Informe Semestral Sin Auditar. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

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1 Informe Semestral Sin Auditar JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 de junio de 2011

2 JPMorgan Investment Funds Informe Semestral sin auditar Índice Consejo de Administración 1 Gestión y Administración 2 Estados Financieros e Información Estadística sin auditar Estado Consolidado Activo Neto 5-9 Estado Consolidado de las Operaciones y Cambios en el Activo Neto Variaciones de la Cantidad de Acciones Información estadística Memoria de los Estados Financieros sin auditar Composición de la Cartera de es JPMorgan Investment Funds - Blue and Green Fund 32 JPMorgan Investment Funds - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund I 36 JPMorgan Investment Funds - Euro Liquid Market Fund 39 JPMorgan Investment Funds - Europe Bond Fund 41 JPMorgan Investment Funds - Europe Recovery Fund 44 JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund 46 JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund 49 JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund (EUR) 54 JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund (USD) 58 JPMorgan Investment Funds - Global Bond Fund (EUR) 65 JPMorgan Investment Funds - Global Bond Fund (USD) 69 JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation Fund 74 JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation Fund (EUR) 80 JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation Fund (USD) 85 JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Fund (USD) 89 JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund 93 JPMorgan Investment Funds - Global Enhanced Bond Fund 96 JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund 101 JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund 104 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 109 JPMorgan Investment Funds - Global Select 130/30 Fund 119 JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund 123 JPMorgan Investment Funds - Global Total Return Fund 127 JPMorgan Investment Funds - Highbridge Statistical Market Neutral Fund 129 JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund 133 JPMorgan Investment Funds - Japan 50 Equity Fund 151 JPMorgan Investment Funds - Japan Behavioural Finance Equity Fund 153 JPMorgan Investment Funds - Japan Focus Fund 155 JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund 157 JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund 159 JPMorgan Investment Funds - JF Asia ex-japan Fund 161 JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund 162 JPMorgan Investment Funds - US Equity Fund 166 JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund 169 Apéndice: Información Adicional sin auditar Coeficiente de gastos totales Fondo 172 Resumen de los Objetivos de Inversión de los Subfondos 177 Rendimiento y Volatilidad 179 Tipos de Interés Abonados/(Adeudados) en Cuentas Bancarias 184 Clases de acciones subfondo sujetas a la Taxe d abonnement con un tipo 0, Clase de acciones subfondo exentas de Taxe d abonnement 184 Índice de rotación de la cartera 185 Variación histórica de la cantidad de acciones 186 Para obtener información adicional, consulte No se admitirán suscripciones que se efectúen basándose únicamente en el contenido presente informe. Las suscripciones solamente serán válidas si se realizan sobre la base folleto en vigor, folleto simplificado en vigor, acompañado último informe anual auditado y, en caso de haberse publicado en fecha posterior, último informe semestral sin auditar. El folleto y el folleto simplificado vigentes, los informes semestrales sin auditar y el informe anual auditado pueden obtenerse gratuitamente solicitándolos al domicilio social de la SICAV o al agente de pagos local. Tras una evaluación de la información Gestor o Gestores de inversiones Folleto y el Folleto Simplificado, los datos Gestor o Gestores de inversiones con respecto a los Subfondos individuales estarán disponibles en el domicilio social de la Sociedad Gestora o en

3 JPMorgan Investment Funds Consejo de Administración Presidente Iain O.S. Saunders Banquero Duine, Ardfern Argyll PA31 8QN Reino Unido Administradores Jacques Elvinger Asociado Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill L-2014 Luxembourg BP 425 Gran Ducado de Luxemburgo Jean Frijns Catedrático, Finanzas e Inversiones Antigonelaan 2 NL-5631 LR Eindhoven Países Bajos Berndt May Director Gerente JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Austrian Branch Führichgasse 8 A-1010 Vienna Austria Vicepresidente Pierre Jaans Economista 3, rue de Kahler L-8356 Garnich Gran Ducado de Luxemburgo Andrea L. Hazen (hasta el 31 de marzo de 2011) Director Gerente JPMorgan Asset Management (UK) Limited 20 Finsbury Street London EC2Y 9AQ Reino Unido James B. Broderick (a partir 31 de marzo de 2011) Director Gerente JPMorgan Asset Management (UK) Limited 20 Finsbury Street London EC2Y 9AQ Reino Unido Robert Van der Meer Catedrático de Finanzas 12 Lange Vijverberg NL-2513 AC The Hague Países Bajos Cambios en la composición Consejo de Administración El 31 de marzo de 2011, la Sra. Andrea L. Hazen renunció su cargo en el Consejo de Administración. En su lugar el Sr. James B. Broderick fue invitado a formar parte Consejo el mismo día. Domicilio Social European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Gran Ducado de Luxemburgo 1

4 JPMorgan Investment Funds Gestión y Administración Sociedad Gestora, Tenedor de Registro y Agente de Transferencias, Distribuidor Global y Agente de Domiciliaciones JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Gran Ducado de Luxemburgo Gestores de Inversiones J.P. Morgan Investment Management Inc. 245 Park Avenue New York, NY Estados Unidos de América JPMorgan Asset Management (Japan) Limited Tokyo Building 7-3 Marunouchi 2-Chome Chiyoda-Ku Tokyo , Japón JPMorgan Asset Management (UK) Limited 20 Finsbury Street London EC2Y 9AQ Reino Unido JF Asset Management Limited 21st Floor, Chater House 8 Connaught Road Central, Hong Kong Highbridge Capital Management LLC 9 West 57th Street New York, NY Estados Unidos de América JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited 168 Robinson Road 17th Floor, Capital Tower Singapur Depositario y Agente Corporativo y Administrativo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Gran Ducado de Luxemburgo Auditores PricewaterhouseCoopers S.à r.l. 400, Route d Esch BP 1443 L-1014 Luxembourg Gran Ducado de Luxemburgo Asesores Jurídicos Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill L-2014 Luxembourg Gran Ducado de Luxemburgo 2

5 Página expresamente dejada en blanco 3

6 Página expresamente dejada en blanco 4

7 JPMorgan Investment Funds Estado Consolidado Activo Neto JPMorgan Investment Funds Consolidado USD Blue and Green Fund EUR Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund I USD Euro Liquid Market Fund EUR Activo Inversiones en es al valor de Coste de Adquisición: Inversiones en TBA al valor de (1) Efectivo en Banco Depósitos a Plazo y Equivalentes de Caja Importes a Cobrar por Venta de Inversiones Importes a Cobrar por Venta de TBA (1) Importes a Cobrar por Suscripciones Intereses y Dividendos a Cobrar, Netos Reembolsos de Impuestos a Cobrar Renuncia a la Comisión (2) Otros efectos a Cobrar Ganancias Netas no Realizadas sobre Contratos de Divisas a Plazo Ganancias Netas no Realizadas sobre Contratos de Futuros Financieros Instrumentos derivados al valor de Total Activo Pasivo Descubierto Bancario Posiciones cortas sobre TBA sin ejercer (1) Importes a Pagar por Compra de Inversiones Importes a Pagar por Compra de TBA (1) Importes a Pagar por Rescates Comisiones de Gestión y Asesoramiento a Pagar Comisión por Resultados Otros efectos a Pagar Pérdidas Netas no Realizadas sobre Contratos de Divisas a Plazo Pérdidas Netas no Realizadas sobre Contratos de Futuros Financieros Instrumentos derivados al valor de Total Pasivo Total Activo Neto Total Activo Neto Histórico 31 de diciembre de de diciembre de de diciembre de de diciembre de (1) Véase el apartado 2 i) de la Memoria. (2) Véase el apartado 3a) de la Memoria. La Memoria adjunta forma parte integrante de estos Estados Financieros. 5

8 JPMorgan Investment Funds Estado Consolidado Activo Neto (continuación) Europe Bond Fund EUR Europe Recovery Fund EUR Europe Select Equity Fund EUR Europe Strategic Dividend Fund EUR Global Balanced Fund (EUR) EUR Global Balanced Fund (USD) USD Global Bond Fund (EUR) EUR Global Bond Fund (USD) USD

9 JPMorgan Investment Funds Estado Consolidado Activo Neto (continuación) Global Capital Appreciation Fund EUR Global Capital Preservation Fund (EUR) EUR Global Capital Preservation Fund (USD) USD Global Convertibles Fund (USD) USD Global Dividend Fund USD Global Enhanced Bond Fund EUR Global Financials Fund USD Global High Yield Bond Fund USD

10 JPMorgan Investment Funds Estado Consolidado Activo Neto (continuación) Global Income Fund EUR Global Select 130/30 Fund USD Global Select Equity Fund USD Global Total Return Fund EUR Highbridge Statistical Market Neutral Fund EUR Income Opportunity Fund USD Japan 50 Equity Fund JPY Japan Behavioural Finance Equity Fund USD

11 JPMorgan Investment Funds Estado Consolidado Activo Neto (continuación) Japan Focus Fund JPY Japan Select Equity Fund JPY Japan Strategic Value Fund JPY JF Asia ex-japan Fund USD US Bond Fund USD US Equity Fund USD US Select Equity Fund USD

12 Página expresamente dejada en blanco 10

13 JPMorgan Investment Funds Estado Consolidado de las Operaciones y Cambios en el Activo Neto Correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de junio de 2011 JPMorgan Investment Funds Consolidado USD Blue and Green Fund EUR Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund I USD Euro Liquid Market Fund EUR Activo al inicio período * Ingresos Ingresos por Dividendos, Netos Ingresos por Intereses, Netos Ingresos por Préstamos de es Intereses Bancarios Intereses s sobre operaciones de swap Otros ingresos Total Ingresos Gastos Comisiones de Gestión y Asesoramiento Comisiones de Banco Depositario y Agente Corporativo, Administrativo y Domiciliatario Comisiones de Tenedor de Registro y de Agente de Transferencias Taxe d abonnement Intereses por descubiertos Intereses s sobre operaciones de swap Gastos varios** Menos: Renuncia a la Comisión (1) Total Gastos antes de Comisión por Resultados Comisión por Resultados Total Gastos Ingresos/(Pérdidas) Netos por Inversiones Ganancias/(Pérdidas) Netas Realizadas sobre la venta de Inversiones Ganancias/(Pérdidas) Netas Realizadas sobre Contratos de Divisas a Plazo Ganancias/(Pérdidas) Netas Realizadas sobre Contratos de Futuros Financieros ( ) ( ) - - Ganancias/(Pérdidas) Netas Realizadas sobre Cambio de Divisas ( ) ( ) (255) - Ganancias/(Pérdidas) Netas Realizadas sobre TBA Ganancias/(Pérdidas) Netas Realizadas sobre Instrumentos Derivados Ganancias/(Pérdidas) Netas Realizadas en el período Variación Neta en las Ganancias/(Pérdidas) no Realizadas sobre Inversiones ( ) ( ) Variación Neta en las Ganancias/(Pérdidas) no Realizadas sobre Contratos de Divisas a Plazo ( ) ( ) - Variación Neta en las Ganancias/(Pérdidas) no Realizadas sobre Contratos de Futuros Financieros ( ) ( ) - - Variación Neta en las Ganancias/(Pérdidas) no Realizadas sobre Cambio de Divisas (62.777) - - Variación Neta en las Ganancias/(Pérdidas) no Realizadas sobre TBA ( ) Variación Neta en las Ganancias/(Pérdidas) no Realizadas sobre Instrumentos Derivados ( ) ( ) - - Variación Neta en las Ganancias/(Pérdidas) no Realizadas en el período ( ) ( ) ( ) - Aumento/(Disminución) Activo Neto como Resultado de las Operaciones ( ) Movimientos en el Capital Social Suscripciones Rescates ( ) - ( ) ( ) Aumento/(Disminución) Activo Neto como Resultado de Movimientos en el Capital Social ( ) Reparto de Dividendos ( ) - ( ) - Total Activo al cierre período * El balance de apertura se consolidó utilizando los tipos de cambio de divisa a 30 de junio de Los mismos s s al consolidarse utilizando el tipo de cambio vigente a 31 de diciembre de 2010 reflejaron una cifra de ,582 USD. **Los gastos varios incluyen principalmente la remuneración de los administradores, los gastos de auditoría y los relacionados con impuestos, los gastos de registro, publicación, envío e impresión, además de los gastos legales y de marketing. (1) Véase el apartado 3a) de la Memoria. La Memoria adjunta forma parte integrante de estos Estados Financieros. 11

14 JPMorgan Investment Funds Estado Consolidado de las Operaciones y Cambios en el Activo Neto (continuación) Correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de junio de 2011 Europe Bond Fund EUR Europe Recovery Fund EUR Europe Select Equity Fund EUR Europe Strategic Dividend Fund EUR Global Balanced Fund (EUR) EUR Global Balanced Fund (USD) USD Global Bond Fund (EUR) EUR Global Bond Fund (USD) USD ( ) ( ) (66.731) ( ) (17.243) ( ) (60.277) (58.588) (91.531) (28.484) (84.982) ( ) (42.761) ( ) ( ) (382) (774) (422) ( ) ( ) (28.087) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (37.826) - ( ) ( ) ( ) ( ) (6.662) ( ) ( ) (1.312) (12.226) (35.475) (4.723) (181) (428) (225) (70.038) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (97.062) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) (21.435) ( ) (14.905) (6.482)

15 JPMorgan Investment Funds Estado Consolidado de las Operaciones y Cambios en el Activo Neto (continuación) Correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de junio de 2011 Global Capital Appreciation Fund EUR Global Capital Preservation Fund (EUR) EUR Global Capital Preservation Fund (USD) USD Global Convertibles Fund (USD) USD Global Dividend Fund USD Global Enhanced Bond Fund EUR Global Financials Fund USD Global High Yield Bond Fund USD ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (78.336) (35.370) - - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (549) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (98.538) ( ) ( ) ( ) ( ) - - (85.821) ( ) ( ) (6.009) (13.753) (3.250) - - ( ) ( ) ( ) - - (178) - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (2.312) ( ) - - ( ) - (37.134) ( )

16 JPMorgan Investment Funds Estado Consolidado de las Operaciones y Cambios en el Activo Neto (continuación) Correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de junio de 2011 Global Income Fund EUR Global Select 130/30 Fund USD Global Select Equity Fund USD Global Total Return Fund EUR Highbridge Statistical Market Neutral Fund EUR Income Opportunity Fund USD Japan 50 Equity Fund JPY Japan Behavioural Finance Equity Fund USD (16.826) ( ) ( ) ( ) ( ) (14.328) ( ) ( ) (496) (17.485) ( ) ( ) - ( ) ( ) - ( ) (6.066) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (19.453) ( ) (400) (3.540) (2.374) ( ) ( ) ( ) - - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (50.100) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (160) (3.895) (630) - ( ) ( ) (358)

17 JPMorgan Investment Funds Estado Consolidado de las Operaciones y Cambios en el Activo Neto (continuación) Correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de junio de 2011 Japan Focus Fund JPY Japan Select Equity Fund JPY Japan Strategic Value Fund JPY JF Asia ex-japan Fund USD US Bond Fund USD US Equity Fund USD US Select Equity Fund USD ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (3.319) ( ) ( ) (21.353) ( ) ( ) ( ) - - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1.766) ( ) ( ) ( ) (9.796) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (889) ( ) ( ) - - (1.080)

18 JPMorgan Investment Funds Variaciones de la Cantidad de Acciones (continuación) Correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de junio de 2011 Acciones en circulación al inicio período Acciones Suscritas Acciones Rescatadas Acciones en circulación al cierre período JPMorgan Investment Funds - Blue and Green Fund JPM Blue and Green 3.449, ,615 JPMorgan Investment Funds - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund I JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - A (div) - USD , , ,786 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - A (div) - EUR (con cobertura) , , ,697 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - B (div) - USD , ,001 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - B (div) - EUR (con cobertura) , ,818 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - C (div) - USD , ,000 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - D (div) - USD , , ,884 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - D (div) - EUR (con cobertura) , , , ,773 JPMorgan Investment Funds - Euro Liquid Market Fund JPM Euro Liquid Market A (acc) - EUR , , , ,268 JPM Euro Liquid Market C (acc) - EUR , , , ,715 JPM Euro Liquid Market D (acc) - EUR , , , ,388 JPMorgan Investment Funds - Europe Bond Fund JPM Europe Bond A (acc) - EUR , , , ,676 JPM Europe Bond A (inc) - EUR , , , ,283 JPM Europe Bond B (acc) - EUR 1.234,074 2, ,290 JPM Europe Bond C (acc) - EUR 3.027, , , ,390 JPM Europe Bond D (acc) - EUR , , , ,411 JPM Europe Bond X (acc) - EUR 140,718-55,129 85,589 JPMorgan Investment Funds - Europe Recovery Fund JPM Europe Recovery A (acc) - EUR , , , ,825 JPM Europe Recovery A (dist) - EUR , , , ,009 JPM Europe Recovery B (acc) - EUR 984, , , ,353 JPM Europe Recovery C (acc) - EUR , , , ,065 JPM Europe Recovery D (acc) - EUR , , , ,652 JPM Europe Recovery X (acc) - EUR , , ,264 JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 2.946, , ,113 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR , , , ,633 JPM Europe Select Equity A (dist) - EUR 1.854, , , ,558 JPM Europe Select Equity B (acc) - EUR , , , ,478 JPM Europe Select Equity C (acc) - EUR , , , ,198 JPM Europe Select Equity D (acc) - USD 34, ,860 JPM Europe Select Equity D (acc) - EUR , , , ,838 JPM Europe Select Equity I (acc) - EUR , ,348 JPM Europe Select Equity X (acc) - EUR , , , ,523 JPM Europe Select Equity X (acc) - EUR (con cobertura) , ,598 JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund JPM Europe Strategic Dividend A (acc) - EUR , , , ,708 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR , , , ,684 JPM Europe Strategic Dividend A (inc) - EUR , , , ,496 JPM Europe Strategic Dividend B (acc) - EUR , , , ,224 JPM Europe Strategic Dividend C (acc) - EUR , , , ,530 JPM Europe Strategic Dividend D (acc) - EUR , , , ,484 JPM Europe Strategic Dividend X (acc) - EUR 2.080, ,137 JPM Europe Strategic Dividend I (acc) - EUR , ,579 JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund (EUR) JPM Global Balanced (EUR) A (acc) - EUR , , , ,767 JPM Global Balanced (EUR) A (dist) - EUR 182, , , ,662 JPM Global Balanced (EUR) B (acc) - EUR 4.565, , ,805 JPM Global Balanced (EUR) C (acc) - EUR 3.324, , , ,288 JPM Global Balanced (EUR) D (acc) - EUR , , , ,088 JPM Global Balanced (EUR) T (acc) - EUR - 50,000-50,000 JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund (USD) JF Global Balanced (USD) A (acc) - USD , , , ,054 JPM Global Balanced (USD) A (acc) - USD , , , ,348 JPM Global Balanced (USD) A (dist) - USD 374, ,273 99, ,304 JPM Global Balanced (USD) B (acc) - USD , , , ,804 JPM Global Balanced (USD) C (acc) - USD , , ,779 JPM Global Balanced (USD) D (acc) - USD , , , ,182 JPM Global Balanced (USD) X (acc) - USD ,312 46, , ,106 JPMorgan Investment Funds - Global Bond Fund (EUR) JPM Global Bond (EUR) A (acc) - EUR , , , ,847 JPM Global Bond (EUR) A (inc) - EUR , , , ,913 JPM Global Bond (EUR) B (acc) - EUR , , , ,590 JPM Global Bond (EUR) C (acc) - EUR , , , ,134 JPM Global Bond (EUR) D (acc) - EUR , , , ,614 JPM Global Bond (EUR) X (acc) - EUR 1.100, , ,645 JPMorgan Investment Funds - Global Bond Fund (USD) JF Global Bond (USD) A (acc) - USD 3.220, , , ,982 JPM Global Bond (USD) A (acc) - USD , , , ,534 JPM Global Bond (USD) C (acc) - USD 3.530,261 18, ,025 JPM Global Bond (USD) D (acc) - USD , , , ,020 JPM Global Bond (USD) X (acc) - USD , ,854 16

19 JPMorgan Investment Funds Variaciones de la Cantidad de Acciones (continuación) Correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de junio de 2011 Acciones en circulación al inicio período Acciones Suscritas Acciones Rescatadas Acciones en circulación al cierre período JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation Fund JPM Global Capital Appreciation A (acc) - EUR , , , ,615 JPM Global Capital Appreciation A (dist) - EUR 1.416,175 26, , ,910 JPM Global Capital Appreciation A (inc) - EUR 6.623,775 32, , ,762 JPM Global Capital Appreciation B (acc) - EUR 1.317, , ,348 JPM Global Capital Appreciation C (acc) - EUR , , , ,627 JPM Global Capital Appreciation D (acc) - EUR , , , ,180 JPM Global Capital Appreciation X (acc) - EUR , ,709 JPM Global Capital Appreciation T (acc) - EUR - 50,000-50,000 JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation Fund (EUR) JPM Global Capital Preservation (EUR) A (acc) - EUR , , , ,778 JPM Global Capital Preservation (EUR) A (acc) - USD , , , ,751 JPM Global Capital Preservation (EUR) A (dist) - EUR , , , ,748 JPM Global Capital Preservation (EUR) A (inc) - EUR , , , ,662 JPM Global Capital Preservation (EUR) B (acc) - EUR , , , ,135 JPM Global Capital Preservation (EUR) C (acc) - EUR , , , ,326 JPM Global Capital Preservation (EUR) D (acc) - EUR , , , ,027 JPM Global Capital Preservation (EUR) D (acc) - SEK (con cobertura) , , , ,745 JPM Global Capital Preservation (EUR) I (acc) - EUR , , , ,692 JPM Global Capital Preservation (EUR) I (inc) - EUR , , , ,894 JPM Global Capital Preservation (EUR) T (acc) - EUR - 50,000-50,000 JPM Global Capital Preservation (EUR) X (acc) - EUR , , , ,637 JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation Fund (USD) JPM Global Capital Preservation (USD) A (acc) - USD , , , ,059 JPM Global Capital Preservation (USD) B (acc) - USD - 50,000-50,000 JPM Global Capital Preservation (USD) D (acc) - USD , , , ,942 JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Fund (USD) JF Global Convertibles (USD) A (acc) - USD 543, , ,312 JPM Global Convertibles (USD) A (acc) - USD , , , ,283 JPM Global Convertibles (USD) B (acc) - USD , , , ,346 JPM Global Convertibles (USD) C (acc) - USD , , , ,959 JPM Global Convertibles (USD) D (acc) - USD , , , ,399 JPM Global Convertibles (USD) I (acc) - USD , , ,000 JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund JPM Global Dividend A (acc) - USD , , , ,636 JPM Global Dividend A (acc) - EUR 9.272, , , ,279 JPM Global Dividend A (acc) - EUR (con cobertura) , , , ,857 JPM Global Dividend A (inc) - USD , , , ,684 JPM Global Dividend A (inc) - EUR (con cobertura) 7.957, , , ,119 JPM Global Dividend C (acc) - EUR , , , ,387 JPM Global Dividend D (acc) - USD , , , ,834 JPM Global Dividend D (acc) - EUR (con cobertura) , , , ,259 JPM Global Dividend X (acc) - USD , , ,083 JPMorgan Investment Funds - Global Enhanced Bond Fund JPM Global Enhanced Bond A (acc) - EUR , , , ,947 JPM Global Enhanced Bond A (inc) - EUR 49,539 7,518 0,403 56,654 JPM Global Enhanced Bond B (acc) - EUR* 8.331, , ,148 - JPM Global Enhanced Bond C (acc) - EUR , , ,164 JPM Global Enhanced Bond D (acc) - EUR , , , ,202 JPM Global Enhanced Bond X (acc) - EUR 197,750-16, ,159 JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund JPM Global Financials A (acc) - USD , , , ,028 JPM Global Financials A (acc) - EUR , , , ,080 JPM Global Financials A (dist) - USD , , , ,087 JPM Global Financials B (acc) - USD , , , ,154 JPM Global Financials C (acc) - USD , , , ,871 JPM Global Financials D (acc) - USD , , , ,577 JPM Global Financials X (acc) - USD , , , ,152 JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund JPM Global High Yield Bond A (acc) - USD , , , ,234 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR (con cobertura) , , , ,864 JPM Global High Yield Bond A (inc) - EUR (con cobertura) , , , ,463 JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD , , , ,531 JPM Global High Yield Bond B (acc) - EUR (con cobertura) , , , ,551 JPM Global High Yield Bond C (acc) - USD , , , ,844 JPM Global High Yield Bond C (acc) - EUR (con cobertura) , , , ,898 JPM Global High Yield Bond D (acc) - USD 823, ,395 JPM Global High Yield Bond D (acc) - EUR (con cobertura) , , , ,342 JPM Global High Yield Bond I (acc) - USD , , , ,326 JPM Global High Yield Bond I (inc) - EUR (con cobertura) , , , ,467 JPM Global High Yield Bond X (acc) - USD , , ,514 JPM Global High Yield Bond X (acc) - EUR (con cobertura) , , , ,563 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund JPM Global Income A (div) - EUR , , , ,918 JPM Global Income B (div) - EUR , ,666 JPM Global Income C (div) - EUR , , , ,261 JPM Global Income D (div) - EUR , , , ,279 JPM Global Income T (div) - EUR - 50,000-50,000 17

20 JPMorgan Investment Funds Variaciones de la Cantidad de Acciones (continuación) Correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de junio de 2011 Acciones en circulación al inicio período Acciones Suscritas Acciones Rescatadas Acciones en circulación al cierre período JPMorgan Investment Funds - Global Select 130/30 Fund JPM Global Select 130/30 A (acc) - USD , , , ,542 JPM Global Select 130/30 A (acc) - EUR , ,796 JPM Global Select 130/30 A (dist) - USD 531,926 61, ,453 JPM Global Select 130/30 C (acc) - USD , , , ,019 JPM Global Select 130/30 D (acc) - USD , , , ,549 JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund JPM Global Select Equity A (acc) - USD , , , ,519 JPM Global Select Equity A (dist) - USD 9.272, , , ,401 JPM Global Select Equity B (acc) - USD 360, , , ,000 JPM Global Select Equity C (acc) - USD , , , ,077 JPM Global Select Equity C (acc) - EUR , , ,634 JPM Global Select Equity D (acc) - USD , , , ,495 JPM Global Select Equity X (acc) - USD , ,521 JPMorgan Investment Funds - Global Total Return Fund JPM Global Total Return A (acc) - EUR , , , ,053 JPM Global Total Return A (dist) - EUR 718,952 5, ,944 JPM Global Total Return A (inc) - EUR 97, ,972 JPM Global Total Return C (acc) - EUR , , , ,405 JPM Global Total Return D (acc) - EUR , , , ,695 JPMorgan Investment Funds - Highbridge Statistical Market Neutral Fund JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (acc) - EUR , , , ,938 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (acc) - SEK (con cobertura) , , , ,275 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (acc) - USD , , , ,166 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (acc) - USD (con cobertura) , , , ,547 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (dist) - GBP , , , ,321 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (dist) - GBP (con cobertura) , , , ,878 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (inc) - EUR ,230 80, , ,973 JPM Highbridge Statistical Market Neutral B (acc) - EUR , , , ,733 JPM Highbridge Statistical Market Neutral C (acc) - EUR , , , ,148 JPM Highbridge Statistical Market Neutral C (dist) - GBP (con cobertura) , , , ,369 JPM Highbridge Statistical Market Neutral C (dist) - USD (con cobertura) , , , ,446 JPM Highbridge Statistical Market Neutral D (acc) - EUR , , , ,276 JPM Highbridge Statistical Market Neutral D (acc) - USD , , , ,263 JPM Highbridge Statistical Market Neutral D (acc) - USD (con cobertura) 8.699, , , ,013 JPM Highbridge Statistical Market Neutral I (acc) - EUR* , ,662 - JPM Highbridge Statistical Market Neutral I (dist) - EUR , , , ,282 JPM Highbridge Statistical Market Neutral T (acc) - EUR - 50,000-50,000 JPM Highbridge Statistical Market Neutral X (acc) - EUR , , , ,720 JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund JPM Income Opportunity A (acc) - USD , , , ,851 JPM Income Opportunity A (acc) - EUR (con cobertura) , , , ,715 JPM Income Opportunity A (acc) - SEK (con cobertura) , , , ,227 JPM Income Opportunity A (dist) - GBP (con cobertura) , , , ,967 JPM Income Opportunity A (inc) - EUR (con cobertura) , , , ,455 JPM Income Opportunity B (acc) - USD , , , ,561 JPM Income Opportunity B (acc) - EUR (con cobertura) , , , ,121 JPM Income Opportunity C (acc) - USD , , , ,159 JPM Income Opportunity C (acc) - USD (con cobertura en BRL) , , , ,191 JPM Income Opportunity C (acc) - EUR (con cobertura) , , , ,630 JPM Income Opportunity C (acc) - SEK (con cobertura) , , , ,914 JPM Income Opportunity C (dist) - GBP (con cobertura) , , , ,321 JPM Income Opportunity D (acc) - EUR (con cobertura) , , , ,610 JPM Income Opportunity D (inc) - EUR (con cobertura) 68, ,985 JPM Income Opportunity X (acc) - USD , , , ,648 JPM Income Opportunity X (acc) - EUR (con cobertura) , , , ,798 JPM Income Opportunity X (acc) - GBP (con cobertura) , , ,000 JPM Income Opportunity X (dist) - GBP (con cobertura) , ,682 JPMorgan Investment Funds - Japan 50 Equity Fund JPM Japan 50 Equity A (acc) - EUR , , , ,745 JPM Japan 50 Equity A (acc) - EUR (con cobertura) - 40,778-40,778 JPM Japan 50 Equity A (acc) - JPY , , , ,873 JPM Japan 50 Equity A (dist) - JPY 5.019, , , ,025 JPM Japan 50 Equity C (acc) - EUR (con cobertura) , ,794 JPM Japan 50 Equity C (acc) - JPY , , , ,451 JPM Japan 50 Equity D (acc) - JPY 9.351, , , ,019 JPM Japan 50 Equity X (acc) - JPY , , , ,588 JPMorgan Investment Funds - Japan Behavioural Finance Equity Fund JPM Japan Behavioural Finance Equity A (acc) - USD , , , ,411 JPM Japan Behavioural Finance Equity A (acc) - EUR , , , ,021 JPM Japan Behavioural Finance Equity A (dist) - USD , , , ,103 JPM Japan Behavioural Finance Equity D (acc) - EUR 3.658, , , ,663 JPM Japan Behavioural Finance Equity X (acc) - USD , ,181 18

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