FONDOS DE INVERSIÓN (R.D /2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012)

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1 BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Fondos de Inversión Investment Funds FIAMM ABANTE ASESORES GESTION ABANTE TESORERIA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12, , , AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE I ES CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA , , , ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC MEDCORRENT ES BANCO INVERSIS NET 1.754, , , BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS BMN MONETARIO ES CECABANK, S.A. 11, , , LIBERBANK DINERO ES CECABANK, S.A. 863, , , BANKIA FONDOS BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO ES BANKIA, S.A 1.460, , , BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER DINERO ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER DINERO 1 ES BANKINTER S.A. 730, , , BANKINTER DINERO 2 ES BANKINTER S.A. 896, , , BANKINTER DINERO 3 ES BANKINTER S.A. 768, , , BK FONDO MONETARIO ES BANKINTER S.A , , , CUENTA FISCAL ORO BANKINTER ES BANKINTER S.A , , , BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA AHORRO CORTO PLAZO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 2.141, , , BBVA AHORRO CORTO PLAZO II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 897, , , BBVA AHORRO CORTO PLAZO III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , CAJA ESPAñA FONDOS FONDESPAÑA -DUERO REN. FIJA CORTO P ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 90, , , CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CX LIQUIDITAT ES CATALUNYA BANC 1.783, , , DWS INVESTMENTS SPAIN DWS AHORRO ES DEUTSCHE BANK, S.A , , , DWS AHORRO PATRIMONIAL ES DEUTSCHE BANK, S.A. 888, , , FONDITEL GESTION FONDITEL DINERO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 4,8113 4, , GESPROFIT PROFIT DINERO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 1.645, , , GVC GAESCO GESTION GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , P INVERCAIXA GESTION FONCAIXA MONETARIO RENTAS ES CECABANK, S.A. 599, , , KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK MONETARIO ES KUTXABANK 821, , , MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE CORTO PLAZO ES MAPFRE INVERSION S.A. S.V , , , MERCHBANC MERCHBANC FONDTESORO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , POPULAR GESTION PRIVADA PBP DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 1.219, , , SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER GARAN.CONSOL. EURP. ES SANTANDER INVESTMENT 130, , , UNIGEST UNIFOND RENTA FIJA EURO ES UNICAJA 1.275, , , WELZIA MANAGEMENT WELZIA TESORERIA ES UBS ESPAÑA 11, , , FONDOS DE FONDOS A & G FONDOS,SGIIC,S.A TALTRACK ALTERNATIVE INVESMENT ES SANTANDER INVESTMENT 99, , ,04 99 ABANTE ASESORES GESTION ABANTE ASESORES GLOBAL ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 14, , , ABANTE BOLSA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12, , , ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ES BANKINTER S.A. 13, , , ABANTE BOLSA ABSOLUTA CLASE I ES BANKINTER S.A. 12, , , ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ES BANKINTER S.A. 16, , ,88 89 ABANTE PATRIMONIO GLOBAL CLASE I ES BANKINTER S.A. 13, , ,

2 ABANTE RENTA ES BANKINTER S.A. 11, , , ABANTE RENTAB.ABSOLUTA CLASE I ES BANKINTER S.A. 10, , , ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A ES BANKINTER S.A. 11, , ,18 31 ABANTE SELECCION ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12, , , ABANTE VALOR ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12, , , ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. CARTERA OPTIMA DECIDIDA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 125, , , CARTERA OPTIMA DECIDIDA CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. CARTERA OPTIMA DINAMICA CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. CARTERA OPTIMA DINAMICA CLASE B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 138, , , CARTERA OPTIMA FLEXIBLE CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. CARTERA OPTIMA FLEXIBLE CLASE B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 125, , , CARTERA OPTIMA MODERADA CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. CARTERA OPTIMA MODERADA CLASE B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 123, , , CARTERA OPTIMA PRUDENTE CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 112, ,99 1 CARTERA OPTIMA PRUDENTE CLASE B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 112, , , EUROVALOR ASIA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 249, , , EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 167, , , EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 127, , , EUROVALOR BONOS EMERGENTES ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 110, , , EUROVALOR CONSERVACION DINAMICO B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 122, , , EUROVALOR CONSERVADOR DIN.PLUS ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 77, , , EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO FI ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 122, , , A EUROVALOR ESTADOS UNIDOS ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 133, , , EUROVALOR EUROPA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 135, , , EUROVALOR EUROPA DEL ESTE ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 205, , , EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 126, , , EUROVALOR IBEROAMERICA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 279, , , EUROVALOR JAPON ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 66, , , EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 111, , , EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 132, , , POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 97, , , POPULAR SELECCION CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 114, , , POPULAR SELECCION CLASE I ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 120, , ,24 1 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. ING DIR.F.NARANJ.STAN.&POOR S500 ES SANTANDER INVESTMENT 11, , , ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC OPORTUNIDADES GLOBALES ES BANCO INVERSIS NET 196, , , ATL 12 CAPITAL GESTION ATL CAPITAL CARTERA TACTICA ES BANKINTER S.A. 9,0715 9, , AVIVA GESTION AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO ES CECABANK, S.A. 13, , , BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS ES BANCO DE MADRID 9,9456 9, ,21 47 BPA GLOBAL FONDOS ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 13, , , FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 14, , , BANKIA FONDOS BANKIA BOLSA MUNDIAL ES BANKIA, S.A 106, , , BANKIA BONOS INTERNACIONAL ES BANKIA, S.A 9,8186 9, , BANKIA EMERGENTES ES BANKIA, S.A 12, , , BANKIA EVOLUCION PRUDENTE ES BANKIA, S.A 129, , , BANKIA GESTION DE AUTOR ES BANKIA, S.A 100, , , BANKIA SOY ASI CAUTO ES BANKIA, S.A 127, , , BANKIA SOY ASI DINAMICO ES BANKIA, S.A 119, , , BANKIA SOY ASI FLEXIBLE ES BANKIA, S.A 113, , , BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER MULTISELECCION 25 ES BANKINTER S.A. 70, , , BANSABADELL INVERSION SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE ES BANCO DE SABADELL 11, , , BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA FONCAIXA FONDOS GLOBAL SELECCION, F ES BARCLAYS BANK S.A.E. 11, , , BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA GESTION MODERADA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 5,7854 5, , QUALITY MEJORES IDEAS, ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 8,5424 8, , BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSIONES BNP PARIBAS CAAP DINAMICO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 11, , , BNP PARIBAS GESTION MODERADA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 13, , , BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCAT ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 10, , , BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 13, , ,

3 BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 13, , , BNP PARIBAS MIXTO MODERADO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 11, , , BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 5,5063 5, , BNP PARIBAS SELECCION ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 5,6303 5, , CAJA ESPAñA FONDOS FONDESPAñA EMERGENTES ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 127, , , FONDESPAÑA DUERO AUDAZ ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 57, , , FONDESPAÑA MODERADO ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 68, , , FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 70, , , FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 62, , , CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CX BORSA EMERGENT ES CATALUNYA BANC 8,5910 8, , CX MULTIACTIU 100 ES CATALUNYA BANC 53, , , CX MULTIACTIU 70 ES CATALUNYA BANC 5,9897 5, ,94 1 CREDIT SUISSE GESTION CS.GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 11, , , G.I.I.C. FINECO FON FINECO GESTION II ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 7,4126 7, , GESCOOPERATIVO GESCOOPERATIVO MUL. ALTERNATIVAS ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 649, , , RURAL CESTA CONSERVADORA 20 ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 756, , , RURAL MULTIFONDO 75 ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 840, , , GESINTER INTERVALOR FONDOS ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 4,9296 4, , GESTIFONSA DINVALOR GLOBAL ES BANCO CAMINOS 9,2695 9, , GVC GAESCO GESTION 1 KESSLER CASADEVALL ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 10, , ,48 16 GVC GAESCO PATRIMONIALISTA A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 12, , , GVC GAESCO PATRIMONIALISTA I ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES GVC GAESCO PATRIMONIALISTA P ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 12, , ,92 2 IBERCAJA GESTION IBERCAJA ALL STAR CLASE 3 ES CECABANK, S.A. 6,3217 6, , IBERCAJA LATINOAMERICA CLASE A ES CECABANK, S.A. 10, , , IBERCAJA LATINOAMERICA, CLASE B ES CECABANK, S.A. 11, , ,75 1 IBERCAJA SELECCION BOLSA ES CECABANK, S.A. 9, , , IBERCAJA SELECCION CAPITAL ES CECABANK, S.A. 9,2683 9, , IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA ES CECABANK, S.A. 12, , , IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNA ES CECABANK, S.A. 8,8821 8, , INVERCAIXA GESTION F. GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 9 ES CECABANK, S.A. 112, , , FONCAIXA 93 FON.BOLSAS MUNDIALES ES CECABANK, S.A. 9,9990 9, , FONCAIXA BOLSA SELECCIÓ EUROPA ES CECABANK, S.A. 12, , , FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN USA ES CECABANK, S.A. 11, , , FONCAIXA CARTERA RENTA ACTIVA ES CECABANK, S.A. 6,2673 6, , FONCAIXA EQUILIBRIO CLASE PLUS ES CECABANK, S.A. 16, , , FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, ES CECABANK, S.A. 146, , , FONCAIXA GLOBAL INVEST ES CECABANK, S.A. 11, , , FONCAIXA OPORTUNIDAD CLASE PLUS ES CECABANK, S.A. 13, , , FONCAIXA R.F. SELECCIÓN HIGH YIELD ES CECABANK, S.A. 8,9295 8, , MICROBANK FONDO ECOLOGICO ES CECABANK, S.A. 7,6035 7, , INVERSIS GESTION RURAL CAST.RETORNO ABSOLUTO ES BANCO INVERSIS NET 101, , , KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK GESTION ACTIVA INVER. ES KUTXABANK 9,0275 9, , MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE BOLSA ASIA ES MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 7,6610 7, , FONDMAPFRE MULTISELECCION ES MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 7,9857 7, , MARCH GESTION FONDOS MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO ES BANCA MARCH 11, , , MUTUACTIVOS MUTUAFONDO BOLSAS EMERGE D ES SANTANDER INVESTMENT 326, , ,90 2 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGEN., SERIE A ES SANTANDER INVESTMENT 333, , , MUTUAFONDO FONDOS, SERIE A ES SANTANDER INVESTMENT 138, , , MUTUAFONDO FONDOS, SERIE D ES SANTANDER INVESTMENT 138, , ,83 4 MUTUAFONDO GESTION OPT. DINAMICO ES SANTANDER INVESTMENT 134, , , MUTUAFONDO GESTION OPT. MODER. A ES SANTANDER INVESTMENT 165, , , MUTUAFONDO GESTION OPT.CONSERV. ES SANTANDER INVESTMENT 158, , , MUTUAFONDO GESTION OPT.MODER.E ES SANTANDER INVESTMENT 172, , ,39 1 MUTUAFONDO HIGH YIELD, SERIE A ES SANTANDER INVESTMENT 26, , ,

4 MUTUAFONDO HIGH YIELD, SERIE D ES SANTANDER INVESTMENT 26, , ,46 8 MUTUAFONDO INVER. Y COOPERACION ES SANTANDER INVESTMENT 115, , , MUTUAFONDO TECNOLOGICO, SERIE A ES SANTANDER INVESTMENT 85, , , MUTUAFONDO TECNOLOGICO, SERIE D ES SANTANDER INVESTMENT 86, , ,86 17 NOVO BANCO GESTION,S.G.I.I.C,S.A ESAF RENDIMIENTO 2018 ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 5,0819 5, , POPULAR GESTION PRIVADA PBP ESTRATEGIAS ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 5,3421 5, , PBP GESTION FLEXIBLE ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 6,0756 6, , SANTANDER ASSET MANAGEMENT FONTIBREFONDO ES SANTANDER INVESTMENT 17, , , SANTANDER AHORRO ACTIVO C ES SANTANDER INVESTMENT 122, , , SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO ES SANTANDER INVESTMENT 68, , , SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA ES SANTANDER INVESTMENT 66, , , SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA 2 ES SANTANDER INVESTMENT 56, , , TRESSIS GESTION SGIIC SA BOREAS CARTERA ACTIVA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 72, , , HARMATAN CARTERA CONSERVADORA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12, , , UBS GESTION UBS MIXTO GESTION ACTIVA CLASE P ES UBS ESPAÑA 29, , , UBS RETORNO ACTIVO ES UBS ESPAÑA 6,0999 6, , FONDOS DE FONDOS LIBRES AHORRO CORPORACION GESTION AC ALPHA MULTIESTRATEGIA ES CECABANK, S.A. 12, , ,62 10 BANSABADELL INVERSION SABADELL SELECCIÓN HEDGE TOP ES BANCO DE SABADELL 11, , , INTERMONEY GESTION CAJAMAR PATRIMONIO ES CREDIT LYONNAIS 1.226, , , INVERCAIXA GESTION FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA HEDG ES CECABANK, S.A. 24, , , J.P. MORGAN GESTION JP MORGAN GLOBAL ALTERNATIVE FUN ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 981, , , OMEGA GESTION DE INVERSIONES LAREDO INVERSION LIBRE ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,4767 9, ,40 91 UBS GESTION UBS (ES) ALPHA SELECT IICIICIL ES UBS ESPAÑA 4,7825 4, , FONDOS DE INVERSIÓN A & G FONDOS,SGIIC,S.A A&G TESORERIA ES SANTANDER INVESTMENT 5,5783 5, , BSG PROMETEO ES SANTANDER INVESTMENT 5,7270 5, , GLOBAL MANAGERS FUND ES SANTANDER INVESTMENT 7,3266 7, , ABACO CAPITAL SGIIC ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL ES UBS ESPAÑA 6,3526 6, , ABACO RENTA VARIABLE GLOBAL CLASE A ES UBS ESPAÑA 4,9357 4, ,22 10 ABACO RENTA VARIABLE GLOBAL CLASE B ES UBS ESPAÑA 4,9438 4, ,01 3 ABANTE ASESORES GESTION KALAHARI ES BANKINTER S.A. 13, , , MARAL MACRO ES BANKINTER S.A. 10, , , OKAVANDO DELTA FI CLASE I ES BANKINTER S.A. 17, , , OKAVANGO DELTA A ES BANKINTER S.A. 15, , , SMART-ISH FONDO DE GESTORES FI ES BANKINTER S.A. 11, , , ACACIA INVERSION, SGIIC ACACIA BONOMIX ES BANKINTER S.A. 1,1559 1, , ACACIA PREMIUM ES BANKINTER S.A. 1,5811 1, , ACACIA REINVERPLUS EUROPA ES BANKINTER S.A. 1,3132 1, , ACACIA RENTA DINAMICA ES BANKINTER S.A. 5,9851 5, , AHORRO CORPORACION GESTION A C. STANDAR & POOR,S 500 INDICE ES CECABANK, S.A. 8,6322 8, , A.C.G. GLOBAL CONSERVADOR ES CECABANK, S.A. 11, , , A.C.G. GLOBAL DINAMICO ES CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 12, , , A.C.G. GLOBAL MODERADO ES CECABANK, S.A. 12, , , ABANCA GARANT. COMBINADO EURIB ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 10, , , ABANCA CORTO PLAZO ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 11, , , ABANCA EUROPA SELECCION ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 4,4278 4, , ABANCA FONDEPOSITO ES CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 11, , , ABANCA GARANTIA 1 ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 13, , , ABANCA GARANTIA 2 ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12, , , ABANCA GARANTIA 3 ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 13, , ,

5 ABANCA GARANTIA 4 ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12, , , ABANCA GARANTIA 5 ES CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 12, , , ABANCA GARANTIA 6 ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12, , , ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I ES CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 13, , , ABANCA GESTION CONSERVADO ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 11, , , ABANCA MIX ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 621, , , ABANCA RENTA FIJA MIXTA ES CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 10, , ,11 11 ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA ES CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 10, , ,50 10 AHORRO CORP. CORTO PLAZO ES CECABANK, S.A. 6,8762 6, , AHORRO CORP. CUENTA FONDT.C.P. ES CECABANK, S.A , , , AHORRO CORP. EUROMIX ES CECABANK, S.A. 6,6211 6, , AHORRO CORP. EUROSTOXX 50 INDICE ES CECABANK, S.A. 17, , , AHORRO CORP. FONDANDALUCIA MIXTO ES CECABANK, S.A. 13, , , AHORRO CORP. FONDT.LARGO PLAZO ES CECABANK, S.A. 14, , , AHORRO CORP. IBEROAMERICA ES CECABANK, S.A. 11, , , AHORRO CORP. IBEX-35 INDICE ES CECABANK, S.A. 24, , , AHORRO CORP.INVERSION SELEC.MODE ES CECABANK, S.A. 12, , , AHORRO CORP.INVERSION SELECTIVA ES CECABANK, S.A. 21, , , AHORRO CORPORACION BONOS FINANCI ES CECABANK, S.A. 14, , , AHORRO CORPORACION DOLAR ES CECABANK, S.A. 11, , , AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO ES CECABANK, S.A. 12, , , AHORRO CORPORACION GEST.GLOBAL R.J. ES CECABANK, S.A. 11, , , AHORRO CORPORACION MONETARIO ES CECABANK, S.A. 10, , , AHORRO CORPORACION RF FLEXIBLE ES CECABANK, S.A , , , AHORROFONDO ES CECABANK, S.A. 54, , , AHORROFONDO 20 ES CECABANK, S.A. 8,8311 8, , CAI BOLSA 10 ES CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 5,3355 5, , CAI RENDIMIENTO 110 ES CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 12, , , CAIXABANK BOLSA ES CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 14, , , CAIXABANK BOLSA I ES M.P.Y C.AH.DE HUELVA Y SEVILLA 208, , , CAIXABANK FONDPOSITO ES M.P.Y C.AH.DE HUELVA Y SEVILLA 11, , , CAIXABANK GEST. CONSERVADOR, VAR 3 ES CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 12, , , CAIXABANK GESTION MODERADO VAR 6 ES CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 12, , ,66 59 CAIXABANK RF EURO ES CECABANK, S.A , , , CCM FONDEPOSITO ES CECABANK, S.A. 14, , , ETCHEVERRIA GES/R.V GLOBAL ES CECABANK, S.A. 10, , ,59 49 ETCHEVERRIA GEST.R.V. ESPAÑA ES CECABANK, S.A. 9,8297 9, ,94 23 ETCHEVERRIA GESTION DINAMICO ES CECABANK, S.A. 10, , ,62 58 ETCHEVERRIA GESTION FONDEPOSITO ES CECABANK, S.A. 10, , , ETCHEVERRIA GESTION MODERADO ES CECABANK, S.A. 10, , , FONDO 3 DEPOSITO ES CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 11, , , FONDO 3 GARANTIZADO ES CECABANK, S.A. 10, , , FONDO 3 GARANTIZADO II ES CECABANK, S.A. 10, , , FONDO 3 GARANTIZADO III ES CECABANK, S.A. 11, , , FONDO 3 GARANTIZADO IV ES CECABANK, S.A. 10, , , FONDO 3 GARANTIZADO V ES CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 12, , , FONDO 3 PATRIMONIO ES CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 6,1668 6, , FONDO 3 RENTA FIJA ES CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 1.169, , , FONDO 3 RENTA FIJA 2015 ES CECABANK, S.A. 10, , , FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES ES CECABANK, S.A. 10, , , RENTA FIJA 1 ES CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 13, , , RENTA FIJA 21 ES CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 3.202, , , SELECTIVA ESPAÑA, FI ES CECABANK, S.A. 24, , , SELECTIVA EUROPA ES CECABANK, S.A. 7,1812 7, , ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BIENVENIDOS A POPULAR ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 111, , , EUROVALOR AHORRO DOLAR ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 128, , , EUROVALOR AHORRO EURO CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , EUROVALOR AHORRO EURO CLASE B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , EUROVALOR AHORRO EURO II ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 104, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10 B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 109, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 111, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 111, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 115, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 114, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 110, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII, A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 110, , , EUROVALOR AHORRO GRNTZD VIII, A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 111, , , EUROVALOR AHORRO GRNTZD VIII, B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 111, , , EUROVALOR AHORRO GRTZDO 10A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 110, , , EUROVALOR AHORRO GTZDO VI FI A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 109, , , EUROVALOR AHORRO GTZDO VI FI B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 108, , ,

6 EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 113, , ,94 34 EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 112, , , EUROVALOR AHORRO TOP 2019 FI A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 122, , , EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 121, , , EUROVALOR BOLSA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 317, , , EUROVALOR BOLSA ESPAñOLA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 347, , , EUROVALOR BOLSA EUROPEA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 64, , , EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 144, , , EUROVALOR DEU.PUBLICA EUROPA AAA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 102, , , EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 143, , , EUROVALOR EMERGENTES EMPR. EUROP ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 113, , , EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 128, , , EUROVALOR EUROPA PROTECCION ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 116, , , EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 113, , , EUROVALOR GAR. EXTRA MODA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 109, , , EUROVALOR GAR. PROGRES. EUROPA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 131, , , EUROVALOR GARAN. CESTA SELECCION ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 105, , , EUROVALOR GARAN. EVOLUCC. EUROPA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 116, , , EUROVALOR GARAN. EXTRA LUXE ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 156, , , EUROVALOR GARAN.RENTA FIJA II ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 119, , , EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 111, , , EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 111, , , EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 110, , , EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIENTO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 107, , , EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 115, , , SELECCI EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 131, , , EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 108, , , EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 112, , , EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 105, , , EUROVALOR GARANTIZADO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 106, , , TELECOMUNICAC EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 113, , , OPORTU EUROVALOR GART. INDICES GLOBALES ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 132, , , EUROVALOR GRNTZD REVALORIZACION ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 87, , , MAX EUROVALOR GRNTZD SELECCION GLOBAL ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 82, , , EUROVALOR MIXTO-15 ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 94, , , EUROVALOR MIXTO-30 ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 90, , , EUROVALOR MIXTO-50 ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 86, , , EUROVALOR MIXTO-70 ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 3,6055 3, , EUROVALOR PARTIC.VOLUMEN FI CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 91, , , EUROVALOR PARTICUL. VOLUMEN, CL. ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 93, , ,55 44 EUROVALOR PATRIMONIO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 89, , , EUROVALOR RECURSOS NATURALES ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 74, , , EUROVALOR RENTA FIJA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 7,4520 7, , EUROVALOR RENTA FIJA CORTO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 94, , , EUROVALOR RENTA FIJA INTERNAC. ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 98, , , OPTIMA AHORRO CORTO PLAZO CLASE B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 956, , , OPTIMA AHORRO CORTO PLAZO, FI A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 962, , , OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 114, , , ALPHA PLUS GESTORA ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE A ES SANTANDER INVESTMENT 12, , , ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE B ES SANTANDER INVESTMENT 12, , ,72 52 ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA ES SANTANDER INVESTMENT 12, , , ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSO. CL. B ES SANTANDER INVESTMENT 10, , ,23 15 ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA ES SANTANDER INVESTMENT 10, , ,57 98 AP RENTABILIDAD ABSOLUTA PLUS CLB ES SANTANDER INVESTMENT 9,7055 9, ,71 6 AP RENTABILIDAD ABSOLUTA PLUS, CL A ES SANTANDER INVESTMENT 9,7343 9, ,19 44 AVANCE GLOBAL ES SANTANDER INVESTMENT 5,5087 5, ,07 97 AVANCE GLOBAL CLASE B ES BANCO INVERSIS NET 5,4622 5, ,62 31 ETCHEVERRIA MIXTO ES SANTANDER INVESTMENT 64, , , HIGH RATE ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 17, , , MUTUAL PLUS B ES SANTANDER INVESTMENT 12, , ,45 80 TRUE VALUE ES SANTANDER INVESTMENT 11, , , AMISTRA. SGIIC AMISTRA GLOBAL, FI ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA,8850, , AMISTRA PATRIMONIAL ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 1,0732 1, , AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE P ES CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 10, , ,43 35 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL ES CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 1.036, , ,

7 AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO ES CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 221, , , BEST MANAGER SELECTION ES CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG 677, , , ING DIRECT F.NAR.EURO STOXX 50 ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12, , , ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12, , , ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 13, , , ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35 ES SANTANDER INVESTMENT 15, , , ING DIRECT FONDO NARANJA MODERAD ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12, , , RURAL CASTILLA LA MANCHA ES CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 82, , , ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC BEST CARMIGNAC ES BANCO INVERSIS NET 1,1852 1, , BEST JPMORGAN AM ES BANCO INVERSIS NET 1,2001 1, , BEST MORGAN STANLEY ES BANCO INVERSIS NET 1,1654 1, , FONCESS FLEXIBLE ES SDAD. ESPAñOLA BANCA NEGOCIOS 12, , , FONVALCEM ES BANCO INVERSIS NET 2.448, , , GEST.BOUTIQUE/ADAIA RV ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,04 36 GESTION BOUTIQUE / B4A CART. DECIDI ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,04 28 GESTION BOUTIQUE / B4A CART. EQUILI ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,03 31 GESTION BOUTIQUE / EP EAFI. RET. AB ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,51 25 GESTION BOUTIQUE / GINVEST MEDITERR ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,65 36 GESTION BOUTIQUE BISSAN VALUE FUND ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,45 39 GESTION BOUTIQUE C2 ESTR. EQUILIBRA ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,85 91 GESTION BOUTIQUE C2 ESTRATEG. DINAM ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,86 61 GESTION BOUTIQUE GCAP. TOTAL MARKET ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,88 30 GESTION BOUTIQUE GINVEST SMART ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,55 53 GESTION BOUTIQUE, FI ES BANCO INVERSIS NET 8,9906 8, ,35 33 GESTION MULTIPERFIL AGRESIVO ES BANCO INVERSIS NET 12, , , GESTION MULTIPERFIL DINAMICO ES BANCO INVERSIS NET 11, , , GESTION MULTIPERFIL EQUILIBRADO ES BANCO INVERSIS NET 10, , , GESTION MULTIPERFIL INVERSION ES BANCO INVERSIS NET 11, , , GESTION MULTIPERFIL MODERADO ES BANCO INVERSIS NET 10, , , ARQUIGEST ARQUIUNO ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 22, , , ARQUIUNO BOLSA ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 10, , , ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 11, , , FAV-ARQUITECTOS ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 7,0387 7, , ATL 12 CAPITAL GESTION ATL CAP.CARTERA DINAMICA CLASE A ES BANKINTER S.A. 11, , , ATL CAPITAL BEST MANAGERS ES BANKINTER S.A. 12, , , ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, I ES BANKINTER S.A. 10, , ,44 17 ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO ES BANKINTER S.A. 11, , , ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE ES BANKINTER S.A. 10, , , ATL CAPITAL LIQUIDEZ ES BANKINTER S.A. 12, , , ATL CAPITAL QUANT 25 ES BANKINTER S.A. 11, , , ATL CAPITAL QUANT 5 ES BANKINTER S.A. 10, , , ATL CAPITAL RENTA FIJA ES BANKINTER S.A. 13, , , ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES ES BANKINTER S.A. 13, , , FONGRUM ES BANCO INVERSIS NET 16, , , FONGRUM RENTA FIJA MIXTA ES BANCO INVERSIS NET 10, , , AVIVA GESTION AVIVA CORTO PLAZO CLASE A ES CECABANK, S.A. 14, , ,97 78 AVIVA CORTO PLAZO- CLASE B ES CECABANK, S.A. 13, , , AVIVA ESPABOLSA ES CECABANK, S.A. 25, , , AVIVA EUROBOLSA ES CECABANK, S.A. 9, , , AVIVA FONVALOR EURO CLASE A ES CECABANK, S.A. 14, , ,70 30 AVIVA FONVALOR EURO-CLASE B ES CECABANK, S.A. 14, , , AVIVA RENTA FIJA CLASE A ES CECABANK, S.A. 18, , ,17 21 AVIVA RENTA FIJA CLASE B ES CECABANK, S.A. 17, , , BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO MADRID AHORRO ES BANCO DE MADRID 7,2361 7, , BANCO MADRID CONFIANZA ES BANCO DE MADRID 10, , , BANCO MADRID DINAMICO ES BANCO DE MADRID 10, , ,53 71 BANCO MADRID EQUILIBRIO ES BANCO DE MADRID 10, , , BANCO MADRID IBERICO ACCIONES ES SANTANDER INVESTMENT 96, , , BANCO MADRID MUNDIAL ES BANCO DE MADRID 5,1151 5, , BANCO MADRID RENTA FIJA ES BANCO DE MADRID 10, , , BANCO MADRID SICAV SELECCION ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BMN BOLSA ESPAÑOLA ES CECABANK, S.A. 10, , , BMN BOLSA EUROPEA ES CECABANK, S.A. 4,4089 4, , BMN BOLSA USA ES CECABANK, S.A. 7,3417 7, , BMN CARTERA FLEXIBLE 20 ES CECABANK, S.A. 10, , , BMN CARTERA FLEXIBLE 50 ES CECABANK, S.A. 10, , ,

8 BMN FONDEPOSITO ES CAJA DE AHORROS DE MURCIA 12, , , BMN GARANTIZADO ACCIONES ES CAJA GENERAL AH. DE GRANADA 12, , , BMN GARANTIZADO SELECCION ES CECABANK, S.A. 11, , , BMN GARANTIZADO SELECCION IX ES CAJA DE AHORROS DE MURCIA 15, , , BMN GARANTIZADO SELECCION XI ES CAJA DE AHORROS DE MURCIA 13, , , BMN GARNT. SELECCION X ES CAJA DE AHORROS DE MURCIA 14, , , BMN HORIZONTE 2018 ES CECABANK, S.A. 11, , , BMN INTERES GARANTIZADO 10 ES CAJA DE AHORROS DE MURCIA 12, , , BMN INTERES GARANTIZADO 11 ES CAJA DE AHORROS DE MURCIA 14, , , BMN INTERES GARANTIZADO 7 ES CECABANK, S.A. 11, , , BMN INTERES GARANTIZADO 8 ES CAJA GENERAL AH. DE GRANADA 13, , , BMN INTERES GARANTIZADO 9 ES CAJA DE AHORROS DE MURCIA 12, , , BMN MIXTO FLEXIBLE ES CECABANK, S.A. 25, , , BMN RF CORPORATIVA ES CECABANK, S.A. 10, , , BPERE FONDO IBERICO ADAGIO ES SANTANDER INVESTMENT 118, , , CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANT.III ES CAJA GENERAL AH. DE GRANADA 13, , , ESPAÑA FLEXIBLE ES BANCO DE MADRID 6,4738 6, , GLOBAL ESTRATEGIA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 9,3442 9, , INTERDIN PENTATHLON ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 97, , , LIBERBANK ACCIONES EUROPA GTZDO. ES LIBERBANK 7,5054 7, , LIBERBANK AHORRO ES CECABANK, S.A. 9,8428 9, , LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO ES CECABANK, S.A. 7,3845 7, , LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA ES CECABANK, S.A. 7,2868 7, , LIBERBANK CARTERA MODERADA ES CECABANK, S.A. 7,1737 7, , LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO ES CECABANK, S.A. 7,1772 7, , LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZADO ES LIBERBANK 7,7029 7, , LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO ES CECABANK, S.A. 6,6394 6, , LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO ES CECABANK, S.A. 8,5026 8, , LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZADO ES CECABANK, S.A. 8,1847 8, , LIBERBANK GARANTIA 7 ES CECABANK, S.A. 6,5547 6, , LIBERBANK GLOBAL ES CECABANK, S.A. 8,5558 8, , LIBERBANK INVER.MUNDIAL ES CECABANK, S.A. 6,9193 6, , GARANTIZADO LIBERBANK MIX-RENTA FIJA ES CECABANK, S.A. 9,7625 9, , LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE ES CECABANK, S.A. 8,7137 8, , LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO ES CECABANK, S.A. 8,7090 8, , LIBERBANK OBJETIVO I ES LIBERBANK 7,1077 7, , LIBERBANK PLATINUM ES CECABANK, S.A. 7,5414 7, , LIBERBANK PLUS ES CECABANK, S.A. 5,9921 5, , LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZADO ES LIBERBANK 8,8291 8, , LIBERBANK RENTA FIJA ES CECABANK, S.A. 10, , , LIBERBANK RENTA FIJA III ES CECABANK, S.A. 7,2676 7, , LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA ES CECABANK, S.A. 10, , , LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO ES LIBERBANK 6,7670 6, , LIBERBANK RENTAS ES CECABANK, S.A. 9,5091 9, , LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO ES LIBERBANK 8,4983 8, , LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7 ES CECABANK, S.A. 8,2461 8, , PREMIUM JB BOLSA EURO ES BANCO DE MADRID 7,6494 7, , PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL ES BANCO DE MADRID 7,7858 7, , PREMIUM JB CONSERVADOR ES BANCO DE MADRID 861, , , PREMIUM PLAN RENTABILIDAD ES BANCO DE MADRID 12, , ,39 81 PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II ES BANCO DE MADRID 12, , ,64 86 PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FIM ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI ES BANCO DE MADRID 12, , , PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII ES BANCO DE MADRID 10, , , RENTA FIJA MIXTA ESPAÑOLA FLEXIBLE ES BANCO DE MADRID 10, , , WORLD SOLIDARITY FUND ES BANCO DE MADRID 6,1781 6, ,35 91 BANKIA FONDOS BAMKIA 2 EURO STOXX ES BANKIA, S.A 144, , , BANKIA BOLSA USA ES BANKIA, S.A 5,8991 5, , BANKIA 2015 GARANTIZADO ES BANKIA, S.A 109, , , BANKIA 2017 EUROSTOXX ES BANKIA, S.A 104, , , BANKIA 2017 EUROSTOXX II ES BANKIA, S.A 102, , , BANKIA 2018 EUROSTOXX ES BANKIA, S.A 133, , , BANKIA 2018 EUROSTOXX II ES BANKIA, S.A 115, , , BANKIA AFIANZA 5 AÑOS ES BANKIA, S.A 106, , , BANKIA AUTOCANCELABLES EUROSTOXX ES BANKIA, S.A 121, , , BANKIA B.P. FINANCIERO 2018 ES BANKIA, S.A 99, , , BANKIA B.PRIVADA CORTO PLAZO EURO ES BANKIA, S.A 1.348, , , BANKIA BANCA PRIV. EUROSTOXX ES BANKIA, S.A 173, , ,

9 BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2018 ES BANKIA, S.A 107, , , BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500 ES BANKIA, S.A 118, , , BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VAR. ESP ES BANKIA, S.A 127, , , BANKIA BANCA PRIVADA SELECCION ES BANKIA, S.A 12, , , BANKIA BANCA PRIVADATIPO FIJO GARAN ES BANKIA, S.A 121, , , BANKIA BCA. PRIV.TIPO FIJO GTZDO ES BANKIA, S.A 114, , , BANKIA BOLSA ESPAÑOLA ES BANKIA, S.A 999, , , BANKIA BOLSA JAPONESA ES BANKIA, S.A 4,4163 4, , BANKIA BONOS CP PRINCIPAL ES BANKIA, S.A 1,2973 1, ,83 3 BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE ES BANKIA, S.A 11, , , BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA ES BANKIA, S.A 16, , , BANKIA DIVIDENDO EUROPA ES BANKIA, S.A 19, , , BANKIA DOLAR ES BANKIA, S.A 8,0883 7, , BANKIA DURACION FLEXIBLE0-2 ES BANKIA, S.A 10, , , BANKIA EURO TOP IDEAS ES BANKIA, S.A 7,4314 7, , BANKIA EUROPA TOP GTZDO ES BANKIA, S.A 7,1513 7, , BANKIA EUROSTOXX 50 PPALES ES BANKIA, S.A 8,9251 8, , BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I ES BANKIA, S.A 109, , , BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II ES BANKIA, S.A 107, , , BANKIA EVOLUCION DECIDIDO ES BANKIA, S.A 109, , , BANKIA EVOLUCION MODERADO ES BANKIA, S.A 112, , , BANKIA FONDEPOSITOS ES BANKIA, S.A 102, , , BANKIA FONDLIBRETA 2015 ES BANKIA, S.A 129, , , BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO ES BANKIA, S.A 169, , , BANKIA FONDUXO ES BANKIA, S.A 2.020, , , BANKIA FONMIX 4 ES BANKIA, S.A 14, , , BANKIA FONMIX 5 ES BANKIA, S.A 14, , ,98 31 BANKIA FONMIX TRES ES BANKIA, S.A 15, , , BANKIA GARANT. EURO STOXX 2016 ES BANKIA, S.A 139, , , BANKIA GARANT. RENTAS 3 ES BANKIA, S.A 120, , , BANKIA GARANTIZADO 13 ES BANKIA, S.A 123, , , BANKIA GARANTIZADO 14 ES BANKIA, S.A 1,1970 1, , BANKIA GARANTIZADO 15 ES BANKIA, S.A 118, , , BANKIA GARANTIZADO 20 ES BANKIA, S.A 104, , , BANKIA GARANTIZADO 2016 ES BANKIA, S.A 103, , , BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1 ES BANKIA, S.A 103, , , BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2 ES BANKIA, S.A 107, , , BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI ES BANKIA, S.A 8,8566 8, , BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4 ES BANKIA, S.A 104, , , BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5 ES BANKIA, S.A 11, , , BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1 ES BANKIA, S.A 111, , , BANKIA GARANTIZADO IBEX 1 ES BANKIA, S.A 113, , , BANKIA GARANTIZADO RENTA FIJA ES BANKIA, S.A 116, , ,69 41 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI ES BANKIA, S.A 124, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10 ES BANKIA, S.A 111, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11 ES BANKIA, S.A 115, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12 ES BANKIA, S.A 114, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI ES BANKIA, S.A 116, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2 ES BANKIA, S.A 121, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4 ES BANKIA, S.A 114, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5 ES BANKIA, S.A 132, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6 ES BANKIA, S.A 9,4973 9, , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I ES BANKIA, S.A 112, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8 ES BANKIA, S.A 111, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9 ES BANKIA, S.A 111, , , BANKIA GOBIERNO EURO LARGO PLAZO ES BANKIA, S.A 11, , , BANKIA INDICE IBEX ES BANKIA, S.A 150, , , BANKIA ÍNDICE EUROSTOXX ES BANKIA, S.A 70, , , BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15 ES BANKIA, S.A 11, , , BANKIA MIXTO RENTA FIJA, 30 ES BANKIA, S.A 10, , , BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50 ES BANKIA, S.A 15, , , BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75 ES BANKIA, S.A 7,0484 7, , BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I) ES BANKIA, S.A 118, , , BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II) ES BANKIA, S.A 111, , , BANKIA OBJETIVO 2019 I ES BANKIA, S.A 110, , , BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO ES BANKIA, S.A 17, , , BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO C.P. ES BANKIA, S.A 142, , , BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO L.P ES BANKIA, S.A 173, , , BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MP ES BANKIA, S.A 15, , , BANKIA RENTAS I 2038 ES BANKIA, S.A 108, , , BANKIA SMALL &MID CAPS ESPAÑA ES BANKIA, S.A 311, , , FONDLIBRETA III 2014 ES BANKIA, S.A 113, , ,

10 FONDO GARANTIZADO 21 ES BANKIA, S.A 122, , , LIBERTY EURO RENTA ES BANKIA, S.A 13, , , LIBERTY EURO STOCK MARKET ES BANKIA, S.A 10, , , LIBERTY SPANISH STOCK MARKET IND ES BANKIA, S.A 16, , , BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO ES BANKINTER S.A. 863, , , BANKINTER BOLSA ESPAÑA ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER BOLSA EUOPEA 2019 GARANT ES BANKINTER S.A. 70, , , BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 74, , , BANKINTER DINERO 4 ES BANKINTER S.A. 87, , , BANKINTER DIVIDENDO EUROPA ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER ESPAÑA 2020 II GTZDO FI ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA ES BANKINTER S.A. 86, , , BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANT. ES BANKINTER S.A. 88, , , BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GT ES BANKINTER S.A. 111, , , BANKINTER FONDT.40% CORTO PLAZO ES BANKINTER S.A. 164, , , BANKINTER GESTION ABIERTA ES BANKINTER S.A. 30, , , BANKINTER GRANDES CIAS II GTZDO ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 75, , , BANKINTER INDICE AMERICA ES BANKINTER S.A. 870, , , BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑ.GA.II ES BANKINTER S.A. 64, , , BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GTO. ES BANKINTER S.A. 117, , , BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARAN ES BANKINTER S.A. 68, , , BANKINTER INDICE JAPON ES BANKINTER S.A. 617, , , BANKINTER INDICE JAPON GTDO.CONCIER. ES BANKINTER S.A. 85, , ,44 92 BANKINTER MERCADO ESPAÑOL ES BANKINTER S.A. 64, , , BANKINTER MERCADO EUROPEO ES BANKINTER S.A. 935, , , BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA ES BANKINTER S.A. 959, , , BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER QUANT ES BANKINTER S.A. 91, , , BANKINTER R.F. TITANIO 2017 GARANT. ES BANKINTER S.A. 114, , , BANKINTER RENT. FI.COSMOS 2017 GTDO ES BANKINTER S.A. 109, , , BANKINTER RENTA DINAMICA ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANT. ES BANKINTER S.A. 834, , , BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANT ES BANKINTER S.A. 79, , , BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GDO ES BANKINTER S.A. 69, , , BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 ES BANKINTER S.A. 980, , , BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTI. ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER RENTA FIJA JADE GZDO ES BANKINTER S.A. 118, , , BANKINTER RF.A.MARINA ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER RTA. FIJA 2014 V GTZ ES BANKINTER S.A. 68, , , BANKINTER SOSTENIBILIDAD ES BANKINTER S.A. 98, , , BK ESPAÑA 2020 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A , , , BK EUROPA 55 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 78, , , BK EUROSTOXX 2015 GTZDO ES BANKINTER S.A. 76, , , BK FUTURO IBEX ES BANKINTER S.A. 106, , , BK GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 933, , , BK IBEX 2015 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 101, , , BK INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A , , , BK INDICE EUROPEO 50 ES BANKINTER S.A. 599, , , BK INDICE INDIA GARANTIZADO ES BANKINTER S.A , , , BK KILIMANJARO ES BANKINTER S.A. 158, , , BK MIXTO FLEXIBLE ES BANKINTER S.A , , , BK MIXTO RENTA FIJA ES BANKINTER S.A. 95, , , BK MULTICESTA GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 669, , , BK PEQUENAS COMPANIAS ES BANKINTER S.A. 286, , , BK RENTA FIJA 2014 GTDO.CONCIERTO ES BANKINTER S.A. 68, , , BK RENTA FIJA 2014 II GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 711, , , BK RENTA FIJA 2014 III GARANT. ES BANKINTER S.A. 66, , , BK RENTA FIJA 2015 GARAN. ES BANKINTER S.A , , , BK RENTA FIJA 2015 II GTZDO ES BANKINTER S.A. 65, , , BK RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 111, , , BK RENTA FIJA ALAMO 2018 GARANTIZAD ES BANKINTER S.A. 112, , , BK RENTA FIJA CORTO PLAZO ES BANKINTER S.A , , , BK RENTA FIJA LARGO PLAZO ES BANKINTER S.A , , , BK RENTA FIJA ROBLE 2019 ES BANKINTER S.A. 108, , , BK RENTA SEMESTRAL 2019 ES BANKINTER S.A. 103, , ,56 16 BK RENTA VARIABLE EURO ES BANKINTER S.A. 72, , , BK RTA FIJA ATLAS 2018 GTZDO. ES BANKINTER S.A. 115, , , BK RTA FIJA OPALO 2017 GTDO ES BANKINTER S.A. 113, , ,

11 BK RTA. FIJA CUARZO 2017 GTDO ES BANKINTER S.A. 118, , , BK RTA. FIJA ONIX 2018 GTZ. ES BANKINTER S.A. 115, , , BK SECTOR ENERGIA ES BANKINTER S.A , , , BK SECTOR FINANZAS ES BANKINTER S.A. 577, , , BK SECTOR TELECOMUNICACIONES ES BANKINTER S.A. 523, , , BK SELECCION BONOS CORPORATIVOS ES BANKINTER S.A , , , FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GAR. ES BANKINTER S.A. 760, , , FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARAN. ES BANKINTER S.A. 790, , , FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GAR. ES BANKINTER S.A. 70, , , FONDO BK BRIC PLUS III GARANT. ES BANKINTER S.A. 982, , , FONDO BK CESTA MUNDIAL GARAN. ES BANKINTER S.A. 99, , , FONDO BK CONSOLIDACION AMERICA G. ES BANKINTER S.A , , , FONDO BK CONSOLIDACION BRASIL GAR. ES BANKINTER S.A. 932, , , FONDO BK EEUU 55 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A , , , FONDO BK EUROSTOXX INVERSO ES BANKINTER S.A. 31, , , FONDO BK MULTIFONDO II GARAN. ES BANKINTER S.A. 974, , , FONDO BK PODIUM GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 77, , , FONDO BK RENTA FIJA 8 GARAN. ES BANKINTER S.A. 73, , , FONDO IBEX GARANTIZADO 2010 ES BANKINTER S.A. 128, , , BANSABADELL INVERSION FIDEFONDO BASE ES BANCO DE SABADELL 1.809, , , FIDEFONDO PLUS ES BANCO DE SABADELL 1.811, , ,17 8 FIDEFONDO PREMIER ES BANCO DE SABADELL INVERSABADELL 10 ES BANCO DE SABADELL 7,2830 7, , INVERSABADELL 10 PREMIER ES BANCO DE SABADELL 10, , , INVERSABADELL 25 BASE ES BANCO DE SABADELL 11, , , INVERSABADELL 25 PLUS ES BANCO DE SABADELL 11, , , INVERSABADELL 25 PREMIER ES BANCO DE SABADELL 11, , ,51 7 INVERSABADELL 50 BASE ES BANCO DE SABADELL 9,0067 9, , INVERSABADELL 50 PLUS ES BANCO DE SABADELL 9,0100 9, , INVERSABADELL 50 PREMIER ES BANCO DE SABADELL INVERSABADELL 70 BASE ES BANCO DE SABADELL 8,9097 8, , INVERSABADELL 70 PLUS ES BANCO DE SABADELL 8,9128 8, ,72 46 INVERSABADELL 70 PREMIER ES BANCO DE SABADELL 8,9138 8, ,04 1 SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1 ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2 ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3 ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL AMÉRICA LATINA BOLSA ES BANCO DE SABADELL 8,5101 8, , SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL BONOS ESPAÑA BASE ES BANCO DE SABADELL 18, , , SABADELL BONOS ALTO INTERÉS BASE ES BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL BONOS ALTO INTERÉS PLUS ES BANCO DE SABADELL 12, , ,32 6 SABADELL BONOS ALTO INTERÉS PREMIER ES BANCO DE SABADELL SABADELL BONOS EMERGENTES ES BANCO DE SABADELL 14, , , SABADELL BONOS ESPAÑA PLUS ES BANCO DE SABADELL 18, , ,20 97 SABADELL BONOS ESPAÑA PREMIER ES BANCO DE SABADELL 18, , ,88 1 SABADELL BONOS EURO ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL BONOS INTERNACIONAL BASE ES BANCO DE SABADELL 13, , , SABADELL BONOS INTERNACIONAL PLUS ES BANCO DE SABADELL 13, , ,48 28 SABADELL BONOS INTERNACIONAL ES BANCO DE SABADELL PREMIER SABADELL COMMODITIES ES BANCO DE SABADELL 9,4834 9, , SABADELL CORTO PLAZO EURO ES BANCO DE SABADELL 9,3902 9, ,70 3 SABADELL DÓLAR FIJO ES BANCO DE SABADELL 15, , , SABADELL ESPAÑA BOLSA ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO ES BANCO DE SABADELL 16, , , SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL EURO YIELD ES BANCO DE SABADELL 18, , , SABADELL EUROACCIÓN ES BANCO DE SABADELL 13, , , SABADELL EUROPA BOLSA ES BANCO DE SABADELL 4,1143 4, , SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA ES BANCO DE SABADELL 5,4498 5, , SABADELL EUROPA VALOR ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL EVOLUCIÓN ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL FINANCIAL CAPITAL BASE ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL FINANCIAL CAPITAL PLUS ES BANCO DE SABADELL 11, , ,82 6 SABADELL FINANCIAL CAPITAL PREMIER ES BANCO DE SABADELL 11, , ,56 1 SABADELL FONDO DEPOSITO ES BANCO DE SABADELL 118, , , SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO ES BANCO DE SABADELL 8,5010 8, , SABADELL FUTURO 10 GAR. ES BANCO DE SABADELL 9,6543 9, , SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO ES BANCO DE SABADELL 11, , ,36 93 SABADELL FUTURO GTZDO XI ES BANCO DE SABADELL 1,1655 1, , SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI ES BANCO DE SABADELL 9,3146 9, ,

12 SABADELL GARANTIZADO SELECCION II ES BANCO DE SABADELL 13, , , SABADELL GARANTIZADO SELECCION IV ES BANCO DE SABADELL 18, , , SABADELL GARANTIZADO SELECCION VI ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL GARANTIZADO SELECCION VII ES BANCO DE SABADELL 17, , , SABADELL GARANTIZADO SELECCIÓN I ES BANCO DE SABADELL 13, , , SABADELL GARANTÍA 130 ANIVERSARIO ES BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL GARANTÍA EXTRA 1 ES BANCO DE SABADELL 8,1898 8, , SABADELL GARANTÍA EXTRA 10 ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL GARANTÍA EXTRA 12 ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL GARANTÍA EXTRA 14 ES BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL GARANTÍA EXTRA 15 ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL GARANTÍA EXTRA 16 ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL GARANTÍA EXTRA 18 ES BANCO DE SABADELL 13, , , SABADELL GARANTÍA EXTRA 19 ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL GARANTÍA EXTRA 20 ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL GARANTÍA EXTRA 21 ES BANCO DE SABADELL 13, , , SABADELL GARANTÍA EXTRA 3 ES BANCO DE SABADELL 6,7429 6, , SABADELL GARANTÍA FIJA 10 ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL GARANTÍA FIJA 11 ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL GARANTÍA FIJA 12 ES BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL GARANTÍA FIJA 14 ES BANCO DE SABADELL 8,2076 8, , SABADELL GARANTÍA FIJA 15 ES BANCO DE SABADELL 9,0936 9, , SABADELL GARANTÍA FIJA 5 ES BANCO DE SABADELL 8,5654 8, , SABADELL GARANTÍA FIJA 6 ES BANCO DE SABADELL 8,8102 8, , SABADELL GARANTÍA FIJA 8 ES BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL GARANTÍA FIJA 9 ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL GARANTÍA SUPERIOR 3 ES BANCO DE SABADELL 7,1874 7, , SABADELL GARANTÍA SUPERIOR 4 ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL INTERES GARANTIZADO 1 ES BANCO DE SABADELL 15, , , SABADELL INTERES GARANTIZADO 5 ES BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL INTERÉS EURO 1 ES BANCO DE SABADELL 20, , , SABADELL INTERÉS EURO 3 ES BANCO DE SABADELL 19, , , SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA ES BANCO DE SABADELL 1.326, , , SABADELL JAPÓN BOLSA ES BANCO DE SABADELL 2,0392 2, , SABADELL PROGRESIÓN ES BANCO DE SABADELL 775, , , SABADELL PROGRESIÓN CARTERAS ES BANCO DE SABADELL 10, , ,79 23 SABADELL PROGRESIÓN EURO ES BANCO DE SABADELL 7,4540 7, ,01 3 SABADELL PROGRESIÓN INSTITUCIONAL ES BANCO DE SABADELL 7,1519 7, , SABADELL RENDIMIENTO ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL RENDIMIENTO CARTERAS ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL RENDIMIENTO EMPRESA ES BANCO DE SABADELL 7,8622 7, , SABADELL RENDIMIENTO EURO ES BANCO DE SABADELL 9,3011 9, ,94 5 SABADELL RENDIMIENTO INSTITUCIONAL ES BANCO DE SABADELL 7,7783 7, , SABADELL RENDIMIENTO PYME ES BANCO DE SABADELL 7,7718 7, , SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 2 ES BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL RENTAS 2 ES BANCO DE SABADELL 8,4659 8, , SABADELL RF MIXTA ESPAÑA BASE ES BANCO DE SABADELL 9,0087 9, , SABADELL RF MIXTA ESPAÑA PLUS ES BANCO DE SABADELL 9,0198 9, ,07 67 SABADELL RF MIXTA ESPAÑA PREMIER ES BANCO DE SABADELL 9,0280 9, ,34 1 SABADELL RV MIXTA ESPAÑA BASE ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL RV MIXTA ESPAÑA PLUS ES BANCO DE SABADELL 11, , ,90 27 SABADELL RV MIXTA ESPAÑA PREMIER ES BANCO DE SABADELL SABADELL SELECCIÓN ALFA 1 ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL SOLBANK BOLSA ES BANCO DE SABADELL 26, , , SABADELL SOLBANK PREMIUM CP ES BANCO DE SABADELL 890, , , SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA 2 ES BANCO DE SABADELL 22, , , SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA 5 ES BANCO DE SABADELL 10, , , BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA INVERSION ES BARCLAYS BANK S.A.E. 8,5596 8, , FONCAIXA I BOLSA ESPAÑA 2019, FI ES BARCLAYS BANK S.A.E. 7,8615 7, , FONCAIXA I BOLSA ESPAÑA 2017, FI ES BARCLAYS BANK S.A.E. 7,3097 7, , FONCAIXA I BOLSA ESPAÑOLA SELECCION ES BARCLAYS BANK S.A.E. 16, , , FONCAIXA I BOLSA EUROPA FI ES BARCLAYS BANK S.A.E. 574, , , FONCAIXA I BOLSA USA, FI ES BARCLAYS BANK S.A.E. 6,1496 6, , FONCAIXA I BONOS CONSERVADOR, FI ES BARCLAYS BANK S.A.E , , , FONCAIXA I BONOS CORPORATIVOS, FI ES BARCLAYS BANK S.A.E. 7,2820 7, , FONCAIXA I BONOS LARGO, FI ES BARCLAYS BANK S.A.E , , , FONCAIXA I DEUDA PUBLICA, FI ES BARCLAYS BANK S.A.E. 6,8572 6, , FONCAIXA I ESPAÑA CORTO PLAZO, FI ES BARCLAYS BANK S.A.E. 5,5607 5, , FONCAIXA I ESPAÑA RENTA FIJA 2019, ES BARCLAYS BANK S.A.E. 7,1965 7, , FONCAIXA I ESPAÑA RENTA FIJA 2022,F ES BARCLAYS BANK S.A.E. 8,0921 8, , FONCAIXA I EURIBOR PLUS, FI ES BARCLAYS BANK S.A.E. 8,5198 8, ,

13 FONCAIXA I GARAN.GIGANTES MUNDIALES ES BARCLAYS BANK S.A.E. 6,7498 6, , FONCAIXA I GARANT.BOLSA ZONA EURO 2 ES BARCLAYS BANK S.A.E. 8,5529 8, , FONCAIXA I GARANT.BOLSA ZONA EURO,F ES BARCLAYS BANK S.A.E. 9,3900 9, , FONCAIXA I GESTION 25, FI ES BARCLAYS BANK S.A.E. 6,9544 6, , FONCAIXA I GESTION 50, FI ES BARCLAYS BANK S.A.E. 7,2757 7, , FONCAIXA I GESTION RENTA FIJA, FI ES BARCLAYS BANK S.A.E. 6,9030 6, , FONCAIXA I GESTION TOTAL, FI ES BARCLAYS BANK S.A.E. 7,0028 7, , FONCAIXA I INFLACION PLUS, FI ES BARCLAYS BANK S.A.E , , , FONCAIXA I LIQUIDEZ, FI ES BARCLAYS BANK S.A.E. 5,5864 5, , FONCAIXA I RENDIMIENTO EFECTIVO, FI ES BARCLAYS BANK S.A.E. 6,1064 6, , FONCAIXA I RENTA 2015, FI ES BARCLAYS BANK S.A.E. 6,1246 6, , FONCAIXA I RENTA FIJA 2016, FI ES BARCLAYS BANK S.A.E. 5,9877 5, , FONCAIXA I RENTA FIJA 2018, FI ES BARCLAYS BANK S.A.E. 6,9451 6, , FONCAIXA I TESORERIA, FI ES BARCLAYS BANK S.A.E. 891, , , INVERTRES FONDO 1 ES BARCLAYS BANK S.A.E. 11, , , PATRISA ES BARCLAYS BANK S.A.E. 18, , , SEQUEFONDO ES BARCLAYS BANK S.A.E. 8,9713 9, , BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA PLAN RENTAS 2013 F ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 14, , , BBVA PLAN RENTAS 2018 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA 4 X 3 II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA EUROSTOXX ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 7,1422 7, , BBVA ACUMULACION EUROPA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 14, , , BBVA AHORRO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA AHORRO EMPRESAS ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 7,7094 7, , BBVA AHORRO GARANTIA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORT. ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,3568 9, ,51 80 BP, FI BBVA BOLSA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 26, , , BBVA BOLSA ASIA MF ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 23, , , BBVA BOLSA CHINA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIGLE ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 14, , , BBVA BOLSA EMERGENTES MF ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BOLSA EURO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 7,6859 7, , BBVA BOLSA EUROPA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 81, , , BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS. ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 303, , , BBVA BOLSA INDICE ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 22, , , BBVA BOLSA INDICE EURO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 8,3507 8, , BBVA BOLSA INDICE JAPON ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 4,8440 4, , BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO) ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA BOLSA JAPON ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 5,1694 5, , BBVA BOLSA LATAM ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.207, , , BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA BOLSA PLUS ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.522, , , BBVA BOLSA TECNOLOG.Y TELECOM. ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BOLSA USA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 17, , , BBVA BOLSA USA (CUBIERTO) ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA BONOS RENTAS III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BONOS 2015 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS 2018 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA BONOS 2021 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BONOS 2024 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS AHORRO PLUS II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.020, , , BBVA BONOS CASH ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS CORE BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS CORP. DURACION CUBIERTA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS CORP. LARGO PLAZO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 16, , , BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 73, , , BBVA BONOS DURACION ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.942, , , BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 188, , , BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BONOS EUSKOFONDO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 17, , , BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 15, , , BBVA BONOS L.P.FLEXIBLES ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 14, , , BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIER.II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 3,4729 3, , BBVA BONOS PATRIMONIO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , ,34 39 BBVA BONOS PATRIMONIO II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , ,24 68 BBVA BONOS PATRIMONIO III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , ,83 66 BBVA BONOS PATRIMONIO IV ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , ,

14 BBVA BONOS PATRIMONIO IX ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS PATRIMONIO V ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO VI ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BONOS PATRIMONIO VII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO VIII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BONOS PATRIMONIO X ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO XI ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO XII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO XIV ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS PATRIMONIO XV ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS PATRIMONIO XVI ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS PATRIMONIO XVII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS PLAZO I ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PLAZO II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA BONOS PLAZO III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PLAZO V ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BONOS PLAZO VII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS PLAZO VIII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS RENTAS I ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS RENTAS II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA BONOS RENTAS V ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BONOS RENTAS VII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS VALOR RELATIVO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA CESTA GLOBAL ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 795, , , BBVA CESTA GLOBAL II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.091, , , BBVA COMBINADO EUROPA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA COMBINADO EUROPA II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,8723 9, , BBVA COMBINADO EUROPA III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 17, , , BBVA COMBINADO EUROPA IV ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORT.BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 8,8133 8, , BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA CRECIMIENTO EUROPA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVER.II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERS. ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA DINERO FONDT. CORTO PLAZO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.469, , , BBVA DOBLE BENEFICIO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,6637 9, , BBVA EUROPA CONSOLIDADO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,3368 9, , BBVA EUROPA CONSOLIDADO II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA EUROPA OPTIMO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA FON-PLAZO 2014 J ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA FON-PLAZO 2013 E ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.127, , , BBVA FON-PLAZO 2013 F ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA FON-PLAZO 2014 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA FON-PLAZO 2014 B ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA FON-PLAZO 2014 C ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , ,43 70 BBVA FON-PLAZO 2014 D ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.578, , , BBVA FON-PLAZO 2014 E, FIN ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA FON-PLAZO 2014 F ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.214, , , BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , ,89 91 BBVA FON-PLAZO 2014 H ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA FON-PLAZO 2014 I ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.278, , , BBVA FON-PLAZO 2015 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA FON-PLAZO 2015 B ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA FON-PLAZO 2016 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA FON-PLAZO 2016 B ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA FON-PLAZO 2016 C ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA FON-PLAZO 2016 D ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA FON-PLAZO 2016 E ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA FON-PLAZO 2017 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA FON-PLAZO 2017 B ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA FON-PLAZO 2018 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA FUSION CORTO PLAZO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,9810 9, , BBVA FUSION CORTO PLAZO II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,9569 9, , BBVA GESTION CONSERVADORA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA GESTION DECIDIDA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 6,9055 6, , BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 8,5227 8, ,

15 BBVA INVERSION EUROPA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA INVERSION EUROPA II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 7,2101 7, , BBVA MI INVERSION BOLSA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 751, , , BBVA MULTIACTIVO MODERADO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA OPORTUNIDAD 5X3 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,7693 9, , BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,8099 9, , BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,9802 9, , BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANT. ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA PLAN RENTAS 2013 G ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA PLAN RENTAS 2014 B ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA PLAN RENTAS 2014 C ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA PLAN RENTAS 2014 D ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 8,6513 8, , BBVA PLAN RENTAS 2014 E ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA PLAN RENTAS 2014 F ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA PLAN RENTAS 2014 G ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,9596 9, , BBVA PLAN RENTAS 2014 H ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA PLAN RENTAS 2014 I ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA PLAN RENTAS 2014 J ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA PLAN RENTAS 2014 K ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 920, , , BBVA PLAN RENTAS 2014 L ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA PLAN RENTAS 2014 M ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA PLAN RENTAS 2014 N ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA PLAN RENTAS 2015 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA PLAN RENTAS 2015 B ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.253, , , BBVA PLAN RENTAS 2016 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA PLAN RENTAS 2016 B ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA PLAN RENTAS 2016 C ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA PLAN RENTAS 2016 D ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA PLAN RENTAS 2016 E ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA PLAN RENTAS 2017 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA PLAN RENTAS 2017 B ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA RANKING ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA RANKING II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA RENDIMIENTO EUROPA III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA RENDIMIENTO EUROPA V ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANT. II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,4474 9, , BBVA RENTABILIDAD EUROPA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , GARANTIZAD BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,2416 9, , BBVA REVALORIZACION EUROPA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA REVALORIZACION EUROPA II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA SELECCION BOLSA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA SELECCION BOLSA II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA SELECCION ENERGIA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA SOLIDARIDAD ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 906, , , BBVA SOLIDEZ VII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA SOLIDEZ VIII BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA SOLIDEZ X BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA SOLIDEZ XI BP, FI ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA SOLIDEZ XII BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA SOLIDEZ XIV BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA SOLIDEZ XV BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA SOLIDEZ XVI BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA SOLIDEZ XVII BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA SOLIDEZ XVIII BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , FONDO DE PERMANENCIA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 15, , , FONDO LIQUIDEZ ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , HERCULES PATRIMONIO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , LEASETEN RENTA FIJA CORTO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,4258 9, , METROPOLIS RENTA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 15, , , MULTIACTIVO GLOBAL ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 764, , ,

16 QUALITY BRIC ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , QUALITY CARTERA DECIDIDA BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , QUALITY CARTERA MODERADA BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , QUALITY COMMODITIES ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 7,8970 7, , QUALITY SELECCION EMERGENTES ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , QUALITY VALOR ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 706, , , UNNIM GARANTIT 10 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , UNNIM GARANTIT 11 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , UNNIM GARANTIT 12 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , UNNIM GARANTIT 13 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , UNNIM GARANTIT 4 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , ,23 91 UNNIM GARANTIT 5 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , ,28 59 UNNIM GARANTIT 6 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , UNNIM GARANTIT 7 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , UNNIM GARANTIT 8 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , UNNIM GARANTIT 9 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BELGRAVIA CAPITAL BELGRAVIA EPSILON ES SANTANDER INVESTMENT 2.075, , , BESTINVER GESTION BESTINFOND ES SANTANDER INVESTMENT 160, , , BESTINVER BOLSA ES SANTANDER INVESTMENT 50, , , BESTINVER GRANDES COMPAÑIAS ES SANTANDER INVESTMENT 159, , , BESTINVER INTERNACIONAL ES SANTANDER INVESTMENT 34, , , BESTINVER MIXTO ES SANTANDER INVESTMENT 26, , , BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL ES SANTANDER INVESTMENT 8,5752 8, , BESTINVER RENTA ES SANTANDER INVESTMENT 11, , , BESTVALUE ES SANTANDER INVESTMENT 148, , , BMN GESTION DE ACTIVOS CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A MES ES CECABANK, S.A. 10, , , BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSIONES BETA DEUDA FONDT.LARGO PLAZO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 16, , , BNP PARIBAS BOLSA ESPAñOLA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 19, , , BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 16, , , BNP PARIBAS CAAP MODERADO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 11, , , BNP PARIBAS DIVERSIFIED ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 10, , , BNP PARIBAS EURO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 9,6158 9, , BNP PARIBAS GLOBAL DINVER ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 11, , , BNP PARIBAS RENTA FIJA CORTO PLAZO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 896, , , COMPROMISO FONDO ETICO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 5,9772 5, , SEGUNDA GENERACION RENTA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 8,2539 8, , CAJA ESPAñA FONDOS FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANT. ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 91, , , FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GAR. ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 62, , , FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANT.2 ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 68, , , FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANT.3 ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 76, , , FONDESPAÑA BOLSA INTERNAC. GARANT. ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 87, , , FONDESPAÑA CONSOLIDA 1 ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 77, , , FONDESPAÑA CONSOLIDA 2 ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 91, , , FONDESPAÑA DINAMICO ES BANKIA, S.A 67, , , FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO ES BANKIA, S.A 72, , , FONDESPAÑA DUERO DIVISA ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 85, , , FONDESPAÑA DUERO RENTA V. EUROPA ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 10, , , FONDESPAÑA GARANT.RENTA FIJA 3 ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 71, , , FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 4 ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 68, , , FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GAR.4 ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 69, , , FONDESPAÑA PREMIER ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 61, , ,12 5 FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVA CP ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 67, , , FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO PLUS ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 112, , , FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 9,5047 9, , FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANT. ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 110, , , FONDESPAÑA-DUERO FONDT.C.P. ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 67, , , FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO L. P. ES BANCO DE CASTILLA 100, , , FONDESPAÑA-DUERO GAR.RV IV/2020 ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 64, , , FONDESPAÑA-DUERO GARA. R.F VII/2017 ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 88, , , FONDESPAÑA-DUERO GARAN.RF IMPULSO ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 62, , , FONDESPAÑA-DUERO GARANT. R.F 1/2016 ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 70, , , FONDESPAÑA-DUERO GARANT.R.F. 5 ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 84, , , FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRO ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 8,3932 8, , FONDESPAÑA-DUERO HORIZ.2019 ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 76, , , FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018 ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 379, , ,

17 FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 1.215, , , FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENT.FIJA ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 374, , , FONDESPAÑA-DUERO R.V.ESPAÑOLA ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 386, , , FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 66, , , ESTATAL FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXTA ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 14, , , FONDESPAÑA-DUERO RF LP ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 106, , , FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 389, , , FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4 ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 478, , , FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9 ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 388, , , FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 413, , , FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 377, , , CAJA INGENIEROS GESTION CAJA INGENIEROS E GARANTIZADO ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 7,6092 7, , CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADO ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 10, , , CAJA INGENIEROS E GARANTIZADO ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 110, , , CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 7,4080 7, , CAJA INGENIEROS E GARANTIZADO ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 7,0737 7, , CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 7,7903 7, , CAJA INGENIEROS 2018 INFLACIÓN GARA ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 102, , , CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA G ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 7,0152 7, , CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZA ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 102, , , CAJA INGENIEROS A. GARANTIZADO ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 9,1777 9, , CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 6,2443 6, , CAJA INGENIEROS BOLSA USA ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 9,1025 9, , CAJA INGENIEROS EMERGENTES ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 11, , , CAJA INGENIEROS FONDT.CORTO PLAZ ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 912, , , CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNAT ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 6,3673 6, , CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 100, , , CAJA INGENIEROS GLOBAL ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 6,5119 6, , CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 8,4302 8, , CAJA INGENIEROS PREMIER ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 709, , , CAJA INGENIEROS RENTA ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 13, , , FONEGIN ISR ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 12, , , CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL AHORRO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 10, , , CAJA LABORAL BOLSA ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 20, , , CAJA LABORAL BOLSA GAR. ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 8,8514 8, , CAJA LABORAL BOLSA GARANT. IX ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 9,9229 9, , CAJA LABORAL BOLSA GARANT. VI ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 9,6879 9, , CAJA LABORAL BOLSA JAPON ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,2583 6, , CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,4160 6, , CAJA LABORAL BOLSA USA ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 8,4310 8, , CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,2203 7, , CAJA LABORAL CRECIMIENTO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 12, , , CAJA LABORAL DINERO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 1.169, , , CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENT ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 8,9128 9, , CAJA LABORAL PATRIMONIO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 14, , , CAJA LABORAL RENDIMIENTO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 8,6038 8, , CAJA LABORAL RENTA ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 14, , , CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 9,5441 9, , CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 12, , , CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 11, , , CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 9,2583 9, , CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,3153 7, , CAJA LABORAL RENTA FIJA GAR. III ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 11, , , CAJA LABORAL RENTA FIJA GARAN. VIII ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,3766 7, , CAJA LABORAL RENTA FIJA GARAN. X ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,4960 7, , CAJA LABORAL RENTA FIJA GARAN. XII ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,2680 7, , CAJA LABORAL RENTA FIJA GARAN.XI ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 9,3738 9, , CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANT, V ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 10, , , CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANT, VI ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 9,1012 9, , CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANT, VII ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,4623 6, , CAJA LABORAL RF GARANTIZADO 1 ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,5893 7, , CAJA LABORAL RF GARANTIZADO II ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 10, , , CAJA LABORAL RF GARANTIZADO IX ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 10, , , CAJA LABORAL SELEK BASE ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,0739 7, , CAJA LABORAL SELEK EXTRAPLUS ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,2983 7, , CAJA LABORAL SELEK PLUS ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,2669 7, , IK RENDIMIENTO 10 ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 11, , , IK RENDIMIENTO SEGURO II ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 11, , , IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 10, , ,

18 IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 10, , , IK TRIPLE 6 GARANTIZADO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 11, , , CARTESIO INVERSIONES,SGIIC,S.A. CARTESIO X ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , CARTESIO Y ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAIXA CATALUNYA BORSA 14 ES CATALUNYA BANC 6,1067 6, , CAIXA CATALUNYA PREVISIO ES CATALUNYA BANC 24, , , CX BORSA DIVIDENDS ES CATALUNYA BANC 8,1854 8, , CX BORSA ESPANYA ES CATALUNYA BANC 48, , , CX BORSA EUROPA ES CATALUNYA BANC 8,5802 8, , CX CREIXEMENT ES CATALUNYA BANC 55, , , CX DINER ES CATALUNYA BANC 7,4907 7, , CX EVOLUCIO 6 ES CATALUNYA BANC 6,4232 6, , CX EVOLUCIO BORSA 2 ES CATALUNYA BANC 6,0000 6, ,53 1 CX EVOLUCIO FEBRER 2017 ES CATALUNYA BANC 36, , , CX EVOLUCIO MARÇ 2017 ES CATALUNYA BANC 37, , , CX EVOLUCIO RENDES 5 ES CATALUNYA BANC 12, , , CX EVOLUCIÓ BORSA ES CATALUNYA BANC 6,0963 6, , CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA ES CATALUNYA BANC 39, , , CX EVOLUCIÓ RENDES MAIG 2020 ES CATALUNYA BANC 7,6013 7, , CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 2018 ES CATALUNYA BANC 6,7406 6, , CX FONDIPÒSIT ES CATALUNYA BANC 6,6801 6, , CX FONDTRESOR LLARG TERMINI ES CATALUNYA BANC 12, , , CX GARANTIT 3 ES CATALUNYA BANC 8,5077 8, , CX GARANTIT 4 ES CATALUNYA BANC 6,4101 6, ,93 55 CX GARANTIT 5 ES CATALUNYA BANC 6,6568 6, , CX GARANTIT 6 ES CATALUNYA BANC 6,8311 6, , CX GARANTIT 7 ES CATALUNYA BANC 6,6347 6, , CX GARANTIT 8 ES CATALUNYA BANC 6,8290 6, , CX MIXT INTERNACIONAL ES CATALUNYA BANC 17, , , CX MIXT INTERNACIONAL PLUS ES CATALUNYA BANC 12, , , CX MONETARI OCDE ES CATALUNYA BANC 7,3475 7, , CX MULTIACTIU 30 ES CATALUNYA BANC 32, , , CX MUNDIBORSA ES CATALUNYA BANC 29, , , CX PATRIMONI ES CATALUNYA BANC 7,3252 7, , CX PATRIMONI PLUS ES CATALUNYA BANC 131, , , CX PROPIETAT (EN LIQUIDACIÓN) ES CATALUNYA BANC 3,4707 3, , CX RENDA FIXA INTERNACIONAL ES CATALUNYA BANC 11, , , MANRESA GARANTIT 10 ES CATALUNYA BANC 36, , , MANRESA GARANTIT 11 ES CATALUNYA BANC 39, , , MANRESA GARANTIT V ES CATALUNYA BANC 36, , ,25 99 CREDIT AGRICOLE MERCAGES. BANKOA AHORRO FONDO ES BANKOA 113, , , BANKOA BOLSA ES BANKOA 1.388, , , BANKOA GESTION GLOBAL ES BANKOA 975, , , BANKOA INTERES GARANTIZADO 2 ES BANKOA 855, , ,92 88 BANKOA INTERES GARANTIZADO 3 ES BANKOA 1.044, , , C.A. BANKOA OBJETIVO 2017 ES BANKOA 1.291, , , C.A. BANKOA OBJETIVO 2017 II ES BANKOA 111, , , CA BANKOA OBJETIVO 2019 ES BANKOA 110, , , CREDIT AGRI.BANK.RF PLAZO B ES BANKOA 926, , , CREDIT AGRICOLE BANKOA MIXTO INTER. ES BANKOA 105, , ,31 48 CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJET ES BANKOA 111, , , CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLA ES BANKOA 1.267, , , CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO ES BANKOA 6,4318 6, , CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONI ES BANKOA 16, , , CREDIT AGRICOLE SELECCION ES BANKOA 6,9315 6, , FONDGESKOA ES BANKOA 260, , , CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE BOLSA ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 166, , , CREDIT SUISSE EQUITY YIELD ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 7,7602 7, , CS CORTO PLAZO ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 12, , , CS DIRECTOR BOND FOCUS ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 8,9384 8, , CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 15, , , CS DIRECTOR GROWTH ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 24, , , CS DIRECTOR INCOME ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 13, , , CS DURACION FLEXIBLE A ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 1.094, , , CS DURACIÓN FLEXIBLE B ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 1.095, , ,99 2 CS ESTRATEGIA GLOBAL ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 6,8660 6, , CS GLOBAL AFI ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 5,0977 5, , CS RENTA FIJA 0-5 ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 863, , ,

19 CS RENTA VARIABLE INTER, CLASE B ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 11, , ,18 73 CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, C-A ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 12, , ,14 58 PATRIBOND ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 16, , , PATRIVAL ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 10, , , CYGNUS ASSET MANAGEMENT CYGNUS VALUE CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , CYGNUS VALUE CLASE S ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , ,70 14 CYGNUS VALUE, CLASE I ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , ,51 47 DUX INVERSORES ABANDO EQUITIES ES BANKINTER S.A. 12, , , DUX INTERNATIONAL STRATEGY ES BANKINTER S.A. 14, , , DUX MIXTO VARIABLE ES BANKINTER S.A. 13, , , DUX RENTA VARIABLE EUROPEA ES BANKINTER S.A. 14, , , DUX RENTINVER RENTA FIJA ES BANKINTER S.A. 12, , , SELECTOR GLOBAL ES BANKINTER S.A. 19, , , DWS INVESTMENTS SPAIN DB BEST MANAGER ES DEUTSCHE BANK, S.A. 10, , , DB MULTIESTRELLAS ES DEUTSCHE BANK, S.A. 10, , , DB TALENTO BOLSA GLOBAL ES DEUTSCHE BANK, S.A. DB TALENTO GESTION CONSERVADORA ES DEUTSCHE BANK, S.A. 10, , , DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR A ES DEUTSCHE BANK, S.A. 10, , , DWS ACCIONES ESPAÑOLAS ES DEUTSCHE BANK, S.A. 32, , , DWS BIENVENIDA 2016 ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 10, , , DWS BIENVENIDA 2017 ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 10, , , DWS BONOS 2016 A ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 11, , , DWS BONOS 2016 B ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 11, , ,05 7 DWS CARTERA RENTA FIJA 2016 ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 11, , , DWS CESTA BONOS 2015 ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 10, , , DWS CESTA BONOS 2017 ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 11, , , DWS CRECIMIENTO A ES DEUTSCHE BANK, S.A. 10, , , DWS CRECIMIENTO B ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 10, , ,60 18 DWS DINERO GOBIERNOS AAA A ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 6,0807 6, , DWS DINERO GOBIERNOS AAA B ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. DWS EVOLUTION DEFENSIVE ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 10, , , DWS EVOLUTION ONE ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 10, , , DWS FONCREATIVO ES DEUTSCHE BANK, S.A. 9,7666 9, , DWS FONDEPOSITO PLUS A ES DEUTSCHE BANK, S.A. 7,9519 7, , DWS FONDEPOSITO PLUS B ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 8,0608 8, ,02 8 DWS MIXTA A ES DEUTSCHE BANK, S.A. 28, , , DWS MIXTA B ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 29, , ,23 1 DWS RENTA FIJA EURO A ES DEUTSCHE BANK, S.A. 14, , , DWS RENTA FIJA EURO B ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. DWS RENTA MIXTA ES DEUTSCHE BANK, S.A. 10, , , DWS RENTA PLUS 2019 ES DEUTSCHE BANK, S.A. 10, , , DWS RENTAS EMERGENTES 2015 A ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 12, , , DWS RENTAS EMERGENTES 2015 B ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 13, , ,58 3 DWS RENTAS SEMESTRALES 2014 ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 11, , , DWS RENTAS SEMESTRALES 2016 ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 12, , , DWS SELECCION ALTERNATIVA ES DEUTSCHE BANK, S.A. 7,4180 7, , EDM GESTION EDM AHORRO ES BANKINTER S.A. 25, , , EDM CARTERA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 1,5234 1, , EDM RENTA ES BANKINTER S.A. 10, , , EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11, , , EDM VALORES UNO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 15, , , EDM-INVERSION I ES BANKINTER S.A. 54, , ,42 6 EDM-INVERSION R ES BANKINTER S.A. 55, , , RADAR INVERSION ES UBS ESPAÑA 1,2520 1, , EGERIA ACTIVOS, SGIIC EGERIA AHORRO ES UBS ESPAÑA 10, , , EGERIA COYUNTURA ES UBS ESPAÑA 256, , , EUROAGENTES GESTION EUROAGENTES BOLSA ES DEUTSCHE BANK, S.A. 12, , , EUROAGENTES RENTA ES DEUTSCHE BANK, S.A. 13, , , EUROAGENTES UNIVERSAL ES DEUTSCHE BANK, S.A. 9,4489 9, , FONDITEL GESTION FONDITEL ALBATROS ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 9,5344 9, , FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTER. ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 7,9843 7, ,24 93 G.I.I.C. FINECO FON FINECO AHORRO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 17, , , FON FINECO BEST ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 7,3217 7, ,

20 FON FINECO DINERO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 958, , , FON FINECO EURO LIDER ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 11, , , FON FINECO EXCEL ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 10, , , FON FINECO GESTION ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 18, , , FON FINECO I ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 13, , , FON FINECO INFLACION ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 11, , , FON FINECO INTERES A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 13, , , FON FINECO INTERES I ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 13, , ,74 71 FON FINECO INVERSION ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 9,9968 9, ,13 1 FON FINECO RENTA FIJA INTERN. A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 8,4200 8, , FON FINECO RENTA FIJA INTERN. I ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 8,4478 8, , FON FINECO TOP RENTA FIJA A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 11, , , FON FINECO TOP RENTA FIJA I ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 11, , , FON FINECO VALOR ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 10, , , MILLENIUM FUND ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 13, , , MILLENIUM FUND II ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 16, , ,28 1 MULTIFONDO AMERICA ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 15, , , MULTIFONDO EUROPA ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 17, , , GESALCALA ALCALA AHORRO ES SOCIETE GENERALE SUC.ESPAñA 10, , ,61 97 ALCALA BOLSA MIXTO ES SOCIETE GENERALE SUC.ESPAñA 13, , , ALCALA GLOBAL ES ARGENTARIA C.POSTAL Y B.HIPOTE. 10, , , ALCALA GLOBAL 2 ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 9,1099 9, ,72 98 ALCALA INSTITUCIONAL ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11, , ,19 93 ALCALA RENTA FIJA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 1.452, , , ALCALA SELECCION CONSERVADORA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 6,2334 6, , ALCALA-UNO ES MEDIACION BURSATIL, S.V.B. 15, , , FONALCALA ES MEDIACION BURSATIL, S.V.B. 31, , , RIVA Y GARCIA ACCIONES I ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 20, , , GESBUSA FONBUSA ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 175, , , FONBUSA FONDOS ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 74, , , FONBUSA MIXTO ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 118, , , GESCONSULT GESCONSULT CONSERVADOR CLASE B ES BANCO INVERSIS NET 85, , ,83 1 GESCONSULT CORTO PLAZO ES BANCO CAMINOS 706, , , GESCONSULT CRECIMIENTO ES BANCO CAMINOS 20, , , GESCONSULT LEON VALO. MIX. FL-B ES BANCO INVERSIS NET 23, , , GESCONSULT LEON VALORES MIXT FLEX-A ES BANCO INVERSIS NET 23, , , GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE ES BANCO CAMINOS 27, , , GESCONSULT RENTA VARIABLE ES BANCO CAMINOS 37, , , GESCONSULT TALENTO ES BANCO INVERSIS NET 10, , , GESCOOPERATIVO GESCOOPERATIVO DEU.SOBERANA EURO ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 670, , , GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 535, , , GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 523, , , RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.004, , , RURAL 13 GARANTIZADO RF FI ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 803, , , RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 671, , , RURAL 2017 GARANTIA ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.278, , , RURAL 2018 GARANTIA ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 329, , , RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 736, , , RURAL 9,51 GARANTIA RF ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 709, , , RURAL AHORRO PLUS ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 7.347, , , RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 898, , , RURAL BOLSA EURO GARANTIA ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 722, , , RURAL BONO 2 AÑOS ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.156, , , RURAL CESTA DECIDIDA 60 ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 902, , , RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 744, , , RURAL EURO RENTA VARIABLE ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 582, , , RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 312, , , RURAL EUROPA GARANTIA ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.032, , , RURAL GARANT. 10,70 RENTA FIJA ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 748, , , RURAL GARANT.RENTA VARIABLE IV ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.199, , , RURAL GARANTIA 2016 ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 883, , , RURAL GARANTIA EUROBOLSA ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 635, , , RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015 ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 733, , , RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 658, , , RURAL GARANTIZADO 9,70 ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 890, , , RURAL GARANTIZADO BRIC ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 741, , , RURAL GARANTIZADO EUROPA 20 ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 301, , , RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 336, , ,

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Fondos de inversión ANEXO A1.1. sep-15

Fondos de inversión ANEXO A1.1. sep-15 Fondos de inversión ANEXO A1.1 Fondo Compartimento Clase Código ISIN Sociedad Gestora Entidad Depositaria Grupo Financiero 1 KESSLER CASADEVALL, FI - - ES0156304000 GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. SANTANDER

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Madrid, 21 de diciembre de 2012

Madrid, 21 de diciembre de 2012 COMISIÓN NACIONAL MERCADO DE VALORES AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE ENTIDADES C/ Edison nº4 28010 - Madrid Madrid, 21 de diciembre de 2012 BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, comunica como HECHO RELEVANTE,

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