CARTERA Y PROVEEDORES. Leidy Viviana Restrepo Quintero. Asesora certificada ContaPyme. InSoft Ltda.
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- Miguel Ángel Juárez San Martín
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1 Leidy Viviana Restrepo Quintero. Asesora certificada ContaPyme. InSoft Ltda.
2 Contenido 1 Descripción general del módulo. 4 Cargue inicial de cartera y proveedores. 2 Configuración del Plan de cuentas. 5 Manejo contable del módulo. 3 Configuración de los terceros. 6 Informes de cartera y proveedores. 7 y reversión del deterioro
3 Permite un manejo completo de las cuentas por pagar (CxP) y cuentas por cobrar (CxC) de la empresa. Crear y Abonar Cuentas por Cobrar. Crear y Abonar Cuentas por Pagar.
4 Características del módulo Permite identificar a quién se le debe en una fecha determinada, cuánto y su vencimiento. Permite analizar el movimiento y estado de cuentas con los proveedores y clientes. Permite ver gráficamente en forma de cronograma el comportamiento de la cartera por edades, visualizando cada una de las cuotas y sus períodos de plazo. Permite ver subtotales por terceros y/o por documentos u otros clasificadores.
5 Ventajas del módulo Es completamente integrado con la contabilidad. Permite con un simple clic conocer el saldo de un cliente o el saldo con un proveedor. Representa en forma gráfica el comportamiento de la cartera por edades. Permite conocer la historia detallada de los pagos a cada proveedor y pagos a cada cliente Permite establecer y controlar cupos de crédito para los clientes.
6 Operaciones que afectan cartera y proveedores Planilla Labores Compras Pagos Crear préstamo o anticipo CxC Facturación y ventas Compra/Mayor valor activos Crear crédito o anticipo CxP Ingresos Abono a CxC y CxP Venta activos
7 Contenido 1 Descripción general del módulo. 4 Cargue inicial de cartera y proveedores. 2 Configuración del Plan de cuentas. 5 Manejo contable del módulo. 3 Configuración de los terceros. 6 Informes de cartera y proveedores. 7 y reversión del deterioro
8 Contenido 1 Descripción general del módulo. 4 Cargue inicial de cartera y proveedores. 2 Configuración del Plan de cuentas. 5 Manejo contable del módulo. 3 Configuración de los terceros. 6 Informes de cartera y proveedores. 7 y reversión del deterioro
9 Contenido 1 Descripción general del módulo. 4 Cargue inicial de cartera y proveedores. 2 Configuración del Plan de cuentas. 5 Manejo contable del módulo. 3 Configuración de los terceros. 6 Informes de cartera y proveedores. 7 y reversión del deterioro
10 Contenido 1 Descripción general del módulo. 4 Cargue inicial de cartera y proveedores. 2 Configuración del Plan de cuentas. 5 Manejo contable del módulo. 3 Configuración de los terceros. 6 Informes de cartera y proveedores. 7 y reversión del deterioro
11 Contenido 1 Descripción general del módulo. 4 Cargue inicial de cartera y proveedores. 2 Configuración del Plan de cuentas. 5 Manejo contable del módulo. 3 Configuración de los terceros. 6 Informes de cartera y proveedores. 7 y reversión del deterioro
12 Informes Consulta de cuentas por edades Saldos de cuentas Detalle de cuentas Movimiento de cuentas Vencimientos diarios Saldos a archivo plano Estado de CxC y CxP Estado de cuentas por clasificadores
13 Contenido 1 Descripción general del módulo. 4 Cargue inicial de cartera y proveedores. 2 Configuración del Plan de cuentas. 5 Manejo contable del módulo. 3 Configuración de los terceros. 6 Informes de cartera y proveedores. 7 y reversión del deterioro
14 Contenido 1 QUÉ ES EL DETERIORO DE CARTERA? Explicación sobre el deterioro de cartera y la normatividad que lo rige. 3 CATÁLOGO DE CUENTAS Configuraciones a realizar sobre las cuentas de cartera. 2 CARACTERÍSTICAS GENERALES Datos a tener en cuenta para el deterioro de cartera en ContaPyme. 4 OPERACIÓN DETERIORO DE CARTERA Funcionalidad de la operación y documento de impresión. 5 OPERACIÓN REVERSIÓN DETERIORO Funcionalidad de la operación y documento de impresión.
15 Qué es deterioro de cartera? El deterioro de cartera es la pérdida del valor de la cartera por el no pago de la misma. El deterioro de cartera se rige por la normatividad de la NIC 39, Sección 11, NIIF 9. Relacionada con los instrumentos financieros. El deterioro de cartera se aplica cuando hay evidencia objetiva de deterioro.
16 Contenido 1 QUÉ ES EL DETERIORO DE CARTERA? Explicación sobre el deterioro de cartera y la normatividad que lo rige. 3 CATÁLOGO DE CUENTAS Configuraciones a realizar sobre las cuentas de cartera 2 CARACTERÍSTICAS GENERALES Datos a tener en cuenta para el deterioro de cartera en ContaPyme. 4 OPERACIÓN DETERIORO DE CARTERA Funcionalidad de la operación y documento de impresión. 5 OPERACIÓN REVERSIÓN DETERIORO Funcionalidad de la operación y documento de impresión.
17 Características generales ContaPyme sólo deteriora cartera vencida Se deben configurar los días de vencimiento y porcentajes de deterioro por cada cuenta de cartera El deterioro de cartera se realiza sobre cada cuenta o factura Es posible realizar una reversión del deterioro de cartera
18 Características generales El deterioro y reversión de deterioro de cartera se incluye en el módulo de cartera y proveedores Contabilización local y contabilización NIIF Manejo de cuenta puente Reversión del deterioro en periodos posteriores
19 Contenido 1 QUÉ ES EL DETERIORO DE CARTERA? Explicación sobre el deterioro de cartera y la normatividad que lo rige. 3 CATÁLOGO DE CUENTAS Configuraciones a realizar sobre las cuentas de cartera 2 CARACTERÍSTICAS GENERALES Datos a tener en cuenta para el deterioro de cartera en ContaPyme. 4 OPERACIÓN DETERIORO DE CARTERA Funcionalidad de la operación y documento de impresión. 5 OPERACIÓN REVERSIÓN DETERIORO Funcionalidad de la operación y documento de impresión.
20 Catálogo de cuentas Catálogo de cuentas Configurar: Días de plazo Porcentajes Cuentas para deterioro y reversión del deterioro
21 Catálogo de cuentas Catálogo de cuentas Atributos de las cuentas: Controla endeudamiento Cuenta NIIF
22 Contenido 1 QUÉ ES EL DETERIORO DE CARTERA? Explicación sobre el deterioro de cartera y la normatividad que lo rige. 3 CATÁLOGO DE CUENTAS Configuraciones a realizar sobre las cuentas de cartera 2 CARACTERÍSTICAS GENERALES Datos a tener en cuenta para el deterioro de cartera en ContaPyme. 4 OPERACIÓN DETERIORO DE CARTERA Funcionalidad de la operación y documento de impresión. 5 OPERACIÓN REVERSIÓN DETERIORO Funcionalidad de la operación y documento de impresión.
23 Operación deterioro de cartera
24 Ejercicio 1 El señor Fabián Castillo Morales tiene pendiente de pago la factura de venta FV por valor de $ ,00. Su edad en cartera al 31 de enero de 2015 es de 90 días. Aplicar el respectivo deterioro. Hallar la tasa nominal anual: n TN= ( 1+TE - 1 ) *n 365 TN= ( 1+20% - 1 ) *365 Operación deterioro de cartera Tasa efectivo anual: Tasa nominal anual: TN= Tasa nominal TE= Tasa efectiva 20% 18,236710% n= Cantidad de períodos TND= Tasa nominal diaria TN= ( 0, ) *365 TN= 18,236710% Hallar la tasa nominal anual desde excel: Función:TASA.NOMINAL Tasa efectiva anual y número de periodos.
25 Ejercicio 1 El señor Fabián Castillo Morales tiene pendiente de pago la factura de venta FV por valor de $ ,00. Su edad en cartera al 31 de enero de 2015 es de 90 días. Aplicar el respectivo deterioro. Hallar la tasa nominal diaria: TND= TN/n TND= 18,236710%/365 TND= 0, % Operación deterioro de cartera Tasa efectivo anual: Tasa nominal anual: Tasa nominal diaria: 20% 18,236710% 0, % TN= Tasa nominal TE= Tasa efectiva n= Cantidad de períodos TND= Tasa nominal diaria
26 Ejercicio 1 El señor Fabián Castillo Morales tiene pendiente de pago la factura de venta FV por valor de $ ,00. Su edad en cartera al 31 de enero de 2015 es de 90 días. Aplicar el respectivo deterioro. Hallar el valor futuro: VF= VP(1+i) n Operación deterioro de cartera VF= (1+0, %) 90 VF= ,50 Tasa efectivo anual: Tasa nominal anual: Tasa nominal diaria: 20% 18,236710% 0, % VP= Valor presente i%= Porcentaje VF= Valor futuro n= Cantidad de periodos Hallar el valor del deterioro: D = VF-VP D = , D = ,50
27 Ejercicio 1 El señor Fabián Castillo Morales tiene pendiente de pago la factura de venta FV por valor de $ ,00. Su edad en cartera al 31 de enero de 2015 es de 90 días. Aplicar el respectivo deterioro. Registro contable: Código cuenta Operación deterioro de cartera Nombre cuenta Débito Crédito Tasa efectivo anual: Tasa nominal anual: Tasa nominal diaria: 20% 18,236710% 0, % Deterioro clientes $91.963, Deterioro deudores $91.963,50 VP= Valor presente VF= Valor futuro i%= Porcentaje n= Cantidad de periodos
28 Contenido 1 QUÉ ES EL DETERIORO DE CARTERA? Explicación sobre el deterioro de cartera y la normatividad que lo rige. 3 CATÁLOGO DE CUENTAS Configuraciones a realizar sobre las cuentas de cartera 2 CARACTERÍSTICAS GENERALES Datos a tener en cuenta para el deterioro de cartera en ContaPyme. 4 OPERACIÓN DETERIORO DE CARTERA Funcionalidad de la operación y documento de impresión. 5 OPERACIÓN REVERSIÓN DETERIORO Funcionalidad de la operación y documento de impresión.
29 Operación reversión de deterioro Reversión deterioro Cuentas ya deterioradas No exceder valor deterioro
30 Ejercicio 1 Después de 7 meses y 26 días de vencimiento, el día 26 de junio de 2015 el señor Fabián Castillo Morales ha realizado un abono de a la factura FV Se realiza el respectivo abono a la cuenta y la reversión al deterioro correspondiente. Operación reversión de deterioro Saldo en cartera al 26 de junio de 2015: Saldo inicial deterioro acumulado , ,44 Valor a reversar del deterioro: Saldo actual valor abonado , ,56
31 Ejercicio 1 Después de 7 meses y 26 días de vencimiento, el día 26 de junio de 2015 el señor Fabián Castillo Morales ha realizado un abono de a la factura FV Se realiza el respectivo abono a la cuenta y la reversión al deterioro correspondiente. Operación reversión de deterioro Registro contable periodo corriente: Código cuenta Nombre cuenta Débito Crédito Deterioro clientes $45.509, Deterioro deudores $45.509,56 Registro contable periodo posterior: Código cuenta Nombre cuenta Débito Crédito Deterioro clientes $45.509, Deterioro deudores $45.509,56
32 Contenido 1 QUÉ ES EL DETERIORO DE CARTERA? Explicación sobre el deterioro de cartera y la normatividad que lo rige. 3 CATÁLOGO DE CUENTAS Configuraciones a realizar sobre las cuentas de cartera 2 CARACTERÍSTICAS GENERALES Datos a tener en cuenta para el deterioro de cartera en ContaPyme. 4 OPERACIÓN DETERIORO DE CARTERA Funcionalidad de la operación y documento de impresión. 5 OPERACIÓN REVERSIÓN DETERIORO Funcionalidad de la operación y documento de impresión.
33 MUCHAS GRACIAS! Soporte Tel: Cel: jefe.soporte@contapyme.com Comercial Tel: Cel: gestion.comercial@contapyme.com
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