BANCO CENTRAL DE VENEZUELA RIF: G INSTRUCTIVO PARA LA TRAMITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUENTAS Y FONDOS EN DIVISAS

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1 BANCO CENTRAL DE VENEZUELA RIF: G INSTRUCTIVO PARA LA TRAMITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUENTAS Y FONDOS EN DIVISAS Noviembre, 2009

2 INSTRUCTIVO PARA LA TRAMITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUENTAS Y FONDOS EN DIVISAS CONTENIDO 1 de 1 PÁGINAS INTRODUCCIÓN 11 CAPÍTULO I NORMAS GENERALES 13 CAPÍTULO II INSTRUCCIONES 1. Procedimiento Operativo. 2. Cuentas en Divisas en el Exterior. 3. Cuentas en Divisas abiertas con ocasión de Fideicomisos, Mandatos u otros encargos de confianza. 4. Cuentas en Divisas en el Banco Central de Venezuela. 5. Información Financiera que deberán remitir mensualmente los Entes del Sector Público al Banco Central de Venezuela sobre cuentas en divisas, incluyendo las cuentas abiertas con ocasión de Fideicomisos, Mandatos u otros encargos de confianza CAPÍTULO III FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS DSFI03 Flujo de Caja. DSFI04 Movimiento Mensual de Ingresos y Egresos. Tabla N 1 Tabla de Ingresos y Egresos.

3 INSTRUCTIVO PARA LA TRAMITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUENTAS Y FONDOS EN DIVISAS INTRODUCCIÓN 1 de 1 El presente Instructivo tiene como objetivo proporcionar a los Entes del Sector Público distintos a la República a los cuales se refiere el artículo 6º de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N del 23/04/2009, las instrucciones para solicitar la autorización del Directorio del Banco Central de Venezuela para mantener fondos en divisas, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del Convenio Cambiario N 1 de fecha 05/02/2003, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N de la misma fecha, y reimpreso en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N del 19/03/2003, en el artículo 8 del Convenio Cambiario N 11, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N de fecha 10/06/2009, y en la Resolución N emitida por este Instituto en fecha 21/07/2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N de la misma fecha. DIVISAS Noviembre 2009

4 I. NORMAS GENERALES 1 de 3 1. En virtud de lo establecido en el aparte único del artículo 18 del Convenio Cambiario N 1, el artículo 8 del Convenio Cambiario N 11 y el artículo 1 de la Resolución N , los Entes del Sector Público distintos a la República, podrán mantener fondos en divisas de cualquier naturaleza, incluidos aquellos que se encomienden en fideicomisos, mandatos y otros encargos de confianza, previa autorización del Directorio del Banco Central de Venezuela, cuando a juicio de dicho órgano las circunstancias así lo justifiquen. 2. El Directorio del Banco Central de Venezuela podrá autorizar las solicitudes provenientes de los Entes del Sector Público, para los siguientes casos: a) Abrir cuentas en divisas en el exterior, incluidas aquellas que se abran con ocasión de contratos de fideicomiso, mandatos y otros encargos de confianza. b) Abrir cuentas en divisas en el Banco Central de Venezuela. c) Prorrogar el período de vigencia de las autorizaciones otorgadas. d) Modificar los saldos promedio mensuales autorizados. 3. Las autorizaciones de cuentas en divisas serán otorgadas hasta por un lapso de doce (12) meses por el Directorio del Instituto. No obstante, el mismo podrá otorgarlas por un lapso mayor, cuando así lo estime conveniente. De igual forma, el Directorio del Instituto podrá acordar prórrogas de tal autorización. 4. Los Entes del Sector Público están obligados a hacer uso de los fondos mantenidos en la(s) cuenta(s), incluyendo aquellos que se encuentran en cuentas abiertas con ocasión de contratos de fideicomiso, mandatos u otros encargos de confianza, para cumplir con las obligaciones en moneda extranjera mantenidas y pagaderas en el exterior, según los fines expuestos en la solicitud, que hubieren sido autorizados por este Instituto, debiendo acatar en cada caso, las condiciones y los términos de las respectivas autorizaciones. 5. Las cuentas, incluidas aquellas abiertas con ocasión de contratos de fideicomiso, mandatos y otros encargos de confianza, podrán estar denominadas en cualquiera de las divisas requeridas por el Ente solicitante, y autorizadas por el Directorio del Banco Central de Venezuela. 6. Los Entes del Sector Público autorizados a mantener cuentas en divisas deberán vender al Banco Central de Venezuela al tipo de cambio oficial, el excedente del saldo promedio mensual autorizado por este Instituto. DIVISAS Noviembre 2009

5 I. NORMAS GENERALES 2 de 3 7. Es discrecional del Directorio del Banco Central de Venezuela autorizar la(s) solicitud(es) y monto(s) correspondiente(s) a cuentas nuevas, incluyendo aquellas abiertas con ocasión de contratos de fideicomiso, mandatos y otros encargos de confianza, así como las prórrogas de éstas, cuando a su juicio existan circunstancias que así lo justifiquen. 8. El Directorio podrá decidir no prorrogar el mantenimiento de cuenta(s) en divisas en los siguientes casos: a) Que se hubieren incumplido los plazos señalados en el presente Instructivo para la consignación de la información financiera de la(s) cuenta(s) autorizadas(s). b) Que se hubieren incumplido los términos autorizados por el Directorio de este Instituto, cuando a juicio de ese cuerpo colegiado no medien causas justificadas para ello. 9. Los Entes del Sector Público autorizados para mantener cuentas en divisas, incluidas aquellas abiertas con ocasión de contratos de fideicomiso, mandatos u otros encargos de confianza, están obligados, a tenor de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley del Banco Central de Venezuela, y en los artículos 3 y 6 de la Resolución N emitida por este Instituto, a suministrar en los plazos establecidos en el presente Instructivo, la información financiera correspondiente a las mismas. 10. Los Entes del Sector Público que mantengan fondos en divisas sin haber obtenido la autorización del Directorio de este Instituto deberán, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Resolución , vender la totalidad de las divisas al Banco Central de Venezuela al tipo de cambio oficial, salvo aquellos que por la naturaleza de sus actividades requieran utilizar los servicios financieros que ofrece este Instituto, caso en el cual dichas divisas serán depositadas en cuenta abierta en el Banco Central de Venezuela. 11. Las autorizaciones para el mantenimiento de cuentas, incluidas aquellas abiertas con ocasión de contratos de fideicomiso, mandatos y otros encargos de confianza denominados en divisas, deben ser tramitadas de conformidad con los procedimientos contenidos en el presente Instructivo y en las circulares, manuales y demás instrumentos normativos que sean dictados al efecto. En tal sentido, deberán dar estricto cumplimiento a lo allí previsto. DIVISAS Noviembre 2009

6 I. NORMAS GENERALES 3 de En caso de requerir información adicional sobre alguno de los aspectos anteriormente señalados, podrán contactar a los funcionarios adscritos a la División de Análisis del Departamento de Servicios Financieros Internacionales a través de los teléfonos: (0212) , (0212) y (0212) , o a través de los s: y DIVISAS Noviembre 2009

7 II. INSTRUCCIONES 1. PROCEDIMIENTO OPERATIVO 1 de 1 El Ente del Sector Público interesado en obtener o prorrogar la autorización para el mantenimiento de cuentas en divisas incluyendo aquellas abiertas con ocasión de contratos de fideicomiso, mandatos u otros encargos de confianza, a que se refiere el presente Instructivo, deberá cumplir el siguiente procedimiento: 1. Registrar ante el Departamento de Sistema de Pagos del Banco Central de Venezuela la(s) firma(s) del (los) funcionario(s) autorizado(s) que actuará(n) en representación del Ente del Sector Público, de conformidad con lo establecido en el Instructivo del usuario externo para el registro de firmas de personas naturales y jurídicas (públicas o privadas) ante el Banco Central de Venezuela", disponible en la Página Web: link: Servicios de Comunicación. Igualmente, para cualquier consulta relacionada con este particular podrán contactar al Departamento de Sistema de Pagos, a través de los teléfonos (0212) , (0212) , (0212) y (0212) Llenar y suscribir los formularios DSFI03 "Flujo de Caja Fondos en Divisas Autorizados por el Banco Central de Venezuela", DSFI 04 "Movimiento Mensual de Ingresos y Egresos Fondos en Divisas autorizados por el Banco Central de Venezuela"; y el oficio de solicitud de autorización de apertura, prórroga o modificación del saldo de cuentas en divisas, incluyendo aquellas cuentas abiertas con ocasión de contratos de fideicomiso, mandatos u otros encargos de confianza, o justificación de los saldos mantenidos, suscrito por las persona(s) cuya(s) firma(s) esté(n) debidamente registrada(s) en este Instituto y autorizada(s) para suscribir tales documentos. Asimismo, deberá indicar, en forma clara y legible, el código de firma asignado por parte de este Instituto a tales funcionarios, ello a los efectos de facilitar el servicio de identificación y validación de dichas firmas. No se procesarán oficios ni formas con enmendaduras o tachaduras. 3. En caso de solicitudes de prórroga de las autorizaciones, deberá consignarse la solicitud en cuestión, con una antelación no menor a veinte (20) días hábiles bancarios previos a la fecha de vencimiento de la autorización respectiva, acompañada de la documentación exigida para tal fin.

8 II. INSTRUCCIONES 2. CUENTAS EN DIVISAS EN EL EXTERIOR 1 de 2 I. A los fines de la apertura, prórroga o modificación del saldo de las cuentas en divisas ya existentes, el Ente del Sector Público deberá consignar los siguientes documentos: 1. Original del Oficio de solicitud de autorización, suscrito por el(los) funcionario(s) autorizado(s) cuya(s) firma(s) se encuentre(n) registrada(s) para tales efectos ante el Departamento de Sistema de Pagos del Banco Central de Venezuela, indicando de forma clara y legible su(s) respectivo(s) código(s) y clase(s) asignado(s), debiendo señalarse la siguiente información: a) Tipo de solicitud de autorización (cuenta(s) nueva(s), prórroga o modificación del saldo promedio mensual autorizado). b) Nombre de la Institución(es) Financiera(s) donde se mantendrán los fondos. c) Saldo Promedio Mensual que requieren mantener en la(s) cuenta(s), el cual debe estar acorde con lo proyectado en el(los) Flujo(s) de Caja. d) Exposición de motivos que justifique el mantenimiento de la(s) cuenta(s) en divisas, señalando objetivo, origen y destino de las divisas que movilizarán en la(s) misma(s). Para el caso de modificación del saldo promedio mensual autorizado deberán indicar las razones que justifiquen la variación(es) de (los) saldo (s) requerido (s). e) Cualquier otro documento que el Banco Central de Venezuela considere procedente solicitar. 2. Original del Formulario DSFI03, "Flujo de Caja Fondos en Divisas autorizados por el Banco Central de Venezuela", debidamente completado y suscrito por la persona con competencia para ello y con firma registrada en el Departamento de Sistema de Pagos del Banco Central de Venezuela, el cual deberá reflejar el Flujo de Caja Proyectado para los doce (12) meses siguientes a la fecha de la solicitud. 3. Para el caso de solicitud de prórroga o modificación del saldo promedio mensual, deberá anexar por cada cuenta autorizada el original del Formulario DSFI04 "Movimiento Mensual de Ingresos y Egresos Fondos en Divisas autorizados por el Banco Central de Venezuela, debidamente completado y suscrito por la persona con competencia para ello y con firma registrada en el Departamento de Sistema de Pagos del Banco Central de Venezuela, correspondiente(s) al mes anterior al vencimiento de la autorización. II.En caso de faltar algún requisito para la solicitud de autorización para abrir, prorrogar o mantener cuentas con ocasión de algún instrumento financiero, el Ente del Sector Público deberá consignar, dentro de los diez (10) días hábiles bancarios siguientes a

9 II. INSTRUCCIONES 2. CUENTAS EN DIVISAS EN EL EXTERIOR 2 de 2 la fecha de notificación del reparo, la información solicitada. De no consignarla en el lapso antes señalado, este Instituto considerará desistida la solicitud. III.Para el caso de cierre de cuentas en divisas: El Ente del Sector Público deberá notificar el cierre de la(s) cuenta(s) mediante Oficio, en el cual indique la fecha y justificación del cierre de la(s) referida(s) cuenta(s). Dicha notificación deberá estar debidamente suscrita por el(los) funcionario(s) autorizado(s), con firma(s) registrada(s) para tales efectos ante el Departamento de Sistema de Pagos del Banco Central de Venezuela, debiendo mencionar su(s) respectivo(s) código(s) y clase(s) asignado(s). El cierre de una cuenta, en ningún caso justificará abrir una nueva cuenta, sin la debida autorización del Directorio de este Instituto. DIVISAS Noviembre 2009

10 II. INSTRUCCIONES 3. CUENTAS EN DIVISAS ABIERTAS CON OCASIÓN DE FIDEICOMISOS, MANDATOS U OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA 1 de 1 I.El Ente del Sector Público que requiera abrir, prorrogar o mantener cuentas con ocasión de algún instrumento financiero, tales como fideicomisos, mandatos u otros encargos de confianza, deberá consignar los siguientes documentos: 1. Original del Oficio de solicitud de autorización, suscrito por el(los) funcionario(s) autorizado(s) cuya(s) firma(s) se encuentre(n) registrada(s) para tales efectos ante el Departamento de Sistema de Pagos del Banco Central de Venezuela, indicando de forma clara y legible su(s) respectivo(s) código(s) y clase(s) asignado(s), debiendo señalarse la siguiente información: a) Nombre del fiduciario del contrato, mandatario o de la figura jurídica correspondiente al encargo de confianza. b) Monto de constitución del fideicomiso, mandato u otro encargo de confianza. c) Exposición de motivos que justifique el mantenimiento del fideicomiso, mandato u otro encargo de confianza, señalando objetivo, origen y destino de las divisas que se movilizarán en el mismo. d) Cualquier otro documento que el Banco Central de Venezuela considere procedente solicitar. II.En caso de faltar algún requisito para la solicitud de autorización para abrir, prorrogar o mantener cuentas con ocasión de algún instrumento financiero, el Ente del Sector Público deberá consignar, dentro de los diez (10) días hábiles bancarios siguientes a la fecha de notificación del reparo, la información solicitada. De no consignarla en el lapso antes señalado, este Instituto considerará desistida la solicitud. III.Para el caso de cierre de cuentas con ocasión al finiquito de algún instrumento financiero: El Ente del Sector Público deberá notificar sobre tal circunstancia mediante Oficio, en el cual indique la fecha y justificación del finiquito. Dicha notificación deberá estar debidamente suscrita por el(los) funcionario(s) autorizado(s), con firma(s) registrada(s) para tales efectos ante el Departamento de Sistema de Pagos del Banco Central de Venezuela, debiendo mencionar su(s) respectivo(s) código(s) y clase(s) asignado(s). El finiquito de un instrumento financiero, en ningún caso justificará la apertura de una nueva cuenta con ocasión a la suscripción de un nuevo instrumento financiero, sin la debida autorización del Directorio de este Instituto.

11 II. INSTRUCCIONES 4. CUENTAS EN DIVISAS EN EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA 1 de 1 I.El Ente del Sector Público que requiera abrir cuentas en divisas en el Banco Central de Venezuela, deberá consignar los siguientes documentos: 1. Original del Oficio de solicitud de autorización, suscrito por el(los) funcionario(s) autorizado(s) cuya(s) firma(s) se encuentre(n) registrada(s) para tales efectos ante el Departamento de Sistema de Pagos del Banco Central de Venezuela, indicando de forma clara y legible su(s) respectivo(s) código(s) y clase(s) asignado(s), debiendo señalarse la siguiente información: a) Tipo de solicitud y denominación de la cuenta. b) Exposición de motivos que justifique el mantenimiento de la(s) cuenta(s), en el Banco Central de Venezuela, señalando objetivo, origen y destino de las divisas que se movilizarán en la(s) misma(s). c) Monto de apertura de la cuenta(s) d) Cualquier otro documento que el Banco Central de Venezuela considere procedente solicitar. II.En caso de faltar algún requisito para la solicitud de autorización para apertura de cuenta(s), el Ente del Sector Público deberá consignar, dentro de los diez (10) días hábiles bancarios siguientes a la fecha de notificación del reparo, la información solicitada. De no consignarla en el lapso antes señalado, este Instituto considerará desistida la solicitud. III.Para el caso de cierre de cuentas en divisas: El Ente del Sector Público deberá solicitar el cierre de la(s) cuenta(s) mediante Oficio, en el cual indique la fecha y justificación del cierre de la(s) referida(s) cuenta(s). Dicha notificación deberá estar debidamente suscrita por el(los) funcionario(s) autorizado(s), con firma(s) registrada(s) para tales efectos ante el Departamento de Sistema de Pagos del Banco Central de Venezuela, debiendo mencionar su(s) respectivo(s) código(s) y clase(s) asignado(s). El cierre de una cuenta, en ningún caso justificará abrir una nueva cuenta, sin la debida autorización del Directorio de este Instituto.

12 II. INSTRUCCIONES 5. INFORMACIÓN FINANCIERA QUE DEBERÁN REMITIR MENSUALMENTE LOS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO AL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA SOBRE CUENTAS EN DIVISAS, INCLUYENDO LAS CUENTAS ABIERTAS CON OCASIÓN DE FIDEICOMISOS, MANDATOS U OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA 1 de 1 En el marco de lo establecido en el artículo 6 de la Resolución N emitida por el Banco Central de Venezuela, los Entes del Sector Público autorizados a mantener cuentas en divisas, incluyendo aquellas abiertas con ocasión de contratos de fideicomiso, mandatos u otros encargos de confianza, están obligados a consignar dentro de los primeros quince (15) días hábiles bancarios de cada mes, ante la Taquilla del Departamento de Servicios Financieros Internacionales, ubicada en el piso 9 de la Torre Financiera, la siguiente información y documentación: a) Formulario DSFI04 "Movimiento Mensual de Ingresos y Egresos Fondos en Divisas autorizados por el Banco Central de Venezuela", el cual deberá contener información relacionada con los ingresos, egresos, saldo(s) final(es) y promedio del respectivo mes de la(s) cuenta(s), fideicomisos, mandatos u otros encargos de confianza, denominados en divisas. Los Entes del Sector Público que manejen instrumentos financieros a través de cuenta(s) en divisas, previamente autorizadas por el Directorio de este Instituto, deberán considerar dichos instrumentos en el cálculo del saldo promedio mensual mantenido. Asimismo, deberán presentar en el Formulario DSFI04 Movimiento Mensual de Ingresos y Egresos Fondos en Divisas autorizados por el Banco Central de Venezuela", información detallada por cada tipo de instrumento financiero (certificado de depósito o colocaciones overnight, entre otros). b) Cualquier otro documento que el Banco Central de Venezuela considere procedente requerir.

13 III. FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS DSFI03 FLUJO DE CAJA 1 de 2 BANCO CENTRAL DE VENEZUELA FORMA DSFI03 VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES REV GERENCIA DE OBLIGACIONES INTERNACIONALES FLUJO DE CAJA FONDOS EN DIVISAS AUTORIZADOS POR EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA 1. APERTURA PRÓRROGA 2. ENTE 3. CÓDIGO: 4. BANCO 5. PAÍS Y CIUDAD PERÍODO 7. CUENTA N 8. DIVISA 9. CÓDIGO DEL AL MES Y AÑO 11. INGRESOS 12. EGRESOS 13. SALDO FINAL 14. SALDO PROMEDIO DEL MES ELABORADO POR 16. CONFORMADO POR RECIBIDO BCV NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: FIRMA FIRMA FIRMA FECHA / / FECHA / / FECHA / / DSFI/DA

14 III. FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS DSFI03 FLUJO DE CAJA 2 de 2 OBJETIVO: INSTRUCTIVO PARA ELABORAR EL FORMULARIO DSFI03 FLUJO DE CAJA FONDOS EN DIVISAS AUTORIZADOS POR EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Informar al Banco Central de Venezuela sobre el movimiento mensual y el saldo final promedio estimado a ser mantenido en los fondos en divisas autorizados. A tales efectos, en cada solicitud de autorización para mantener fondos en divisas en el exterior, apertura, prórroga o incremento del saldo de los fondos autorizados, se deberá anexar un flujo de caja proyectado para un periodo de doce (12) meses siguientes a la fecha de la solicitud. CONDICIONES BÁSICAS: a. No se admitirán formularios que presenten enmendaduras, borrones o tachaduras. b. Los formularios deben venir suscritos por las firmas autorizadas y registradas en el BCV., de acuerdo a lo señalado en el punto 15. DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO Marcar con una equis (x) si el flujo de caja que se informa corresponde a: apertura o prórroga. Nombre o razón social del Ente Público titular de la cuenta. Colocar el código correspondiente al Ente. Nombre de la Institución Financiera en la cual se mantiene la cuenta. Ubicación geográfica de la Institución Financiera que se indique en la casilla N 4. Indicar el mes, año de inicio y terminación del lapso a que se refiere el flujo de caja que se relaciona. Número de la cuenta al cual corresponde el movimiento. Denominación y sigla de la divisa utilizada. Señalar el código de la divisa que se indica en la casilla 7. Detallar cada mes y año del período proyectado (16 meses). Iniciar con el monto correspondiente al saldo final que se mantiene en la cuenta, perteneciente al mes que precede al primer mes proyectado. Monto global de ingresos proyectados para cada uno de los meses en referencia. Monto total de egresos proyectados para cada uno de los meses en referencia. Saldo final del mes, que resulta de la diferencia de ingresos y egresos proyectados, agregando el saldo final del mes anterior. Se calcula multiplicando cada uno de los saldos por el número de días que se mantiene en la cuenta, y la sumatoria de este producto se divide entre el total de días del mes. Es necesario realizar el procedimiento antes indicado para cada uno de los instrumentos financieros mantenidos en la cuenta (overnigth, certificados de depósitos, entre otros), cuando sea el caso. Nombre y firma de la persona responsable del Ente Público para elaborar la forma DSFI03, así como la fecha de elaboración. Nombre y firma de la persona autorizada por el Ente Público para suministrar la información y realizar trámites administrativos ante el BCV, la cual debe estar debidamente registrada en el Departamento de Sistema de Pagos de este Instituto. Así mismo, deberá estar este Formulario debidamente sellado y fechado.

15 III. FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS DSFI04 MOVIMIENTO MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS 1 de 2 BANCO CENTRAL DE VENEZUELA FORMA DSFI04 VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES REV GERENCIA DE OBLIGACIONES INTERNACIONALES 1. DE 2. MES: AÑO: MOVIMIENTO MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS FONDOS EN DIVISAS AUTORIZADOS POR EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA 3. ENTE 4. CÓDIGO: 5. BANCO 6. PAÍS Y CIUDAD 7. CUENTA N 8. DIVISA 9. CÓDIGO 10. INGRESOS 11. EGRESOS CONCEPTO CÓDIGO MONTO CONCEPTO CÓDIGO MONTO 12. SALDO INICIAL SALDO FINAL: SALDO PROMEDIO DEL MES: 15. ELABORADO POR 16. CONFORMADO POR RECIBIDO BCV NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: FIRMA FIRMA FIRMA FECHA / / FECHA / / FECHA / / DSFI/DA

16 III. FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS DSFI04 MOVIMIENTO MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS 2 de 2 INSTRUCTIVO PARA ELABORAR EL FORMULARIO DSFI04 MOVIMIENTO MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS FONDOS EN DIVISAS AUTORIZADOS POR EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA OBJETIVO: Informar al Banco Central de Venezuela sobre el movimiento mensual de ingresos y egresos de los fondos autorizados, así como el saldo promedio mensual. CONDICIONES BÁSICAS: a. b. c. No se admitirán Formularios que presenten enmendaduras, borrones o tachaduras. Los Formularios deben venir suscritos por las firmas autorizadas y registradas en el B.C.V., de acuerdo a lo señalado en el punto 16. La forma DSFI04 deberá consignarse dentro de los primeros quince (15) días hábiles bancarios de cada mes, en la taquilla del Departamento de Servicios Financieros Internacionales. DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO Indicar el número de la página y el total que conforma la relación del movimiento mensual de cada cuenta. Indicar en números el mes y el año al cual corresponde el movimiento. Nombre o razón social de la Institución o Empresa titular de la cuenta. Colocar el código correspondiente al Ente. Nombre de la Institución Financiera en la cual se mantiene la cuenta. Ubicación geográfica de la Institución Financiera que se indique en la casilla 4. Número de la cuenta a la cual se refiere la información. Denominación y siglas de la divisa utilizada. Señalar el código de la divisa que se indica en la casilla 7. Ingresos: Concepto: Describir el ingreso que se reporta agrupando las operaciones por categorías de códigos, de acuerdo a la tabla N 1. Código: Indicar el Código correspondiente al concepto que se esté relacionando, de acuerdo a la tabla N 1. Monto: Indicar la cifra correspondiente a la moneda que se señala en la casilla 8. Egresos: Concepto: Descripción del egreso que se reporta, agrupando las operaciones por categorías de códigos de acuerdo a la tabla N 1. Código: Indicar el código correspondiente al concepto que se esté relacionando, de acuerdo a tabla N 1. Monto: Indicar la cifra correspondiente a la moneda señalada en la casilla 8. Corresponde al saldo de apertura del mes. Este debe coincidir con el saldo que indica el estado bancario y con el saldo final reportado el mes anterior. Corresponde al saldo de cierre del mes reportado. El mismo es el resultado de la sumatoria del saldo inicial más los ingresos menos los egresos del mes en referencia. Se calcula multiplicando el saldo final de cada día por el número de días que se mantuvo en la cuenta, y la sumatoria de este producto se divide entre el total de días del mes. Es necesario, realizar el procedimiento antes indicado para cada uno de los instrumentos financieros mantenidos en la cuenta (overnigth, certificados de depósitos, entre otros), cuando sea el caso. Una vez obtenidos los totales para cada uno de los instrumentos se deben sumar para determinar el saldo promedio del mes. Finalmente, el resultado de este procedimiento debe ser comparado con el monto autorizado por el Directorio del BCV, para el mes correspondiente y en caso de diferir exponer los motivos que lo justifiquen. Nombre y firma de la persona responsable por el Ente Público de la elaboración de la forma DSFI04, así como la fecha de elaboración. Nombre y firma de la persona autorizada por la empresa para suministrar la información y realizar trámites administrativos ante el BCV, la cual debe estar debidamente registrada en el Departamento de Sistema de Pagos de este Instituto. Así mismo, este Formulario debe consignarse debidamente sellado y fechado.

17 III. FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS TABLA N 1 TABLA DE INGRESOS Y EGRESOS 1 de 1 BANCO CENTRAL DE VENEZUELA TABLA N 1 VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES GERENCIA DE OBLIGACIONES INTERNACIONALES FONDOS EN DIVISAS AUTORIZADOS POR EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA TABLA DE INGRESOS Y EGRESOS CONCEPTO CÓDIGO SALDO INICIAL 001 INGRESOS 100 EXPORTACIONES 100 TRANSFERENCIAS DEL BCV 101 TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS 102 INTERESES BANCARIOS 103 REINTEGROS 104 PRÉSTAMOS EN CUENTA CORRIENTE (SOBREGIRO) 105 FINANCIAMIENTO EXTERNO 106 OTROS INGRESOS 107 COMPRAS EN EL MERCADO CAMBIARIO 108 VENCIMIENTO COLOCACIONES 118 EGRESOS 200 COMPRAS EN MATERIA PRIMA 201 INVERSIONES EN MAQUINARIA 202 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 100 PAGOS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 204 PAGOS DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y ASISTENCIA TÉCNICA 205 PAGO DE PRÉSTAMOS EN CUENTA CORRIENTE 206 GASTOS ADMINISTRATIVOS 207 VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS 208 IMPUESTOS 209 TRANSFERENCIAS AL B.C.V. 210 GASTOS BANCARIOS 211 TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS 212 OTROS EGRESOS 213 VENTAS AL MERCADO CAMBIARIO NACIONAL 214 GASTOS OPERACIONALES 215 MATERIA PRIMA E IMPORTACIÓN 216 CANCELACIÓN DE DEUDA 217 COLOCACIONES 218 SALDO FINAL 002

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