PLIEGO DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TESORERIA PARA LA SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.A.

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1 PLIEGO DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TESORERIA PARA LA SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.A. PROCEDIMIENTO ABIERTO Número de expediente: 11/2012 Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. C.I.F. A Capitán Haya, Madrid. Teléfono Fax

2 ÍNDICE 1. OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO 2. VIGENCIA. 3. CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 4. OFERTAS.. DOCUMENTACIÓN QUE HA DE PRESENTARSE. 6. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 7. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 8. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 9. GARANTÍAS. 10. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 11. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 12. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 13. GARANTÍA DEL SERVICIO. 14. INSPECCIÓN Y CONTROL. 1. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 16. RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO. 17. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 18. CESIÓN. SUBCONTRATACIÓN 19. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 20. INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL APORTADOS EN LAS OFERTAS 21. RÉGIMEN JURÍDICO, DERECHO APLICABLE Y JURISDICCIÓN Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. C.I.F. A Capitán Haya, Madrid. Teléfono Fax

3 PLIEGO DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TESORERÍA PARA LA SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.A. 1. OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO 1.1. Objeto: El presente procedimiento, tiene por objeto la contratación de los servicios de Tesorería de SELAE, con una o varias entidades financieras que le den soporte, de conformidad con el modelo de gestión de SELAE, su estructura organizativa y características de su red de ventas Alcance del contrato: Las prestaciones mínimas de los servicios de Tesorería a contratar por SELAE de conformidad con los procedimientos operativos contenidos en los pliegos de prescripciones técnicas particulares son los siguientes: Gestión y control de las cuentas centralizadas de SELAE Gestión y control de las cuentas descentralizadas de SELAE, es decir, servicio de cuentas de operaciones de tesorería adscritas a los Puntos de Ventas de la red comercial de SELAE, actualmente constituida por unos establecimientos, Puntos de Venta Integrales (unos 4.100) y Puntos de Venta Mixtos (unos 6.400), en las que los puntos de ventas tienen firma autorizada para disponer de los saldos existentes en dichas cuentas. Gestión y cobro/pago de las liquidaciones-facturaciones semanales a los puntos de venta, cuyos titulares hubiesen ejercido la opción de mantener sus relaciones financieras con SELAE, a través de esa entidad financiera, mediante recibos/traspasos domiciliados en las cuentas de SELAE adscritas a cada punto de venta. Aportación de información a SELAE sobre los movimientos de tesorería de todas las cuentas de su titularidad abiertas en la entidad financiera. Aportación de información a aquellas personas, entidades o instituciones que SELAE determine, sobre los movimientos de tesorería de las cuentas descentralizadas. Pago de premios intermedios/mayores, cuyo importe se establece según normativa interna de SELAE Custodia, transporte, y entrega a SELAE, de los décimos/resguardos premiados y pagados a través de la red de sucursales de la entidad. Mantener con SELAE, los intercambios de información permanente, necesarios tanto para la gestión de sus juegos como para permitir el cumplimiento de la obligación de facilitar información a terceros por parte de SELAE, incluidos diferentes órganos de control y gestión de la Administración Pública y de la Administración de Justicia. Gestión y servicio de adquirencia para las operaciones de pago por tarjeta de crédito y débito a través de la Web oficial de SELAE (actualmente para la venta de cualquiera de sus productos. Este servicio estará integrado con la actual plataforma de pagos existente (véase Anexo Técnico) Los servicios recogidos en este apartado del pliego se consideran como alcance mínimo a contratar, de ahí que las entidades participantes deberán garantizar su cobertura, sin Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. C.I.F. A Capitán Haya, Madrid. Teléfono Fax

4 perjuicio de las variaciones que pudieran producirse como consecuencia de la comercialización de nuevos juegos, o la introducción de nuevos sistemas de distribución y venta. En este sentido, para el caso concreto de venta de juegos y pago de premios a través de Internet, teléfonos móviles o TV digital interactiva, los adjudicatarios asumirán la realización de los desarrollos y aplicación del procedimiento, conforme a los diseños, esquemas operativos, y medidas de seguridad definidas por SELAE. Adicionalmente, se podrá requerir del adjudicatario el servicio de adquirencia para las operaciones de pago por tarjeta de crédito y débito en los Puntos de Ventas de la red comercial de SELAE para la venta de cualquiera de sus productos. Este servicio de adquirencia se llevaría a cabo a través de terminales Pin Pad integrados en la plataforma de pagos actual de SELAE para operaciones online tal y como se describe en el Anexo Técnico La adjudicación, podrá realizarse a una o varias entidades financieras o grupos de entidades, en función de la cobertura de las necesidades de SELAE, y su capacidad de gestión. 2. VIGENCIA. La vigencia del contrato será de dos años, a contar desde la formalización del mismo. El presente contrato podrá ser prorrogado previo acuerdo de las partes, antes de su finalización. Dicha prórroga será por un plazo igual o menor al pactado y en las mismas condiciones. 3. CAPACIDAD PARA CONTRATAR Podrán formular oferta para la adjudicación del contrato las personas jurídicas, españolas o extranjeras, con plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en cualquiera de las prohibiciones de contratar establecidas en el artº. 49 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de contratos del sector público o en la norma que en cada momento la modifique, complemente o refunda (en adelante, la Ley de Contratos ), y que cuenten con autorización para operar en España como entidades de crédito, estando debidamente inscritas en el Registro de Entidades del Banco de España En el caso de participación de empresas licitadoras extranjeras, no comunitarias, se estará a lo establecido en el artº 44 de la Ley de Contratos Sólo se admitirá una oferta por grupo empresarial. En consecuencia, en caso de que dos o más empresas del mismo grupo presenten una oferta, sólo será considerada la primera de las ofertas que tenga entrada en SELAE, siendo automáticamente desestimadas las restantes Podrán presentar ofertas las agrupaciones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, según lo establecido en el artº. 44 de la Ley de Contratos. 3.. Una entidad financiera ofertante no podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. C.I.F. A Capitán Haya, Madrid. Teléfono Fax

5 con otras si lo ha hecho individualmente, o figurar en más de una unión temporal (Artº. Artº129.3 de la Ley de Contratos). 3.. Las entidades financieras ofertantes, o en su caso, el grupo empresarial o unión temporal, deberá contar con la solvencia económica, financiera y técnica necesarias para la ejecución del contrato, que podrá acreditarse mediante la aportación de un extracto de sus cuentas anuales, y los formularios correspondientes a la proposición técnica a los que posteriormente se hará referencia. En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de entidades de crédito, se podrá tener en cuenta a las entidades pertenecientes al grupo, a efectos de acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica, siempre y cuando la persona jurídica dominante acredite que tiene efectivamente a su disposición los medios de dichas entidades necesarios para la ejecución del contrato. Con carácter general, esta plena disposición de medios podrá acreditarse, mediante negocios jurídicos que en el ordenamiento jurídico produzcan efecto atributivo de tal disposición (venta, aportación social, etc.), sin que sea suficiente a todos efectos la mera declaración de los interesados Además de lo anterior, y en función del nivel de servicios ofertado, se deberá contar con una infraestructura mínima de oficinas bancarias, que queda establecida como sigue: Las entidades candidatas para la prestación de servicios de Tesorería, deberán disponer de, al menos oficinas bancarias abiertas en todo el territorio nacional, de tal modo que se disponga de oficinas abiertas en todas las capitales de provincia y ciudades autónomas, y además, en al menos 6 localidades adicionales (poblaciones con más de habitantes). La relación de unas y otras, se incluye en la página 2 del modelo de proposición técnica (Anexo I). 4. OFERTAS Las ofertas se ajustarán en cuanto a su configuración y características a lo establecido en el presente pliego y de conformidad con la operativa descrita en el Apéndice de condiciones técnicas. Su presentación presume la aceptación incondicionada por el licitador del contenido de la totalidad de dichas condiciones sin salvedad alguna. Los licitadores están obligados a mantener su oferta durante tres meses, contados a partir de la fecha de finalización del plazo para su presentación Prestación de servicios de Tesorería. Además de cumplimentar los formularios correspondientes a: - Modelo de proposición técnica. (Anexo I). - Modelo de proposición económica. (Anexo II) Deberán presentar documentación complementaria necesaria que acredite: - Disponer de soluciones tecnológicas avanzadas que permitan realizar y controlar de manera eficiente el pago de premios intermedios/mayores de SELAE. Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. C.I.F. A Capitán Haya, Madrid. Teléfono Fax

6 - Aquella otra justificativa de otras soluciones técnicas propuestas. - Disponer de soluciones tecnológicas avanzadas que permitan realizar y controlar de manera eficiente el cobro de liquidaciones de los juegos a los puntos de venta, cuyas cuentas de operaciones estén abiertas en el ámbito de su red de oficinas. - Disponer de la tecnología que permita el establecimiento y control de descubiertos en las cuentas que SELAE determine, conforme a sus procedimientos operativos. - Contar con un sistema de banca electrónica propio, o por Internet, y, en el caso de agrupaciones de entidades, integrado y común para las entidades involucradas. Se podrá admitir la utilización de un sistema que no esté unificado, en la medida que puedan ejecutarse todos los procedimientos operativos de SELAE. - Poder mantener cuentas padre-hijo, que permitan realizar procesos periódicos o automáticos de traspasos. Las entidades licitadoras para la prestación de servicios de Tesorería podrán sugerir en su oferta cualquier otro servicio que consideren de interés para SELAE en lo relativo a su red comercial. En particular se valorará como mejora de la oferta la prestación de servicios adicionales que favorezcan, entre otros aspectos, la disponibilidad de fondos y la seguridad de los puntos de venta: recogida periódica o puntual de fondos en los puntos de venta, entrega de cheques bancarios y otros medios de pago a los establecimientos, dispensadores de efectivo, etc. SELAE valorará el interés de estas sugerencias, y la aceptación de las que considere convenientes se reflejarán en la formalización del contrato.. DOCUMENTACIÓN QUE HA DE PRESENTARSE..1. Las entidades, que deseen participar en el presente procedimiento, deberán cumplir los requisitos mínimos exigidos para el servicio correspondiente (apartado 3.6), y hacer mención expresa de ello en la documentación presentada. Los licitadores presentarán las ofertas en tres sobres cerrados y firmados de forma que se garantice el secreto de su contenido, señalándolos con las letras A, B y C. En el interior de cada sobre se hará constar, en hoja independiente, su contenido indexado y numerado. En cada sobre figurará el nombre del licitador, domicilio social, C.I.F., datos de la persona de contacto (incluyendo teléfono y dirección de ), y el siguiente rótulo: LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TESORERIA DE LA SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.A. EXPTE.: 11/2012 Los sobres incluirán la documentación que a continuación se indica:.2. SOBRE A: (Documentación administrativa) Los licitadores deberán presentar, como contenido del sobre A, una copia en soporte papel (original o documento con valor equivalente) de los siguientes documentos: Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. C.I.F. A Capitán Haya, Madrid. Teléfono Fax

7 a) Resguardo acreditativo de haber constituido debidamente la garantía establecida en el apartado 9 de este Pliego a disposición de SELAE. b) Copia debidamente legalizada por Notario, del Documento Nacional de Identidad o del documento que haga sus veces, del empresario que fuere persona física, y en su caso, de la persona o personas que actúen en representación del licitador. c) Escritura de constitución o modificación en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. d) En el caso de que el firmante de la proposición no fuese la misma persona que hubiere de obligarse, poder notarial justificativo de las facultades con las que comparece, debidamente inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil, que para las Sociedades Mercantiles y para los empresarios individuales (en el supuesto de que éstos estén inscritos en el citado Registro), podrá ser sustituido por certificación del mencionado Registro, mediante la que se acredite la constancia de la inscripción del poder que ostentare. e) Declaración responsable del licitador otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado, de no hallarse comprendido en alguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad contenidas en el artº. 49 de la Ley de Contratos. La declaración a que se refiere el párrafo anterior comprenderá expresamente hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes (Anexo IV). f) Las uniones de empresas deberán presentar respecto de cada una de las empresas integrantes de la agrupación, además de la documentación que para cada una de ellas sea exigible, declaración firmada por el representante de cada una de las empresas, en la que se indique el porcentaje de participación de cada una de ellas en la unión de empresas y la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena responsabilidad de todas ellas frente a SELAE. g) Documento acreditativo de la autorización administrativa para operar como entidad de crédito, así como declaración responsable del número de cuentas corrientes, pasivo total representado por las mismas, personal en plantilla, y número total de oficinas abiertas al público a 31 de diciembre de En el caso de presentarse como grupo, dicha declaración se deberá facilitar individualmente por cada una de las entidades que constituyen el mismo. Las empresas originarias de otros Estados miembros de la Unión Europea, deberán aportar una declaración relativa a la cifra de negocios global así como los extractos de sus cuentas anuales, correspondientes a los tres últimos ejercicios. h) Empresas extranjeras. La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará mediante la inscripción en el Registro o certificación prevista para el país respectivo en el Anexo I del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. C.I.F. A Capitán Haya, Madrid. Teléfono Fax

8 aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. La capacidad de obrar de las restantes empresas extranjeras se acreditará mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u oficina Consular de España del lugar del domicilio de la empresa, en el que se hará constar que figura inscrita en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúa con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. Estas últimas deberán presentar también el informe de la Misión Diplomática Permanente de España o de la Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Economía sobre empresa de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere el art. 44 de la Ley de Contratos. Las empresas extranjeras deberán hacer declaración formal de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para la resolución de cuantas cuestiones o incidencias pudieran derivarse del contrato de modo directo o indirecto, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles. i) Cuestionario de Homologación de Proveedores El objeto de este cuestionario es su homologación como proveedor de SELAE. Es requisito imprescindible para su participación en esta licitación. El modelo de este cuestionario podrán encontrarlo en el Perfil del Contratante de la Sociedad, en la Plataforma de Contratación del Estado. j) Declaración responsable de que cumplen con la infraestructura mínima detallada en el apartado 3.6. Todos los documentos deberán estar redactados en castellano o traducidos a este idioma. Los licitadores deberán presentar la documentación solicitada con los requisitos de fehaciencia exigidos en la normativa vigente..3. SOBRE B: (Documentación técnica) El segundo sobre que irá marcado con la letra "B" en lugar visible, contendrá la documentación acreditativa de la capacidad técnica de la entidad financiera candidata de acuerdo a los requisitos establecidos en este pliego. Se presentará una copia en soporte papel y otra en versión electrónica y deberá comprender, al menos: Ficha Modelo de proposición técnica, debidamente cumplimentado, firmado y visado en todas sus páginas (Anexo I). Descripción de las funcionalidades de banca electrónica/internet y sistemas de información de que disponen para desarrollar las actividades recogidas en el apéndice de condiciones técnicas, acreditando su capacidad para gestionar sistemas de banca electrónica/internet que cubran los requisitos establecidos en este pliego. Descripción de los servicios incluidos en la oferta realizada, acordes con las exigencias del apéndice de condiciones técnicas, considerándose favorablemente las posibles mejoras, variaciones o servicios adicionales ofertados. Plan previsto de implantación: detalle del plan de actuaciones para dar cobertura a los requerimientos exigidos en el apéndice de condiciones técnicas, haciendo mención 8 Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. C.I.F. A Capitán Haya, Madrid. Teléfono Fax

9 expresa, si se diera el caso, a las actividades necesarias para adaptar los servicios prestados actualmente por la entidad y sus sistemas a dichos requerimientos, así como el plazo estimado de implantación para cada una de ellas. Declaración responsable en la que se relacionen las oficinas propias que se propongan para la prestación del servicio, indicando para cada una de ellas la entidad a la que pertenecen (sólo en el caso de que el candidato sea un grupo), el número de oficinas y la localidad en que radican Descripción de otros servicios adicionales que pueda prestar, en relación con los requerimientos del apéndice de condiciones técnicas..4. SOBRE C: (Proposición económica) En este sobre, que irá marcado con la letra "C" en lugar visible, se incluirá únicamente la proposición económica, que, necesariamente firmada, se ajustará al modelo incluido como Anexo II de este documento, en el que se deberán detallar las retribuciones económicas ofertadas, con su correspondiente signo, referenciadas a la media del "EURIBOR a UN MES publicada por el Banco de España, en relación con los tramos que se reflejan en el modelo de oferta, y en base a los saldos valor diarios (consolidados), sobre los que se aplicarán, en la ejecución del contrato las oportunas liquidaciones de intereses y en los casos que se establecen. Las entidades participantes en el procedimiento abierto no podrán proponer cargo alguno por gastos o comisiones, interpretándose que quedan recogidos en la oferta económica presentada. De la misma manera, la proposición económica de la entidad candidata se establecerá considerando que los rendimientos obtenidos por compensación indirecta de saldos entre las diversas cuentas son favorables a la misma. En cualquier caso, sin perjuicio de que las entidades puedan ofrecer tipos retributivos diferentes para los diferentes tramos de saldos. El importe del saldo consolidado determinará el tipo retributivo aplicable a la totalidad de los mismos en dicha entidad. 6. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Las ofertas, formalizadas según lo expuesto en este documento, se presentarán en el Registro de SELAE, c/ Capitán Haya, 3, 1ª planta, antes de las horas del día 21 de diciembre de 2011, en horario de Registro: lunes a viernes, de 9:00 a 17:30 horas. Cuando las proposiciones se envíen por correo a dicha dirección, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar a la Sociedad, al Área de Contratación la remisión de la oferta mediante telefax al número , en el mismo día y con anterioridad a la fecha límite de presentación de las ofertas. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición, si es recibida con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado. Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso El Registro de SELAE, contra entrega de la documentación, expedirá un recibo en el que se hará constar el nombre del licitador, la denominación del objeto del contrato y el día y la hora de la presentación, lo que confrontado con los datos que consten en el Registro de entrada, acreditará haberse o no cumplido, el plazo de admisión estipulado en el anuncio del procedimiento abierto. 9 Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. C.I.F. A Capitán Haya, Madrid. Teléfono Fax

10 7. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Recibidos los sobres conteniendo las ofertas, se procederá a la apertura del clasificado como A que contiene la documentación que se cita en el punto 2 del apartado, Documentación que ha de presentarse de las Condiciones Generales, a fin de verificar que la misma es correcta. En el supuesto de no ser así, se notificará para que en el plazo que se estipule, se subsane o sea archivada la oferta Sólo se procederá a la apertura del Sobre B de aquellas empresas cuya documentación administrativa y de solvencia técnica sea conforme con lo establecido en el punto g) del apartado.2 del presente Pliego, es decir, para aquellos que SELAE considere que cumplen con los requisitos exigidos en dicho apartado El Acuerdo del órgano de contratación de SELAE encargado de resolver sobre la adjudicación será notificado al adjudicatario, y a cada uno de los licitadores Con carácter previo a la formalización del contrato, el adjudicatario deberá presentar en el plazo de quince días hábiles contados desde su notificación, la siguiente documentación, salvo que la misma se hubiera presentado previamente en el sobre A de documentación general: Certificado expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y en su caso, por la Hacienda Foral, de estar al corriente en sus obligaciones tributarias. Certificado expedido por la Tesorería de la Seguridad Social de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de Seguridad Social. Alta y último recibo de abono del Impuesto de Actividades Económicas (en caso de empresas de nueva creación, sólo se presentará el alta), completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 7.. La garantía definitiva, que se hará constar en el contrato reseñándose su número de registro, deberá ser constituida dentro del plazo de quince días hábiles a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación, mediante aval bancario. Quedará sin efecto la adjudicación si en el plazo indicado el adjudicatario no acreditase la constitución de la garantía definitiva. 8. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. La adjudicación se hará apreciando, entre las proposiciones u ofertas presentadas, las más ventajosas para SELAE, de acuerdo con los siguientes criterios ponderados, para cada nivel de servicios: 1. Oferta económica. Retribución Saldos DE 0 A 40 PUNTOS - Tramo Hasta : Ponderación 20% - Tramo => < : Ponderación 30% - Tramo => : Ponderación 0% 2. Nivel de Infraestructura bancaria: Red de Sucursales DE 0 A 2 PUNTOS a) Totales Ponderación 20% b) En Poblaciones > habitantes Ponderación 20% c) En Poblaciones > y < habitantes Ponderación 20% d) En Poblaciones < habitantes Ponderación 40% Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. C.I.F. A Capitán Haya, Madrid. Teléfono Fax

11 3. Compatibilidad tecnológica, implantación y adaptación a los procedimientos de SELAE DE 0 A 10 PUNTOS 4. Concesión de línea de avales y otros servicios a SELAE DE 0 A 10 PUNTOS. Mejora de los medios pago, condiciones y acceso a pasarelas de pago, tanto en puntos de venta como en internet: DE 0 A 10 PUNTOS - Comisiones por uso de tarjeta < 0,0%: Ponderación 0% - Comisiones por uso de tarjeta > 0,0% y < 0,80%: Ponderación 30% - Comisiones por uso de tarjeta > 0,80%: Ponderación 20% 6. Valoración de condiciones homogéneas de financiación para los puntos de venta: DE 0 A PUNTOS El método de ordenación a utilizar, para cada nivel de prestación de servicios, será el de ponderación lineal, tomando como punto de partida puntuaciones normalizadas, que serán realizadas por fracción del ideal. Las puntuaciones finales serán trasladadas a la escala (0,100), normalizando la mejor alternativa a 100. La adjudicación, podrá realizarse a una o varias entidades financieras o grupos de entidades, en función de la cobertura de las necesidades de SELAE, y su capacidad de gestión. 9. GARANTÍAS Los licitadores deberán presentar garantía provisional para poder participar en la presente licitación La garantía provisional se fija en euros (TREINTA MIL EUROS), por entidad o grupo de entidades participante, y deberá ser constituida a disposición de SELAE en el modelo establecido al efecto en el Anexo III Las garantías provisionales de los licitadores que no fueren adjudicatarios serán devueltas a los mismos una vez resuelta la adjudicación, en el caso de no haber lugar a responsabilidad alguna por parte de los licitadores, derivada del acto que motivó su constitución La garantía provisional correspondiente al/los adjudicatario/s será devuelta al/los mismo/s una vez constituida la definitiva. 9.. La garantía definitiva, será, a la vista de la naturaleza e importancia del contrato, de euros (SEIS MILLONES DE EUROS) en conjunto, y deberá ser constituida dentro del plazo de 1 días a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación. En caso de que la adjudicación resultase a favor de varias entidades financieras o grupos de entidades, SELAE comunicará a cada adjudicatario la parte imputable al mismo, en función del nº de clientes o Puntos de Ventas de cada entidad financiera. Dicha garantía definitiva deberá constituirse mediante aval bancario conforme al modelo que se adjunta como Anexo III Quedará sin efecto la adjudicación si en el plazo indicado el adjudicatario no acreditase la constitución de la garantía definitiva 9.7. Si alguna indemnización o penalidad se hiciera efectiva con cargo a la garantía definitiva, para que ésta no sufra minoración alguna, el adjudicatario deberá reponerla dentro de los 1 días siguientes a aquél en que se hiciera efectiva la indemnización o Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. C.I.F. A Capitán Haya, Madrid. Teléfono Fax

12 penalidad Igualmente se procederá en los casos de amortización total o parcial o disminución del valor de los títulos en que se hubiera constituido la garantía definitiva La cancelación y devolución de la garantía definitiva tendrá lugar una vez concluido el contrato o la prórroga, en su caso, y cumplidas las formalidades que exige la garantía del servicio contratado (apartado 13). 10. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Dentro del plazo de treinta días a contar desde el siguiente a la fecha de notificación de la adjudicación, se procederá por el representante de SELAE y el adjudicatario o su legítimo representante, debidamente apoderado al efecto, a formalizar el oportuno contrato. Formando parte integrante del documento en que se formalice el contrato, se unirá un ejemplar de este documento y del apéndice de condiciones técnicas, que serán firmados por el adjudicatario Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiese formalizarse el contrato, SELAE podrá acordar la resolución del mismo previa audiencia de aquél, con incautación de la garantía provisional. Si la no formalización se produce posteriormente a la constitución de la garantía definitiva, ésta será igualmente incautada. 11. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO El/los adjudicatario/s queda/n obligado/s a la ejecución de los servicios contratados conforme a la operativa y procedimientos establecidos por SELAE, durante toda la vigencia del mismo, así como a facilitar a SELAE toda la información necesaria para la correcta gestión de sus juegos El/los adjudicatario/s de los diferentes niveles de servicio, se comprometen a mantener operativos los sistemas de gestión de tesorería de SELAE, durante el plazo de un mes, a contar desde el momento de vencimiento del contrato, o las prórrogas en su caso, al objeto de facilitar el cambio de cuentas hacia otra u otras entidades que pudieran resultar adjudicatarias en un concurso posterior, sin generar ningún tipo de vacío en la gestión de juegos Si el adjudicatario por causas imputables al mismo, incurriere en demora respecto al cumplimiento del plazo contractual, la Administración podrá optar por la resolución del contrato Designación de representantes: Para facilitar el seguimiento de la ejecución del contrato, cada adjudicatario designará a sus correspondientes representantes, cuyo número no será superior a tres, que serán los responsables de los servicios prestados ante SELAE y deberán atender a las reuniones de la Comisión de Seguimiento, según queda recogido en el apartado 1 del apartado El adjudicatario se compromete a integrarse en la plataforma de pagos actual (véase Anexo Técnico) como adquirente para el pago a través de tarjeta de crédito y débito en las modalidades de pago PUC (protocolo unificado de comercio) y PUCE (protocolo unificado de comercio electrónico) El adjudicatario se compromete a proveer de forma electrónica los servicios de información a SELAE necesarios para realizar la conciliación diaria de todos los pagos anteriores. El formato y periodicidad de dicha información será previamente acordado Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. C.I.F. A Capitán Haya, Madrid. Teléfono Fax

13 con SELAE El adjudicatario propondrá una comisión vinculante por operación, como porcentaje de la transacción o fija por transacción, para el pago con tarjeta de crédito en operaciones desde la web oficial de SELAE El adjudicatario propondrá una comisión vinculante por operación, como porcentaje de la transacción o fija por transacción, para el pago con tarjeta de débito en operaciones desde la Web oficial de SELAE Las comisiones por servicio de adquirencia anteriores para la web oficial de SELAE podrán modificarse durante la vigencia del contrato, a petición de SELAE y previo acuerdo explícito por ambas partes El adjudicatario propondrá una comisión vinculante por operación, como porcentaje de la transacción o fija por transacción, para el pago con tarjeta de crédito en operaciones realizadas desde puntos de venta en el caso de que se realice el servicio de adquirencia para terminales físicos en dichos puntos de venta El adjudicatario propondrá una comisión vinculante por operación, como porcentaje de la transacción o fija por transacción, para el pago con tarjeta de débito en operaciones realizadas desde puntos de venta en el caso de que se realice el servicio de adquirencia para terminales físicos en dichos puntos de venta Las comisiones por servicio de adquirencia anteriores para los puntos de venta de la Red Comercial de SELAE podrán modificarse durante la vigencia del contrato, a petición de SELAE y previo acuerdo explícito por ambas partes. 12. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE. SELAE viene obligada a prestar al contratista la información y colaboración necesarias para la correcta y puntual ejecución del contrato, de conformidad con la operativa y procedimientos establecidos por ella. 13. GARANTÍA DEL SERVICIO. El contrato se considerará concluido una vez que el adjudicatario haya cumplido las obligaciones que le imponen las condiciones técnicas y haya superado el plazo pactado y, en su caso, las prórrogas. En el mes siguiente a que estas obligaciones hayan sido cumplidas, SELAE producirá un acto positivo de recepción o conformidad del servicio, simultáneamente a la tramitación de la cancelación de la garantía definitiva, sin que proceda aplicación alguna de plazo de garantía, al resultar innecesario por la naturaleza del servicio a prestar, tal como queda justificado en el expediente de contratación. 14. INSPECCIÓN Y CONTROL. Durante la ejecución del contrato, SELAE mantendrá la supervisión permanente del mismo, pudiendo comprobar la calidad y características de toda índole del servicio y recabando del adjudicatario cuanta información estime necesaria. Si se apreciase el reiterado incumplimiento del adjudicatario, de la operativa o procedimientos establecidos por SELAE, se procederá a realizar el oportuno apercibimiento. La no subsanación por causas imputables al adjudicatario, se entenderá como incumplimiento Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. C.I.F. A Capitán Haya, Madrid. Teléfono Fax

14 del apéndice de condiciones técnicas. 1. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO El contrato que pueda formalizarse podrá resolverse, además de por las restantes causas legalmente previstas, por las siguientes: a) Por incumplimiento de las prestaciones objeto del mismo. b) Si el adjudicatario no hubiera acreditado la reposición de la garantía, cuando así se le exigiere, dentro del plazo de quince días (1) a contar desde la fecha en que se hubiere producido la merma. c) Por incumplimiento grave, de cualquiera de las partes, sobre cualquiera de las restantes condiciones u obligaciones establecidas en el mismo, total o parcialmente, siempre que el incumplimiento no se haya subsanado en el plazo de treinta (30) días, desde la notificación por la otra parte. d) Cuando por causas imputables al adjudicatario incurriere en demora respecto al cumplimiento del plazo contractual, SELAE podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por exigir el cumplimiento de éste en sus propios términos, quedando a salvo la facultad de SELAE de reclamar la indemnización de daños y perjuicios que corresponda. e) Por falsedad de cualquiera de las manifestaciones otorgadas en el presente Contrato. f) Aquellas otras que se establezcan expresamente en el contrato Sin perjuicio de los demás medios legales, SELAE podrá resarcirse de los daños y perjuicios que se le produzcan, con cargo a las facturas no pagadas al adjudicatario, hasta la cuantía de estas, sin que ello obste para reclamar, en su caso, el importe total de la eventual indemnización que exceda de dicha cuantía. Igualmente, con independencia de la resolución del contrato SELAE podrá ejecutar la fianza pactada en concepto de indemnización de daños y perjuicios En cualquier caso, la resolución del Contrato no exonerará a las partes del cumplimiento de las obligaciones pendientes. 16. RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO El adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios que se le produzcan a SELAE como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones Sin perjuicio de los demás medios legales, SELAE podrá resarcirse de los daños o perjuicios que se le produzcan, con cargo a la garantía provisional o la definitiva, según proceda, o a las facturas no pagadas al adjudicatario, por razón de este concurso. 17. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS Confidencialidad El adjudicatario se comprometerá a mantener en secreto todos los datos e informaciones facilitados por SELAE y que sean concernientes a la prestación de los servicios aquí regulados. A tales efectos, tendrá la consideración de Información Confidencial sin que esta Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. C.I.F. A Capitán Haya, Madrid. Teléfono Fax

15 enumeración tenga carácter limitativo, el contenido del Contrato, los resultados y objetivos perseguidos en su ejecución, así como toda aquella información relativa secretos comerciales, documentos, acuerdos, datos, software y cualquier otra información referida a aspectos técnicos, comerciales, financieros o cualesquiera otros relativos a SELAE. El adjudicatario únicamente podrá utilizar la Información Confidencial a los exclusivos fines de la ejecución de los servicios y se abstendrá de utilizarla para fines distintos de los expresamente pactados. Será obligación del adjudicatario adoptar cuantas medidas sean precisas a fin de que los terceros no puedan acceder a la información confidencial facilitada por SELAE así como que su personal con acceso a la información confidencial salvaguarde el deber de secreto. A tales efectos el adjudicatario asumirá la responsabilidad de comunicar la obligación de confidencialidad a todos sus empleados y colaboradores eventuales. El compromiso que adquiere el adjudicatario de respetar lo descrito como Información Confidencial, permanecerá vigente incluso finalizada la ejecución del Contrato. La obligación de confidencialidad y deber de secreto es indefinida y permanecerá a la finalización del Contrato, momento en que además entrarán en vigor las obligaciones de devolución de información y documentación a SELAE de los resultados de los trabajos así como la posterior destrucción de cualquier soporte que contenga información y documentación obtenida o generada como consecuencia de la prestación de los servicios. El deber de confidencialidad contemplado en esta cláusula únicamente desaparecerá en los siguientes supuestos relativos a la Información Confidencial: que resulte accesible al público u obre ya en poder de terceros por causa distinta del incumplimiento de la obligación de confidencialidad por una del adjudicatario; que sea necesaria para exigir o permitir el cumplimiento de los derechos u obligaciones derivados del Contrato o para información de los asesores o auditores del adjudicatario, siempre y cuando ambos se comprometan a mantenerlo con carácter confidencial mediante pacto expreso o de acuerdo con sus normas profesionales; o que su revelación responda al cumplimiento de una obligación legal o de una orden de naturaleza judicial o administrativa y siempre que el adjudicatario hubiera recibido la orden correspondiente informe de ello previamente por escrito a SELAE. El adjudicatario devolverá a SELAE la Información Confidencial y todas sus copias, o las destruirá dando prueba de ello. La devolución o destrucción de la información no eximirá al adjudicatario del cumplimiento del deber de confidencialidad aquí reflejado. SELAE tendrá derecho a exigir, en cualquier momento, que la información confidencial proporcionada al adjudicatario, sea destruida o devuelta, ya sea antes, durante o después de la celebración del Contrato. Cualquier comunicación o publicación de los trabajos sin previa autorización expresa por escrito de SELAE podrá ser causa de resolución del Contrato en caso de estar vigente, así como en cualquier caso, esté o no vigente el Contrato, dar lugar a las acciones legales que SELAE pudiera emprender para resarcir aquellos daños o perjuicios causados por la divulgación, o uso de la información fuera del ámbito y alcance del Contrato. Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. C.I.F. A Capitán Haya, Madrid. Teléfono Fax

16 17.2. Protección de datos El adjudicatario quedará obligado a garantizar y dar cumplimiento a las obligaciones de confidencialidad y seguridad derivadas de la Ley Orgánica 1/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (en adelante, la LOPD ) y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD (en adelante, el RDLOPD ). A tales efectos, respecto de las prestaciones objeto de los servicios que no requieran del acceso a datos de carácter personal por parte del adjudicatario, en cumplimiento del artículo 83 del RDLOPD, el adjudicatario queda obligado a garantizar y acreditar que el personal a su cargo ha sido suficientemente instruido sobre la prohibición de acceder a los datos de carácter personal de los que SELAE sea responsable, y la obligación de secreto respecto a los datos que dicho personal hubiera podido conocer con motivo de la ejecución de los servicios objeto de la contratación. Por el contrario, respecto de las prestaciones objeto de los servicios que sí requieran del acceso a datos de carácter personal contenidos en los ficheros de los que SELAE es responsable, en cumplimiento del artículo 12 de la LOPD y concordantes de su reglamento de desarrollo, el adjudicatario se compromete a la suscripción del correspondiente contrato de acceso a datos con SELAE. En la medida en que las prestaciones y el cumplimento de la ejecución de los servicios impliquen un acceso del adjudicatario a datos de carácter personal contenidos en los ficheros responsabilidad de SELAE, el tratamiento de dichos datos por parte del adjudicatario deberá realizarse en la forma y condiciones siguientes: - El acceso del adjudicatario a los datos del fichero para la prestación de los servicios no tendrá la consideración legal de comunicación o cesión de datos a los efectos previstos en la LOPD, sino de acceso por cuenta de tercero según lo previsto en el artículo 12 de la citada Ley Orgánica. - Los datos del fichero serán propiedad exclusiva de SELAE extendiéndose esta titularidad a cuantas elaboraciones realice el adjudicatario con ocasión del cumplimiento del Contrato. - A los efectos de la prestación de los servicios por parte del adjudicatario a SELAE, el adjudicatario tendrá la condición de encargado del tratamiento y se sujetará al deber de confidencialidad y seguridad de los datos personales a los que tenga acceso conforme a lo previsto en la normativa que resulte aplicable, obligándose específicamente a lo siguiente: A utilizar y aplicar los datos personales a los exclusivos fines de cumplimento del objeto del Contrato. A adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias establecidas en el artículo 9 de la LOPD que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos objeto de tratamiento y los riesgos a que los mismos estén expuestos, ya provengan de la acción humanan o del medio físico o natural. Asimismo, se obliga a aplicar las medidas concretas de seguridad del nivel 16 Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. C.I.F. A Capitán Haya, Madrid. Teléfono Fax

17 que correspondan en función de los datos objeto de tratamiento para la prestación de los servicios de conformidad con lo previsto en el título VIII del RDLOPD. A mantener la más absoluta confidencialidad sobre los datos personales a los que tenga acceso para ejecución del Contrato y la prestación de los servicios así como sobre los que resulten de su tratamiento cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido. A no comunicar o ceder los datos del fichero a otra persona, ni siquiera para su conservación, debiendo, a la finalización del Contrato, proceder a la devolución a SELAE de cualesquiera datos personales y soportes que los contengan a los que haya tenido acceso para la prestación de los servicios así como los resultados derivados de su tratamiento, destruyendo tras la devolución a SELAE, cualquier soporte o documentos en los que conste algún dato de carácter personal. A guardar secreto profesional de todos los datos de carácter personal que conozca o a los que tenga acceso en ejecución del contrato. Igualmente se obliga a custodiar e impedir el acceso a los datos de carácter personal a cualquier tercero ajeno. Las anteriores obligaciones se extienden a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento por cuenta del adjudicatario. A comunicar y hacer cumplir a sus empleados las obligaciones establecidas en los apartados anteriores y, en particular, las relativas al deber de secreto y medidas de seguridad. A comunicar a SELAE, de forma inmediata, cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestión de la información que haya tenido o pueda tener que ponga en peligro la seguridad de los datos, así como cualquier posible vulneración de la confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento de terceros de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecución del Contrato. En caso de que el adjudicatario precise subcontratar con terceros la realización del total o parte de los servicios y el subcontratista deba acceder a datos de carácter personal contenidos en ficheros responsabilidad de SELAE, el adjudicatario lo pondrá en conocimiento de SELAE así como los datos que identifiquen a la empresa subcontratista antes de proceder a la subcontratación. La subcontratación deberá ser autorizada por escrito por SELAE. En todo caso para autorizar la subcontratación será requisito imprescindible que se cumplan las siguientes condiciones: - Que el tratamiento de datos de carácter personal por parte del subcontratista se ajuste a las instrucciones de SELAE. - Que el adjudicatario y la empresa subcontratista formalicen un contrato de seguridad y confidencialidad para el acceso y/o tratamiento de datos de carácter personal en los términos previstos en el artículo 12 de la LOPD y concordantes del RDLOPD. - Que el contrato suscrito entre el adjudicatario y la empresa subcontratista sea puesto a disposición de SELAE a su mera solicitud para verificar su existencia y contenido. En caso en que se cumplan las previsiones anteriores, el subcontratista será considerado encargado del tratamiento a los efectos previstos en la legislación vigente en materia de Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. C.I.F. A Capitán Haya, Madrid. Teléfono Fax

18 protección de datos de carácter personal, siéndole de aplicación lo previsto en el artículo 20.3 del RDLOPD. El adjudicatario se compromete a admitir cualquier tipo de control y auditoría que SELAE desee realizar durante el tiempo en que obren en su poder los datos personales y/o sistemas de información que los contengan, para comprobar el cumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones y compromisos asumidos en la presente cláusula. 18. CESIÓN. SUBCONTRATACIÓN No se admitirá ni la cesión ni la subcontratación de las prestaciones del contrato objeto del presente documento sin la autorización por escrito de SELAE. Aunque se produzca la subcontratación consentida se reputará como único contratista, a todos los efectos, a la empresa adjudicataria, quien responderá ante SELAE de la total ejecución del contrato. En el caso de responsabilidad que tuviera origen o hubiera sido motivada por o con ocasión de la presentación de los servicios subcontratados, será el adjudicatario el que, en primer término, responderá frente a SELAE, sin perjuicio de la responsabilidad del subcontratista. 19. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL Toda la documentación, de cualquier tipo y en cualquier formato, que se entregue al adjudicatario para la realización del objeto del contrato, lo será con este exclusivo fin. Queda prohibida, para el adjudicatario y para cualquiera de sus trabajadores, la reproducción por cualquier medio de cualquier documentación recibida y la cesión total o parcial de la misma a cualquier persona física o jurídica. El adjudicatario acepta expresamente que los derechos de propiedad sobre los soportes materiales a los que se incorporen los trabajos realizados en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato objeto de este documento corresponden a SELAE. El adjudicatario vendrá obligado a exonerar a SELAE de cualquier tipo de responsabilidad frente a terceros por reclamaciones de cualquier índole iniciadas por terceros titulares de derechos de propiedad industrial sobre los materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecución del contrato. El adjudicatario será responsable tanto si la reclamación se dirige contra él como si se dirige frente a SELAE, de tal forma que ante cualquier reclamación contra SELAE, aquél asumirá los gastos de defensa judicial o extrajudicial, así como las indemnizaciones que se ocasionen por tal motivo y siempre y cuando no asumiera la posición de SELAE en la reclamación. Este contrato no representa la concesión a favor del adjudicatario de ningún tipo de derecho de propiedad industrial e intelectual propiedad de SELAE. El adjudicatario no permitirá que ningún tercero use la Propiedad Industrial e Intelectual salvo que se encuentre expresamente autorizado por SELAE. El adjudicatario se abstendrá de usar, emplear o intentar registrar cualquier derecho de Propiedad Industrial e Intelectual que sean idénticos o similares a la que se propiedad de SELAE, perdurando esta obligación incluso a finalización del presente contrato. Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. C.I.F. A Capitán Haya, Madrid. Teléfono Fax

19 El incumplimiento de estas obligaciones podrá ser causa de resolución del contrato y en todo caso, el adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios que se deriven de este incumplimiento. 20. INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL APORTADOS EN LAS OFERTAS En cumplimiento de la LOPD y del RDLOPD, se informa de que los datos de carácter personal del representante legal y/o de las personas de contacto que se señalen en la oferta, serán tratados e incluidos en un fichero de datos de carácter personal, titularidad de SELAE, cuya finalidad será la gestión del procedimiento de licitación en curso y, en su caso, de la ejecución del contrato, incluyendo: llevar a cabo la apertura de las ofertas presentadas, su valoración de conformidad con el contenido del presente Pliego, solicitar cuanta documentación adicional resulte necesaria, atender sus solicitudes de información, comunicarle el acuerdo del Órgano de Contratación relativo a la adjudicación proceder en su caso a la devolución de la documentación administrativa aportada y del resguardo de la fianza provisional así como para remitir cualquier otra documentación necesaria al respecto y mantenimiento de históricos. Asimismo, se informa que de conformidad con la legislación vigente, SELAE deberá comunicar la información y datos obrantes en el expediente de contratación a los siguientes Organismos y terceros: Jueces y Tribunales, en su caso, cuando fuera requerido legalmente para ello, Junta Consultiva de Contratación del Ministerio de Economía y Hacienda, Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para realización de las auditorias de cuentas correspondientes y en general, el Tribunal de Cuentas, auditores y a cualesquiera otros terceros a quienes, en virtud de la normativa vigente SELAE tuviese la obligación de comunicar los datos. El interesado consiente expresamente el citado tratamiento mediante la entrega a SELAE de toda aquella documentación en que el interesado haga constar sus datos personales. En el caso de que en la oferta de los licitadores se incluyan datos de carácter personal de otras personas (bien personas integrantes de la entidad oferentes, bien de otras empresas que forman parte de la oferta presentada), el licitador deberá informar a todas ellas del tratamiento de sus datos personales y recoger su consentimiento para el tratamiento cuando sea necesario de acuerdo con los términos recogidos en la presente cláusula, exonerando de toda responsabilidad a SELAE. SELAE, como responsable del fichero, garantiza el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales facilitados a estos efectos dirigiéndose por escrito, con copia de su DNI a la siguiente dirección: Capitán Haya 3, Madrid o aquella que le sustituya y se notifique al registro general de la Agencia Española de Protección de Datos. 21. RÉGIMEN JURÍDICO, DERECHO APLICABLE Y JURISDICCIÓN. El Contrato se regirá por la ley española y se sujetará, en lo no fijado en el mismo, a lo dispuesto en este documento. El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan entre Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. C.I.F. A Capitán Haya, Madrid. Teléfono Fax

20 las partes en relación con la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción del Contrato. Las partes se someterán en el Contrato a la jurisdicción exclusiva de los juzgados y tribunales de la ciudad de Madrid (España) para la resolución de dichas controversias. Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. C.I.F. A Capitán Haya, Madrid. Teléfono Fax

21 I N F O R M A C I O N Para cualquier información sobre el procedimiento de referencia. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA /2 66 INFORMACIÓN TÉCNICA /23 77 FAX Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. C.I.F. A Capitán Haya, Madrid. Teléfono Fax

22 ANEXO I SELAE MODELO DE PROPOSICION TECNICA Pàg. 1 de 6 Expediente: Expediente nº:. DATOS DE IDENTIFICACION Titulo del expediente:. Licitador Razón social del licitador:.. Nif del licitador Domicilio del licitador. Telefono.. Fax Apellidos y nombre del firmante de la proposición D.N.I o equivalente del firmante de la proposición. Relación que une al firmante con el licitador. PROPOSICION TECNICA El abajo firmante, en virtud de la presentación que ostenta, se compromete en nombre de su representado A la ejecución del contrato en las condiciones que figuran en el presente formulario. La oferta se realiza de conformidad con el contenido del pliego de condiciones y el apéndice de condiciones particulares, referido a la prestación de servicios de Tesorería de SELAE, plenamente aceptado por la mera presentación de esta oferta. El firmante declara, bajo su responsabilidad, que toda la información contenida en el presente formulario (6 hojas) responde a la realidad. En.. a. de Firmado Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. C.I.F. A Capitán Haya, Madrid. Teléfono Fax

23 S.E.L.A.E MODELO DE PROPOSICION TECNICA Pàg. 2 de 6 INFRAESTRUCTURA BANCARIA: RED DE SUCURSALES Nº actual de sucursales en el territorio nacional:. Detallar el número de sucursales ofertadas por provincias para prestar servicios de Tesorería a SELAE ubicadas, así como el número de empleados en dichas sucursales y el número de localidades en que están ubicadas: Número de Sucursales Provincia TOTAL > < < Alava Albacete Alicante Almeria Asturias Avila Badajoz Baleares Barcelona Burgos Caceres Cadiz Cantabria Castellon Ciudad real Cordoba La coruña Cuenca Gerona Granada Guipuzcua Huelva Huesca Jaen León lleida Lugo Madrid Malaga Murcia Navarra Orense Palencia Las palmas Pontevedra La rioja Salamanca Segovia Sevilla Soria Tarragona 23 Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. C.I.F. A Capitán Haya, Madrid. Teléfono Fax

24 Tenerife Teruel Toledo Valencia Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Ceuta Melilla TOTAL 24 Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. C.I.F. A Capitán Haya, Madrid. Teléfono Fax

25 SELAE MODELO DE PROPOSICION TECNICA Pag: 3 de 6 RELACION DE SERVICIOS INCLUIDOS EN LA OFERTA Su descripción detallada deberá ser incluida en la documentación presentada Homologación de calidad de los servicios prestados por la entidad(normas ISO, etc) Servicio prestado Tipo de homologación Año de concesión 2 Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. C.I.F. A Capitán Haya, Madrid. Teléfono Fax

26 SELAE MODELO DE PROPOSICION TECNICA Pag. 4 de 6 BANCA DE ELCTRONICA /INTERNET TACHAR EN SU CASO LO QUE NO PROCEDA Incorpora manuales de usuario?: Si /No Posibilidad de intercambiar ficheros con los sistemas de S.E.L.A.E, (formatos AEB, ASCII.ETC):Si /No Posibilidad de realizar consultas de la posición consolidada en la entidad: Si/ No Posibilidad de realizar consultas de la posición valor, consolidada en la entidad: Si/No En el caso de grupos y entidades, integración y unicidad de la B. Electrónica/internet utilizada : Si/No Medio de pagos tratados: Cheques bancarios: Si/No Transferencias Nacionales: Si/No Transferencias Internacionales: Si/No Otros medios de plazo: Consultas en tiempo real: Movimientos y saldos diarios: Si/No Movimientos de al menos 30/4 días. Movimientos y saldos históricos: Si/No Posibilidad de exportar estos movimientos mediante ficheros de fecha en formato c-43, normas AEB: Si/No Ordenar, firmar y ejecutar traspasos entre las cuentas de SELAE (2 firmas obligatoriamente) Individuales en tiempo real: Si/No Por grupos o transferencias masivas: Si/No Ordenar, firmar y ejecutar transferencia a otras ent. Financieras(2 firmas obligatoriamente) Individuales en tiempo real: Si/No Por grupos o transferencias masivas: Si/No Posibilidad de establecer niveles de acceso y restricciones operativas sobre las cuentas, en función de claves de acceso, que garanticen la seguridad y confidencialidad de la información a la que se accede : Si/No posibilidad de generación y envió de C-19, normas AEB: Si/No posibilidad de generación y envíos del C-34, normas AEB.: Si/No Funcionalidad específica para el pago de nóminas. Si/No Posibilidad de emitir cartas.: Si/No En el caso de que alguna funcionalidad no esté operativa en la entidad, indicar los plazos en que se encontraría, disponible o medios alternativos para dar respuesta a la funcionalidad requerida: Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. C.I.F. A Capitán Haya, Madrid. Teléfono Fax

27 SELAE MODELO DE PROPOSICION TECNICA Pag. de 6 OTROS SISTEMAS INFORMATICOS La entidad ofrece algún otro servicio a través de Internet?: Si/No En caso afirmativo, enumerar algunos de su principales servicios adicionales ofrecidos a través de internet: Los sistemas informáticos de la entidad permiten realizar procesos automáticos de barridos entre cuentas de acuerdo a la operativa establecida en este pliego?: Si/No. En caso afirmativo, describir brevemente la operativa y principales características de los procesos barridos de la entidad. (Automáticos, Programación de fecha dada) los sistemas informáticos de la entidad permiten realizar una liquidación de intereses única y consolidada, correspondiente a saldos valor consolidados a cada fecha, para el conjunto de cuentas de titularidad de SELAE en la entidad, de acuerdo con la operativa establecida en el pliego de prescripciones técnicas particulares?. Si/No Los sistemas informáticos de la entidad permiten obtener información sobre la posición única y consolidada de SELAE en la entidad, de acuerdo a la operativa establecida en este pliego? Si/No. Identificar y describir brevemente las principales características de los sistemas de información de la entidad que se utilizaran para la presentación de servicios de nivel A y que considere innovadoras para la prestación de dichos servicios Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. C.I.F. A Capitán Haya, Madrid. Teléfono Fax

28 SELAE MODELO DE PROPOSICION TECNICA Pàg: 6 de 6 NUEVOS PROYECTOS Utilizar este espacio para proporcionar la información adicional necesaria en orden a la implantación de nuevos sistemas de gestión de juegos, especialmente el juego a través de internet, así como el calendario de implantación, de conformidad con las especificaciones que se incluyen en los anexos técnicos del pliego de prescripciones técnicas particulares, en el caso de que la entidad oferente desee participar en el proyecto: DATOS DE INTERES Utilizar este espacio para proporcionar la información adicional que pueda contribuir a reforzar la calificación de la entidad para la prestación de servicios de Tesorería de SELAE (no rellenar más de una página) Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. C.I.F. A Capitán Haya, Madrid. Teléfono Fax

29 ANEXO II SELAE MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA Pàg: 1 de 2 Expediente: Expediente nº:. DATOS DE IDENTIFICACION Título del expediente:. Licitador Razón social del licitador:.. Nif del licitador Domicilio del licitador. Teléfono.. Fax Apellidos y nombre del firmante de la proposición D.N.I o equivalente del firmante de la proposición. Relación que une al firmante con el licitador. PROPOSICION ECONÓMICA El abajo firmante, en virtud de la presentación que ostenta, se compromete en nombre de su representado A la ejecución del contrato en las siguientes condiciones: A) Retribución de Saldos Saldo valor consolidado Entre 0 y 0 millones de euros Entre 0 y 100 millones de euros Más de 100 millones de euros B) Línea de Avales Tipo de remuneración (en letra) Euribor + Euribor + Euribor + Tipo de remuneración (en número) Euribor + Euribor + Euribor + Comisión de riesgo por aval:. Comisión de formalización:. La oferta se realiza de conformidad con el contenido del pliego de condiciones y el apéndice de condiciones particulares, plenamente aceptado por la mera presentación de esta oferta.(referencia : Media del Euribor a un mes). En.a..de Firmado: 29 Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. C.I.F. A Capitán Haya, Madrid. Teléfono Fax

30 SELAE MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA Pàg: 2 de 2 MEJORAS A LOS PUNTOS DE VENTA Y PASARELA DE PAGOS A) Comisiones T.P.V. Tarjeta de CRÉDITO Tarjeta de DÉBITO B) Condiciones de financiación Líneas de Crédito La oferta se realiza de conformidad con el contenido del pliego de condiciones y el apéndice de condiciones particulares, plenamente aceptado por la mera presentación de esta oferta.(referencia : Media del Euribor a un mes). En.a..de Firmado: 30 Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. C.I.F. A Capitán Haya, Madrid. Teléfono Fax

31 ANEXO III <Nombre del Banco o Entidad>, (en adelante, la Entidad ) y en su nombre y representación D. <Nombre apoderado Banco o Entidad> con poderes suficientes para obligarle en este acto, AVALA Irrevocablemente y de forma solidaria, hasta un límite máximo de <cantidad> euros (<importe en letra> euros), con renuncia expresa a los beneficios de división, orden y excusión, <la participación en el procedimiento de licitación del servicio de < > (para aval provisional)> <o la correcta ejecución y cumplimiento del Contrato de servicio de < > (para aval definitivo)>, por parte de <nombre empresa>, publicado con fecha < >, a favor de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. El presente Aval se otorga con duración indefinida. La presente garantía tiene carácter de garantía a primera demanda, de naturaleza mercantil, y se hará efectiva hasta el límite máximo citado, con el sólo requisito de la presentación ante la Entidad de un requerimiento firmado por un representante debidamente apoderado de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, indicando el importe que se reclama en concepto de incumplimiento y, a efectos exclusivamente informativos, el motivo de la ejecución. La Entidad vendrá obligada a satisfacer la cantidad reclamada en el plazo máximo de ocho días. La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A., está facultada en cualquier momento desde esta misma fecha, para solicitar la ejecución del presente aval, total o parcialmente en sucesivas veces. De producirse una ejecución parcial, la garantía continuará en vigor en las mismas condiciones por la diferencia. El presente aval estará en vigor hasta que por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A., o quien en su nombre sea habilitado para ello autorice su cancelación o devolución. La Entidad, acepta la totalidad de las condiciones establecidas en el presente documento, firmado en Madrid a < > (<fecha en letra>). El presente aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales en esta misma fecha con el número... Firma y sello de la entidad Bancaria. Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. C.I.F. A Capitán Haya, Madrid. Teléfono Fax

32 ANEXO IV DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN NINGUNA DE LAS PROHIBICIONES DE CONTRATAR QUE ESTABLECE LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA D/Dª. D.N.I. nº. En nombre y representación de la persona física/jurídica:.. Domicilio en (calle/plaza): nº..... Población: Provincia: Código Postal: N.I.F./C.I.F.: DECLARO RESPONSABLEMENTE: Que ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica a la que represento, ni ninguno de sus administradores o representantes, se hallan incursos en supuesto alguno a los que se refiere el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y que entrará en vigor el 16 de diciembre de 2011, hallándose, la persona física/jurídica representada, al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente en. (ciudad), a. de de. Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. C.I.F. A Capitán Haya, Madrid. Teléfono Fax

33 APÉNDICE DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE TESORERÍA PARA LA SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.A. Número de expediente: 11/2012

34 S U M A R I O 1. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. 2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR Gestión y control de las cuentas centralizadas de SELAE Gestión y control de las cuentas descentralizadas de SELAE Gestión y cobro/pago de liquidaciones a los puntos de venta Pago de premios intermedios/mayores. 2.. Custodia, transporte y entrega de los resguardos premiados y pagados Aportación de información. 3. PROCEDIMIENTO OPERATIVO Definiciones previas Condiciones técnicas de intercambio Procedimientos de cuentas descentralizadas Aperturas, modificaciones y cancelaciones de las cuentas descentralizadas adscritas a los puntos de venta Procedimiento de apertura de cuentas Procedimiento de cancelación de cuentas Ausencias del titular del punto de venta Liquidación-facturación semanal a los puntos de venta Liquidaciones positivas o a cobrar por SELAE A) Emisión de los recibos al cobro a la/s entidad/es adjudicataria/as. B) Particularidades del fichero (Cuaderno AEB19). C) Cargo recibo único de Lotería Nacional y Juegos Activos Liquidaciones negativas o a pagar por SELAE A) Emisión de Traspasos a favor de los Puntos de Ventas B) Particularidades del fichero (Cuaderno AEB 34). C) Saldos de cuentas de Operaciones adscritas a los Puntos de Ventas 3.. Sistema de movimientos de tesorería Pago de premios intermedios/mayores Requisitos previos Procedimiento de validación Información de movimientos de cuentas corrientes. 4. SORTEOS DE NAVIDAD Y EL NIÑO.. RETRIBUCIÓN DE CUENTAS..1 Periodos de liquidación..2 Tipo de interés de retribución aplicable..3 Ingreso del importe de la liquidación. 2 Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. C.I.F. A Capitán Haya, Madrid. Teléfono Fax

35 APÉNDICE DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE TESORERÍA PARA LA SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO. 1. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El presente procedimiento tiene por objeto la contratación de los servicios de Tesorería de SELAE, con una o varias entidades financieras que le den soporte, de conformidad con el modelo de gestión de SELAE, su estructura organizativa y características de su red de ventas. En orden a la consecución de estos objetivos se establece la necesidad de contratar los siguientes servicios claramente diferenciados: Gestión y control de las cuentas centralizadas de SELAE. Gestión y control de las cuentas descentralizadas de SELAE, es decir, servicio de cuentas de operaciones de tesorería adscritas a los Puntos de Ventas de la red comercial de SELAE, actualmente constituida por unos establecimientos, Puntos de Venta Integrales (unos 4.100) y Puntos de Venta Mixtos (unos 6.400), en las que los puntos de ventas tienen firma autorizada para disponer de los saldos existentes en dichas cuentas. Gestión y cobro/pago de las liquidaciones-facturaciones semanales a los puntos de venta, cuyos titulares hubiesen ejercido la opción de mantener sus relaciones financieras con SELAE, a través de esa entidad financiera, mediante recibos/traspasos domiciliados en las cuentas de SELAE adscritas a cada punto de venta. Aportación de información a SELAE sobre los movimientos de tesorería de todas las cuentas de su titularidad abiertas en la entidad financiera. Aportación de información a aquellas personas, entidades o instituciones que SELAE determine, sobre los movimientos de tesorería de las cuentas descentralizadas. Pago de premios intermedios/mayores, cuyo importe se establece según normativa interna de SELAE (tanto de juegos activos como de juegos pasivos). Custodia, transporte, y entrega a SELAE, de los décimos/resguardos premiados y pagados a través de la red de sucursales de la entidad. Mantener con SELAE, los intercambios de información permanente, necesarios tanto para la gestión de sus juegos como para permitir el cumplimiento de la obligación de facilitar información a terceros por parte de SELAE, incluidos diferentes órganos de control y gestión de la Administración Pública y de la Administración de Justicia. Gestión y servicio de adquirencia para las operaciones de pago por tarjeta de crédito y débito a través de la web oficial de SELAE (actualmente para la venta de cualquiera de sus productos. Este servicio estará integrado con la actual plataforma de pagos existente (véase Anexo Técnico) Los servicios recogidos en este apartado del pliego se consideran como alcance mínimo a contratar, de ahí que las entidades participantes deberán garantizar su cobertura, sin perjuicio de las variaciones que pudieran producirse como consecuencia de la comercialización de nuevos juegos, o la introducción de nuevos sistemas de distribución y venta. En este sentido, para el caso concreto de venta de juegos y pago de premios a través de Internet, teléfonos móviles o TV digital interactiva, los adjudicatarios asumirán la 3 Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. C.I.F. A Capitán Haya, Madrid. Teléfono Fax

36 realización de los desarrollos y aplicación del procedimiento, conforme a los diseños, esquemas operativos, y medidas de seguridad definidas por SELAE. Adicionalmente, se podrá requerir del adjudicatario el servicio de adquirencia para las operaciones de pago por tarjeta de crédito y débito en los Puntos de Ventas de la red comercial de S.E.L.A.E para la venta de cualquiera de sus productos. Este servicio de adquirencia se llevaría a cabo a través de terminales Pin Pad integrados en la plataforma de pagos actual de SELAE para operaciones online tal y como se describe en el Anexo Técnico. 2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR Gestión y control de las cuentas centralizadas de SELAE: La/s entidad/es adjudicatarias para prestar los servicios de tesorería deberán mantener la administración y control de las siguientes cuentas bancarias centralizadas de titularidad de SELAE: 1.- Cuenta central general: Se abrirá una cuenta por entidad. Centralizará las entradas y salidas de fondos de SELAE de acuerdo a la operativa y periodicidad establecidas. 2.- Cuenta pago de premios: Se abrirá una cuenta por entidad. Las entradas, son los abonos bancarios por las dotaciones de fondos de la cuenta principal para el pago de los premios intermedios/mayores de los juegos que administra SELAE y las salidas, son los cargos bancarios por los pagos de premios intermedios/mayores desde la/s entidad/es financieras a los ganadores de premios intermedios/mayores y los traspasos a las cuentas de las delegaciones para pago de premios intermedios/mayores. 3.- Cuenta Incidencias recibos Juegos: Se abrirá una cuenta por entidad. Las salidas, son los cargos bancarios generados de forma automatizada como consecuencia de posibles descubiertos en las cuentas de operaciones adscritas a los puntos de venta, motivados por el cargo bancario del recibo al cobro semanal emitido contra estas cuentas. Las entradas, son los abonos bancarios necesarios para compensar de forma automática e inmediata los cargos bancarios en esta cuenta mediante el traspaso realizado de las cuentas de Garantía de los Delegados del total o parcial del recibo no atendido del total de juegos a través del cargo bancario correspondiente en dichas cuentas por la entidad financiera y de cuya gestión de cobro se encargará el Delegado Comercial de la zona correspondiente bajo su responsabilidad. 4.- Cuentas de Garantía de los Delegados: Los Delegados Comerciales tienen la obligación de mantener abiertas como titulares estas cuentas particulares para cubrir los descubiertos que puedan producirse por adeudos no atendidos en las cuentas de operaciones adscritas a los puntos de la red de ventas. 4 Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. C.I.F. A Capitán Haya, Madrid. Teléfono Fax

37 .- Cuenta centralizada Lotería Navidad: Se abrirá una cuenta por entidad. Recoge los fondos procedentes de los ingresos a cuenta que realizan desde julio de cada año solamente los Puntos de Venta Integrales de la venta de los billetes/decimos de la Lotería de Navidad para su posterior liquidación del sorteo de Navidad en diciembre. Esta cuenta únicamente estará operativa según el calendario establecido por SELAE 2.2. Gestión y control de las cuentas descentralizadas de SELAE: La/s entidad/es adjudicatarias deberán mantener la administración y control de la siguiente cuenta bancaria, de titularidad de SELAE y con firma autorizada del punto de venta correspondiente. - Cuentas de operaciones adscritas a los puntos de venta: Se abrirá una cuenta para cada Punto de Venta de la Red Básica (Puntos de Venta Integrales) y de la Red Complementaria (Puntos de Venta Mixtos) (en la actualidad aproximadamente 10.00). Esta cuenta, de carácter abierto, recogerá los ingresos realizados por el punto de venta procedentes de la venta semanal de los distintos juegos y apuestas, y como salidas los cargos bancarios para pago de premios menores en efectivo o mediante cheques. Esta cuenta recogerá también como entradas, los traspasos semanales desde SELAE en el caso de que la liquidación-facturación sea a favor del punto de venta y como salidas, los cargos bancarios para atender semanalmente los recibos al cobro emitidos por SELAE procedentes de la liquidación-facturación a favor de SELAE. La fecha de valoración de estos adeudos (en general, jueves de cada semana), deberá coincidir con la de los abonos correspondientes realizados en la cuenta centralizada principal. Los saldos deudores que se produzcan en estas cuentas por efecto del recibo de la liquidación-facturación semanal serán cubiertos mediante un cargo en las cuentas de incidencias recibos juegos, abiertas en dicha entidad. Excepcionalmente, esta cuenta recogerá también como entradas los abonos bancarios por los traspasos de los Anticipos Premios Lotería Nacional cuando lo soliciten y demuestren que no tienen fondos suficientes para pago de premios menores Gestión y cobro/pago de liquidaciones a los puntos de venta: A) Liquidaciones a favor de SELAE: Todos las semanas del año, SELAE, bien por vía de transmisión telefónica de datos informatizados, o por soporte magnético, de acuerdo a las especificaciones de la AEB (Cuaderno AEB 19), entregará a la/s entidad/es una relación de los correspondientes recibos semanales emitidos para poder proceder al adeudo en la cuenta de operaciones adscrita a cada punto de venta. Se procederá al adeudo de liquidaciones a favor de SELAE (aproximadamente 10.00) en Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. C.I.F. A Capitán Haya, Madrid. Teléfono Fax

38 las cuentas de operaciones adscritas a los puntos de venta que SELAE determine (todos aquellos que hayan optado por operar a través de esa entidad financiera). La suma total de los adeudos se abonará en la cuenta Central General abierta en la entidad. La fecha valor del abono en la cuenta Central General, deberá coincidir con la fecha valor del cargo en las cuentas de operaciones adscritas a los puntos de venta. En caso de que en las cuentas de operaciones de los puntos de venta no haya saldo suficiente para atender el importe total de los adeudos de los recibos al cobro, se realizarán los procedimientos automatizados que posteriormente se describen. Las devoluciones totales o parciales de los recibos al cobro impagados por los Puntos de ventas (Integrales o Mixtos) se registrarán mediante el cargo bancario en la cuenta de Incidencias Recibos Juegos. Seguidamente, la entidad realizará los cargos bancarios correspondientes en las cuentas de Garantía de los Delegados Comerciales que oportunamente se indiquen, sin gasto alguno, con valor del mismo día en que se hubiera realizado el abono bancario correspondiente en la cuenta Incidencias Recibos Juegos, con lo que quedará saldado el cargo bancario anterior por descubiertos en dicha cuenta. B) Liquidaciones a favor del punto de venta: Cuando la liquidación semanal del punto de venta presente saldo negativo, es decir, a favor del Punto de Ventas se remitirán a la entidad adjudicataria las oportunas órdenes de traspaso, en soportes diferentes (Cuaderno AEB 34) para que efectúe abonos bancarios en las cuentas de operaciones adscritas a los puntos de venta con cargo bancario a la cuenta central general, con un tratamiento idéntico al de los adeudos en lo relativo a fechas de valoración Pago de premios intermedios/mayores: La/s entidad/es adjudicataria/s deberán realizar el pago de los premios intermedios/mayores tanto de la Lotería Nacional como de los Juegos Activos, así como de cualesquiera otros juegos que SELAE pueda operar en el futuro, cuyos importes se determina por la normativa establecida por SELAE. Actualmente, son premios por importe mayor o igual a El pago de premios podrá realizarse a partir del día siguiente a la celebración del sorteo. Para realizar el pago, la entidad financiera deberá validar que el boleto o décimo presentado al cobro es auténtico y ha sido agraciado con un premio mayor. Una vez realizadas estas comprobaciones se procederá a pagar el premio a través de una de estas tres alternativas, de acuerdo a las preferencias de la persona agraciada: Cheque bancario a su favor. Transferencia bancaria a favor de la cuenta que indique la persona beneficiada. En efectivo Estas operaciones se realizarán siempre por el importe nominal del premio, sin gasto alguno imputable a SELAE o a la persona agraciada, y contra la cuenta de pago de premios. SELAE pondrá a disposición del/de los adjudicatario/s los instrumentos tecnológicos 6 necesarios y legalmente admitidos para la validación de premios, sin perjuicio del estudio Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. C.I.F. A Capitán Haya, Madrid. Teléfono Fax

39 de otras alternativas, o implantación de nuevos sistemas de acuerdo con la evolución tecnológica. La/s entidad/es adjudicataria/as no podrá/n hacer efectivo el pago de premios sin recabar del/de los perceptor/es de los premios la documentación e información que sea precisa para dar cumplimiento, tanto por el adjudicatario como por SELAE, a: (i) la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; y (ii) la Orden del Ministerio de Hacienda HAC/93/2002, o la restante legislación concordante que sea de aplicación en cada momento. (iii) cualquier norma, legal o reglamentaria, nacional o europea, cuya entrada en vigor se produzca durante la vigencia del contrato que pudiera disponer obligaciones de documentación y/o información análogas a las referidas en los apartados anteriores. 2.. Custodia, transporte y entrega de los resguardos premiados y pagados a través de la red de sucursales de la entidad: Semanalmente la entidad de crédito remitirá a SELAE los décimos y boletos de todos los premios intermedios/mayores pagados durante la semana anterior, acompañados de un listado por juego y ordenado por fecha de pago. SELAE no admitirá dichos décimos/boletos en caso de que se hubiera producido la caducidad del sorteo al que correspondan antes de efectuar el pago del premio. La documentación solicitada al/a los perceptor/es del/de los premio/s que SELAE debe aportar para cumplir con sus obligaciones en materia de prevención de blanqueo de dinero y de la financiación del terrorismo, así como la necesaria para dar cumplimiento a la Orden del Ministerio de Hacienda HAC/93/2002, deberá ser remitida a SELAE con la periodicidad antes mencionada junto con los correspondientes décimos o resguardos premiados y abonados. Para que SELAE admita como válidos los pagos de premios será inexcusable la presentación de la documentación mencionada en el párrafo anterior. Sin este requisito SELAE se reserva el derecho de rechazar los cargos bancarios que se produzcan en la cuenta centralizada de pago de premios Aportación de información: Las entidades financieras adjudicatarias deberán disponer de medios que faciliten a SELAE la información necesaria para la gestión de sus juegos y el cumplimiento de sus obligaciones legales, de conformidad con los procedimientos operativos establecidos en el presente pliego. Igualmente, y sin perjuicio de los intercambios de información que se describen, por medio de banca electrónica, por internet, o mediante la utilización de ambas. SELAE debe tener acceso, preferiblemente on-line, a todas las cuentas de su titularidad, en orden a la consulta de movimientos en tiempo real, así como la realización de traspasos u órdenes de transferencia. Igualmente, debe disponer del saldo consolidado de todas sus cuentas, así como el saldo valor consolidado en orden a la posterior liquidación de intereses. En particular, merecen una especial mención las cuentas siguientes: - Cuentas de operaciones adscritas a los puntos de venta: 7 Saldo y detalle de los movimientos de cada cuenta, facilitando igualmente a los Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. C.I.F. A Capitán Haya, Madrid. Teléfono Fax

40 correspondientes puntos de venta sus movimientos, así como extractos y acceso a la consulta de la misma por medios informáticos. Modificación de los datos de las cuentas. Realización de todo tipo de movimiento de entrada o de salida de tesorería hasta el límite del saldo de la cuenta. - Por otra parte, también es necesaria información inmediata a los Delegados Comerciales de los adeudos no atendidos en las cuentas de operaciones vinculadas a los puntos de venta. A todos ellos deberá habilitárseles el oportuno acceso a su cuenta de garantía a través de Internet. - Cuenta centralizada de pago de premios: Información detallada sobre el pago de premios de conformidad con lo establecido en la Orden del ministerio de Hacienda HAC/93/2002 (BOE ). Cualquier norma, legal o reglamentaria, nacional o europea, cuya entrada en vigor se produzca durante la vigencia del contrato que pudiera disponer obligaciones de documentación y/o información análogas a las referidas en los apartados anteriores. Las entidades financieras deberán mantener y disponer de todos los datos relativos a las cuentas de SELAE y a las operaciones realizadas con ellas, en los períodos y condiciones que establece la normativa vigente. Dichos datos podrán ser facilitados, e incluso transferidos, total o parcialmente atendiendo a las indicaciones que, en su caso, estableciera SELAE. 3. PROCEDIMIENTO OPERATIVO Definiciones Previas. SELAE: Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. Juegos Comercializados: En la actualidad, se distinguen 2 tipos de Juegos: Lotería Nacional y Juegos Activos: A) Lotería Nacional (Juegos Pasivos): Son aquellos en los que el jugador no rellena ningún boleto, sólo compra el billete. Es la Lotería Nacional en sus distintas modalidades (sábado, jueves y el sorteo de Navidad y del Niño). Son juegos de riesgo donde el importe total en premios no depende de la venta, sino de la emisión. El emisor del sorteo, en consecuencia, asume un riesgo. La Lotería Nacional se vende en billetes de 10 décimos a través de los Puntos de Venta Integrales y sus vendedores autorizados o mediante la red de terminales punto de venta gestionada por la Sociedad Anónima Estatal Sistemas Técnicos de Loterías (STL), participada mayoritariamente por SELAE La validación de los pagos de premios y la anulación de los billetes invendidos se gestiona a través de los terminales de STL. B) Juegos Activos: Son aquellos en los que el jugador interviene para confeccionar la apuesta, como es el caso de la Lotería Primitiva en sus diversas modalidades La Primitiva (jueves y sábados), Bono Loto (lunes, martes miércoles y Viernes), el Gordo de la Primitiva (domingos), Euromillones (viernes) las Apuestas Deportivas en sus diversas modalidades (quiniela futbol, Quinigol, hípica Lototurf e hípica Quintuple Plus). Se trata de juegos de apuestas mutuas, donde el importe del premio depende de la 8 Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. C.I.F. A Capitán Haya, Madrid. Teléfono Fax

41 venta y del número de acertantes. Los juegos activos se comercializan (se venden y se pagan los premios) on-line, mediante una red de terminales punto de venta gestionada por la Sociedad Anónima Estatal Sistemas Técnicos de Loterías (STL) participada mayoritariamente por SELAE Dentro de este concepto, se entienden incluidos los nuevos juegos que SELAE pueda desarrollar, tanto dentro del mercado reservado como del no reservado, de acuerdo con lo dispuesto en la vigente Ley del Juego. Puntos de Ventas: Son los establecimientos donde se comercializan los juegos de SELAE. A efectos del sistema de Tesorería son los siguientes: Puntos de Venta Integrales (anteriormente denominados Administraciones de Loterías): Son establecimientos que se dedican exclusivamente a la venta de productos de SELAE Además de los juegos activos venden Lotería Nacional. En algún caso solo venden Lotería Nacional (se denominan establecimientos exclusivos). Los Puntos de Venta Integrales están identificados, para el sistema de gestión de Tesorería, con un código de 12 dígitos. (En torno a 4.100). Puntos de Venta Mixtos (anteriormente denominados Despachos Receptores): Son cualesquiera otros establecimientos que tengan otra actividad además de la comercialización de los juegos de SELAE (bares, papelerías, etc., en torno a 6.400). Los receptores están identificados por un código de cinco cifras. Los dos primeros dígitos están asociados a la Delegación Comercial de SELAE. Una Delegación tiene entre uno y cuatro códigos de dos cifras asociados. Los tres dígitos siguientes son un número de secuencia. Los Puntos de Venta Integrales disponen también de código de receptor. Los Puntos de Venta y las Delegaciones Comerciales de SELAE son conjuntamente denominados la Red de Ventas de SELAE Condiciones Técnicas de Intercambio. Los dos tipos de juegos y establecimientos generan necesidades de gestión de tesorería diferentes, pero con muchas funciones comunes. Para el intercambio de información con las entidades bancarias se utilizan, siempre que es posible, los soportes estándares de la A.E.B. definiendo o limitando, para la operativa de SELAE el contenido de ciertos campos de dichos soportes o normas. Se utilizan fundamentalmente las normas 19 y 34 para la emisión de recibos o traspasos, resultado de la liquidación-facturación semanal de los puntos de ventas, a través de las entidades financieras y la norma 43 para recibir información de los movimientos de las cuentas de titularidad de SELAE directamente de las entidades prestadoras de servicios de tesorería. Existen otros soportes especiales para la operativa SELAE denominados anexos. En la actualidad se utilizan uno: El Anexo-10 (ver Anexo I: descripción técnica fichero Anexo 10) se intercambia en ambas direcciones entre SELAE y las entidades financieras. Sirve para que SELAE y las 9 Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. C.I.F. A Capitán Haya, Madrid. Teléfono Fax

42 entidades financieras verifiquen diariamente la coherencia de sus bases de datos de cuentas y datos asociados. Su cometido es el siguiente: - Intercambiar las cuentas que están o van a estar operativas, esto es, las cuentas no canceladas. - Solicitar por parte de SELAE la apertura de nuevas cuentas. - Comunicar los CCC de las nuevas cuentas abiertas por parte de las entidades financieras. - Informar a las entidades financieras de las fechas de puesta en actividad y cancelación de las cuentas. La transferencia de estos soportes se realizará normalmente por lotes, actualmente a través de Editran, estableciéndose las sesiones correspondientes a cada soporte en ambas partes o a través de un tercero que designe SELAE. Para cada soporte se establece en el presente documento la ventana horaria de transmisión admisible que corresponderá normalmente al cierre de la sesión bancaria o al cierre de los diferentes procesos (anexo-10, liquidación, sorteo) de SELAE, así como el periodo que abarca la información contenida en cada fichero Procedimientos de las cuentas descentralizadas Aperturas, Modificaciones y Cancelaciones de las Cuentas descentralizadas adscritas a los Puntos de Ventas (Cuentas de Operaciones): Las cuentas correspondientes a los puntos de venta (Cuenta de operaciones para todos los puntos de venta) serán de titularidad de SELAE, definiendo como apoderado al titular de cada punto de venta, y en su caso, a otra persona en sustitución, comunicada a SELAE. Su operativa, exclusivamente relacionada con la operativa del juego, admitirá toda clase de abonos bancarios por ingresos por ventas, por traspasos por liquidaciones negativas semanales o por anticipos premios de Lotería de Navidad procedentes de SELAE, y cargos bancarios por emisión de recibos al cobro de liquidaciones positivas semanales o de recibos por anticipos de premios de Lotería de Navidad ordenadas por SELAE Procedimiento de Apertura de Cuentas de Operaciones: SELAE facilitará a cada punto de venta un impreso en el que el titular de dicho punto informará de los datos identificativos, así como del código de la entidad y oficina desde donde desea mantener sus relaciones financieras con SELAE, y donde éste procederá a abrir su cuenta de operaciones. Una vez completados dichos datos, el titular del punto de venta hará llegar dicho impreso a SELAE Los datos facilitados por los titulares de los puntos de venta, se entregarán a través del Anexo-10 a la/s entidad/es financiera/as, con el fin de que se formalice la apertura de las cuentas. Los campos se rellenarán de acuerdo a la especificación técnica que se adjunta. La/s entidad/es financiera/as, abrirán las cuentas de operaciones de los puntos de 10 Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. C.I.F. A Capitán Haya, Madrid. Teléfono Fax

43 venta, y devolverán a SELAE en otro Anexo-10 asignado y la fecha de apertura. el Código Cuenta Cliente (CCC) Posteriormente, corresponderá a SELAE informar de la fecha de puesta en actividad a través del Anexo Procedimiento de Cancelación de Cuentas de Operaciones: SELAE informará, a través del Anexo 10, de las fechas de cancelación de las cuentas. Superada la fecha de cancelación, la cuenta dejará de ser incluida en el Anexo Ausencias del Titular del Punto de Venta: En el caso de que un titular de un punto de venta se ausente (vacaciones, enfermedad, etc.), SELAE comunicará a la entidad el sustituto a efectos de que pueda operar como apoderado, exclusivamente en el tiempo que se indique Liquidación Facturación semanal a los Puntos de Ventas Liquidaciones positivas o a cobrar por SELAE A) Emisión de Recibos al cobro a los Puntos de Venta: Se ha considerado como requisito previo, finalizar el circuito de cobros a la semana de su inicio, teniendo en cuenta que el cargo en las cuentas de operaciones de los diferentes puntos de venta se realizará con fecha valor del jueves, o en el siguiente día hábil posterior. A tales efectos, se considera como día inhábil todos los sábados del año. B) Presentación de los Recibos al cobro a la/s Entidad/es Adjudicataria/s: Uno o dos días antes a la fecha prevista de cargo, SELAE presentará a través del sistema de transmisión definido, la relación de recibos al cobro a realizar a los diferentes puntos de venta. Las entidades acusarán recibo de la recepción del cuaderno AEB 19 mediante el registro de confirmación ajustado a la norma 19. El formato del fichero a transmitir se ajustará al definido en el anexo número 2, Procedimiento primero, del cuaderno de la serie de Normas y Procedimientos Bancarios número 19 (Adeudos por domiciliación), en adelante cuaderno 19. C) Particularidades del Fichero de Presentación (Cuaderno AEB19): El N.I.F. y sufijo que se utilizará como presentador será el A El N.I.F. y sufijo que se utilizará como ordenante será el A Relacionamos los datos más relevantes que deberán tenerse en cuenta para posteriores comunicaciones y que se informarán en los diferentes registros de dicho fichero: - Registros de cabecera de presentador: 11 Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. C.I.F. A Capitán Haya, Madrid. Teléfono Fax

44 Se informará el N.I.F./sufijo del presentador ya indicado en el párrafo anterior. El resto de campos se informarán según se describe en el mencionado cuaderno Registro de cabecera de ordenante: Se informará el N.I.F. y sufijo del ordenante ya indicado en el párrafo anterior. La fecha de cargo coincidirá con la fecha en la que la/s entidad/es financieras, han de efectuar los adeudos en las cuentas adscritas a los diferentes puntos de ventas. El resto de campos se informarán según se describe en el mencionado cuaderno Registro individual obligatorio para total juegos (Lotería Nacional y Juegos Activos): En el registro de código de referencia, posición B2, se informará del código de receptor formado por código de Delegación (XX), seguido del número del punto de venta (NNN), alineado a la izquierda. (XXNNN). En el código para devoluciones, posición F1, se informará del periodo de cobro (XX), sub-periodo (YY) y año de presentación (NN), a la que pertenece el cobro (XXYYNN). El resto de campos se informarán según se describe en el mencionado cuaderno 19. D) Liquidación de los recibos al cobro por la/s Entidad/es Financieras: La/s entidad/es financiera/s, realizarán el abono bancario de la totalidad de los recibos al cobro en la cuenta centralizada Principal y los cargos bancarios en las Cuentas de Operaciones de los puntos de venta se realizarán de forma incondicional, al día siguiente hábil a su presentación (los jueves de cada semana, o el día hábil inmediato posterior), adeudando en todos los casos la totalidad de su importe hasta el límite del saldo de la cuenta de operaciones. Con el fin de poder identificar los cargos realizados en las cuentas de operaciones de los puntos de venta, se trasladará como concepto la información recibida en los ficheros de adeudos C-19 con los siguientes criterios: En el campo referencia 1 de la norma 43 se trasladará la información indicada en el código de referencia ( caracteres del código de receptor), posición B2, de la norma 19, alineado a la izquierda y con blancos a la derecha. En el campo referencia 2 se trasladará la información del código de devolución (6 caracteres) del registro individual obligatorio de la norma 19, que corresponde al periodo, sub-periodo y año de presentación. E) Saldos negativos o incidencias de cuentas adscritas a los puntos de ventas: En el momento del cargo del recibo, pueden producirse saldos negativos en las cuentas de operaciones adscritas a los puntos de venta, que serán compensados en la cuenta de operaciones de modo automático con un abono bancario, que producirá simultáneamente un cargo bancario en la cuenta de incidencias recibos juegos, especificando el punto de venta al que pertenece el saldo que se traspasa, y demás datos identificativos. A través de Banca electrónica y del cuaderno 43, SELAE identificará los movimientos que se produzcan en dicha cuenta de incidencias. Para ello se incluirán en los campos 12 referencia1 y referencia2 del registro principal de movimientos los datos especificados Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. C.I.F. A Capitán Haya, Madrid. Teléfono Fax

45 en el apartado D). Seguidamente, desde la propia entidad financiera, se generará un cargo de recibos contra las Cuentas de Garantía que los Delegados tienen abiertas en las entidades financieras, con lo que se saldaría la cuenta de Operaciones respectiva. Para ello SELAE facilitará a todas las entidades los CCC correspondientes a las cuentas de los Delegados para que se les puedan imputar los descubiertos producidos por los puntos de venta de su ámbito territorial de actuación Liquidaciones negativas o a pagar por SELAE A) Emisión de Traspasos a favor de los puntos de venta: En el caso de que las liquidaciones sean negativas, es decir, a favor de los puntos de venta, SELAE ordenará traspasos a las Cuentas de Operaciones de los Puntos de Ventas en la/s entidad/es financieras, utilizando dos sistemas, dependiendo de su volumen: a) A través de un fichero vía Editran, según formato definido en el anexo 2 del cuaderno número 34 (Ordenes en soporte magnético para emisores de transferencias y cheques) de Normas y Procedimientos Bancarios. Los ingresos deberán realizarse en los mismos plazos que el cobro de recibos. b) A través del sistema establecido de Banca electrónica o por Internet con cada entidad. B) Particularidades del fichero de traspasos a los Puntos de Ventas (Cuaderno 34): El NIF que se utilizará como código de cliente ordenante será el A Relacionamos los datos más relevantes que deberán tenerse en cuenta para posteriores comunicaciones y que se informarán en los diferentes registros de dicho fichero. - Registros de beneficiario para total juegos: En el campo de referencia de beneficiario, posición D, se informará del código de receptor compuesto por: código de Delegación (XX), seguido del número del punto de venta (NNN), alineado a la izquierda. (XXNNN). En el campo número de identificación de beneficiario, posición F2 del registro 9º con número de dato 018, se informará de receptor compuesto por: código de Delegación (XX), seguido del número del punto de venta (NNN), alineado a la derecha. (XXNNN). El resto de campos se informarán según se describe en el mencionado cuaderno Sistema de Movimientos de Tesorería. Habitualmente, SELAE realizará los movimientos de fondos entre cuentas de su titularidad a través de banca electrónica/banca por Internet. No obstante, y en función de los volúmenes de fondos a transferir, SELAE podrá ordenar dichos movimientos mediante O.M.F., a otras entidades financieras Pago de Premios Intermedios/mayores. 13 Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. C.I.F. A Capitán Haya, Madrid. Teléfono Fax

46 Este procedimiento afecta a todas la/s entidad/es financieras prestadora/s de servicios de tesorería Requisitos previos: El pago de premios intermedios/mayores se realizará directamente al jugador o a su representante debidamente autorizado y acreditado en las sucursales de la/s entidad/es prestadora/s de servicios de Tesorería. Se admitirá la mediación de otras entidades de crédito para la realización de gestión del cobro, no teniendo éstas en principio, el carácter de representante del jugador. La mediación de otras entidades exigirá la acreditación fehaciente del mandato por los medios legalmente admitidos en España y siempre y cuando ello no contradiga la normativa de aplicación. En cualquier caso, no podrá hacerse efectivo el pago, sin la completa identificación del titular del premio y de su representante (previa presentación de poder notarial), sin perjuicio de que éste último pudiera ser simultáneamente apoderado de una entidad financiera que actúa en gestión de cobro. Adicionalmente, en ningún caso, la/s entidad/es financiera/s harán efectivos pagos de premios, sin disponer y registrar del/de los perceptor/es de los premios la documentación e información que sea precisa para dar cumplimiento, tanto por el adjudicatario como por SELAE, a: (i) la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; y (ii) la Orden del Ministerio de Hacienda HAC/93/2002, o la restante legislación concordante que sea de aplicación en cada momento. (iii) cualquier norma, legal o reglamentaria, nacional o europea, cuya entrada en vigor se produzca durante la vigencia del contrato que pudiera disponer obligaciones de documentación y/o información análogas a las referidas en los apartados anteriores Procedimiento de validación: La entidad bancaria validará el décimo/resguardo presentado comprobando las medidas de seguridad físicas del propio décimo/resguardo (tintas, fibrillas, marcas de agua, etc.) y mediante el sistema informático que determine SELAE (actualmente es mediante la pasarela de pagos. Ver Anexo II: Documento SRQ-PAG entidades bancarias interfaz bancaria). Una vez validado se procederá al pago en efectivo o mediante cheque o transferencia a la cuenta que designe el jugador, realizando el correspondiente cargo en la Cuenta para Pago de Premios intermedios/mayores de SELAE (Cuenta centralizada de pago de premios). La entidad financiera estará obligada a recoger la información o documentación exigida por la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; y la Orden del Ministerio de Hacienda HAC/93/2002, y demás legislación concordante, o las normas que en el futuro las sustituyan o complementen. Entre otra documentación, debe recabarse y copia del NIF o pasaporte del beneficiario (cuando 14 Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. C.I.F. A Capitán Haya, Madrid. Teléfono Fax

47 sea extranjero) y, en su caso, de su representante, importe cobrado por el beneficiario en cada uno de los décimos/resguardos que presente al cobro y en caso de que varios beneficiarios compartan décimos/resguardos, la identificación de todos ellos así como los importes que hayan correspondido a cada uno de los agraciados en cada décimo/resguardo, así como el medio de pago seleccionado por el cliente. En el anexo técnico se especifica el diseño especial de los registros opcionales del cuaderno 43 para la Cuenta para Pago de Premios (ver Anexo III: PMayores_c34_R2_6.pdf) Información de Movimientos de Cuentas Corrientes. Las entidades financieras facilitarán a SELAE los movimientos de todas las cuentas de titularidad. Se establece como procedimiento principal de comunicación de información la norma 43 de la AEB adaptada en las particularidades que se indican para cada tipo de cuenta. La transmisión de movimientos se realizará a través de Editran (procedimiento utilizado actualmente) con carácter diario al cierre de la sesión bancaria, debiendo estar los ficheros en los sistemas de SELAE antes de las 8:00 horas del día siguiente aunque sea domingo o festivo. Entre los ficheros de una sesión y el de la siguiente se verificará el principio de continuidad de saldo y continuidad de fecha del extracto en cada una de las cuentas informadas. Los conceptos comunes y propios utilizados en las operaciones de cada tipo de cuenta serán pactados previamente entre SELAE y la entidad. Se rechazarán los extractos que utilicen conceptos no definidos previamente. Los extractos diarios que no cumplan estos requisitos serán rechazados por SELAE en su totalidad, incluyendo todos los movimientos: los erróneos y los correctos. Igualmente se define como requisito el acceso de SELAE a través de Banca Electrónica/Banca por Internet, a todas las cuentas en las que conste como titular, así como el acceso de los Delegados Comerciales a las cuentas de su titularidad y a las cuentas de pagos de premios de su ámbito de actuación, según especificaciones de SELAE Finalmente, los puntos de venta que lo soliciten, podrán tener acceso por medios informáticos (básicamente a través de Internet), a la consulta de saldos y movimientos en las cuentas que tengan adscritas. 4. SORTEOS DE NAVIDAD Y EL NIÑO. Dentro de los juegos de Lotería Nacional, destacan por su importancia dos sorteos extraordinarios como son el de Navidad y El Niño. El procedimiento operativo de liquidación, y el resto de procesos del sorteo de El Niño, en nada difiere respecto a cualquier otro sorteo de Lotería Nacional. Sin embargo, su 1 Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. C.I.F. A Capitán Haya, Madrid. Teléfono Fax

48 proximidad en el tiempo al sorteo de Navidad, y la fecha de realización del mismo (seis de enero), en un momento en que coinciden un volumen importante de ventas, el mayor volumen del año en el proceso de pago de premios, y el cierre del ejercicio presupuestario, hace necesario el máximo control en el sorteo de Navidad, al objeto de que sea liquidado con la máxima rapidez no provocando distorsiones ni arrastrando errores hacia las liquidaciones posteriores. Por todo ello, el procedimiento utilizado en la liquidación del sorteo de Navidad, reúne una serie de características que le son propias, y diferentes de la liquidación de Juegos Pasivos de cualquier semana del año. - Los ingresos derivados de su venta, se realizan, por los titulares de los puntos de venta, en cuentas centralizadas del Sorteo de Navidad en cada entidad financiera adjudicataria. Esto quiere decir que, en el mes de julio, en que comienza a comercializarse el sorteo de Navidad, queda activada la Cuenta Sorteo de Navidad centralizada en cada entidad financiera adjudicataria. Desde el mes de julio hasta la celebración del sorteo, los puntos de venta realizan ingresos a cuenta en estas cuentas de Sorteo de Navidad. En la norma 43 correspondiente a los extractos de esta cuenta vendrá identificado en cada movimiento el código de 12 posiciones que identifica al punto de venta en el sistema de gestión de Tesorería. - Al objeto de identificar al punto de venta que realiza el abono, SELAE proveerá a sus Puntos de Venta Integrales de una tarjeta de identificación, de acuerdo con la especificación técnica anexa (ver Anexo IV: Normas_tarjetas_punto_venta.pdf) Por todo lo anterior, la/s entidad/es financiera/s, deberán comunicar a SELAE, a su solicitud, la composición y medios de contacto con el equipo de atención de situaciones de urgencia, En este sentido, las fechas de mayor criticidad se corresponden entre los días 22 de diciembre y 1 de enero.. RETRIBUCIÓN DE CUENTAS..1. Periodos de liquidación: Las liquidaciones se realizarán por meses naturales completos. Para ello, en los primeros cinco días de cada mes la/s entidad/es financieras, remitirá/n certificación acreditativa de los saldos consolidados del mes anterior, con indicación expresa del saldo valor consolidado de cada día de dicho mes, que han de servir para realizar la oportuna liquidación. A estos efectos, se computarán todas las cuentas a nombre de SELAE. El saldo diario se determinará respetando los límites sobre valoración de cargos y abonos establecidos en los correspondientes Anexos a la Circular 8/90 de 7 de septiembre del Banco de España..2. Tipo de interés de retribución aplicable: Se utilizará como referencia la media del EURIBOR a un mes publicada por el Banco de España, correspondiente al mes de la liquidación. El tipo de interés como retribución de los saldos que sea titular SELAE, deberá ser como mínimo el Euribor y será aplicable sobre los tramos de saldos valor consolidados y certificados por la entidad, sin perjuicio de la posterior comprobación que pudiera realizar 16 Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. C.I.F. A Capitán Haya, Madrid. Teléfono Fax

49 SELAE. La/s entidad/es adjudicataria/s deberán tener en cuenta que los gastos y comisiones se consideran incluidos implícitamente en la proposición económica presentada por la entidad adjudicataria..3. Ingreso del importe de la liquidación de intereses. La liquidación de intereses a favor de SELAE correspondiente a cada mes se ingresará con fecha valor del último día hábil del periodo liquidado. El importe de la liquidación se realizará en la Cuenta Central General. En los cinco días siguientes se remitirá la documentación justificativa de la liquidación. 17 Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. C.I.F. A Capitán Haya, Madrid. Teléfono Fax

50 ANEXO 1 Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. C.I.F. A Capitán Haya, Madrid. Teléfono Fax

51 Título: Descripción técnica del Anexo 10 Proyecto: Anexo10 Fecha Creación: Departamento: Soporte para comunicación de cuentas de titulares Anexo10 Descripción técnica Indice 1.OBJETO REGISTRO DE CABECERA (00) REGISTROS DE DETALLE DE PUNTO DE VENTA () REGISTRO DE COLA (99)... 4

52 Título: Descripción técnica del Anexo 10 Proyecto: Anexo10 Fecha Creación: Departamento: 1. OBJETO Intercambio diario entre SELAE y las entidades financieras, para verificar la coherencia de sus bases de datos e informar sobre las cuentas bancarias de puntos de venta y sus datos asociados. La transferencia de estos soportes se realizará normalmente por lotes, actualmente a través de Editran, dichos soportes estarán formados por un registro de cabecera (registro tipo 00 ), registros de detalle de punto de venta (registros tipo ) y un registro de final de fichero (registro tipo 99 ) 2. REGISTRO DE CABECERA (00) Identifica una entidad financiera en una fecha determinada Longitud del registro: 16 Contenido de los campos: Posición Inicial Final Long. Contenido (valor 00) Código de identificación de Registro Hace referencia al Anexo Código de la entidad financiera. Ajustado a derecha y relleno a ceros por la izquierda Fecha de comunicación del fichero 9-12 Año Mes 1-16 Día Hora de transmisión del fichero Minuto Segundo Blancos 3. REGISTROS DE DETALLE DE PUNTO DE VENTA () Después del registro de cabecera se relacionarán los registros de tipo. Serán los datos relativos a las cuentas de operaciones que tengan activas los titulares de los puntos de venta en la entidad financiera. Se establece un proceso de alta de cuentas desde S.E.L.A.E. hacia las entidades financieras. Para un punto de venta determinado, se facilitará el código de banco y la sucursal donde se desea realizar la apertura de la cuenta de operaciones. También se informará del NIF, nombre y domicilio del titular del punto de venta (o

53 Título: Descripción técnica del Anexo 10 Proyecto: Anexo10 Fecha Creación: Departamento: apoderado/administrador para el caso de sociedades) y el código de identificación del punto de venta. La entidad financiera, abrirá la cuenta de operaciones del punto de venta, y devolverá a S.E.L.A.E. en otro Anexo-10 el Código Cuenta Cliente (CCC) asignado junto con la fecha de apertura. Posteriormente, corresponderá a S.E.L.A.E. informar de la fecha de puesta en actividad y cancelación a través del Anexo 10. Longitud del registro: 16 Contenido de los campos: Posición Long. Contenido Inicial Final (valor ) Hace referencia a un registro de detalle de un punto de venta Código SELAE Administración 3-11: Código de Administración Blancos para puntos de venta mixtos Dígito de control de la Administración Dígito SELAE de dueño de la Administración Dígito de control del C Código SELAE de despacho del punto de venta Código del NIF del titular del punto de venta Si es una sociedad la titular del punto de venta, en esta campo irá el NIF del Administrador/Apoderado de la sociedad Cuenta de Operaciones 29-32: Código del Banco 33-36: Sucursal 37-38: Dígito de control de la cuenta 39-48: Número de la cuenta En una petición de alta de cuenta de SELAE, el dígito de control y número de cuenta irán a ceros. Para que en posteriores Anexo 10 la entidad financiera le asigne una, al igual que la fecha de apertura Fecha de apertura de la cuenta. 49-2: Año 3-4: Mes -6: Día Será ceros junto con el dígito de control y el número de cuenta de operaciones cuando se esté solicitando un alta desde SELAE Blancos Nombre del Titular del punto de venta Ajustado a la izquierda y blancos por la derecha Si el titular del punto de venta es una sociedad en el campo irá el nombre del administrador/apoderado Domicilio del punto de venta Localidad del punto de venta

54 Título: Descripción técnica del Anexo 10 Proyecto: Anexo10 Fecha Creación: Departamento: Posición Inicial Final Long. Contenido Código postal del punto de venta Fecha de alta del titular : Año : Mes : Día Fecha desde que el titular ejerce su actividad en SELAE Fecha inicio de actividad de cuenta de operaciones : Año : Mes : Día Fecha marcada por SELAE que indica el comienzo del funcionamiento de la cuenta de operaciones Fecha cancelación cuenta de operaciones : Año : Mes : Día Blancos Fecha marcada por SELAE que indica el final del funcionamiento de la cuenta de operaciones 4. REGISTRO DE COLA (99) Registro de control que identifica el final de fichero Longitud del registro: 16 Contenido de los campos: Posición Long. Contenido Inicial Final (valor 99) Código de identificación de Registro literal Número de registros de los que consta el A10 (Cabecera + detalles) blancos

55 MES DIA MINUTO Fichero de intercambio de cuentas - Anexo 10 Y DEL ESTADO DISEÑO DE REGISTRO CENTRO DE PROCESO DE DATOS Aplicación: Anexo 10 Cadena Programa Nombre de Archivo Anexo10 Etiqueta Tipo de dispositivo Dirección lógica Pistas Densidad Codigo Longitud de Bloque Longitud de registro 26 Factor Organización Acceso Clave Formato de registro Función Núm aprox. Registros Núm aprox. Pistas Creado por Fecha UTE AÑO FECHA HORA HO RA P-N-A 1 P-N-A 1 P-N-A 1 P-N-A 1

56 MES DIA MES DIA MES DIA MES DIA MES DIA MES DIA DIG.CTRL.ADMO DIG.DUEÑO DIG.CTRL 43 CÓDIGO DESPACHO BANCO SUCURSAL MES DIA BANCO SUCURSAL MES DIA BANCO SUCURSAL Fichero de intercambio de cuentas - Anexo 10 LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO DISEÑO DE REGISTRO CENTRO DE PROCESO DE DATOS Anexo 10 Cadena Programa Nombre de Archivo Anexo10 Etiqueta Tipo de dispositivo Dirección lógica Pistas Densidad Codigo Longitud de Bloque Longitud de registro 26 Factor Organización Acceso Clave Formato de registro Función Núm aprox. Registros Núm aprox. Pistas Creado por Fecha CTA OPERACIONES CTA CTA.DISPOSICIONES CODIGO ADMÓN. NIF / NIE /CIF Nº CTA. FECHA APERTURA Nº CTA. FECHA APERTURA Nº CTA AÑO AÑO P-N-A 1 FECHA APERTURA NOMBRE DEL DOMICILIO DEL PUNTO DE VENTA AÑO P-N-A 1 LOCALIDAD C.P. FECHA ALTA TITULAR FECHA ACTIVIDAD CTA. FECHA ACTIVIDAD CANCELACION CTA. AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO P-N-A 1 P-N-A 1 Los datos sombreados no se utilizan en la actualidad.

57 nº registros detalle Fichero de intercambio de cuentas - Anexo 10 Y DEL ESTADO DISEÑO DE REGISTRO CENTRO DE PROCESO DE DATOS Aplicación: Anexo 10 Cadena Programa Nombre de Archivo Anexo10 Etiqueta Tipo de dispositivo Dirección lógica Pistas Densidad Codigo Longitud de Bloque Longitud de registro 26 Factor Organización Acceso Clave Formato de registro Función Núm aprox. Registros Núm aprox. Pistas Creado por Fecha P-N-A 1 P-N-A 1 P-N-A 1 P-N-A 1

58 ANEXO 2 Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. C.I.F. A Capitán Haya, Madrid. Teléfono Fax

59 PREMIOS MAYORES DE LAE PAGO DESDE ENTIDADES BANCARIAS. INTERFAZ BANCARIA Indice 0. OBJETO DOCUMENTACIÓN DEFINICIONES DESCRIPCIÓN REQUISITOS ARQUITECTURA PROPUESTA MENSAJES DEL PROTOCOLO DE PAGO ONLINE PROCEDIMIENTOS DEL PROTOCOLO DE PAGO ONLINE PROCESOS FUERA DE LINEA PROCEDIMIENTOS EXTERNOS AL SISTEMA ANEXOS ERRORES PARAMETROS DEL SISTEMA BANCARIO PARAMETROS DEL SISTEMA STL_LAE API JAVA PARA ACCESO AL SERVICIO FORMATO DEL FICHERO A ENVIAR A LAS ENTIDADES BANCARIAS CON LOS PAGOS AUTORIZADOS POR EL SISTEMA CENTRAL DE STL_LAE.... Copyright STL 2011 Reservados todos los derechos de autor, quedando prohibida su reproducción divulgación, total o parcial, sin previa autorización La versión electrónica de este documento es la única aplicable, salvo la impresa con firmas hológrafas. Cualquier impresión es una copia no controlada, válida únicamente en el momento de impresión.

60 0. OBJETO Este documento describe los requisitos necesarios para pagar los premios mayores de la Lotería Nacional en formato preimpreso y de todos los juegos en formato resguardo, desde sucursales bancarias, así como la especificación técnica de la pasarela de comunicación con las Entidades Bancarias. El objetivo es cubrir los pagos de premios mayores de preimpresos de Lotería Nacional y resguardos de todos los Juegos expedidos por el terminal de loterias, pero el diseño se hará de forma que puedan activarse independientemente cuando LAE lo decida. Este documento se actualiza en diciembre 2010 para introducir los cambios necesarios para funcionar contra el sistema resultante del proyecto AGIL de STL-LAE. Los formatos de los resguardos y los códigos de autorización de pago cambian y los sistemas bancarios deberán de ser compatibles para tramitar los dos tipos de formatos. Los formatos actuales estarán en vigor hasta 3 meses después de la entrada en funcionamiento del nuevo sistema STL-LAE, y los nuevos formatos entraran en funcionamiento el día que se implante 1. DOCUMENTACIÓN N.A. 2. DEFINICIONES STL-LAE Décimo preimpreso Resguardo Premio Mayor Sistema Central (SC) Entidad Bancaria (EB) Servidor de Pagos (SP) TAV Sistemas Técnicos de Loterías del Estado - Loterías y Apuestas del Estado Formato tradicional de comercialización de lotería nacional Formato emitido por los terminales de juego o el servicio de peñas cuando un cliente solicita apostar a un juego. Un premio asociado con un décimo de Lotería Nacional preimpreso o un resguardo de cualquier juego que supere una cierta cantidad. Sistema gestionado por STL-LAE. Clientes del servicio de pago de premios mayores. A estos efectos CECA se considera un cliente. Servidor ubicado en STL-LAE que atiende las peticiones de las entidades bancarias, suministra la lógica de aplicación de los pagos y se conecta a través del TAV con el Sistema Central. Terminal Virtual. Es un servicio interno a STL-LAE que permite al Servidor de Pagos conectarse con el Sistema Central. Apendice Anexo II Pág. 2 / 34

61 Código de autorización del pago Código de consulta SOAP A lo largo de este documento también nos podemos referir a este como identificador del pago. Es el código que genera el sistema central cuando autoriza el pago solicitado. Tiene un formato DDD- DDDDDDDD-DDD, o DDDDD-DDDD- DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD-DDDDD, donde D representa un dígito decimal Es el código que genera el sistema central cuando genera una respuesta a una consulta. Tiene un formato DDD-DDDDDDDD-DDD o DDDDD-DDDD-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD-DDDDD, donde D representa un dígito decimal. Marco de trabajo de mensajería distribuido empleado como mecanismo de transporte de facto para el intercambio de mensajes entre servicios web. WS-Security Web Services Security Language. Estándar que define el modelo de procesamiento y el modelo de información que permite dotar de Calidad de Protección a mensajes SOAP. 3. DESCRIPCIÓN 3.1. REQUISITOS GENERALES Todas las consideraciones aplicables actualmente a los pagos de premios mayores de Lotería Nacional Preimpresa y Resguardos serán de aplicación en el servidor de pagos (SP). Los premios iguales o superiores a 000 euros deberán ir acompañados con información de beneficiario obligatoriamente. Los premios iguales o superiores a 1000 euros y menores a 000 no tiene porque llevar información de beneficiario Estos valores serán parámetros de modo que puedan modificarse cuando LAE lo decida Por imperativo legal, todos aquellos premios superiores a.000 requerirán que el ganador se identifique ante la Entidad Bancaria (EB). Este valor será un parámetro que podrá modificarse en el futuro Cuenta de pago de premios. Apendice Anexo II Pág. 3 / 34

62 Existirá una cuenta centralizada de pago de premios por Entidad bancaria. En el caso de CECA existirá una cuenta única en CECA donde todas las CAJAS cargarán el importe de los premios pagados La EB dispondrá de cuatro funciones: 1) Consulta de premio. 2) Pago de premio. 3) Balance diario 4) Pago no completado Operativa bancaria para el pago de premios. La entidad bancaria seguirá la siguiente operativa para pagar un premio: a) Consultará el premio, utilizando la función de consulta. Con la respuesta obtenida verificará que el ganador está conforme con el premio asignado. b) Si el ganador está conforme procederá al pago del premio por medio de la función de pago de premio La entidad bancaria dispondrá de un servicio para realizar el balance diario de los premios pagados. El servidor de STL-LAE le informará del contador e importe total de los premios autorizados a la entidad bancaria, y el contador e importe de los premios que la entidad no ha podido completar el pago y están registrados en el SP. El balance diario debe de realizarse al menos una vez para cada día, cuando la entidad bancaria considere que ha cerrado el día. La entidad bancaria podrá solicitar balances parciales durante el día, pero será responsabilidad de la entidad bancaria garantizar que no existe ninguna petición de pago en curso cuando se solicita el servicio de balance Introducción del identificador del décimo preimpreso o resguardo. La captura del identificador del décimo o resguardo ganador se podrá hacer manualmente ó mediante lectura del código de barras. Manualmente se hará introduciendo el código OCR de 20 cifras contenido en el décimo preimpreso o el identificador de 14 o 34 cifras impreso en el resguardo. El código OCR de 20 cifras que identifica a un décimo tiene el siguiente formato: JSSSAFFBBB<NNNNNNEEEC Donde: J Juego, = Lotería del jueves, 6= Lotería del sábado Apendice Anexo II Pág. 4 / 34

63 SSS A Sorteo, número del sorteo dentro de un año Año (última cifra) FF Fracción, de 1 a 10 BBB Serie < Separador NNNNNN EEE C Número jugado Dígitos de control verificados en central Dígito de control El código que identifica un resguardo tiene dos posibles formatos: Formato 1: DDD-SSSSSSSS-CCC Donde: DDD: SSSSSSSS: CCC: Día juliano en el que se vendió la apuesta. Número de serie Dígitos de control Formato 2: DDDDD-OOOO-SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS-CCCCC Donde: DDDDD: OOOO: S18S: CCCCC: Identificador temporal de dígitos Identificador de la operación de 4 dígitos Número de serie de 20 dígitos Dígitos de control Si la lectura de los identificadores se hace leyendo los códigos de barras se debe de tener en cuenta: El formato 1 se codifica en códigos de barras interleave 2 of (I2o), al identificador leído en el código de barras se le debe de aplicar una transformación para obtener el identificador impreso en el resguardo. El algoritmo de transformación será entregado por STL. El formato 2 se codifica en códigos de barras CODE 128 C, el identificador leído en el código de barras es directamente el identificador impreso en el resguardo. Apendice Anexo II Pág. / 34

64 Código de autorización. La entidad bancaria recibirá un código de autorización del pago como respuesta a la función de pago de premio, siempre que este sea correcto. Este código será único y distinto para cada premio y se asociará al cargo sobre la cuenta de premios mayores. Nunca se podrán pagar dos premios distintos asociados al mismo código de autorización Datos de los ganadores. La Entidad Bancaria, en el momento de efectuar el pago del premio, registrará los datos del ganador o ganadores. Los datos son los siguientes: Nombre y apellidos del perceptor. NIF del perceptor. Nombre y apellidos del representante. NIF del representante Para más información ver Orden HAC/93/2002 de 12 de marzo sobre modelo 183. Estos datos se enviarán según se especifica en el documento Anexo A" a la norma AEB-43 para la cuenta para pago de premios mayores versión Certificado para Hacienda expedido al jugador. Cuando el jugador solicite un certificado para Hacienda la entidad Bancaria emitirá dicho certificado a nombre del ganador o ganadores correspondientes CSB-43 La Entidad Bancaria, o CECA de forma unificada, enviará diariamente a STL- LAE un CSB-43 con los movimientos bancarios de la cuenta de pago de premios. Incluirá los movimientos realizados dentro del periodo contable de la Entidad, por ejemplo, de 00:00 a 23:9 horas. La hora de envío será de 2:00 a 8:00 horas cada día. En el caso que durante el día anterior no haya habido ningún movimiento se enviará igualmente el fichero. El CSB43 contendrá para cada movimiento el código de autorización del pago que servirá como elemento de conciliación. Este fichero se enviará utilizando la infraestructura EDITRAN actual Conciliación de movimientos bancarios. STL enviará diariamente a LAE un fichero conteniendo la información de los pagos mayores autorizados en el día. El código de autorización será imprescindible y será utilizado como elemento para realizar la conciliación Apendice Anexo II Pág. 6 / 34

65 Este fichero se podrá comparar con el CSB-43 para hacer conciliación de todos los movimientos realizados durante el día Conciliación por las Entidades Bancarias. STL pondrá disposición de las EB diariamente un fichero con información de todos los pagos realizados durante el día. El formato del fichero se indica en el apartado.. Las EB pondrán utilizarlo para conciliar los pagos realizados en sus sistemas. El envío del fichero se hará a través de una sesión EDITRAN Envío de documentos a LAE. El procedimiento a seguir se indicará detalladamente en el Contrato de Tesorería Solo se permitirá el pago de premios mayores. Cualquier intento de cobro de un premio menor a través de una EB será rechazado por el SC Horario de servicio. El SP estará disponible en el horario de venta al público. El horario de las Entidades Bancarias estará sujeto al horario habitual de las oficinas Bancarias, horario general o especial de la oficina en concreto, estando limitado por el horario de disponibilidad del SP Identificador único de la transacción. La entidad bancaria generará en cada petición un identificador único de transacción que servirá para tracear y resolver las potenciales incidencias que ocurran en el sistema. La estructura del identificador de transacción será de la siguiente forma: EEEESSSSDDDDDDDDDDDDDDDDDDD Donde: EEEE (4 octetos) es el identificador de la entidad bancaria que solicita la transacción SSSS (4 octetos) es el identificador de la sucursal que solicita la transacción DDDDDDDDDDDDDDDDDDD (20 octetos) es la parte del identificador que nos garantiza la unicidad en una entidad bancaria. Podría ser por ejemplo una marca de tiempo desde una época con precisión de milisegundos Las EB dejarán registro de todas las solicitudes de pago que se inicien en un Apendice Anexo II Pág. 7 / 34

66 log de actividad, dejando constancia de: 1.- Fecha y hora de la emisión de la solicitud. 2.- Estado de la transacción. Enviada solicitud al SP Respondida correctamente por el SP Respondida con error por el SP Sin respuesta del SP y finalizada por timeout. 3.- Identificador de la transacción. 4.- Identificador del décimo o resguardo..- Flag indicando si el pago requiere identificar al/los cliente/s. 6.- Código de error si la transacción no finalizó correctamente 7.- Tipo de captura del identificador (manual o lector óptico) 8.- Código de autorización (si el pago fue correcto). Las EB deben ofrecer métodos eficientes de consulta a esta información para gestionar con agilidad las potenciales incidencias Las EB dejarán registro de todos los balanceos diarios realizados en el log de actividad citado en el requisito anterior, dejando constancia de: 1.- Fecha y hora de la petición de balance. 2.- Fecha del día para el que se solicita en balance. 3.- Identificador de la transacción. 4.- Contador de autorizaciones de pagos registradas por la EB el día solicitado..- Importe acumulado de autorizaciones de pago registradas por la EB el día solicitado. 6.- Contador de pagos no completados registrados por la EB el día solicitado. 7.- Importe acumulado de pagos no completados registrados por la EB el día solicitado. 8.- Contador de pagos autorizados por STL-LAE el día solicitado. 9.- Importe acumulado de los pagos autorizados por STL-LAE el día solicitado Contador de pagos no completados registrados por STL-LAE el día solicitado. Apendice Anexo II Pág. 8 / 34

67 11.- Importe acumulado de pagos no completados registrados por STL- LAE el día solicitado El sistema debe de resolver el 99% de las transacciones en un tiempo inferior a 10 segundos SEGURIDAD Para asegurar la integridad y la confidencialidad de la comunicación entre el servidor de la EB y el SP se usará en todo momento SSL (Secure Sockets Layer) con autenticación del lado del servidor, en este caso el SP El SP verificará la integridad y autenticidad de todas las peticiones recibidas rechazando las que no cumplan estos criterios y dejando constancia de ello La integridad y autenticidad de las respuestas estará garantizada por la capa de transporte HTTPS El sistema requerirá que el solicitante se identifique en todas y cada una de las peticiones que realice. La identidad de un solicitante se compondrá de la identidad de la EB, acordada con STL-LAE CECA se autenticará en el sistema como una entidad bancaria única. Todas las peticiones de CECA se realizarán desde un único punto. Las cajas de ahorro no serán usuarios directos del servicio ofrecido por el SP de STL-LAE El sistema NO permitirá que los clientes (ej: EB) del servicio SP lleven a cabo con éxito ataques de denegación de servicio mediante técnicas de flooding de peticiones El SP deberá detectar ataques de repetición de mensajes completos o de partes de los mismos La administración de los potenciales clientes del SP, será responsabilidad de STL-LAE El SP detectará y registrará todos los incidentes causados por fallos durante la verificación de la integridad y autenticidad de los mensajes El SP detectará y registrará todos los incidentes causados por fallos durante el proceso de autorización ejecutado en la recepción de cada petición que le llegue La recogida de datos personales de los solicitantes de los premios, el tratamiento y su utilización posterior se sujetan a la legislación vigente en España en materia de protección de datos, establecida por la Ley Orgánica 1/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal El propietario legal de la información personal de los solicitantes de los Apendice Anexo II Pág. 9 / 34

68 premios será la ENTIDAD PÚBLICA ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO ARQUITECTURA PROPUESTA La solución propuesta se basa en la infraestructura diseñada por STL y sobre la que ya tiene en producción otros servicios. Las EB podrían acceder directamente mediante Internet o VPN a un servidor situado en STL que estaría conectado al sistema Central. Las sucursales bancarias accederán a sus servidores bancarios utilizando su infraestructura actual, dependiente de cada entidad bancaria. Desde los servidores de las entidades bancarias se accede mediante un servicio web a los servidores de STL-LAE para ejecutar los servicios de pago definidos. La arquitectura general software es la siguiente. Apendice Anexo II Pág. 10 / 34

69 STL desarrollará un servicio web que incluya todos los servicios de pago definidos y proporcionará un API en lenguaje java a las entidades bancarias para el acceso a este servicio. El servicio se desarrollará utilizando el estándar SOAP. Se utilizarán para el desarrollo librerías de implementación SOAP y analizadores XML de mercado. El proporcionar un API a las entidades bancarias que encapsule toda la complejidad del protocolo que se defina redundará en minimizar las pruebas de integración que deberán ser realizadas con cada entidad. Por otra parte minimizará el impacto de futuros cambios en el protocolo, sobre las entidades bancarias. STL proporcionará el código fuente de esta librería para que las entidades bancarias puedan comprobar que la librería no supone ningún riesgo para sus sistemas. Para proporcionar los requisitos de seguridad se utilizarán las facilidades proporcionas por el estándar SOAP haciendo uso de las cabeceras definidas en el estándar WS-Security. El sistema utilizará un esquema basado en criptografía asimétrica, de esta forma, el sistema encajará perfectamente con la infraestructura PKI gestionada por STL-LAE. Esta PKI permitirá gestionar el ciclo de vida de los certificados de los potenciales clientes del servicio de pagos. STL-LAE actuará como Autoridad de Certificación y Apendice Anexo II Pág. 11 / 34

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