FONDOS DE INVERSIÓN (R.D /2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012)

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1 BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Fondos de Inversión Investment Funds FIAMM ABANTE ASESORES GESTION ABANTE TESORERIA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12, , , AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE I ES CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA , , , ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC MEDCORRENT ES BANCO INVERSIS NET 1.775, , , BANKIA FONDOS BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO ES BANKIA, S.A 1.457, , , BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER DINERO ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER DINERO 1 ES BANKINTER S.A. 729, , , BANKINTER DINERO 2 ES BANKINTER S.A. 896, , , BANKINTER DINERO 3 ES BANKINTER S.A. 769, , , BK FONDO MONETARIO ES BANKINTER S.A , , , CUENTA FISCAL ORO BANKINTER ES BANKINTER S.A , , , BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA AHORRO CORTO PLAZO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 2.136, , , BBVA AHORRO CORTO PLAZO II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 897, , , CAJA ESPAñA FONDOS FONDESPAÑA -DUERO REN. FIJA CORTO P ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 90, , , CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CX LIQUIDITAT ES CATALUNYA BANC 1.782, , , DWS INVESTMENTS SPAIN DWS AHORRO ES DEUTSCHE BANK, S.A , , , DWS AHORRO PATRIMONIAL ES DEUTSCHE BANK, S.A. 888, , , FONDITEL GESTION FONDITEL DINERO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 4,8120 4, , GESPROFIT PROFIT DINERO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 1.648, , , GVC GAESCO GESTION GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , P INVERCAIXA GESTION FONCAIXA MONETARIO RENTAS ES CECABANK, S.A. 599, , , KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK MONETARIO ES KUTXABANK 820, , , MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE CORTO PLAZO ES MAPFRE INVERSION S.A. S.V , , , MERCHBANC MERCHBANC FONDTESORO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , POPULAR GESTION PRIVADA PBP DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 1.217, , , RENTA 4 GESTORA BMN MONETARIO ES CECABANK, S.A. 11, , , LIBERBANK DINERO ES CECABANK, S.A. 863, , , SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER GARAN.CONSOL. EURP. ES SANTANDER INVESTMENT 131, , , UNIGEST UNIFOND RENTA FIJA EURO ES UNICAJA 1.276, , , WELZIA MANAGEMENT WELZIA TESORERIA ES UBS ESPAÑA 11, , , FONDOS DE FONDOS ABANTE ASESORES GESTION ABANTE ASESORES GLOBAL ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 14, , , ABANTE BOLSA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 13, , , ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ES BANKINTER S.A. 14, , , ABANTE BOLSA ABSOLUTA CLASE I ES BANKINTER S.A. 12, , , ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ES BANKINTER S.A. 16, , ,17 88 ABANTE PATRIMONIO GLOBAL CLASE I ES BANKINTER S.A. 13, , , ABANTE RENTA ES BANKINTER S.A. 11, , , ABANTE RENTAB.ABSOLUTA CLASE I ES BANKINTER S.A. 10, , , ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A ES BANKINTER S.A. 11, , ,

2 ABANTE SELECCION ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 13, , , ABANTE VALOR ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12, , , ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. CARTERA OPTIMA DECIDIDA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 131, , , CARTERA OPTIMA DECIDIDA CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 132, , , CARTERA OPTIMA DINAMICA CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 158, , , CARTERA OPTIMA DINAMICA CLASE B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 158, , , CARTERA OPTIMA FLEXIBLE CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 129, , ,53 77 CARTERA OPTIMA FLEXIBLE CLASE B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 128, , , CARTERA OPTIMA MODERADA CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 129, , , CARTERA OPTIMA MODERADA CLASE B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 129, , , CARTERA OPTIMA PRUDENTE CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 114, , , CARTERA OPTIMA PRUDENTE CLASE B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 113, , , EUROVALOR ASIA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 251, , , EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 169, , , EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 124, , , EUROVALOR BONOS EMERGENTES ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 111, , , EUROVALOR CONSERVACION DINAMICO B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 121, , , EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO FI ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 121, , , A EUROVALOR ESTADOS UNIDOS ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 144, , , EUROVALOR EUROPA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 148, , , EUROVALOR EUROPA DEL ESTE ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 219, , , EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 129, , , EUROVALOR IBEROAMERICA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 271, , , EUROVALOR JAPON ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 73, , , EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 108, , , EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 133, , , POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 97, , , POPULAR SELECCION CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 118, , , POPULAR SELECCION CLASE I ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 125, , ,21 7 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. ING DIR.F.NARANJ.STAN.&POOR S500 ES SANTANDER INVESTMENT 12, , , ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC OPORTUNIDADES GLOBALES ES BANCO INVERSIS NET 213, , , ATL 12 CAPITAL GESTION ATL CAPITAL CARTERA TACTICA ES BANKINTER S.A. 9,4222 9, , AVIVA GESTION AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO ES CECABANK, S.A. 14, , , BANKIA FONDOS BANKIA BOLSA MUNDIAL ES BANKIA, S.A 115, , , BANKIA BONOS INTERNACIONAL ES BANKIA, S.A 9,9521 9, , BANKIA EMERGENTES ES BANKIA, S.A 12, , , BANKIA EVOLUCION PRUDENTE ES BANKIA, S.A 129, , , BANKIA GESTION DE AUTOR ES BANKIA, S.A 105, , , BANKIA SOY ASI CAUTO ES BANKIA, S.A 129, , , BANKIA SOY ASI DINAMICO ES BANKIA, S.A 123, , , BANKIA SOY ASI FLEXIBLE ES BANKIA, S.A 115, , , BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER MULTISELECCION 25 ES BANKINTER S.A. 71, , , BANSABADELL INVERSION SABADELL DINÁMICO BASE ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL DINÁMICO CARTERA ES BANCO DE SABADELL SABADELL DINÁMICO PLUS ES BANCO DE SABADELL 10, , ,58 83 SABADELL DINÁMICO PREMIER ES BANCO DE SABADELL 10, , ,51 2 SABADELL EQUILIBRADO BASE ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL EQUILIBRADO CARTERA ES BANCO DE SABADELL SABADELL EQUILIBRADO PLUS ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL EQUILIBRADO PREMIER ES BANCO DE SABADELL 10, , ,83 16 SABADELL PRUDENTE CARTERA ES BANCO DE SABADELL SABADELL PRUDENTE PLUS ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL PRUDENTE PREMIER ES BANCO DE SABADELL 10, , ,27 78 BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA GESTION MODERADA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 6,0583 6, , QUALITY MEJORES IDEAS, ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,2458 9, , BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSIONES BNP PARIBAS CAAP DINAMICO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 11, , , BNP PARIBAS GESTION MODERADA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 13, , , BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCAT ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 11, , , BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 14, , , BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 13, , ,

3 BNP PARIBAS MIXTO MODERADO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 11, , , BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 5,6299 5, , BNP PARIBAS SELECCION ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 5,7907 5, , CAJA ESPAñA FONDOS FONDESPAñA EMERGENTES ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 129, , , FONDESPAÑA DUERO AUDAZ ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 58, , , FONDESPAÑA MODERADO ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 68, , , FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 70, , , FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 62, , , CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CX BORSA EMERGENT ES CATALUNYA BANC 8,5477 8, , CX MULTIACTIU 100 ES CATALUNYA BANC 58, , , CX MULTIACTIU 70 ES CATALUNYA BANC 6,1668 6, , CREDIT SUISSE GESTION CS.GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 12, , , G.I.I.C. FINECO FON FINECO GESTION II ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 7,5000 7, , GESCOOPERATIVO GESCOOPERATIVO MUL. ALTERNATIVAS ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 655, , , RURAL CESTA CONSERVADORA 20 ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 770, , , RURAL MULTIFONDO 75 ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 898, , , GESINTER INTERVALOR FONDOS ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 5,2146 5, , GESIURIS ASSET MANAGEMENT CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 9,7001 9, ,42 15 GESTIFONSA DINVALOR GLOBAL ES BANCO CAMINOS 9,2706 9, , GVC GAESCO GESTION 1 KESSLER CASADEVALL ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 10, , , GVC GAESCO PATRIMONIALISTA A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 12, , , GVC GAESCO PATRIMONIALISTA I ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 13, , ,98 1 GVC GAESCO PATRIMONIALISTA P ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 13, , ,54 3 IBERCAJA GESTION IBERCAJA ALL STAR CLASE 3 ES CECABANK, S.A. 6,3217 6, , IBERCAJA LATINOAMERICA CLASE A ES CECABANK, S.A. 9,8577 9, , IBERCAJA LATINOAMERICA, CLASE B ES CECABANK, S.A. 10, , ,50 1 IBERCAJA SELECCION BOLSA ES CECABANK, S.A. 10, , , IBERCAJA SELECCION CAPITAL ES CECABANK, S.A. 9,7668 9, , IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA ES CECABANK, S.A. 12, , , IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNA ES CECABANK, S.A. 9,0933 9, , INVERCAIXA GESTION FONCAIXA BOLSA SELECCIÓ EUROPA ES CECABANK, S.A. 13, , , FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN GLOBAL EST ES CECABANK, S.A. 10, , , FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN USA ES CECABANK, S.A. 12, , , FONCAIXA CARTERA RENTA ACTIVA ES CECABANK, S.A. 6,1973 6, , FONCAIXA EQUILIBRIO CLASE PLUS ES CECABANK, S.A. 16, , , FONCAIXA FONDOS GLOBAL SELECCION, F ES CECABANK, S.A. 11, , , FONCAIXA GLOBAL INVEST ES CECABANK, S.A. 12, , , FONCAIXA OPORTUNIDAD CLASE PLUS ES CECABANK, S.A. 14, , , FONCAIXA R.F. SELECCIÓN HIGH YIELD ES CECABANK, S.A. 8,9836 8, , MICROBANK FONDO ECOLOGICO ES CECABANK, S.A. 8,3362 8, , INVERSIS GESTION COMPAS EQUILIBRADO ES BANCO INVERSIS NET 98, , , RURAL CAST.RETORNO ABSOLUTO ES BANCO INVERSIS NET 102, , , KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK GESTION ACTIVA INVER. ES KUTXABANK 9,5517 9, , MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE BOLSA ASIA ES MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 8,2943 8, , FONDMAPFRE MULTISELECCION ES MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 8,6681 8, , MARCH GESTION FONDOS MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO ES BANCA MARCH 11, , , MEDIOLANUM MEDIOLANUM ALPHA PLUS E-A ES BANCO MEDIOLANUM, S.A. 10, , ,42 1 MEDIOLANUM ALPHA PLUS E-B ES BANCO MEDIOLANUM, S.A. 10, , ,42 1 MEDIOLANUM ALPHA PLUS L-A ES BANCO MEDIOLANUM, S.A. 10, , ,88 91 MEDIOLANUM ALPHA PLUS L-B ES BANCO MEDIOLANUM, S.A. 9,4244 9, ,64 39 MEDIOLANUM ALPHA PLUS S-A ES BANCO MEDIOLANUM, S.A. 10, , , MEDIOLANUM ALPHA PLUS S-B ES BANCO MEDIOLANUM, S.A. 9,4166 9, ,88 61 MUTUACTIVOS MUTUAFONDO BOLSAS EMERGE D ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 336, , ,05 4 3

4 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGEN., SERIE A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 344, , , MUTUAFONDO FONDOS, CLASE A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 152, , , MUTUAFONDO FONDOS, CLASE D ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 152, , ,66 9 MUTUAFONDO GESTION OPT. DINAMICO ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 138, , , MUTUAFONDO GESTION OPT. MODER. A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 165, , , MUTUAFONDO GESTION OPT.CONSERV. ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 154, , , MUTUAFONDO GESTION OPT.MODER.E ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 172, , ,17 1 MUTUAFONDO HIGH YIELD, CLASE A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 26, , , MUTUAFONDO HIGH YIELD, SERIE D ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 26, , ,82 5 MUTUAFONDO INVER. Y COOPERACION ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 114, , , MUTUAFONDO TECNOLOGICO, CLASE A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 95, , , MUTUAFONDO TECNOLOGICO, CLASE D ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 97, , ,95 22 NOVO BANCO GESTION,S.G.I.I.C,S.A ESAF RENDIMIENTO 2018 ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 5,1079 5, , POPULAR GESTION PRIVADA PBP CARTERA ACTIVA FI ACTIVA 30 ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 9,9737 9, , PBP CARTERA ACTIVA/ ACTIVA 50 ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10,0204 9, ,37 87 PBP CARTERA ACTIVA/ ACTIVA 70 ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10, , ,75 41 PBP ESTRATEGIAS ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 5,3258 5, , PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10, , , PBP GESTION FLEXIBLE ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 6,3910 6, , RENTA 4 GESTORA BANCO MADRID RENDIMIENTO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12, , , BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS ES BANCO DE MADRID 9,7633 9, , FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 14, , , RENTA 4 TOP SELECCIÓN CONSERVADOR ES RENTA 4 BANCO RENTA 4 TOP SELECCIÓN MODERADO ES RENTA 4 BANCO RENTA 4 TOP SELECCIÓN TOLERANTE ES RENTA 4 BANCO SANTANDER ASSET MANAGEMENT FONTIBREFONDO ES SANTANDER INVESTMENT 18, , , SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO ES SANTANDER INVESTMENT 68, , , SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA ES SANTANDER INVESTMENT 66, , , SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA 2 ES SANTANDER INVESTMENT 56, , , TRESSIS GESTION SGIIC SA BOREAS CARTERA ACTIVA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 78, , , HARMATAN CARTERA CONSERVADORA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12, , , UBS GESTION UBS MIXTO GESTION ACTIVA CLASE P ES UBS ESPAÑA 29, , , UBS RETORNO ACTIVO ES UBS ESPAÑA 6,2386 6, , WELZIA MANAGEMENT WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI A ES UBS ESPAÑA 11, , , FONDOS DE FONDOS LIBRES AHORRO CORPORACION GESTION AC ALPHA MULTIESTRATEGIA ES CECABANK, S.A. 13, , ,16 10 BANSABADELL INVERSION SABADELL SELECCIÓN HEDGE TOP ES BANCO DE SABADELL 11, , , INTERMONEY GESTION CAJAMAR PATRIMONIO ES CREDIT LYONNAIS 1.237, , , INVERCAIXA GESTION FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA HEDG ES CECABANK, S.A. 15, , , J.P. MORGAN GESTION JP MORGAN GLOBAL ALTERNATIVE FUN ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , OMEGA GESTION DE INVERSIONES LAREDO INVERSION LIBRE ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,6036 9, ,16 91 FONDOS DE INVERSIÓN A & G FONDOS,SGIIC,S.A A&G TESORERIA ES SANTANDER INVESTMENT 5,5808 5, , BSG PROMETEO ES SANTANDER INVESTMENT 5,8076 5, , GLOBAL MANAGERS FUND ES SANTANDER INVESTMENT 7,7097 7, , ABACO CAPITAL SGIIC ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL ES UBS ESPAÑA 6,6523 6, , ABACO RENTA VARIABLE GLOBAL CLASE A ES UBS ESPAÑA 5,2153 5, ,64 73 ABACO RENTA VARIABLE GLOBAL CLASE B ES UBS ESPAÑA 5,2451 5, ,98 9 ABANTE ASESORES GESTION KALAHARI ES BANKINTER S.A. 14, , , MARAL MACRO ES BANKINTER S.A. 10, , , OKAVANDO DELTA FI CLASE I ES BANKINTER S.A. 20, , , OKAVANGO DELTA A ES BANKINTER S.A. 18, , ,

5 SMART-ISH FONDO DE GESTORES FI ES BANKINTER S.A. 12, , , ACACIA INVERSION, SGIIC ACACIA BONOMIX ES BANKINTER S.A. 1,2006 1, , ACACIA PREMIUM ES BANKINTER S.A. 1,7705 1, , ACACIA REINVERPLUS EUROPA ES BANKINTER S.A. 1,4783 1, , ACACIA RENTA DINAMICA ES BANKINTER S.A. 6,0885 6, , AHORRO CORPORACION GESTION A C. STANDAR & POOR,S 500 INDICE ES CECABANK, S.A. 8,8785 8, , A.C.G. GLOBAL CONSERVADOR ES CECABANK, S.A. 11, , , A.C.G. GLOBAL DINAMICO ES CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 13, , , ABANCA CORTO PLAZO ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 11, , , ABANCA EUROPA SELECCION ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 4,7107 4, , ABANCA FONDEPOSITO ES CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 11, , , ABANCA GARANTIA 1 ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 13, , , ABANCA GARANTIA 3 ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 13, , , ABANCA GARANTIA 4 ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12, , , ABANCA GARANTIA 5 ES CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 12, , , ABANCA GARANTIA 6 ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12, , , ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I ES CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 13, , , ABANCA GESTION AGRESIVO ES CECABANK, S.A. 10, , ,89 38 ABANCA GESTION CONSERVADO ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 11, , , ABANCA GESTION CONSERVADOR ES CECABANK, S.A. 10, , , ABANCA GESTION DECIDIDO ES CECABANK, S.A. 11, , , ABANCA GESTION MODERADO ES CECABANK, S.A. 10, , , ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBAL ES CECABANK, S.A. 11, , ,35 43 ABANCA RENTA FIJA MIXTA ES CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 10, , , ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA ES CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 11, , ,72 43 ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 666, , , AHORRO CORP. CORTO PLAZO ES CECABANK, S.A. 6,8843 6, , AHORRO CORP. CUENTA FONDT.C.P. ES CECABANK, S.A , , , AHORRO CORP. EUROMIX ES CECABANK, S.A. 6,8679 6, , AHORRO CORP. EUROSTOXX 50 INDICE ES CECABANK, S.A. 17, , , AHORRO CORP. FONDANDALUCIA MIXTO ES CECABANK, S.A. 13, , , AHORRO CORP. FONDT.LARGO PLAZO ES CECABANK, S.A. 13, , , AHORRO CORP. IBEROAMERICA ES CECABANK, S.A. 10, , , AHORRO CORP. IBEX-35 INDICE ES CECABANK, S.A. 25, , , AHORRO CORP.INVERSION SELEC.MODE ES CECABANK, S.A. 13, , , AHORRO CORP.INVERSION SELECTIVA ES CECABANK, S.A. 23, , , AHORRO CORPORACION BONOS FINANCI ES CECABANK, S.A. 14, , , AHORRO CORPORACION DOLAR ES CECABANK, S.A. 11, , , AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO ES CECABANK, S.A. 12, , , AHORRO CORPORACION GEST.GLOBAL R.J. ES CECABANK, S.A. 11, , , AHORRO CORPORACION MONETARIO ES CECABANK, S.A. 10, , , AHORRO CORPORACION RF FLEXIBLE ES CECABANK, S.A , , , AHORROFONDO ES CECABANK, S.A. 57, , , AHORROFONDO 20 ES CECABANK, S.A. 8,8285 8, , CAI BOLSA 10 ES CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 5,7421 5, , CAIXABANK BOLSA ES CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 15, , , CAIXABANK BOLSA I ES M.P.Y C.AH.DE HUELVA Y SEVILLA 220, , , CAIXABANK FONDPOSITO ES M.P.Y C.AH.DE HUELVA Y SEVILLA 11, , , CAIXABANK GEST. CONSERVADOR, VAR 3 ES CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 12, , , CAIXABANK GESTION MODERADO VAR 6 ES CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 12, , ,46 53 CAIXABANK RF EURO ES CECABANK, S.A , , , CCM FONDEPOSITO ES CECABANK, S.A. 14, , , FONDO 3 DEPOSITO ES CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 11, , , FONDO 3 GARANTIZADO III ES CECABANK, S.A. 11, , , FONDO 3 GARANTIZADO IV ES CECABANK, S.A. 10, , , FONDO 3 GARANTIZADO V ES CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 12, , , FONDO 3 PATRIMONIO ES CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 6,4702 6, , FONDO 3 RENTA FIJA ES CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 1.160, , , FONDO 3 RENTA FIJA 2015 ES CECABANK, S.A. 10, , , FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES ES CECABANK, S.A. 11, , , RENTA FIJA 21 ES CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 3.202, , , SELECTIVA ESPAÑA, FI ES CECABANK, S.A. 27, , , SELECTIVA EUROPA ES CECABANK, S.A. 7,8164 7, , ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BIENVENIDOS A POPULAR ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 111, , , EUROVALOR AHORRO DOLAR ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 131, , , EUROVALOR AHORRO EURO CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , EUROVALOR AHORRO EURO CLASE B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10 B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 110, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 112, , ,

6 EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 111, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 115, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 114, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 110, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII, A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 111, , , EUROVALOR AHORRO GRNTZD VIII, A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 112, , , EUROVALOR AHORRO GRNTZD VIII, B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 111, , , EUROVALOR AHORRO GRTZDO 10A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 110, , , EUROVALOR AHORRO GTZDO VI FI A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 109, , , EUROVALOR AHORRO GTZDO VI FI B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 108, , , EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 113, , ,30 31 EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 113, , , EUROVALOR AHORRO TOP 2019 FI A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 123, , , EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 121, , , EUROVALOR BOLSA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 358, , , EUROVALOR BOLSA ESPAñOLA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 388, , , EUROVALOR BOLSA EUROPEA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 70, , , EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 141, , , EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 149, , , EUROVALOR EMERGENTES EMPR. EUROP ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 124, , , EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 128, , , EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 113, , , EUROVALOR GAR. EXTRA MODA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 108, , , EUROVALOR GAR. PROGRES. EUROPA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 132, , , EUROVALOR GARAN. EVOLUCC. EUROPA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 117, , , EUROVALOR GARAN. EXTRA LUXE ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 156, , , EUROVALOR GARAN.RENTA FIJA II ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 119, , , EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 112, , , EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 110, , , EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 109, , , EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 129, , , SELECCI EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 108, , , EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 81, , , EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 105, , , EUROVALOR GARANTIZADO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 107, , , TELECOMUNICAC EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 115, , , OPORTU EUROVALOR GART. INDICES GLOBALES ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 134, , , EUROVALOR GRNTZD REVALORIZACION ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 89, , , MAX EUROVALOR MIXTO-15 ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 95, , , EUROVALOR MIXTO-30 ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 93, , , EUROVALOR MIXTO-50 ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 91, , , EUROVALOR MIXTO-70 ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 3,8442 3, , EUROVALOR PARTIC.VOLUMEN FI CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 91, , , EUROVALOR PARTICUL. VOLUMEN, CL. ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 93, , ,00 64 EUROVALOR PATRIMONIO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 89, , , EUROVALOR RECURSOS NATURALES ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 73, , , EUROVALOR RENTA FIJA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 7,3117 7, , EUROVALOR RENTA FIJA CORTO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 94, , , EUROVALOR RENTA FIJA INTERNAC. ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 98, , , OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 113, , , ALPHA PLUS GESTORA ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE A ES SANTANDER INVESTMENT 13, , , ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE B ES SANTANDER INVESTMENT 13, , ,15 73 ALPHA PLUS IBERICO ACCIONES CL A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 10, , ,17 9 ALPHA PLUS IBERICO ACCIONES CL B ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 10, , ,17 1 ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA ES SANTANDER INVESTMENT 13, , , ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSO. CL. B ES SANTANDER INVESTMENT 10, , ,47 15 ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA ES SANTANDER INVESTMENT 10, , ,37 96 AVANCE GLOBAL CLASE C ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 5,6860 5, ,71 1 AVANCE GLOBAL ES SANTANDER INVESTMENT 5,7188 5, ,11 91 AVANCE GLOBAL CLASE B ES BANCO INVERSIS NET 5,6519 5, ,29 36 ETCHEVERRIA MIXTO ES SANTANDER INVESTMENT 66, , , HIGH RATE ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 18, , , IBERIAN VALUE ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 9,9285 9, ,43 12 MUTUAL PLUS B ES SANTANDER INVESTMENT 12, , ,50 49 AMISTRA. SGIIC AMISTRA GLOBAL, FI ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA,9252, , AMISTRA PATRIMONIAL ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 1,1087 1, ,

7 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE P ES CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 10, , ,04 18 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL ES CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 1.033, , , AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO ES CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 218, , , BEST MANAGER SELECTION ES CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG 715, , , ING DIRECT F.NAR.EURO STOXX 50 ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 13, , , ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11, , , ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 13, , , ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35 ES SANTANDER INVESTMENT 17, , , ING DIRECT FONDO NARANJA MODERAD ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12, , , RURAL CASTILLA LA MANCHA ES CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 81, , , ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC BEST CARMIGNAC ES BANCO INVERSIS NET 1,2465 1, , BEST JPMORGAN AM ES BANCO INVERSIS NET 1,2256 1, , BEST MORGAN STANLEY ES BANCO INVERSIS NET 1,2084 1, , FONCESS FLEXIBLE ES SDAD. ESPAñOLA BANCA NEGOCIOS 12, , , FONVALCEM ES BANCO INVERSIS NET 2.412, , , FONVALCEM CLASE B ES BANCO INVERSIS NET 2.377, , ,38 48 GEST.BOUTIQUE/ADAIA RV ES BANCO INVERSIS NET 11, , ,67 34 GESTION BOUTIQUE / B4A CART. DECIDI ES BANCO INVERSIS NET 11, , ,29 42 GESTION BOUTIQUE / B4A CART. EQUILI ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,85 45 GESTION BOUTIQUE / EP EAFI. RET. AB ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,20 28 GESTION BOUTIQUE / GINVEST MEDITERR ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,05 49 GESTION BOUTIQUE BISSAN VALUE FUND ES BANCO INVERSIS NET 11, , ,45 42 GESTION BOUTIQUE C2 ESTR. EQUILIBRA ES BANCO INVERSIS NET 10, , , GESTION BOUTIQUE C2 ESTRATEG. DINAM ES BANCO INVERSIS NET 11, , ,18 73 GESTION BOUTIQUE GCAP. TOTAL MARKET ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,88 34 GESTION BOUTIQUE GINVEST SMART ES BANCO INVERSIS NET 11, , ,79 58 GESTION BOUTIQUE, FI ES BANCO INVERSIS NET 9,3036 9, ,46 41 GESTION MULTIPERFIL AGRESIVO ES BANCO INVERSIS NET 13, , , GESTION MULTIPERFIL DINAMICO ES BANCO INVERSIS NET 12, , , GESTION MULTIPERFIL EQUILIBRADO ES BANCO INVERSIS NET 10, , , GESTION MULTIPERFIL INVERSION ES BANCO INVERSIS NET 11, , , GESTION MULTIPERFIL MODERADO ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,48 90 ARQUIGEST ARQUIUNO ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 22, , , ARQUIUNO BOLSA ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 10, , , ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 12, , , FAV-ARQUITECTOS ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 7,0182 7, , ATL 12 CAPITAL GESTION ATL CAP.CARTERA DINAMICA CLASE A ES BANKINTER S.A. 12, , , ATL CAPITAL BEST MANAGERS ES BANKINTER S.A. 12, , , ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, I ES BANKINTER S.A. 11, , ,21 17 ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO ES BANKINTER S.A. 12, , , ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE ES BANKINTER S.A. 11, , , ATL CAPITAL LIQUIDEZ ES BANKINTER S.A. 12, , , ATL CAPITAL QUANT 25 ES BANKINTER S.A. 7,4779 7, , ATL CAPITAL QUANT 5 ES BANKINTER S.A. 9,5223 9, , ATL CAPITAL RENTA FIJA ES BANKINTER S.A. 13, , , ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES ES BANKINTER S.A. 14, , , FONGRUM ES BANCO INVERSIS NET 16, , , FONGRUM RENTA FIJA MIXTA ES BANCO INVERSIS NET 10, , , AVIVA GESTION AVIVA CORTO PLAZO CLASE A ES CECABANK, S.A. 14, , ,42 71 AVIVA CORTO PLAZO- CLASE B ES CECABANK, S.A. 13, , , AVIVA ESPABOLSA ES CECABANK, S.A. 28, , , AVIVA EUROBOLSA ES CECABANK, S.A. 11, , , AVIVA FONVALOR EURO CLASE A ES CECABANK, S.A. 16, , ,27 31 AVIVA FONVALOR EURO-CLASE B ES CECABANK, S.A. 15, , , AVIVA RENTA FIJA CLASE A ES CECABANK, S.A. 18, , ,58 20 AVIVA RENTA FIJA CLASE B ES CECABANK, S.A. 17, , , BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS LIBERBANK CORTO PLAZO,F.I ES LIBERBANK 7,6923 7, , BANKIA FONDOS BANKIA BOLSA USA ES BANKIA, S.A 6,3206 6, , BANKIA 2015 GARANTIZADO ES BANKIA, S.A 108, , , BANKIA 2017 EUROSTOXX ES BANKIA, S.A 107, , , BANKIA 2017 EUROSTOXX II ES BANKIA, S.A 104, , , BANKIA 2018 EUROSTOXX ES BANKIA, S.A 136, , , BANKIA 2018 EUROSTOXX II ES BANKIA, S.A 119, , , BANKIA AUTOCANCELABLES EUROSTOXX ES BANKIA, S.A 124, , ,

8 BANKIA B.P. FINANCIERO 2018 ES BANKIA, S.A 101, , , BANKIA B.PRIVADA CORTO PLAZO EURO ES BANKIA, S.A 1.352, , , BANKIA BANCA PRIV. EUROSTOXX ES BANKIA, S.A 186, , , BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2018 ES BANKIA, S.A 112, , , BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500 ES BANKIA, S.A 123, , , BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VAR. ESP ES BANKIA, S.A 143, , , BANKIA BANCA PRIVADA SELECCION ES BANKIA, S.A 13, , , BANKIA BANCA PRIVADATIPO FIJO GARAN ES BANKIA, S.A 120, , , BANKIA BOLSA ESPAÑOLA ES BANKIA, S.A 1.081, , , BANKIA BOLSA JAPONESA ES BANKIA, S.A 5,1615 5, , BANKIA BONOS CP PRINCIPAL ES BANKIA, S.A 1,3013 1, ,62 3 BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE ES BANKIA, S.A 11, , , BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA ES BANKIA, S.A 18, , , BANKIA DIVIDENDO EUROPA ES BANKIA, S.A 22, , , BANKIA DOLAR ES BANKIA, S.A 8,2903 8, , BANKIA DURACION FLEXIBLE0-2 ES BANKIA, S.A 10, , , BANKIA EURO TOP IDEAS ES BANKIA, S.A 8,2555 8, , BANKIA EUROPA TOP GTZDO ES BANKIA, S.A 7,1271 7, , BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I ES BANKIA, S.A 111, , , BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II ES BANKIA, S.A 110, , , BANKIA EVOLUCION DECIDIDO ES BANKIA, S.A 115, , , BANKIA EVOLUCION MODERADO ES BANKIA, S.A 115, , , BANKIA FONDEPOSITOS ES BANKIA, S.A 102, , , BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO ES BANKIA, S.A 169, , , BANKIA FONDUXO ES BANKIA, S.A 2.091, , , BANKIA FONMIX 4 ES BANKIA, S.A 14, , , BANKIA FUSIÓN ES BANKIA, S.A 113, , , BANKIA GARANT. EURO STOXX 2016 ES BANKIA, S.A 144, , , BANKIA GARANT. RENTAS 3 ES BANKIA, S.A 120, , , BANKIA GARANTIZADO 2016 ES BANKIA, S.A 104, , , BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1 ES BANKIA, S.A 105, , , BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2 ES BANKIA, S.A 109, , , BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI ES BANKIA, S.A 8,9547 8, , BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4 ES BANKIA, S.A 105, , , BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5 ES BANKIA, S.A 11, , , BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1 ES BANKIA, S.A 113, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI ES BANKIA, S.A 123, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10 ES BANKIA, S.A 111, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11 ES BANKIA, S.A 115, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12 ES BANKIA, S.A 114, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI ES BANKIA, S.A 116, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2 ES BANKIA, S.A 121, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4 ES BANKIA, S.A 114, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5 ES BANKIA, S.A 132, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6 ES BANKIA, S.A 9,5074 9, , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I ES BANKIA, S.A 112, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8 ES BANKIA, S.A 112, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9 ES BANKIA, S.A 111, , , BANKIA GOBIERNO EURO LARGO PLAZO ES BANKIA, S.A 11, , , BANKIA INDICE IBEX ES BANKIA, S.A 168, , , BANKIA ÍNDICE EUROSTOXX ES BANKIA, S.A 77, , , BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15 ES BANKIA, S.A 12, , , BANKIA MIXTO RENTA FIJA, 30 ES BANKIA, S.A 11, , , BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50 ES BANKIA, S.A 15, , , BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75 ES BANKIA, S.A 7,5457 7, , BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I) ES BANKIA, S.A 118, , , BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II) ES BANKIA, S.A 111, , , BANKIA OBJETIVO 2019 I ES BANKIA, S.A 110, , , BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO ES BANKIA, S.A 17, , , BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO L.P ES BANKIA, S.A 172, , , BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MP ES BANKIA, S.A 15, , , BANKIA RENTAS I 2038 ES BANKIA, S.A 108, , , BANKIA SMALL &MID CAPS ESPAÑA ES BANKIA, S.A 356, , , LIBERTY EURO RENTA ES BANKIA, S.A 13, , , LIBERTY EURO STOCK MARKET ES BANKIA, S.A 11, , , LIBERTY SPANISH STOCK MARKET IND ES BANKIA, S.A 18, , , BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO ES BANKINTER S.A. 864, , , BANKINTER BOLSA ESPAÑA ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER BOLSA EUOPEA 2019 GARANT ES BANKINTER S.A. 71, , , BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 75, , , BANKINTER DINERO 4 ES BANKINTER S.A. 87, , ,

9 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER ESPAÑA 2020 II GTZDO FI ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER ESPAÑA 2021 ES BANKINTER S.A. 70, , , BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA ES BANKINTER S.A. 86, , ,24 99 BANKINTER EUROPA 2020 ES BANKINTER S.A. 102, , , BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANT. ES BANKINTER S.A. 92, , , BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GT ES BANKINTER S.A. 115, , , BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 763, , , BANKINTER FONDT.40% CORTO PLAZO ES BANKINTER S.A. 168, , , BANKINTER GESTION ABIERTA ES BANKINTER S.A. 29, , , BANKINTER GRANDES CIAS II GTZDO ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER GRANDES EMP ESP GARANT ES BANKINTER S.A. 651, , , BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 80, , , BANKINTER INDICE AMERICA ES BANKINTER S.A. 912, , , BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑ.GA.II ES BANKINTER S.A. 66, , , BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GTO. ES BANKINTER S.A. 124, , , BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARAN ES BANKINTER S.A. 69, , , BANKINTER INDICE JAPON ES BANKINTER S.A. 726, , , BANKINTER INDICE JAPON GTDO.CONCIER. ES BANKINTER S.A. 93, , ,71 57 BANKINTER MERCADO ESPAÑOL ES BANKINTER S.A. 67, , , BANKINTER MERCADO EUROPEO ES BANKINTER S.A. 980, , , BANKINTER MERCADO EUROPEO II ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER QUANT ES BANKINTER S.A. 90, , , BANKINTER R.F. TITANIO 2017 GARANT. ES BANKINTER S.A. 115, , , BANKINTER RENT. FI.COSMOS 2017 GTDO ES BANKINTER S.A. 109, , , BANKINTER RENTA DINAMICA ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANT. ES BANKINTER S.A. 834, , , BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANT ES BANKINTER S.A. 79, , , BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GDO ES BANKINTER S.A. 69, , , BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 ES BANKINTER S.A. 982, , , BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTI. ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER RENTA FIJA JADE GZDO ES BANKINTER S.A. 118, , , BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARA ES BANKINTER S.A. 70, , , BANKINTER RENTAFIJA CRISTAL GARANT ES BANKINTER S.A. 67, , , BANKINTER RF MARFIL I GARANTIZADO ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER RF.A.MARINA ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER RV ESPAÑOLA GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 723, , , BANKINTER SOSTENIBILIDAD ES BANKINTER S.A. 110, , , BK ESPAÑA 2020 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A , , , BK EUROPA 55 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 79, , , BK EUROSTOXX 2015 GTZDO ES BANKINTER S.A. 81, , , BK FUTURO IBEX ES BANKINTER S.A. 119, , , BK GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 953, , , BK IBEX 2015 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 109, , , BK INDICE EUROPEO 50 ES BANKINTER S.A. 657, , , BK INDICE INDIA GARANTIZADO ES BANKINTER S.A , , , BK KILIMANJARO ES BANKINTER S.A. 145, , , BK MIXTO FLEXIBLE ES BANKINTER S.A , , , BK MIXTO RENTA FIJA ES BANKINTER S.A. 98, , , BK PEQUENAS COMPANIAS ES BANKINTER S.A. 341, , , BK RENTA FIJA 2015 GARAN. ES BANKINTER S.A , , , BK RENTA FIJA 2015 II GTZDO ES BANKINTER S.A. 66, , , BK RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 111, , , BK RENTA FIJA ALAMO 2018 GARANTIZAD ES BANKINTER S.A. 113, , ,11 86 BK RENTA FIJA AMATISTA GARANT. ES BANKINTER S.A. 65, , , BK RENTA FIJA CORTO PLAZO ES BANKINTER S.A , , , BK RENTA FIJA LARGO PLAZO ES BANKINTER S.A , , , BK RENTA FIJA ROBLE 2019 ES BANKINTER S.A. 109, , , BK RENTA VARIABLE EURO ES BANKINTER S.A. 78, , , BK RTA FIJA ATLAS 2018 GTZDO. ES BANKINTER S.A. 115, , , BK RTA FIJA OPALO 2017 GTDO ES BANKINTER S.A. 114, , , BK RTA. FIJA CUARZO 2017 GTDO ES BANKINTER S.A. 119, , , BK RTA. FIJA ONIX 2018 GTZ. ES BANKINTER S.A. 116, , , BK SECTOR ENERGIA ES BANKINTER S.A , , , BK SECTOR FINANZAS ES BANKINTER S.A. 655, , , BK SECTOR TELECOMUNICACIONES ES BANKINTER S.A. 551, , , BK SELECCION BONOS CORPORATIVOS ES BANKINTER S.A , , , FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GAR. ES BANKINTER S.A. 792, , ,

10 FONDO BK CONSOLIDACION AMERICA G. ES BANKINTER S.A , , ,35 75 FONDO BK CONSOLIDACION BRASIL GAR. ES BANKINTER S.A. 932, , , FONDO BK EUROSTOXX INVERSO ES BANKINTER S.A. 27, , , FONDO BK MULTIFONDO II GARAN. ES BANKINTER S.A. 922, , , FONDO BK PODIUM GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 78, , , FONDO BK RENTA FIJA 8 GARAN. ES BANKINTER S.A. 76, , , BANSABADELL INVERSION FIDEFONDO BASE ES BANCO DE SABADELL 1.805, , , FIDEFONDO PLUS ES BANCO DE SABADELL 1.809, , ,45 7 FIDEFONDO PREMIER ES BANCO DE SABADELL INVERSABADELL 10 BASE ES BANCO DE SABADELL 10, , , INVERSABADELL 10 CARTERA ES BANCO DE SABADELL INVERSABADELL 10 PLUS ES BANCO DE SABADELL 10, , , INVERSABADELL 10 PREMIER ES BANCO DE SABADELL 10, , ,75 10 INVERSABADELL 25 BASE ES BANCO DE SABADELL 11, , , INVERSABADELL 25 CARTERA ES BANCO DE SABADELL 11, , ,37 3 INVERSABADELL 25 PLUS ES BANCO DE SABADELL 11, , , INVERSABADELL 25 PREMIER ES BANCO DE SABADELL 11, , ,21 18 INVERSABADELL 50 BASE ES BANCO DE SABADELL 9,3756 9, , INVERSABADELL 50 CARTERA ES BANCO DE SABADELL 9,4594 9, ,09 1 INVERSABADELL 50 PLUS ES BANCO DE SABADELL 9,4132 9, , INVERSABADELL 50 PREMIER ES BANCO DE SABADELL INVERSABADELL 70 BASE ES BANCO DE SABADELL 9,4687 9, , INVERSABADELL 70 CARTERA ES BANCO DE SABADELL INVERSABADELL 70 PLUS ES BANCO DE SABADELL 9,5063 9, ,74 49 INVERSABADELL 70 PREMIER ES BANCO DE SABADELL 9,5053 9, ,43 1 SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1 ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2 ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3 ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL AMÉRICA LATINA BOLSA BASE ES BANCO DE SABADELL 7,8649 7, , SABADELL AMÉRICA LATINA BOLSA CARTE ES BANCO DE SABADELL SABADELL AMÉRICA LATINA BOLSA PLUS ES BANCO DE SABADELL 7,8727 7, ,05 7 SABADELL AMÉRICA LATINA BOLSA PREMI ES BANCO DE SABADELL 7,8826 7, ,80 1 SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA BASE ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA CARTE ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA PLUS ES BANCO DE SABADELL 11, , ,21 97 SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA PREMI ES BANCO DE SABADELL 11, , ,34 7 SABADELL BONOS ESPAÑA BASE ES BANCO DE SABADELL 17, , , SABADELL BONOS ALTO INTERÉS BASE ES BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL BONOS ALTO INTERÉS CARTERA ES BANCO DE SABADELL SABADELL BONOS ALTO INTERÉS PLUS ES BANCO DE SABADELL 13, , ,79 22 SABADELL BONOS ALTO INTERÉS PREMIER ES BANCO DE SABADELL SABADELL BONOS EMERGENTES BASE ES BANCO DE SABADELL 14, , , SABADELL BONOS EMERGENTES CARTERA ES BANCO DE SABADELL 14, , , SABADELL BONOS EMERGENTES PLUS ES BANCO DE SABADELL 14, , , SABADELL BONOS EMERGENTES PREMIER ES BANCO DE SABADELL 14, , ,52 2 SABADELL BONOS ESPAÑA CARTERA ES BANCO DE SABADELL 17, , , SABADELL BONOS ESPAÑA PLUS ES BANCO DE SABADELL 17, , ,87 75 SABADELL BONOS ESPAÑA PREMIER ES BANCO DE SABADELL 17, , ,36 1 SABADELL BONOS EURO BASE ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL BONOS EURO CARTERA ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL BONOS EURO PLUS ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL BONOS EURO PREMIER ES BANCO DE SABADELL 10, , ,53 2 SABADELL BONOS INTERNACIONAL BASE ES BANCO DE SABADELL 13, , , SABADELL BONOS INTERNACIONAL ES BANCO DE SABADELL CARTER SABADELL BONOS INTERNACIONAL PLUS ES BANCO DE SABADELL 13, , ,02 24 SABADELL BONOS INTERNACIONAL ES BANCO DE SABADELL 13, , ,74 1 PREMIER SABADELL COMMODITIES BASE ES BANCO DE SABADELL 8,8098 8, , SABADELL COMMODITIES CARTERA ES BANCO DE SABADELL SABADELL COMMODITIES PLUS ES BANCO DE SABADELL 8,8261 8, ,61 5 SABADELL COMMODITIES PREMIER ES BANCO DE SABADELL SABADELL CORTO PLAZO EURO ES BANCO DE SABADELL 9,4304 9, ,83 3 SABADELL DOLAR FIJO CARTERA ES BANCO DE SABADELL 15, , , SABADELL DÓLAR FIJO BASE ES BANCO DE SABADELL 15, , , SABADELL DÓLAR FIJO PLUS ES BANCO DE SABADELL 15, , , SABADELL DÓLAR FIJO PREMIER ES BANCO DE SABADELL 15, , ,24 3 SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE B ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE C ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE P ES BANCO DE SABADELL 11, , ,20 41 SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE R ES BANCO DE SABADELL 10

11 SABADELL ESPAÑA BOLSA BASE ES BANCO DE SABADELL 13, , , SABADELL ESPAÑA BOLSA CARTERA ES BANCO DE SABADELL 13, , , SABADELL ESPAÑA BOLSA PLUS ES BANCO DE SABADELL 13, , , SABADELL ESPAÑA BOLSA PREMIER ES BANCO DE SABADELL 13, , ,08 11 SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO BASE ES BANCO DE SABADELL 18, , , SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO CARTERA ES BANCO DE SABADELL SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO PLUS ES BANCO DE SABADELL 18, , ,89 86 SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO PREMIER ES BANCO DE SABADELL SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA BASE ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA ES BANCO DE SABADELL 11, , , CARTE SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA PLUS ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA PREMI ES BANCO DE SABADELL 11, , ,69 4 SABADELL EURO YIELD BASE ES BANCO DE SABADELL 18, , , SABADELL EURO YIELD CARTERA ES BANCO DE SABADELL 18, , , SABADELL EURO YIELD PLUS ES BANCO DE SABADELL 18, , , SABADELL EURO YIELD PREMIER ES BANCO DE SABADELL 18, , ,26 3 SABADELL EUROACCIÓN BASE ES BANCO DE SABADELL 15, , , SABADELL EUROACCIÓN CARTERA ES BANCO DE SABADELL 15, , , SABADELL EUROACCIÓN PLUS ES BANCO DE SABADELL 15, , , SABADELL EUROACCIÓN PREMIER ES BANCO DE SABADELL 15, , ,51 5 SABADELL EUROPA BOLSA BASE ES BANCO DE SABADELL 4,4962 4, , SABADELL EUROPA BOLSA PLUS ES BANCO DE SABADELL 4,4979 4, ,06 52 SABADELL EUROPA BOLSA PREMIER ES BANCO DE SABADELL 4,4996 4, ,77 3 SABADELL EUROPA BOLSA PREMIER ES BANCO DE SABADELL 4,4970 4, , SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA ES BANCO DE SABADELL 5,6909 5, , BAS SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA ES BANCO DE SABADELL CAR SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA ES BANCO DE SABADELL 5,6987 5, ,58 6 PLU SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA ES BANCO DE SABADELL PRE SABADELL EUROPA VALOR BASE ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL EUROPA VALOR CARTERA ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL EUROPA VALOR PLUS ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL EUROPA VALOR PREMIER ES BANCO DE SABADELL 11, , ,38 4 SABADELL FINANCIAL CAPITAL BASE ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL FINANCIAL CAPITAL CARTERA ES BANCO DE SABADELL SABADELL FINANCIAL CAPITAL PLUS ES BANCO DE SABADELL 11, , ,51 6 SABADELL FINANCIAL CAPITAL PREMIER ES BANCO DE SABADELL 11, , ,56 1 SABADELL FONDEPÓSITO ES BANCO DE SABADELL 118, , , SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO ES BANCO DE SABADELL 8,4931 8, , SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO ES BANCO DE SABADELL 11, , ,12 57 SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI ES BANCO DE SABADELL 9,6687 9, , SABADELL GARANTIZADO SELECCION II ES BANCO DE SABADELL 14, , , SABADELL GARANTIZADO SELECCION IV ES BANCO DE SABADELL 18, , , SABADELL GARANTIZADO SELECCION VI ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL GARANTIZADO SELECCION VII ES BANCO DE SABADELL 18, , , SABADELL GARANTIZADO SELECCIÓN I ES BANCO DE SABADELL 13, , , SABADELL GARANTÍA 130 ANIVERSARIO ES BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL GARANTÍA EXTRA 10 ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL GARANTÍA EXTRA 12 ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL GARANTÍA EXTRA 14 ES BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL GARANTÍA EXTRA 15 ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL GARANTÍA EXTRA 16 ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL GARANTÍA EXTRA 18 ES BANCO DE SABADELL 14, , , SABADELL GARANTÍA EXTRA 19 ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL GARANTÍA EXTRA 20 ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL GARANTÍA EXTRA 21 ES BANCO DE SABADELL 13, , , SABADELL GARANTÍA EXTRA 22 ES BANCO DE SABADELL 9,9012 9, , SABADELL GARANTÍA EXTRA 3 ES BANCO DE SABADELL 6,8742 6, , SABADELL GARANTÍA FIJA 11 ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL GARANTÍA FIJA 12 ES BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL GARANTÍA FIJA 14 ES BANCO DE SABADELL 8,1780 8, , SABADELL GARANTÍA FIJA 15 ES BANCO DE SABADELL 9,1268 9, , SABADELL GARANTÍA FIJA 8 ES BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL GARANTÍA FIJA 9 ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL GARANTÍA SUPERIOR 3 ES BANCO DE SABADELL 7,4227 7, , SABADELL INTERES GARANTIZADO 1 ES BANCO DE SABADELL 15, , , SABADELL INTERÉS EURO 1 ES BANCO DE SABADELL 20, , , SABADELL INTERÉS EURO 3 ES BANCO DE SABADELL 19, , ,

12 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA ES BANCO DE SABADELL 1.362, , , SABADELL JAPÓN BOLSA BASE ES BANCO DE SABADELL 2,3400 2, , SABADELL JAPÓN BOLSA CARTERA ES BANCO DE SABADELL 2,3409 2, , SABADELL JAPÓN BOLSA PLUS ES BANCO DE SABADELL 2,3418 2, , SABADELL JAPÓN BOLSA PREMIER ES BANCO DE SABADELL 2,3437 2, ,88 7 SABADELL PROGRESIÓN ES BANCO DE SABADELL 773, , , SABADELL PROGRESIÓN CARTERAS ES BANCO DE SABADELL 10, , ,95 14 SABADELL PROGRESIÓN EURO ES BANCO DE SABADELL 7,4603 7, ,72 3 SABADELL PROGRESIÓN INSTITUCIONAL ES BANCO DE SABADELL 7,1474 7, , SABADELL PRUDENTE BASE ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL RENDIMIENTO ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL RENDIMIENTO CARTERAS ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL RENDIMIENTO EMPRESA ES BANCO DE SABADELL 7,8511 7, , SABADELL RENDIMIENTO EURO ES BANCO DE SABADELL 9,3099 9, ,22 5 SABADELL RENDIMIENTO INSTITUCIONAL ES BANCO DE SABADELL 7,7750 7, , SABADELL RENDIMIENTO PYME ES BANCO DE SABADELL 7,7554 7, , SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 2 ES BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL RENTAS ES BANCO DE SABADELL 8,4515 8, , SABADELL RF MIXTA ESPAÑA BASE ES BANCO DE SABADELL 9,0644 9, , SABADELL RF MIXTA ESPAÑA CARTERA ES BANCO DE SABADELL SABADELL RF MIXTA ESPAÑA PLUS ES BANCO DE SABADELL 9,0989 9, ,27 54 SABADELL RF MIXTA ESPAÑA PREMIER ES BANCO DE SABADELL 9,1243 9, ,50 1 SABADELL RV MIXTA ESPAÑA BASE ES BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL RV MIXTA ESPAÑA CARTERA ES BANCO DE SABADELL SABADELL RV MIXTA ESPAÑA PLUS ES BANCO DE SABADELL 12, , ,41 29 SABADELL RV MIXTA ESPAÑA PREMIER ES BANCO DE SABADELL SABADELL SOLBANK PREMIUM CP ES BANCO DE SABADELL 887, , , SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA 2 ES BANCO DE SABADELL 22, , , SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA 5 ES BANCO DE SABADELL 10, , , BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA FONCAIXA I BOLSA USA, FI ES CECABANK, S.A. 6,4121 6, , BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BONOS RENTAS IV ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 14, , , BBVA PLAN RENTAS 2018 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA EUROSTOXX ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 7,1644 7, , BBVA ACUMULACION EUROPA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 15, , , BBVA AHORRO EMPRESAS ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 7,7111 7, , BBVA AHORRO GARANTIA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA BOLSA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 28, , , BBVA BOLSA ASIA MF ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 23, , , BBVA BOLSA CHINA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIGLE ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 16, , , BBVA BOLSA EMERGENTES MF ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BOLSA EURO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 8,3967 8, , BBVA BOLSA EUROPA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 88, , , BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS. ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 375, , , BBVA BOLSA INDICE ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 25, , , BBVA BOLSA INDICE EURO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,1855 9, , BBVA BOLSA INDICE JAPON ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 5,6493 5, , BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO) ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 14, , , BBVA BOLSA JAPON ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 5,8940 5, , BBVA BOLSA LATAM ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.189, , , BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 14, , , BBVA BOLSA PLUS ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.666, , , BBVA BOLSA TECNOLOG.Y TELECOM. ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BOLSA USA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 18, , , BBVA BOLSA USA (CUBIERTO) ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA BONOS RENTAS III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BONOS 2018 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA BONOS 2021 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BONOS 2024 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS CASH ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS CORE BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS CORP. DURACION CUBIERTA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS CORP. LARGO PLAZO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 16, , , BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 75, , , BBVA BONOS DURACION ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.936, , , BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 189, , , BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , ,

13 BBVA BONOS EUSKOFONDO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 17, , , BBVA BONOS INTERN. FLEXIBLE 0-3 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,9842 9, , BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 15, , , BBVA BONOS L.P.FLEXIBLES ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 14, , , BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIER.II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 3,4628 3, , BBVA BONOS PATRIMONIO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , ,77 18 BBVA BONOS PATRIMONIO II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , ,82 38 BBVA BONOS PATRIMONIO III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , ,55 53 BBVA BONOS PATRIMONIO IV ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO IX ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS PATRIMONIO V ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO VI ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BONOS PATRIMONIO VII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO VIII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BONOS PATRIMONIO X ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO XI ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO XII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BONOS PATRIMONIO XIV ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO XV ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO XVI ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS PATRIMONIO XVII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS PLAZO I ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PLAZO II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA BONOS PLAZO III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PLAZO IV ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.131, , , BBVA BONOS PLAZO V ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BONOS PLAZO VI ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PLAZO VII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS PLAZO VIII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS RENTAS I ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS RENTAS II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA BONOS RENTAS V ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA BONOS RENTAS VII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS VALOR RELATIVO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA CESTA GLOBAL ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 794, , , BBVA COMBINADO EUROPA II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,8722 9, , BBVA COMBINADO EUROPA III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 17, , , BBVA COMBINADO EUROPA IV ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 15, , , BBVA CRECIMIENTO EUROPA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVER.II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERS. ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA DINERO FONDT. CORTO PLAZO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.466, , , BBVA DOBLE BENEFICIO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA EUROPA CONSOLIDADO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,4002 9, , BBVA EUROPA CONSOLIDADO II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA EUROPA OPTIMO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA FON-PLAZO 2014 D ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.578, , , BBVA FON-PLAZO 2015 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA FON-PLAZO 2015 B ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA FON-PLAZO 2016 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA FON-PLAZO 2016 B ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA FON-PLAZO 2016 C ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA FON-PLAZO 2016 D ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA FON-PLAZO 2016 E ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA FON-PLAZO 2017 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA FON-PLAZO 2017 B ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA FON-PLAZO 2018 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA FUSION CORTO PLAZO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,9810 9, , BBVA FUSION CORTO PLAZO II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,9468 9, , BBVA FUSION CORTO PLAZO III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,9639 9, , BBVA FUSION CORTO PLAZO IV ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,9711 9, ,94 2 BBVA GESTION CONSERVADORA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA GESTION DECIDIDA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 7,4207 7, , BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 7,6674 7, , BBVA MI INVERSION BOLSA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , ,

14 BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 795, , , BBVA MULTIACTIVO MODERADO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA OPORTUNIDAD 5X3 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA OPORTUNIDAD ACCINES V ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,8847 9, , BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,8485 9, , BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,9245 9, , BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANT. ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA PLAN RENTAS 2015 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA PLAN RENTAS 2015 B ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.248, , , BBVA PLAN RENTAS 2016 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA PLAN RENTAS 2016 B ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA PLAN RENTAS 2016 C ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA PLAN RENTAS 2016 D ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA PLAN RENTAS 2016 E ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA PLAN RENTAS 2017 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA PLAN RENTAS 2017 B ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA RANKING II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA RENDIMIENTO EUROPA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 14, , , BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA RENDIMIENTO EUROPA III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA RENDIMIENTO EUROPA V ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,6952 9, , BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANT. II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,9220 9, , BBVA RENTABILIDAD EUROPA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , GARANTIZAD BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,2627 9, , BBVA REVALORIZACION EUROPA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA REVALORIZACION EUROPA II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 14, , , BBVA SELECCION BOLSA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA SELECCION BOLSA II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA SELECCION ENERGIA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA SOLIDARIDAD ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 929, , , BBVA SOLIDEZ XV BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA SOLIDEZ XVI BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA SOLIDEZ XVII BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA SOLIDEZ XVIII BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , FONDO DE PERMANENCIA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 15, , , FONDO LIQUIDEZ ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , HERCULES PATRIMONIO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , LEASETEN RENTA FIJA CORTO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,1519 9, ,61 99 METROPOLIS RENTA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 16, , , MULTIACTIVO GLOBAL ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 776, , , QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , QUALITY CARTERA DECIDIDA BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , QUALITY CARTERA MODERADA BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , QUALITY COMMODITIES ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 7,6645 7, , QUALITY SELECCION EMERGENTES ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , QUALITY VALOR ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 729, , , UNNIM GARANTIT 10 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , UNNIM GARANTIT 11 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , UNNIM GARANTIT 12 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , UNNIM GARANTIT 13 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , UNNIM GARANTIT 4 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , ,23 91 UNNIM GARANTIT 5 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , ,28 59 UNNIM GARANTIT 6 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , UNNIM GARANTIT 7 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , UNNIM GARANTIT 8 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , UNNIM GARANTIT 9 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BELGRAVIA CAPITAL BELGRAVIA EPSILON ES SANTANDER INVESTMENT 2.348, , , BESTINVER GESTION BESTINFOND ES SANTANDER INVESTMENT 174, , , BESTINVER BOLSA ES SANTANDER INVESTMENT 55, , , BESTINVER GRANDES COMPAÑIAS ES SANTANDER INVESTMENT 167, , ,

15 BESTINVER INTERNACIONAL ES SANTANDER INVESTMENT 37, , , BESTINVER MIXTO ES SANTANDER INVESTMENT 27, , , BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL ES SANTANDER INVESTMENT 9,0557 9, , BESTINVER RENTA ES SANTANDER INVESTMENT 12, , , BESTVALUE ES SANTANDER INVESTMENT 159, , , BMN GESTION DE ACTIVOS CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A MES ES CECABANK, S.A. 10, , , BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSIONES BETA DEUDA FONDT.LARGO PLAZO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 16, , , BNP PARIBAS BOLSA ESPAñOLA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 21, , , BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 17, , , BNP PARIBAS CAAP MODERADO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 11, , , BNP PARIBAS DIVERSIFIED ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 10, , , BNP PARIBAS EURO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 9,5426 9, , BNP PARIBAS GLOBAL DINVER ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 12, , , BNP PARIBAS RENTA FIJA CORTO PLAZO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 893, , , COMPROMISO FONDO ETICO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 6,1655 6, , SEGUNDA GENERACION RENTA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 8,6386 8, , CAJA ESPAñA FONDOS FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANT. ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 92, , , FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANT.2 ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 68, , , FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANT.3 ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 76, , , FONDESPAÑA BOLSA INTERNAC. GARANT. ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 87, , , FONDESPAÑA CONSOLIDA 1 ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 77, , , FONDESPAÑA CONSOLIDA 2 ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 91, , , FONDESPAÑA DINAMICO ES BANKIA, S.A 70, , , FONDESPAÑA DUERO DIVISA ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 83, , , FONDESPAÑA DUERO GAR. BOLSA I/2022 ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 63, , , FONDESPAÑA DUERO GAR.BOLSA IV/2020 ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 395, , , FONDESPAÑA DUERO RENTA FIJA ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 66, , , IMPULSO FONDESPAÑA DUERO RENTA V. EUROPA ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 11, , , FONDESPAÑA GARANT.RENTA FIJA 3 ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 71, , , FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 4 ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 68, , , FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GAR.4 ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 68, , , FONDESPAÑA PREMIER ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 61, , ,12 5 FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVA CP ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 67, , , FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO PLUS ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 110, , , FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 9,4772 9, , FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANT. ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 112, , , FONDESPAÑA-DUERO FONDT.C.P. ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 67, , , FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO L. P. ES BANCO DE CASTILLA 100, , , FONDESPAÑA-DUERO GAR.RV IV/2020 ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 64, , , FONDESPAÑA-DUERO GARA. R.F VII/2017 ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 88, , , FONDESPAÑA-DUERO GARAN.RF IMPULSO ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 62, , , FONDESPAÑA-DUERO GARANT. R.F 1/2016 ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 70, , , FONDESPAÑA-DUERO GARANT.R.F. 5 ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 84, , , FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRO ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 8,2034 8, , FONDESPAÑA-DUERO HORIZ.2019 ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 76, , , FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018 ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 381, , , FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 1.211, , , FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENT.FIJA ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 375, , , FONDESPAÑA-DUERO R.V.ESPAÑOLA ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 433, , , FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXTA ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 14, , , FONDESPAÑA-DUERO RF LP ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 105, , , FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4 ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 483, , , FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9 ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 407, , , FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 422, , , FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 377, , , CAJA INGENIEROS GESTION CAJA INGENIEROS E GARANTIZADO ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 7,6027 7, , CAJA INGENIEROS E GARANTIZADO ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 110, , , CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 7,4081 7, , CAJA INGENIEROS E GARANTIZADO ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 7,0672 7, , CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 7,7999 7, , CAJA INGENIEROS 2018 INFLACIÓN GARA ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 103, , , CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA G ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 7,2134 7, , CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZA ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 105, , , CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 6,8649 6, , CAJA INGENIEROS BOLSA USA ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 9,7919 9, , CAJA INGENIEROS EMERGENTES ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 11, , , CAJA INGENIEROS FONDT.CORTO PLAZ ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 910, , ,

16 CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNAT ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 6,3578 6, , CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 100, , , CAJA INGENIEROS GLOBAL ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 7,1584 7, , CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 9,1013 9, , CAJA INGENIEROS PREMIER ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 700, , , CAJA INGENIEROS RENTA ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 13, , , FONEGIN ISR ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 12, , , CAJA LABORAL GESTION CAJA LA.BOLSA GA.XVI ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 11, , , CAJA LABORAL AHORRO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 10, , , CAJA LABORAL BOLSA ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 22, , , CAJA LABORAL BOLSA GAR. ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 8,9607 8, , CAJA LABORAL BOLSA GARANT. IX ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 10, , , CAJA LABORAL BOLSA GARANT. VI ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 9,9034 9, , CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 5,9776 5, , CAJA LABORAL BOLSA JAPON ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,3251 7, , CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,9725 6, , CAJA LABORAL BOLSA USA ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 9,0699 8, , CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 8,0060 8, , CAJA LABORAL CRECIMIENTO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 13, , , CAJA LABORAL DINERO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 1.169, , , CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENT ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 8,9354 8, , CAJA LABORAL PATRIMONIO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 14, , , CAJA LABORAL RENDIMIENTO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 8,5458 8, , CAJA LABORAL RENTA ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 14, , , CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 9,4744 9, , CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 12, , , CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 11, , , CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 9,0518 9, , CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,3535 7, , CAJA LABORAL RENTA FIJA GAR. III ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 11, , , CAJA LABORAL RENTA FIJA GARAN. VIII ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,3750 7, , CAJA LABORAL RENTA FIJA GARAN. X ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,5183 7, , CAJA LABORAL RENTA FIJA GARAN. XII ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,3758 7, , CAJA LABORAL RENTA FIJA GARAN.XI ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 9,4323 9, , CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANT, V ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 10, , , CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANT, VI ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 9,0411 9, , CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANT, VII ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,4582 6, , CAJA LABORAL RF GARANTIZADO 1 ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,5770 7, , CAJA LABORAL RF GARANTIZADO II ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 10, , , CAJA LABORAL RF GARANTIZADO IX ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 10, , , CAJA LABORAL SELEK BASE ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,1174 7, , CAJA LABORAL SELEK EXTRAPLUS ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,5409 7, , CAJA LABORAL SELEK PLUS ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,3522 7, , IK RENDIMIENTO 10 ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 11, , , IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 9,9890 9, , LABORAL KUTXA AKTIBO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 5,9559 5, ,92 1 LABORAL KUTXA BOLSA GARA.XVIII ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 10, , , LABORAL KUTXA KONPROMISO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO LABORAL KUTXA R.F.GA.XIII ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 11, , , CARTESIO INVERSIONES,SGIIC,S.A. CARTESIO X ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , CARTESIO Y ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAIXA CATALUNYA PREVISIO ES CATALUNYA BANC 24, , , CX BORSA DIVIDENDS ES CATALUNYA BANC 8,6479 8, , CX BORSA ESPANYA ES CATALUNYA BANC 54, , , CX BORSA EUROPA ES CATALUNYA BANC 9,4503 9, , CX CREIXEMENT ES CATALUNYA BANC 57, , , CX DINER ES CATALUNYA BANC 7,4840 7, , CX EVOLUCIO 6 ES CATALUNYA BANC 6,3998 6, , CX EVOLUCIO BORSA 2 ES CATALUNYA BANC 5,8870 5, , CX EVOLUCIO FEBRER 2017 ES CATALUNYA BANC 36, , , CX EVOLUCIO MARÇ 2017 ES CATALUNYA BANC 37, , , CX EVOLUCIO RENDES 5 ES CATALUNYA BANC 12, , , CX EVOLUCIÓ BORSA ES CATALUNYA BANC 6,0225 6, , CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA ES CATALUNYA BANC 40, , , CX EVOLUCIÓ RENDES MAIG 2020 ES CATALUNYA BANC 7,6214 7, , CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 2018 ES CATALUNYA BANC 6,7917 6, , CX FONDIPÒSIT ES CATALUNYA BANC 6,6825 6, , CX FONDTRESOR LLARG TERMINI ES CATALUNYA BANC 12, , , CX GARANTIT 6 ES CATALUNYA BANC 6,8161 6, ,

17 CX GARANTIT 7 ES CATALUNYA BANC 6,6156 6, , CX GARANTIT 8 ES CATALUNYA BANC 6,8297 6, ,89 95 CX MIXT INTERNACIONAL ES CATALUNYA BANC 17, , , CX MIXT INTERNACIONAL PLUS ES CATALUNYA BANC 12, , , CX MONETARI OCDE ES CATALUNYA BANC 7,3360 7, , CX MULTIACTIU 30 ES CATALUNYA BANC 33, , , CX MUNDIBORSA ES CATALUNYA BANC 31, , , CX OPORTUNITAT BORSA ES CATALUNYA BANC 5,9181 5, , CX PATRIMONI ES CATALUNYA BANC 7,3497 7, , CX PATRIMONI PLUS ES CATALUNYA BANC 132, , , CX PROPIETAT (EN LIQUIDACIÓN) ES CATALUNYA BANC 3,3398 3, , CX RENDA FIXA INTERNACIONAL ES CATALUNYA BANC 11, , , MANRESA GARANTIT 10 ES CATALUNYA BANC 38, , , MANRESA GARANTIT 11 ES CATALUNYA BANC 39, , , MANRESA GARANTIT V ES CATALUNYA BANC 36, , ,75 99 CREDIT AGRICOLE MERCAGES. BANKOA AHORRO FONDO ES BANKOA 113, , , BANKOA BOLSA ES BANKOA 1.524, , , BANKOA GESTION GLOBAL ES BANKOA 978, , , BANKOA INTERES GARANTIZADO 3 ES BANKOA 1.041, , , C.A. BANKOA OBJETIVO 2017 ES BANKOA 1.295, , , C.A. BANKOA OBJETIVO 2017 II ES BANKOA 112, , , CA BANKOA OBJETIVO 2019 ES BANKOA 110, , , CA SELECCION ESTRATEGIA 20 ES BANKOA 99, , , CA SELECCION ESTRATEGIA 50 ES BANKOA 108, , , CREDIT AGRI.BANK.RF PLAZO B ES BANKOA 926, , , CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJET ES BANKOA 112, , , CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLA ES BANKOA 1.267, , , CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO ES BANKOA 7,1005 7, , CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONI ES BANKOA 16, , , CREDIT AGRICOLE SELECCION ES BANKOA 6,9137 6, , FONDGESKOA ES BANKOA 271, , , CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE BOLSA ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 187, , , CREDIT SUISSE EQUITY YIELD ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 8,2232 8, , CS CORTO PLAZO ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 12, , , CS DIRECTOR BOND FOCUS ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 8,8938 8, , CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 16, , , CS DIRECTOR GROWTH ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 25, , , CS DIRECTOR INCOME ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 13, , , CS DURACION FLEXIBLE A ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 1.106, , , CS DURACIÓN FLEXIBLE B ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 1.109, , ,95 3 CS ESTRATEGIA GLOBAL ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 7,2480 7, , CS GLOBAL AFI ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 5,4521 5, , CS RENTA FIJA 0-5 ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 880, , , CS RENTA VARIABLE INTER, CLASE B ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 12, , ,22 74 CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, C-A ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 13, , ,79 56 PATRIBOND ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 16, , , PATRIVAL ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 10, , , CYGNUS ASSET MANAGEMENT CYGNUS VALUE CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , CYGNUS VALUE CLASE S ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , ,14 14 CYGNUS VALUE, CLASE I ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , ,82 37 DUX INVERSORES ABANDO EQUITIES ES BANKINTER S.A. 13, , , DUX INTERNATIONAL STRATEGY ES BANKINTER S.A. 16, , , DUX MIXTO VARIABLE ES BANKINTER S.A. 14, , , DUX RENTA VARIABLE EUROPEA ES BANKINTER S.A. 15, , , DUX RENTINVER RENTA FIJA ES BANKINTER S.A. 12, , , SELECTOR GLOBAL ES BANKINTER S.A. 21, , , TOGAEST INVERSIONES ES BANKINTER S.A. 10,0049 9, ,20 1 DWS INVESTMENTS SPAIN DB MULTIESTRELLAS ES DEUTSCHE BANK, S.A. 10, , , DB TALENTO BOLSA GLOBAL ES DEUTSCHE BANK, S.A. 10,0122 9, , DB TALENTO GESTION CONSERVADORA ES DEUTSCHE BANK, S.A. 10, , , DB TALENTO GESTION FLEXIBLE ES DEUTSCHE BANK, S.A. 10, , , DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR A ES DEUTSCHE BANK, S.A. 10, , , DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR B ES DEUTSCHE BANK, S.A. 10, , , DWS ACCIONES ESPAÑOLAS ES DEUTSCHE BANK, S.A. 36, , , DWS BIENVENIDA 2016 ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 10, , , DWS BIENVENIDA 2017 ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 10, , ,

18 DWS BONOS 2016 A ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 11, , , DWS BONOS 2016 B ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 12, , ,30 7 DWS CRECIMIENTO A ES DEUTSCHE BANK, S.A. 11, , , DWS CRECIMIENTO B ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 11, , ,58 17 DWS EVOLUTION DEFENSIVE ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 10, , , DWS FONCREATIVO ES DEUTSCHE BANK, S.A. 9,8296 9, , DWS FONDEPOSITO PLUS A ES DEUTSCHE BANK, S.A. 7,9523 7, , DWS FONDEPOSITO PLUS B ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 8,0649 8, ,36 6 DWS MIXTA A ES DEUTSCHE BANK, S.A. 30, , , DWS MIXTA B ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 31, , ,70 1 DWS RENTA PLUS 2019 ES DEUTSCHE BANK, S.A. 11, , , DWS RENTAS EMERGENTES 2015 A ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 12, , , DWS RENTAS EMERGENTES 2015 B ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 13, , ,82 3 DWS SELECCION ALTERNATIVA ES DEUTSCHE BANK, S.A. 7,4367 7, , EDM GESTION EDM AHORRO ES BANKINTER S.A. 25, , , EDM CARTERA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 1,6545 1, , EDM RENTA ES BANKINTER S.A. 10, , , EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 13, , , EDM VALORES UNO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 15, , , EDM-INVERSION I ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 60, , ,47 10 EDM-INVERSION R ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 60, , , RADAR INVERSION ES UBS ESPAÑA 1,3712 1, , EGERIA ACTIVOS, SGIIC EGERIA AHORRO ES UBS ESPAÑA 10, , , EGERIA COYUNTURA ES UBS ESPAÑA 278, , , EGERIA GLOBAL CLASE A ES UBS ESPAÑA 9,9408 9, ,51 78 EGERIA GLOBAL CLASE Y ES UBS ESPAÑA 9,9539 9, ,47 1 EUROAGENTES GESTION EUROAGENTES BOLSA ES DEUTSCHE BANK, S.A. 12, , , EUROAGENTES RENTA ES DEUTSCHE BANK, S.A. 14, , , EUROAGENTES UNIVERSAL ES DEUTSCHE BANK, S.A. 9,7957 9, , FONDITEL GESTION FONDITEL ALBATROS ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 9,6954 9, , FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTER. ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 7,9917 7, ,96 96 G.I.I.C. FINECO FON FINECO AHORRO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 17, , , FON FINECO BEST ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 7,4914 7, , FON FINECO DINERO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 958, , , FON FINECO EURO LIDER ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 12, , , FON FINECO EXCEL ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 13, , , FON FINECO GESTION ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 18, , , FON FINECO I ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 14, , , FON FINECO INFLACION ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 11, , , FON FINECO INTERES A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 13, , ,70 89 FON FINECO INTERES I ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 13, , ,19 36 FON FINECO INVERSION ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 10, , , FON FINECO RENTA FIJA INTERN. A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 8,4929 8, , FON FINECO RENTA FIJA INTERN. I ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 8,5269 8, , FON FINECO TOP RENTA FIJA A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 11, , , FON FINECO TOP RENTA FIJA I ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 11, , , FON FINECO VALOR ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 11, , , MILLENIUM FUND ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 17, , ,25 88 MILLENIUM FUND II ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 15, , , MULTIFONDO AMERICA ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 16, , , MULTIFONDO EUROPA ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 19, , , GESALCALA ALCALA ACCIONES ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 21, , , ALCALA AHORRO ES SOCIETE GENERALE SUC.ESPAñA 11, , , ALCALA BOLSA MIXTO ES SOCIETE GENERALE SUC.ESPAñA 14, , ,61 87 ALCALA GLOBAL ES ARGENTARIA C.POSTAL Y B.HIPOTE. 11, , , ALCALA INSTITUCIONAL ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11, , , ALCALA RENTA FIJA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 1.430, , , ALCALA SELECCION CONSERVADORA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 6,3967 6, , ALCALA-UNO ES MEDIACION BURSATIL, S.V.B. 15, , , FONALCALA ES MEDIACION BURSATIL, S.V.B. 33, , ,71 92 LORETO SUMA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 9,9736 9, ,62 2 GESBUSA FONBUSA ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 177, , , FONBUSA FONDOS ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 79, , , FONBUSA MIXTO ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 124, , ,

19 GESCONSULT GESCONSULT CORTO PLAZO ES BANCO CAMINOS 707, , , GESCONSULT CRECIMIENTO ES BANCO CAMINOS 21, , , GESCONSULT LEON VALO. MIX. FL-B ES BANCO INVERSIS NET 25, , , GESCONSULT LEON VALORES MIXT FLEX-A ES BANCO INVERSIS NET 25, , , GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE ES BANCO CAMINOS 27, , , GESCONSULT RENTA VARIABLE ES BANCO CAMINOS 41, , , GESCONSULT TALENTO ES BANCO INVERSIS NET 11, , , GESCOOPERATIVO GESCOOPERATIVO DEU.SOBERANA EURO ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 669, , , GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 533, , , GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 598, , , RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 669, , , RURAL 2017 GARANTIA ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.284, , , RURAL 2018 GARANTIA ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 331, , , RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 735, , , RURAL 9,51 GARANTIA RF ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 711, , , RURAL AHORRO PLUS ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 7.353, , , RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 909, , , RURAL BOLSA EURO GARANTIA ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 746, , , RURAL BONO 2 AÑOS ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.157, , , RURAL CESTA DECIDIDA 60 ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 951, , , RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 748, , , RURAL EURO RENTA VARIABLE ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 652, , , RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 318, , , RURAL EUROPA GARANTIA ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.058, , , RURAL GARANT. 10,70 RENTA FIJA ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 754, , , RURAL GARANT.RENTA VARIABLE IV ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.227, , , RURAL GARANTIA 2016 ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 881, , , RURAL GARANTIA EUROBOLSA ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 648, , , RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 658, , , RURAL GARANTIZADO 9,70 ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 895, , , RURAL GARANTIZADO EUROPA 20 ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 304, , , RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 336, , , RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.264, , , RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 993, , , RURAL INTERESES GARANTIZADO 2017 ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 979, , , RURAL MIXTO 15 ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 778, , , RURAL MIXTO 20 ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 733, , , RURAL MIXTO 25 ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 871, , , RURAL MIXTO 50 ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.502, , , RURAL MIXTO 75 ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 900, , , RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15 ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 801, , , RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25 ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 886, , , RURAL PEQUEÑAS COMPAÑIAS IBERIA ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 339, , , RURAL RENDIMIENTO ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 8.408, , , RURAL RENTA FIJA 1, FI ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.277, , , RURAL RENTA FIJA 3 ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.310, , , RURAL RENTA FIJA 5 ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 915, , , RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 623, , , RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 699, , , RURAL RENTA VARIABLE INTER. ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 624, , , RURAL RENTAS GARANTIZADO ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 813, , , RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 366, , , GESINTER INTERVALOR ACCS. INTERNACIONAL ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 4,8346 4, , INTERVALOR BOLSA MIXTO ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 10, , , INTERVALOR RENTA MIXTO ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 11, , , LAGUNA NEGRA ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 9,8632 9, , GESIURIS ASSET MANAGEMENT ANNUALCYCLES STRATEGIES ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 13, , , BIOTECH & TECHMEDIA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 9,6384 9, ,13 9 CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESP. ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 31, , , CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 11, , , CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 16, , , CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 11, , , DEEP VALUE INTERNATIONAL ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10, , ,38 2 GESIURIS BALANCED EURO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 24, , ,00 99 GESIURIS EQUITY STRATEGIES ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12, , , GESIURIS EURO EQUITIES ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 21, , , GESIURIS FIXED INCOME ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 12, , , GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 85, , ,

20 GESIURIS GLOBAL STRATEGY ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 10, , , GESIURIS IURISFOND ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 23, , , GESIURIS MIXED CONSERVATIVE ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10, , , GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG TE ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10, , , GESIURIS PATRIMONIAL ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 17, , , GESTIÓN DEL CICLO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10, , ,21 97 PANDA AGRICULTURE & WATER FUND ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11, , , PRIVARY F1 DISCRECIONAL ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 110, , , PRIVARY F2 DISCRECIONAL ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 115, , , VALENTUM ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12, , , GESNORTE FONDONORTE ES DEUTSCHE BANK, S.A. 4,3046 4, , FONDONORTE EUROBOLSA ES DEUTSCHE BANK, S.A. 6,9542 6, , GESPROFIT FONPROFIT ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 1.997, , , PROFIT BOLSA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 1.165, , , GESTIFONSA CAMINOS BOLSA EURO ES BANCO CAMINOS 4,7813 4, , CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES ES BANCO CAMINOS 71, , , CARTERA SELECCION ES BANCO CAMINOS 1,3425 1, , CARTERA VARIABLE ES BANCO CAMINOS 3.687, , , DINERCAM ES BANCO CAMINOS 1.253, , , DINFONDO ES BANCO CAMINOS 828, , , FONCAM ES BANCO CAMINOS 1.872, , , FONDO SENIORS ES BANCO CAMINOS 9,1982 9, , R.V. 30 FOND ES BANCO CAMINOS 14, , , GVC GAESCO GESTION GVCGAESCO SMALL CAPS CLASE P ES BANCO DE SABADELL 10, , ,91 1 BONA RENDA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 9,4855 9, , COMPOSITUM GESTION ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 8,6519 8, , FINANCIALFOND ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 23, , , FONDGUISSONA ES S.COOP.CTO. RURAL DE GUISSONA 12, , , FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA ES S.COOP.CTO. RURAL DE GUISSONA 23, , , FONRADAR INTERNACIONAL ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 12, , , FONSGLOBAL RENTA ES BANCO DE SABADELL 10, , , FONSVILA-REAL ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 7,2619 7, , GVC GAES.OPORT.EMPRESAS INMOBI RV A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 16, , , GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 12, , , GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE I ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 12, , ,15 1 GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE P ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. GVC GAESCO CONSTANTFONS ES BANCO DE SABADELL 9,1647 9, , GVC GAESCO EMERGENTFOND ES BANCO DE SABADELL 200, , , GVC GAESCO EUROPA ES BANCO DE SABADELL 4,6905 4, , GVC GAESCO FONDO DE FONDOS ES BANCO DE SABADELL 12, , , GVC GAESCO JAPÓN ES SANTANDER INVESTMENT 9,5853 9, , GVC GAESCO MULTINACIONAL ES BANCO DE SABADELL 69, , , GVC GAESCO OPORT. EMP. INM. RV P ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 16, , ,28 1 GVC GAESCO OPORT.EMPRE.INM. R.V. I ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 17, , ,75 1 GVC GAESCO R.V. OBJETIVO ZONA EURO ES BANCO DE SABADELL 111, , , GVC GAESCO RENTA FIJA ES BANCO DE SABADELL 22, , , GVC GAESCO RENTA VALOR A ES BANCO DE SABADELL 109, , , GVC GAESCO RENTA VALOR B ES BANCO DE SABADELL 101, , ,02 41 GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO ES BANCO DE SABADELL 151, , , GVC GAESCO T.F.T. ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 10, , , GVCGAESCO BOLSALIDER A ES BANCO DE SABADELL 10, , , GVCGAESCO BOLSALIDER I ES BANCO DE SABADELL 9,8495 9, ,38 1 GVCGAESCO BOLSALIDER P ES BANCO DE SABADELL GVCGAESCO SMALL CAPS CLASE A ES BANCO DE SABADELL 12, , , GVCGAESCO SMALL CAPS CLASE I ES BANCO DE SABADELL 12, , ,35 3 IM 93 RENTA ES BANCO DE SABADELL 13, , ,53 96 NOVAFONDISA ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 10, , , TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 99, , ,26 23 AUDAZ IBERCAJA GESTION IBERCAJA BP GLOBAL BONDS CLASE A ES CECABANK, S.A. 6,7334 6, , IBERCAJA AHORRO ES CECABANK, S.A. 19, , , IBERCAJA AHORRO DINAMICO ES CECABANK, S.A. 7,5645 7, , IBERCAJA AHORRO DINAMICO, CLASE B ES CECABANK, S.A. 7,3609 7, ,13 1 IBERCAJA ALL STAR ES CECABANK, S.A. 7,5488 7, , IBERCAJA ALL STAR CLASE B ES CECABANK, S.A. 7,5484 7, , IBERCAJA ALPHA ES CECABANK, S.A. 8,3450 8, ,

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FONDOS DE INVERSIÓN (R.D. 1.082/2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012) BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Fondos de Inversión Investment Funds FIAMM ABANTE ASESORES GESTION ABANTE TESORERIA ES0190051039 RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12,2384 12,2384 09-07-15 10.823.939,64

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