net cash Manual de Firmas y Envío

Transcripción

1 net cash

2 1. Introducción Criterios de Selección Individual Múltiple Puntual Archivo Envío Operaciones Individual Múltiple Consulta de Operaciones Individual Múltiple Multifirmar Multienvío 39

3 1. Introducción net cash Introducción El módulo de Firmas y Envío muestra el total de las operaciones creadas en la referencia, salvo los 6 servicios que se mencionan en el párrafo siguiente; aquí se pueden ver los archivos y las transacciones que están en estado PF (Pendiente de firma) y PE (Pendiente de envío) para firmarlas, enviarlas o eliminarlas. Se podrán consultar todas aquellas que han pasado por dicho proceso. Los servicios de Crediproveedores Comprador, Crediproveedores Proveedor, Fondos de Inversión, Inversiones a Plazo, Afiliación y Administración TDDE y Administración TDC se firman directamente por quien los está realizando en su respectivo servicio, por lo que no aparecerán en el módulo de Firmas y Envío. Acceso al módulo Firmas y envío El módulo de Firmas y envío se encuentra en la parte inferior del menú principal de su referencia BBVA Bancomer net cash, como se muestra a continuación. Al dar clic en Firmas y envío se desplegará el segundo nivel del menú con las opciones: Firma operaciones Envío operaciones Consulta operaciones Página 3

4 2. Firma operaciones net cash En esta opción el usuario podrá consultar todas las operaciones creadas en la referencia; estas corresponden a los servicios que se tengan contratados y a la configuración que el Administrador haya asignado al usuario. Para poder visualizar las operaciones se requiere la configuración de los servicios, con sus respectivos asuntos y privilegios, dentro de Administración y control Administración de usuarios Editar Pestaña Servicios y firmas. Criterios de selección Al dar clic en la opción Firma operaciones se desplegará la pantalla de Criterios de selección, estos deberán ir acordes a la necesidad de consulta que se tenga. Fecha de creación desde: El rango de esta fecha es hasta de 45 días naturales a partir del día actual. En automático el sistema mostrará el día actual, al dar clic en la figura contigua, al campo de captura de fecha inicial, el sistema desplegará un calendario donde podrá elegir la fecha deseada de búsqueda. Página 4

5 Fecha de creación hasta: Dato obligatorio, en automático el sistema mostrará el día actual, si el usuario desea acotar la fecha de búsqueda lo podrá hacer tecleando la figura contigua al campo de captura de fecha hasta. Importe total de operación: Es el importe total monetario de una operación o archivo que ha sido creado en la referencia. Se puede introducir un rango de importes para facilitar la búsqueda de un archivo específico. Tipo de autorización: Este combo permite seleccionar el tipo de firma que se va a emplear en la operación, que puede ser individual, la cual consiste en firmar operaciones de una en una, o también se tiene la opción Múltiple que tiene por característica firmar de 1 hasta 10 operaciones, en un solo acto. Tipo de operación: Este combo se habilitará siempre y cuando se seleccione la opción Múltiple en el combo de tipo de autorización. Dicho combo permite seleccionar el tipo de operación que se va a firmar, que puede ser de forma puntual online o de archivo, tomando en cuenta que para ambos casos se podrán enviar de 1 hasta 10 operaciones en un solo acto. Página 5

6 Servicio: Este combo muestra la lista de servicios que tiene asignados el usuario. Si no se visualiza un servicio se tendrá que consultar con el Administrador de la referencia (ADMIN1 o ADMIN2) para asignar el servicio al usuario. Lista de Servicios asignados en el perfil del usuario Estado: En este combo se muestran los estados por los cuales pasa una operación de archivo. Si se conocen los estados en los que se encuentran las operaciones, este apartado ayudará a facilitar la consulta de estas o también se puede realizar una búsqueda completa. Posibles estados en los que se puede encontrar un tipo de autorización individual. Posibles estados en los que se puede encontrar un tipo de autorización múltiple, con tipo de operación puntual. Posibles estados en los que se puede encontrar un tipo de autorización múltiple, con tipo de operación por archivo. Página 6

7 Estado de las Transacciones Creado: Un archivo u operación en estado Creado significa que ha sido únicamente capturado y/o importado en la referencia. En este estado ya no se pueden modificar los datos. Firmado parcial: Este estado significa que la transacción ya cuenta con la firma de un primer usuario (Mancomunado 2, 3 o 4) y que necesita de más firmas para quedar firmado al 100%. Firmado: Los archivos que están firmados al 100% se encontrarán con estado PE (Pendiente de envío). Vencido: El estado vencido indica que la fecha de proceso del archivo ha expirado, estos archivos no se pueden procesar, es recomendable eliminarlos para evitar confusiones. Enseguida que se eligió cada uno de los campos anteriores con los criterios de selección deseados y dé clic en el botón Aceptar, a continuación se mostrará: Si los Criterios de selección capturados no coinciden con alguno de los datos de las operaciones creadas, se desplegará el siguiente mensaje: 2.1 Individual Para ingresar a este apartado se debe seleccionar en los Criterios de selección, en el combo Tipo de autorización Individual y posteriormente dar clic en Aceptar. Página 7

8 Si existen operaciones la lista se mostrará la pantalla de Operaciones con la siguiente información: Tipo de servicio Descripción Importe/cifra de control Estado Porcentaje firmado Fecha de creación Fecha de aplicación Botón Firmar Para firmar una operación sólo se selecciona y se oprime el botón Firmar. Página 8

9 Se presentará un resumen de la operación y los campos de Clave de operaciones y la Clave ASD del dispositivo como se muestra. Para el caso de las Operaciones puntuales online (Traspasos mismo banco, Pagos interbancarios, etc.) en cuanto quedan firmados al 100% automáticamente se encuentran en el banco. La aplicación manda el aviso de Operación exitosa/operación no exitosa mediante mensaje y los datos del usuario. Página 9

10 Botón Enviar El paso más importante para que un archivo se procese es enviarlo al banco, esta acción depende del botón Enviar que se tiene en la pantalla de operaciones. Este botón sólo funciona con los archivos Batch (Nómina, Protección/suspensión de cheques, etc.) que se encuentran en estado PE (Pendiente de Envío) o sea, que han sido firmados al 100%. Para enviar el archivo se selecciona y se oprime el botón Enviar (favor de consultar el apartado, en el manual de Administración de Privilegio de Envío). Cuando se elige una operación puntual por archivo y alguno de los registros tiene error, mostrará lo siguiente: Página 10

11 Cuando dé clic en el botón Aceptar, se desplegará el resultado de operación exitosa y el resumen de la operación. El botón Comprobante nos presenta un resumen del archivo y un folio de envío, dicho comprobante se puede guardar o imprimir si así lo desea. COMPROBANTE CON EL FOLIO DE ENVÍO DEL ARCHIVO. Página 11

12 Botón Eliminar El botón eliminar permite borrar los archivos o transacciones que ya no se requieran; ya sea porque la fecha de proceso expiró o porque existe algún error en la captura que no se puede corregir. Para borrar estos archivos basta con que los seleccione y oprima el botón Eliminar. Se mostrará el mensaje de confirmación de eliminación del archivo. Al dar clic en el botón Aceptar el archivo o transacción se borrará de la lista de operaciones, quedando de la siguiente manera: 2.2 Múltiple Al seleccionar el tipo de autorización Múltiple, el sistema permitirá que el usuario pueda firmar, en un solo acto, de 1 a 10 operaciones. A continuación, se describen los dos tipos de operaciones que existen para el tipo de autorización Múltiple (Puntual y Archivo). Página 12

13 2.2.1 Puntual Esta funcionalidad permite firmar de 1 hasta 10 operaciones puntuales (online) con una sola firma. Para ingresar a este apartado se tiene que elegir en Firmas y Envío > Firma de operaciones, pantalla Criterios de selección: en el combo Tipo de autorización la opción Múltiple ; en combo tipo de operación la opción Puntual y en caso de requerir un servicio en especial se puede elegir este desde el combo servicio (opcional ya que si no se elige alguno, se mostrarán todos los que tenga asignado el usuario). Criterios de selección opción múltiple/puntual Una vez que se ingresaron los datos enumerados y dé clic en el botón Aceptar, se mostrará la pantalla de Detalle de consulta con la siguiente información: Servicio Tipo de operación Tipo de servicio Descripción Importe aproximado en pesos Estado Porcentaje firmado Fecha de creación Fecha de aplicación Página 13

14 Link Ver detalle En este link se muestra los pormenores de la operación seleccionada. Ejemplo de detalle de un Pago internacional. Botón Multieliminar Para el borrado podrá seleccionarse desde 1 hasta 10 operaciones de la pantalla de Detalle de consulta y proceder a oprimir el botón Multieliminar, se mostrará el siguiente mensaje de confirmación. En caso de no querer continuar con la eliminación oprimir el botón Cancelar. Para continuar con el proceso de eliminación oprimir el botón Aceptar, el sistema actualizará en línea la pantalla de Multioperación y ya no deberá mostrar la o las operaciones que se Multieliminaron. Página 14

15 Existen algunos servicios que no se pueden Multieliminar, en estos casos, dependiendo de la selección que haya realizado (de 1 a 10 operaciones), se mostrará el mensaje de qué operación(es) no puede(n) eliminar(se) del grupo que haya elegido, como se muestra en la siguiente imagen. Al dar clic en el botón Aceptar, mantiene la selección de operaciones que haya hecho, y no se habrá realizado la Multieliminación. Botón Multifirmar Dentro de la pantalla Detalle de consulta se podrá hacer uso del botón Multifirmar, para ello debe elegir las operaciones que desea firmar. Cabe resaltar que sólo se pueden seleccionar de 1 a 10 operaciones. En caso de elegir arriba de 10 operaciones, se mostrará el siguiente mensaje de error. Página 15

16 Si las operaciones fueron seleccionadas correctamente se habilitará el botón de Multifirmar. Al dar clic en el botón Multifirmar, se presentará la pantalla crear Multifirma con la síntesis de las operaciones seleccionadas, donde se informará al usuario que está firmando y el total de operaciones contenidas. Aquí deberá proceder del siguiente modo: Cumplimentar el campo descripción (longitud:30 caracteres alfanuméricos) para el grupo de operaciones seleccionadas. Con dicho nombre (descripción) podrá darle seguimiento en la Consulta de operaciones. Dé clic al botón Crear. Entonces aparecerá la pantalla Multifirma, con los datos y resumen de operaciones del grupo que ha creado. Ahora deberá: Ingresar tanto la Clave de operaciones como la Clave ASD del dispositivo; en caso de que otro usuario quisiera proceder a firmar en su sesión, bastará con oprimir el botón Otros firmantes y seleccionarlo de la lista que se le presente, proporcionando sus respectivas Claves Finalmente oprimir el botón Aceptar Página 16

17 Como se trata de operaciones puntuales online (Traspasos mismo banco, Pagos interbancarios, Pago CIE, etc.) en cuanto quedan firmados al 100 % viajan automáticamente al banco. La aplicación presentará la siguiente pantalla intitulada Éxito Multifirma conteniendo los datos del grupo creado, el folio generado y en el resumen de las operaciones del resultado de cada una. Para que el botón Multiaviso se habilite es necesario que por lo menos una operación sea un pago o un traspaso, de lo contrario no se podrá generar un aviso y sólo se podrá dar clic en el botón Reporte. Página 17

18 Elementos de la pantalla éxito Multifirma Continuando con esta pantalla (imagen inmediata anterior), en la columna Resultado se informa puntualmente el mismo sobre cada operación, si fue exitosa, rechazada, programada, o el estado de la firma (firmado parcial), así como también describe con un mensaje el motivo del rechazo, al dar clic sobre el link. A manera de ejemplo se muestran los siguientes mensajes de error. En la columna Comprobante, que siempre va asociada al resultado, observamos que mostrará solamente dos leyendas: No generado: Si la operación fue programada, tuvo algún error o simplemente no se concretó la firma al 100% Ver: Si la operación se realizó exitosamente, tiene un link. En este link se pueden realizar dos acciones Página 18

19 PANTALLA LINK VER Primera acción en operación exitosa: enviar mensaje al beneficiario Desde este link se envía de manera puntual al beneficiario. Para realizar dicho envío se selecciona el checkbox, se ingresa la dirección de correo electrónico del destinatario, en caso de que no se tenga dado de alta previamente, y se escribe el mensaje en el 2 recuadro. Acto seguido pulse el botón Enviar mensaje. IMPORTANTE Se pueden enviar tantos mensajes como se deseen, siempre y cuando no se cierre la pantalla de Éxito Multifirma. Página 19

20 Segunda acción en operación exitosa: obtener el comprobante de la operación en específico Para obtener el comprobante dar clic en el link Ver y nos presentará una nueva ventana donde, mediante el botón Comprobante (véase imagen pantalla link ver), se puede obtener el mismo. Cabe mencionar que se puede guardar o imprimir si así lo desea. Sólo para el servicio de Impuestos SIPARE, se genera comprobante también cuando la operación es rechazada. Botón Multiaviso Si se desea enviar el mismo mensaje de forma masiva a todos los beneficiarios, basta con que dé clic en el botón Multiaviso dentro de la pantalla de éxito Multifirma. Cabe señalar que esta funcionalidad aplica sólo para operaciones de pagos puntuales. Al oprimir el botón Multiaviso, el sistema abrirá una pantalla emergente como la que a continuación se presenta. Página 20

21 Esta pantalla enviará el mensaje que se redacte, en el campo que indica: Escribe el mensaje que deseas enviar. Cabe señalar que el mensaje se emitirá a todos aquellos beneficiarios que se encuentren seleccionados en el checkbox. En la columna correo del destinatario desplegará en automático la dirección electrónica que tenga el sistema registrado en la base de datos, en caso de que el correo no sea el correcto o que el recuadro se encuentre en blanco (porque no tiene registrado ningún correo en la mencionada base) se puede reemplazar o ingresar de manera manual el correo actual del beneficiario. IMPORTANTE El correo que se ingrese de forma manual no se grabará en la base de datos. Para almacenarlo se debe capturar desde el módulo Mantenimiento de beneficiarias. Se pueden enviar tantos mensajes como se deseen, siempre y cuando no se cierre la pantalla de éxito Multifirma Archivo Esta funcionalidad permite firmar de 1 hasta 10 operaciones con archivos con una sola firma. Para ingresar a este apartado se deberá seguir la siguiente ruta: Firmas y Envío > Firma de operaciones Criterios de selección. Dentro de los Criterios de selección se deberá elegir: En el combo Tipo de autorización la opción múltiple En combo Tipo de operación la opción archivo En caso de requerir un servicio en especial se puede seleccionar desde el combo Servicio (opcional ya que si no se elige alguno se mostrarán todos los que tenga asignado el usuario) Página 21

22 Criterios de selección opción Múltiple/archivo Una vez que se ingresaron los datos mencionados y se oprime el botón Aceptar, aparecerá la pantalla de Detalle de consulta con la siguiente información: Servicio Tipo de operación Tipo de servicio Descripción Importe aproximado en pesos Estado Porcentaje firmado Fecha de creación Fecha de aplicación Detalle Página 22

23 Link ver detalle Este link muestra el pormenor de la operación seleccionada. Se mostrará el detalle de una operación de grupos para ejemplificarlo. Botón Multieliminar Para el borrado podrá seleccionar desde 1 hasta 10 operaciones de la pantalla de Detalle de consulta; si procede a oprimir el botón Multieliminar, mostrará el siguiente mensaje de confirmación. Página 23

24 Para continuar con el proceso de eliminación dé clic al botón Aceptar, el sistema actualizará en línea la pantalla de Multioperación y ya no mostrará la o las operaciones que se Multieliminaron. En caso de no querer continuar con la eliminación oprimir el botón Cancelar. Existen algunos servicios que no se pueden Multieliminar, en estos casos, dependiendo de la selección que haya realizado (de 1 a 10 operaciones), se mostrará el mensaje de qué operación(es) no puede(n) eliminarse del grupo que haya elegido, conforme a la siguiente imagen. Al oprimir el botón Aceptar mantiene la selección de operaciones que haya hecho, y no se habrá realizado la Multieliminación. Botón Multifirmar Dentro de la pantalla Detalle de consulta se podrá hacer uso del botón Multifirmar, para ello se deben elegir las operaciones que se desean firmar. Solamente se pueden seleccionar de 1 a 10 operaciones. En caso de elegir arriba de 10 operaciones se mostrará el siguiente mensaje de error. Página 24

25 Al dar clic en el botón Multifirmar, el sistema comenzará a validar los archivos que se seleccionaron, en caso de existir algún error en validación, arrojará un mensaje indicando los números de los archivos, de la columna seleccionada, que tuvieron problemas en este paso. El mensaje es el siguiente. Si las operaciones fueron seleccionadas correctamente se habilitará el botón de Multifirmar siempre y cuando los archivos tengan el Estado creado (PF) o Firmado parcialmente (FP). Al dar clic en el botón Multifirmar, se presentará la pantalla crear Multifirma con la síntesis solamente de las operaciones seleccionadas, donde se informará el usuario que está firmando y el total de operaciones contenidas, en este caso serán archivos. Aquí deberá proceder del siguiente modo: Cumplimentar el campo descripción (longitud: 30 caracteres alfanuméricos) para el grupo de operaciones seleccionadas. Con dicho nombre (descripción) podrá darle seguimiento en la Consulta de operaciones Dé clic al botón Crear Página 25

26 Aparecerá la pantalla Multifirma, con los datos y resumen de operaciones del grupo que ha creado, ahora deberá: Ingresar tanto la Clave de operaciones como la Clave ASD del dispositivo; en caso de que otro usuario quisiera proceder a firmar en su sesión, bastará con oprimir el botón Otros firmantes y seleccionarlo de la lista que se le presente, proporcionando sus respectivas Claves Finalmente oprimir el botón Aceptar Al dar clic en el botón Multifirmar, se presentará un resumen de las operaciones seleccionadas, en este caso archivos, donde se informará el usuario que está firmando y el total de operaciones contenidas. Acto seguido: Deberá cumplimentar el campo descripción (longitud de 30 caracteres alfanuméricos) para el grupo de operaciones seleccionadas. Con dicho nombre (descripción) podrá darle seguimiento en la Consulta de operaciones Así como los campos donde se ingresarán tanto la Clave de operaciones como la Clave ASD del dispositivo Para continuar con la Multifirmar oprimir el botón Aceptar Como se trata de operaciones Archivo, en cuanto quedan firmados al 100% es indispensable oprimir el botón Multienviar para crear ahora el grupo de envío y posteriormente sean enviadas al Banco para su proceso. Botón Multienviar El botón de Multienviar se habilitará siempre que el(los) archivo(s) se encuentre(n) en estado Firmado (PE). Página 26

27 Como se muestra en la imagen inmediata anterior, la columna Resultado informa si la operación fue exitosa o rechazada. Al dar clic sobre el link se presenta un mensaje que describe el motivo del rechazo. A continuación, se muestra un ejemplo. Después de oprimir el botón Multienviar de la pantalla Éxito firma se presenta una síntesis de las operaciones seleccionadas en una nueva pantalla intitulada Enviar peraciones, en ella se informa al usuario que está enviando, el total de operaciones contenidas y se solicita cumplimentar una descripción. Al oprimir el botón Resumen lo obtendrá sobre las operaciones que serán emitidas. PANTALLA ENVIAR OPERACIÓN Botón Resumen Al dar clic en este botón se abrirá una nueva pantalla donde presentará las operaciones (archivos) que serán transmitidas. Este resumen se puede almacenar o imprimir si así se desea. Para regresar a la navegación damos clic en Cerrar. Página 27

28 Dentro de la pantalla Enviar operación: Deberá cumplimentar el campo descripción (longitud de 30 caracteres alfanuméricos) para el grupo de operaciones seleccionadas. Con dicho nombre (descripción) podrá darle seguimiento en la Consulta de operaciones Para continuar con el multienvío oprimir el botón Aceptar Nos mostrará la pantalla de Operación exitosa. De esta pantalla se puede obtener un Reporte de las operaciones enviadas, como se indica a continuación. Botón Reporte Esta pantalla muestra todas las Operaciones que fueron enviadas. Este reporte se podrá imprimir si el usuario lo necesita. Página 28

29 Link Ver Dentro de la pantalla de Operación exitosa en la columna Comprobante, se puede obtener el detalle de la operación en particular. Este comprobante es el del archivo (lote) y se puede guardar o imprimir. Página 29

30 3. Envío operaciones net cash Envío operaciones La opción de Envío de operaciones le permite al usuario visualizar todas las operaciones que impliquen archivos, tomando en cuenta que ya se encuentren firmadas al 100% y tengan el estado Pendiente de envío (PE). Por consiguiente, todos los archivos que se encuentren en esta pantalla estarán listos para ser enviados al Banco. Los usuarios y/o administradores que requieran enviar archivos, deberán tener asignado el servicio de Envío y los asuntos correspondientes a cada servicio. Para ver el detalle de esta Configuración de Servicios deberán consultar el apartado, Configuración de usuario con privilegio de envío, contenido al final del manual de Administración. Para ingresar a la opción de Envío operaciones se deberá seguir la ruta Firmas y Envío > Envío operaciones > se desplegará la pantalla siguiente: El combo Servicio de la pantalla en Criterios de selección muestra los asuntos de envío que el usuario tiene asignados, en caso de no aparecer algún servicio que se requiera, se tendrá que consultar con el administrador de la referencia para su asignación como se describe en el apartado Configuración de un Usuario con privilegio de Envío. Página 30

31 Envío operaciones Al dar los criterios de selección en la pantalla anterior el sistema mostrará las operaciones de archivo que cumplan con estos criterios y que se encuentren en estado PE. Las columnas que se muestran son: Tipo de servicio: Muestra el servicio al que corresponden los archivos tanto online como batch Descripción: Muestra la información que capturó el usuario al hacer la operación Importe/cifra de control: Corresponde al importe monetario de la operación en pesos o en diferentes divisas, como en el caso de Grupos de operaciones Total de registros: Número de operaciones que contiene un archivo o grupo Estado: Todos los archivos de este módulo deben estar en estado PE (Pendiente de envío) % Firmado: Todos los archivos y operaciones deben estar firmados al 100% Fecha de creación: Esta fecha corresponde al día en el que fue capturada la operación o archivo Fecha de aplicación: Esta fecha corresponde al día en que deberá procesarse el archivo o la operación, la cual debe ser mayor o igual a la fecha actual Envío de un archivo u operación Para enviar un archivo o una operación desde el módulo Envío de operaciones se puede realizar a través de 2 formas: Individual y múltiple. 3.1 Individual Para ingresar a esta modalidad se debe seguir la siguiente ruta Firmas y Envío > Envío de operaciones_criterios de selección: dentro de esta pantalla se selecciona del combo Tipo de acción la opción Individual y se da clic en botón Aceptar. Página 31

32 Envío operaciones Se tiene que seleccionar el archivo deseado de la lista que muestra la pantalla Operaciones y dar clic en el botón Enviar. El sistema mandará la pantalla Enviar operaciones (estando en esta pantalla aún no se ha enviado el archivo o la operación), esta pantalla muestra un resumen de la operación que se va a enviar y los botones Volver y Aceptar ; el botón Volver regresará a lista de operaciones pendientes de envío y el botón Aceptar enviará la operación al Banco para su proceso. Al dar clic en el botón Aceptar de la pantalla anterior el sistema mandará la pantalla de Operación exitosa, la cual contiene el resumen de la operación, el folio de envío y el o los usuarios que intervinieron con el archivo u operación. Página 32

33 Envío operaciones Si se requiere el comprobante de esta operación sólo hay que dar clic en el botón correspondiente y se abrirá la pantalla con el comprobante del archivo (lote), el cual se puede guardar o imprimir. 3.2 Múltiple La diferencia de este envío con el individual es que me permite enviar de 1 hasta 10 operaciones (archivos) en un solo acto. Para realizar un envío múltiple se debe seguir la siguiente ruta Firmas y Envío > Envío de operaciones_criterios de selección: dentro de esta pantalla en el combo tipo de autorización elegir la opción Múltiple y acto seguido dar clic en el botón Aceptar. Página 33

34 Envío operaciones El sistema desplegará en forma de lista todas las operaciones de archivo que se tienen en estado Firmado (PE). Después se seleccionan mediante el checkbox todos los archivos que se quieren enviar (de 1 hasta 10 archivos) y se oprime el botón Multienviar. IMPORTANTE En caso de requerir la multieliminación de archivos, véase botón Multieliminar en Firma de operaciones. Aparecerá una pantalla de confirmación, como la que a continuación se muestra, en la cual se debe ingresar una descripción breve (30 caracteres) con la finalidad de poder identificar nuestro grupo con las operaciones (archivos) que venían dentro de este y así poder consultarlo posteriormente en Consulta de operaciones. Podrá también obtener un resumen de las operaciones (véase Botón Resumen dentro de Firma de operaciones Múltiple Archivo). Página 34

35 Envío operaciones Para concluir con el Multienvío dar clic en el botón Aceptar de la pantalla anterior. El sistema mandará la pantalla de Operación exitosa, la cual contiene el resumen de las operaciones enviadas. Se podrá consultar mediante el botón Resumen los datos del Firmante, como también el resumen de las operaciones enviadas. Dicho reporte se puede imprimir si así lo desea en el link correspondiente que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla que se muestra a continuación. En la columna comprobante de la pantalla Operación exitosa del envío de operaciones, se encuentra un link Ver en este se podrá consultar el detalle de la operación en específico que se envió. Dicho comprobante del archivo (lote) se puede guardar o imprimir oprimiendo los links correspondientes de la pantalla que a continuación se muestra. Página 35

36 4. Consulta de operaciones En este apartado del módulo se podrá realizar la consulta de operaciones mediante 2 opciones: Consulta operaciones Consulta de operaciones individual Consulta de operaciones múltiple 4.1 Individual En esta opción el usuario podrá consultar únicamente las operaciones online que se hayan realizado en la referencia los últimos 45 días naturales, muestra las operaciones aplicadas (AU) y las rechazadas (RZ). Para ingresar al módulo basta con dar clic en Consulta operaciones del menú Firmas y Envío, que presentará la pantalla de Criterios de selección y elegir la opción Individual del combo Tipo de acción. Los combos Tipo de consulta y Tipo de operación quedan deshabilitados. Se abrirá la pantalla Operaciones la cual contiene las columnas siguientes: Tipo de servicio: Corresponde únicamente a los servicios online Descripción: Muestra la información que capturó el usuario al hacer la operación Importe/cifra de control: Corresponde al importe monetario de la operación en pesos o en otras divisas, como es el caso de Grupos de operaciones Total de registros: Número de operaciones que contiene un archivo o grupo Estado: Corresponde a la respuesta que envía el banco después de que se procesa la operación o archivo, AU significa Autorizado, es decir, que el archivo se procesó, con independencia de que se haya aplicado o rechazado % Firmado: Todos los archivos deben estar 100% firmados Fecha de creación: Esta fecha corresponde al día en el que fue capturada la operación o archivo Fecha de proceso: Esta fecha corresponde a la fecha de aplicación de la operación o archivo con independencia de que se haya aplicado o rechazado Página 36

37 Consulta operaciones 4.2 Múltiple En esta opción el usuario podrá consultar operaciones que fueron firmadas o enviadas de forma múltiple, cabe señalar que mostrará las operaciones que fueron realizadas en la referencia en los últimos 45 días naturales Multifirmar Para consultar las operaciones que fueron firmadas de forma Múltiple, se tendrá que elegir en Tipo de acción después, en el combo Tipo de consulta elija la opción Multifirmar. Como se puede observar en la pantalla de abajo, se habilita un combo llamado Tipo de operación en donde se pueden consultar todas las operaciones puntuales y de archivo. PUNTUAL Al seleccionar la opción de Múltiple Multifirmar Puntual aparecerá una pantalla en la cual se enlistarán todos los grupos que fueron creados y firmados mediante la opción múltiple, así como la fecha de creación del mismo. Cabe resaltar que el Administrador podrá ver todos los grupos y el usuario sólo los que él haya creado y firmado. Página 37

38 Consulta operaciones Para ver el detalle del grupo y saber el contenido de las operaciones que lo conforman, sólo hay que dar clic en el link de la descripción del grupo y arrojará una pantalla como la que a continuación se muestra. Archivo Al seleccionar la opción de Múltiple Multifirmar Archivo presentará una pantalla en la cual enlistará todos los grupos que fueron creados y firmados mediante la opción múltiple, así como la fecha de creación del mismo. Página 38

39 Consulta operaciones Para ver el detalle del grupo y saber el contenido de las operaciones que lo conformaban sólo hay que dar clic en el link de la descripción del grupo y aparecerá una pantalla como la que a continuación se muestra Multienvío Para consultar las operaciones que fueron enviadas de forma múltiple basta con oprimir dentro del combo: Tipo de acción Múltiple y en el combo Tipo de consulta la opción Multienvío. El combo Tipo de operación permanecerá inhibido ya que Archivo es la única opción que se puede enviar. Al seleccionar la opción de Múltiple Multienvío presentará una pantalla en la cual enlistará todos los grupos que fueron enviados, así como la fecha de creación del mismo. Página 39

40 Consulta operaciones Para ver el detalle del grupo y saber el contenido de las operaciones que lo forman sólo hay que dar clic en el link de la descripción del grupo y aparecerá una pantalla como la que a continuación se muestra. IMPORTANTE Para que un usuario pueda enviar archivos al banco es necesario asignar el servicio de Envío y los asuntos que están ligados a los servicios que va a operar, lo que en conjunto le otorgará el privilegio de Envío. Podrá consultar cómo hacerlo en el manual de Administración. Esta funcionalidad se encuentra disponible también en idioma inglés. Página 40