Programa Operativo Anual Programado 2016

Transcripción

1 Programa Operativo Anual 2016 Fecha 15 de Enero de 2016 Responsable coordinador del POA Nombre Gerente de Teléfono Cisco Celular Correo electrónico LAE. LUIS FELIPE CORRAL VALENZUELA PLANEACION (229) (229)

2 POA 2016 Contenido Página 1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística 1 1b. Acciones derivadas de líneas de acción (o de objetivos estratégicos) 2 Metas de construcción y modernización de infraestructura 2a. 4 y equipamiento a cargo de la API (Inversiones) Metas de construcción y modernización de infraestructura y 2b. 7 equipamiento a cargo de cesionarios (inversiones) 3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento 3b. 9 a cargo de cesionarios 4 Metas de movimiento portuario 11 5 Indicadores del desarrollo portuario 12 6 Indicadores de eficiencia 13 7 Presupuesto de la API 15 8

3 1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística Objetivo estratégico PMDP Meta PMDP Unidad de medida Meta 2016 Tercer Cuarto Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Mejorar la eficiencia en los servicios para el manejo de Contenedores Nivel de satisfacción de los clientes con respecto a la Marca de Calidad Porcentaje Atraer inversiones privadas para el desarrollo de una TEC Recursos privados invertidos Millones de pesos (MDP) Mejorar la eficiencia en los servicios para el manejo de Vehículos Nivel de satisfacción de los clientes con respecto a la Marca de Calidad Porcentaje Ofertar superficie para el establecimiento de empresas que agreguen valor agregado a la mercancía y/o realicen una distribución logística de la misma. Hectáreas arrendadas Hectáreas Atraer inversiones privadas e instalación de empresas en la ZAL Inversiones privadas en la ZAL Millones de pesos instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores Capacidad instalada para el manejo de Contenedores Millones de toneladas instalada suficiente para atender la demanda de Carga general Capacidad instalada para el manejo de Carga general Millones de toneladas instalada suficiente para atender la demanda de Granel agrícola Capacidad instalada para el manejo de Granel agrícola Millones de toneladas instalada suficiente para atender la demanda de Granel mineral Capacidad instalada para el manejo de Granel mineral Millones de toneladas instalada suficiente para atender la demanda de Fluidos no petroleros Capacidad instalada para el manejo de Fluidos no petroleros Millones de toneladas instalada suficiente para atender la demanda de Vehículos Capacidad instalada para el manejo de Vehículos Millones de toneladas

4 1b. Acciones derivadas de líneas de acción Estrategia PMDP Línea de acción PMDP Acción Unidad de medida Meta 2016 Tercer Cuarto Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado ESP-A Establecer la Marca de Calidad con Garantía para el Puerto de Veracruz Establecimiento de un Plan de Mejora Continua para Contenedores Realizar un analisis de satisfaccion de los clientes y usuarios adheridos a la Marca Análisis ESP-A Establecer la Marca de Calidad con Garantía para el Puerto de Veracruz Establecimiento de un Plan de Mejora Continua para Vehículos Realizar un analisis de satisfaccion de los clientes y usuarios adheridos a la Marca Análisis EIP1-B Automatización del Sistema Ferroviario Desarrollo de Sistemas (software y hardware) Se realizarán reuniones de trabajo con los diversos actores involucrados en el proceso del sistema ferroviario, con la finalidad de acordar y definir los nuevos esquemas de operación y automatización. Acuerdo EIP1-C Libramiento ferroviario Santa Fé Liberación del derecho de vía Adquisición del derecho de vía faltante Kilómetro EIP1-C Libramiento ferroviario Santa Fé Permisos y autorizaciones Obtener la autorización de la SEMARNAT para la construcción de los tramos faltantes de vía doble de ffcc Autorización EIP1-C Libramiento ferroviario Santa Fé Permisos y autorizaciones Gestionar ante la SCT la conexión de la espuelas a las vías concesionadas a KCSM Gestión y Ferrosur EIP1-C Libramiento ferroviario Santa Fé Ejecución de las obras de la doble vía de ferrocarril Obras del puente que cruza la autopista Veracruz-Cardel Porcentaje EIP1-C Libramiento ferroviario Santa Fé Ejecución de las obras de la doble vía de ferrocarril Conclusión de las obras de doble vía de ferrocarril en el tramo de Rio Medio a la autopista Veracruz-Cardel. Kilómetro EIP1-D Nueva Aduana Adquisición de terrenos Seguimiento al proceso de expropiación del terreno faltante de adquirir Hectárea EIP1-D Nueva Aduana Ejecución de las obras públicas Procedimiento de contratación de la obra pública para la construcción de la a Contrato Etapa de la Aduana EIP1-E Establecer un esquema logístico para la operación del servicio ferroviario Nuevos procedimientos y reglas. Conciliar los nuevos procedimientos y reglas con los que se prestará el servicio ferroviario dentro del puerto Reglas

5 1b. Acciones derivadas de líneas de acción Estrategia PMDP Línea de acción PMDP Acción Unidad de medida Meta 2016 Tercer Cuarto Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado EIP1-F Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte Ejecución de las obras de rompeolas, dragado y muelles Obras del rompeolas poniente kilómetro EIP1-F Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte Ejecución de las obras de rompeolas, dragado y muelles Suministro de tablaestaca, tubos, vigas y accesorios para su armado y conexión para el Muelle de Contenedores. Tonelada 24,000-24, EIP1-G Recintos fiscalizados estratégicos y centro de distribución en la ZAL Zona de Actividades Logísticas y obras complementarias. Zona de Almacenaje y Distribución (Bodegas) para servicio de la carga contenerizada del puerto. Hectárea EIP2-A.- Implementar un Programa de Promoción y Atención Personalizada a los Clientes (Imagen y Funciones del Puerto) Calendario Anual de Visitas a Clientes Actuales y Clientes Potenciales Promocionar los servicios e infraestructura con los que cuenta el Puerto en 4 Misiones Comerciales Misión Comercial EFC.- Concursar una nueva Terminal Especializada de Contenedores Concursar una TEC Elaboración de bases para concurso para terminal de contenedores Bases EFC.- Concursar una nueva Terminal Especializada de Contenedores Concursar una TEC Concurso público para la operación de una Terminal Especializada de Contenedores Concurso

6 2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API (pesos) Objetivo estratégico PMDP Meta de construcción y modernización Ubicación de la obra Clave de cartera Recursos propios Meta 2016 Recursos fiscales Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Tercer Cuarto Total 569,526,792 1,000,000, ,061, ,507, ,202, ,755, No aplica Parque Temático U.M.A Pinera 23.PuE 1109J3E0014 1,400, , , ,000 No aplica Estudios de preinversión no aplica 1409J3E ,000,000-2,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 Contenedores Ampliacion natural del puerto de Veracruz en la zona norte. 3.1PuE, 3.2PuE 4.2PuE, 40PuS, 41PuS, 42.1PuE, 42.2PuE, 42.3PuE, 44PuE, 9.18PuN,19.29 PuN, PuN 0809J3E ,000,000 1,000,000, ,279, ,503, ,718, ,497,932 Libramiento ferroviario a Santa Fé. Libramiento ferroviario a Santa Fé. 0609J3E ,000,000-10,000,000 10,000,000 20,000,000 10,000,000 general, Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas. ZAL (1 etapa) 0609J3E ,000,000-5,000,000 20,000,000 35,000,000 16,000,000 Centro de Atención Logistica al transporte CALT 1109J3E ,000,000-2,500,000 3,000,000 3,500,000 1,000,000 Distribuidor vial JT para el acceso y salida de la zona portuaria 18.1PuS y ZAL 1109J3E0012 2,000, , , , ,000 4

7 2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API (pesos) Objetivo estratégico PMDP Meta de construcción y modernización Ubicación de la obra Clave de cartera Recursos propios Meta 2016 Recursos fiscales Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Tercer Cuarto Patios ferroviarios multimodal y ZAL (1 y 2 de clasificación etapa) 1209J3E ,000, ,000,000 25,000,000 15,000,000 Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en la zona norte del puerto Nueva Aduana del Puerto de Veracruz ZAL (1 etapa) 1109J3E0010 8,000,000-1,000,000 2,000,000 3,000,000 2,000,000 Nueva Aduana del Puerto de Veracruz 1109J3E ,100,705-2,100,705 5,000,000 8,000,000 5,000,000 No aplica Programa de adquisición de bienes muebles no aplica 1509J3E0002 3,144, , ,226 1,257,635 Modernización del sistema de alumbrado público del puerto Repavimentación de vialidades del Muelle 7 Repavimentación de vialidades del Muelle PuS al 18.17PuN 18.12PuE y 18.13PuS 18.6PuN y 18.7PuN 1309J3E ,000,000-3,000,000 5,000,000 7,000,000 3,000, J3E ,000,000-2,000,000 2,500,000 3,000,000 2,500, J3E ,182,000 1,182,000 2,000,000 4,000,000 3,000,000 Reconstrucción de la Barda de Seguridad Norte del Recinto Portuario Adecuación de espacios en oficinas administrativas del puerto 18.PuS 1309J3E0002 7,000,000-1,500,000 2,000,000 2,000,000 1,500,000 24PuN 1209J3E0003 2,000, , , , ,000 5

8 Objetivo estratégico PMDP Meta de construcción y modernización Vía secundaria de acceso al patio "Escolleras" Ubicación de la obra Clave de cartera 2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API (pesos) Recursos propios Meta 2016 Recursos fiscales Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido 18.1PuS ,000,000-5,000,000 5,000,000 10,000,000 5,000,000 Tercer Cuarto Paso Superior Vehicular de muelle 7 a explanada PuS ,000, ,000,000 15,000,000 10,000,000 Habilitación de explanadas y de 44PuN Nuevo 40,400, ,400,000 20,000,000 10,000,000 antigua bodega de autos Obras de protección y habilitación para la zona terrestre del Antepuerto P.I.V. de Av. Rafael Cuervo Rehabilitación de la Avenida Fidel Velazquez Sistema de control y monitoreo de alarmas y sensores de humo automático Adquisición de Equipo para el Circuito Cerrado de Televisión del Puerto Antepuerto Nuevo 15,000, ,000,000 10,000,000 - Av. Rafael Cuervo Av. Fidel Velazquez ,000, ,000,000 5,000,000 5,000, J3E0003 2,000, , , , ,000 24PuN 1509J3E0001 3,300, ,000 2,640,000-24PuN ,000, ,000 2,400,000-6

9 Meta de construcción y Ubicación de la Responsable Meta 2016 modernización obra 2b. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (pesos) Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Tercer Cuarto Total 3,926,007-7,526,007-7,526,007-7,526,007 - Cargill de México, S.A. de C.V. Principalmente en infraestructura y equipo IV 9,296,583 2,324,146 2,324,146 2,324,146 2,324,146 Reparacion Integral de Adquisición de maquinaria y Contenedores, S.A. de C.V. equipo. X $ 373, ,401 93,401 93,401 93,401 Cementos Apasco, S.A. de C.V. Principalmente en infraestructura y equipo XVIII 835, , , , ,767 Fire Late, S.A. de C.V. Adquisición de equipo. XIX.a 154,443 38,611 38,611 38,611 38,611 Fire Late, S.A. de C.V. Adquisición de equipo. XIX.b 154,443 38,611 38,611 38,611 38,611 Vopak México, S.A. de C.V. Principalmente en reemplazo de dique de contención, fondos, techos, instalación de equipos, sistema de iluminación, recubrimiento de tanques, equipo contra incendios, construcción de una casa bombas y oficinas y en equipo de seguridad. XVI.a 2,679, , , , ,971 Vopak México, S.A. de C.V. Infraestructura y equipo XVI.c 2,210, , , , ,500 Servicios, Maniobras y Almacenamientos de Infraestructura y equipo VIII 10,800,000-3,600,000 3,600,000 3,600,000 Veracruz, S.A. de C.V. 7

10 3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API (pesos) Objetivo estratégico PMDP Meta de mantenimiento Ubicación de la obra Recursos propios Meta 2016 Recursos fiscales Tercer Cuarto Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Total 170,000,000-20,250, ,750, ,750, ,250, instalada de general, Vialidades 18 12,000,000-4,500,000 5,500,000 2,000,000 instalada de general, Eléctrico 18 12,000,000 1,500,000 3,500,000 5,000,000 2,000,000 instalada de general, Areas verdes 18 y 28 27,000,000 5,000,000 7,500,000 8,500,000 6,000,000 instalada de general, Muelles 18.2 al ,000,000 3,000,000 8,000,000 11,000,000 4,000,000 instalada de general, Señalamiento Marítimo S-1 al S-36 1,000, , , , ,000 instalada de general, Almacenes Al-1 al Al-25 2,500,000-1,000,000 1,000, ,000 instalada de general, Diversos 18 14,500,000 2,500,000 5,000,000 5,000,000 2,000,000 instalada de general, Aduana ED-8 10,000,000 1,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 instalada de general, Edificios Administrativos ED-1 al ED-7, ED-9 y ED 11 10,000,000 1,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 instalada de general, Vias Férreas 18 20,000,000 2,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 instalada de general, Patios de Maniobras. PA-1 al PA-17 19,000,000 1,000,000 8,000,000 6,500,000 3,500,000 instalada de general, Dragado de mantenimiento AA-1 al AA-20 16,000,000 3,000,000 5,000,000 8,000,000-8

11 3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (pesos) Responsable Meta de mantenimiento Ubicación de la obra Meta 2016 Tercer Cuarto Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Total 45,690,000 11,302,001-12,891,979-12,543,972-8,952,049 - Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz, S.A. de C.V. III 10,971,994 2,194,399-3,291,598-3,291,598-2,194,399 - Talleres Navales del Golfo, S.A. de C.V. II 5,989,809 1,197,962-1,796,943-1,796,943-1,197,962 - Cargill de México, S.A. de C.V. IV 8,400,600 1,680,120-2,520,180-2,520,180-1,680,120 - Corporación Integral de Comercio Exterior, S.A. de C.V. XII 2,504, , , , ,900 - Vopak Terminals de México, S.A. de C.V. XVI 1,733, , , , ,778 - Corporación Portuaria de Veracruz, S.A. de C.V. XIII 319,001 63,800-95,700-95,700-63,800 - Reparación Integral de Contenedores, S.A. de C.V. X 2,084, , , , ,966 - CIF Almacenajes y Servicios, S.A. de C.V. IX 1,662, , , , ,000 - Excellence Sea & Land Logistics, S.A. de C.V. (Grupo Industrial Astro) XV 1,275, , , , ,030 - Terminal Marítima de Veracruz, S.A.de C.V. VI 1,552, , , , ,437 - Almacenadora Golmex, S.A. de C.V. XI 1,223, , , , ,674 - Fire Late, S.A. de C.V. XIX 442, , , ,916-89,480 - SSA de México, S.A. de C.V. VII 3,558, ,267-1,013, , ,480 - Servicios Maniobras y Almacenamientos de Veracruz, S.A. de C.V. VIII 89,455 17,891-26,836-26,836-17,891 - Terminal de Cargas Especializadas, S.A. de C.V. V 849, , , , ,946-9

12 3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (pesos) Responsable Meta de mantenimiento Ubicación de la obra Meta 2016 Tercer Cuarto Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Cementos APASCO, S.A de C.V. XVIII 179,727 35,945-53,918-53,918-35,945 - Servicios Especiales Portuarios, S.A. de C.V. XVII 2,841,150 2,225, , , ,011 - Comunicaciones NEXTEL, S.A. de C.V. XIV 5,147 1,029-1,544-1,544-1,029 - Multimodos, S.A de C.V. XX 6,600 1,400-1,400-1,600-2,200-10

13 4. Metas de movimiento portuario Concepto Unidad de medida Meta 2016 Tercer Cuarto Carga comercial Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Carga general suelta 1,495, , , , ,997 Contenerizada 8,934,890 2,050,021 2,265,082 2,327,260 2,292,527 Granel agrícola toneladas 6,437,361 1,455,204 1,602,899 1,636,287 1,742,971 Granel mineral 2,505, , , , ,880 Otros fluidos 758, , , , ,271 Carga general suelta Contenerizada Granel agrícola arribos Granel mineral Otros fluidos Petróleo y derivados Vehículos toneladas toneladas 1,792,619 1,307, , , , , , , , ,877 arribos unidades , , , , ,039 Contenedores TEUs 896, , , , ,057 Cruceros arribos Transbordadores Pasajeros de cruceros personas Pasajeros de transbordadores

14 5. Indicadores del desarrollo portuario Indicador Unidad de medida Cifra anual 2016 Tercer Cuarto Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Productividad en operación Productividad en muelle Ocupación de muelles Carga general suelta Contenerizada Granel agrícola THBO Granel mineral Otros fluidos Conenedores CHBO Vehículos UHBO Carga general suelta Contenerizada Granel agrícola THBM Granel mineral Otros fluidos Contenedores CHBM Vehículos UHBM Cruceros Porcentaje Turismo náutico de cabotaje Porcentaje

15 Índice Construcción de muelles 6. Indicadores de eficiencia Variable Metros programados de construcción de muelle Metros realizados de construcción de muelle Tercer Cuarto Realizado Programado vs realizado Construcción de áreas de almacenamiento Dragado de construcción Conservación de muelles Conservación de áreas de almacenamiento Conservación de áreas de navegación (dragado de mantenimiento) Accidentes por operación de atraque y desatraque Costo por tonelada Costo por empleado Ingresos por número de empleados Ingresos por tonelada Metros cuadrados programados de construcción de áreas de almacenamiento - - 5,000 5,000 Metros cuadrados realizados de construcción de áreas de almacenamiento Metros cúbicos programados de dragado de construcción Metros cúbicos realizados de dragado de construcción Metros programados de mantenimiento de muelles 200 1,500 1, Metros realizados de mantenimiento de muelles Metros cuadrados programados de mantenimiento de áreas de almacenamiento Metros cuadrados realizados de mantenimiento de áreas de almacenamiento Metros cúbicos programados de dragado de mantenimiento 4,000 12,000 20,000 - Metros cúbicos realizados de dragado de mantenimiento Total de operaciones portuarias de atraque y desatraque Accidentes registrados Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total Costos de operación + gasto de administración Total de empleados Costos de operación + gasto de administración Total de empleados Total de ingresos propios Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total Total de ingresos propios 13

16 6. Indicadores de eficiencia Índice Estado físico del muelle Muelle Muelle Fiscal No. 1 Muelle Fiscal No. 2 Muelle No. 4 Muelle No. 5 Muelle de Altura No. 6 Muelle No. 7 Sur Muelle 7 Este Muelle de Cementos Muelle No. 8 Muelle de Contenedores Muelle Marginal Central Oeste (Mantto. a cargo del cesionario) Muelle Marginal Central Este (Mantto. a cargo del cesionario) Muelle de Reparaciones a Flote (Mantto. a cargo del cesionario) Muelle de Alistamiento (Mantto. a cargo del cesionario) Muelle de PEMEX (Mantto. a cargo del cesionario) Atracadero del Dique flotante (Mantto. a cargo del cesionario) Muelle de Turismo Muelle de la Armada (Mantto. a cargo de la Armada) Club de Yates Veracruz A.C. (Mantto. a cargo del cesionario) Muro de Pescadores Muelle 1 Bicentenario Muelle 2 Bicentenario Tercer Cuarto 14

17 7. Presupuesto de la API (pesos) Rubro Meta 2016 Tercer Cuarto Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido INGRESOS ORDINARIOS 1,314,879, ,104, ,943, ,003, ,828,989 - Ingresos por Infraestructura 506,279, ,198, ,557, ,096, ,427,643 - Ingresos por Arrendamiento 2,754, , , , ,554 - Ingresos por Cesión Parcial de Derechos 759,411, ,609, ,088, ,609, ,104,041 - Ingresos por Venta de Terrenos Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras (prestados por la API) 46,435,002 11,608,750-11,608,750-11,608,750-11,608,750 - INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1,025,200, ,409, ,313, ,349, ,127,700 - Ingresos por recuperación de seguros Tarifa de Seguridad 15,480,000 3,870,000-3,870,000-3,870,000-3,870,000 - Otros Productos 9,720,000 2,430,000-2,430,000-2,430,000-2,430,000 - Subsidios y transferencias del Gobierno Federal 1,000,000, ,109, ,013, ,049, ,827,700 - Actualizaciones (Descuentos o Tarifas Promocionales) TOTAL DE INGRESOS 2,340,079, ,513, ,256, ,352, ,956,689 - TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 526,288, ,574, ,080, ,433, ,199,488 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 75,560,833 13,039,349-32,399,998-15,398,065-14,723,421 - UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN 1,738,230, ,899, ,775, ,521, ,033,780 - PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS 1,635,902, ,211, ,813, ,549, ,327,700 - UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS 102,327, ,687, ,037,570-15,971, ,293,920 - EXTRAORDINARIAS RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO 14,068,427 3,523,480-3,601,228-3,573,007-3,370,712 - RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU 116,396, ,211, ,436,342-19,544, ,923,208 - Total de ISR y PTU 56,159,912 17,484,965-15,050,753-11,703,337-11,920,858 - RESULTADO NETO 60,236,260 86,726, ,487,094-7,841, ,844,066-15