Manual de usuario del envío de pagos al PNE mediante fichero en formato 997

Transcripción

1 Manual de usuario del envío de pagos al PNE mediante fichero en formato 997 Versión 1.0

2 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN...3 REQUISITOS PREVIOS...3 ACCESO...4 CARGA DE FICHERO DE PAGOS...5 2

3 INTRODUCCIÓN El objetivo de éste documento es indicar paso a paso el proceso de envío de pagos al Punto neutro de embargos (PNE a partir de ahora) mediante fichero con formato 997. REQUISITOS PREVIOS Para poder entrar en esta opción del portal, es necesario hacerlo con un certificado electrónico. Los Certificados aceptados son los emitidos por los prestadores de servicios autorizados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo de los tipos siguientes: Certificado de persona jurídica (a extinguir) Certificado de representación (sustituye al anterior) Certificado de empleado público Certificado de persona física En los tres primeros casos, los certificados deberán corresponder al propio ente pagador o a un organismo apoderado en el PNE para realizar los trámites del ente pagador. En el caso de certificado de persona física, dicha persona deberá estar apoderada en el PNE para realizar los trámites del ente pagador. Para obtener más detalle sobre los apoderamientos, puede usar el enlace al manual en pdf de la opción de Consulta y mantenimiento de Apoderamientos del menú Entes: 3

4 ACCESO El acceso al envío de ficheros de pagos mediante fichero con formato 997 es desde el sitio web PNE: /adu/srem/pne/portada.html En el menú Entes Pagadores 4

5 Y a continuación en el sub menú indicado: Envío de Fichero de Pagos en el enlace Envío de Ficheros de Pagos en formato 997 CARGA DE FICHERO DE PAGOS La extensión permitida para el fichero a cargar debe ser txt. El formato del fichero permitido es el mismo que se está utilizando actualmente mediante el Procedimiento: Suministro de información de pagos presupuestarios de otras Administraciones Públicas. Para mayor información sobre dicha estructura se puede acceder a la información técnica en el portal de la Agencia Tributaria Siguiendo la ruta: Inicio Ayuda Diseño de registro Resto de modelos o al documento: 5

6 de_registro/ayudas/diseno_registro_997_pdf.pdf Para subir el fichero debe usar el botón Examinar y seleccionarlo de su directorio local. Una vez cargado deberá pulsar Enviar el fichero y Aceptar en la ventana de confirmación. Como resultado del envío correcto del fichero se proporciona la siguiente información: Código de petición Fecha y hora de entrada del fichero de pagos en el PNE Número secuencial de fichero del ente en el día Estado 6

7 Número total de pagos enviados en el fichero Importe total de los pagos enviados en el fichero Fecha y hora de validación del fichero Número de pagos con cruce positivo Relación de pagos con cruce positivo En relación a los pagos que hayan resultado con cruce positivo, el ente pagador deberá esperar a que se cumpla la fecha límite de actuación frente a dichos pagos, para que en caso de que exista alguna actuación asociada, actuar en consecuencia realizando el correspondiente abono al ente embargante, y el importe restante al acreedor en caso de quedar alguna cantidad después de los descuentos. El caso anterior refleja un envío correcto de fichero de pagos, sin embargo si el fichero en si esta erróneo o si alguno de los pagos enviados es incorrecto, ya sea por el formato de alguno de sus campos o existe alguna duplicidad en la referencia de alguno de los pagos, se procederá al rechazo del fichero. 7

8 En caso de rechazo del fichero se mostrarán por pantalla los 10 primeros junto a la descripción del error. El total de pagos erróneos se guardará en un archivo descargable. 8