveis Generals , , , , ,00 Hisenda , ,00 100, ,00 Tecnologies de la Informació i Com , , , ,00 Personal , , , ,00 Oficina d'atenció Ciutadana , , , ,00 Promoció Econòmica , , , , ,00 Càrrega financera , , , ,00 TOTAL DESPESES , , , , , , , , ,00

3 Resum per Capítols Ingressos Ingressos Ingressos Ingressos Capítol Concepte Corrents Capital Totals I Impostos Directes , ,00 II Impostos Indirectes , ,00 III Taxes i altres Ingressos , , ,00 IV Transferències Corrents , ,00 V Ingressos Patrimonials , ,00 VI Alienació d'inversions , ,00 VII Transferències de Capital , ,00 VIII Retorns de Préstecs Concedits , ,00 IX Préstecs Rebuts , ,00 Total Ingressos , , ,00 Despeses Despeses Despeses Despeses Capítol Concepte Corrents de Capital Totals I Despeses de Personal , ,00 II Despeses en Bens Corrents i Serveis , ,00 III Despeses Financeres , ,00 IV Transferències Corrents , ,00 VI Inversions Reals , ,00 VII Transferències de Capital , ,00 VIII Concessions de Préstecs , ,00 IX Amortitzacions de Préstecs , ,00 Total Despeses , , ,00

4 Programa d'inversions i finançament 2007 Import Total Total Regidoria Àrea Canal Blau trasllat , Centre Cívic Molí de Vent , Centres Cívics , Centre Cívic Pl. de la Sardana , Pla acció comunitària (N.A) , Assessorament veïns (N.A) ,00 Comunicació, Relacions Ciutadanes i Drets Civils , Protecció ciutadana ,00 Seguretat i Protecció Ciutadana , Equipaments culturals ,00 Cultura , Projecte IES Mar , Millores escoles , Equipaments educatius , Llar d'infants ,00 Formació, Ocupació i Educació , Pavelló esportiu , Equipaments esportius ,00 Esports i Joventut , Centre acció comunitària (N.A) , Programa Socialització infants N.A) ,00 Afers socials, Salut i Sanitat ,00 Total Àrea Polítiques Socials i Serveis a les Persones , Ajuts instal lacions telecomunicacions (N.A) , Molí de Mar , Aire condicionat Ajuntament ,00 Serveis Generals , Espai firal , Promoció activitat econòmica (N.A) , Formació empresarial (N.A) , Promoció turisme nàutic ,00 Promoció Econòmica , Telefonia IP , Equips informàtics ,00 Tecnologies de la Informació , Mobiliari OAC ,00 OAC ,00 Total Àrea Econòmica, Règim Intern i Serveis Generals ,00

5 Reurbanització Nucli Antic (N.A) , Pl. de la Marina , Torrent Sta. Maria , Lluerna pati Ajuntament , Projecte pisos Solicrup , Ajuts instal lacions ascensors (N.A) , Ajuts reparació façanes (N.A) , Projectes , Rda. Ibèrica ,00 Urbanisme i Medi Ambient , Dotació USM , Instal lacions elèctriques ,00 Unitat de Serveis , Pla mobilitat , Jocs infantils , Renovació voreres , Amortització ciutat , Deixalleria , Inversió platges , Pla de la bicicleta , Oficina Habitatge , Millores instal lacions aigua N.A) ,00 Serveis viaris i Habitatge ,00 Total Àrea d'acció Territorial i Medi Ambient ,00 TOTAL INVERSIONS REALS , , , Aportació O.A. Patrimoni Víctor Balaguer ,00 Cultura , Aportació O.A. CFO La Paperera ,00 Formació, Ocupació i Educació ,00 Total Àrea Polítiques Socials i Serveis a les Persones , Aportació Consell Comarcal (Pla de camins) ,00 Urbanisme i Medi Ambient ,00 Total Àrea d'acció Territorial i Medi Ambient ,00 TOTAL TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL , , ,00 TOTAL PROGRAMA D'INVERSIONS , , ,00 FINANÇAMENT Contribucions especials , Revalorització Masia d'en Barreres , Generalitat, Llar d'infants , Generalitat, l'arjau , Generalitat, Llei de Barris , Generalitat, Política Territorial i Obres Públiques , Aportació concessionari Port Esportiu , Préstec ,00 TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL ,00

6 Àrea d'alcaldia-govern i Corporació 01,111,10000 Retribució membres de la Corporació ,00 01,111,16000 Seguretat social membres de la Corporació ,00 01,121,12010 Sous i salaris Àrea de Govern ,00 01,121,16000 Seguretat social ,00 Total Capítol I ,00 01,111,22002 Equipaments 4.500,00 01,111,22601 Protocol i representació ,00 01,111,22602 Reconeixement ciutadà 6.500,00 01,111,22704 Despeses UOC 3.000,00 01,111,22705 Despeses punt de connexió 2.000,00 01,111,22706 Acció Alcaldia 5.000,00 01,111,22707 Campus de la Mediterrània 6.000,00 01,111,22708 Serveis de mediació ,00 01,111,22709 Eleccions 4.000,00 01,111,22710 Secretaria 9.000,00 01,121,21200 Manteniment 3.000,00 01,121,22201 Servei postal ,00 Total Capítol II ,00 01,111,46400 Pla estratègic per al litoral ,00 01,111,46500 Arc Metropolità ,00 01,111,48900 Subvenció grups municipals ,00 Total Capítol IV ,00 Total Alcaldia-Govern i Corporació ,00

7 Serveis Generals 02,121,12000 Sous i salaris ,00 02,121,16000 Seguretat social ,00 Total Capítol I ,00 02,121,21502 Mobiliari 5.000,00 02,121,22010 Premsa, anuncis i edictes ,00 02,121,22020 Despeses menors i servei postal ,00 02,121,22030 Despeses oficines generals ,00 02,121,22040 Paper ,00 02,121,22200 Telèfon serveis generals ,00 02,121,22603 Defensa jurídica ,00 02,121,22700 Contracte rellotges públics 5.500,00 02,121, Neteja edificis àrea ,00 02,121,22701 Serveis de reproducció ,00 02,121,22702 Molí de Mar ,00 Total Capítol II ,00 02,121,46300 Quota general Mancomunitat Penedés-Garraf ,00 02,121,46600 Quota Federació Catalana de Municipis ,00 Total Capítol IV ,00 Total Serveis Generals ,00

8 Regidoria de Comunicació, Relacions Ciutadanes i Drets Civils 03,463,12000 Sous i salaris ,00 03,463,16000 Seguretat social ,00 Total Capítol I ,00 03,463,22001 Servei de publicacions ,00 03,463,22002 Premsa, anuncis i edictes ,00 03,463,22201 Servei postal comunicació ,00 03,463,22610 Accions de regidoria 4.000,00 03,463,22612 Servei de premsa ,00 03,463,22614 Societat de la Informació i desenvolupament Tecnològic ,00 03,463,22620 Estand municipal Fira de Novembre ,00 03,463,22622 Web municipal 6.000,00 03,463, Neteja edificis àrea ,00 03,464,20200 Lloguer local AA.VV. de La Geltrú ,00 03,464,20203 Lloguer C. Cívic de Mar ,00 03,464,21201 Manteniment centres cívics ,00 03,464,21202 Gestió espais civics municipals ,00 03,464,21203 Participació ciutadana ,00 03,464,21204 Associacions de veïns ,00 03,464,22201 Servei postal relacions ciutadanes 6.000,00 03,464,22204 Pla de convivència ,00 03,464, Accions espais cívics ,00 03,464, Normalització lingüística 5.500,00 03,464, Agermanaments ,00 03,464, Oficina de Drets Civils ,00 03,464, Oficina defensor de la ciutadania 7.500,00 03,464,22621 Subministraments espais ,00 03,464,22700 Neteja locals AA.VV ,00 Total Capítol II ,00 03,463,44000 Aportació ens de comunicació ,00 03,463,46700 Quota Localret 7.250,00 03,463,46701 Consorci Normalització ,00 03,464,48000 Cooperació ,00 Total Capítol IV ,00 Total Comunicació, Relacions Ciutadanes i Drets Civils ,00

9 Personal 04,123,12000 Sous i salaris ,00 04,123,14101 Substitucions ,00 04,123,15001 Noves altes ,00 04,123,15100 Gratificacions ,00 04,123,15203 Baixes incentivades ,00 04,123,15204 Nous triennis ,00 04,123,16001 Seguretat social nómina ,00 04,123,16002 Seguretat social substitucions ,00 04,123,16003 Seguretat social noves altes 5.738,00 04,123,16004 Seguretat social gratificacions 8.607,00 04,123,16006 Seguretat social nous triennis ,00 Total Capítol I ,00 04,123,21300 Manteniment material de prevenció 6.000,00 04,123,22000 Despeses d'oficina 4.500,00 04,123,22104 Vestuari del personal ,00 04,123,22606 Despeses Comité de Personal 3.100,00 04,123, Assessoria jurídica ,00 04,123, Conveni prevenció ,00 04,123, Formació ,00 04,123,23000 Dietes i trasllats del personal ,00 04,123,23301 Fons Social ,00 Total Capítol II ,00 04,123,48000 Aportació Marius Torres 8.250,00 Total Capítol IV 8.250,00 Total Personal ,00

10 Regidoria de Seguretat i Protecció Ciutadana 05,222,12000 Sous i salaris Policia Local ,00 05,222,16000 Seguretat social ,00 Total Capítol I ,00 05,222,20210 Lloguer local Policia Nacional ,00 05,222,20220 Lloguer edifici Pl. del Cotxes 4.051,00 05,222,20310 Lloguer de grua 3.150,00 05,222,20320 Renting de vehicles ,00 05,222,21200 Subministraments edifici Policia Local ,00 05,222,21300 Conservació senyalitzacions de trànsit ,00 05,222,21400 Conservació del parc mòbil ,00 05,222,21500 Mobiliari 4.000,00 05,222,21600 Conservació senyalització horitzontal ,00 05,222,22101 Combustible parc mòbil Policia Local ,00 05,222,22102 Manteniment del dipòsit 3.140,00 05,222,22103 Material Policia Local ,00 05,222,22602 Publicacions 3.500,00 05,222,22606 Educació viària 5.460,00 05,222, Neteja edificis àrea ,00 05,222,22701 Fòrum de seguretat 1.950,00 05,222,22702 Protecció civil ,00 05,222,22703 Empresa recollida vehicles ,00 05,222,22704 Manteniments, calibrats i homologacions ,00 05,222,23000 Representació 3.000,00 05,222,23001 Vestuari personal ,00 Total Capítol II ,00 05,222,48000 Convenis ,00 Total Capítol IV ,00 Total Seguretat i Protecció Ciutadana ,00

11 Regidoria de Promoció Econòmica 10,620,12000 Sous i salaris ,00 10,620,16000 Seguretat social ,00 Total Capítol I ,00 10,620,21201 Conservació dependències 5.000,00 10,620,21202 Conservació mercats ,00 10,620,21203 Manteniment mercat del centre ,00 10,620,22000 Accions de foment de l'activitat econòmica ,00 10,620,22101 Subministres dependències 6.300,00 10,620,22102 Subministraments mercats ,00 10,620,22104 Vestuari personal 2.500,00 10,620,22201 Telèfon dependències ,00 10,620,22202 Telèfon mercats 2.300,00 10,620,22210 Servei postal 7.900,00 10,620,22610 Accions de promoció de la ciutat ,00 10,620,22630 OMIC, campanyes ,00 10,620,22640 Gestió turisme ,00 10,620, Neteja edificis àrea ,00 10,620, Programes de suport al comerç ,00 10,620,23000 Representació 2.850,00 Total Capítol II ,00 10,620,42000 Ministeri de Medi Ambient, cànon platges ,00 10,620,46300 Mancomunitat Penedés-Garraf (O.C.I.E.) ,00 10,620,46710 Consorci de Promoció Turística del Garraf ,00 10,620,46720 Pacte Industrial de la Regió Metropolitana 3.275,00 Total Capítol IV ,00 Total Promoció Econòmica ,00

12 Hisenda 20,611,12000 Sous i salaris ,00 20,611,16000 Seguretat social ,00 Total Capítol I ,00 20,611,20200 Lloguer local C. Col.legi ,00 20,611,21501 Manteniment màquines d'oficina ,00 20,611,22001 Despeses oficina i documents cobratoris ,00 20,611,22002 Gestió multes ,00 20,611,22100 Conservació i subministraments C. Col.legi ,00 20,611,22400 Assegurança general ,00 20,611,22700 Indemnitzacions sinistres ,00 20,611,23000 Representació 2.500,00 20,611,23001 Servei postal recaptació ,00 20,611,23002 Servei postal multes ,00 Total Capítol II ,00 20,611,46100 Recàrrec IAE Diputació 100,00 Total Capítol IV 100,00 Total Hisenda ,00

13 Tecnologies de la Informació i Comunicacions 21,124,12000 Sous i salaris ,00 21,124,16000 Seguretat social ,00 Total Capítol I ,00 21,124,21601 Manteniment equips informàtics ,00 21,124,21602 Manteniment programari i sistemes ,00 21,124,21603 Manteniment xarxa de telecomunicacions 6.000,00 21,124,23000 Representació 2.500,00 Total Capítol II ,00 Total Tecnologies de la Informació i Comunicacions ,00

14 Oficina d'atenció Ciutadana 22,465,12000 Sous i salaris ,00 22,465,16000 Seguretat social ,00 Total Capítol I ,00 22,465,22000 Despeses ,00 22,465,23000 Representacio 1.500,00 Total Capítol II ,00 Total OAC ,00

15 Regidoria de Cultura 31,451,12000 Sous i salaris ,00 31,451,16000 Seguretat social ,00 Total Capítol I ,00 31,451,21201 Manteniment Biblioteca Armand Cardona ,00 31,451,21203 Manteniment Casa Olivella 6.000,00 31,451,21204 Manteniment Teatre Principal 4.000,00 31,451,21205 Manteniment Biblioteca Joan Oliva ,00 31,451,21206 Manteniment Arxiu Comarcal 2.000,00 31,451,22100 Subministraments ,00 31,451,22201 Servei postal ,00 31,451, Publicacions ,00 31,451, Biblioteca Armand Cardona 9.000,00 31,451, Suport a la creació ,00 31,451, Beques investigació 1.000,00 31,451, Temporades estables Teatre Principal ,00 31,451, Trapezi ,00 31,451, Cultura Popular i tradicional ,00 31,451, FIMPT i oficina música P.T ,00 31,451, Biblioteca Joan Oliva 9.000,00 31,451, Estiu a ciutat ,00 31,451,22607 Envelat ,00 31,451, Contracte personal Teatre ,00 31,451,23001 Representació i formació 3.000,00 31,454,22601 Representació 1.000,00 31,454, Difusió activitats d'estiu 2.000,00 31,454, Activitats complementàries casals d'estiu 1.800,00 31,454, Neteja edificis àrea ,00 31,465,21208 Manteniment TOC 3.600,00 31,465,21211 Manteniment Espai d'entitats 4.000,00 31,465, Fira d'entitats ,00 31,465, Formació associativa 3.000,00 31,465, Dinamització d'espais d'entitats 2.000,00 31,467,21212 Neteja ludoteca mar 4.200,00 31,467, Accions promoció ludoteques 1.500,00 31,467, Contracte ludoteques ,00 Total Capítol II ,00 31,451,41000 Aportació OAP Victor Balaguer ,00 31,451,42100 Aportació Museu del Ferrocarril ,00 31,451,48902 Vitalici vda. Torrents 4.920,00 31,465,48901 Convenis i subvencions entitats culturals ,00 Total Capítol IV ,00 Total Cultura ,00

16 Regidoria de Formació, Ocupació i Educació 32,422,12000 Sous i salaris ,00 32,422,16000 Seguretat Social ,00 Total Capítol I ,00 32,422,21201 Manteniment Escoles municipals ,00 32,422,21210 Funcionament La Baldufa ,00 32,422,21220 Manteniment CEIP ,00 32,422,22100 Subministraments CEIP ,00 32,422,22201 Vestuari personal 3.000,00 32,422, Programa d'animació centres docents ,00 32,422, Projectes educatius diversos ,00 32,422, Pla de transició al treball 3.000,00 32,422, Escola d'adults 2.500,00 32,422, Neteja edificis àrea ,00 32,422,22706 Projecte educatiu de ciutat ,00 32,422,23000 Representació 1.000,00 32,422,23001 Servei postal 6.900,00 Total Capítol II ,00 32,422,41010 Apotació al CFO La Paperera, lloguers ,00 32,422,41030 Aportació al CFO La Paperera, Programa Garantia Social ,00 32,422,41040 Aportació al CFO La Paperera ,00 32,422,41050 Aportació al CFO La Paperera, Escola d'adults ,00 32,422,41060 Projecte Timol ,00 32,422,46300 Aportació Mancomunitat de Minusvàlids ,00 32,422,48101 Aportació al cofinançament per projectes ,00 32,422,48102 Beques escolars ,00 32,422,48200 Convenis i subvencions entitats educatives ,00 Total Capítol IV ,00 Total Formació, Ocupació i Educació ,00

17 Regidoria d'esports i Joventut 33,452,12000 Sous i salaris ,00 33,452,16000 Seguretat Social ,00 Total Capítol I ,00 33,452,21201 Conservació d'instal lacions ,00 33,452,21202 Gestió i manteniment ,00 33,452,22100 Subministraments ,00 33,452,22600 Activitats esportives ,00 33,452, Neteja edificis Àrea Esports ,00 33,452, Monitoratge piscina ,00 33,452, Programa salut i esport ,00 33,452,23000 Representació 2.500,00 33,454, Programa esportiu escolar ,00 33,454, Programa joves i cohesió social ,00 33,454, Envelat ,00 33,454, Neteja edificis Àrea Joventut 6.704,00 33,454,23001 Vestuari personal 5.000,00 Total Capítol II ,00 33,452,48100 Beques 6.000,00 33,452,48201 Convenis i subvencions a entitats ,00 33,452,48202 Convenis cogestió consergeria ,00 33,452,48210 Subvencions per a ús d'instal lacions ,00 33,454,46300 Aportació SIAJ ,00 33,454,48902 Convenis entitats jovenils 3.500,00 Total Capítol IV ,00 Total Esports i Joventut ,00

18 Regidoria de Plans d'equitat, d'infància i Adolescència 34,323,12000 Sous i salaris ,00 34,323,16000 Seguretat social ,00 Total Capítol I ,00 34,323,22608 Pla d'equitat ,00 34,323,22609 Pla de la gent gran ,00 Total Capítol II ,00 34,323,48000 Convenis i subvencions ,00 Total Capítol IV ,00 Total Plans d'equitat, Infància i Adolescència ,00

19 Regidoria de Serveis Socials, Salut i Sanitat 35,313,12000 Sous i salaris ,00 35,313,16000 Seguretat social ,00 Total Capítol I ,00 35,313,21202 Instal.lacions i equipaments ,00 35,313,22610 Programes ajuts a domicili ,00 35,313,22620 Programa petita infància ,00 35,313,22630 Programa infància i adolescència ,00 35,313,22650 Ajuts econòmics ,00 35,313,22660 Transport adaptat ,00 35,313,22670 Observatori de la realitat social 1.000,00 35,313,22680 Documentació 500,00 35,313,22690 Comunicació i informació 1.500,00 35,313, Neteja edificis àrea ,00 35,313, Assessorament i suport tècnic 4.000,00 35,313,23000 Representació 3.000,00 35,413,22611 Inspecció salut 1.600,00 35,413,22614 Prevenció de la salut ,00 35,413,22640 Programa drogodependències 2.000,00 Total Capítol II ,00 35,313,46700 Consorci de Serveis d'atenció a les persones ,00 35,313,48000 Convenis ,00 35,413,46300 Aportació a la Mancomunitat (CAS) ,00 Total Capítol IV ,00 Total Afers Socials, Salut i Sanitat ,00

20 Regidoria d'urbanisme i Medi Ambient 40,432,12000 Sous i salaris ,00 40,432,16000 Seguretat social ,00 40,445,14100 Programa forestals ,00 40,445,16000 Seguretat Social forestals ,00 Total Capítol I ,00 40,432,20200 Lloguer local av. Francesc Macià ,00 40,432,21400 Manteniment de vehicles 6.000,00 40,432,22001 Oficina Tècnica ,00 40,432,22003 Anuncis i edictes ,00 40,432,22201 Serveis postals 9.800,00 40,432,22603 Assessoria jurídica ,00 40,432, Neteja, urbanisme 4.200,00 40,432,22702 Gestió del patrimoni 4.000,00 40,432,23000 Representació i dietes 3.500,00 40,445, Acció de mediambient ,00 Total Capítol II ,00 40,432,48920 Renda vitalícia Sra. Soler ,00 40,432,48930 Renda Sra. Virella ,00 40,432,48940 Renda Sra. M. Anglés Cristià ,00 40,432,48950 Renda Sr. Ramon Bernat ,00 40,445,48000 Convenis mediambient 9.923,00 40,445,48910 Comunitat de regants del Foix 7.277,00 40,445,46700 Consorci Colls-Miralpeix ,00 Total Capítol IV ,00 Total Urbanisme i Medi Ambient ,00

21 Unitat de Serveis Municipal 52,322,14100 Plans d'ocupació ,00 52,322,14101 Col laboració social ,00 52,322,16000 Seguretat Social Plans ocupació ,00 52,322,16001 Seguretat Social Col laboració social 2.587,00 52,444,12000 Sous i salaris ,00 52,444,16000 Seguretat social ,00 Total Capítol I ,00 52,121,21200 Conservació dels edificis municipals ,00 52,121,22100 Subministrament edificis municipals ,00 52,121,22102 Contracte gas natural ,00 52,444,21001 Sanejament de la ciutat ,00 52,444,21002 Conservació de l'enllumenat ,00 52,444,21300 Material U. S. M ,00 52,444,21401 Conservació vehicles brigada ,00 52,444,21402 Conservació vehicles neteja viària ,00 52,444,22101 Enllumenat públic ,00 52,444, Combustible vehicles brigada ,00 52,444, Combustible vehicles neteja viària ,00 52,444,22200 Telèfon unitat de serveis 6.000,00 52,444, Neteja edificis àrea ,00 52,444, Manteniment enllumenat pùblic ,00 52,444,23000 Representació i dietes 650,00 52,444,23001 Vestuari personal ,00 Total Capítol II ,00 Total Unitat de Serveis ,00

22 Regidoria de Serveis Viaris i Habitatge 53,444,12000 Sous i salaris ,00 53,444,16000 Seguretat social ,00 Total Capítol I ,00 53,442,20000 Lloguer terrenys abocador ,00 53,442, Contracte de recollida d'escombraries ,00 53,442, Recollida cartró porta a porta ,00 53,442, Punt net ,00 53,442, Neteja manual de platges ,00 53,442, Neteja viària ,00 53,444,21200 Conservació de la ciutat ,00 53,444,21201 Mobilitat ,00 53,444,22106 Contracte veterinari ,00 53,444,22107 Centre acollida animals domèstics ,00 53,444,22108 Plantes i abonaments ,00 53,444,22201 Servei postal 9.500,00 53,444,22202 Anuncis i edictes 5.000,00 53,444, Contracte de jardineria, zona A ,00 53,444, Contracte de jardineria, zona B ,00 53,444, Rehabilitació d'habitatges 6.300,00 53,444,22706 Projectes, estudis i campanyes ,00 53,444,23000 Representació 3.600,00 Total Capítol II ,00 53,442,46300 Mancomunitat Penedés - Garraf ,00 53,442,41010 Aportació O.A. CFO Paperera Tallers d'ocupació ,00 Total Capítol IV ,00 Total Serveis Viaris i Habitatge ###########

23 Transport i aparcaments 54,446,20201 Estació d'autobusos ,00 54,446,20202 Conservació estació d'autobusos 3.250,00 54,446,21400 Millores parades bus ,00 54,446,22300 Transport urbà de viatgers ,00 54,446,22608 Gestió mobilitat polígons ,00 54,446,22706 Projectes estudis i campanyes 6.000,00 54,446,22707 Actuacions de transport públic ,00 54,446,23000 Representació 1.500,00 Total Capítol II ,00 54,446,47000 Aportació AMTU 7.200,00 54,446,48000 Subvenció transport pensionistes ,00 54,446,48001 Aportació CONGIAC ,00 Total Capítol IV ,00 Total Transport i Aparcaments ,00

24 Càrrega Financera Capítol III 90,011,31010 Interessos de préstecs a llarg termini ,00 90,011,31020 Interessos de préstecs a curt termini i altres despeses ,00 Total Capítol III ,00 Capítol VIII 90,011,820 Bestretes personal ,00 90,011,831 Bestretes grups municipals ,00 Total Capítol VIII ,00 Capítol IX 90,011,913 Amortitzacions préstecs empreses financeres ,00 Total Capítol IX ,00 Total Càrrega financera ,00

25 Estat de previsió de moviments i situació del deute Quantitat Pendent Amortització Interessos Total Entitat Any Int.Dif. Term. Principal Amortitzada a B. C. L , , , , , , ,43 B. C. L , , , , , , ,85 B. C. L , , , , , , ,44 B. C. L , ,00 0, , , , ,12 Catalunya. R , , , , , , ,73 Catalunya , , , , , , ,95 Caja Madrid , , , , , , ,00 Pensions. Mer , , , , , , ,35 Pensions. Mer , , , , , , ,50 Santander , , , , , , ,49 Dexia. Legisl , , , , , , ,01 Dexia. Parq , ,52 0, ,52 0, , ,70 Dexia (PI05) , ,00 0, ,00 0, , ,00 Préstec , ,00 0, ,00 0, , ,00 Nou préstec , ,00 0, ,00 0, , ,00 TOTAL LLARG TERMINI , , , , , ,57 Despeses Operacions Tresoreria , ,00 T O T A L , , , , , ,57 Previsió de deutes a llarg termini a ,06 Operacions a curt termini: import màxim contractat Ajuntament: Caixa Penedés ,00 BBVA ,00 Banc Sabadell ,00 Banesto ,00 Banco Santander ,00 Sub-total ,00 C.F.O. La Paperera: Banco Santander ,00 Banesto ,00 Banc Sabadell ,00 Sub-total ,00 Total ,00

26 Capítol I, Impostos Directes Concepte Denominació ,11200 Bens immobles, rústica 2.900,00 20,11201 Bens immobles, Urbana ,00 20,11300 Vehicles de tracció mecànica ,00 20,11400 Increment de valor de terrenys urbans ,00 20,13001 Activitats econòmiques ,00 20,17201 Activitats econòmiques. Recàrrec Diputació 100,00 Total Capítol I ,00

27 Capítol II, Impostos Indirectes Concepte Denominació ,28200 Construccions i obres ,00 Total Capítol II ,00

28 Capítol III, Taxes i altres Ingressos Concepte Denominació ,31010 Plaques i serveis municipals ,00 35,31020 Inspecció sanitària ,00 40,31100 Obertura d'establiments ,00 53,31121 Recollida d'escombraries domiciliària ,00 53,31122 Recoll. d'escombraries d'indust.i comerços ,00 40,31200 Llicències urbanístiques ,00 53,32120 Barraques de fira ,00 53,32150 Taules i cadires ,00 20,32160 Ocupació del subsol ,00 20,32180 Aprofitaments especials ,00 20,32200 Guals ,00 53,32220 Tanques i runes ,00 32,34001 Escola Municipal d'art ,00 32,34002 Escola de Musica Mestre Montserrat ,00 32,34003 La Baldufa ,00 03,34020 Publicitat ,00 35,34022 Serveis d'atenciò a domicili ,00 35,34023 Educació per a la salut 10,00 35,34024 Formació en salut 10,00 31,34030 Biblioteca Joan Oliva 2.245,00 05,34040 Regulació soroll vehicles 2.080,00 10,34100 Mercats ,00 10,34101 Mercat exterior ,00 10,34102 Mercat, quotes especials, interessos ,00 10,34103 Mercat, quotes especials, amortització ,00 20,34120 Estació d'autobusos ,00 31,34310 Teatre, espectacles ,00 33,34350 Instal.lacions esportives ,00 33,34351 Piscina ,00 33,34352 Convenis entitats esportives ,00 31,34370 Col.lecció Antina 3.000,00 31,34380 Entrades Festa Major ,00 31,34390 Espai Entitats 5.000,00 20,38000 Reintegraments de pressupostos tancats 6,00 20,38100 Reintegraments d'ordres d'execució 5.100,00 20,38200 Reintegraments anuncis oficials 100,00 05,39101 Multes de circulació ,00 05,39102 Servei de grúa ,00 40,39103 Multes urbanístiques ,00 20,39200 Recàrrecs de constrenyiment ,00 20,39300 Interessos de demora ,00 20,39900 Ingressos diversos ,00 20,39920 Agència Catalana de l'aigua 6,00 Total ingressos corrents, Capítol III ,00

29 07,36001 Contribucions especials ,00 Total ingressos de capital, Capítol III ,00 Total ingressos, Capítol III ,00

30 Capítol IV, Transferències Corrents Concepte Denominació ,42000 Aportació de l'estat ,00 20,42010 Aportació de l'estat, dèficit transport urbà ,00 35,42200 Ministeri d'asuntos Sociales, serveis de 0 a 3 anys ,00 31,42201 Ministeri Cultura, FIMPT 6.000,00 20,45500 Generalitat, Fons de Cooperació ,00 20,45501 Generalitat, plans d'ocupació ,00 20,45502 Generalitat, transport adaptat ,00 35,45503 Generalitat, atenció primària ,00 35,45504 Generalitat, servei d'atenció domicili ,00 35,45505 Generalitat, programes per a menors ,00 35,45506 Generalitat, execució penal 2.500,00 10,45507 Generalitat, AODL ,00 03,45508 Generalitat, pla de convivència ,00 32,45509 Generalitat, Escola de Música M.Montserrat ,00 32,45510 Generalitat, Escola d'art ,00 32,45511 Generalitat, Llar d'infants La Baldufa ,00 32,45512 Generalitat, formació d'adults 4.000,00 31,45513 Generalitat, personal Biblioteca Joan Oliva ,00 31,45514 Generalitat, espectacles ,00 31,45515 Generalitat, FIMPT ,00 31,45516 Generalitat, Fira del circ Trapezzi ,00 31,45518 Generalitat, diversos Cultura ,00 10,45519 Generalitat, desenvolupament local ,00 10,45520 Generalitat, pactes territorials ,00 33,45521 Generalitat, esports ,00 40,45522 Agència de residus de Catalunya ,00 40,45523 CIDEM ,00 03,45524 Generalitat, participació ciutadana 7.000,00 33,45525 Generalitat, joventut ,00 32,45526 Generalitat, OME ,00 31,45560 Institució de les Lletres Catalanes 2.996,00 35,46200 Diputació, conveni benestar social ,00 35,46201 Diputació, programes de garantia social ,00 35,46202 Diputació, atenció domiciliària ,00 34,46203 Diputació, programa de la dona ,00 34,46204 Diputació, memòria del futur 4.000,00 31,46205 Diputació, Biblioteca Joan Oliva ,00 31,46206 Diputació, Biblioteca Cardona Torrandell ,00 31,46207 Diputació, FIMPT ,00 31,46210 Diputació, programa arts visuals ,00 31,46211 Diputació, diversos cultura ,00 10,46212 Diputació, Turisme ,00 10,46213 Diputació, Promoció econòmica ,00 33,46214 Diputació, Esports ,00 40,46216 Diputació, Parc Natural del Garraf 7.188,00 01,46217 Diputació, altres projectes 1.000,00 53,46218 Mancomunitat, recollida de cartró ,00 35,46219 Diputació, O.A. Flor de Maig ,00 01,46220 Diputació, mediació ,00 33,46221 Diputació, joventut ,00

31 35,46222 Diputació, infància i adolescència ,00 32,46280 Aportació Tegar, C. Estudis 3.500,00 54,46281 DPTOP ajuts millores transport ,00 54,46282 Transport polígons DGPT ,00 31,47002 Patrocinadors, Festa Major ,00 01,47003 Campus de la Mediterrània 6.000,00 20,47004 Conveni ITV ,00 31,47005 Caja Madrid, serenates 2.000,00 31,47006 Caixa Catalunya, Premi Mercé Llimona 4.500,00 01,47010 Espònsor, altres projectes 1.000,00 Total Capítol IV ,00

32 Capítol V, Ingressos Patrimonials Concepte Denominació ,52000 Interessos bancs ,00 53,54001 Lloguer terrenys abocador ,00 20,54003 Lloguer local Servei Català d'ocupació ,00 31,54004 Lloguer Biblioteca Joan Oliva 365,00 32,54006 Lloguer de La Paperera ,00 20,55001 Canon parquing pça. Soler Carbonell ,00 20,55002 Canon Societat Municipal d'aparcaments ,00 20,55003 Canon concessionària parquímetres ,00 20,55004 Canon companyia d'aigües ,00 20,55005 Canon sanejament ,00 Total Capítol V ,00

33 Capítol VI, Alienació d'inversions Concepte Denominació ,60000 Revalorització Masia d'en Barreres ,00 Total Capítol VI ,00

34 Capítol VII, Transferències de Capital Concepte Denominació ,75501 Generalitat, Llar d'infants ,00 07,75502 Generalitat, l'arjau ,00 07,75503 Generalitat, Llei de Barris ,00 07,75505 Generalitat, Política Territorial i Obres Públiques ,00 07,77000 Aportació concessionari Port Esportiu ,00 Total Capítol VII ,00

35 Capítol VIII, Retorn de préstecs Concepte Denominació ,82000 Retorns de percepcions ,00 20,83300 Retorns grups municipals ,00 Total Capítol VIII ,00

36 Capítol IX, Préstecs rebuts Concepte Denominació ,91001 Préstec per inversions ,00 Total Capítol IX ,00