Estado de valoración de Cartera de Gestión por Sectores Fecha: 28/02/2014 PENSIOVAL III, F.P. (5630)
|
|
|
- Celia Casado Nieto
- hace 6 años
- Vistas:
Transcripción
1 Página 1 de 6 Depósitos - Eurodepositos y Ctas/Ctes Tesoreria CC BANKIA ,3 1, , ,30 1, , , GG BANKIA , 1, , ,00 1,0000 0,06 Deudores/Acreedores ,97 Total Tesoreria: , ,27 10, ,33 Total Depósitos - Eurodepositos y Ctas/Ctes: , ,27 10, ,33 Otros Valores - Futuros Comprados Inversión FUT DTB OSTOXX 50 VGH (1 1, 2.958, , , ,00 1, ,00 6,15 Total Inversión: , , ,00 6,15 Total Otros Valores - Futuros Comprados: , , ,00 6,15 - Futuros Vendidos Inversión FUT DTB O BOBL OEH (1557-9, 125, ,00 126, ,00 1, ,00-0,78 FUT DTB O SCHATZ DUH (15-10, 110, ,00 110, ,00 1, ,00-0,01 Total Inversión: , , ,00 0,40 Total Otros Valores - Futuros Vendidos: , , ,00 0,40 Renta Fija - Compromisos y Plazo (Compras) Administrac. Pública DEUDA ESTADO ESPAÑA 2, ( 1.000, 102, ,00 102, ,00 1, ,00 0, ,44 Total Administrac. Pública: , , ,00 0, ,44 Total Renta Fija - Compromisos y Plazo (Compras): , , ,00 0, ,44 Administrac. Pública BO.COMUNIDAD CANARIAS 4, , 100, ,00 109, ,27 1, ,81 14,13 0, ,46 BO.COMUNIDAD MADRID 4, , 100, ,00 100, ,02 1, ,32 4,30 1, ,70 BO.COMUNIDAD MADRID 4, , 99, ,00 109, ,18 1, ,31 15,22 0, ,87 BO.FONDO REESTRUC ORD BANCARIA 3 6, 94, ,33 101, ,63 1, ,89 8,03 1, ,41 BO.GENERALITAT VALENCIA 4, , 99, ,00 103, ,73 1, ,17 8,92 0, ,56
2 Página 2 de 6 Renta Fija Administrac. Pública BO.GENERALITAT VALENCIANA 4, , 99, ,00 100, ,90 1, ,64 4,90 3, ,26 BO.INST CREDITO OFICIAL 5, , 100, ,05 107, ,84 1, ,11 7,61 2, ,68 DEUDA ESTADO ESPAÑA 2, ( 100, 102, ,23 102, ,04 1, ,00 0,41 0,38 271,23 67,81 DEUDA ESTADO ESPAÑA 2, ( 700, 103, ,45 102, ,07 1, ,00 0,79 2, , ,62 DEUDA ESTADO ESPAÑA 3, (1 200, 100, ,00 102, ,66 1, ,00 2,70 0,77 624,66 DEUDA ESTADO ESPAÑA ( , 106, ,94 104, ,35 1, ,00 0,23 2, , ,41 DEUDA ESTADO ESPAÑA 4, ( 1.450, 105, ,23 107, ,77 1, ,50 3,85 5, , ,04 DEUDA ESTADO ESPAÑA 4, (1 750, 113, ,38 112, ,38 1, ,50 0,95 3, , ,50 DEUDA ESTADO ESPAÑA 5, ( , 105, ,70 115, ,14 1, ,44 10,03 7, ,00 DEUDA ESTADO ESPAÑA 5, (1 100, 105, ,00 116, ,82 1, ,00 14,93 0, ,82 DEUDA ESTADO ESPAÑA 5, ( 1.336, 104, ,84 119, ,93 1, ,56 14,77 5, ,53 LET DEUDA ESTADO ESPAÑA (1 100, 98, ,35 99, ,00 1, ,69 1,23 0, ,96 LET DEUDA ESTADO ESPAÑA ( , 99, ,62 99, ,00 1, ,73 0,11 7, ,65 LET DEUDA ESTADO ESPAÑA (1 200, 98, ,92 99, ,00 1, ,30 1,33 0, ,78 LET DEUDA ESTADO ESPAÑA ( , 99, ,90 99, ,50 1, ,60 0,02 4,67 Total Administrac. Pública: , , ,57 4,89 53, , ,72 Bancos y Otras Finan CED AYT CAJAS GL (10582) 1, 86, ,33 106, ,86 1, ,67 28,48 0, ,86 CED AYT CAJAS GLOBAL 3, (11 1, 88, ,00 104, ,75 1, ,00 21,65 0, ,75 CED AYT CAJAS GLOBAL (102 3, 83, ,00 104, ,96 1, ,00 29,89 1, ,96 CED AYT CAJAS GLOBAL 4, (1 2, 90, ,28 106, ,64 1, ,00 21,10 0, , ,36 CED AYT CAJAS VIII (8218) 4, 98, ,00 102, ,23 1, ,00 4,28 1, ,23 CED AYT CAJAS XXIII 4, (1279 3, 98, ,02 107, ,60 1, ,98 12,21 1, ,60 CED AYT MULT CAJAS X FRN (113 5, 82, ,00 98, ,33 1, ,00 20,21 1,85 303,33 CED AYT. CEDULAS IX A 3, (8466) 2, 101, ,00 102, ,89 1, ,88 5,16 0, ,01 CED IM CEDULAS 5 3, (14553) 1, 74, ,00 101, ,97 1, ,00 39,96 0, ,97 CED IM CEDULAS 9 4, (11205) 3, 90, ,00 105, ,92 1, ,00 19,93 1, ,92 Total Bancos y Otras Finan: , , ,53 17,15 9, , ,99 Fondos Capital-Riesg FCR ALTAMAR BUYOUT GLOBAL II (8772) ,94 0, ,58 1, ,67 1, ,09 40,63 1,04 FCR BBVA CAPITAL PRIVADO (11275) 9.813, 10, ,79 10, ,37 1, ,58 3,97 0,39 FIL ARCANO CAPITAL PRIVADO I FCR (8758) ,28 0, ,70 0, ,47 1, ,77 22,84 0,36 Total Fondos Capital-Riesg: , , ,44 27,26 1,79
3 Página 3 de 6 Renta Fija Fondos Inmobiliarios FI. SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETU 1.357, 117, ,85 123, ,94 1, ,09 4,75 0,63 FII GREFF GLOBAL REAL ESTATE FUND 552,5 80, ,50 85, ,68 1, ,18 5,89 0,18 FII KANAM SPEZIAL GRUNDINVEST FOND 3.384, 106, ,93 88, ,92 1, ,01-17,13 1,12 FII LURI 5 UK PROPERTY FUND-A (11269) 847,44 96, ,79 32, ,80 1, ,99-66,32 0,10 FII SEGURFONDO INVERSION >EN LIQUI 2.712,32 109, ,52 85, ,65 1, ,87-21,32 0,87 Total Fondos Inmobiliarios: , , ,60-17,94 2,89 Servicios Públicos BO.FADE 3, (15211) 2, 99, ,00 107, ,28 1, ,17 11,21 0, ,11 BO.FADE 4, (15114) 1, 100, ,00 107, ,31 1, ,43 10,49 0, ,88 BO.FADE 4, (13321) 3, 100, ,00 100, ,88 1, ,44 3,79 1, ,32 Total Servicios Públicos: , , ,16 7,36 2, ,31 Telecomunicaciones BO.TELEFONICA EMISIONES 3, , 100, ,00 108, ,99 1, ,00 11,63 0, ,99 BO.TELEFONICA EMISIONES 4, , 101, ,00 111, ,00 1, ,00 10,42 0,42 92,00 Total Telecomunicaciones: , , ,00 11,23 1, ,99 Total Renta Fija : , , ,10 4,68 71, , ,01 Bancos y Otras Finan ACC BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA , 9, ,22 8, ,07 1, ,15-8,10 3,38 0,56 ACC BANCO SANTANDER, S.A (3448) , 7, ,24 6, ,98 1, ,26-10,64 1,95 0,32 ACC BNP- PARIBAS (6666) 1.874, 46, ,42 59, ,04 1, ,62 28,14 2,52 0,42 ACC ING GROEP NV (6511) 6.037, 7, ,39 10, ,09 1, ,70 36,84 1,45 0,24 ACC INTESA SANPAOLO SPA (7372) , 1, ,23 2, ,00 1, ,77 45,59 1,15 0,19 ACC SOCIETE GENERALE (6404) 1.410, 21, ,40 48, ,75 1, ,35 125,06 1,54 0,26 ACC UNICREDIT SPA (14260) , 10, ,27 5, ,78 1, ,49-43,48 1,47 0,24 Total Bancos y Otras Finan: , , ,54 3,89 13,46 2,22 Consumo cíclico ACC INDITEX (6478) 1.472, 105, ,02 104, ,60 1, ,42-1,32 3,48 0,57 ACC LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI (6567) 658, 123, ,58 134, ,30 1, ,72 9,39 2,01 0,33 Total Consumo cíclico: , , ,30 2,35 5,49 0,91
4 Página 4 de 6 Consumo no cíclico ACC ADIDAS AG (8724) 652, 79, ,79 84, ,80 1, ,01 5,98 1,25 0,21 ACC ANHEUSER-BUSCH INBEV NV ( , 55, ,59 75, ,65 1, ,06 37,95 2,83 0,47 ACC AZKO NOBEL NV (6771) 1.126, 49, ,18 60, ,26 1, ,08 20,51 1,53 0,25 ACC DANONE (7415) 761, 52, ,81 51, ,98 1, ,83-2,76 0,88 0,15 ACC DISTRIBUIDORA INT ALIMENTAC (DI 9.312, 3, ,02 6, ,64 1, ,62 69,34 1,31 0,22 ACC METRO AG (6887) 1.066, 34, ,63 30, ,97 1, ,66-13,64 0,73 0,12 ACC VISCOFAN SA (5942) 878, 41, ,69 37, ,28 1, ,41-9,93 0,74 0,12 Total Consumo no cíclico: , , ,87 18,18 9,27 1,53 Contrucción-Inmobili ACC FERROVIAL S.A. (7914) 4.723, 9, ,08 15, ,90 1, ,82 64,73 1,64 0,27 ACC VINCI SA (9879) 1.147, 34, ,02 54, ,11 1, ,09 57,68 1,41 0,23 Total Contrucción-Inmobili: , , ,91 61,40 3,04 0,50 Energia ACC ENI SPA (6500) 2.063, 18, ,55 17, ,24 1, ,31-5,10 0,82 0,13 ACC GALP (8882) 3.947, 11, ,77 12, ,46 1, ,69 4,27 1,09 0,18 ACC TOTAL FINA (8688) 4.270, 41, ,54 47, ,10 1, ,56 13,72 4,55 0,75 Total Energia: , , ,94 9,31 6,45 1,07 Industria ACC ANSALDO STS SPA (10377) , 8, ,28 8, ,00 1, ,28-7,89 1,93 0,32 ACC BAYER AG (5837) 1.548, 52, ,63 102, ,20 1, ,57 96,93 3,61 0,60 ACC BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 444, 46, ,10 84, ,80 1, ,70 82,21 0,85 0,14 ACC DAIMLER AG (6499) 3.188, 41, ,70 67, ,76 1, ,06 63,06 4,88 0,81 ACC HEIDELBERGCEMENT AG (13454) 1.025, 47, ,42 59, ,00 1, ,58 26,67 1,39 0,23 ACC MICHELIN (10423) 500, 83, ,55 88, ,00 1, ,45 5,68 1,00 0,17 ACC PRYSMIAN SPA (10725) 7.591, 11, ,01 18, ,34 1, ,33 64,74 3,22 0,53 ACC SIEMENS AG (5616) 2.402, 74, ,80 96, ,52 1, ,72 30,75 5,26 0,87 ACC TECNICAS REUNIDAS (8736) 1.197, 23, ,78 40, ,34 1, ,56 71,92 1,09 0,18 ACC THALES SA (12460) 1.786, 27, ,88 48, ,60 1, ,72 77,53 1,95 0,32 ACC TUBACEX (7069) , 2, ,01 2, ,36 1, ,65-0,13 1,14 0,19 Total Industria: , , ,76 43,94 26,32 4,35 Materias primas ACC AIR LIQUIDE (6759) 631, 73, ,26 99, ,56 1, ,30 34,82 1,43 0,24
5 Página 5 de 6 Materias primas ACC MIQUEL Y COSTAS (7207) 1.462, 21, ,20 29, ,66 1, ,46 41,85 0,99 0,16 Total Materias primas: , , ,76 37,62 2,42 0,40 Medios comunicación ACC PUBLICIS GROUPE (7930) 1.306, 35, ,03 68, ,80 1, ,77 91,87 2,04 0,34 ACC TELEPERFORMANCE (10225) 1.637, 16, ,28 46, ,70 1, ,42 180,10 1,71 0,28 ACC VIVENDI (5563) 2.281, 16, ,02 20, ,92 1, ,90 26,07 1,07 0,18 Total Medios comunicación: , , ,09 91,07 4,81 0,80 Otros sectores ACC BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES 1.691, 22, ,99 30, ,57 1, ,58 35,44 1,16 0,19 ACC BPOST SA (15413) 2.163, 14, ,34 15, ,05 1, ,71 6,84 0,75 0,12 ACC DEUTSCHE POST AG (8585) 2.645, 18, ,60 27, ,45 1, ,85 50,73 1,63 0,27 ACC PROSEGUR SA CIA DE SEGURIDAD 8.380, 4, ,73 4, ,80 1, ,93-2,99 0,81 0,13 Total Otros sectores: , , ,21 25,18 4,35 0,72 Sanidad y Farmacia ACC SANOFI SA (6498) 2.473, 54, ,13 75, ,09 1, ,96 37,39 4,22 0,70 Total Sanidad y Farmacia: , , ,96 37,39 4,22 0,70 Seguros ACC ALLIANZ SE (5565) 992, 76, ,98 129, ,40 1, ,42 69,29 2,91 0,48 ACC MUENCHENER RUECKVESICHER (6 357, 112, ,31 158, ,05 1, ,74 40,88 1,28 0,21 Total Seguros: , , ,16 59,46 4,20 0,69 Servicios Públicos ACC ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA , 11, ,06 17, ,18 1, ,12 54,64 1,37 0,23 ACC ENAGAS (6711) 1.945, 19, ,54 21, ,33 1, ,79 10,61 0,93 0,15 ACC FLUIDRA (9601) , 3, ,07 2, ,80 1, ,27-17,67 1,06 0,18 ACC GDF-SUEZ (10425) 2.087, 18, ,47 18, ,33 1, ,86 1,84 0,88 0,15 ACC IBERDROLA SA (9560) 8.887, 5, ,64 4, ,68 1, ,96-10,14 0,97 0,16 Total Servicios Públicos: , , ,54 5,08 5,21 0,86 Tecnología ACC AMADEUS IT HOLDING (255) 1.801, 14, ,06 31, ,87 1, ,81 123,44 1,30 0,21 ACC CAP GEMINI (11551) 1.151, 28, ,89 56, ,23 1, ,34 98,03 1,48 0,24 ACC SAP AG (6826) 1.828, 61, ,29 58, ,56 1, ,73-4,10 2,42 0,40 Total Tecnología: , , ,42 34,93 5,20 0,86
6 Página 6 de 6 Telecomunicaciones ACC TELEFONICA SA (6845) , 17, ,22 11, ,47 1, ,75-35,66 5,56 0,92 Total Telecomunicaciones: , , ,75-35,66 5,56 0,92 Total : , , ,71 20,28 100,00 16,52 Liquidez Total: ,27 Patrimonio Total: ,03 Valor Liquidativo: 10,974871
Informe de Gestión a 31 de julio de 2014. Plan de Pensiones del Ayuntamiento de Valencia
1 Evolución de las principales magnitudes Patrimonio, partícipes y beneficiarios Principales magnitudes del fondo FECHA PATRIMONIO PARTÍCIPES 31-may-2014 28.222.139,8 16.194 30-jun-2014 28.332.438,1 16.413
BANKINTER EMPRESAS II, Plan de Pensiones de Promoción Conjunta
BANKINTER EMPRESAS II, Plan de Pensiones de Promoción Conjunta a 30/Abril/2014 Bk Empresas II Benchmark Eurostoxx 50 Objetivo de Inversión: 5,00 BK Empresas II Plan de Aportación Conjunta es un fondo de
ANEXOS CUENTAS DE POSICIÓN DE LOS PLANES DE PENSIONES. ESTADOS FINANCIEROS DE LOS FONDOS DE PENSIONES.
1 ANEXOS 2 ANEXOS ANEXO 1. ANEXO 2 ANEXO 3. CUENTAS DE POSICIÓN DE LOS PLANES DE PENSIONES. ESTADOS FINANCIEROS DE LOS FONDOS DE PENSIONES. ESTADOS FINANCIEROS DE LAS ENTIDADES GESTORAS PURAS. ANEXO 4.
FON FINECO INVERSION, FI
FON FINECO INVERSION, FI Nº Registro CNMV: 4846 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
VISIÓN ECONÓMICA. 1 º Trimestre 2014 V A L E N C I A B I L B A O B A R C E L O N A M A D R I D. Diagonal, 464. Gran Vía, 45.
VISIÓN ECONÓMICA 1 º Trimestre 2014 B A R C E L O N A B I L B A O M A D R I D V A L E N C I A Diagonal, 464 Gran Vía, 45 Montalbán, 5 Plaza Ayuntamiento, 26 08006 BARCELONA 48011 BILBAO 28014 MADRID 46002
Parámetros a utilizar para el cálculo de las garantías diarias.
CIRCULAR nº 08/10 Fecha: 18 mayo 2010 Asunto: Parámetros a utilizar para el cálculo las garantías diarias. (Sustituye a la Circular 07/10) Fecha entrada en vigor: 20 mayo 2010 La presente Circular se publica
Circular. Fecha: 10 de septiembre de 2013. Fecha entrada en vigor: 10 de septiembre de 2013
Número: Grupo de contratos: C-EX-DF-02/2013 Derivados Financieros Circular Fecha: 10 de septiembre de 2013 Fecha entrada en vigor: 10 de septiembre de 2013 Sustituye a: C-DF-16/2013 Asunto Resumen Contratos
INFORME MES DE NOVIEMBRE 2005
INFORME MES DE NOVIEMBRE 2005 PLANES DE PENSIONES SA NOSTRA I. Datos Generales Entidad Gestora Entidad Depositaria Comisión Entidad Gestora* Comisión Entidad Depositaria** * Comisión Gestora: Sa Nostra
SANTANDER MONETARIO P.P. SANTANDER MONETARIO MARZO Vocación del plan y objetivo de gestión P.P. SANTANDER MONETARIO. Informe de gestión
SANTANDER MONETARIO MARZO 2016 Vocación del plan y objetivo de gestión Plan de Pensiones del sistema individual integrado en Santander Monetario Pensiones, Fondo de Pensiones. La cartera está constituida
Contemporania D'Inversions Sicav,SA Informe semestral del primer semestre del 2014
Nº RegistroCNMV: 2098 Contemporania D'Inversions Sicav,SA Informe semestral del primer semestre del 2014 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,
ANÁLISIS DE LOS RATIOS IBEX 35 Y DJ EURO STOXX 50 23/02/2015
ANÁLISIS DE LOS RATIOS IBEX 35 Y DJ EURO STOXX 50 23/02/2015 1000000 EQY_TRR_PCT_1YR #N/A N/A #N/A N/A 15Y SHORT NAME PX_LAST CUR_MKT_CAP BEST_TARGET_PRICE EQY_TRR_PCT_YTD EST_PE_CUR_YR EST_PE_NXT_YR best
ANÁLISIS DE LOS RATIOS IBEX 35 Y DJ EURO STOXX 50 20/07/2015
ANÁLISIS DE LOS RATIOS IBEX 35 Y DJ EURO STOXX 50 20/07/2015 1000000 EQY_TRR_PCT_1YR #N/A N/A #N/A N/A 15Y SHORT NAME PX_LAST CUR_MKT_CAP BEST_TARGET_PRICE EQY_TRR_PCT_YTD EST_PE_CUR_YR EST_PE_NXT_YR best
BANCAJA RTA.VARIABLE MIXTA, FI
BANCAJA RTA.VARIABLE MITA, FI Informe Semestral del Segundo semestre 21 Nº Registro CNMV: 279 Gestora: Bancaja Fondos, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: Grupo Bancaja Auditor: Deloitte, S.L. Rating Depositario:
Fondos españoles de renta variable: Análisis de los principales movimientos de cartera, 2T 2015
Fondos españoles de renta variable: Análisis de los principales movimientos de cartera, 2T 2015 Suscribirte 0 Publicado por Jose Adell el 04 de agosto de 2015 En el siguiente post se va a analizar la evolución
VENCIMIENTO DE WARRANTS EMITIDOS POR BANCO BILABAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
Comisión Nacional del Mercado de Valores Calle Edison, 4 28010 Madrid Madrid, 21 de diciembre de 2015 Ref.: VENCIMIENTO DE WARRANTS EMITIDOS POR BANCO BILABAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (Condiciones es de
Fecha: 16 de mayo de 2012. Fecha entrada en vigor: 29 de mayo de 2012
Número: Grupo de contratos: C-DF-16/2012 Derivados Financieros Circular Asunto Fecha: 16 de mayo de 2012 Fecha entrada en vigor: 29 de mayo de 2012 Sustituye a: Circular C-DF-08/2012 Filtros de Miembros
Cartera recomendada de acciones. 4 de octubre de 2010
Cartera recomendada de acciones 4 de octubre de 10 Rebote en septiembre después del desplome de agosto. Evolución en septiembre y YTD (en moneda local) Variaciones 31-ago-10 31-dic-09 Jakarta 13,6% 38,2%
LONDINIUM CAPITAL SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 03118
LONDINIUM CAPITAL SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 03118 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:
RENTPENSION RENTPENSION F.P. Informe F.P. seguimiento 01/05/15 A 31/05/15 BC%
Informe seguimiento 01/05/15 A 31/05/15 RENTPENSION F.P. RENTPENSION F.P. BC% Rentpensión (acciones) F.P.: +18,4% vs +13,5% del Euro Stoxx 50 Rentpensión (acciones) F.P. obtiene una rentabilidad hasta
ARACAB INVERSIONES (ANTES BERKAY) S.A., SICAV Nº Registro CNMV: 00164
ARACAB INVERSIONES (ANTES BERKAY) S.A., SICAV Nº Registro CNMV: 00164 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia
CAMINOS BOLSA EURO FI Nº Registro CNMV: 2327 Informe SEMESTRAL del 1er semestre de 2016
Gestora GESTIFONSA SGIIC Depositario BANCO CAMINOS Grupo Gestora GRUPO BANCO CAMINOS-BANCOFAR Grupo Depositario GRUPO BANCO CAMINOS-BANCOFAR Auditor J.V.R. y Asociados Auditores, S.L. Rating depositario
TREDICON INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 01622
TREDICON INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 01622 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:
INTERVALOR BOLSA MIXTO, FI
FONDO DE INVERSIÓN MOBILIARIA INTERVALOR BOLSA MIXTO, FI INFORME SEGUNDO SEMESTRE 2014 Número de Registro CNMV: 393 Fecha de registro: 18-02-1993 Gestora: GESINTER, SGIIC Depositario: SANTANDER SECURITIES
SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR, F.I. Nº Registro CNMV: 2787. Depositario: Santander Investment, Auditor: Deloitte, S.L.
SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR, F.I. Nº Registro CNMV: 2787 Informe Semestral del Primer semestre de 2011 Gestora: Santander Asset Depositario: Santander Investment, Auditor: Deloitte, S.L. Management,
MI PLAN SANTANDER PRUDENTE
MI PLAN SANTANDER PRUDENTE MARZO 2016 Vocación del plan y objetivo de gestión Plan Santander Prudente es un producto integrado en la Gama Santander MI Plan, gama basada en el perfil de inversión del cliente.
Informe Semestral del primer semestre 2015
Informe Semestral del primer semestre 2015 ING DIRECT es la marca de banca minorista de ING BANK NV, Sucursal en España, C/ Severo Ochoa 2, 28232-Las Rozas Madrid, CIF W0037986G, inscrita en el Registro
Informe de Gestión a 30 de noviembre de 2015 PP del Colegio de Economistas de Madrid
1. Evolución de las principales magnitudes del Fondo 1.1 Patrimonio y partícipes FECHA PATRIMONIO PARTICIPES 31-dic-2006 13.249.988,2 382 31-dic-2007 15.098.014,3 388 31-dic-2008 15.250.836,9 395 31-dic-2009
COSTE DE ENDEUDAMIENTO: EUROSTOXX 50
COSTE DE ENDEUDAMIENTO: EUROSTOXX 50 Authors (Universitat de Barcelona): Víctor Sitjà Carrasco Alejandro Vélez Alonso Marc Zurriaga Muñoz EDITOR: Jordi Marti Pidelaserra (Dpt. Comptabilitat, Universitat
del ejercicio siguiente del ejercicio en curso Beneficio esperado Valor contable
Inversiones N o 636 27 de enero de 2015 www.ocu.org/inversiones Suplemento de acciones Edición semanal Financieras y aseguradoras Cifras contables por acción Criterios de evaluación OCU inversiones N o
PLUSMADRID AHORRO EURO, FI
PLUSMADRID AHORRO EURO, FI Nº Registro CNMV: 1590 Informe Semestral del Primer Semestre 2011 Gestora: BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: BANKIA, S.A Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo Gestora: BANKIA
Grupo Depositario Rating depositario
DWS MITA F.I. Nº Registro CNMV: 265 Informe SEMESTRAL del 2º Semestre de Gestora DWS INVESTMENTS DWS Grupo Gestora DEUTSCHE BANK Auditor KPGM:CUENTAS 214 FAVORABLE Fondo por compartimentos NO Depositario
RENTPENSION RENTPENSION F.P. Informe F.P. seguimiento 01/01/15 A 31/01/15 BC%
Informe seguimiento 01/01/15 A 31/01/15 RENTPENSION F.P. RENTPENSION F.P. BC% Rentpensión (acciones) F.P. +6% en enero. Si no sube Europa este año, no sube nunca. Rentpensión (acciones) F.P. obtiene una
RENTA 4 RENTA 4 BOLSA FI. Informe BOLSA. seguimiento 01/10/14 A 31/10/14 BC%
Informe seguimiento 01/10/14 A 31/10/14 RENTA 4 BOLSA FI RENTA 4 BOLSA FI BC% Comentario de Gestión Preparando la cartera para 2015 Renta 4 Bolsa FI obtiene una rentabilidad a cierre de octubre de +4,6%
TRADUCCIÓN JURADA. Fondo Común de Inversión Luxemburgo. Informe semestral no auditado a fecha de 31 de marzo de 2010
TRADUCCIÓN JURADA Fondo Común de Inversión Luxemburgo Informe semestral no auditado a fecha de 31 de marzo de 2010 Sociedad Gestora: EUROPA INVEST S.A. Registro Mercantil de Luxemburgo B 38 187 No puede
RENTA 4 RENTA 4 BOLSA FI. Informe BOLSA. seguimiento 01/04/15 A 30/04/15 BC%
Informe seguimiento 01/04/15 A 30/04/15 RENTA 4 BOLSA FI RENTA 4 BOLSA FI BC% Renta 4 Bolsa FI: +15,2% vs +10,8% del Ibex 35 Renta 4 Bolsa FI obtiene una rentabilidad hasta abril de 2015 de +15,2% frente
V. LIQUIDATIVO RENTABILIDAD RENTABILIDAD 31/03/2014 MARZO 2014
RESUMEN MENSUAL DE FONDOS DE INVERSIÓN Y PENSIONES Abril 2014 EVOLUCIÓN DE NUESTROS FONDOS FONDO V. LIQUIDATIVO RENTABILIDAD RENTABILIDAD 31/03/2014 MARZO 2014 Fonbilbao CORTO PLAZO 22,37 0,04% 0,32% Fonbilbao
RENTA 4 RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO FI CARTERA. Informe SELECCION DIVIDENDO. seguimiento 01/10/14 A 31/10/14 BC%
Informe seguimiento 01/10/14 A 31/10/14 RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO FI RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO FI BC% El dividendo será una de las tesis de inversión más importantes a partir de ahora
Anuncios Communications
BC BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN SOCIETE GENERALE En relación con las emisiones de StayHigh Warrant realizadas por Société Générale Effekten, GmbH sobre TELEFONICA con fecha de emisión 17 de julio
RENTA 4 RENTA 4 BOLSA FI. Informe BOLSA. seguimiento 01/04/13 A 30/04/13 BC%
Informe seguimiento 01/04/13 A 30/04/13 RENTA 4 BOLSA FI RENTA 4 BOLSA FI Comentario de Gestión Renta 4 Bolsa FI se ha revalorizado un +6,3% en el mes de abril, lo mismo que el Ibex. Sin embargo, la rentabilidad
Cartera de Sabadell Bolsa 30 de junio de 2000
Cartera de Sabadell Bolsa 3 de junio de 2 Valor efectivo de la cartera Tipo de valor Trimestre % s/total Trimestre % s/total anterior cartera actual cartera CARTERA INTERIOR RENTA FIJA Estado Español 56.517.736,31
GLOBAL ALLOCATION, FI 2º Semestre 2015
Nº Registro CNMV 4279 Gestora Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A. Tipo Informe Semestral Depositario RENTA 4 BANCO SA Período 2º Semestre Auditor Ernst & Young Año 2015 Grupo Gestora Renta 4 Banco, S.A. Fecha
TARGET LEVELS GUÍA DE USUARIO
TARGET LEVELS GUÍA DE USUARIO Qué es Target Levels I? Target Levels es un sistema de detección de pautas en las velas candlestick formadas en los mercados financieros. Su objetivo es anticipar el comportamiento
ARAGONYFAS, SICAV, S.A.
ARAGONYFAS, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 893 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2015 Gestora: MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: MEDIOLANUM Auditor: DELOITTE Depositario: BANCO
BMN MIXTO FLEXIBLE, FI
BMN MIXTO FLEXIBLE, FI Nº Registro CNMV: 517 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: Mazars Auditores, S.L. Grupo Gestora:
Caja Madrid Oro. (Renta Fija) Próximo Cupón T.I.R. Nominal
(Renta Fija) Vencimiento Cupón Último Cupón Próximo Cupón T.I.R. Nominal Amortización %Compra ex-cupón Contable % BN. ESTADO 2.75% VTO. 04/12 30-abr-2012 (A) 30-abr-2009 30-abr-2010 1,64 75.000 75.000
Informe semestral a 30 de junio de 2014 PLANESDEPENSIONES
Informe semestral a 30 de junio de 2014 PLANESDEPENSIONES PANORAMA ECONÓMICO Situación general de los mercados El escenario global sigue caracterizado por un crecimiento modesto, una excepcional liquidez
sobre patrimonio Valor liquidativo fin del período (EUR) Acumulado Último 2013 Trim. Trim -1 Trim -2 Trim -3 2012 2011 2010 2008
FONDO DE INVERSIÓN MOBILIARIA INTERVALOR BOLSA, FI INFORME SEGUNDO SEMESTRE 2013 Número de Registro CNMV: 393 Fecha de registro: 18-02-1993 Gestora: GESINTER, SGIIC Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A.
Resumen de dividendos pagados y/o declarados
14 marzo 2016 Dividendo-Estadisticas Relacionadas Compañía Fecha declaració n Fecha corte Fecha pago Importe bruto Frecuenci a ABERTIS INFRATRUCTURAS SA 27/10/2015 03/11/2015 03/11/2015 0.33 Semi-anual
AEGON INVERSION MV, FI
AEGON INVERSION MV, FI Nº Registro CNMV: 445 Informe Semestral del Primer Semestre 2010 Gestora: INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. Auditor: PriceWaterhouseCoopers
BMN BOLSA EUROPEA, FI. El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en N/D.
BMN BOLSA OPEA, FI Nº Registro CNMV: 1525 Informe: Semestral del Primer semestre 2015 Gestora: RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Auditor: DELOITTE, S.L.
DESAFIO INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 00147
DESAFIO INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 00147 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:
EV BONOS EURO LARGO PLAZO
EV BONOS EURO LARGO PLAZO Nº Registro CNMV: 3345 Informe SEMESTRAL del 2º Semestre de 2013 Gestora ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT Grupo Gestora ALLIANZ Auditor KPMG Fondo por compartimentos NO Depositario
Carteras Modelo Banca Privada
Carteras Modelo Banca Privada Fecha: 15-jun-16 Tu patrimonio y el de tu empresa serán tratados con la prudencia y experiencia que nos ha hecho superar todas las crisis de generación en generación Índice
MARCH EUROPA BOLSA F.I.
MARCH OPA BOLSA F.I. Nº Registro CNMV: 3777 Informe: Semestral del Segundo semestre 2014 Gestora: MARCH GESTION DE FONDOS S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: BANCA MARCH, S.A. Auditor: Depositario: DELOITTE,
A.C. Inversión Selectiva, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015
Nº RegistroCNMV: 2992 A.C. Inversión Selectiva, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,
A.C.Inversión Selectiva Flexible,FI Informe semestral del primer semestre del 2015
Nº RegistroCNMV: 2485 A.C.Inversión Selectiva Flexible,FI Informe semestral del primer semestre del 2015 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: Ernst & Young,
ARACELI DE FRUTOS CASADO
Ciclogénesis en los mercados Actualización Estrategia 2014 14 Febrero 2014 1 ÍNDICE Qué pasó con? Qué hay de nuevo?... Recomendaciones de Inversión 2014 Anexo: Asignación de activos y rentabilidades carteras
INTERVALOR BOLSA MIXTO, FI
FONDO DE INVERSIÓN MOBILIARIA INTERVALOR BOLSA MIXTO, FI INFORME TERCER TRIMESTRE 2015 Número de Registro CNMV: 393 Fecha de registro: 18-02-1993 Gestora: GESINTER, SGIIC Depositario: SANTANDER SECURITIES
Albus Análisis de cartera y evolución a 30 de Abril de 2013
Análisis de cartera y evolución a 30 de Abril de 2013 Distribución de cartera Distribución de activos ACTIVOS MERCADO MONETARIO DEUDA PÚBLICA RENTA FIJA PRIVADA RENTA VARIABLE 5% 18% 19% 58% Duración 0,88
GLOBAL ALLOCATION, FI 3º Trimestre 2016
Nº Registro CNMV 4279 Gestora Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A. Tipo Informe Trimestral Depositario Renta 4 Banco, S.A. Período 3º Trimestre Auditor Ernst & Young Año 2016 Grupo Gestora Renta 4 Banco, S.A.
CARTERA BELLVER S.I.C.A.V., S.A.
CARTERA BELLVER S.I.C.A.V., S.A. Nº Registro CNMV: 159 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2015 Gestora: MARCH GESTION DE FONDOS S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: BANCA MARCH, S.A. Auditor: Depositario:
Palacio de la Bolsa Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid Tel.: +34 91 709 58 10 Fax: +34 91 709 53 96 marketdata@grupobme.es.
Palacio de la Bolsa Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid Tel.: +34 91 709 58 10 Fax: +34 91 709 53 96 marketdata@grupobme.es Hechos Relevantes HECHOS RELEVANTES Información en tiempo real a través de la
Grupo Gestora: Grupo Depositario: Rating Depositario:
Informe del Tercer Trimestre del 2.15 PBP BOLSA OPA FI Fondo inscrito en la CNMV con fecha 4 de diciembre de 1998 y número 1.665 Gestora: POPULAR GESTIÓN PRIVADA SGIIC, S.A. Grupo Gestora: GRUPO BANCO
Ibercaja Mixto Flexible 15
Fondo de Inversión mobiliaria Ibercaja Mito Fleible 15 INFORME COMPLETO TERCER TRIMESTRE El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, el folleto simplificado y el completo, que contiene
Grupo Gestora: Grupo Depositario: Rating Depositario:
Informe Semestral del Primer Semestre del 2.15 PBP BOLSA OPA FI Fondo inscrito en la CNMV con fecha 4 de diciembre de 1998 y número 1.665 Gestora: POPULAR GESTIÓN PRIVADA SGIIC, S.A. Grupo Gestora: GRUPO
ESTA SEMANA NOTICIAS. Informativo Semanal 17 agosto 2015 Nº 3196. Zona Euro. Otras economías
Informativo Semanal 17 agosto 2015 Nº 3196 ESTA SEMANA Zona Euro Eurozona: balanza comercial de junio (lunes 17). Balanza por cuenta corriente y construcción de junio (miércoles 19). Confianza del consumidor
MOST ATTRACTIVE EMPLOYERS - ESPAÑA
En cooperación con: PRESENTA MOST ATTRACTIVE EMPLOYERS - ESPAÑA Encuesta de universitarios españoles 2015 FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO Realizado durante un período de 4 meses de la mano de PeopleMatters
2012 Anuario de la Internacionalización de la Empresa Española. Anexo estadístico
6 Anexo estadístico 87 Anuario de la Internacionalización de la Empresa Española 2012 Tasas de retorno total para el accionista en el IBEX 35 Cuadro A.1 Empresas e índices ordenados según la tasa del año
ROLAVI INVERSIONES, SICAV S.A.
ROLAVI INVERSIONES, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1359 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. 2) SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. Depositario:
RENTA 4 RENTA 4 BOLSA FI. Informe BOLSA. seguimiento 01/02/15 A 28/02/15 BC%
Informe seguimiento 01/02/15 A 28/02/15 RENTA 4 BOLSA FI RENTA 4 BOLSA FI BC% Renta 4 Bolsa FI: +12,1% y en máximos históricos Renta 4 Bolsa FI obtiene una rentabilidad hasta febrero de 2015 de +12,1%
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI
FONDO DE INVERSIÓN MOBILIARIA INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI INFORME SEGUNDO SEMESTRE 2013 Número de Registro CNMV: 1560 Fecha de registro: 13-08-1998 Gestora: GESINTER, SGIIC Depositario: SANTANDER
SABADELL BS EUROPA BOLSA, F.I.
SABADELL BS EUROPA BOLSA, F.I. Identificación del Fondo Denominación: Sabadell BS Europa Bolsa, FI. Tipo de fondo: Renta variable internacional Europa. Vocación y objetivo de gestión: El Fondo invierte
NUEVA COMPOSICIÓN DEL IGBM PARA EL PRIMER SEMESTRE 2011. Lo conformarán 118 valores, uno menos que en el semestre anterior
NUEVA COMPOSICIÓN DEL IGBM PARA EL PRIMER SEMESTRE 2011 Lo conformarán 118 valores, uno menos que en el semestre anterior El Comité de Gestión del Índice General de la Bolsa de Madrid (IGBM) ha decidido,
VENCIMIENTO DE WARRANTS EMITIDOS POR BANCO BILABAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
Comisión Nacional del Mercado de Valores Calle Edison, 4 28010 Madrid Madrid, 21 de marzo de 2016 Ref.: VENCIMIENTO DE WARRANTS EMITIDOS POR BANCO BILABAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (Condiciones es de Warrants
ADAIA INVERSIONES SICAV
Diciembre 2014 Patrimonio: 29.791.731 eur. Valor Liquidativo: 9,5525 eur. REAL ESTATE DESDE 15 AÑOS A 50 AÑOS ENERGIA Indicadores de Riesgo (últimas 52 semanas) PART.BESTINVER INTERNATIONAL BANCO SANTANDER
RENTA 4 RENTA 4 BOLSA FI. Informe BOLSA. seguimiento 01/02/16 A 29/02/16 BC%
Informe seguimiento 01/02/16 A 29/02/16 RENTA 4 BOLSA FI RENTA 4 BOLSA FI BC% RENTA 4 BOLSA FI -8,0% a cierre de febrero de 2016. BC% Renta 4 Bolsa FI cierra febrero con una rentabilidad de -8,0% frente
CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, F.I. Nº Registro CNMV: 3502 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2015
ENTIDAD GESTORA ENTIDAD DEPOSITARIA CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, F.I. Nº Registro CNMV: 3502 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2015 Gestora: Crédit Agricole Mercagestión, S.A., S.G.I.I.C.
VENCIMIENTO DE WARRANTS EMITIDOS POR BANCO BILABAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
Comisión Nacional del Mercado de Valores Calle Edison, 4 28010 Madrid Madrid, 20 de junio de 2016 Ref.: VENCIMIENTO DE WARRANTS EMITIDOS POR BANCO BILABAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (Condiciones es de Warrants
Plan de Pensiones de los Empleados del Grupo Endesa.
Plan de Pensiones de los Empleados del Grupo Endesa. Sesión Informativa de Previsión Social. 16 de octubre de 2013. Resultados: rentabilidad de gestión. 2 RESULTADOS DEL FONDO A LARGO PLAZO RENTABILIDADADES
SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE VALENCIA, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL AVISO RELACIÓN DE HECHOS RELEVANTES
SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE VALENCIA, S.A., RELACIÓN DE HECHOS RELEVANTES Los correspondientes a sociedades admitidas en la Bolsa de Valencia o que sus valores se negocien en Mercado Continuo,
CAIXATARRAGONA MIXT IPC FI
CAIATARRAGONA MIT IPC FI Nº Registro CNMV: 908 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2011 Gestora: CATALUNYACAIA INVERSIO SGIIC SAU Grupo Gestora: CAIA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA Auditor:
ANEXO A LA ORDEN DE. RENTA FIJA DEUDA EMITIDA POR EL ESTADO, C.C.A.A. Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES DE UNO U OTRAS. (Sin valor nominal unitario)
ANEXO A LA ORDEN DE Relación de valores o participaciones con su valor de negociación medio o de liquidación media relativa al cuarto trimestre de 2011, a los efectos previstos en los artículos 13 y 15
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI Nº Registro CNMV: 4269 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor:
SIPADAN INVERSIONES, SICAV, S.A.
Gestora: NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, SA Grupo Gestora: GRUPO NOVO BANCO Auditor: Depositario: LASEMER AUDITORES, S.L. NOVO BANCO, S.A., S.E. Sociedad por compartimentos: SIPADAN INVERSIONES, SICAV, S.A.
RANKING COMERCIALIZACIÓN EN ESPAÑA DE IIC Y FP POR GRUPOS FINANCIEROS (marzo 2014) (Datos en miles de euros)
RANKING COMERCIALIZACIÓN EN ESPAÑA DE Y FP POR GRUPOS NANCIEROS (marzo 2014) (Datos en miles de euros) GRUPO NANCIERO 1 B.B.V.A. 23.675.326 3.106.685 52.968 26.834.979 19.319.674 46.154.653 BBVA ASSET
Información sobre tarifas del impuesto sobre transacciones
Información sobre tarifas del impuesto sobre transacciones En la actualidad se debe pagar el impuesto sobre transacciones al comprar acciones italianas, francesas, irlandesas e inglesas. En este documento
MOSEL FINANCE, S.A., SICAV
MOSEL FINANCE, S.A., SICAV Nº Registro CNMV: 446 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2014 Gestora: 1) SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. 2) BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C.,
OLIVARDA, SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, S.A.
Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales cerradas al 31 de diciembre de 2014 Í N D I C E Páginas I.- INFORME DE AUDITORIA I a II II.- BALANCES DE SITUACIÓN 1 a 3 III.- CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Grupo Gestora: Grupo Depositario: Rating Depositario:
Informe Semestral del Segundo Semestre del 2.15 PBP BOLSA OPA FI Fondo inscrito en la CNMV con fecha 4 de diciembre de 1998 y número 1.665 Gestora: POPULAR GESTIÓN PRIVADA SGIIC, S.A. Grupo Gestora: GRUPO
Oficinas bancarias 2012 2013 MURCIA MURCIA
2012 2013 (Región de) Murcia Resto Región (Región de) Murcia Resto Región TOTAL 1.104 378 726 967 341 626 Bancos 865 300 565 736 267 469 Abanca Corporación Bancaria, S.A. Attijariwafa Bank Europe Banco
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA FI 1º Semestre 2015
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA FI 1º Semestre 2015 Nº Registro CNMV 3441 Gestora Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C, S.A. Tipo Informe Semestral Depositario RENTA 4 BANCO SA Período 1º Semestre Auditor Ernst
SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR, FI
SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR, FI Nº Registro CNMV: 2787 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2011 Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor:
UBS CORTO PLAZO EURO FI
UBS CORTO PLAZO EURO FI Nº Registro CNMV: 467 Informe TRIMESTRAL del 1er. de 215 Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor PriceWaterhouseCoopers Fondo por compartimentos NO
Gestión de Activos. Informe de gestión. 30 de Abril 2016. F63000-000013276 - Bankinter Gestión de Activos, C.I.F., A-78368909 1 de 22
Informe de gestión 30 de Abril 2016 F63000-000013276 - Bankinter Gestión de Activos, C.I.F., A-78368909 1 de 22 Resumen Patrimonial Información básica Patrimonio Inicial 2.430.151,00 Patrimonio actual
EUROPEAN STOCK EXCHANGE, SICAV, S.A.
Gestora: NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, SA Grupo Gestora: GRUPO NOVO BANCO Auditor: Depositario: QUORUM AUDITORES S.L.P. NOVO BANCO, S.A., S.E. Sociedad por compartimentos: OPEAN STOCK ECHANGE, SICAV, S.A.
Ahorrofondo, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015
Nº RegistroCNMV: 30 Ahorrofondo, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L. Grupo Gestora:
El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en www.bancopopular.es.
OVALOR RENTA FIJA Nº Registro CNMV: 39 Informe SEMESTRAL del 2º Semestre de Gestora ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT Grupo Gestora ALLIANZ Auditor KPMG Fondo por compartimentos NO Depositario BANCO POPULAR
CARTERA IDEAS VALORES. «El éxito no se logra sólo con buenas ideas. Es sobre todo, una cuestión de trabajo, método y organización»
CARTERA IDEAS VALORES «El éxito no se logra sólo con buenas ideas. Es sobre todo, una cuestión de trabajo, método y organización» CONTENIDO 01 NUESTRA FILOSOFÍA 02 RESULTADOS 03 POR QUÉ UNA CARTERA GESTIONADA?
FONCAIXA ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI Informe 3er Trimestre 2015
Nº Registro CNMV: 4835 Fecha de registro: 29/12/2014 Gestora: INVERCAIA GESTION SGIIC S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK, S.A.
Balance de Situación A Fecha : 31/12/2012
Balance de Situación A Fecha : Descripción A) INMOVILIZADO 200.570.804,40 I. Inversiones destinadas al uso general 98.119.383,25 1. Terrenos y bienes naturales 30.997.123,58 200 TERRENOS Y BIENES NATURALES