PROGRAMACION DE LAS METAS FISICAS. Meta Física

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1 SIAF - Módulo de Formulación Presupuestal PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO PROGRAMACION DE LAS METAS FISICAS Fecha 23/12/2014 Hora 08:32:11 Página 1 de 2 FORMATO 08-A ENTIDAD: CADENA PROGRAMATICA CP PRD/PRY ACT/AC/OB FN DIVFN GRPFN FINALIDA META ANUAL PROGRAMACION DE LA META PIA Meta Física (S/.) Unid. Med. Cantidad AL I TRIM AL II TRIM AL III TRIM AL IV TRIM ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y 151, KILOMETRO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y 331, KILOMETRO CREACION E IMPLEMENTACION DEL CATASTRO TECNICO 2013 EPS MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO ELABORACION DE CATASTRO 82, UNIDAD SIN PRODUCTO COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y 846, USUARIO 14, , , , , MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA EMPRESA DE SERVICIO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA 1,450, UNIDAD SIN PRODUCTO SERVICIO DE ALCANTARILLADO 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO RECOLECCION Y EVACUACION DE AGUAS 973, USUARIO 13, , , , , ACCIONES CENTRALES SIN PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA 18 SANEAMIENTO 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO GESTION ADMINISTRATIVA 1,520, ACCION

2 SIAF - Módulo de Formulación Presupuestal PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO PROGRAMACION DE LAS METAS FISICAS Fecha 23/12/2014 Hora 08:32:11 Página 2 de 2 FORMATO 08-A ENTIDAD: CADENA PROGRAMATICA CP PRD/PRY ACT/AC/OB FN DIVFN GRPFN FINALIDA META ANUAL PROGRAMACION DE LA META PIA Meta Física (S/.) Unid. Med. Cantidad AL I TRIM AL II TRIM AL III TRIM AL IV TRIM ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS SIN PRODUCTO SERVICIO DE AGUA POTABLE 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 1,276, USUARIO 14, , , , , TOTAL ENTIDAD 6,632, PRESUPUESTO Y PLANIFICACION TITULAR DE LA ENTIDAD

3 SIAF - Módulo de Formulación Presupuestal PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Fecha : 22/12/2014 Hora : 18:32:36 Página : 1 de 1 ANEXO Nº 01A/ETES ENTIDAD : BRINDAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, ORIENTADAS A LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y EMPRESARIAL, EJECUTANDO PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA AMPLIAR LA COBERTURA Y OPTIMIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE BARRANCA Y SUPE PUEBLO OBJETIVO GENERAL ESCALA DE OBJETIVO PARCIAL PRIORIDADES(*) OBJETIVO ESPECIFICO MISIÓN 1 1 Mejorar la provisión de los servicios de Agua potable en calidad, cobertura y continuidad que satisfaga a los usuarios 1 1 Mejorar la calidad de vida de la comunidad 1 1 Proporcionar a la poblacion agua de calidad segun limites permisibles de cloro residual establecidos por la Sunass 2 2 Proporcionar a la poblacion agua de calidad segun limites permisibles de turbiedad establecidos por la Sunass 3 3 Ampliar progresivamente la continuidad del servicio a los usuarios 1 2 Comercialización eficiente de los servicios 1 1 Mejoramiento de la gestión operativa 1 1 Optimizar el uso de los recursos manejando nuestros gastos operativos de manera austera y eficiente. 1 3 Mejorar la Situación Financiera y garantizar la operatividad de la Empresa 1 1 Obtencion de la armonia entre la empresa y sus clientes 1 1 Efectivizar la cobranza de nuestras facturaciones mejorando nuestra capacidad de pago 2 2 Ampliar el numero de usuarios activos respecto a universo total de conexiones para ampliar nuestra facturacion Nota : Se entiende por Escala de Prioridades a la prelación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular de la ETE, en función a la Misión, Propósitos y Funciones que persigue. CONTADOR PRESUPUESTO Y PLANIFICACION TITULAR DE LA ENTIDAD

4 APROBACIÓN DE PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO - AÑO FISCAL 2015 Fecha : 22/12/2014 Hora : 18:33:03 Página : 1 de 1 ENTIDAD: FICHA Nª01-A/ETES OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS NOMBRE DEL INDICADOR INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/ Unidad de Medida VALOR AÑO 2014 VALOR AÑO 2015 MEJORAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA 1 1 POTABLE EN CALIDAD, COBERTURA Y CONTINUIDAD DENSIDAD DE RECLAMOS TOTALES UNIDAD QUE SATISFAGA A LOS USUARIOS 1.1 MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNIDAD 1 COBERTURA DE AGUA POTABLE PORCENTAJE COMERCIALIZACIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS 1 MARGEN OPERATIVO PORCENTAJE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN OPERATIVA 1 COBERTURA DE INTERESES INDICE MEJORAR LA SITUACIÓN FINANCIERA Y GARANTIZAR 1 CONEXIONES ACTIVAS FACTURADAS POR LA OPERATIVIDAD DE LA EMPRESA MEDICION PORCENTAJE OBTENCION DE LA ARMONIA ENTRE LA EMPRESA Y 1 DENSIDAD DE ROTURAS EN REDES PORCENTAJE SUS CLIENTES DISTRIBUCIÓN A. POT. 1/ Registrar en el orden de Prioridad considerando en el Anexo 01A - Resumen de los Objetivos Estratégicos. 2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico. ELABORADO POR TITULAR DE LA ENTIDAD

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9 SIAF - Módulo de Formulación Presupuestal PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTO DE INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL Fecha 22/12/2014 Hora 18:29:35 Página 1 de 1 (En Nuevos Soles) FORMATO 01A-1 / ETES ENTIDAD : CADENA DE INGRESO PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1,594,400 1,647,400 1,685,900 1,704,800 6,632, VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS 1,232,000 1,285,000 1,323,500 1,342,000 5,182, VENTA DE SERVICIOS 1,232,000 1,285,000 1,323,500 1,342,000 5,182, OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 1,232,000 1,285,000 1,323,500 1,342,000 5,182, OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 1,232,000 1,285,000 1,323,500 1,342,000 5,182, SERVICIOS DE SANEAMIENTO 1,232,000 1,285,000 1,323,500 1,342,000 5,182, ENDEUDAMIENTO 362, , , ,800 1,450, ENDEUDAMIENTO EXTERNO 362, , , ,800 1,450, CREDITOS EXTERNOS 362, , , ,800 1,450, PROVENIENTES DE ORGANISMOS 362, , , ,800 1,450, KREDINTANSTALF FUR WIEDERAUFBAU - KFW 362, , , ,800 1,450,000 TOTAL GENERAL 1,594,400 1,647,400 1,685,900 1,704,800 6,632,500 CONTADOR PRESUPUESTO Y PLANIFICACION TITULAR DE LA ENTIDAD

10 SIAF - Módulo de Formulación Presupuestal PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Fecha : 22/12/2014 PRESUPUESTO DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL (En Nuevos Soles) Hora : FORMATO 02A-1 / 18:30:10 Página : 1 de 3 ENTIDAD : FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES CAT. GTO. GENERICA PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2015 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL ACCIONES CENTRALES 377, , , ,270 1,520, SIN PRODUCTO 377, , , ,270 1,520, GESTION ADMINISTRATIVA 377,338 5 GASTOS CORRIENTES 370, , , ,270 1,506, , , ,270 1,520, PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 208, , , , , PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES , , BIENES Y SERVICIOS 81, , ,868 88, , OTROS GASTOS 80,742 63,750 40,388 22, ,266 6 GASTOS DE CAPITAL 7,000 7,000 14, ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7,000 7,000 14,000 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 872, , , ,147 3,662, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA I DEL 39,000 39,000 39,000 34, , MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 39,000 6 GASTOS DE CAPITAL 39,000 39,000 39,000 34, , ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 39,000 39,000 39,000 34, , REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA III DEL 72,000 72,000 72, , , MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 72,000 6 GASTOS DE CAPITAL 72,000 72,000 72, , , ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 72,000 72,000 72, , , CREACION E IMPLEMENTACION DEL CATASTRO TECNICO 2013 EPS SEMAPA BARRANCA S.A., DISTRITO Y PROVINCIA 31,000 22,500 22,500 6,034 82, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 31,000 6 GASTOS DE CAPITAL 31,000 22,500 22,500 6,034 82, ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 31,000 22,500 22,500 6,034 82, SIN PRODUCTO 730, , , ,273 3,097, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES 205,074 5 GASTOS CORRIENTES 205, , , , , PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 169, , , , , PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 150 2, , BIENES Y SERVICIOS 29,520 32,270 29,770 29, , OTROS GASTOS 6,215 6,215 6,215 6,215 24,860 6 GASTOS DE CAPITAL 2,000 2,000 4, ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,000 2,000 4,000 39,000 72,000 22, ,321 39,000 72,000 22, ,228 34, ,840 6, , , ,840 82, ,723

11 SIAF - Módulo de Formulación Presupuestal PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Fecha : 22/12/2014 PRESUPUESTO DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL (En Nuevos Soles) Hora : Página : 2 de 3 FORMATO 02A-1 / 18:30:10 ENTIDAD : CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES CAT. GTO. GENERICA PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2015 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL SERVICIO DE AGUA POTABLE 287, , , ,184 1,276,826 5 GASTOS CORRIENTES 287, , , ,184 1,139, PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 136, , , , , PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS 136, , , , , OTROS GASTOS 14,095 4,095 14,095 4,095 36,380 6 GASTOS DE CAPITAL 77,000 60, , ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 77,000 60, , SERVICIO DE ALCANTARILLADO 237, , , , ,881 5 GASTOS CORRIENTES 237, , , , , PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 189, , , , , PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS 40,590 39,790 40,590 39, , OTROS GASTOS 7,410 7,410 7,410 7,410 29,640 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES CAT. GTO. GENERICA PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2015 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 362, , , ,800 1,450, MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- 362, , , ,800 1,450, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 362,400 6 GASTOS DE CAPITAL 362, , , ,800 1,450, , , ,800 1,450, ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 362, , , ,800 1,450,000

12 SIAF - Módulo de Formulación Presupuestal PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Fecha : 22/12/2014 PRESUPUESTO DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL (En Nuevos Soles) Hora : FORMATO 02A-1 / 18:30:10 Página : 3 de 3 ENTIDAD : TOTAL ENTIDAD 1,611,819 1,732,088 1,668,376 1,620,217 6,632,500 Nota. deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento (1) A manera de ejemplo CONTADOR PRESUPUESTO Y PLANIFICACION TITULAR DE LA ENTIDAD

13 SIAF - Módulo de Formulación Presupuestal PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FLUJO DE CAJA (En Nuevos Soles) Fecha Hora Página 22/12/ :30:27 1 de 1 ENTIDAD : FORMATO FLUJO DE CAJA AÑO 2015 RUBROS I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL I. INGRESOS DE OPERACION 1,454,260 1,516,800 1,562,230 1,584,060 6,117, Venta de Bienes 1,232,000 1,285,000 1,323,500 1,342,000 5,182, Prestaciones de Servicios 1.3. Rentas de la Propiedad De la Propiedad Financiera Otros 1.4. Otros Ingresos Corrientes ,000 DEVOLUCIÓN PAGO EN EXCESO , Transferencias 1.6. Impuestos ( Tributos ) 221, , , , , I.G.V. 221, , , , , Otros II. EGRESOS DE OPERACION (1,342,800) (1,311,800) (1,349,496) (1,356,456) (5,360,552) 2.1. Personal y Obligaciones Sociales 590, , , ,000 2,500, Obligaciones Previsionales 3,500 3,500 3,500 3,500 14, Bienes y Servicios 310, , , ,000 1,240, Otros Gastos Corrientes (60,000) (59,000) (55,000) (55,000) (229,000) ASISTENCIA MEDICA,SEPELIO Y LUTO 1,000 1,000 1,000 3,000 DIETA 20,000 20,000 20,000 10,000 70,000 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 8,000 8,000 8,000 8,000 32,000 PERDIDA POR ROBO INTERESES TRIBUTARIAS (SUNAT:RESIT Y ART.36) 15,000 15,000 15,000 15,000 60,000 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDO ARBITRALES) 15,000 15,000 10,000 20,000 60,000 INTERESES FRACCIONAMIENTO SUNASS 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 EMBARGO SUNASS 2.5. Impuestos (335,800) (335,800) (325,800) (304,456) (1,301,856) Por cuenta propia 85,000 85,000 75,000 75, , Por cuenta de terceros (250,800) (250,800) (250,800) (229,456) (981,856) I.G.V. 250, , , , ,656 Otros Impuestos , Gastos Financieros 3,500 3,500 3,500 3,500 14, Gastos de Ejercicios Anteriores 40,000 20,000 1,696 61,696 III. SALDO OPERATIVO 111, , , , ,798 IV. GASTOS DE CAPITAL (250,000) (240,000) (1,635,000) (75,000) (2,200,000) 4.1. Inversiones 200, ,000 1,600,000 50,000 2,050, Inversion Financieras 4.3. Otros Gastos de Capital 30,000 30,000 30,000 25, , Gastos de Ejercicios Anteriores 20,000 10,000 5,000 35,000 V. INGRESOS DE CAPITAL 5.1. Ventas de activos 5.2. Otros Ingresos de Capital Aportes de Capital Otros VI. SALDO ECONOMICO (138,540) (35,000) (1,422,266) 152,604 (1,443,202) VII. FINANCIAMIENTO NETO 1,450,000 1,450, Operaciones Oficiales de Crédito 1,450,000 1,450, Servicio de la Deuda Amortizacion de la Deuda Intereses y Cargos de la Deuda Gastos de Ejercicios Anteriores SALDO NETO DE CAJA (138,540) (35,000) 27, ,604 6,798 SALDO INICIAL DE CAJA 538, , , , ,202 SALDO FINAL DE CAJA 399, , , , ,000 1/ Detallar Otros ( por cada uno de los conceptos que lo conforman) 2/ Corresponde a Donaciones y Transferencias 3/ Corresponde a pagos de gastos corrientes que hayan sido devengados en ejercicios anteriores. 4/ Corresponde a pagos de gastos de capital que hayan sido devengados en ejercicios anteriores. 5/ Corresponde a los Desembolsos por préstamos de fuente interna y externa 6/ Corresponde a pagos por la amortizacion de las deudas provenientes de operaciones de crédito efectuadas con instituciones, organismos internacionales y gobiernos extranjeros,así como las asignaciones de Líneas de Crédito. 7/ Corresponde a pagos del servicio de la deuda que hayan sido devengados en ejercicios anteriores. CONTADOR PRESUPUESTO Y PLANIFICACION TITULAR DE LA ENTIDAD

14 SIAF - Módulo de Formulación Presupuestal PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS Fecha 22/12/2014 Hora 18:30:40 Página 1 de 1 ENTIDAD: FORMATO : 04A / ETES ENTIDAD ACREEDORA DESTINO DEL DESEMBOLSO DISPOSITIVO LEGAL Nª FECHA MONEDA MONEDA ORIGEN MONTO AUTORIZADO TOTAL US$ S/. MONEDA ORIGEN MONTO DESEMBOLSO AÑO 2015 US$ S/. MONEDA ORIGEN SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO 2016 US$ S/. A FINANCIAMIENTO I OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO Prestamo kfw proyecto pmri ii Programa de Medidas de rapido impacto II bca 734,000 2,128, ,000 1,450, , ,600 DS /12/2012 US$ 734, ,000 2,128, , ,000 1,450, , , ,600 B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS I DONACIONES II TRANSFERENCIAS TOTAL (A + B) 734,000 2,128, ,000 1,450, , ,600 En la columna de moneda de origen solo se debe consignar información cuando el endeudamiento haya sido concertado en moneda diferente aus$ y/o S/. NOTA: - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados. CONTADOR PRESUPUESTO Y PLANIFICACION TITULAR DE LA ENTIDAD

15 SIAF - Módulo de Formulación Presupuestal PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD (En Nuevos Soles) Fecha 22/12/2014 Hora 18:31:09 Página 1 de 1 ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y FORMATO CONCEPTO CUENTAS POR PAGAR AL I. CUENTAS POR PAGAR 8,349,847 SUNAT 185,500 Aduanas Essalud (IPSS) 27,000 Comp.Tiempo Serv. (CTS) 280,000 Ex-COLFONAVI 2,646,902 Proveedores 275,000 Personal 123,844 Otros 4,811,601 SUNASS 30,000 AFP HORIZONTE 226,594 AFP PROFUTURO 1,622,999 AFP INTEGRA 258,409 AFP UNION PRIMA 6,998 JUNTA DE USUARIOS VALLE PATIVILCA 35,000 DIETAS 8,250 MINISTERIO DE TRANSPORTES 2,992 PROVISION PARA LITIGIOS 155,000 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 44,680 CUENTAS POR ANEPSSA PERU 375 TRIBUTOS MINISTERIO DE AGRICULTURA- ANA 36,000 RECLAMACIONES AL PERSONAL POR SENTENCIAS 285,000 REINTEGROS REMUNERATIVOS POR LAUDOS ARBITRALES 649,304 Prestamo KfW para PMRI II 1,450,000 II. SERVICIO DE LA DEUDA 2.1. Endeudamiento Externo Largo Plazo Amortizacion Intereses y cargos de la Deuda Corto Plazo Amortizacion Intereses y cargos de la Deuda 2.2. Endeudamiento Interno Largo Plazo Amortizacion Intereses y cargos de la Deuda Corto Plazo Amortizacion Intereses y cargos de la Deuda TOTAL (I II) 8,349,847 ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD

16 DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Módulo de Formulación Presupuestal Fecha : 22/12/2014 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Hora : 18:31:40 APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 Página : 1 de 2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (para Entidades no Financieras) FORMATO Nº06A-1/ETES (En Nuevos Soles) ENTIDAD : RUBROS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2015 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalente al Efectivo 545,000 Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 725,000 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 908,521 Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Inventarios (Neto) 89,266 Activos Biológicos Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta Activos por Impuestos a las Ganancia Gastos Pagados por Anticipados Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,267,787 ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Activos Biológicos Inversiones Mobiliarias (Neto) Propiedades de Inversión Propiedades, Planta y Equipo (Neto) 8,796,367 Activos Intangibles (Neto) 96,923 Activo por Imp. a las Ganancias Diferidos Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 8,893,290 TOTAL ACTIVO 11,161,077 Cuentas de Orden PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales 275,000 Otras Cuentas por Pagar 5,820,543 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionales Pasivos Mantenidos para la Venta 155,000 Pasivos por Impuesto a las Ganancias Provisiones Beneficios a los Empleados Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE 6,250,543 PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar 2,099,304 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionales Pasivo por Imp a las Ganancias Diferidos Provisiones Beneficios a los Empleados Otros Pasivos Ingresos Diferidos (Neto) 2,815,195 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 4,914,499 TOTAL PASIVO 11,165,042 PATRIMONIO NETO Capital 797,306 Acciones de Inversión Capital Adicional 900,000 Resultados no Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados (1,701,271) Otras Reservas de Patrimonio TOTAL PATRIMONIO NETO (3,965) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11,161,077 Cuentas de Orden

17 DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Módulo de Formulación Presupuestal Fecha : 22/12/2014 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Hora : 18:31:40 APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 Página : 2 de 2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (para Entidades no Financieras) FORMATO Nº06A-1/ETES (En Nuevos Soles) ENTIDAD : RUBROS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2015 NOTA : - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados ELABORADO POR TITULAR DE LA ENTIDAD

18 SIAF - Módulo de Formulación Presupuestal PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES (para Entidades no Financieras) (En Nuevos Soles) Fecha : 22/12/2014 Hora : 18:32:02 Página : 1 de 1 FORMATO Nª 07A/ETES ENTIDAD : RUBROS ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2015 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Venta Netas de Bienes 5,182,000 Prestación de Servicios TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 5,182,000 Costo de Ventas 2,437,629 GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA 2,744,371 Gastos de Ventas y Distribución 995,271 Gastos de Administración 1,323,033 Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado Otros Ingresos Operativos 165,000 Otros Gastos Operativos GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 591,067 Ingresos Financieros 55,000 Diferencia de Cambio (Ganancias) Gastos Financieros 350,000 Diferencia de Cambio (Pérdidas) Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 296,067 Gasto por Impuesto a las Ganancias 138,007 GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS 158,060 Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 158,060 COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL: Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio Otros Componentes de Resultado Integral (24,212) OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS (24,212) IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio Otros Componentes de Resultado Integral SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES (24,212) RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA 133,848 NOTA: -Todos los conceptos aplicables deben ser llenados ELABORADO POR TITULAR DE LA ENTIDAD