CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE. BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS (Expresados en miles de dólares - MUS$)

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1 BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS (Expresados en miles de dólares - ) ACTIVOS Al 31 de marzo de ACTIVO CIRCULANTE: Disponible Depósitos a plazo Valores negociables Deudores por venta (neto) Documentos por cobrar Deudores varios (neto) Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas Existencias (neto) Impuestos por recuperar Gastos pagados por anticipado Impuestos diferidos Otros activos circulantes Total activo circulante ACTIVO FIJO: Terrenos Construcciones y obras de infraestructura Maquinarias y equipos Otros activos fijos Mayor valor por retasación técnica Depreciación acumulada ( ) ( ) Total activo fijo OTROS ACTIVOS: Inversiones en empresas relacionadas Inversiones en otras sociedades Deudores a largo plazo Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas Intangibles Amortización acumulada (1.082) (1.045) Otros Total otros activos TOTAL ACTIVOS

2 BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS (Expresados en miles de dólares - ) PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVO CIRCULANTE: Al 31 de marzo de Obligaciones con bancos e instituciones financieras - corto plazo Obligaciones con bancos e instituciones financieras - porción corto plazo Obligaciones con el público - porción corto plazo (bonos) Cuentas por pagar Documentos por pagar Acreedores varios Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas Provisiones Retenciones Impuestos a la renta Ingresos percibidos por adelantado Otros pasivos circulantes Total pasivo circulante PASIVO A LARGO PLAZO: Obligaciones con bancos e instituciones financieras Obligaciones con el público largo plazo (bonos) Documentos por pagar Acreedores varios Provisiones Impuestos diferidos Otros pasivos Total pasivo a largo plazo INTERES MINORITARIO PATRIMONIO: Capital Otras reservas Utilidades retenidas: Utilidad del período Dividendos provisorios de beneficio fiscal Total patrimonio TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

3 ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS (Expresados en miles de dólares - ) Ingresos de explotación Costos de explotación Margen de explotación Gastos de administración y ventas RESULTADO DE EXPLOTACION Ingresos financieros Utilidad inversión empresas relacionadas Otros ingresos fuera de la explotación Pérdida inversión empresas relacionadas Gastos financieros Otros egresos fuera de la explotación Corrección monetaria Diferencias de cambio RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Impuesto a la renta UTILIDAD ANTES DE INTERES MINORITARIO INTERES MINORITARIO UTILIDAD DEL PERÍODO

4 ESTADO CONSOLIDADOS DE FLUJO DE EFECTIVO (Expresados en miles de dólares - ) FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES: Recaudación de deudores por venta Ingresos financieros percibidos Otros ingresos percibidos Pagos a proveedores y personal Intereses pagados Impuesto a la renta pagado Otros gastos pagados Impuesto al valor agregado y otros similares pagados Total flujo neto positivo operacional FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: Obtención de préstamos Pago de dividendos Pago de préstamos Total flujo neto positivo de financiamiento FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION: Ventas de activo fijo Ventas de otras inversiones Otros ingresos de inversión Incorporación de activos fijos Inversiones permanentes Otros desembolsos de inversión (menos) Total flujo neto negativo de inversiones VARIACION NETA DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

5 CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO NETO Y EL FLUJO OPERACIONAL (Expresados en miles de dólares - ) Utilidad del período Utilidad en venta de activos fijos Cargos (abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo: Depreciación del ejercicio Amortización del ejercicio Castigos y provisiones Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas Corrección monetaria (neta) Diferencias de cambio (neta) Otros abonos a resultado que no representan flujos de efectivo Variación de activos que afectan al flujo de efectivo (aumentos) disminuciones: Deudores por ventas Existencias Otros activos Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumentos (disminuciones): Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación Intereses por pagar Impuesto a la renta por pagar (neto) Impuesto al valor agregado y otros similares por pagar (neto) Interés minoritario 3-17 TOTAL FLUJO NETO POSITIVO OPERACIONAL

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