Manual de Novedades. Versión 9.0

Transcripción

1 Manual de Novedades Versión 9.0

2 2 PRIMAVERA Business Software Solutions

3 Manual de Novedades V9 3 Versión 9.0 Manual de Novedades

4 4 PRIMAVERA Business Software Solutions La conectividad llega al ERP PRIMAVERA El mundo del software de gestión empresarial no volverá a ser el mismo después del lanzamiento de la Versión 9 del ERP PRIMAVERA. Este sistema híbrido innovador integra datos de cloud y permite el acceso a una plataforma de networking altamente dinamizadora del negocio. La globalización ha transformado las relaciones entre las personas. Actualmente está revolucionando el mundo de los negocios. Romper las barreras físicas de las empresas nunca tuvo tanto sentido. Más que de una tendencia, se trata de competitividad. La empresa moderna es más abierta y plural. El conjunto de personas que participa en sus actividades es más variado. Las actividades tienen lugar en espacios y tiempos cada vez más diversificados. Actualmente las empresas no pueden funcionar sin la información que proviene de fuera de sus sistemas. La constante y frenética evolución del mercado provoca cambios operativos en las empresas. Las soluciones rígidas y cerradas (restringidas al ordenador y con funcionalidades limitadas) ya no son compatibles con el actual ritmo de los negocios. En el pasado ayudaron al crecimiento de muchas empresas, pero hoy son un factor crítico de éxito. El ritmo actual de los negocios exige un sistema de gestión cada vez más interactivo, dinámico e inteligente, que se adapte a la evolución del mercado y a los cambios que esta evolución provoca en el modus operandi de las empresas. Por ello, ya no se pueden diseñar y desarrollar soluciones que no ofrezcan un elevado grado de conectividad. Hoy, es fundamental conectar a estas personas en diferentes contextos de actividad a los datos que, muchas veces, están fuera de las paredes de la empresa.

5 Manual de Novedades V9 5 ENTIDAD CONECTADA ENTIDAD CONECTADA PRODUCTIVIDAD MÓVIL

6 6 PRIMAVERA Business Software Solutions Cloud y On-Premises en plena armonía La conectividad es el nuevo paradigma del ERP PRIMAVERA. A través de un modelo avanzado de tecnología híbrida, la solución permite combinar las ventajas de las soluciones On-Premises con el potencial de las soluciones cloud. Es decir, a la vez que los datos críticos del negocio se mantienen en servidores internos a la empresa, la información externa disponible en cloud pasa a estar integrada en el ERP, lo que aumenta significativamente la facilidad de acceso a la información y la capacidad de toma de decisiones. Centrado en las personas La nueva versión es la respuesta a estas premisas de la empresa abierta al mundo y centrada en los usuarios. Esta solución ofrece más capacidad a los negocios: permite recoger y distribuir información fuera de la tradicional oficina y fomenta la participación de todos los que contribuyen a la creación de valor. La tecnología híbrida establece una dimensión social decisiva para los negocios. El ERP es una herramienta aglutinadora y difusora de información al servicio de los profesionales con los más variados perfiles. Además de la conexión a datos ofrecidos por repositorios y servicios en cloud, a través del ERP es distribuida la información crítica del negocio mediante dispositivos móviles a personas que se encuentran en contextos de movilidad. Esa misma tecnología permite también registrar los datos de las empresas en una red global de networking, llevando la productividad y las oportunidades de negocio a una nueva dimensión. Enfoque en la productividad La amplia conectividad inherente a la v9 aumenta de forma decisiva la profusión de datos que afluyen al usuario en cada momento. Sin embargo, este aumento de la información disponible no representa una mayor complejidad en la gestión de la información. Toda la interfaz de la solución ha sido revisada desde la perspectiva de la máxima usabilidad y simplicidad de uso. Así, la nueva versión contempla una interfaz totalmente adaptable a cada tarea; es decir, dispone de un sistema de ribbons y paneles dinámicos que presentan de forma selectiva las opciones relevantes para el usuario en cada contexto de utilización. Con la V9, PRIMAVERA ha transformado la conectividad en capacidad, productividad y creatividad para todos.

7 Manual de Novedades V9 7 Plataforma

8 8 PRIMAVERA Business Software Solutions La plataforma tecnológica híbrida es la base de la nueva versión del ERP PRIMAVERA. Esta innovadora plataforma es un marco diferenciador que fomenta una nueva era para los sistemas de gestión empresarial. La conectividad abre los horizontes de utilización. El potencial del negocio asociado al ERP no tendrá límites. Funcionalidades ELEVATION La conectividad ELEVATION es la base tecnológica de la nueva versión. La conectividad permite a partir del ERP registrar los datos de las entidades para todos los clientes de la comunidad PRIMAVERA. Este servicio está integrado con el ERP y permite registrar los datos de contacto de las empresas, clientes, proveedores y otros terceros. Al adherirse a este servicio, a través del consentimiento previo expreso en un formulario de acceso disponible en el producto, los usuarios de las soluciones PRIMAVERA acceden a una base de datos de entidades que es actualizada de forma colaborativa por todos los usuarios de la comunidad PRIMAVERA. Este sistema garantiza el acceso a información permanentemente actualizada. El mantenimiento de los datos puede efectuarse desde el ERP y desde el ELEVATION Space. Dentro del ERP existe también un sistema de invitaciones a través del cual es posible extender esta red de networking a las entidades asociadas a cada cliente PRIMAVERA. El formulario para el envío de la invitación está disponible en la solución. Tras el consentimiento de adhesión a la plataforma de contactos, la gestión de propiedad de los datos efectuada por PRIMAVERA garantiza una sincronización bidireccional y adecuada a lo largo del tiempo. Para ello, la ficha de empresa en el ERP ha sido organizada con el objetivo de mejorar la usabilidad y clasificación de los datos. Asimismo, ha sido incorporado el logotipo de la empresa, lo que facilitará la identificación visual/gráfica de la entidad en causa.

9 Manual de Novedades V9 9 Búsqueda de entidades

10 10 PRIMAVERA Business Software Solutions Significativos aumentos de productividad Las principales ventajas asociadas a las funcionalidades ELEVATION son la facilidad de acceso a la información de las entidades, identificación más rápida y efectiva; garantías de actualización permanente de los datos de contacto de las entidades y mayor automatismo en la creación y mantenimiento de las fichas de entidades. Conectividad Cloud Los productos On-Premises pasan a estar efectivamente conectados a una cloud de PRIMAVERA a través de ELEVATION Space, una plataforma que aglutina un conjunto de funcionalidades de elevado valor añadido para la gestión. El Cloud Connector es la clave central de esa conexión. Esta pieza de software es ahora distribuida, instalada y configurada en todos los clientes a través del Deployment Center. Con el Cloud Connector, los mecanismos de comunicación con la cloud son más eficientes y rápidos, en lo que respecta, por ejemplo, a la frecuencia y tipo de mensajes que se intercambian. La integración de los servicios ELEVATION con los productos On-Premises ofrece una mejora sustancial en el rendimiento global de la solución. Toda la solución se beneficia ahora de una mayor integración entre los productos y servicios. Para ello, el ERP sincroniza los usuarios con el ELEVATION Space. A partir del Administrador o del ELEVATION es posible modificar los datos de los usuarios y mantener su sincronización a lo largo del tiempo. Para simplificar el proceso, la ficha de usuario incluye la fotografía del mismo y ha sido organizada en términos de usabilidad y clasificación de los datos. Ficha de la empresa Esta solución integrada de productos On-premises y cloud permite compartir datos y servicios entre los diferentes productos que conforman la solución.

11 Manual de Novedades V9 11 Nueva Shell del ERP que garantiza mayor productividad La nueva Shell del ERP PRIMAVERA es el resultado de una actualización funcional de gran escala, con el objetivo de ofrecer al usuario una mejor gestión de su área de trabajo. En ese sentido, esta versión está dotada de nuevos mecanismos promotores de productividad. Una interfaz versátil y moderna soporta la dinámica de trabajo de cada usuario; paneles de información relacionada añaden valor al contexto de uso de cada operación; una comunicación con el usuario más clara y objetiva mejora la interacción con el sistema y un mejor rendimiento del entorno de trabajo aporta rapidez y seguridad a las operaciones. Nueva Interfaz La presentación de las herramientas disponibles está ahora organizada en un menú del tipo Ribbon, una barra intuitiva que expone las operaciones del sistema. En este menú es posible también añadir el acceso a las operaciones de contexto u operaciones específicas que hayan sido implementadas a través de mecanismos de extensibilidad. La barra de información (StatusBar) ofrece ahora un indicador del estado de conexión del ERP al Cloud Connector. A través de esta información, el usuario sabrá inmediatamente si tiene o no condiciones para acceder al ELEVATION Space. Ficha de usuario

12 12 PRIMAVERA Business Software Solutions Tecnología de Paneles La tecnología de Paneles adicionada a la v9 es un motor de productividad que promueve en larga escala las operaciones del usuario. A través de esta nueva funcionalidad, se da al usuario la posibilidad de ajustar su ambiente de trabajo en función de sus necesidades. Así, por ejemplo, el Navegador puede moverse dentro del área de trabajo según las preferencias del usuario. De la misma forma, el panel de Información Relacionada, y otros que puedan existir, pueden ser acoplados dentro del mismo panel o ser distribuidos por los laterales del área de trabajo (docking, pin, unpin). Esta funcionalidad es compatible con la dinámica de trabajo adecuada a cada usuario. Los paneles de Información Relacionada son una gran novedad de esta versión. Las tablas de información complementaria que conforman el ERP constituyen un importante soporte a las operaciones que el usuario desea desarrollar en una de las ventanas de la aplicación (editor, tabla, mantenimiento, exploración). La información mostrada es sensible al contexto; es decir, se muestra solo cuando ésta es útil en el contexto de la acción que se está ejecutando. Todos los campos de entidades (F4) pueden presentar esta información adicional, siempre que exista o que el sistema esté configurado para ello. El producto ofrece una configuración base que puede ser enriquecida con implementaciones específicas a través de mecanismos de extensibilidad. Comunicación proactiva del sistema con el usuario El sistema de Notificaciones ha sido reforzado en la V9, tratándose de un medio de comunicación asertivo con el usuario. Este sistema complementa los diálogos a través de una comunicación diferenciada en relación al momento de la interacción y a la atención que requiere del usuario. La notificación surge como una respuesta a un evento que ha ocurrido en el sistema y que necesita ser comunicado al usuario, a pesar de que dicho evento no suponga la indisponibilidad del sistema para continuar la operación en causa, ni requiera la atención inmediata del propio usuario. Las notificaciones presentan, por ejemplo, los mensajes de pedidos asíncronos de los eventos resultantes del uso de los servicios ELEVATION.

13 Manual de Novedades V9 13 Mejoras en el área de Información del Usuario El área de Información del Usuario incluye la identificación visual del mismo, a través de la fotografía, y las operaciones de sesión, como por ejemplo la funcionalidad Cerrar Sesión del ERP, que corresponde a la anterior operación de Volver a entrar como, e Iniciar Sesión en ELEVATION, que permite iniciar una sesión en cloud y acceder a los servicios ELEVATION integrados con el ERP. Este es un área que será desarrollada con el objetivo de ofrecer nuevas acciones del perfil de usuario. Nuevo Entorno de Trabajo con Paneles y Ribbon

14 14 PRIMAVERA Business Software Solutions Arquitectura de los Motores La arquitectura de los motores ha sido revisada con el objetivo de independizar la actualización de los diferentes módulos siempre que existan nuevas funcionalidades o versiones de corrección de anomalías. Este nuevo modelo de actualización se traduce en una reducción muy significativa del Total Cost of Ownership (TCO) de la solución y en una mayor agilidad al ofrecer nuevas funcionalidades de los módulos. Para asegurar la actualización independiente de los módulos, la arquitectura de los motores ha sido rediseñada en lo que respecta a la integración de todos los módulos de la Shell del ERP. La nueva arquitectura permite la actualización de un módulo, sin que para ello sea necesario instalar todo el ERP. Por otro lado, permite mantener la compatibilidad de los módulos a lo largo del ciclo de vida del producto, en particular en las futuras maintenance builds y service releases. Esta compatibilidad solo deberá romperse en casos muy especiales en los que existan modificaciones profundas de las funcionalidades y éstas no sean compatibles con las versiones anteriores. Extensibilidad del User Interface La versión 9 del ERP PRIMAVERA lleva la extensibilidad a los principales elementos del entorno de trabajo Menú (Ribbon), Paneles, Notificaciones e Información Relacionada. El entorno de trabajo es el centro de interacción con el usuario por excelencia. Por esa razón, esta versión maximiza la usabilidad y la capacidad de adaptación a las necesidades concretas de cada usuario y de cada operación desarrollada por él. En este sentido, dotamos los principales elementos de esta interfaz de extensibilidad, facilitando la oferta de funcionalidades específicas adicionales, como por ejemplo: Posibilidad de añadir opciones al menú, lo que permite el acceso directo a nuevas funcionalidades. Posibilidad de implementar nuevas funcionalidades a través del uso de los paneles. Posibilidad de complementar los Paneles de Información Relacionada con más información y otras operaciones específicas del negocio. Posibilidad de comunicar con el usuario a través de las nuevas Notificaciones; una característica particularmente útil en el desarrollo de funcionalidades del tipo asíncrono (integración con servicios externos).

15 Manual de Novedades V9 15 Extensibilidad Para ayudar en el desarrollo de nuevas funcionalidades, PRIMAVERA ofrece, tras la instalación del producto, la carpeta Manuales\SDK con ejemplos útiles de extensibilidad e integración. Esta información disminuye la curva de aprendizaje de la tecnología, al permitir que los técnicos efectúen rápidamente los desarrollos necesarios para la implementación según las necesidades de cada cliente. Además de los ejemplos disponibles, se encuentra en el portal PRIMAVERA Knowledge Base la documentación fundamental para el dominio de cada funcionalidad. Monitorización de la User Experience PRIMAVERA busca continuamente mejorar la experiencia de uso del producto, combinando las necesidades de los usuarios con la productividad y con las mejores prácticas del momento. Con la versión 9 tenemos la integración nativa del Feature Usage Monitor (FUM), un programa de recogida de información estadística de uso del producto. Esta información permite garantizar que la apuesta en nuevas funcionalidades de los productos va al encuentro de las necesidades reales de los usuarios. La adhesión al programa es opcional y puede formalizarse a través del Deployment Center con la respectiva autorización del cliente. Este es un servicio de gran utilidad para PRIMAVERA y prácticamente imperceptible para el usuario, ya que no causa ningún inconveniente o atraso en las operaciones. La privacidad de los datos está absolutamente garantizada ya que el programa no recopila datos de negocio o personas, sino que solo gestiona estadísticamente el uso de las funcionalidades. La información recogida ofrece orientaciones importantes para la concepción de nuevas funcionalidades y permite aplicar el esfuerzo de desarrollo en las funcionalidades que son más importantes para el usuario. Esto conlleva una mayor capacidad para anticiparse a necesidades de mejora en las áreas más críticas en términos de uso y desarrollar mejoras funcionales y de desempeño en versiones futuras de los productos PRIMAVERA.

16 16 PRIMAVERA Business Software Solutions Licenciamiento por Usuario La versión 9 concretiza la adopción del modelo de licenciamiento por usuario, en detrimento del control de puestos. El licenciamiento del ERP pasa a incidir sobre el usuario nominal. El formato de licencia se mantiene, pero los valores anteriores (CAL) serán interpretados como el número máximo de usuarios que pueden tener acceso a determinado módulo, independientemente de los puestos donde son ejecutadas las aplicaciones. El mecanismo es dinámico y supervisa permanentemente el uso de las licencias (efectúa un control de las sesiones activas por usuario), a la vez que refuerza el sistema contra abusos de licenciamiento. Esta modificación acompaña la tendencia global de renovación tecnológica donde el foco está en el usuario y no en el dispositivo y crea condiciones para un licenciamiento más flexible y personalizado, facilitando incluso la intervención del Partner quien ahora puede efectuar configuraciones orientadas al usuario y no al puesto. Han sido, además, introducidas mejoras en la usabilidad de los procesos de licenciamiento, principalmente en el Administrador del ERP. Un nuevo mecanismo de búsqueda, agrupación y filtrado de los datos agiliza por completo la gestión de las asignaciones de registros de licencia, una operación crítica para procesos con grandes volúmenes de asignación de credenciales. Mantenimiento y Diagnósticos La Shell del ERP ofrece ahora un Panel de Diagnósticos que pretende apoyar la resolución de problemas en productivo. Además de presentar la información de los eventos que ocurren internamente en el sistema, el Panel de Diagnósticos es un punto de extensibilidad. A través de la colocación de un plugin es posible explorar el comportamiento de la aplicación en productivo. Esta pieza es una gran contribución para la realización de pruebas y diagnóstico de problemas en tiempo de ejecución, principalmente en situaciones más complejas que normalmente exigían la instalación de versiones especialmente concebidas para el efecto. De este modo, es posible acelerar y ampliar el ámbito de los procesos de análisis técnicos al sistema.

17 Manual de Novedades V9 17 Nuevo módulo disponible con la V9

18 18 PRIMAVERA Business Software Solutions Gestión de Contratos Gestionar contratos de compra y venta según las reglas del negocio es un proceso simple gracias al nuevo módulo de Gestión de Contratos del ERP PRIMAVERA. Ideal para las empresas prestadoras de servicios o con necesidades específicas de gestión de contratos de compra y venta, el módulo de Gestión de Contratos gestiona todo el proceso de gestión del ciclo de vida de los contratos, desde la fase de negociación, periodo de vigencia, renovación, renegociación y archivo. Las garantías contractuales y políticas de negocio asociadas a contratos son gestionadas también a través de este nuevo módulo. Gestión del ciclo de vida de los contratos Todo el proceso contractual es ahora gestionado a través de esta solución desde la fase inicial. En este sentido, este módulo integra con las Oportunidades de Venta registradas en el módulo de Contactos y Oportunidades, coordinando la información proveniente de los equipos comercial y técnico. Este módulo incluye mecanismos que facilitan la integración de datos entre las oportunidades de venta (equipo comercial) y la definición de políticas del contrato (equipo técnico o administrativo). La solución es compatible con todas las operaciones contractuales, desde la gestión de estados, tipos de contrato, versiones, referencias, validez, cláusulas, moneda, valor total, entidades, archivo de ficheros asociados y otras informaciones globales del contrato. Las características de los contratos pueden reflejarse en documentos tipificados disponibles en Microsoft Word. A través de este módulo es posible también gestionar las garantías contractuales obligatorias u opcionales para la validez del contrato. Esas garantías pueden ser solo textuales (por ejemplo, habilitaciones) o definidas en importes numerarios. A través de la gestión de la fecha de validez de las garantías, se desencadenan avisos previos que ayudan en el control de las renovaciones. Pueden también ser listados los contratos cuya garantía ha expirado o se encuentra a punto de expirar. Los mecanismos de renovación permiten activar los contratos para un nuevo periodo, así como renovar las reglas asociadas, garantizando la correcta preservación del historial. La integración con la nueva herramienta de planes de facturación (módulo de Ventas) permite asociar planes de facturación a los contratos con sus respectivas fechas de ejecución, según la recurrencia temporal u ocasional, respondiendo a múltiples escenarios de facturación de los contratos.

19 Manual de Novedades V9 19 Asociación de las reglas del negocio a los contratos La solución es compatible con la gestión de contratos de compra y venta, así como con la asociación de reglas de negocio que van a influir en las transacciones en todo el sistema. De ese modo, en el momento de la emisión de un documento (de compra o venta) asociado a un contrato, el sistema garantiza el cumplimiento de las reglas vigentes. Las reglas de compras o ventas permiten definir descuentos comerciales y financieros, modos y medios de pago, monedas y cambios contractuales, entre otros. Se puede también establecer precios y/o descuentos asociados a los contratos por artículo, tipo de artículo, rangos de precios, rangos de cantidades, etc. La solución incorpora un conjunto de exploraciones de compras o ventas bajo el punto de vista de la ejecución del contrato, fundamentales para la gestión. Pantalla de mantenimiento de Contratos

20 20 PRIMAVERA Business Software Solutions Mejoras en las diversas áreas funcionales del ERP

21 Manual de Novedades V9 21 Ventas La versión 9 incorpora mejoras en el módulo de Ventas del ERP PRIMAVERA con relación al apoyo a la facturación. Una nueva funcionalidad denominada Planes de Facturación permite definir una lista de documentos que se pretenden facturar, asociados a entidades o a contratos. A través de la definición de criterios de recurrencia fija (semanal, mensual, trimestral, semestral, etc.) u ocasional; de la definición del contenido de las facturas (que pueden ser definidas en el plan o tener como base un documento tipo) y de las fechas de ejecución, será creado un plan de facturación cuyas entradas pueden volver a ser planificadas, suspendidas o canceladas. El Plan de Facturación puede ser también enriquecido con información adicional como documentos de procesos técnicos, permitiendo la facturación basada en movimientos efectivos (procesos técnicos, expediciones, etc.). Las entradas de los planes de facturación pueden ser filtradas por diversos criterios y, a través de un conjunto de registros seleccionados, efectuar la gestión; es decir, desencadenar la orden de facturación efectiva. En caso de que el usuario pretenda realizar alguna modificación en alguna factura antes de hacerla efectiva, existe la posibilidad de abrir el editor de ventas basado en una entrada del plan de facturación. Herramienta de emisión masiva de facturas procedentes de diversos orígenes, como por ejemplo de los planes de facturación

22 22 PRIMAVERA Business Software Solutions Inventario El módulo de Inventario o Gestión de Stocks ofrece una nueva funcionalidad de gran utilidad para la gestión del aprovisionamiento. Un nuevo mecanismo de Proyección de Necesidades y de generación de pedidos de compra sustituye a la funcionalidad de Apoyo al Pedido disponible en la actual versión del ERP PRIMAVERA. Con esta nueva funcionalidad se ofrecen mecanismos que garantizan aprovisionamientos en el momento exacto, en la cantidad adecuada, con la calidad deseada y al coste más bajo. Diversos escenarios de Proyección de Necesidades A través de la nueva funcionalidad de Proyección de Necesidades es posible calcular las necesidades efectivas de aprovisionamiento según la realidad de cada empresa. La posibilidad de crear diversos escenarios de proyección a los que se pueden añadir filtros (almacenes, marcas, artículos, familias, etc.) y criterios (cantidad de control, cantidad de reposición, prioridad de criterios de selección de proveedores, etc.), permite tomar las mejores decisiones de compra según las necesidades de la empresa en cada momento. Los niveles de control y reposición son configurables y extensibles para asegurar una respuesta eficaz a escenarios de cálculo complejos. Las proyecciones recopilan información sobre la disponibilidad y necesidades para poder calcular la previsión de existencias en la fecha pretendida. Asimismo, es posible configurar la proyección para la recopilación de valores de otros orígenes, como por ejemplo, sistemas externos. La solución soporta, también, el apoyo a la selección del proveedor. Pueden ser definidos pesos para la sugerencia automática del proveedor mediante notificación de precio, plazo y clasificación. Planificación de la proyección Los clientes de PRIMAVERA Executive podrán planificar la gestión de las proyecciones de necesidades para que éstas puedan ser efectuadas en horarios en los que el sistema está inoperativo.

23 Manual de Novedades V9 23 Pantalla de gestión de aprovisionamientos basada en proyecciones de necesidades Generación de pedidos de aprovisionamiento A partir de las proyecciones es posible generar varios pedidos de aprovisionamiento: pedidos de fábrica (documentos internos), solicitudes internas o pedidos a proveedores. Es posible agrupar pedidos de acuerdo a diferentes criterios (fecha más próxima, cantidades económicas, etc.). La realización de los pedidos de aprovisionamiento podrá ser efectuada de forma gradual; es decir, el usuario puede guardar el plan de aprovisionamiento y retomarlo más adelante. Pueden, además, estar varios usuarios gestionando los pedidos de aprovisionamiento en simultáneo, ya que el sistema garantiza que cada necesidad es asociada a un solo pedido. En lo que respecta a la selección de proveedores, ésta puede tener en consideración el proveedor sugerido por la aplicación (mediante el cálculo de la puntuación del proveedor efectuado en la proyección de necesidades), o depender de la definición manual del usuario.

24 24 PRIMAVERA Business Software Solutions Tesorería El área de Tesorería es uno de los destacados de la versión 9. Mejoras profundas en los procesos de gestión de Caja y Bancos, nuevas funcionalidades y una integración plena con las demás áreas del ERP proporcionan aún más solidez al área financiero del ERP PRIMAVERA. Planes de Pago/Cobro A partir de la nueva versión del ERP PRIMAVERA es posible reorganizar la cartera de la deuda y crear un nuevo plan de cobros a plazos predefinidos. A través de los Planes de Pago/Cobro es posible asociar pagarés a cada uno de los nuevos plazos (registrados previamente en tesorería) para que sirvan de colateral al pago de los mismos. La generación de estos planes, así como los acuerdos de pagos, quedan registrados en una actividad del módulo de Contactos y Oportunidades, garantizando la transparencia en la comunicación con el tercero en causa. En las operaciones sobre cuentas corrientes, así como en las consultas de cuenta y pendientes, es posible verificar si los pendientes están asociados a un plan y a qué prestación del mismo. Pantalla de control de los Planes de Pagos/Cobros

25 Manual de Novedades V9 25 Registro automático en Tesorería a partir del extracto del banco Con la V9, es posible registrar automáticamente el movimiento de tesorería en el extracto bancario de una cuenta sin salir de la sesión de conciliación automática. Además de efectuar el movimiento en simultáneo, el sistema lo identifica automáticamente como conciliado. Esta nueva funcionalidad ofrece beneficios muy significativos de productividad, gracias a la eliminación de operaciones morosas y con elevado potencial de error, lo que asegura una mayor consistencia de los datos. Liquidación a partir del editor de Tesorería Los registros automáticos de tesorería en el extracto bancario son complementados con la posibilidad de liquidación de pendientes en el momento del respectivo registro en tesorería. Hasta ahora, esta operación estaba limitada a la cuenta corriente. Con la nueva versión, es posible efectuar automáticamente todo el proceso de liquidación y registro en tesorería de un movimiento identificado en el extracto bancario. Estas funcionalidades representan mejoras con un impacto decisivo en el día a día del departamento financiero. Así, por ejemplo, cuando se recibe un cheque, a partir de ahora es posible realizar el registro del mismo y solicitar al sistema la visualización de los pendientes en cuenta corriente de la entidad, seleccionar los pendientes que corresponden al valor del cheque y efectuar la respectiva liquidación en simultáneo con el lanzamiento del movimiento en tesorería. Liquidación de pendientes del editor de Tesorería

26 26 PRIMAVERA Business Software Solutions Mejoras en el extracto de bancos En esta versión se ofrece un nuevo extracto de tesorería que acompaña el diseño y las funcionalidades presentes en otras exploraciones del área financiera. Sin embargo, la información es más rica y el rendimiento se optimiza. El nuevo extracto muestra al usuario más información sobre cada movimiento bancario, ofreciendo la posibilidad de indicar las columnas disponibles en el extracto y consultar más de una cuenta. Los avisos de cuenta (límite superior/inferior/en descubierto) pueden ser activados o desactivados directamente en la exploración. También se encuentra disponible un filtro por tipo de registro que ofrece más rapidez de acceso a la información. Emisión de órdenes de pago en las cuentas corrientes La funcionalidad de remesas bancarias, que solo era compatible con procesos de cobros a proveedores, se encuentra ahora disponible para procesos de pagos. Con la ampliación de esta funcionalidad, es posible agregar un conjunto de facturas pendientes para pagos a proveedores en cuenta corriente y emitir una remesa para el banco. Tras ser creada la remesa, la solución permite emitir informes de aviso de pago a proveedores y emitir una orden de pago al banco o, de forma alternativa, emitir un archivo con el formato debido. Los formatos disponibles en tesorería/bancos también se encuentran disponibles para las remesas (con excepción de los formatos que con la introducción del SEPA dejan de ser soportados desde el 1 de agosto de 2013).

27 Manual de Novedades V9 27 Lectura del retorno SEPA La nueva versión responde a todos los requisitos del SEPA (Área Única de Pagos en Euros), pasando a estar disponible la lectura de los archivos de retorno, ya sea desde el punto de vista de las órdenes de cobro (SEPA en el área de Adeudos Directos), como desde el punto de vista de las órdenes de pago (SEPA en el área de órdenes de transferencias) cuando éstas son emitidas a partir de remesas bancarias. La lectura del archivo de retorno permite la automatización de la liquidación de los pendientes asociados. Así, por ejemplo, al emitir un pedido de adeudo directo de un cliente, la confirmación del cobro permite la liquidación de las facturas asociadas de forma automática. Cuando es enviado al banco un conjunto de órdenes de pago para varias entidades, normalmente solo es presentada una línea con el valor descontado en la cuenta. La liquidación a partir de la lectura del retorno puede ser realizada de forma agrupada, lo que garantiza que tengamos en el movimiento de bancos el mismo n.º de líneas que en el extracto bancario, facilitando la operación de conciliación. Integración automática en Contabilidad La coherencia de la información que cruza los diversos módulos del ERP, unido a una verdadera orientación al proceso, se trata de uno de los principales aspectos de preocupación en el desarrollo de la nueva versión del ERP PRIMAVERA. En este sentido, ha sido diseñada una nueva forma de integración entre la información registrada en bancos y el área de contabilidad. Este nuevo modelo de integración garantiza que todos los movimientos registrados en bancos son traducidos al movimiento contable, sin necesidad de ningún tipo de parametrización (basta con indicar en la cuenta de la contabilidad su respectiva cuenta bancaria).

28 28 PRIMAVERA Business Software Solutions Contabilidad La Contabilidad PRIMAVERA ha sido, a lo largo de los años, una referencia con relación a las soluciones de gestión disponibles en el mercado. Este sigue siendo un producto estratégico para PRIMAVERA y, por ello, es objeto permanente de considerables inversiones. En la versión 9 este hecho es perfectamente perceptible con la extensión de la vertiente de la Contabilidad, un instrumento de gestión fundamental para la solidez financiera de las empresas. Tratamiento de entidades indiferenciadas en el editor de movimientos La nueva versión materializa una de las sugerencias más deseadas por los contables: el registro de movimientos de recapitulativos, o con recogida de terceros, para entidades indiferenciadas. Hasta ahora, era obligatoria la creación de la entidad para que los informes fiscales presentaran el número de identificación fiscal correspondiente. Con esta nueva funcionalidad, es posible indicar el NIF, el país y la respectiva denominación social, sin necesidad de crear la entidad correspondiente. En casos de entidades que ya existen, queda registrado el historial correspondiente; es decir, si esta información es modificada en la ficha, la información prestada a las entidades oficiales se mantiene inalterada. Esta nueva operación simplifica la actividad de los profesionales contables, en un momento en el que el legislador incentiva la emisión de documentos a los consumidores finales con el respectivo Número de Identificación Fiscal. Interacción en tesorería El modelo de integración de datos entre estas áreas centrales del ERP ha sido revisado con el objetivo de aumentar la integridad de la información. La nueva forma de integración activa promueve la consistencia de la información a través de una interacción bidireccional entre la contabilidad y la tesorería (deja de existir el concepto de conciliación). El nuevo modelo de integración garantiza que cuando un documento es registrado en bancos, dicho movimiento queda reflejado de forma automática en contabilidad. Del mismo modo, cuando el movimiento es registrado en una cuenta bancaria en contabilidad, dicho movimiento tiene reflejo automático en un registro en bancos. Para asegurar un reflejo fiel en tesorería, es posible indicar en un tabulador de la ventana de distribución el n.º del cheque, la serie y la tipología (indicación si es pagaré). Así, el sistema asume la entidad del movimiento en bancos. Con esta nueva funcionalidad, es posible ofrecer una nueva ventana aglutinadora de operaciones, en la que son efectuados todos los movimientos en la contabilidad, son emitidos los archivos de pagos en bancos y desencadenadas las conciliaciones automáticas en el módulo de tesorería. Los procesos de anulación y rectificación en contabilidad, cuando tienen reflejo en tesorería, también son compatibles.

29 Manual de Novedades V9 29 Posibilidad de gestión de entidades indiferenciadas en el editor de movimientos

30 30 PRIMAVERA Business Software Solutions Aumentos y Aplazamientos La segmentación de la vida de las empresas en periodos contables incluye la existencia de algunos presupuestos, como por ejemplo el régimen de aumento o devengo económico ( 22 de la Estructura Conceptual del SNC). Son ejemplos de costes en esta situación: Alquileres pagados/recibidos por anticipo; Premios de Seguros pagados cuya vigencia supere el ejercicio; Comisiones de vendedores; Ingresos anticipados de ventas que solo se concretizarán en ejercicios posteriores. Para que sea posible cumplir el régimen de aumento o devengo económico, han sido contempladas en esta versión modificaciones que permiten establecer movimientos a diferir y la rutina correspondiente que efectúa el cálculo automático y el registro de la regularización periódica en contabilidad. En la definición de movimientos a diferir es posible seleccionar uno o más movimientos previamente registrados e indicar el periodo en el que serán diferidos. Por ejemplo, si definimos que un determinado coste de una factura va a ser diferido durante un año, siempre que ese coste ya haya sido registrado en la correspondiente cuenta de costes, es posible registrar automáticamente un movimiento de reconocimiento del aplazamiento que realizará el cambio del valor a la cuenta de aplazamientos de los ingresos o gastos. Periódicamente, los valores diferidos se registran en las cuentas de gastos o ingresos según las reglas definidas en el acto de la definición del aplazamiento. La contabilización podrá ser modificada por el usuario, para garantizar, por ejemplo, que la contabilización de centros de coste sea contemplada. El sistema garantiza el control y la trazabilidad entre el valor del reconocimiento del aplazamiento y los valores que se regularizan periódicamente. Régimen del Aumento o Devengo Económico ( 22 de la Estructura Conceptual): Los efectos de las transacciones y de otros acontecimientos son reconocidos cuando éstos ocurren (y no cuando caja o equivalentes de caja se reciben o se pagan), siendo registrados contablemente y reportados en las estados financieros de los periodos con los que se relacionan. Las DF (Balance y Demostración de los Resultados) se realizan según la base del aumento a la que se opone una base de caja (Demostración de Flujos de Caja).

31 Manual de Novedades V9 31 PRIMAVERA Construction

32 32 PRIMAVERA Business Software Solutions Más usabilidad y mejoras funcionales PRIMAVERA Construction ha sido objeto de un conjunto de mejoras funcionales que tienen como principal objetivo dar respuesta a las diversas solicitudes del mercado y presentar una solución cada vez más competitiva para el sector de la Construcción Civil y Obras Públicas. Mejoras en la gestión de Familias / Subfamilias de artículos La nueva versión de PRIMAVERA Construction permite asociar a la pantalla de mantenimiento de las familias la carpeta de la estructura de precios correspondiente. La asociación de las familias y subfamilias de los artículos a las carpetas de la Estructura de Precios permite colocar los recursos automáticamente en la estructura de carpetas en función de las definiciones de familias y subfamilias efectuadas en logística (ERP). En la descomposición del presupuesto es ahora posible visualizar la familia y subfamilia del recurso. También en el análisis pluridimensional (análisis de recursos y exploración de movimientos han sido incorporados filtros de la familia y subfamilia de artículos, impulsando la capacidad de análisis de la información. Estructura de precios más versátil En lo que respecta a la Estructura de Precios, con la nueva versión es posible caracterizar las fichas técnicas por clases. Esta definición automatiza la asociación del articulado del presupuesto a clases de control, siempre que se utilicen fichas técnicas en la elaboración del presupuesto. Creación automática de documentos En todos los lugares donde son generados documentos para el ERP es posible indicar cuál es el documento y serie que se desea generar. Ficha del subcontratista más completa La ficha del subcontratista contiene ahora las autorizaciones para las que está capacitado. Como resultado de esta nueva información, la creación de subcontratas será válida si el subcontratista está autorizado a realizar la subcontrata según sus autorizaciones.

33 Manual de Novedades V9 33 Nuevos mecanismos de soporte a la Presupuestación El área de presupuestación ha sido mejorado en términos de funcionalidad y usabilidad, asumiendo particular relevancia las siguientes operaciones: Drag&Drop para mover recursos de un ítem a otro; Modificaciones en las descripciones de los recursos, lo que hace posible la introducción de más detalles o especificaciones de los recursos en el propio presupuesto. Estas descripciones afectan automáticamente a las exportaciones (Excel, BC3/FIEBDC, CCS, etc.), solicitudes internas, pedidos de precios, análisis de recursos, entre otros; Propagación de las modificaciones de descripciones a otros recursos con el mismo código (esta funcionalidad está disponible en la descomposición del presupuesto y en el análisis de recursos); Add-in de importación de archivos Excel reforzado con la posibilidad de reconocimiento de un archivo previamente gestionado, sangría automática de ítems y capítulos, y la posibilidad de validación antes de guardar; Cálculos de valores de venta basados en los K, margen débil, margen fuerte y valor absoluto; Gestión de recursos libres y de recursos de valor global en el análisis de precios. Editor de presupuestos con posibilidad de definir precios recurriendo a diversos criterios de márgenes

34 34 PRIMAVERA Business Software Solutions Gestión de subcontratas parciales El mecanismo de subcontratas permite ahora una gestión ágil de los casos de subcontratas parciales. La creación de subcontratas dispone de un sistema de filtros por especialidad, autorizaciones y recursos. Los filtros de especialidad y autorizaciones pueden hacer viable / inviable la inclusión de una tarea en la subcontrata. Los filtros de recursos permiten indicar cuáles son los recursos que son traspasados a la subcontrata (soportados por la subcontrata) y cuáles permanecen asociados a la obra (no incluidos en la subcontrata). Planificación más flexible La nueva versión permite definir cuál es la herramienta externa de planificación que se desea utilizar en combinación con PRIMAVERA Construction. Basada en esta configuración, la aplicación externa es activada automáticamente por PRIMAVERA Construction, simplificando significativamente el proceso de integración con herramientas externas de planificación. En función de las herramientas detectadas en la máquina, PRIMAVERA Construction se adecúa a los mecanismos de integración, mejorando la experiencia de uso. User Interface más intuitiva La interfaz de PRIMAVERA Construction ha sido revisada con el objetivo de ofrecer una experiencia de uso más rica, intuitiva y productiva, de acuerdo a la nueva filosofía de usabilidad subyacente a la versión 9 del ERP PRIMAVERA. Desde el punto de vista de la productividad, destaca el hecho de que todos los campos numéricos disponen ahora de una calculadora a la que se puede evocar con solo pulsar la tecla F4. Para ofrecer una respuesta más amplia y flexible a las necesidades de información, ahora es posible añadir atajos o accesos directos en los favoritos del navegador de PRIMAVERA Construction para listas (del sistema y del usuario). Cabe también destacar otras mejoras como las nuevas categorías y listas de PRIMAVERA Construction que pueden ser utilizadas en los mecanismos habituales del ERP. Ha sido igualmente mejorada la validación de permisos de acceso entre el PRIMAVERA Construction y el ERP, como la creación de documentos en logística.

35 Manual de Novedades V9 35

36 36 PRIMAVERA Business Software Solutions PRIMAVERA Business Software Solutions portugal Braga Edifício PRIMAVERA Lamaçães Braga Lisboa Edifício Arquiparque II Av. Cáceres Monteiro, Nº 10, 6º Algés T (+351) F (+351) españa Madrid Parque Europa Empresarial Edifício París, Calle Rozabella, 6 Planta Baja, Oficina Las Rozas, Madrid T (+34) F (+34) angola Luanda Rua Engº Armindo de Andrade Nº 63, 1º Dto Miramar, Luanda T (+244) / M (+244) mozambique Maputo Av. Vladimir Lenine, Nº 174 Ed. Millennium Park - Torre A 8º Andar Esq. Maputo T (+258) / / F (+258) emiratos árabes unidos Dubai 8th Floor Platinum Tower Office # Jumeirah Lake Towers Dubai, UAE, Po Box : T (+ 971 ) F (+ 971 ) M (+971 ) (0)