FONDOS DE INVERSIÓN Y SOCIEDADES ADMINISTRADORAS INVESTMENT FUNDS AND FUND MANAGEMENT COMPANIES

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1 FONDOS DE INVERSIÓN Y SOCIEDADES ADMINISTRADORAS INVESTMENT FUNDS AND FUND MANAGEMENT COMPANIES

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3 FONDOS DE INVERSION Y SOCIEDADES ADMINISTRADORAS INVESTMENT FUNDS AND INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANIES Los Fondos de Inversión son patrimonios autónomos integrados por aportes de personas naturales y jurídicas para su inversión en instrumentos, operaciones financieras y demás activos, los cuales se encuentran bajo la gestión de una sociedad anónima denominada Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, por cuenta y riesgo de los participes del Fondo. Investment funds are independent assets comprised of contributions made by individuals and legal entities, for investment in instruments, financial transactions and other assets. They are cared for by equity companies known as Investment Fund Management Companies, on the account and at the risk of the Fund's members. Las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión son Fund Management Companies are equity companies which sole sociedades anónimas que tienen como objeto social exclusivo la corporate purpose is to manage one or more investment funds. They administración de uno o más fondos de inversión, pudiendo may also manage mutual funds for investment in securities, in desempeñar también la administración de fondos mutuos de inversión accordance with applicable laws. en valores, de acuerdo a las leyes sobre dicha materia. Los Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras se encuentran sujetos al control y supervisión de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores - CONASEV. Cabe señalar que cuando la colocación de los Fondos de Inversión se realiza mediante el mecanismo de oferta pública se inscriben en el Registro Público del Mercado de Valores y se ciñen, además de lo establecido en las normas legales vigentes que regulan su actividad, a su reglamento de participación, a sus normas internas de conducta y al contrato que suscriban con cada partícipe. En lo que respecta a los recursos de los Fondos de Inversión, éstos se pueden invertir en valores mobiliarios; en valores mobiliarios emitidos o garantizados por el Estado, negociados en el Perú o en el extranjero; en instrumentos financieros no inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores; en depósitos en entidades del Sistema Financiero Nacional (en moneda nacional o en moneda extranjera), así como instrumentos representativos de éstos, en depósitos en entidades bancarias o financieras del exterior; en instrumentos financieros emitidos por gobiernos, bancos centrales, y otras personas jurídicas de derecho público o de derecho privado extranjeras; en certificados de participación de Fondos Mutuos de Inversión en Valores; en inmuebles ubicados en el Perú, y derechos sobre ellos; y operaciones de arrendamiento, en calidad de locador o arrendatario. Investment Funds and their Management Companies are subject to the control and supervision of the National Commission for the Supervision of Companies and Securities - CONASEV. It must be pointed out that in cases when the Investment Funds are placed through a public offering, they are registered in the Public Registry of the Securities Market, being governed - in addition to the provisions of the regulations applicable to their business -, by their membership regulations, internal rules of conduct and the agreements signed with each member. Concerning the resources of Investment Funds, they may be invested in securities; in government issued or government guaranteed securities, whether traded in Peru or abroad; in financial instruments not registered in the Public Registry of the Securities Market; in deposits in institutions belonging to the Peruvian Financial System (in domestic currency or in foreign currency), as well as in instruments representing such deposits, in deposits in foreign banking and financial institutions; in financial instruments issued by governments, central banks and other public or private legal entities abroad; in certificates of shares of Mutual Funds for Investment in Securities; in immovable property in Peru and its respective rights and in leasing transactions, as lessors or lessees. Según el Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades According to the Regulations governing Investment Funds and their Administradoras, los Fondos de Inversión deben establecer los límites Management Companies, Investment Funds must set investment limits de inversión atendiendo, por lo menos, a los siguientes criterios de based on at least the following diversification criteria: a) Investment in diversificación: a) La inversión en un mismo bien raíz como porcentaje the same real property as a percentage of the Fund's total assets; b) del activo total del fondo; b) Las inversiones en instrumentos Investments in financial instruments issued or guaranteed by the same financieros emitidos o garantizados por una misma entidad, como entity, as a percentage of the equity of such entity and such investment porcentaje del patrimonio neto de dicha entidad y la inversión en éstos as a percentage of the Fund's assets; and c) Investment in financial como porcentaje del activo del fondo; y c) La inversión en instruments issued or guaranteed by entities belonging to the same instrumentos financieros emitidos o garantizados por entidades economic group as a percentage of the Fund's total assets. pertenecientes a un mismo grupo económico como porcentaje del activo total del Fondo. Los Fondos de Inversión cuentan con un Comité de Vigilancia, cuyas Investment Funds are monitored by an Overseeing Committee, which funciones principales son las de verificar que la sociedad main duties consist of ensuring that the management company administradora cumpla, respecto del Fondo, con lo dispuesto en la complies, with regard to the Fund, with the law, membership Ley, el reglamento de participación y los términos de colocación; que regulations and placement terms; ascertaining that the information la información proporcionada a los partícipes sea veraz y oportuna; las supplied to members is accurate and timely; monitoring the steps acciones seguidas respecto a las observaciones y recomendaciones de taken to remedy the Fund's independent auditors' observations and los auditores externos del Fondo, así como convocar a Asamblea recommendations, and making sure that a General Shareholders' General para dar cuenta de su gestión y/o cuando lo considere Meeting is held to report on performance and/or whenever it becomes necesario. necessary. Por su parte, la sociedad administradora cuenta con un Comité de Inversiones, el cual es responsable, entre otros, de analizar e In turn, the Management Company has an Investment Committee, which is responsible, among other duties, for analyzing and identifying

4 identificar las oportunidades de inversión de acuerdo a los investment opportunities, in accordance with the Fund's investment lineamientos y política de inversiones del Fondo; adoptar las guidelines and policy; making investment decisions for the Fund; decisiones de inversión del Fondo; evaluar y efectuar seguimiento a evaluating and following up on the assets forming part of the Fund's los activos que integran el patrimonio del Fondo y establecer los equity, establishing the guidelines for the methods to be used in lineamientos de la metodología de valorización de las inversiones, así investment valuations, as well as determining the reasonable value of como la determinación del valor razonable de los activos, assets, whenever required. cuando corresponda. En lo que respecta a la participación de los fondos de inversión en el With respect to the participation of Investment Funds in the Peruvian mercado bursátil peruano, debemos señalar que a diciembre del 23 stock market, it must be reported that, as of December 23, there se encontraron inscritas en Rueda de Bolsa las cuotas de participación were five Investment Fund's which shares were registered for trading in de cinco fondos de inversión: Credifondo Fondo de Inversión stock exchange sessions: Credifondo Fondo de Inversión Inmobiliario, Inmobiliario, Fondo de Inversión Multirenta Inmobiliaria, Compass Fondo de Inversión Multirenta Inmobiliaria, Compass Group - Group - Renta Fija Fondo de Inversión Mixta Especializada y los Fondos Renta Fija Fondo de Inversión Mixta Especializada and the Coril ICP4 de Inversión Coril ICP4 y Coril ICP5. Al respecto, cabe indicar que en and Coril ICP5 Investment Funds. To this end, it must be noted that enero del 23 concluyó el plazo de vigencia de Coril ICP3 - Fondo January 23 was the expiry date for Coril ICP3 - Investment Fund, de Inversión, valores que se deslistaron en mayo del mismo año. which stock was taken off the list in May of the same year. De otro lado, y de acuerdo a la información que figura en los estados Furthermore, the information appearing on financial statements financieros, se puede observar que a nivel global el patrimonio de los reveals that fund assets grew by approximately 94.4%, going from US$ fondos registró un incremento del orden del 94.4%, al pasar de US$ 55,125, (in 22) to US$ 16,963, in December ,125 mil (22) a US$ 16,963 mil a diciembre del año 23. En lo que se refiere a la negociación de las cuotas de participación de Concerning trading in shares of Investment Funds, a significant dichos fondos de inversión, en el año 23 se registró una importante reduction was observed in 23 in the trading value, compared to the reducción en el monto transado con respecto al registrado en el año year 22, as the value went from US$ million to US$ , al pasar de US$ a US$ 7.85 millones, comportamiento que million, a behavior representing a drop of approximately 49%. significó una reducción de aproximadamente 49%. Cabe indicar que durante el año 23, se reportaron 16 operaciones It should be pointed out that in 23, there were 16 trades involving con cuotas de participación de fondos destacando el monto de las fund shares, standing out the trading performed with shares of the operaciones realizadas con las cuotas de participación del Fondo de Coril ICP3 Investment Fund (FICOICP3), which totaled US$ 4.57 Inversión Coril ICP3 (FICOICP3), las mismas que ascendieron a un million. This amount, plus the value of trades involving shares of total de US$ 4.57 millones. Dicho importe, junto con el Compass Group - Renta Fija Fondo de Inversión Mixta correspondiente a las operaciones con cuotas de participación de Especializada (FICOMPRF), amounting to US$ 1.64 million, Compass Group - Renta Fija Fondo de Inversión Mixta represented 79% of the total trading involving this type of securities. Especializada (FICOMPRF), ascendente a US$ 1.64 millones, representaron el 79% del total negociado con este tipo de valores.

5 INFORMACION INSTITUCIONAL Y ESTADOS FINANCIEROS INSTITUTIONAL INFORMATION AND FINANCIAL STATEMENTS AC CAPITALES SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. Fundación 19 Ago 22 DIRECCION / ADDRESS : Gonzáles Larrañaga N 265, Miraflores CIIU TELEFONOS / TELEPHONE : FAX : DIRECTORIO / BOARD OF DIRECTORS A C T I V I D A D Periodo : Gianfranco Castagnola Zúñiga (P) Felipe Ortiz de Zevallos Madueño José Eduardo Campos Corvacho La compañía es subsidiaria de Apoyo Consultoría S.A. y tiene como finalidad dedicarse a la administración de fondos de inversión. Actualmente administra el Fondo de Inversión Multirenta Inmobiliaria, cuyas cuotas de participación se encuentran listadas para su negociación en Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima desde el 23 de octubre de El referido Fondo es de capital cerrado, su número de cuotas es fijo y su plazo de duración es de quince años. A C T I V I T Y The company is a subsidiary of Apoyo Consultoría S.A. and its purpose is to manage investment funds. It currently manages Fondo de Inversión Multirenta Inmobiliaria, which shares are listed for trading in Bolsa de Valores de Lima stock exchange sessions since October 23, This is a closed capital fund with a fixed number of shares and a fifteen-year term. Gerente General / General Manager Lizardo Miranda Alzamora En miles de Nuevos Soles - Ajustados al 31/Dic/23 ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS / AUDITED FINANCIAL STATEMENTS In thousands of Nuevos Soles - Adjusted as at Dec BALANCE GENERAL / BALANCE SHEET Var. Caja y Bancos Valores Negociables (neto de provisión acumulada) Cuentas por Cobrar Comerciales (neto de provisión acumulada) Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Cobrar (neto de provisión acumulada) 8 Existencias (neto de provisión acumulada) Activos por Instrumentos Financieros Derivados Gastos Pagados por Anticipado Total Activo Corriente Cuentas por Cobrar Comerciales a Largo Plazo Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Existencias Inversiones Permanentes (neto de provisión acumulada) Activos por Instrumentos Financieros Derivados Inversiones en Inmuebles Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación y desvalorización acum.) Activos Intangibles (neto de amortización y desvalorización acum.) Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Crédito Mercantil Otros Activos Total Activo No Corriente Total Activo 1,286 1, Sobregiros Bancarios Préstamos Bancarios Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo Pasivos por Instrumentos Financieros Derivados Total Pasivo Corriente Deudas a largo plazo Cuentas por pagar a vinculadas Pasivos por Instrumentos Financieros Derivados Ingresos Diferidos (netos) Impuesto a la Renta y Particip.Diferidos Pasivo Total Pasivo No Corriente Total Pasivo Contingencias Interés minoritario Capital 1,61 1, Capital adicional Acciones de Inversión Resultados no Realizados Excedente de Revaluación Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Efecto acumulado por reexpresión a moneda extranjera Total Patrimonio Neto 1,174 1, ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS / PROFIT AND LOSS STATEMENT Var. Ventas Netas (ingresos operacionales) Otros Ingresos Operacionales Total de Ingresos Brutos 1, Costo de Ventas (Operacionales) Otros costos operacionales Total Costos Operacionales Utilidad Bruta 1, Gastos Operacionales Gastos de Ventas Gastos de Administración Provisión por pérdidas por desvalorización de activos Utilidad Operativa Otros Ingresos (gastos) Ingresos Financieros Gastos Financieros -1 Particip.en los resultados de subsidiarias y afiliadas bajo el método de particip. patrimonial Ganancia o pérdida por instrumentos financieros derivados Otros Ingresos 1 Otros Gastos -3 Efecto acumulado por cambios en las políticas contables Resultado por Exposición a la Inflación Resultado antes de Gastos Extraordinarios, Particip. y del Impuesto a la Renta Participación de los trabajadores corrientes y diferidos -1 Impuesto a la Renta corriente y diferido Resultado antes de Gastos Extraordinarios Gastos Extraordinarios (neto de participaciones e impuesto a la renta) Resultado antes de Interes Minoritario Interés Minoritario Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio INDICES FINANCIEROS / FINANCIAL RATIOS Liquidez Rotación de Activos Solvencia.9.17 Deuda / Patrimonio.1.21 Rentabilidad sobre Ventas Netas % Rentabilidad de Patrimonio % Valor en libros % AUDITORES EXTERNOS / INDEPENDENT AUDITORS Dongo-Soria Gaveglio y Asociados Sociedad civil miembro de PricewaterhouseCoopers UTILIDAD NETA / VENTAS NETAS NET INCOME / NET SALES SOLVENCIA / SOLVENCY Pasivos / Activos - Liabilities / Assets

6 INFORMACION INSTITUCIONAL Y ESTADOS FINANCIEROS FONDO DE INVERSION MULTIRENTA INMOBILIARIA INSTITUTIONAL INFORMATION AND FINANCIAL STATEMENTS Inicio de Operaciones Dic/1997 TIPO DE FONDO / TYPE OF FUND : Fondo de Inversión Mixto Especializado CIIU 71 COMITE EJECUTIVO/EXECUTIVE COMMITEE A C T I V I D A D Periodo : Gonzalo de Las Casas Diez Canseco (P) Mariano Alvarez de la Torre Jara Jorge Espada Salazar Catherine Bartra Pretell Fondo de capital cerrado, y número de cuotas fijo. Está integrado por personas naturales y jurídicas y se dedica a la inversión en el sector inmobiliario en el Perú, a través de empresas inmobiliarias y/o de contratos de asociación u otras formas asociativas. El Fondo tiene un plazo de duración de quince años, plazo que podrá ser ampliado por decisión de la Asamblea Ordinaria de Partícipes. Inició su etapa de captación de fondos el 25 de noviembre de 1997 y en diciembre del mismo año inició su etapa operativa. Actualmente es administrado por AC Capitales Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. Alberto Camet Blanco Velo A C T I V I T Y This is a closed end, fixed shares fund. The Fund is comprised of individuals and bodies corporate (participants) and it is mainly engaged in investments in the Peruvian real estate market, through real estate companies and/or association agreements or other forms of partnership. The Fund has a term of 15 years, which may be expanded by decision of the Regular Participants' Meeting. The Fund started gathering funds on November 25, 1997, commencing its operational stage in December of the same year. It is currently managed by AC Capitales Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. En miles de Nuevos Soles - Ajustados al 31/Dic/23 ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS / AUDITED FINANCIAL STATEMENTS In thousands of Nuevos Soles - Adjusted as at Dec BALANCE GENERAL / BALANCE SHEET Var. Caja y Bancos Inversiones Mobiliarias (neto de provisión acumulada) Cuentas por Cobrar Comerciales (neto de provisión acumulada) 469 1, Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Cobrar (neto de provisión acumulada) Gastos Pagados por Anticipado Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,365 1, Cuentas por cobrar comerciales a largo plazo Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Inversiones Mobiliarias (neto de provisión acumulada) 1,28 6, Inversiones en Inmuebles (neto de provisión acumulada) 57,812 66, Activos Intangibles (neto de amortización y desvalorización acumulada) Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 59,92 72, TOTAL ACTIVO 6,457 74, Sobregiros Bancarios Préstamos Bancarios Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar 1,154 1, Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,348 1, Deudas a largo plazo 3,9 1, Cuentas por pagar a vinculadas Ingresos Diferidos (netos) Impuesto a la Renta y Particip.Diferidos Pasivo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 3,15 1, TOTAL PASIVO 4,453 12,35-63 Capital 8,95 67, Capital adicional 4,365 4, Resultados no Realizados -33,945-26,92 Reservas Resultados Acumulados 4,163 16, TOTAL PATRIMONIO NETO 56,4 62, ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS / PROFIT AND LOSS STATEMENT Var. Ventas Netas (ingresos operacionales) 7,632 1, Otros Ingresos Operacionales Total de Ingresos Brutos 7,94 1, Costo de Ventas (Operacionales) -1,458-3,31 Otros costos operacionales -3,157-4,146 Total Costos Operacionales -4,615-7,177 Utilidad Bruta 3,289 3, Gastos de Ventas Gastos de Administración Provisión por perdidas por desvalorización de activos Utilidad Operativa 3,289 3, Ingresos Financieros Gastos Financieros Otros Ingresos Otros Gastos Efecto acumulado por cambios en las políticas contables Resultado por Exposición a la Inflación Resultado antes de Gastos Extraordinarios e del Impuesto a la Renta 2,622 3, Impuesto a la Renta corriente y diferido -695 Distribución de Beneficios Resultado antes de Gastos Extraordinarios 2,622 2, Gastos Extraordinarios (neto de impuesto a la renta) Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio 2,622 2, INDICES FINANCIEROS / FINANCIAL RATIOS Liquidez Rotación de Activos Solvencia.7.16 Deuda / Patrimonio.8.19 Rentabilidad sobre Ventas Netas % Rentabilidad de Patrimonio % Valor en libros % AUDITORES EXTERNOS / INDEPENDENT AUDITORS Dongo-Soria Gaveglio y Asociados Sociedad Civil miembro de PricewaterhouseCoopers UTILIDAD NETA / VENTAS NETAS NET INCOME / NET SALES SOLVENCIA / SOLVENCY Pasivos / Activos - Liabilities / Assets

7 INFORMACION INSTITUCIONAL Y ESTADOS FINANCIEROS INSTITUTIONAL INFORMATION AND FINANCIAL STATEMENTS COMPASS GROUP SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. Fundación 9 Ene 22 DIRECCION / ADDRESS : Calle Carlos Villarán N 14, Piso 18, La Victoria CIIU 6712 TELEFONOS / TELEPHONE : FAX : DIRECTORIO / BOARD OF DIRECTORS A C T I V I D A D Periodo : 23 Juan Alberto Salvador Bosch (P) Alfredo Arturo Sillau Valdez (VP) Beatriz Martínez Woodman Rafael Venegas Vidaurre Compass Group Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. tiene por objeto dedicarse exclusivamente a la administración de uno o más fondos de inversión autorizados a operar por la CONASEV. Desde el 12 de junio de 22, la Sociedad tiene a su cargo la administración de Compass Group - Renta Fija Fondo de Inversión Mixta Especializada, cuyas cuotas de participación se encuentran listadas para su negociación en Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima desde el 7 de marzo del 22. A C T I V I T Y The purpose of Compass Group Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. is to exclusively engage in the management of one or more investment funds authorized by the CONASEV. Since June 12, the company has been managing Compass Group - Renta Fija Fondo de Inversión Mixta Especializada, which shares have been listed for trading in Bolsa de Valores de Lima stock exchange sessions since March 7, 22. Gerente General / General Manager Alfredo Arturo Sillau Valdez En miles de Nuevos Soles - Ajustados al 31/Dic/23 ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS / AUDITED FINANCIAL STATEMENTS In thousands of Nuevos Soles - Adjusted as at Dec BALANCE GENERAL / BALANCE SHEET Var. Caja y Bancos 1, Valores Negociables (neto de provisión acumulada) Cuentas por Cobrar Comerciales (neto de provisión acumulada) Cuentas por Cobrar a Vinculadas 1, Otras Cuentas por Cobrar (neto de provisión acumulada) Existencias (neto de provisión acumulada) Activos por Instrumentos Financieros Derivados Gastos Pagados por Anticipado Total Activo Corriente 3,886 1, Cuentas por Cobrar Comerciales a Largo Plazo Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Existencias Inversiones Permanentes (neto de provisión acumulada) Activos por Instrumentos Financieros Derivados Inversiones en Inmuebles Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación y desvalorización acum.) 8 Activos Intangibles (neto de amortización y desvalorización acum.) Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Crédito Mercantil Otros Activos Total Activo No Corriente 8 Total Activo 3,894 1, Sobregiros Bancarios Préstamos Bancarios Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas 1, Otras Cuentas por Pagar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo Pasivos por Instrumentos Financieros Derivados Total Pasivo Corriente 1, Deudas a largo plazo Cuentas por pagar a vinculadas Pasivos por Instrumentos Financieros Derivados Ingresos Diferidos (netos) Impuesto a la Renta y Particip.Diferidos Pasivo Total Pasivo No Corriente Total Pasivo 1, Contingencias Interés minoritario Capital 2,825 1, Capital adicional Acciones de Inversión Resultados no Realizados Excedente de Revaluación Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Efecto acumulado por reexpresión a moneda extranjera Total Patrimonio Neto 1, ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS / PROFIT AND LOSS STATEMENT Var. Ventas Netas (ingresos operacionales) Otros Ingresos Operacionales 2, Total de Ingresos Brutos 2, Costo de Ventas (Operacionales) Otros costos operacionales Total Costos Operacionales Utilidad Bruta 2, Gastos Operacionales Gastos de Ventas Gastos de Administración -3, Provisión por pérdidas por desvalorización de activos Utilidad Operativa Otros Ingresos (gastos) Ingresos Financieros 1 Gastos Financieros -5 Particip.en los resultados de subsidiarias y afiliadas bajo el método de particip. patrimonial Ganancia o pérdida por instrumentos financieros derivados Otros Ingresos Otros Gastos Efecto acumulado por cambios en las políticas contables Resultado por Exposición a la Inflación Resultado antes de Gastos Extraordinarios, Particip. y del Impuesto a la Renta Participación de los trabajadores corrientes y diferidos Impuesto a la Renta corriente y diferido Resultado antes de Gastos Extraordinarios Gastos Extraordinarios (neto de participaciones e impuesto a la renta) Resultado antes de Interes Minoritario Interés Minoritario Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio INDICES FINANCIEROS / FINANCIAL RATIOS Liquidez Rotación de Activos Solvencia Deuda / Patrimonio Rentabilidad sobre Ventas Netas % Rentabilidad de Patrimonio % Valor en libros % AUDITORES EXTERNOS / INDEPENDENT AUDITORS Medina, Zaldivar, Paredes y Asociados Sociedad Civil miembro de Ernst & Young International UTILIDAD NETA / VENTAS NETAS NET INCOME / NET SALES SOLVENCIA / SOLVENCY Pasivos / Activos - Liabilities / Assets

8 INFORMACION INSTITUCIONAL Y ESTADOS FINANCIEROS INSTITUTIONAL INFORMATION AND FINANCIAL STATEMENTS COMPASS GROUP - RENTA FIJA FONDO DE INVERSION MIXTA ESPECIALIZADA Inicio de Operaciones 12 Jun 22 TIPO DE FONDO / TYPE OF FUND : Fondo de Inversión Mixto Especializado CIIU 6623 COMITE EJECUTIVO/EXECUTIVE COMMITEE A C T I V I D A D Periodo : 23 Luis Quintana Sánchez (P) Jorge Ramos Raygada (VP) Pablo Moreyra Almenara Guillermo Garrido Lecca del Río Armando Herrera Castro El Fondo es un patrimonio de capital cerrado, integrado por aportes de personas naturales y jurídicas, que tiene como objetivo invertir en: a) valores mobiliarios de renta fija inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores; b) valores mobiliarios de renta fija emitidos o garantizados por el Estado, negociados en el Perú o en el extranjero; c) depósitos en entidades del Sistema Financiero Nacional en moneda nacional o en moneda extranjera, así como instrumentos representativos de éstos; d) depósitos en entidades bancarias o financieras del exterior, así como instrumentos representativos de éstos y e) instrumentos financieros emitidos por Gobiernos, Bancos Centrales y otras personas jurídicas de derecho público o de derecho privado extranjeras. El Fondo inició su etapa operativa el 12 de junio del 22, tiene un plazo de duración de cinco años a partir de dicha fecha y es administrado por Compass Group S.A.F.I. S.A. A C T I V I T Y This is a closed end fund. The Fund is comprised of contributions made by individuals and bodies corporate, and it is objective is to invest in: a) fixed-income securities listed in the Public Registry of the Securities Market; b) fixed-income securities issued or guaranteed by government, traded in Peru or abroad; c) deposits with entities of the Peruvian financial system, in domestic currency or foreign currency, as well as in instruments representative thereof; d) deposits in banking or financial institutions abroad, as well as instruments representative thereof; and e) financial instruments issued by governments, central banks and other public or private foreign legal entities. The Fund started its operational stage on June 12, 22, it has a term of five years as from such date, and it is managed by Compass Group S.A.F.I. S.A. En miles de Nuevos Soles - Ajustados al 31/Dic/23 ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS / AUDITED FINANCIAL STATEMENTS In thousands of Nuevos Soles - Adjusted as at Dec BALANCE GENERAL / BALANCE SHEET Var. Caja y Bancos 54,714 3, Inversiones Mobiliarias (neto de provisión acumulada) Cuentas por Cobrar Comerciales (neto de provisión acumulada) Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Cobrar (neto de provisión acumulada) Gastos Pagados por Anticipado Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE 54,714 3, Cuentas por cobrar comerciales a largo plazo Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Inversiones Mobiliarias (neto de provisión acumulada) 2,486 68, Inversiones en Inmuebles (neto de provisión acumulada) Activos Intangibles (neto de amortización y desvalorización acumulada) Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Otros Activos 7,59 2, TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 27,995 71, TOTAL ACTIVO 262,79 74, Sobregiros Bancarios Préstamos Bancarios Cuentas por Pagar Comerciales 1, Cuentas por Pagar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE 1, Deudas a largo plazo Cuentas por pagar a vinculadas Ingresos Diferidos (netos) Impuesto a la Renta y Particip.Diferidos Pasivo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO 1, Capital 224,838 7, Capital adicional 19,313 Resultados no Realizados 7,59 2, Reservas Resultados Acumulados 9,364 1, TOTAL PATRIMONIO NETO 261,24 73, ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS / PROFIT AND LOSS STATEMENT Var. Ventas Netas (ingresos operacionales) 11,658 31, Otros Ingresos Operacionales 8,93 2, Total de Ingresos Brutos 118,751 34, Costo de Ventas (Operacionales) -19,986-32,226 Otros costos operacionales Total Costos Operacionales -11,7-32,39 Utilidad Bruta 8,681 1, Gastos de Ventas Gastos de Administración Provisión por perdidas por desvalorización de activos Utilidad Operativa 8,681 1, Ingresos Financieros Gastos Financieros Otros Ingresos Otros Gastos Efecto acumulado por cambios en las políticas contables Resultado por Exposición a la Inflación Resultado antes de Gastos Extraordinarios e del Impuesto a la Renta 8,124 1, Impuesto a la Renta corriente y diferido -441 Distribución de Beneficios Resultado antes de Gastos Extraordinarios 8,124 1, Gastos Extraordinarios (neto de impuesto a la renta) Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio 8,124 1, INDICES FINANCIEROS / FINANCIAL RATIOS Liquidez Rotación de Activos Solvencia.1.1 Deuda / Patrimonio.1.1 Rentabilidad sobre Ventas Netas % Rentabilidad de Patrimonio % Valor en libros % AUDITORES EXTERNOS / INDEPENDENT AUDITORS Medina Zaldivar Paredes-Asociados Sociedad Civil miembro de Ernst & Young International UTILIDAD NETA / VENTAS NETAS NET INCOME / NET SALES SOLVENCIA / SOLVENCY Pasivos / Activos - Liabilities / Assets

9 ACTIVIDAD BURSATIL COMPASS GROUP - RENTA FIJA FONDO DE INVERSION MIXTA ESPECIALIZADA CUOTAS DE PARTICIPACION / SHARES CODIGO ISIN Y MNEMONICO: PEP 794 9FD 3 - FICOMPRF STOCK MARKET ACTIVITY ACCIONES LIBERADAS / PAID-UP SHARES AUMENTO($) % CONCEPTO JGA UDND Registro Entrega INCREASE($) ITEM GSM LDT Record Date Distrib. DIVIDENDOS EN EFECTIVO / CASH DIVIDENDS MONTO($) DIVIDENDOS CONCEPTO JGA UDND Registro Entrega AMOUNT($) DIVIDENDS ITEM GSM LDT Record Date Distrib. INDICADORES BURSATILES / STOCK MARKET INDICES *En Miles de US Dólares / In thousands of US Dollars Monto Nominal en Circulación / Outstanding Face Value* , 64,954 Valor Nominal / Face Value (US$) , 1, Cap. Bursátil / Market Cap.* PER / Price Earnings Ratio Valor Contable / Book Value (US$) Precio-VC / Price-Book Value Frecuencia / Freq. (%) Lucratividad / Profitability (%) Rotación / Turnover (%) CAVALI ICLV 23 Cant. / Quant. % Acciones Registradas / Shares in CAVALI 64,954 1 Tenenc. de Inv.No Resid. / Hldgs.of Non-dom.investors Tenenc. de Inv.Resid. / Hldgs.of dom.investors 64,954 1 Número de Inversionistas (Titulares) / Number of investors PRECIO / VALOR CONTABLE PRICE / BOOK VALUE Millones de Acciones / Millions of shares TENENCIAS / HOLDINGS Al 31/12/ No CV CVNR CVR No CV = Tenencias fuera de CAVALI / Holdings outside CAVALI CVNR = Tenenc. Invers. No Resident. en CAVALI / Hldgs. of non-dom. investors in CAVALI CVR = Tenenc. Invers. Resident. en CAVALI / Hldgs. of dom. investors in CAVALI COMPORTAMIENTO BURSATIL / STOCK MARKET PERFORMANCE Cifras en Dólares Americanos / In US Dollars Montos / Amount (US$) COTIZACION / PRICE Años/Year Nominal Efectivo % Total Nº Ope. Apertura Cierre Máxima Mínima Promedio Face Value Cash Nº of trades Opening Closing High Low Average ,, 1,989, ,5.2 1, ,5, 1,639, ,85. 1,18. 1,18. 1,85. 1,92.67 MONTOS NEGOCIADOS Y COTIZACIONES CORREGIDAS TRADED VOLUME AND ADJUSTED PRICES HIGH-LOW-CLOSE-OPEN Dólares por acción / US$ per share 5. 1,12 1,12 Millones de Dólares / US$ Millions ,91 1,61 1,31 1,2 Dólares por acción / US$ per share Cotiz. Corregidas / Adjusted Prices 1,91 1,61 1,31 1, Las áreas sombreadas corresponden a meses con apertura > cierre / Shaded areas refer to months when open > close

10 INFORMACION INSTITUCIONAL Y ESTADOS FINANCIEROS CREDIFONDO S.A. S.A.F. INSTITUTIONAL INFORMATION AND FINANCIAL STATEMENTS Fundación 1 Jun 1994 DIRECCION / ADDRESS : Calle Centenario No.156, Santa Patricia, La Molina CIIU 6711 TELEFONOS / TELEPHONE : FAX : / DIRECTORIO / BOARD OF DIRECTORS A C T I V I D A D Periodo : Mar/21 - Mar/24 Dionisio Romero Seminario (P) Fernando Fort Marie José Antonio Onrubia Juan Carlos Verme Giannoni Luis Nicolini Bernucci Reynaldo Llosa Barber Credifondo S.A. SAF es una empresa subsidiaria del Banco de Crédito del Perú, dedicada a la administración de Fondos Mutuos y Fondos de Inversión. Al 31 de diciembre de 23 administraba: Credifondo Corto Plazo Dólares, Credifondo Corto Plazo Soles, Credifondo Renta Fija Dólares, Credifondo Balanceado, Credifondo Hiper Renta Dólares, Credifondo Mega Renta Dólares y Credifondo Fondo de Inversión Inmobiliario. Credifondo Fondo de Inversión Inmobiliario, es un fondo cuyo objetivo es participar en el crecimiento del sector inmobiliario del Perú a través de proyectos de desarrollo inmobiliario, arrendamiento, usufructo y explotación de bienes inmuebles; compra y venta de bienes inmuebles y/o títulos relacionados a éstos y la inversión en títulos de capital y/o deuda de empresas inmobiliarias. Las cuotas de participación de este fondo se encuentran listadas para su negociación en Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima, desde el 3 de junio de A C T I V I T Y Credifondo S.A. SAF is a subsidiary of Banco de Crédito del Perú, engaged in the management of mutual funds and investment funds. As at December 31, 23 the company managed: Credifondo Corto Plazo Dólares, Credifondo Corto Plazo Soles, Credifondo Renta Fija Dólares, Credifondo Balanceado, Credifondo Hiper Renta Dólares, Credifondo Mega Renta Dólares and Credifondo Fondo de Inversión Inmobiliario. The purpose of Credifondo Fondo de Inversión Inmobiliario is to participate in the growth of the real estate sector in Peru, through real estate development projects, leasing, usufruct and exploitation of immovable property; purchase and sale of immovable property and/or securities related therewith, and to investing in capital and/or debt instruments issued by real estate companies. The Fund's shares are listed for trading in Bolsa de Valores de Lima stock exchange sessions since June 3, Gerente General / General Manager Ignacio Aguirre Rey En miles de Nuevos Soles - Ajustados al 31/Dic/23 ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS / AUDITED FINANCIAL STATEMENTS In thousands of Nuevos Soles - Adjusted as at Dec BALANCE GENERAL / BALANCE SHEET Var. Caja y Bancos 21,972 8, Valores Negociables (neto de provisión acumulada) 1,577 1, Cuentas por Cobrar Comerciales (neto de provisión acumulada) 3,242 1, Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Cobrar (neto de provisión acumulada) Existencias (neto de provisión acumulada) Activos por Instrumentos Financieros Derivados Gastos Pagados por Anticipado Total Activo Corriente 27,89 11, Cuentas por Cobrar Comerciales a Largo Plazo Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Existencias Inversiones Permanentes (neto de provisión acumulada) 8,668 9, Activos por Instrumentos Financieros Derivados Inversiones en Inmuebles Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación y desvalorización acum.) Activos Intangibles (neto de amortización y desvalorización acum.) Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Crédito Mercantil Otros Activos Total Activo No Corriente 8,742 9, Total Activo 35,831 21,3 7.4 Sobregiros Bancarios Préstamos Bancarios Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar 1,476 1, Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo Pasivos por Instrumentos Financieros Derivados Total Pasivo Corriente 1,476 1, Deudas a largo plazo Cuentas por pagar a vinculadas Pasivos por Instrumentos Financieros Derivados Ingresos Diferidos (netos) Impuesto a la Renta y Particip.Diferidos Pasivo Total Pasivo No Corriente Total Pasivo 1,476 1, Contingencias Interés minoritario Capital 16,661 8, Capital adicional Acciones de Inversión Resultados no Realizados Excedente de Revaluación Reservas Legales 2,584 1, Otras Reservas Resultados Acumulados 15,11 9, Efecto acumulado por reexpresión a moneda extranjera Total Patrimonio Neto 34,355 19, ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS / PROFIT AND LOSS STATEMENT Var. Ventas Netas (ingresos operacionales) Otros Ingresos Operacionales 27,9 17, Total de Ingresos Brutos 27,9 17, Costo de Ventas (Operacionales) Otros costos operacionales Total Costos Operacionales Utilidad Bruta 27,9 17, Gastos Operacionales Gastos de Ventas -1, Gastos de Administración -4,757-3,597 Provisión por pérdidas por desvalorización de activos Utilidad Operativa 21,75 12, Otros Ingresos (gastos) Ingresos Financieros Gastos Financieros Particip.en los resultados de subsidiarias y afiliadas bajo el método de particip. patrimonial Ganancia o pérdida por instrumentos financieros derivados Otros Ingresos Otros Gastos Efecto acumulado por cambios en las políticas contables Resultado por Exposición a la Inflación Resultado antes de Gastos Extraordinarios, Particip. y del Impuesto a la Renta 2,942 12, Participación de los trabajadores corrientes y diferidos Impuesto a la Renta corriente y diferido -5,676-3,447 Resultado antes de Gastos Extraordinarios 15,11 9, Gastos Extraordinarios (neto de participaciones e impuesto a la renta) Resultado antes de Interes Minoritario 15,11 9, Interés Minoritario Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio 15,11 9, INDICES FINANCIEROS / FINANCIAL RATIOS Liquidez Rotación de Activos Solvencia.4.8 Deuda / Patrimonio.4.9 Rentabilidad sobre Ventas Netas % Rentabilidad de Patrimonio % Valor en libros % AUDITORES EXTERNOS / INDEPENDENT AUDITORS Medina, Zaldivar, Paredes y Asociados Sociedad Civil miembro de Ernst & Young International UTILIDAD NETA / VENTAS NETAS NET INCOME / NET SALES SOLVENCIA / SOLVENCY Pasivos / Activos - Liabilities / Assets

11 INFORMACION INSTITUCIONAL Y ESTADOS FINANCIEROS CREDIFONDO FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO INSTITUTIONAL INFORMATION AND FINANCIAL STATEMENTS Inicio de Operaciones May/1998 TIPO DE FONDO / TYPE OF FUND : Fondo de Inversión Mixto Especializado CIIU 6623 COMITE EJECUTIVO/EXECUTIVE COMMITEE A C T I V I D A D Periodo : 23 Guillermo Garrido Lecca Hugo Samander Gonzalo de las Casas Catherine Bartra Enrique Haji Fondo de capital cerrado y número de cuotas fijo, integrado por aportes de personas naturales y jurídicas para su inversión, por cuenta y riesgo de éstos, en el sector inmobiliario del Perú, a través de proyectos de desarrollo inmobiliario, arrendamiento, usufructo y explotación de bienes inmuebles; compra y venta de bienes inmuebles y/o títulos relacionados a éstos y la inversión en títulos de capital y/o deuda de empresas inmobiliarias. Las inversiones del Fondo pueden realizarse directamente y/o a través de empresas inmobiliarias, de contratos de asociación u otras formas asociativas y serán aprobadas por el Comité de Inversiones. El Fondo inició su etapa de captación de recursos el 28 de noviembre de 1997 y en mayo de 1998 inició su etapa operativa. Es administrado por Credifondo S.A. Sociedad Administradora de Fondos, empresa subsidiaria del Banco de Crédito del Perú y tiene un plazo de duración de diez años. A C T I V I T Y Closed capital fund with a fixed number of shares, comprised of contributions made by individuals and bodies corporate for investment, on their own account and risk, in the Peruvian real estate market. Investments are made through real estate development projects, lease, usufruct and exploitation of immovable property; purchase and sale of immovable property and/or related instruments, and the investment in capital and/or debt instruments issued by real estate companies. The Fund may perform its investments directly and/or through companies engaged in real estate, under association agreement or other forms of partnerships. They must be approved by the Investment Committee. The Fund started gathering funds on November 28, 1997, commencing its operational stage in May It is managed by Credifondo S.A., Sociedad Administradora de Fondos, a subsidiary of Banco de Crédito del Perú and its term is 1 years. En miles de Nuevos Soles - Ajustados al 31/Dic/23 ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS / AUDITED FINANCIAL STATEMENTS In thousands of Nuevos Soles - Adjusted as at Dec BALANCE GENERAL / BALANCE SHEET Var. Caja y Bancos Inversiones Mobiliarias (neto de provisión acumulada) Cuentas por Cobrar Comerciales (neto de provisión acumulada) 95 Cuentas por Cobrar a Vinculadas 166 1, Otras Cuentas por Cobrar (neto de provisión acumulada) Gastos Pagados por Anticipado Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE 45 1, Cuentas por cobrar comerciales a largo plazo Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Inversiones Mobiliarias (neto de provisión acumulada) 1,168 Inversiones en Inmuebles (neto de provisión acumulada) 25,89 32, Activos Intangibles (neto de amortización y desvalorización acumulada) 467 Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Otros Activos 1,358 1, TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 28,416 35, TOTAL ACTIVO 28,866 36, Sobregiros Bancarios Préstamos Bancarios 1,875 Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE 451 2, Deudas a largo plazo Cuentas por pagar a vinculadas Ingresos Diferidos (netos) Impuesto a la Renta y Particip.Diferidos Pasivo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO 451 2, Capital 44,78 45, Capital adicional -1,795-1,764 Resultados no Realizados -16,529-1,582 Reservas Resultados Acumulados 1, TOTAL PATRIMONIO NETO 28,415 34, ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS / PROFIT AND LOSS STATEMENT Var. Ventas Netas (ingresos operacionales) 1,656 3, Otros Ingresos Operacionales Total de Ingresos Brutos 2,369 3, Costo de Ventas (Operacionales) ,556 Otros costos operacionales -1, Total Costos Operacionales -1,929-2,87 Utilidad Bruta Gastos de Ventas Gastos de Administración Provisión por perdidas por desvalorización de activos Utilidad Operativa Ingresos Financieros Gastos Financieros Otros Ingresos Otros Gastos Efecto acumulado por cambios en las políticas contables Resultado por Exposición a la Inflación Resultado antes de Gastos Extraordinarios e del Impuesto a la Renta Impuesto a la Renta corriente y diferido -158 Distribución de Beneficios Resultado antes de Gastos Extraordinarios Gastos Extraordinarios (neto de impuesto a la renta) Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio INDICES FINANCIEROS / FINANCIAL RATIOS Liquidez Rotación de Activos.6.11 Solvencia.2.7 Deuda / Patrimonio.2.7 Rentabilidad sobre Ventas Netas % Rentabilidad de Patrimonio % Valor en libros % AUDITORES EXTERNOS / INDEPENDENT AUDITORS Medina Zaldivar Paredes-Asociados Sociedad Civil miembro de Ernst & Young International UTILIDAD NETA / VENTAS NETAS NET INCOME / NET SALES SOLVENCIA / SOLVENCY Pasivos / Activos - Liabilities / Assets

12 INFORMACION INSTITUCIONAL Y ESTADOS FINANCIEROS INSTITUTIONAL INFORMATION AND FINANCIAL STATEMENTS GRUPO CORIL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A. Fundación 17 Nov 1997 DIRECCION / ADDRESS : Av. República de Panamá N 342, San Isidro - Lima CIIU TELEFONOS / TELEPHONE : FAX : DIRECTORIO / BOARD OF DIRECTORS A C T I V I D A D Periodo : Marcos Enrique Falcón Alfandari (P) César Alfredo Lee Chea Renzo Gino Acervo Porras La Sociedad se constituyó con el objetivo de dedicarse exclusivamente a la administración de Fondos Mutuos. En adición, sus estatutos contemplan la posibilidad de desempeñar también la administración de Fondos de Inversión. Al 31 de diciembre de 23, administraba los fondos de inversión Coril Instrumentos de Corto Plazo 4 y Coril Instrumentos de Corto Plazo 5, cuyas cuotas de participación se encuentran listadas para su negociación en Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima, desde el 14 de agosto del 22 y el 2 de enero del 23, respectivamente. Asimismo administra el fondo mutuo Progreso Renta USD F.M.I.V. y el fondo de inversión Coril Instrumentos de Corto Plazo 6. A C T I V I T Y The company was incorporated with the exclusive purpose of managing mutual funds. In addition, its bylaws allow for the management of investment funds. As at December 31, 23, the company managed Coril Instruments de Corto Plazo 4 and Coril Instruments de Corto Plazo 5 investment funds, which shares have been listed for trading in stock exchange sessions of Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima, since August 14, 22 and January 2, 23, respectively. In addition, it manages the Progreso Renta USD F.M.I.V. mutual fund and the Coril Instruments de Corto Plazo 6 investment fund. Gerente General / General Manager Renzo Gino Acervo Porras En miles de Nuevos Soles - Ajustados al 31/Dic/23 ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS / AUDITED FINANCIAL STATEMENTS In thousands of Nuevos Soles - Adjusted as at Dec BALANCE GENERAL / BALANCE SHEET Var. Caja y Bancos Valores Negociables (neto de provisión acumulada) Cuentas por Cobrar Comerciales (neto de provisión acumulada) Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Cobrar (neto de provisión acumulada) Existencias (neto de provisión acumulada) Activos por Instrumentos Financieros Derivados Gastos Pagados por Anticipado 14 Total Activo Corriente 956 1,9-5.3 Cuentas por Cobrar Comerciales a Largo Plazo Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Existencias Inversiones Permanentes (neto de provisión acumulada) Activos por Instrumentos Financieros Derivados Inversiones en Inmuebles Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación y desvalorización acum.) Activos Intangibles (neto de amortización y desvalorización acum.) Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Crédito Mercantil Otros Activos Total Activo No Corriente Total Activo 1,79 1, Sobregiros Bancarios Préstamos Bancarios Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo Pasivos por Instrumentos Financieros Derivados Total Pasivo Corriente Deudas a largo plazo Cuentas por pagar a vinculadas Pasivos por Instrumentos Financieros Derivados Ingresos Diferidos (netos) Impuesto a la Renta y Particip.Diferidos Pasivo Total Pasivo No Corriente Total Pasivo Contingencias Interés minoritario Capital 1,169 1,169 Capital adicional Acciones de Inversión Resultados no Realizados Excedente de Revaluación Reservas Legales 6 6 Otras Reservas Resultados Acumulados Efecto acumulado por reexpresión a moneda extranjera Total Patrimonio Neto 1,56 1,135-7 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS / PROFIT AND LOSS STATEMENT Var. Ventas Netas (ingresos operacionales) Otros Ingresos Operacionales Total de Ingresos Brutos Costo de Ventas (Operacionales) Otros costos operacionales Total Costos Operacionales Utilidad Bruta Gastos Operacionales Gastos de Ventas Gastos de Administración Provisión por pérdidas por desvalorización de activos Utilidad Operativa Otros Ingresos (gastos) Ingresos Financieros Gastos Financieros Particip.en los resultados de subsidiarias y afiliadas bajo el método de particip. patrimonial Ganancia o pérdida por instrumentos financieros derivados Otros Ingresos 3 Otros Gastos Efecto acumulado por cambios en las políticas contables Resultado por Exposición a la Inflación Resultado antes de Gastos Extraordinarios, Particip. y del Impuesto a la Renta Participación de los trabajadores corrientes y diferidos Impuesto a la Renta corriente y diferido Resultado antes de Gastos Extraordinarios Gastos Extraordinarios (neto de participaciones e impuesto a la renta) Resultado antes de Interes Minoritario Interés Minoritario Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio INDICES FINANCIEROS / FINANCIAL RATIOS Liquidez Rotación de Activos.2.24 Solvencia.2.2 Deuda / Patrimonio.2.2 Rentabilidad sobre Ventas Netas % Rentabilidad de Patrimonio % Valor en libros % AUDITORES EXTERNOS / INDEPENDENT AUDITORS BDO Pazos, Lopez de Romaña, Rodríguez Auditores - Consultores UTILIDAD NETA / VENTAS NETAS NET INCOME / NET SALES SOLVENCIA / SOLVENCY Pasivos / Activos - Liabilities / Assets

13 INFORMACION INSTITUCIONAL Y ESTADOS FINANCIEROS INSTITUTIONAL INFORMATION AND FINANCIAL STATEMENTS CORIL INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO 4 - FONDO DE INVERSION Inicio de Operaciones 27 Jun 22 TIPO DE FONDO / TYPE OF FUND : Fondo de Inversión Mixto Especializado CIIU 6623 COMITE EJECUTIVO/EXECUTIVE COMMITEE A C T I V I D A D Periodo : N.D. Carlos Espinal Nieto José Luis Infante Lembcke Ramiro Postigo Castro Coril ICP4 - Fondo de Inversión es un Fondo de capital cerrado constituido en el Perú bajo la modalidad de renta mixta especializada y su colocación se realizó mediante oferta pública. El Fondo está integrado por personas naturales y jurídicas (partícipes) y se dedica principalmente a la inversión en valores mobiliarios e instrumentos de corto plazo. El capital del Fondo varía por participaciones adicionales, con sujeción a los límites vigentes y las condiciones establecidas en su reglamento interno. Es administrado por Grupo Coril Sociedad Administradora de Fondos S.A. e inició sus operaciones el 27 de junio del 22 por un plazo de duración de 2 años contados a partir de dicha fecha. A C T I V I T Y Coril ICP4 - Fondo de Inversión is a closed end capital fund incorporated in Peru as a specialized mixed income type; it was placed through public offering. The Fund is comprised of individuals and bodies corporate (participants) and it is mainly engaged in investments in securities and short term instruments. The Fund's capital varies due to additional shares, subject to limitations in effect and the conditions set forth in its internal regulations. It is managed by the Coril Sociedad Administradora de Fondos S.A. Group and it started its operations on June 27, 22, for a term of two years, counted as from such date. En miles de Nuevos Soles - Ajustados al 31/Dic/23 ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS / AUDITED FINANCIAL STATEMENTS In thousands of Nuevos Soles - Adjusted as at Dec BALANCE GENERAL / BALANCE SHEET Var. Caja y Bancos Inversiones Mobiliarias (neto de provisión acumulada) 11,472 1, Cuentas por Cobrar Comerciales (neto de provisión acumulada) Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Cobrar (neto de provisión acumulada) Gastos Pagados por Anticipado Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE 11,472 1, Cuentas por cobrar comerciales a largo plazo Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Inversiones Mobiliarias (neto de provisión acumulada) Inversiones en Inmuebles (neto de provisión acumulada) Activos Intangibles (neto de amortización y desvalorización acumulada) Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO 11,472 1, Sobregiros Bancarios Préstamos Bancarios Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE Deudas a largo plazo Cuentas por pagar a vinculadas Ingresos Diferidos (netos) Impuesto a la Renta y Particip.Diferidos Pasivo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO Capital 1,337 1,337 Capital adicional 7 7 Resultados no Realizados Reservas Resultados Acumulados 1, TOTAL PATRIMONIO NETO 11,468 1, ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS / PROFIT AND LOSS STATEMENT Var. Ventas Netas (ingresos operacionales) 39,911 26, Otros Ingresos Operacionales Total de Ingresos Brutos 4,786 26, Costo de Ventas (Operacionales) -39,942-26,245 Otros costos operacionales Total Costos Operacionales -4,25-26,333 Utilidad Bruta Gastos de Ventas Gastos de Administración Provisión por perdidas por desvalorización de activos Utilidad Operativa Ingresos Financieros Gastos Financieros Otros Ingresos Otros Gastos -8-4 Efecto acumulado por cambios en las políticas contables Resultado por Exposición a la Inflación Resultado antes de Gastos Extraordinarios e del Impuesto a la Renta Impuesto a la Renta corriente y diferido Distribución de Beneficios Resultado antes de Gastos Extraordinarios Gastos Extraordinarios (neto de impuesto a la renta) Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio INDICES FINANCIEROS / FINANCIAL RATIOS Liquidez 2,868. 1,71.3 Rotación de Activos Solvencia Deuda / Patrimonio Rentabilidad sobre Ventas Netas % Rentabilidad de Patrimonio % Valor en libros % AUDITORES EXTERNOS / INDEPENDENT AUDITORS BDO Pazos, Lopez de Romaña, Rodríguez Auditores - Consultores UTILIDAD NETA / VENTAS NETAS NET INCOME / NET SALES SOLVENCIA / SOLVENCY Pasivos / Activos - Liabilities / Assets

14 ACTIVIDAD BURSATIL STOCK MARKET ACTIVITY CORIL INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO 4 - FONDO DE INVERSION CUOTAS DE PARTICIPACION / SHARES CODIGO ISIN Y MNEMONICO: PEP FD 9 - FICOICP4 ACCIONES LIBERADAS / PAID-UP SHARES AUMENTO($) % CONCEPTO JGA UDND Registro Entrega INCREASE($) ITEM GSM LDT Record Date Distrib. DIVIDENDOS EN EFECTIVO / CASH DIVIDENDS MONTO($) DIVIDENDOS CONCEPTO JGA UDND Registro Entrega AMOUNT($) DIVIDENDS ITEM GSM LDT Record Date Distrib. INDICADORES BURSATILES / STOCK MARKET INDICES *En Miles de US Dólares / In thousands of US Dollars Monto Nominal en Circulación / Outstanding Face Value* ,986 2,986 Valor Nominal / Face Value (US$) Cap. Bursátil / Market Cap.* PER / Price Earnings Ratio Valor Contable / Book Value (US$) Precio-VC / Price-Book Value Frecuencia / Freq. (%) Lucratividad / Profitability (%) Rotación / Turnover (%) CAVALI ICLV 23 Cant. / Quant. % Acciones Registradas / Shares in CAVALI 2,986,381 1 Tenenc. de Inv.No Resid. / Hldgs.of Non-dom.investors 1,865, Tenenc. de Inv.Resid. / Hldgs.of dom.investors 1,121, Número de Inversionistas (Titulares) / Number of investors PRECIO / VALOR CONTABLE PRICE / BOOK VALUE Millones de Acciones / Millions of shares TENENCIAS / HOLDINGS Al 31/12/ No CV CVNR CVR No CV = Tenencias fuera de CAVALI / Holdings outside CAVALI CVNR = Tenenc. Invers. No Resident. en CAVALI / Hldgs. of non-dom. investors in CAVALI CVR = Tenenc. Invers. Resident. en CAVALI / Hldgs. of dom. investors in CAVALI COMPORTAMIENTO BURSATIL / STOCK MARKET PERFORMANCE Cifras en Dólares Americanos / In US Dollars Montos / Amount (US$) COTIZACION / PRICE Años/Year Nominal Efectivo % Total Nº Ope. Apertura Cierre Máxima Mínima Promedio Face Value Cash Nº of trades Opening Closing High Low Average ,536,834 2,597, , , MONTOS NEGOCIADOS Y COTIZACIONES CORREGIDAS TRADED VOLUME AND ADJUSTED PRICES HIGH-LOW-CLOSE-OPEN Dólares por acción / US$ per share Millones de Dólares / US$ Millions Dólares por acción / US$ per share Cotiz. Corregidas / Adjusted Prices Las áreas sombreadas corresponden a meses con apertura > cierre / Shaded areas refer to months when open > close

15 INFORMACION INSTITUCIONAL Y ESTADOS FINANCIEROS INSTITUTIONAL INFORMATION AND FINANCIAL STATEMENTS CORIL INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO 5 - FONDO DE INVERSION Inicio de Operaciones 22 Oct 22 TIPO DE FONDO / TYPE OF FUND : Fondo de Inversión Mixto Especializado CIIU 6623 COMITE EJECUTIVO/EXECUTIVE COMMITEE A C T I V I D A D Periodo : N.D. Carlos Espinal Nieto José Luis Infante Lembcke Ramiro Postigo Castro Coril ICP5 - Fondo de Inversión, es un Fondo de capital cerrado, constituido en el Perú bajo la modalidad de renta mixta especializada y su colocación se realizó mediante oferta pública. El Fondo está integrado por personas naturales y jurídicas (partícipes) y se dedica principalmente a la inversión en valores mobiliarios e instrumentos de corto plazo. El capital del Fondo varía por participaciones adicionales, con sujeción a los límites vigentes y las condiciones establecidas en su reglamento interno. Es administrado por Grupo Coril Sociedad Administradora de Fondos S.A. e inició sus operaciones el 22 de octubre del 22 por un plazo de duración de 2 años contados a partir de dicha fecha. A C T I V I T Y Coril ICP5 - Fondo de Inversión, is a closed end capital fund incorporated in Peru as a specialized mixed income type; it was placed through public offering. The Fund is comprised of individuals and bodies corporate (participants) and it is mainly engaged in investments in securities and short term instruments. The Fund's capital varies due to additional shares, subject to limitations in effect and the conditions set forth in its internal regulations. It is managed by the Coril Sociedad Administradora de Fondos S.A. Group and it started its operations on October 22, 22, for a term of two years, counted as from such date. En miles de Nuevos Soles - Ajustados al 31/Dic/23 ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS / AUDITED FINANCIAL STATEMENTS In thousands of Nuevos Soles - Adjusted as at Dec BALANCE GENERAL / BALANCE SHEET Var. Caja y Bancos Inversiones Mobiliarias (neto de provisión acumulada) 13,162 2, Cuentas por Cobrar Comerciales (neto de provisión acumulada) Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Cobrar (neto de provisión acumulada) Gastos Pagados por Anticipado Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE 13,162 2, Cuentas por cobrar comerciales a largo plazo Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Inversiones Mobiliarias (neto de provisión acumulada) Inversiones en Inmuebles (neto de provisión acumulada) Activos Intangibles (neto de amortización y desvalorización acumulada) Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO 13,162 2, Sobregiros Bancarios Préstamos Bancarios Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE Deudas a largo plazo Cuentas por pagar a vinculadas Ingresos Diferidos (netos) Impuesto a la Renta y Particip.Diferidos Pasivo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO Capital 12,28 2, Capital adicional Resultados no Realizados -1 Reservas Resultados Acumulados TOTAL PATRIMONIO NETO 13,158 2, ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS / PROFIT AND LOSS STATEMENT Var. Ventas Netas (ingresos operacionales) 45,988 2, Otros Ingresos Operacionales Total de Ingresos Brutos 46,876 2, Costo de Ventas (Operacionales) -46,1-2,78 Otros costos operacionales Total Costos Operacionales -46,156-2,784 Utilidad Bruta Gastos de Ventas Gastos de Administración Provisión por perdidas por desvalorización de activos Utilidad Operativa Ingresos Financieros Gastos Financieros Otros Ingresos Otros Gastos -9-1 Efecto acumulado por cambios en las políticas contables Resultado por Exposición a la Inflación Resultado antes de Gastos Extraordinarios e del Impuesto a la Renta Impuesto a la Renta corriente y diferido Distribución de Beneficios Resultado antes de Gastos Extraordinarios Gastos Extraordinarios (neto de impuesto a la renta) Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio INDICES FINANCIEROS / FINANCIAL RATIOS Liquidez 3,29.5 1,421.5 Rotación de Activos Solvencia Deuda / Patrimonio Rentabilidad sobre Ventas Netas % Rentabilidad de Patrimonio % Valor en libros % AUDITORES EXTERNOS / INDEPENDENT AUDITORS BDO Pazos, Lopez de Romaña, Rodríguez Auditores - Consultores UTILIDAD NETA / VENTAS NETAS NET INCOME / NET SALES SOLVENCIA / SOLVENCY Pasivos / Activos - Liabilities / Assets

16 ACTIVIDAD BURSATIL STOCK MARKET ACTIVITY CORIL INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO 5 - FONDO DE INVERSION CUOTAS DE PARTICIPACION / SHARES CODIGO ISIN Y MNEMONICO: PEP FD 8 - FICOICP5 ACCIONES LIBERADAS / PAID-UP SHARES AUMENTO($) % CONCEPTO JGA UDND Registro Entrega INCREASE($) ITEM GSM LDT Record Date Distrib. DIVIDENDOS EN EFECTIVO / CASH DIVIDENDS MONTO($) DIVIDENDOS CONCEPTO JGA UDND Registro Entrega AMOUNT($) DIVIDENDS ITEM GSM LDT Record Date Distrib. INDICADORES BURSATILES / STOCK MARKET INDICES *En Miles de US Dólares / In thousands of US Dollars Monto Nominal en Circulación / Outstanding Face Value* ,527 Valor Nominal / Face Value (US$) Cap. Bursátil / Market Cap.* PER / Price Earnings Ratio Valor Contable / Book Value (US$) Precio-VC / Price-Book Value Frecuencia / Freq. (%) Lucratividad / Profitability (%) Rotación / Turnover (%) CAVALI ICLV 23 Cant. / Quant. % Acciones Registradas / Shares in CAVALI 3,526,945 1 Tenenc. de Inv.No Resid. / Hldgs.of Non-dom.investors 1,39, Tenenc. de Inv.Resid. / Hldgs.of dom.investors 2,136, Número de Inversionistas (Titulares) / Number of investors PRECIO / VALOR CONTABLE PRICE / BOOK VALUE Millones de Acciones / Millions of shares TENENCIAS / HOLDINGS Al 31/12/ No CV CVNR CVR No CV = Tenencias fuera de CAVALI / Holdings outside CAVALI CVNR = Tenenc. Invers. No Resident. en CAVALI / Hldgs. of non-dom. investors in CAVALI CVR = Tenenc. Invers. Resident. en CAVALI / Hldgs. of dom. investors in CAVALI COMPORTAMIENTO BURSATIL / STOCK MARKET PERFORMANCE Cifras en Dólares Americanos / In US Dollars Montos / Amount (US$) COTIZACION / PRICE Años/Year Nominal Efectivo % Total Nº Ope. Apertura Cierre Máxima Mínima Promedio Face Value Cash Nº of trades Opening Closing High Low Average ,36,695 1,375, MONTOS NEGOCIADOS Y COTIZACIONES CORREGIDAS TRADED VOLUME AND ADJUSTED PRICES HIGH-LOW-CLOSE-OPEN Dólares por acción / US$ per share Millones de Dólares / US$ Millions Dólares por acción / US$ per share Cotiz. Corregidas / Adjusted Prices Las áreas sombreadas corresponden a meses con apertura > cierre / Shaded areas refer to months when open > close

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