ALCALDIA MUNICIPAL DE FLANDES TOLIMA

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1 DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ALCALDIA MUNICIPAL DE FLANDES TOLIMA Entidad Territorial FLANDES Vigencia fiscal: 2004 Mes (1, 2, - 12, 0 = Anual): 0 Categoría: 6 Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior (digite una X sobre la opción respectiva): Ley 617 de 2000: X Programa de Saneamiento Fiscal (digite una X si está en saneamiento fiscal, sino deje en blanco) Fecha de Inicio del Analisis: 31/12/2004 Acuerdo de Reestructuración de Pasivos Ley 550/99 (Escoger opción de la lista) NO Fecha de Terminación de las Proyecciones: 31/12/2015 Código CGR CONCEPTOS Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo 2004 Modificacion es Acumuladas Recaudo del mes Recaudos acumulados al mes Ejecución / Presupuesto Recaudos Acumulados al mismo mes del año anterior (%) Incremento (%) Ejecución frente a escenario 1 INGRESOS ,3% ,0% 99,7% 11 INGRESOS CORRIENTES ,2% ,5% 94,8% 111 TRIBUTARIOS ,4% ,3% 100,2% Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguard ,6% ,7% 100,0% Sobretasa Ambiental ( O Participación dsel predial para las CAR) # DIV/0! 0 # DIV/0! # DIV/0! 307A Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público ,5% 664-9,8% 100,0% Impuesto de Industria y Comercio ,1% ,9% 100,0% Sobretasa a la Gasolina ,1% ,5% 100,0% Impuesto de Espectáculos Públicos 0 0 # DIV/0! # DIV/0! 0,0% Impuesto sobre Rifas y Apuestas 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Impuesto de Avisos y Tableros ,6% ,9% 100,0% Impuesto de Deguello de Ganado Menor 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Impuesto de Delineación Urbana ,0% ,2% 276,0% Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público 0 0 # DIV/0! 0 # DIV/0! # DIV/0! Impuesto al Transporte Hidrocarburos ,0% # DIV/0! # DIV/0! Estampillas # DIV/0! 0 # DIV/0! # DIV/0! Estampilla Pro-Palacio 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Estampilla Pro-Desarrollo 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Estampilla Pro-Electrificacion Rural 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Estampillas Pro-Turismo 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Otras Estampillas 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Sobretasa Bomberil 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 308A Otros Ingresos Tributarios ,9% ,8% 101,9% 112 NO TRIBUTARIOS ,0% ,0% 93,1% Tasas y Multas ,5% ,2% 99,9% Arrendamientos ,0% ,1% 100,0% Alquiler de Maquinaria y Equipo ,9% ,7% 100,0% Contribuciones # DIV/0! 0 # DIV/0! # DIV/0! Contribución por Valorización 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Otras Contribuciones 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Transferencias ,5% ,6% 92,6% Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento) ,3% ,2% # DIV/0! Sistema General de Participaciones - Propósito General (Libre Des ,3% ,2% # DIV/0! Cuota de Auditaje 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Transferencias de Capital (Para Inversión) ,2% ,0% 79,2% Sistema General de Participaciones -Educación ,0% ,0% 100,0% S. G. P. Educación - Prestación de Servicios ,0% ,0% 100,0% S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad) 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Sistema General de Participaciones -Salud ,4% ,1% 65,7% S. G. P. Salud - Subsidio Demanda ,0% ,8% 74,1% S. G. P. Salud - Subsidio Oferta ,0% ,1% 34,9% S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab) ,0% ,9% 100,0% S. G. P. Salud - Aportes Patronales ,0% 0 # DIV/0! 0,0% S. G. P. Salud - Prestación de Servicios ,1% ,8% 100,0% Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza In ,9% ,3% 99,9% MARCO FISCAL LEY 819 Página 1 de 88

2 Código CGR CONCEPTOS ALCALDIA MUNICIPAL DE FLANDES TOLIMA Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo 2004 Modificacion es Acumuladas Recaudo del mes Recaudos acumulados al mes Ejecución / Presupuesto Recaudos Acumulados al mismo mes del año anterior (%) Incremento (%) Ejecución frente a escenario 6A Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar ,0% ,0% 100,0% 7A Sistema General de Participaciones-Municipios Ribereños Rio Magdale ,0% ,0% 100,0% Otras Transferencias del Nivel Central Nacional ,1% ,9% 100,0% Empresa para la Salud -ETESA ,2% ,5% 100,0% Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA ,2% ,6% 100,0% Otras Transferencias del Nivel Nacional ,0% ,0% # DIV/0! Del Nivel Departamental ,0% ,4% 100,0% De Vehículos Automotores 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Degüello de Ganado Mayor 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Otras Transferencias del Nivel Departamental ,0% ,4% 100,0% Fondos Especiales ,1% ,0% 100,0% Fondos para Previsión Social 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/ ,1% 0 # DIV/0! 100,0% 5A Otros Fondos Especiales 0 0 # DIV/0! ,0% # DIV/0! Otros Ingresos No Tributarios 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 12 INGRESOS DE CAPITAL ,7% ,8% 115,2% Fondo Nacional de Regalías -FNR- 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 309A Cofinanciación # DIV/0! # DIV/0! 0,0% Regalías # DIV/0! ,6% 100,0% Regalías Petrolíferas 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Regalías Carboníferas 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Regalías por Gas Natural 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Regalías Niquel 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Oro Físico 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Explotación Esmeraldas 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Salinas 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 310A Otras Regalías # DIV/0! ,6% 100,0% 121 RECURSOS DEL CRÉDITO ,0% 0 # DIV/0! 100,0% Interno ,0% 0 # DIV/0! 100,0% Del Sector Financiero ,0% 0 # DIV/0! 100,0% Findeter 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Fonade 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Banca Comercial 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Corporaciones Financieras 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Institutos de Desarrollo 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 295A Para Financiar Ajuste 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Otros Recursos del Sector Financiero ,0% # DIV/0! 100,0% Del Sector No Financiero 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Externo 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 122 RECURSOS DEL BALANCE ,4% ,5% 124,8% Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior ,4% ,1% 124,9% Recuperación de Cartera # DIV/0! 0 # DIV/0! # DIV/0! Ingresos Tributarios 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Prestamos Concedidos - Capital 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Prestamos Concedidos - Intereses 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Otras Recuperaciones 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Reintegros 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Cancelación de Reservas ,0% 0 # DIV/0! 100,0% Superávit Fiscal 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Venta de Activos 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Otros Recursos del Balance 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 123 RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS ,4% ,3% 692,9% 124 DONACIONES 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 125 EXCEDENTES FINANCIEROS # DIV/0! 0 # DIV/0! # DIV/0! Excedente de Establecimientos Públicos 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 126 APROVECHAMIENTOS 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP- 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 128 OTROS INGRESOS DE CAPITAL 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! MARCO FISCAL LEY 819 Página 2 de 88

3 ALCALDIA MUNCIPAL FLANDES TOLIMA DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Entidad: FLANDES Vigencia fiscal: 2004 Categoría: 6 Código CGR CONCEPTOS 2004 Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo Modificaciones Acumuladas Compromisos del mes Compromisos Acumulados al mes Pagos Acumulados al mes Ejecución / Presupuesto Ejecución Acumulada al mismo Mes del Año Anterior (%) Incremento (%) Ejecución frente a escenario 2 GASTOS % 0 # DIV/0! 81% 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO % 0 # DIV/0! 100% 211 GASTOS DE PERSONAL % 0 # DIV/0! 100% Servicios Personales Asociados a la Nómina % # DIV/0! 100% Servicios Personales Indirectos % 0 # DIV/0! 100% Honorarios % # DIV/0! 100% Jornales % # DIV/0! 100% Personal Supernumerario % # DIV/0! 100% Remuneración por Servicios Técnicos % # DIV/0! # DIV/0! Otros Servicios Personales Indirectos % # DIV/0! 100% Contribuciones Inherentes a la Nómina % 0 # DIV/0! 100% Al Sector Público % 0 # DIV/0! 100% Aportes Previsión Social % # DIV/0! # DIV/0! Aportes Parafiscales % # DIV/0! 100% Al Sector Privado % 0 # DIV/0! 100% Aportes Previsión Social # DIV/0! # DIV/0! 100% Aportes Parafiscales % # DIV/0! 100% 212 GASTOS GENERALES % 0 # DIV/0! 100% Adquisición de Bienes % # DIV/0! 100% Adquisición de Servicios % # DIV/0! 100% Otros Gastos Generales # DIV/0! # DIV/0! 100% 213 TRANSFERENCIAS % 0 # DIV/0! 100% Al Sector Público % 0 # DIV/0! 100% Pagos de Previsión Social % 0 # DIV/0! 100% Cesantías (pagos directos) % # DIV/0! 100% Pensiones (mesadas) % # DIV/0! 100% Otras Prestaciones Sociales % # DIV/0! # DIV/0! Pagos a Otras Entidades del Sector Público 0 # DIV/0! 0 # DIV/0! # DIV/0! Al Nivel Nacional (10% del S.G.P.- Forz. Inv.- Art. 49-Ley 863/ 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Departamento (Administración Central) 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Distrito (Administración Central) 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Municipios (Administración Central) 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! A Entidades Descentralizadas 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Al Sector Privado # DIV/0! 0 # DIV/0! 100% Pagos de Previsión Social # DIV/0! 0 # DIV/0! 100% Cesantías (pagos directos) 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Pensiones (mesadas) 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Otras Prestaciones Sociales # DIV/0! # DIV/0! 100% Pagos/Déficit Generado Post Acuerdo (Aplica 617/00) 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Pagos a Organismos Internacionales 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Cuota de Auditaje 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Indemnizaciones por Retiros de Personal 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Sentencias y Conciliaciones 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de f 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 217 DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO) 0 # DIV/0! 0 # DIV/0! # DIV/0! 12A DÉFICIT FISCAL VIGENCIAS Y SIGUIENTES 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 13A DEFICIT FISCAL VIGENCIA Y ANTERIORES 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 22 GASTOS DE INVERSION % 0 # DIV/0! 77% 223 CON RECURSOS DEL SGP % 0 # DIV/0! 63% EDUCACION % 0 # DIV/0! 100% 14A corr Construcción, reparación y manteniemiento de Planteles para Pr # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Pago Personal Docente 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 15A Corr Otros Gastos Educación % # DIV/0! 100% SALUD # DIV/0! 0 # DIV/0! 0% 16A corr Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salud 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Pagos de Personal del Sector 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! MARCO FISCAL LEY 819 Página 3 de 88

4 ALCALDIA MUNCIPAL FLANDES TOLIMA Código CGR CONCEPTOS 2004 Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo Modificaciones Acumuladas Compromisos del mes Compromisos Acumulados al mes Pagos Acumulados al mes Ejecución / Presupuesto Ejecución Acumulada al mismo Mes del Año Anterior (%) Incremento (%) Ejecución frente a escenario Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos # DIV/0! # DIV/0! 0% 17A Corr Otros Gastos Salud # DIV/0! # DIV/0! 0% 50A CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENER % 0 # DIV/0! 100% 51A Pagos de personal y aportes a la seguridad social % 0 # DIV/0! 100% 52A Vari Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 53A Vari Infraestructura Vial 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 54A Vari Vivienda 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 55A Vari Educación % # DIV/0! 100% 56A Vari Educación Física, Deporte y Recreación 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 57A Vari Salud 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 58A Vari Cultura 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 59A Vari Sector Energético 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 60A Vari Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 61A Vari Infraestructura Urbana 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 62A Vari Desarrollo de la comunidad 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 63A Vari Justicia, defensa y seguridad 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 64A Vari Otros sectores 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 65A Subsidios para el acceso de la población al servicio 0 # DIV/0! 0 # DIV/0! # DIV/0! Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 66A Vari Vivienda 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Educación 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Salud 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 67A Sector Energético 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 68A Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación % 0 # DIV/0! 100% 69A Vari Agua Potable y Saneamiento Básico % # DIV/0! 100% 70A Vari Infraestructura Vial % # DIV/0! 100% 71A Vari Vivienda # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 72A Vari Educación % # DIV/0! 100% 73A Vari Educación Física, Deporte y Recreación % # DIV/0! 100% 74A Vari Salud % # DIV/0! 100% 75A Vari Cultura % # DIV/0! 100% 76A Vari Sector Energético 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 77A Vari Desarrollo Agropecuario y Minero # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 78A Vari Infraestructura Urbana 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 79A Vari Desarrollo de la comunidad # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 80A Vari Justicia, defensa y seguridad # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 81A Vari Desarrollo Institucional # DIV/0! # DIV/0! 100% 82A Vari Otros sectores % # DIV/0! 100% 224 CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓ % 0 # DIV/0! # DIV/0! 18A Pagos de personal y aportes a la seguridad social % 0 # DIV/0! # DIV/0! 19A Vari Agua Potable y Saneamiento Básico # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 20A Vari Infraestructura Vial 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 21A Vari Vivienda 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 22A Vari Educación 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 23A Vari Educación Física, Deporte y Recreación 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 24A Vari Salud 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 25A Vari Cultura 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 26A Vari Sector Energético % # DIV/0! # DIV/0! 27A Vari Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 28A Vari Infraestructura Urbana 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 29A Vari Desarrollo de la comunidad 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 30A Vari Justicia, defensa y seguridad 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 31A Vari Otros 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 32A Subsidios para el acceso de la población al servicio 0 # DIV/0! 0 # DIV/0! # DIV/0! Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 33A Vari Vivienda 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Educación 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Salud 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 34A Sector Energético 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 35A Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación 0 # DIV/0! 0 # DIV/0! # DIV/0! 36A Vari Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 37A Vari Infraestructura Vial 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 38A Vari Vivienda 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 39A Vari Educación 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 40A Vari Educación Física, Deporte y Recreación 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! MARCO FISCAL LEY 819 Página 4 de 88

5 ALCALDIA MUNCIPAL FLANDES TOLIMA Código CGR CONCEPTOS 2004 Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo Modificaciones Acumuladas Compromisos del mes Compromisos Acumulados al mes Pagos Acumulados al mes Ejecución / Presupuesto Ejecución Acumulada al mismo Mes del Año Anterior (%) Incremento (%) Ejecución frente a escenario 41A Vari Salud 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 42A Vari Cultura 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 43A Vari Sector Energético 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 44A Vari Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 45A Vari Infraestructura Urbana 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 46A Vari Desarrollo de la comunidad 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 47A Vari Justicia, defensa y seguridad 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 48A Vari Desarrollo Institucional 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 49A Vari Otros 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 83A CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS % 0 # DIV/0! 98% 84A Pagos de personal y aportes a la seguridad social % 0 # DIV/0! # DIV/0! 85A Vari Agua Potable y Saneamiento Básico % # DIV/0! # DIV/0! 86A Vari Infraestructura Vial % # DIV/0! # DIV/0! 87A Vari Vivienda 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 88A Vari Educación % # DIV/0! # DIV/0! 89A Vari Educación Física, Deporte y Recreación 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 90A Vari Salud 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 91A Vari Cultura 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 92A Vari Sector Energético 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 93A Vari Desarrollo Agropecuario y Minero # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 94A Vari Infraestructura Urbana 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 95A Vari Desarrollo de la comunidad 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 96A Vari Justicia, defensa y seguridad # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 97A Vari Otros # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 98A Subsidios para el acceso de la población al servicio 0 # DIV/0! 0 # DIV/0! # DIV/0! 311A Vari Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 99A Vari Vivienda 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 100A Vari Educación 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 101A Vari Salud 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 102A Vari Desarrollo Agropecuario y Minero 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 103A Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación % 0 # DIV/0! 92% 104A Vari Agua Potable y Saneamiento Básico % # DIV/0! 100% 105A Vari Infraestructura Vial # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 106A Vari Vivienda % # DIV/0! 100% 107A Vari Educación % # DIV/0! 100% 108A Vari Educación Física, Deporte y Recreación % # DIV/0! 100% 109A Vari Salud % # DIV/0! 68% 110A Vari Cultura % # DIV/0! 100% 111A Vari Sector Energético 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 112A Vari Desarrollo Agropecuario y Minero % # DIV/0! 100% 113A Vari Infraestructura Urbana 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 114A Vari Desarrollo de la comunidad # DIV/0! # DIV/0! 100% 115A Vari Justicia, defensa y seguridad 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 116A Vari Desarrollo Institucional # DIV/0! # DIV/0! 100% 117A Vari Otros % # DIV/0! 100% 228 DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN) # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 23 Corr SERVICIO DE LA DEUDA % 0 # DIV/0! 100% 296A Corr Deuda Interna % 0 # DIV/0! 100% 297A Corr Amortización % # DIV/0! 100% 298A Corr Intereses % # DIV/0! 100% 299A Corr Comisiones y Otros # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 300A Corr Bonos Pensionales 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 301A Corr Deuda Externa # DIV/0! 0 # DIV/0! # DIV/0! 302A Corr Amortización # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 303A Intereses # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 304A Corr Comisiones y Otros 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! INFORMACIÓN ADICIONAL Código CGR CONCEPTO Financiero (1) Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo Modificaciones Acumuladas Compromisos del mes Compromisos Acumulados al mes Pagos Acumulados al mes Ejecución / Presupuesto Ejecución Acumulada al mismo mes del año anterior (%) Incremento (%) Ejecución frente a escenario 118A ORGANISMOS DE CONTROL % 0 # DIV/0! 100% 242 Transferencias a Concejo % # DIV/0! 100% 243 Transferencias a Contraloría 0 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 244 Transferencias a Personería % # DIV/0! 100% MARCO FISCAL LEY 819 Página 5 de 88

6 ALCALDIA MUNCIPAL FLANDES TOLIMA Código CGR CONCEPTOS 2004 Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo Modificaciones Acumuladas Compromisos del mes Compromisos Acumulados al mes Pagos Acumulados al mes Ejecución / Presupuesto Ejecución Acumulada al mismo Mes del Año Anterior (%) Incremento (%) Ejecución frente a escenario Código CGR CONCEPTO Financiero (1) Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo Modificaciones Acumuladas Compromisos del mes Compromisos Acumulados al mes Pagos Acumulados al mes Ejecución / Presupuesto Ejecución Acumulada al mismo mes del año anterior (%) Incremento 341A TRANSFERENCIAS A RESGUARDOS INDIGENAS 0 # DIV/0! 0 # DIV/0! # DIV/0! 241 Resguardos Indigenas 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 0 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! (%) Ejecución frente a escenario MARCO FISCAL LEY 819 Página 6 de 88

7 ALCALDIA MUNICIPAL DE FLANDES BALANCE FINANCIERO (millones de pesos) Balance Financiero Composiciones CONCEPTOS Ejecutado Año Anuales INGRESOS TOTALES INGRESOS CORRIENTES % TRIBUTARIOS % Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial % Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público 599 0% 599 Impuesto de Industria y Comercio % Sobretasa a la Gasolina % Otros Ingresos Tributarios % NO TRIBUTARIOS % Ingresos de la propiedad (Tasas, multas, arrendamientos % Otros no tributarios (operación comercial, fondos especia % Transferencias % Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento) % Del Nivel Nacional (SGP- Inversión) % Sistema General de Participaciones -Educación % Sistema General de Participaciones -Salud % Sistema General de Participaciones Propósito General (Fo % Otras (Alimentación Escolar, Municipios Ribereños, Otras % Del Nivel Departamental % GASTOS TOTALES GASTOS CORRIENTES % FUNCIONAMIENTO % GASTOS DE PERSONAL % GASTOS GENERALES % TRANSFERENCIAS % Pensiones (mesadas) % Previsión Social (cesantías y otras prestaciones) % A Entidades Nacionales (Fonpet y otros) 0 0% 0 A Entidades Departamentales 0 0% 0 A Entidades Municipales % Cuota de auditaje 0 0% 0 Indemnizaciones por retiros de personal 0 0% 0 Sentencias y Conciliaciones 0 0% 0 Otras Transferencias 0 0% 6 Intereses y Comisiones de Deuda Pública % Interna % Externa 0 0% 0 Gastos operativos en sectores sociales (remuneración al trabajo, prestaciones, subsidios en educación, salud y otros sectores de inversión) % Déficit de Vigencias anteriores por funcionamiento 0 0% 0 Amortización de Bonos Pensionales 0 0% 0 DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE INGRESOS DE CAPITAL % Cofinanciación (Fondos de Cofinanciación, FNR) 0 0% Regalías % Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) 0 0% 0 Rendimientos Financieros % Excedentes Financieros 0 0% 0 Recursos del balance % Otros recursos de capital (donaciones, aprovechamientos y 0 0% 0 GASTOS DE CAPITAL % Formación Bruta de capital (construcción, reparación) % Déficit de Vigencias anteriores por inversión 0 0% 0 DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL FINANCIACIÓN Recursos del crédito Interno Desembolsos % Amortizaciones % Externo Desembolsos Amortizaciones DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO/INTERESES 614% -828% -1153% -2789% -2702% -2702% -2702% -2702% -2702% -2702% -2702% -2754% -2754% -2754% -2754% -2754% 1/ (Ingresos corrientes + ingresos de capital diferentes de Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal. RESULTADO PRESUPUESTAL INGRESOS TOTALES GASTOS TOTALES DEFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTAL DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO / INGRESOS CORRIENTES 12% -15% -22% -78% -76% -76% -76% -76% -76% -76% -76% -78% -78% -78% -78% -78% GASTOS CORRIENTES / INGRESOS CORRIENTES 34,8% 54,6% 37,3% 54,3% 51,9% 51,9% 51,9% 51,9% 51,9% 51,9% 51,9% 52,7% 52,7% 52,7% 52,7% 52,7% DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE / INGRESOS CORRIENTES 65,2% 45,4% 62,7% 45,7% 48,1% 48,1% 48,1% 48,1% 48,1% 48,1% 48,1% 47,3% 47,3% 47,3% 47,3% 47,3% CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR CUENTAS POR PAGAR / INGRESOS CORRIENTES 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL / INGRESOS CORRIENTES 9,9% -17,0% -24,1% -80,8% -78,4% -78,4% -78,4% -78,4% -78,4% -78,4% -78,4% -81,0% -81,0% -81,0% -81,0% -81,0% MARCO FISCAL LEY 819 Página 7 de 88

8 MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA Municipio FLANDES Vigencia fiscal: 2004 RECAUDOS DE LIBRE DESTINACION DESTINACION ESPECIFICA TOTAL FORMATO A Categoría: 6 Código CGR CONCEPTOS 2004 PRESUPUESTO DEFINITIVO EJECUCIÓN A MES DE Porcentaje de la Renta que Tiene Destinación Específica Soporte Legal de la Destinación ESCENARIO FINANCIERO PRESUPUESTO DEFINITIVO EJECUCIÓN A MES DE ESCENARIO FINANCIERO PRESUPUESTO DEFINITIVO EJECUCIÓN A MES DE 11 INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por % predial de Resguardos Indigenas) Sobretasa Ambiental ( O Participación dsel predial para 0% las CAR) 307A Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público % Impuesto de Industria y Comercio % Sobretasa a la Gasolina % Impuesto de Espectáculos Públicos 0% Impuesto sobre Rifas y Apuestas 0% Impuesto de Avisos y Tableros % Impuesto de Deguello de Ganado Menor 0% Impuesto de Delineación Urbana % Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público 0% Impuesto al Transporte Hidrocarburos % Estampillas 0% Estampilla Pro-Palacio 0% Estampilla Pro-Desarrollo 0% Estampilla Pro-Electrificacion Rural 0% Estampillas Pro-Turismo 0% Otras Estampillas 0% Sobretasa Bomberil 0% 308A Otros Ingresos Tributarios % NO TRIBUTARIOS % Tasas y Multas % Arrendamientos % Alquiler de Maquinaria y Equipo 100% Contribuciones 100% Contribución por Valorización 100% Otras Contribuciones 100% Transferencias % Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento) % Sistema General de Participaciones - Propósito % General (Libre Destinación) Cuota de Auditaje 0% Transferencias de Capital (Para Inversión) 100% Sistema General de Participaciones -Educación- 100% S. G. P. Educación - Prestación de Servicios 100% S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad) 100% Sistema General de Participaciones -Salud- 100% S. G. P. Salud - Subsidio Demanda 100% S. G. P. Salud - Subsidio Oferta 100% S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab) 100% S. G. P. Salud - Aportes Patronales 100% S. G. P. Salud - Prestación de Servicios 100% Sistema General de Participaciones Propósito 100% General (Forsoza Inversión) Sistema General de Participaciones-Alimentación 6A 100% Escolar Sistema 7A General de Participaciones-Municipios 100% Ribereños Rio Magdalena Otras Transferencias del Nivel Central Nacional 100% Empresa para la Salud -ETESA- 100% Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA- 100% Otras Transferencias del Nivel Nacional 100% Del Nivel Departamental De Vehículos Automotores 0% Degüello de Ganado Mayor 0% Otras Transferencias del Nivel Departamental 100% Fondos Especiales 100% Fondos para Previsión Social 100% Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-100% A Otros Fondos Especiales 100% Otros Ingresos No Tributarios 100% Recuperación de Cartera Ingresos Tributarios 0% 120A ICLD base para ley 617 DE Código CGR CONCEPTOS ESCENARIO FINANCIERO COMPUTAN PARA LEY 617 NO COMPUTAN PARA LEY 617 TOTAL (FORMATO B) PRESUPUESTO DEFINITIVO EJECUCIÓN A MES ESCENARIO FINANCIERO PRESUPUESTO DEFINITIVO EJECUCIÓN A MES ESCENARIO FINANCIERO PRESUPUESTO DEFINITIVO EJECUCIÓN A MES 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES TRANSFERENCIAS Indemnización por Retiros de Personal Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias) MARCO FISCAL LEY 819 Página 8 de 88

9 MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA 217 DEFICIT FISCAL POR FUNCIONAMIENTO 0 121A PAGOS DE PERSONAL Y APORTES DE SEGURIDAD S CÓDIGO RAZÓN (GF/ICLD) 78,7% 155,9% 70,3% MARCO FISCAL LEY 819 Página 9 de 88

10 Municipio FLANDES Vigencia fiscal: 2004 MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA Categoría: 6 Código CGR 11 INGRESOS CORRIENTES 111 TRIBUTARIOS CONCEPTOS Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Indigenas) Sobretasa Ambiental ( O Participación dsel predial para las CAR) 307A Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público Impuesto de Industria y Comercio Sobretasa a la Gasolina Impuesto de Espectáculos Públicos Impuesto sobre Rifas y Apuestas Impuesto de Avisos y Tableros Impuesto de Deguello de Ganado Menor Impuesto de Delineación Urbana Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público Impuesto al Transporte Hidrocarburos Estampillas Estampilla Pro-Palacio Estampilla Pro-Desarrollo Estampilla Pro-Electrificacion Rural Estampillas Pro-Turismo Otras Estampillas Sobretasa Bomberil 308A Otros Ingresos Tributarios 112 NO TRIBUTARIOS Tasas y Multas Arrendamientos Alquiler de Maquinaria y Equipo Contribuciones Contribución por Valorización Otras Contribuciones Transferencias Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento) Sistema General de Participaciones - Propósito General (Libre Destinación) Cuota de Auditaje Transferencias de Capital (Para Inversión) Sistema General de Participaciones -Educación S. G. P. Educación - Prestación de Servicios S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad) Sistema General de Participaciones -Salud S. G. P. Salud - Subsidio Demanda S. G. P. Salud - Subsidio Oferta S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab) S. G. P. Salud - Aportes Patronales S. G. P. Salud - Prestación de Servicios Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Inversión) 6A Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar 7A Sistema General de Participaciones-Municipios Ribereños Rio Magdalena Otras Transferencias del Nivel Central Nacional Empresa para la Salud -ETESA Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA Otras Transferencias del Nivel Nacional Del Nivel Departamental De Vehículos Automotores Degüello de Ganado Mayor Otras Transferencias del Nivel Departamental Fondos Especiales Fondos para Previsión Social Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-5A Otros Fondos Especiales Otros Ingresos No Tributarios Recuperación de Cartera Ingresos Tributarios 120A ICLD base para ley 617 DE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Código CGR CONCEPTOS 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 211 GASTOS DE PERSONAL 212 GASTOS GENERALES 213 TRANSFERENCIAS Indemnización por Retiros de Personal Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares MARCO FISCAL LEY 819 Página 10 de 88

11 MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA 217 DEFICIT FISCAL POR FUNCIONAMIENTO 121A PAGOS DE PERSONAL Y APORTES DE SEGURIDAD S 0 0 CÓDIGO RAZÓN (GF/ICLD) 63,6% 13,1% 13,2% 13,2% 13,2% 13,2% 13,2% 13,2% 13,2% 13,2% 13,6% 13,6% 13,6% 13,6% 13,6% MARCO FISCAL LEY 819 Página 11 de 88

12 MUNICIPIO DE: FLANDES MFMP AJUSTADO NN.xls CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO (en millones de $) Código CGR CONCEPTO EJECUCIONES VIGENCIA ACTUAL Ley 358/97 VIGENCIA ACTUAL Capacidad Real de Pago Código CGR VIGENCIA ANTERIOR INGRESOS CORRIENTES #N/A #N/A #N/A INGRESOS TRIBUTARIOS #N/A #N/A #N/A INGRESOS NO TRIBUTARIOS #N/A #N/A #N/A TRANSFERENCIAS #N/A #N/A #N/A Recursos del Balance #N/A #N/A n.a Regalías #N/A #N/A #N/A Rendimientos Financieros #N/A #N/A #N/A 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO #N/A #N/A #N/A GASTOS DE PERSONAL #N/A #N/A #N/A GASTOS GENERALES #N/A #N/A #N/A TRANSFERENCIAS (excluye indemnizaciones por programas de ajuste) #N/A #N/A #N/A GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTADOS COMO INVERSIÓN #N/A #N/A #N/A 151A PAGO DE DÉFICIT DE VIGENCIAS ANTERIORES #N/A AHORRO OPERACIONAL (1-2) #N/A #N/A #N/A 152A INFLACION ESPERADA 1, A SITUACION DE LA DEUDA SIN NUEVO CREDITO 4 SALDO DEUDA = ( ) Saldo Deuda a 31diciembre de año anterior Créditos Contratados en la presente vigencia Cuentas por pagar a cierre 2001 menos pago del déficit en 2002 n.a A Pasivos contingentes estimados n.a. 4.4 Amortizaciones de la Deuda = ( ) Amortizaciones Pagadas Amortizaciones por Pagar en el resto de la vigencia INTERESES DE LA DEUDA VIGENTE = ( ) Intereses Pagados a la fecha de corte Intereses por Pagar en el resto de la vigencia SITUACIÓN DEL NUEVO CREDITO 6.1 Valor total del Nuevo Crédito Amortizaciones del nuevo credito Intereses del nuevo credito CALCULO INDICADORES 7.1 SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO = ( ) TOTAL INTERESES = ( ) A SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = ( 7.2 / 3 ) #N/A #N/A 155A SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (7.1 / 1 ) #N/A #N/A 156A ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO) #N/A #N/A Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal RESUMEN DEPARTAMENTO O MUNICIPIO DE: FLANDES CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO (en millones de $) Código CONCEPTO EJECUCIONES VIGENCIA ACTUAL Ley 358/97 VIGENCIA ACTUAL Capacidad Real de Pago VIGENCIA ANTERIOR INGRESOS CORRIENTES #N/A #N/A #N/A 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO #N/A #N/A #N/A 3 AHORRO OPERACIONAL (1-2) #N/A #N/A #N/A 4 SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO INTERESES DE LA DEUDA A SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = ( 5 / 3 ) #N/A #N/A 155A SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (4 / 1 ) #N/A #N/A ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO) #N/A #N/A Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal. 157A Cuentas por pagar al cierre de: MFMP AJUSTADO NN.xls Capacidad de Pago Página 12 de 88

13 CONCEPTO DETALLE DE LA EJECUCION DE ACREENCIAS DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo (2) Compromisos del mes MFMP AJUSTADO NN.xls Compromisos Acumulados al mes DÉFICIT FISCAL VIGENCIAS Y SIGUIENTES Compromisos Acumulados al mes DEFICIT FISCAL VIGENCIA Y ANTERIORES Pagos Acumulados al mes DÉFICIT FISCAL VIGENCIAS Y SIGUIENTES Pagos Acumulados al mes DEFICIT FISCAL VIGENCIA Y ANTERIORES 158A Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores 0 159A Mesadas Pensionales 160A Servicios Personales 161A Transferencias de nómina 162A Servicios personales indirectos 163A Gastos Generales 164A Indemnizaciones 165A Otros gastos 166A GRUPO 1 167A GRUPO 2 168A GRUPO 4 169A Gastos por pasivos de inversión de vigencias anteriores 0 170A En Educación 171A En Salud 172A En Agua potable y saneamiento básico 173A En recreación, cultura u deporte 174A En otros sectores 175A GRUPO 1 176A GRUPO 2 177A GRUPO 4 PROYECCION DEL PAGO DE LAS ACREENCIAS DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Financiero Año 2004 Financiero Año Financiero Año 2007 Inicial GASTOS POR PASIVOS DE FUNCIONAMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORE 159A Mesadas Pensionales 159A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes 159A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores 160A Servicios Personales 160A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes 160A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores 161A Transferencias de nómina 161A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes 161A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores 162A Servicios personales indirectos 162A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes 162A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores 163A Gastos Generales 163A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes 163A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores 164A Indemnizaciones 164A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes 164A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores 165A Otros gastos 165A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes 165A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores 166A GRUPO 1 166A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes 166A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores 167A GRUPO 2 167A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes 167A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores 168A GRUPO 4 168A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes 168A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores 169A GASTOS POR PASIVOS DE INVERSION DE VIGENCIAS ANTERIORES 170A En Educación 171A En Salud 172A En Agua potable y saneamiento básico 173A En recreación, cultura u deporte 174A En otros sectores 175A GRUPO 1 176A GRUPO 2 177A MFMP AJUSTADO GRUPO NN.xls 4 Pasivo a Cancelar y Deuda Página 13 de 88 Financiero Año 2008 Financiero Año 2009 Financiero Año 2010 Financiero Año 2011 Financiero Año 2012 Financiero Año 2013 Financiero Año 2014 Financiero Año 2015 Financiero Año 2016 Financiero Año 2017

14 MFMP AJUSTADO NN.xls MFMP AJUSTADO NN.xls Pasivo a Cancelar y Deuda Página 14 de 88

15 FUENTES Y USOS Municipio MFMP AJUSTADO NN.xls FLANDES Vigencia fiscal Categoría 6 Nit 0 Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior (digite una X sobre la opción respectiva): Ley 617 de 2000 X Ley 136 de Ministerio de Hacienda 0 220A Código CGR Saneamiento fiscal (digite una X si está en saneamiento fiscal, sino deje en blanco) 0 Fecha de Inicio del Convenio: Fecha de Terminación del Convenio: En millones de pesos CONCEPTOS 1. FUENTES Y USOS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Presupuesto Definitivo (2) Ejecución al mes (%) Ejecución frente a presupuesto (%) Ejecución frente a escenario (3)/(2) (2)/(1) (2)/(1) 221A A. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION ,1% 125,9% 111 Ingresos Tributarios ,4% 100,2% Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial Resguardos Indigenas) ,6% 100,0% Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público ,5% 100,0% Impuesto de Industria y Comercio ,1% 100,0% Sobretasa a la Gasolina ,1% 100,0% 134A Impuesto al Transporte de Hidrocarburos ,0% # DIV/0! 8A Otros Tributarios ,6% 108,6% 222A Menos Ingresos para el Fondo de Contingencia # DIV/0! # DIV/0! 112 Ingresos No Tributarios ,8% 257,3% 223A B. GASTOS FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL CON ICLD Y RECURSOS PROP ,7% 100,0% 211 Gastos de Personal ,8% 100,0% 212 Gastos Generales ,9% 100,0% Transferencias ,9% 100,0% 217 Déficit fiscal por funcionamiento # DIV/0! # DIV/0! 224A C. GASTOS ORGANOS DE CONTROL ,0% 100,0% 242 Concejo ,0% 100,0% 243 Contraloría # DIV/0! # DIV/0! 244 Personería ,0% 100,0% 225A D. AHORRO DE ICLD DISPONIBLE PARA OTROS GASTOS (A-B-C) % 307,1% 226A 2. FUENTES Y USOS DE SECTORES DE INVERSION 227A EDUCACIÓN 228A Ingresos ,0% 100,0% SGP ,0% 100,0% 229A Gastos ,8% 100,0% 230A Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros) ,9% 100,0% 231A Formación Bruta de Capital ,7% 100,0% 232A Superávit o déficit del sector ,1% 100,0% 233A SALUD 234A Ingresos ,8% 71,1% SGP ,4% 65,7% 235A Otros (especificar) A Gastos ,3% 53,4% 237A Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros) # DIV/0! 0,0% 238A Formación Bruta de Capital ,3% 86,8% 239A Superávit o déficit del sector ,3% 15,2% 240A AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 241A Ingresos ,9% 99,9% SGP ,9% 99,9% 242A Gastos ,9% 100,0% 243A Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros) ,0% # DIV/0! 244A Formación Bruta de Capital ,3% 100,0% 245A Superávit o déficit del sector ,3% 98,7% 246A RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 247A Ingresos ,9% 99,9% SGP ,9% 99,9% 248A Gastos ,6% 100,0% 249A Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros) # DIV/0! # DIV/0! 250A Formación Bruta de Capital ,6% 100,0% 251A Superávit o déficit del sector ,0% 101,5% MFMP AJUSTADO NN.xls Fuentes y Usos Seguimiento Página 15 de 88

16 MFMP AJUSTADO NN.xls Código CONCEPTOS CGR A OTROS INGRESOS PARA INVERSION Y TRANSFERIR Presupuesto Definitivo (2) Ejecución al mes (%) Ejecución frente a presupuesto (%) Ejecución frente a escenario (3)/(2) (2)/(1) (2)/(1) 253A Ingresos ,7% 110,1% 254A Tributarios con Destinación # DIV/0! # DIV/0! Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación Predial Resguardos Indigen # DIV/0! # DIV/0! Impuesto Circulación y Tránsito Servicios Públicos # DIV/0! # DIV/0! Impuesto de Industria y Comercio # DIV/0! # DIV/0! Sobretasa a la Gasolina # DIV/0! # DIV/0! Impuesto al Transporte de Hidrocarburos # DIV/0! # DIV/0! 255A Otros Ingresos Tributarios # DIV/0! # DIV/0! 256A No Tributarios con destinación ,3% 205,1% S.G.P. Propósito General ,9 99,9% 99,9% 7A S.G.P. Municipios Ribereños ,0% 100,0% 257A Otros No tributarios con Destinación ,6% 345,3% 258A % Venta/Activos para FONPET y 10% del SGP-PPTO-GRAL (Art. 49 Ley 863/03) ,9% 5,2% 259A Ingresos de Capital ,7% 115,2% Fondo Nacional de Regalías -FNR- # DIV/0! # DIV/0! 306A Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP- # DIV/0! # DIV/0! Cofinanciación # DIV/0! 0,0% Regalías # DIV/0! 100,0% 260A Recursos del Crédito ,0% 100,0% Recursos del Balance ,4% 124,8% 305A Rendimientos de Inversiones Financieras ,4% 692,9% 124 Donaciones # DIV/0! # DIV/0! 125 Excedentes Financieros # DIV/0! # DIV/0! 126 Aprovechamientos # DIV/0! # DIV/0! 128 Otros Recursos de Capital # DIV/0! # DIV/0! 262A GASTOS DE INVERSION Y OTROS ,0% 110,0% 263A Inversión ,0% 110,0% 264A Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros) ,9% # DIV/0! 265A Formación Bruta de Capital ,2% 100,0% 266A Otros Gastos # DIV/0! # DIV/0! Indemnizaciones +Transf. a Bomberos, CAR y Otras con Rentas de Dest.Esp. # DIV/0! # DIV/0! 267A Superávit o déficit de Inversión ,5% 110,2% 268A E. AHORRO DE RDE DE INVERSIÓN (suma los superávit o déficit sectoriales) ,1% -96,9% 269A 3. FUENTES Y USOS DEL PROGRAMA DE AJUSTE 270A EN FUNCIONAMIENTO 271A Ingresos ,1% 307,1% 225A Ahorro de ICLD disponible para otros gastos (D) ,1% 307,1% 272A Rentas Reorientadas # DIV/0! # DIV/0! Sobretasa Gasolina # DIV/0! # DIV/0! Impuesto al Transporte de Hidrocarburos # DIV/0! # DIV/0! Regalías # DIV/0! # DIV/0! Recuperación de Cartera # DIV/0! # DIV/0! 306A Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP- # DIV/0! # DIV/0! 305A Rendimientos de Inversiones Financieras # DIV/0! # DIV/0! S.G.P. Próposito General (Otros Sectores 49%) # DIV/0! # DIV/0! 7A S.G.P. Municipios Ribereños # DIV/0! # DIV/0! 323A Crédito de ajuste # DIV/0! # DIV/0! 274A Reserva Fondo de Contingencias (sentencias, litigios,conciliaciones potencia # DIV/0! # DIV/0! 158A Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores # DIV/0! # DIV/0! 159A Mesadas Pensionales # DIV/0! # DIV/0! 160A Servicios Personales # DIV/0! # DIV/0! 161A Transferencias de nómina # DIV/0! # DIV/0! 162A Servicios personales indirectos # DIV/0! # DIV/0! 163A Gastos Generales # DIV/0! # DIV/0! 164A Indemnizaciones # DIV/0! # DIV/0! 165A Otros gastos # DIV/0! # DIV/0! 166A GRUPO 1 # DIV/0! # DIV/0! 167A GRUPO 2 # DIV/0! # DIV/0! 168A GRUPO 4 # DIV/0! # DIV/0! 275A Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento ,1% 307,1% 276A EN INVERSIÓN 277A Ingresos ,6% -325,1% 275A Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento ,1% 307,1% 268A Ahorro de RDE de inversión disponible para otros gastos (E) ,1% -96,9% 169A Gastos por pasivos de inversión de vigencias anteriores # DIV/0! # DIV/0! 170A En Educación # DIV/0! # DIV/0! 171A En Salud # DIV/0! # DIV/0! 172A En Agua potable y saneamiento básico # DIV/0! # DIV/0! MFMP AJUSTADO NN.xls Fuentes y Usos Seguimiento Página 16 de 88

17 MFMP AJUSTADO NN.xls (%) Ejecución Código Presupuesto Ejecución al frente a (%) Ejecución CONCEPTOS CGR Definitivo (2) mes presupuesto frente a escenario 2004 (3)/(2) (2)/(1) (2)/(1) 173A En recreación, cultura u deporte # DIV/0! # DIV/0! 174A En otros sectores # DIV/0! # DIV/0! 175A GRUPO 1 # DIV/0! # DIV/0! 176A GRUPO 2 # DIV/0! # DIV/0! 177A GRUPO 4 # DIV/0! # DIV/0! 278A Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inversió ,6% -325,1% 279A 4. FUENTES Y USOS EN SERVICIO DE LA DEUDA 280A Ingresos ,6% -325,1% 278A Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e invers ,6% -325,1% 23 Gastos por pago de servicio de deuda ,1% 100,0% 281A F. AHORRO FINAL SIN INCLUIR FONDO DE CONTINGENCIAS ,9% -115,6% 282A G. AHORRO FINAL INCLUYENDO FONDO DE CONTINGENCIAS ,9% -115,6% Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda MFMP AJUSTADO NN.xls Fuentes y Usos Seguimiento Página 17 de 88

18 MFMP AJUSTADO NN.xls FUENTES Y USOS PROYECCIONES Municipio FLANDES Vigencia fiscal Categoría En millones de pesos Código CGR CONCEPTOS A 1. FUENTES Y USOS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 221A A. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION Ingresos Tributarios Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial Resguardos Indigenas) Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público Impuesto de Industria y Comercio Sobretasa a la Gasolina A Impuesto al Transporte de Hidrocarburos 0 8A Otros Ingresos Tributarios A Menos Ingresos para el Fondo de Contingencia Ingresos No Tributarios A B. GASTOS FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL CON ICLD Y RECURSOS PROPIOS Gastos de Personal Gastos Generales Transferencias Déficit fiscal por funcionamiento 0 224A C. GASTOS ORGANOS DE CONTROL Concejo Contraloría Personería A D. AHORRO DE ICLD DISPONIBLE PARA OTROS GASTOS (A-B-C) A 2. FUENTES Y USOS DE SECTORES DE INVERSION 227A EDUCACIÓN 228A Ingresos SGP A Gastos A Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros) A Formación Bruta de Capital A Superávit o déficit del sector A SALUD 234A Ingresos SGP A Otros (especificar) A Gastos A Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros) A Formación Bruta de Capital A Superávit o déficit del sector A AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 241A Ingresos SGP A Gastos A Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros) 0 244A Formación Bruta de Capital A Superávit o déficit del sector A RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 247A Ingresos SGP A Gastos A Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros) 0 250A Formación Bruta de Capital A Superávit o déficit del sector A OTROS INGRESOS PARA INVERSION Y TRANSFERIR 253A Ingresos A Tributarios con Destinación Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación Predial Resguardos Indige Impuesto Circulación y Tránsito Servicios Públicos Impuesto de Industria y Comercio Sobretasa a la Gasolina Impuesto al Transporte de Hidrocarburos 0 255A Otros Ingresos Tributarios 0 256A No Tributarios con destinación MFMP AJUSTADO NN.xls Fuentes y Usos Proyecciones Página 18 de 88

19 MFMP AJUSTADO NN.xls Código CGR CONCEPTOS S.G.P. Propósito General A S.G.P. Municipios Ribereños 0 257A Otros No tributarios con Destinación A % Venta/Activos para FONPET y 10% del SGP-PPTO-GRAL (Art. 49 Ley 863/03) A Ingresos de Capital Fondo Nacional de Regalías -FNR Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP Cofinanciación Regalías A Recursos del Crédito A Recursos del Balance Rendimientos de Inversiones Financieras Donaciones Excedentes Financieros Aprovechamientos Otros Recursos de Capital 0 262A GASTOS DE INVERSION Y OTROS A Inversión A Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros) 6 265A Formación Bruta de Capital A Otros Gastos Indemnizaciones + Transf. a Bomberos, CAR y Otras con Rentas de Dest.Esp 0 267A Superávit o déficit de Inversión A E. AHORRO DE RDE DE INVERSIÓN (suma los superávit o déficit sectoriales) A 3. FUENTES Y USOS DEL PROGRAMA DE AJUSTE 270A EN FUNCIONAMIENTO 271A Ingresos A Ahorro de ICLD disponible para otros gastos (D) A Rentas Reorientadas Sobretasa Gasolina 0 134A Impuesto al Transporte de Hidrocarburos Regalías 0 273A Recuperación de Cartera 0 306A Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP A Rendimientos de Inversiones Financieras S.G.P. Propósito General (Otros Sectores 49%) 0 7A S.G.P. Municipios Ribereños 0 323A Crédito de ajuste 0 274A Reserva Fondo de Contingencias (sentencias, litigios,conciliaciones potenc 0 158A Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores 0 159A Mesadas Pensionales 0 160A Servicios Personales 0 161A Transferencias de nómina 0 162A Servicios personales indirectos 0 163A Gastos Generales 0 164A Indemnizaciones 0 165A Otros gastos 0 166A GRUPO A GRUPO A GRUPO A Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento A EN INVERSIÓN 277A Ingresos A Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento A Ahorro de RDE de inversión disponible para otros gastos (E) A Gastos por pasivos de inversión de vigencias anteriores 0 170A En Educación 0 171A En Salud 0 172A En Agua potable y saneamiento básico 0 173A En recreación, cultura u deporte 0 174A En otros sectores 0 175A GRUPO A GRUPO A GRUPO A Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inver A 4. FUENTES Y USOS EN SERVICIO DE LA DEUDA 280A Ingresos MFMP AJUSTADO NN.xls Fuentes y Usos Proyecciones Página 19 de 88

20 MFMP AJUSTADO NN.xls Código CGR CONCEPTOS A Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inver Gastos por pago de servicio de deuda A F. AHORRO FINAL SIN INCLUIR FONDO DE CONTINGENCIAS A G. AHORRO FINAL INCLUYENDO FONDO DE CONTINGENCIAS Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda MFMP AJUSTADO NN.xls Fuentes y Usos Proyecciones Página 20 de 88

21 DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Entidad: FLANDES Vigencia fiscal: 2004 Categoría: 6 1,05 Código CGR CONCEPTOS MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA INGRESOS INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por pre Sobretasa Ambiental ( O Participación del predial para las 0 307A Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público Impuesto de Industria y Comercio Sobretasa a la Gasolina Impuesto de Espectáculos Públicos Impuesto sobre Rifas y Apuestas Impuesto de Avisos y Tableros Impuesto de Deguello de Ganado Menor Impuesto de Delineación Urbana Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público Impuesto al Transporte Hidrocarburos Estampillas Estampilla Pro-Palacio Estampilla Pro-Desarrollo Estampilla Pro-Electrificacion Rural Estampillas Pro-Turismo Otras Estampillas Sobretasa Bomberil 308A Otros Ingresos Tributarios NO TRIBUTARIOS Tasas y Multas Arrendamientos Alquiler de Maquinaria y Equipo Contribuciones Contribución por Valorización Otras Contribuciones Transferencias Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento) Sistema General de Participaciones - Propósito G Cuota de Auditaje Transferencias de Capital (Para Inversión) Sistema General de Participaciones -Educación S. G. P. Educación - Prestación de Servicios S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad) Sistema General de Participaciones -Salud S. G. P. Salud - Subsidio Demanda S. G. P. Salud - Subsidio Oferta S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab) S. G. P. Salud - Aportes Patronales S. G. P. Salud - Prestación de Servicios Sistema General de Participaciones Propósito Ge A Sistema General de Participaciones-Alimentación Es A Sistema General de Participaciones-Municipios Ribe Otras Transferencias del Nivel Central Nacional Empresa para la Salud -ETESA Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA Otras Transferencias del Nivel Nacional Del Nivel Departamental De Vehículos Automotores Degüello de Ganado Mayor Otras Transferencias del Nivel Departamental Fondos Especiales Fondos para Previsión Social Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/ A Otros Fondos Especiales Otros Ingresos No Tributarios 12 INGRESOS DE CAPITAL Fondo Nacional de Regalías -FNR A Cofinanciación Regalías Regalías Petrolíferas Regalías Carboníferas Regalías por Gas Natural Regalías Niquel Oro Físico Explotación Esmeraldas Salinas 310A Otras Regalías RECURSOS DEL CRÉDITO Interno Del Sector Financiero Findeter Fonade Banca Comercial Corporaciones Financieras Institutos de Desarrollo 295A Para Financiar Ajuste Otros Recursos del Sector Financiero Del Sector No Financiero 0 MARCO FISCAL LEY 819 Página 21 de 88

22 MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA Código CGR CONCEPTOS Externo RECURSOS DEL BALANCE Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Ante Recuperación de Cartera Ingresos Tributarios Prestamos Concedidos - Capital Prestamos Concedidos - Intereses Otras Recuperaciones Reintegros Cancelación de Reservas Superávit Fiscal Venta de Activos Otros Recursos del Balance 123 RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS DONACIONES EXCEDENTES FINANCIEROS Excedente de Establecimientos Públicos Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales 126 APROVECHAMIENTOS Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP- 128 OTROS INGRESOS DE CAPITAL MARCO FISCAL LEY 819 Página 22 de 88

23 DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Entidad: FLANDES Vigencia fisc 2004 Categoría: 6 Código CGR CONCEPTOS ALCALDIA MUNICIPAL DE FLANDES TOLIMA GASTOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PERSONAL Servicios Personales Asociados a la Nómina Servicios Personales Indirectos Honorarios Jornales Personal Supernumerario Remuneración por Servicios Técnicos Otros Servicios Personales Indirectos Contribuciones Inherentes a la Nómina Al Sector Público Aportes Previsión Social Aportes Parafiscales Al Sector Privado Aportes Previsión Social Aportes Parafiscales GASTOS GENERALES Adquisición de Bienes Adquisición de Servicios Otros Gastos Generales TRANSFERENCIAS Al Sector Público Pagos de Previsión Social Cesantías (pagos directos) Pensiones (mesadas) Otras Prestaciones Sociales Pagos a Otras Entidades del Sector Público Al Nivel Nacional (10% del S.G.P.- Forz. Inv.- Art. 49-Ley 863/03) Departamento (Administración Central) Distrito (Administración Central) Municipios (Administración Central) A Entidades Descentralizadas Al Sector Privado Pagos de Previsión Social Cesantías (pagos directos) Pensiones (mesadas) Otras Prestaciones Sociales Pagos/Déficit Generado Post Acuerdo (Aplica 617/00) Pagos a Organismos Internacionales Cuota de Auditaje Indemnizaciones por Retiros de Personal Sentencias y Conciliaciones Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias) 217 DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO) 0 12A DÉFICIT FISCAL VIGENCIAS Y SIGUIENTES 0 13A DEFICIT FISCAL VIGENCIA Y ANTERIORES 0 22 GASTOS DE INVERSION CON RECURSOS DEL SGP EDUCACION A c Construcción, reparación y manteniemiento de Planteles para Prees Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías Pago Personal Docente Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos 0 15A C Otros Gastos Educación SALUD A c Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salud Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías Pagos de Personal del Sector Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos A C Otros Gastos Salud A CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENER A Pagos de personal y aportes a la seguridad social A V Agua Potable y Saneamiento Básico 53A V Infraestructura Vial 54A V Vivienda 55A V Educación A V Educación Física, Deporte y Recreación 57A V Salud 58A V Cultura 59A V Sector Energético 60A V Desarrollo Agropecuario y Minero 61A V Infraestructura Urbana 62A V Desarrollo de la comunidad 63A V Justicia, defensa y seguridad 64A V Otros sectores 65A Subsidios para el acceso de la población al servicio Agua Potable y Saneamiento Básico 66A V Vivienda Educación Salud 67A Sector Energético Desarrollo Agropecuario y Minero 68A Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, m A V Agua Potable y Saneamiento Básico A V Infraestructura Vial A V Vivienda 0 MARCO FISCAL LEY 819 Página 23 de 88

24 Código CGR CONCEPTOS ALCALDIA MUNICIPAL DE FLANDES TOLIMA A V Educación A V Educación Física, Deporte y Recreación A V Salud A V Cultura A V Sector Energético 77A V Desarrollo Agropecuario y Minero 0 78A V Infraestructura Urbana 79A V Desarrollo de la comunidad 0 80A V Justicia, defensa y seguridad 0 81A V Desarrollo Institucional A V Otros sectores CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN 0 18A Pagos de personal y aportes a la seguridad social 0 19A V Agua Potable y Saneamiento Básico 20A V Infraestructura Vial 21A V Vivienda 22A V Educación 23A V Educación Física, Deporte y Recreación 24A V Salud 25A V Cultura 26A V Sector Energético 27A V Desarrollo Agropecuario y Minero 28A V Infraestructura Urbana 29A V Desarrollo de la comunidad 30A V Justicia, defensa y seguridad 31A V Otros 32A Subsidios para el acceso de la población al servicio Agua Potable y Saneamiento Básico 33A V Vivienda Educación Salud 34A Sector Energético Desarrollo Agropecuario y Minero 35A Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, m 0 36A V Agua Potable y Saneamiento Básico A V Infraestructura Vial 38A V Vivienda 39A V Educación 40A V Educación Física, Deporte y Recreación 41A V Salud 42A V Cultura 43A V Sector Energético 44A V Desarrollo Agropecuario y Minero 45A V Infraestructura Urbana 46A V Desarrollo de la comunidad 47A V Justicia, defensa y seguridad 48A V Desarrollo Institucional 49A V Otros 83A CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS A Pagos de personal y aportes a la seguridad social 0 85A V Agua Potable y Saneamiento Básico 86A V Infraestructura Vial 87A V Vivienda 88A V Educación 89A V Educación Física, Deporte y Recreación 90A V Salud 91A V Cultura 92A V Sector Energético 93A V Desarrollo Agropecuario y Minero 0 94A V Infraestructura Urbana 95A V Desarrollo de la comunidad 96A V Justicia, defensa y seguridad 97A V Otros 98A Subsidios para el acceso de la población al servicio 0 311A V Agua Potable y Saneamiento Básico 99A V Vivienda 100A V Educación 101A V Salud 102A V Desarrollo Agropecuario y Minero 103A Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, m A V Agua Potable y Saneamiento Básico A V Infraestructura Vial 0 106A V Vivienda A V Educación A V Educación Física, Deporte y Recreación A V Salud A V Cultura A V Sector Energético 112A V Desarrollo Agropecuario y Minero A V Infraestructura Urbana 114A V Desarrollo de la comunidad A V Justicia, defensa y seguridad 116A V Desarrollo Institucional A V Otros DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN) 0 23 CSERVICIO DE LA DEUDA A C Deuda Interna A C Amortización A C Intereses A C Comisiones y Otros 0 300A C Bonos Pensionales 301A C Deuda Externa 0 302A C Amortización 303A Intereses 304A C Comisiones y Otros MARCO FISCAL LEY 819 Página 24 de 88

25 ALCALDIA MUNICIPAL DE FLANDES TOLIMA Código CGR CONCEPTOS INFORMACIÓN ADICIONAL Código CGR CONCEPTO A ORGANISMOS DE CONTROL Transferencias a Concejo Transferencias a Contraloría Transferencias a Personería Código CGR CONCEPTO A TRANSFERENCIAS A RESGUARDOS INDIGENAS Resguardos Indigenas 6 MARCO FISCAL LEY 819 Página 25 de 88

26 RENDIC INFORMACIÓN FINANCIERA - EJECU ENTIDAD: Alcaldía Municipal DE Flandes NIT: 80 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JUAN ANTONIO SUAREZ MONTAÑO PERIOD DE E CÓDIGO PRESUPUESTAL (VALORES EN MILES DE PESOS) DESCRIPCION 1000 PRESUPUESTO INICIAL CREDITOS TRASLADOS M O D I F I C A C I CONTRACREDITOS LAZAMIENT 3 UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PERSONAL GASTOS DE ADMINISTRACION Serv.Personal.Asoc.con la Nómina Sueldo de Personal Nómina Auxilio de Transporte Auxilio de Alimentación Prima de Navidad Prima de Semestral Prima de Vacaciones Bonificación por Servicios Prestados Indemnizaciones Indemnización Por Vacaciones Indemnizaciones por Incapacidades Indemnizaciones Empleados Bonificación de Dirección Servicios Personales Indirectos Honorarios Honorarios Profesionales Remuneración Por Servicios Técnicos Supernumerarios Otros Servicios Personales 0 # VALOR! Serv.Person.Indirect.no Especificados Jornales Contrib.Inherent.Nómina Sect.Priv Subsidio Familiar (Cajas Comp.Familiar) Contrib.Inherent.Nómina Sect.Púb SENA ICBF ESAP Escuelas Industriales e Instit. Técnicos GASTOS GENERALES GASTOS DE ADMINISTRACION Adquisición de Bienes

27 2 2 0 Materiales y Suministros Compra de Equipo y Muebles Oficina y S Adquisición de Servicios Mantenimiento Viaticos y Gastos de Viaje Impresos y Publicaciones Comunicaciones y Transporte Seguros Capacitación y Desarrollo del Personal Servicios Públicos Fotocopias Intereses, Comisiones, Canjes Bancarios Repar.Mant.Combust,Lubric,Llantas,Neum Auxilio Funerario Empleados y Pensionad Gastos Orden Público Gastos Funerarios Pobres Solemnidad Drogas, Alimentación y Transporte de Pr Bienestar Social Empleados y Pensionad Dotación Gastos Electorales Gastos Varios e Imprevistos Amortización Deficit Otros Gtos.Generales no Especificados Impuestos, Reintegros, Devoluciones Impuestos y Tasas Multas y Sanciones Reintegros y Devoluciones TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRASNFERENC.PREV.Y SEG.SOCIAL Pensiones y Jubilaciones Aporte Patronal Fondos de Pensiones Pago Pens. Cuot.Partes Pens.y Bonos P Cesantías Fondo Municipal de Cesantías Fondo Municipal de Cesantías Recursos Transferencias Previs.y Seg.Social Aporte Patronal EPS y ARP TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBL A Concejo y Personeria Municipal Transferencia Concejo Municipal - Funcio Transferencia Personeria Municipal - Fun Otras Entidades Descentralizadas Pú Transferencia Junta Mpal. Dptes. - 1% Le Transferencia Instituto Mpal. Cultura y Tu OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENT Sentencias y Conciliaciones Sent.Judic.,Laudos,Conciliac.Transac. 0

28 2 3 3 Transferencias Otras Entidades No P Aporte Asociación de Municipios Aporte Federación Colombiana Mpios SERV.DEUDA PUBLICA INT.Y EXT SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA AMORTIZAC.E INT. DEUDA INTERNA Entidades Financieras AMORTIZACION A CAPITAL Amort.Cap.Proy. San.Bás.y Agua Pot.- P Amort.Capit.Proy. Sector Dpte - PPG - S Amort.Capit.Proy. Sector Cultura - PPG Amort.Capit.Proy. Otros Sectores - PPG Amort.a Capitital Proyectos Fondos Com Amort.a Capitital Sect.educac.SGP PAGO INTERESES, COMISIONES Y G Pago Int.Com.y Gtos.Fcros.Proy.San.Bás Pago Int.Com.y Gtos.Fcros.Sect.Dpte.-P Pago Int.Com.y Gtos.Fcros.Sect.Cult.-PP Pago Int.Com.y Gtos.Fcros.Otros Sect.S Pago Int.Com.y Gtos.Fcros.Proy.Fdos. C Pago Int.Com.y Gtos.Fcrsect.educac Entidades No Financieras Amort. Deuda Electrificadora Consumo E SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA AMORTIZAC.E INT. DEUDA EXTERNA Entidades Financieras Amortizac.,Inter.y Demás Gtos.Fcros DEFICIT FISCAL DEFICIT FISCAL DEFICIT FISCAL Alcaldía GASTOS DE INVERSION INVERSIÓN FINANCIADA SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN CALIDAD DE LA EDUCACIÓN FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL INFRAESTRUCTURA Construccion infraestructura educativa Mantenimiento infraestructura educativa DOTACIÓN Dotación material didactico, textos equipos audiovisuales Provision canasta educativa

29 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN RECURSO HUMANO Pago de Personal Docente y Administrativo - Instituciones Educativas Públicas Pago Contribuciones Inherentes a la Nómina del Personal Docente y Administrativo - Instituciones Educativas Públicas 0 Pago Prestaciones Sociales del Personal Docente y Administrativo - Instituciones Educativas Públicas 0 Pago Aportes Patronales al Sistema de Seguridad Social del Personal Docente y Administrativo - Instituciones Educativas Públicas 0 Pasivo prest.docentes Fondo Nal Prest.soc.del magisterio ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Contratos de prestación de servicios Educativos Cofinanc.conv.nterad.sector educativo Cofinanc.proyecto de educacion nalgobernacion Financ. Subsidios a la permanencia educativa 4 1 OTROS GASTOS OPERATIVOS DE 11 INVERSIÓN Pago de servicios públicos instituciones 11 educativas Finanac.gtos func.establecimientos educativos ACCESO Y PERMANENCIA AL SISTEMA EDUCATIVO GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN OTROS GASTOS OPERATIVOS DE 12 INVERSIÓN Pago de Transporte Escolar PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL INFRAESTRUCTURA

30 Construcción, Ampliación y Mantenimiento de sistemas de acueducto, sistemas de potabilización del agua y de soluciones alternas de agua potable Construcción, Ampliación y Mantenimiento de sistemas de Alcantarillado y Sistemas de tratamiento de aguas residuales y Disposición Final de Excretas Inversiones en Infraestructura para el Saneamiento Básico DOTACIÓN Equipos Requerdios para la Operación de los Sistemas de Agua Potable y 21 Saneamiento Básico GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Diseños e Implementación de Esquemas Organizacionales para la 4 1 Administración y Operación del sistema 21 de Acueducto y Alcantarillado Recolección, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos 21 Conservación de Microcuencas que abastecen el Sistema de Acueducto y Protección y reforestación de Fuentes 4 1 Hídricas que surten de Agua a los 21 Acueductos Programas de Macro y Micromedición Programas de Reducción de Agua no 21 Contabilizada 0 Estd.y prog.optimiz.de tratamiento aguas resid. Cofinanc..proyectos.programas.del sect.sanean.basico DISEÑOS Y ESTUDIOS Preinversión en Diseños, Estudios e Interventorías en acueducto y alcantarillado SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS Contribuciones para Subsidios - Fondo 21 de solidaridad y redistribución EN DEPORTE FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL

31 INFRAESTRUCTURA Construición y Mantenimiento de escenarios Deportivos DOTACIÓN Dotacion de Implementos para la 4 1 práctica del deporte - Ligas, Clubes 22 Aficionados y Planteles Educativos GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS Programas y Actividades de fomento y 4 1 apoyo a eventos Deportivos 22 Cooperación con otros entes deportivos públicos o privados para el 4 1 cumplimiento de los objetivos previstos 22 en la Ley EN CULTURA FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL INFRAESTRUCTURA Mantenimiento de escenarios culturales DOTACIÓN Dotación de s culturales GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Fomentar el acceso, la innovación, la creación y la producción artística y cultural Apoyar en y el Fortalecer Municipiolos procesos de información, investigación, comunicación y formación y las 4 1 expresiones multiculturales del 23 Municipio Protección del patrimonio cultural del municipio 0 Apoyar el desarrollo de las redes de información cultural y bienes, servicios e instituciones culturales (museos, bibliotecas, archivos, bandas, orquestas, etc.), así como otras Programas de fomento y apoyo a eventos culturales SERVICIOS PÚBLICOS FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL INFRAESTRUCTURA

32 Ampliación y Mantenimiento de infraestructura del servicio público Domiciliario de Energía Eléctrica y Alumbrado Público EN MATERIA DE VIVIENDA GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 0 Dotación de servicios públicos, Construcción e infraestructura para terrenos destinados a Vivienda de Interes Social DISEÑOS Y ESTUDIOS Inv.estudios y diseños de prog vivienda 25 de interes social SUBSIDIOS Y OPERACIONES 0 Subsidios compra de Vivienda de Interés Social Subsdios compra de lotes con servicios Subsdios para mejoramiento de vivienda de interes social y Rural EN EL SECTOR AGROPECUARIO GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN RECURSO HUMANO Pago de personal contratado para la ejecución de programas y proyectos UMATAS ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Contratos con entidades que prestan servicio de asistencia técnica 26 agropecuaria Programas y proyectos de asistencia 26 técnica agropecuaria Promoción de mecanismos de Asociación y de Alianzas de Pequeños y Medianos Productores Prog.fom.desar.agroind.cultivo de la yuca EN MATERIA DE TRANSPORTE FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL INFRAESTRUCTURA Construcción y Pavimentación de vías Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de vías AMBIENTAL GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN

33 ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Descontaminación de corrientes o depositos de agua afectados por vertimentos - Tasas Retributivas Disposición, eliminación y reciclaje de residuos liquidos y sólidos Control a las emisiones contaminantes 28 del aires Defensa contra las inundaciones 0 Regulación de cauces y corrientes de agua 0 Irrigación, drenaje y recuperación de tierras Protec.zona conservac.rehab. Vias CENTROS DE RECLUSIÓN - (En coordinación con el INPEC) FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL INFRAESTRUCTURA Construcción de infraestructura carcelaria 0 Mantenimiento de infraestructura carcelaria DOTACION Dotación de centros carcelarios GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN RECURSO HUMANO 0 Pago de personal de la guardia penitenciaria ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Alimentación para las personas detenidas PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL INFRAESTRUCTURA Adecuación de áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo Reubicacón de asentamientos establecidos en zonas de alto riesgo DOTACION 0 4 Dotación de maquinaria y equipo para los cuerpos de Bomberos 0 4 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Prevención y Atención de desastres

34 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Promoción de asociaciones y alianzas para el desarrollo empresarial e 4 industrial del Municipio y en general las actividades generadoras de empleo Promoción de la capacitación para el empleo Fomento y apoyo al acceso de 0 tencología avanzada para los procesos productivos Asistencia tecnica en procesos de 0 4 produción, distribución y comercialización. 0 4 Asesoria para el acceso a fuentes de información de ptoyectos productivos Prom.desarrollo activ.turisticas Mpio ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN RECURSO HUMANO Pago salarios comisario, médicos, 4 sicologos, y trabajadores sociales de las comisarias de familia ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Programas de atención para la población Programasinfantil de atención para los ancianos Programas de atención para las madres cabeza de hogar Programas de atención para la población desplazada Prog.atenc.pobl.vulne.prev.enferm.fumi gacion Prog.Cofinanc.activ.tiempo libre de la juventud EQUIPAMIENTO MUNICIPAL FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL INFRAESTRUCTURA Mantenimiento de dependencias Mantenimiento de mataderos, plazas de mercado, cementerios, plazas públicas, y bienes de uso público DESARROLLO COMUNITARIO GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Divulgación de programas para la consolidar procesos de participación ciudadana

35 Programas de elección de ciudadanos a los espacios de participación comunitaria. 0 4 Capacitación a la comunidad sobre la participación de la comunidad en la gestión pública local FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Procesos integrales de evaluacion institucional y reorganizacion administrativa 0 4 Programas de capactiacion y Asesoría orientados al desarrollo eficiente de las competencias Pago de indemnizaciones originadas en programas de saneamiento fiscal y financiero - Ley 617 de Pago de pasivo laboral y prestacional a 31 de diciembre de 2002, de cuerdo con la Ley 617 de Cofinancición con la Nación la actualización del SISBÉN Estudio plan parcial EOT-Mpio flandes EN JUSTICIA GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN RECURSO HUMANO 0 Pago de los salarios de los inspectores de policia ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Contratación de servicios especiales de policía en convenio con la Policia Nacional Apoyo Fcro. A la Labor que realiza la Fuerza Pública en el Municipio ALIMENTACION ESCOLAR FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL DOTACIÓN Compra de alimentos Compra de implementos de cocina 0 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN RECURSO HUMANO

36 Personal vinculado para la preparación de los alimentos ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Contrato con terceros para suministro de alimentación escolar Monitoreo y seguimiento del programa Cont.terceros para arriendo local prog.aliment.escolar INV.RIBER. RIO MAGDALENA FORMACION BRUTA CAPITAL INFRAESTRUCTURA Mantenimiento redes viales SECTOR EDUCACION FORMACION BRUTA CAPITAL INFRAESTRCUTURA Mtto infaestrcututra educativa DOTACION Dotac.material didactico textos equipos Provision canasta educativa GTOS OPERATIVOS INVERSION OTROS GTOS OPERATR. INV Pago de servicios publicos instituciones educativas Financ. Gtos funcionamiento establec. Educativos EN CULTURA GTOS OPERATIVOS INVERSION ADMON DEL ESTADO Prog. De fomento y apoyo eventos culturales EN DEPORTE FORMACION BRUTA CAPITAL INFRAESTRCUTURA Construcc. Mtto escenarios deportivos GTOS OPERAT. INVERSION SUBS. Y OPERAC. FINANCIERAS Portg. Y actividades apoyo a eventos deportivos

37 4 2 INV.REC.FDO.LOCAL DE SALUD LEYES 643 Y 715 DE 2001 Y 100/93 INV. CON PARTICIPAC. SALUD - SGP ACCIONES DE SALUD PÚBLICA FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL INFRAESTRUCTURA 0 Mantenimiento infraestructura Hospitalaria DOTACIÓN Dotación de equipos hospitalarios 0 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN RECURSO HUMANO Pago de personal contratado para la 11 ejecución del PAB Prestación de servicios Aportes patronales ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Ejecución de programas de promoción y prevención incluidos en el PAB Contratos con entidades prestadoras de salud para la ejecución del PAB SUBSIDIO A LA OFERTA GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Prestación del Servicio de Salud a la población pobre no cubierta con Subsidios a la Demanda Aportes Patronales Sin Situación de Fondos - Prestación del Servicio de Salud a la población pobre no cubierta 12 con Subsidios a la Demanda Prestacion de servicio dalud poblac Pobre no cubierta con subs a la demanda I:C:N SUBSIDIO A LA DEMANDA GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN SUBSIDIOS Y OPERACIONES Financiación o Cofinanciación de Subsidios a la Demanda en Salud población pobre - Sostenimiento de la Cobertura Actual Financiación o Cofinanciación de Subsidios a la Demanda en Salud población pobre - Ampliación de la Cobertura

38 Canc.obl.vig.exp.lq.contrato 63,64 y65/00 CAPRECOM UNIMEC COMFENALCO (ICN 99 REAFORO ) Canc.obl.vig.exp.lq.contrato 007/00 COMFENALCO ADMON REG. SUB (SITUADO FISCAL) Canc.obl.vig.exp.lq.contrato 008 Y /00 COMPARTA COOSALUD SUB 13 DEMANDA (ESFUERZO PROPIO) Rend.financ.fosyga generados Dpto Res 1182/83 Financ. O cofinan.subsidios a la demanda salud -ampl. Cobertura ICN Conpes 56 Financ. O cofinan.subsidios a la demanda salud -ampl. Cobertura ICN Conpes 56 Rendimientos financieros 4 2 Canc. Oblig. Vig. Expiradas liq. Contrato 15/02 COMFENALCO ADMON REG. 13 SUBS.(SGP) Cancelacion contrato No COMPARTA subsidio a lademanda Canc. Oblig.contraidas con entidades prestadoras de serv. Salud vigencias 13 anteriores Recursos financ.correp.a saldos liquidacion y rendimientos financ.resolucion 1111 INV.CON RECURSOS ETESA Y FOSYGA ACCIONES DE SALUD PÚBLICA FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL INFRAESTRUCTURA Mant.rep.Hospit.Ptos. y Ctos.Salud Mpio. - ETESA GASTOS OPERTAIVOS DE INVERSION ADMINISTRACION DEL ESTADO Ejecución de programas de promoción y prevención incluidos en el PAB ETESA Campaña prev.y atenc.salud oral 4 2 poblac. Vulnerable acceso centro de 21 salud Recursos etesa SUBSIDIO A LA OFERTA GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Prestación del Servicio de Salud a la población pobre no cubierta con Subsidios a la Demanda - ETESA

39 SUBSIDIO A LA DEMANDA GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN SUBSIDIOS Y OPERAC.FINANCIERAS Subsidio a la Demanda acceso salud Poblac. N.B.I. - FOSYGA Sub.denabda acceso salud Pobl.NBI- 23 ETESA Financ.cofinan.sub.demanda en salud 4 2 pobl.pobre excedente situado fiscal Canc.obl.vig.exp.lq.contrato 008 Y 009/00 COMPARTA COOSALUD (FOSYGA) Financ, ampl. Cobertura recursos renta cedidas para prom, y prev % ARS Financ, ampl. Cobertura recursos renta 23 Fosyga para prom, y prev % ARS Financ,o cofinanciacion de recusos FOSYGA ampliacion de cobetura Financ,o cofinanciacion de recusos propios ampliacion de cobetura 577 afiliados 4 3 INVERSION RECURSOS PROPIOS FORMACION BRUTA DE CAPITAL INFRAESTRUCTURA Inv.en Infraestructura Vial Inv.en Construcción. Ampliación y Mantenimiento Redes Servicio de Alumbrado Público Inv.Prog.Soluc. de Vivienda Interes Soc Inv. Contruccion y mtto esce Deportivos Inv. En construcc.y mtto de parques Inv.const.y mtto escenarios culturales Mtto mataderos plazas mercado, cementerios sect.equip.mpal Construccion infraestructura educativa Reparac.mtto de infraestructura educativa DOTACIÓN Compra de Vehículo y Gastos Matricula 0 y Seguros Compra simbolos patrios con destino a establec.educativos Dotac. Equipos para dependencias alcaldia Mpal-Equipamiuento Mpal

40 GASTOS OPERTAIVOS DE INVERSION ADMINISTRACION DEL ESTADO Programas de Aseosría y Capactiacion Integral, encaminadas a Fortalecer la Capacidad de Gestión del Municipio y al desarrollo eficiente de sus 0 competencias Gastos Administrativos y de Operación - Servicio de Alumbrado Público (Incluye 0 pago Consumo de energía eléctrica) Realizacion eventos culturales Repar.mtto.compra comb.cosechadora Pago personal operario cosechadora Estudios diseños preinv.viv.int.soc Cofinanc. Proyectos sector cultural Estudios desarrollo social Apoyp financ.act.y eventos deportiv Finanac.gtos funcionaminto establ Educativos Contratos prestac. Serv. Asisitencia agropecuaria Prog.atencion para ancianos a la atencion grupos vulnerables Prog.eleccion de ciudadanos a los espacios de partiipacion comunitaria Alimentacion para personal detenidas Gtos de transporte para desarrollo prog. 0 Cultivo de la yuca Cofinanc.proy. Estudio estratificacion socioeconomico Pago servicios publicos establecimiento 0 UMATA Drogas transp. Presos prog. Apoy centro reclusion Mtto escenarios deportivos Mtto infraestrcutura educativa Capac.comunidad sobre la partic.en la 0 gestion publica local 4 3 Contratacion servicios especiales de policia en convenios con la Policia 0 Nacional Pago personal contratado para el desarrollo y ejec. De prog.en el sect.agropecuario Adquisicion lote de terreno desarrollo 0 del sector social Prog. Y proyectos del sector saneamiento basico

41 Prog. Antencion poblac. Infantil encaminados Provision canasta escolar Estudio plan parcial EOT Mpio Flandes Transporte escolar Apoyo prog. Y eventos partic Ciudadana desarrollo comunitario Prevencion y atencion desastres Ejec.prog. Y prom y prev.incluidos en el 0 PAB 4 4 INVERSION CON RECURSOS FONDO DE SEGURIDAD GASTOS OPERTAIVOS DE INVERSION ADMINISTRACION DEL ESTADO Inversión Programa de Seguridad y Convivencia Ciudadana INV.FINANC.CON RECURSOS DEL 4 5 CREDITO FORMACION BRUTA CAPITAL INFRAESTRUCTURA Construc.cubierta polideportivo de la Unidad Depotiva Mpal. 4 5 Adquisicion lote terreno adelantar obras de urbanismo para progra vivienda de 0 interes social. 4 5 Dotación y mejoramiento de obra civil del centro de ayudsas educativas Compra de lote de terreno o red de alcantarillado en el sector rural Acuerdo sept / GTOS OPERATIVOS INVERSION RECURSO HUMANO Indemnizaciones (reestructuracion) Cesantias (reestructuracion-fondos Intereses a la cesantias Vacaciones Retroactivo (sueldos) Reliquidacion prestaciones sociales Prima de vacaciones Prima de Navidad Cesantias (Acuerdo 015 sep/04) Intereses a la cesantias (acuerdo sept /04) Vacaciones( Acuerdo 015 sept / Prima Vacaciones (Acuerdo 015 sept 0 / Prima Navidad (acuerdo 015 sept / Retroactivo escalafon docentes (acuerdo 15 sept /04)

42 Cesantias e intereses Docente (acuerdo 015 sept /04) INV.FINANC. RECURSOS DEL 4 6 DEPARTAMENTO FORMAC. BRUTA CAPITAL INFRAESTRUCTURA Conv inter. 151 ampl.aula maxima casa 0 cultura 4 6 Conv inter 271 rehab.red electr.vereda 0 colegio Conv inter 152 const.bateria sanit.colegio omaña 4 6 Conv inter 153 optim.alcant.barrio pto 0 camacho Conv inter 491 mej.45 viviendas 4 6 veredas topacio camala colegio y otras 0 Conv.interadm.104 entre Indeportes construcc.polideportivo barrio obrero Conv.715 dic. 24/03 estudio diagnostico recom.tec.ambientales planta de tratamiento Conv.758 dic.30/03 Reconstruccion sist.alcantarillado sector topacio 4 6 Conv. Interad.No const. Colector y camara sector angares e iqueima del 0 mpio flandes DOTACION 0 Conv.Interadm.No. 348/ Producc.Huertas Escolares 4 6 Conv.interad, 297 agosto 20/03 compra uniformes estudiantes urbanos y rurales pertenecientes a niveles mas bajos del 0 sisben GTOS OPERATIVOS DE INVERSION ADMON DEL ESTADO 0 Conv.interad.257 ag.4/ proy.agroind.del cultivo de yuca Conv.inter.519 de oct. 29/03 desarrollar prog, potsprimaria rural 4 6 proyec.produc.agrop.inst.educat.maria 0 auxiliadora (camala y colegio) RECURSO HUMANO Pagos personal docente Pago contr.inher.a la nomina pers.docente admon-inst.educativas publicas Aporte patronal fondo de pensiones Aporte patronal EPS y ARP Dotaciones Prima de Navidad Docentes

43 4 6 0 Prima de Vacaciones INV.FINANC.RECURSOS DE LA 4 7 NACION GTOS OPERAT. DE INVERSION RECURSO HUMANO Conv.coop.celeb.nal.impl.nuevo sisben OTROS GTOS OPERATIVOS DE INVERSION 0 Pago serv.alumb.publico con 4 7 elecrtolima a junio 30/02 Dcto mayo 12/03 Minhacienda Pago serv.alumb.publico con Emp.energia Cundinamarca a junio 30/02 Dcto 1190 mayo 12/ Minhacienda 4 8 INV. REGALIAS DIRECTAS FORMACION BRUTA CAPITAL INFRAESTRUCTURA Inv. Infraestructura Vial 4 9 INV.CON RECURSOS DE ONG GTOS OPERAT. INVERSION ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 0 Conv.interad.de coop.instituc.entre Fundac.colombianos apoyando colombianos TOTAL EJECUCION CIERRE JUAN ANTONIO SUAREZ MONTAÑO Alcalde Municipal

44 RENDICIÓN DE CUENTAS - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CIERRE DE GASTOS DO DE RENDICION: ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2004 O N E S PRESUPUESTO RESERVAS TOTAL SALDO REDUCCIONES ADICIONES DEFINITIVO P.A.C. GIROS DE EJECUT. SIN APROPIAC. EJECUTAR

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80 ALCALDIA MUNICIPAL DE FLANDES Municipio de FLANDES 1 1 CONCEPTO ICLD base para ley 617 DE Gastos base para Ley 617 de RELACIÓN GF/ICLD # DIV/0! 70% LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY % 80% DIFERENCIA # DIV/0! -10% Fuente: Cálculos DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal. DATOS DE LA ENTIDAD Categoría 6 6 Número de Concejales Número de Sesiones Salario diario del Alcalde 92,000 69,000 Salario Mínimo 382, ,000 Municipio de FLANDES En millones de pesos TRANSFERENCIAS AL CONCEJO TRANSFERENCIA REALIZADA LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY Remuneración Concejales Porcentaje Adicional para los Gastos ( 1,5%) de los ICLD DIFERENCIA En millones de $ Municipio de FLANDES NO NO TIENE CONTRALORIA TRANSFERENCIAS A CONTRALORÍA TRANSFERENCIA REALIZADA LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY ( 0,0% de los ICLD) DIFERENCIA /. Toma en cuenta lo establecido por la ley 617 de 2.000, modificada por la ley 716 de 2001 (art. 17) Municipio de FLANDES En millones de $ TRANSFERENCIAS A PERSONERIA TRANSFERENCIA REALIZADA LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY ( % de los ICLD) DIFERENCIA /. Toma en cuenta lo establecido por la ley 549 de (en millones de $) MUNICIPIO DE FLANDES CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO EJECUCIONES VIGENCIA VIGENCIA ACTUAL Ley 358/97 VIGENCIA ACTUAL Capacidad de Pago Real INGRESOS CORRIENTES #N/A #N/A #N/A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO #N/A #N/A #N/A AHORRO OPERACIONAL (1-2) #N/A #N/A #N/A SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO INTERESES DE LA DEUDA SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = ( 5 / 3 ) 0% #N/A #N/A SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (4 / 1 ) 0% #N/A #N/A ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO) 0 #N/A #N/A Fuente: Cálculos DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal En millones de $ Municipio de FLANDES CONCEPTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (Sector Central + Organismos de Control) NIVEL CENTRAL ORGANOS DE CONTROL INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN RELACIÓN PORCENTUAL (1/2) # DIV/0! 77% LIMITE ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA O ACUERDO DIFERENCIA # DIV/0! 77% MARCO FISCAL LEY 819 Página 80 de 88

81 MFMP AJUSTADO NN.xls FLANDES SUPERAVIT O AHORRO PRIMARIO DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO ; Millones de Pesos Amortizaciones; Intereses y Comisiones de Deuda Pública; MFMP AJUSTADO NN.xls Gráf Déf-Sup Primario Página 81 de 88

82 FLANDES DEFICIT O AHORRO CORRIENTE INGRESOS CORRIENTES; Millones de Pesos DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE; MFMP AJUSTADO NN.xls Gráf Déf-Aho Corriente Página 82 de 88

83 MFMP AJUSTADO NN.xls FLANDES DEFICIT O AHORRO TOTAL Millones de Pesos DEFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTAL; MFMP AJUSTADO NN.xls Gráf Déf-Sup Total Página 83 de 88

84 MFMP AJUSTADO NN.xls FLANDES COMPOSICION INGRESOS TRIBUTARIOS 2004 Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público 0% Impuesto de Industria y Comercio 29% Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Indigenas) 43% Sobretasa a la Gasolina 25% Otros Ingresos Tributarios 3% MFMP AJUSTADO NN.xls Gráf Comp Ing Tributarios Página 84 de 88

85 MFMP AJUSTADO NN.xls FLANDES COMPOSICION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2004 GASTOS DE PERSONAL 58% GASTOS GENERALES 21% TRANSFERENCIAS 21% MFMP AJUSTADO NN.xls Gráf Comp Gastos Funcionamien Página 85 de 88

86 MFMP AJUSTADO NN.xls FLANDES COMPOSICION DE INGRESOS 2004 Desembolsos 7% TRIBUTARIOS 18% NO TRIBUTARIOS 4% Transferencias 50% MFMP AJUSTADO NN.xls Gráf Comp Ingresos Página 86 de 88