Earnings Release 2Q15. Reporte de Resultados Primer Trimestre 2017

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1 Earnings Release 2Q15 Reporte de Resultados Primer Trimestre 2017

2 Reporte de Resultados Primer Trimestre 2017 Bio PAPPEL incrementa 15% su UAFIRDA en el primer trimestre Ciudad de México, 27 de abril del 2017 Bio PAPPEL S.A.B. de C.V. (BMV: PAPPEL). Bio PAPPEL registró sólidos resultados a pesar de un incremento sustancial en los costos de sus materias primas y energéticos durante el primer trimestre del Para enfrentar lo anterior la empresa profundizo su estrategia de crecimiento en embarques a través de la sustitución de importaciones, reducción de costos operativos y mejora del precio promedio por mezcla de productos para compensar los impactos en los costos mencionados. DATOS RELEVANTES DEL TRIMESTRE: Crecimiento del 4% en Embarques. Crecimiento del 10% en el Precio de Venta unitario. Crecimiento del 12% en el Costo de Venta unitario. Crecimiento en Ventas del 15%. UAFIRDA de $853 millones de pesos, 15% mayor al mismo periodo del año anterior. Deuda neta / UAFIRDA igual a 1.7 veces. Capex con recursos propios por $166.7 millones de pesos durante el trimestre. Resultados de operación (millones de pesos) 1T2017 1T2016 % Ventas netas 5,786 5, Costo de ventas 4,849 4, Utilidad de operación UAFIRDA Margen UAFIRDA 14.7% 14.7% VENTAS Derivado de la estrategia de sustitución de importaciones e incremento en exportaciones, en este trimestre las ventas subieron un 15% pasando de $5,044 a $5,786 millones de pesos, debido a un crecimiento de los embarques del 4%, alcanzando las 426 mil toneladas comparándolas con las 410 mil toneladas en el trimestre del año anterior, así como a un aumento en el precio de venta unitario de 10%, pasando de $12,314 pesos/tonelada en el primer trimestre del 2016 a $13,588 pesos/tonelada en este trimestre. 2

3 Reporte de Resultados Primer Trimestre 2017 COSTO DE VENTA Aun cuando el costo de energéticos creció 18% y las materias primas un 20%, el costo de venta unitario aumentó solo 12%, pasando de $10,190 pesos en el primer trimestre del 2016 a $11,387 pesos en este trimestre. UAFIRDA Bio PAPPEL obtuvo un UAFIRDA por $853 millones de pesos en el trimestre, que representa un incremento del 15% comparado con $744 millones de pesos generados durante el mismo periodo del Este trimestre alcanzamos un margen de UAFIRDA de 14.7%, manteniéndose igual que el primer trimestre del CRECIMIENTO ORGÁNICO Para continuar impulsando su programa de sustentabilidad energética y reducción en costos de energía, Bio PAPPEL invirtió $167 millones de pesos durante el primer trimestre del año, con recursos propios, en la planta de cogeneración de SCRIBE y maquinaria para TITAN. La empresa adquirió en Marzo ciertos activos en E.U.A. que incluyen equipo y maquinaria para la fabricación de papel. La empresa esta evaluando el mejor uso de estos activos para incrementar su capacidad de producción en ese país. Bio PAPPEL continua su programa de crecimiento en el sector de empaques, a través de la expansión de su planta en Chihuahua. MENSAJE DEL DIRECTOR En este trimestre la empresa puso de manifiesto la solidez de sus fundamentos estructurales y está bien posicionada para insertarse competitivamente en un nuevo entorno internacional de negocios donde los paradigmas están cambiando. Señalo Miguel Rincón Arredondo, Presidente Ejecutivo y Director General. Bio PAPPEL es el fabricante integrado de papeles cafés, papeles blancos, papel periódico, empaques de cartón corrugado, papel bond cortado para copias e impresión, cuadernos, sacos y otras especialidades de papel. La empresa opera 30 plantas industriales y 13 centros de recolección de fibras recicladas en México, el sur de Estados Unidos y Colombia. Actualmente Bio PAPPEL es una compañía de 10,978 empleados y tiene una capacidad de producción de 3.2 millones de toneladas anuales de papel y productos de papel. Bio Pappel es el líder en bio-sustentabilidad, reciclaje de papel y producción 100% bio-degradable de productos reciclables y reciclados en México y América Latina. UAFIRDA: El término UAFIRDA se refiere a la Utilidad de Operación antes de otros Ingresos (Gastos) más Depreciación, Amortización y otras partidas virtuales. Los volúmenes están expresados en toneladas métricas. El reporte de resultados al 31 de marzo 2017 de Bio PAPPEL estará disponible a través de la página de internet de la compañía, la cual invitamos a visitar para mayor información: 3

4 BIO PAPPEL, S.A.B. DE C.V. BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 31 DE MARZO DE 2017 Y 2016 (MILES DE PESOS) Mar 31 Mar 31 Mar 31 Mar A C T I V O P A S I V O C I R C U L A N T E 9,460,992 9,938,975 C O R T O P L A Z O 4,861,154 5,260,007 Bancos 1,741,772 2,955,456 Créditos bancarios 248, ,792 Efectivo restringido 225,112 99,926 Proveedores 2,750,175 2,465,738 Clientes - Neto 4,214,985 3,863,891 Intereses por pagar 79, ,206 Otras cuentas por cobrar 382, ,292 Beneficios a los empleados 133, ,519 Inventarios - Neto 2,826,045 2,512,160 Impuestos por pagar 855, ,118 Pagos anticipados 70,789 95,250 Documentos por pagar 165, ,020 Instrumentos financieros derivados 0 4,384 Otras cuentas por pagar 629, ,230 F I J O 17,995,278 18,140,660 L A R G O P L A Z O 10,935,819 11,301,541 Partes relacionadas 123,210 46,202 Créditos bancarios 7,827,090 8,060,165 Propiedades, planta y equipo - Neto 17,343,149 17,640,170 Documentos por pagar 206, ,428 Inversiones en asociadas 76,071 75,110 Impuesto sobre la renta diferido 2,116,200 2,432,661 Otros activos 187, ,339 Instrumentos financieros derivados 0 7,056 Impuesto sobre la renta diferido 265, ,839 Obligaciones por beneficio a empleados 496, ,231 Impuestos por desconsolidación fiscal 290,008 0 C A P I T A L 11,659,297 11,518,087 Capital social 5,346,304 5,346,304 Otras cuentas de capital 6,312,993 6,171,783 TOTAL ACTIVO 27,456,270 28,079,635 TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 27,456,270 28,079,635

5 BIO PAPPEL, S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017 Y 2016 (MILES DE PESOS) Acum Acum Ventas netas 5,785,804 5,043,825 Costo de ventas 4,848,627 4,173,891 Utilidad bruta 937, ,934 Gastos de operación 367, ,605 Utilidad de operación 569, ,329 UAFIRDA 853, ,806 Otros gastos (ingresos) - Neto 11,647 (18,760) Costos de financiamiento (36,150) 242,250 Gastos financieros 280, ,305 Productos financieros (7,940) (25,002) (Utilidad) Pérdida cambiaria - Neta (316,536) 6,592 Costo amortizado de instrumentos financieros y otros - Neto 7,646 14,362 Efectos en la valuación de instrumentos derivados 0 3,993 Resultados antes de impuestos 594, ,839 Impuestos sobre la renta causado 203,491 17,220 Impuestos sobre la renta diferido (161,592) 72,279 Resultado neto consolidado 552, ,340 Resultados integrales (173,148) 7,302 RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO 379, ,642

6 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: BIO PAPPEL, S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE MARZO DE 2017 Y 2016 (MILES DE PESOS) (Pérdida) utilidad neta 552, ,340 Ajustes para conciliar la utilidad Impuestos a la utilidad 41,899 89,499 Depreciación, amortización y otros 283, ,477 Provisiones y estimaciones 7,646 18,355 Pérdida (utilidad) en venta de propiedad, planta y equipo 18,360 1,288 Gastos financieros - Neto 272, ,303 Pérdida cambiaria no realizada (311,298) 1,656 Flujo de efectivo antes de impuestos 865, ,918 Variación en activos y pasivos operativos : (Aumento) disminución en: Cuentas por cobrar - Neto (156,426) 48,371 Inventario (200,702) (245,987) Pagos anticipados 6,753 (41,346) Aumento (disminución) en: Proveedores (65,227) 215,002 Otras cuentas por pagar 165,431 11,749 Impuesto a la utilidad pagado (101,758) (46,390) Recursos (aplicados) generados de capital neto de trabajo (351,929) (58,601) Flujo neto de efectivo generado por actividades de operación 513, ,317 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: Adquisiciones de propiedades, planta y equipo (166,695) (185,569) Desinversión en propiedades, planta y equipo 1, Intereses cobrados 312 6,417 Inversión en otros activos (226) 0 Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión (165,298) (179,135) Efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento 347, ,182 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: Pago de deuda (72,329) (190,258) Intereses pagados (223,123) (96,750) Efectivo restringido 23, Otras partidas (11,927) (8,093) Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento (283,857) (294,594) Disminución neto en el efectivo y equivalentes de efectivo 63, ,588 Diferencia en cambios del efectivo y equivalentes de efectivo (207,431) (15,048) Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 1,885,260 2,743,916 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 1,741,772 2,955,456

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