CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2016

Transcripción

1 CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2016

2 CIUDAD DE MÉXICO

3 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

4 TOMO II ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO II.I II.I.1 II.I.2 II.I.3 II.I.4 II.I.5 II.I.6 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Estado de Situación Financiera Estado de Actividades Estado de Cambios en la Situación Financiera Estado de Flujos de Efectivo Estado de Variación en la Hacienda Pública Notas a los Estados Financieros Consolidados

5 INTRODUCCIÓN

6 PODER EJECUTIVO INTRODUCCIÓN Con fundamento en el artículo 1 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y a los acuerdos publicados por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), específicamente el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, se presenta la información consolidada del tomo del Poder Ejecutivo que se realizó con la información proporcionada para la rendición de la Cuenta Pública de la Ciudad de México 2016 por parte las unidades responsables del gasto que la integran: DEPENDENCIAS * ÓRGANOS DESCONCENTRADOS * DELEGACIONES Su estructura y contenido dan cumplimiento a lo establecido en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, éste tomo lo integró la Secretaría de Finanzas. El presente Tomo presenta los estados financieros del Poder Ejecutivo, y se incluye en cada apartado lo correspondiente a cada una de las unidades ejecutoras del gasto, la información proporcionada por las mismas. Adicionalmente como anexos, se integra la relación de cuentas bancarias productivas específicas en las cuales en su caso se depositaron los recursos federales transferidos, esquemas bursátiles y de cobertura financiera, así como la relación de bienes muebles e inmuebles que componen el patrimonio de estos entes públicos. Con lo anterior, se atienden las disposiciones normativas establecidas en los artículos 23, 46, 52, 53, 54 y 69 de la LGCG. Asimismo, en observancia a la legislación local, se incorporan los respectivos informes de Cuenta Pública 2016, turnados para tal efecto por las dependencias, órganos desconcentrados y delegaciones. La Cuenta Pública es el principal documento de rendición de cuentas del Gobierno de la Ciudad, por ello, puede ser consultada por el público en general en sitio de Internet de la Secretaría de Finanzas:

7 INFORMACIÓN CONTABLE

8 ESTADOS FINANCIEROS CIUDAD DE MÉXICO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (CIFRAS A PESOS) ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO PASIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes 35,938,253,407 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 34,814,752,066 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 2,836,380,862 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 246,370,465 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0 Inventarios 9,178,643 Títulos y Valores a Corto Plazo 0 Almacenes 1,606,733,147 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 Fond. y Bienes de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Corto Plazo 1,551,938,515 Otros Activos Circulantes 4,040 Provisiones a Corto Plazo 25,937,524 Otros Pasivos a Corto Plazo 10,839,671,228 TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 40,636,920,564 TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 47,232,299,333 ACTIVO NO CIRCULANTE PASIVO NO CIRCULANTE Inversiones Financieras a Largo Plazo 91,680,946,402 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 198,236,110,217 Deuda Pública a Largo Plazo 76,648,552,986 Bienes Muebles 49,610,675,111 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 Activos Intangibles 398,519,492 Fond. y Bienes de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Largo Plazo 3,549,980,844 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (1,502,203,363) Provisiones a Largo Plazo 473,605,172 Activos Diferidos 13,541,023,491 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes 0 TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES 80,672,139,002 Otros Activos No Circulantes 26,807,761 TOTAL DEL PASIVO 127,904,438,335 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO 4,682,933,933 Aportaciones 3,975,840,152 Donaciones de Capital 674,592,741 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 32,501,040 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO 260,041,427,407 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 25,869,254,768 Resultados de Ejercicios Anteriores 234,082,958,555 Revalúos 86,897,164 Reservas 0 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2,316,920 EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚB./PATRIM. 0 Resultado por Posición Monetaria 0 Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios 0 TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 351,991,879,111 TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 264,724,361,340 TOTAL DEL ACTIVO 392,628,799,675 TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 392,628,799,675 La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública EF-01 Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.

9 ESTADOS FINANCIEROS CIUDAD DE MÉXICO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (CIFRAS A PESOS) AL 31 DE DICIEMBRE DE VARIACIÓN IMPORTE PORCENTAJE ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes 35,938,253,407 34,226,630,631 1,711,622, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 2,836,380,862 3,095,740,188 (259,359,326) 61,258 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 246,370,465 72,955, ,414,697 11,530 Inventarios 9,178,643 7,812,414 1,366,229 (5) Almacenes 1,606,733,147 1,322,215, ,517, Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes 4,040 4, TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 40,636,920,564 38,725,358,624 1,911,561, ACTIVO NO CIRCULANTE Inversiones Financieras a Largo Plazo 91,680,946,402 87,175,137,219 4,505,809, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 198,236,110, ,691,688,226 13,544,421, Bienes Muebles 49,610,675,111 42,702,804,064 6,907,871, Activos Intangibles 398,519, ,423, ,096, Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (1,502,203,363) (1,348,286,676) (153,916,687) 110 Activos Diferidos 13,541,023,491 11,574,241,018 1,966,782, Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes Otros Activos No Circulantes 26,807,761 17,071,311 9,736, TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 351,991,879, ,092,078,361 26,899,800,750 (20) TOTAL DE ACTIVO 392,628,799, ,817,436,985 28,811,362, PASIVO PASIVO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Corto Plazo 34,814,752,066 32,165,291,006 2,649,461, Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 5,000 (5,000) (100) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 1,551,938,515 1,506,976,395 44,962, Provisiones a Corto Plazo 25,937,524 32,693,946 (6,756,422) 377 Otros Pasivos a Corto Plazo 10,839,671,228 14,013,070,353 (3,173,399,125) (23) TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 47,232,299,333 47,718,036,700 (485,737,367) 176 PASIVO NO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo 76,648,552,986 74,118,440,572 2,530,112,414 3 Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo 3,549,980,844 2,744,584, ,396, Provisiones a Largo Plazo 473,605, ,259,144 9,346, TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES 80,672,139,002 77,327,284,027 3,344,854, TOTAL DE PASIVO 127,904,438, ,045,320,727 2,859,117, HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO 4,682,933,933 4,260,924, ,009, Aportaciones 3,975,840,152 3,555,288, ,551,281 1 Donaciones de Capital 674,592, ,134,810 1,457, Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 32,501,040 32,501, HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO 260,041,427, ,511,191,537 25,530,235,870 (1,993) Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 25,869,254,768 17,254,856,290 8,614,398,478 (686) Resultados de Ejercicios Anteriores 234,082,958, ,167,108,124 16,915,850,431 3,275 Revalúos 86,897,164 86,897, Reservas 0 12,571 (12,571) (100) Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2,316,920 2,317,388 (468) 0 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 264,724,361, ,772,116,258 25,952,245,082 (110) TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 392,628,799, ,817,436,985 28,811,362, La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública EF-02 Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.

10 ESTADOS FINANCIEROS CIUDAD DE MÉXICO ESTADO DE ACTIVIDADES (CIFRAS A PESOS) 2016 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE LA GESTIÓN 98,036,115,417 Impuestos 98,036,115,417 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 50,913,415,948 Contribuciones de Mejoras 0 Derechos 0 Productos de Tipo Corriente 12,920,097,005 Aprovechamientos de Tipo Corriente 10,812,704,575 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 23,386,746,044 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos, Causados en Ejercicios Fiscales Ant. Pendientes de Liquidación o Pago 3,151,845 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 113,079,433,849 Participaciones y Aportaciones 113,079,433,849 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 99,617,935,937 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 1,309,885,148 Ingresos Financieros 1,309,885,148 Incremento por Variación de Inventarios 1,481,237,506 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia 0 Disminución del Exceso de Provisiones 0 Otros Ingresos y Beneficios Varios 2,848,471 TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 212,425,434,414 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 116,863,985,380 Servicios Personales 116,863,985,380 Materiales y Suministros 73,838,707,883 Servicios Generales 8,849,114,174 TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 62,956,461,499 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 62,956,461,499 Transferencias al Resto del Sector Público 42,048,423,993 Subsidios y Subvenciones 0 Ayudas Sociales 4,155,829,613 Pensiones y Jubilaciones 14,711,092,011 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0 Transferencias a la Seguridad Social 1,978,570,201 Donativos 0 Transferencias al Exterior 49,970,000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0 Participaciones 0 Aportaciones 0 Convenios 0 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 4,474,420,834 Intereses de la Deuda Pública 4,474,420,834 Comisiones de la Deuda Pública 4,474,420,834 Gastos de la Deuda Pública 0 Costo por Coberturas 0 Apoyos Financieros 0 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS (828,256,764) Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones (828,256,764) Provisiones 157,009,541 Disminución de Inventarios 0 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia 165,997 Aumento por Insuficiencia de Provisiones 0 Otros Gastos 0 INVERSIÓN PÚBLICA 3,090,221,223 Inversión Pública no Capitalizable 3,090,221,223 TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 186,556,832,172 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) 25,868,602,242 La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública EF-03 Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo

11 ESTADOS FINANCIEROS CIUDAD DE MÉXICO ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO (CIFRAS A PESOS) AL 31 DE DICIEMBRE DE VARIACIÓN IMPORTE PORCENTAJE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE LA GESTIÓN 98,036,115,417 91,238,615,784 6,797,499,633 (34) Impuestos 50,913,415,948 48,050,254,163 2,863,161,785 6 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos 12,920,097,005 12,984,432,396 (64,335,391) (0) Productos de Tipo Corriente 10,812,704,575 11,776,494,931 (963,790,356) (8) Aprovechamientos de Tipo Corriente 23,386,746,044 18,420,948,978 4,965,797, Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 3,151,845 6,485,316 (3,333,471) (41) Ing. no Comp. en las Fracc. de la Ley de Ing., Causados en Ej. Fisc. Ant. Pend. de Liq. o Pago PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 113,079,433,849 87,836,956,179 25,242,477,670 (33) Participaciones y Aportaciones 99,617,935,937 88,486,752,459 11,131,183, Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 13,461,497,912 (649,796,280) 14,111,294,192 (46) OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 1,309,885,148 1,403,580,584 (93,695,436) 329 Ingresos Financieros 1,481,237, ,102, ,135, Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones 2,848,471 6,634,981 (3,786,510) 9 Otros Ingresos y Beneficios Varios (174,200,829) 504,843,357 (679,044,186) (1,791) TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 212,425,434, ,479,152,547 31,946,281,867 (42) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 116,863,985, ,145,309,389 6,718,675, Servicios Personales 73,838,707,883 70,232,741,298 3,605,966, Materiales y Suministros 8,849,114,174 8,293,748, ,365, Servicios Generales 34,176,163,323 31,618,819,913 2,557,343, TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 62,956,461,499 47,201,775,120 15,754,686,379 (140) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 42,048,423,993 27,944,698,040 14,103,725,953 (189) Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones 4,155,829,613 3,852,666, ,162,946 8 Ayudas Sociales 14,711,092,011 14,254,693, ,398, Pensiones y Jubilaciones 0 31,187 (31,187) (100) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 1,978,570,201 1,094,818, ,752, Transferencias a la Seguridad Social Donativos 49,970,000 52,934,523 (2,964,523) (106) Transferencias al Exterior 12,575,681 1,933,445 10,642, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES Participaciones Aportaciones Convenios INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 4,474,420,834 3,976,790, ,630, Intereses de la Deuda Pública 4,474,420,834 3,958,175, ,245, Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas 0 18,615,215 (18,615,215) (100) Apoyos Financieros OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS (828,256,764) 180,402,494 (1,008,659,258) (105,180,547) Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones 157,009, ,662,504 28,347,037 (10) Provisiones 0 6,904,869 (6,904,869) (100) Disminución de Inventarios 165,997 1,267,968 (1,101,971) (87) Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos (985,432,302) 43,567,153 (1,028,999,455) (105,179,089) INVERSIÓN PÚBLICA 3,090,221,223 1,720,018,670 1,370,202, Inversión Pública no Capitalizable 3,090,221,223 1,720,018,670 1,370,202, TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 186,556,832, ,224,296,257 23,332,535,915 (49) RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) 25,868,602,242 17,254,856,290 8,613,745,952 (695) La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública EF-04 Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo

12 ESTADOS FINANCIEROS CIUDAD DE MÉXICO ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA (CIFRAS A PESOS) CONCEPTO ORIGEN APLICACIÓN ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes 1,711,622,776 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 259,359,326 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 173,414,697 Inventarios 1,366,229 Almacenes 284,517,564 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes ACTIVO NO CIRCULANTE Inversiones Financieras a Largo Plazo 4,505,809,183 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 13,544,421,991 Bienes Muebles 6,907,871,047 Activos Intangibles 119,096,293 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 153,916,687 Activos Diferidos 1,966,782,473 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes Otros Activos No Circulantes 9,736,450 PASIVO PASIVO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2,649,461,060 Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo 5,000 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Palzo 44,962,120 Provisiones a Corto Palzo 6,756,422 Otros Pasivos a Corto Plazo 3,173,399,125 PASIVO NO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentes por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo 2,530,112,414 Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo 805,396,533 Provisiones a Largo Plazo 9,346,028 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO Aportaciones 420,551,281 Donaciones de Capital 1,457,931 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 8,614,398,478 Resultados de Ejercicios Anteriores 16,915,850,431 Revalúos Reservas 12,571 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 468 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios TOTAL DE ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 32,404,812,289 32,404,812,289 La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública EF-08 Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo

13 ESTADOS FINANCIEROS CIUDAD DE MÉXICO ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (CIFRAS A PESOS) RUBROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN 212,425,434, ,940,650,459 Impuestos 50,913,415,948 48,050,254,163 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 Contribuciones de Mejoras 0 0 Derechos 12,920,097,005 12,984,432,396 Productos de Tipo Corriente 10,812,704,575 11,776,494,931 Aprovechamiento de Tipo Corriente 23,386,746,044 18,420,948,978 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 3,151,845 6,485,316 Ingresos no Comprendidos en las Frac. de la Ley de Ingresos, Causados en Ejerc. Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 0 0 Participaciones y Aportaciones 99,617,935,937 88,486,752,459 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 13,461,497,912 12,811,701,632 Otros Orígenes de Operación 1,309,885,148 1,403,580,584 APLICACIÓN 179,824,532, ,809,875,988 Servicios Personales 73,838,707,883 70,232,741,298 Materiales y Suministros 8,849,114,174 8,293,748,178 Servicios Generales 34,176,163,323 31,618,819,913 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 42,048,423,993 41,406,195,952 Transferencias al Resto del Sector Público 0 0 Subsidios y Subvenciones 4,155,829,613 3,852,666,667 Ayudas Sociales 14,711,092,011 14,254,693,164 Pensiones y Jubilaciones 0 31,187 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 1,978,570,201 1,094,818,094 Transferencias a la Seguridad Social 0 0 Donativos 49,970,000 52,934,523 Transferencias al Exterior 12,575,681 1,933,445 Participaciones 0 0 Aportaciones 0 0 Convenios 0 0 Otras Aplicaciones de Operación 4,086,113 1,293,567 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 32,600,901,422 23,130,774,471 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN 2,127,880, ,318,656 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 610,437, ,049,047 Bienes Muebles 11,028,755 83,621,100 Otros Origenes de Inversión 1,506,414, ,648,509 APLICACIÓN 24,716,284,605 25,611,976,746 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 13,846,789,789 12,058,006,365 Bienes Muebles 7,107,179,507 4,856,139,630 Otros Origenes de Inversión 3,762,315,309 8,697,830,751 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (22,588,404,282) (24,821,658,090) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN 6,494,480,231 9,467,816,175 Endeudamiento Neto 0 0 Interno 2,530,112,414 5,187,461,342 Externo 1,769,697 14,374,620 Otros Orígenes de Financiamiento 3,962,598,120 4,265,980,213 APLICACIÓN 14,795,354,595 6,900,350,951 Servicios de la Deuda 4,459,901,187 3,976,790,583 Interno 4,459,901,187 3,976,790,583 Externo 0 0 Otras Aplicaciones de Financiamiento 10,335,453,408 2,923,560,368 FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (8,300,874,364) 2,567,465,224 INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 1,711,622, ,581,605 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 0 0 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 0 0 La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública EF-09 Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo

14 ESTADOS FINANCIEROS CIUDAD DE MÉXICO ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA (CIFRAS A PESOS) HACIENDA HACIENDA HACIENDA PÚBLICA / PÚBLICA / AJUSTES CONCEPTO PÚBLICA / PATRIMONIO PATRIMONIO POR TOTAL PATRIMONIO GENERADO DE GENERADO CAMBIOS DE CONTRIBUÍDO EJERCICIOS DEL VALOR ANTERIORES EJERCICIO HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE EJERCICIO ANTERIOR ,116,925, ,017,810 (10,008,226) 32,501,040 3,822,436,242 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 (468) 0 (468) Cambios en Políticas Contables Cambios por Errores Contables 0 0 (468) 0 PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 551,851,756 (465,848) (55,601,000) 119,087, ,872,225 Aportaciones 551,851, Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio 0 (465,848) (55,601,000) 119,087,317 VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 561,192,091 (23,995,159) 208,293, ,490,582 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 0 88,141, ,285,424 0 Resultados de Ejercicio Anteriores 2,189,800 (10,008,226) 10,008,226 0 Revalúos 559,002, Reservas 0 (102,128,831) 0 0 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO ,229,969, ,556, ,683, ,588,357 5,182,798,581 CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL ,599,024 14,888, ,487,485 Aportaciones 305,499,024 (17,753,844) 0 0 Donaciones de Capital 100, Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio 0 32,642, VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO (2,189,800) (48,707,925) 27,424,801 (12,571) (23,485,495) Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 0 (468) 170,108,757 0 Resultados de Ejercicio Anteriores (2,189,800) 142,683,956 (142,683,956) 0 Revalúos Reservas 0 (191,391,413) 0 (12,571) SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CARG0 La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública EF-10 Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25