BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

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1 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA WI A GERENCIA : OPERACIONES INTERNACIONALES SUBGERENCIA : SUBGERENCIA DE RESERVAS DEPARTAMENTO. NEGOCIACIONES DE INVERSION CONSTITUCION DE OVERNIGHT EN LOS : CAPITALES DE TRABAJO Y DE INVERSION CODIGO VERSION: 3 FECHA: 27/12/ 2013 ELABORADO POR: GOI-SPCG la VALIDACION DEPARTAMENTO G 2a VALIDACION SUBGERENC 't es 1n-0, G 4 ISON (. WO-1-N, ' 0, 0-1\ 00"r_et0 0"k" til, 3a VALIDACION GERENCIAr N 00 Sgl '0.til- 0 _lik L.hooN 141tAV rs. I C tow,- G klpo`g lacg Ottt-S o MIN

2 0 tlgit, MANUAL DE S Gerencia de Operaciones Internacionales CONSTITUCION DE OVERNIGHT EN LOS CAPITALES DE TRABAJO Y DE INVERSION Aprobad or:,..., DAVID ESPI OZA TOR ICO GERENTE DE OPERACI ES INTERNACIONALES BANCO CENTRAL DE BOLIVIA CODIGO GENERALIDADES: OBJETIVO DEL MARCO LEGAL / NORMATIVO SIGLAS Y ABREVIATURAS REGISTROS, FORMULARIOS 0 IMPRESOS DE, ENTRADA PROVEEDOR REGISTROS, FORMULARIOS 0 IMPRESOS DE SALIDA Efectuar la constitucion de depositos overnight en entidades financieras del exterior para los Capitales de Trabajo e Inversion. Ley 1670 del BCB Reglamento para la Administracion de las Reservas Internacionales Lista de contrapartes autorizadas Bloomberg: Sistema especializado de informacion economica financiera. POMS: (Portfolio Order Management System) Sistema de administracion de ordenes de Bloomberg. Saldos obtenidos del Departamento de Operaciones de Inversion. Jefe del Departamento de Operaciones de Inversion. Trade Ticket. CLIENTE Banco Central de Bolivia. RESPONSABLES TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION RECURRENCIA Jefe del 30 minutos Al menos 1 vez por dia habil ANEXOS Trade Ticket. Lugar y fecha de elaboracion Nurnero de version Nurnero de pagina La Paz, diciembre de de 4

3 MANUAL DE S Aprobado po _ 1,)1111. J DESARROLLO: Gerencia de Operaciones Internacionales CONSTITUCION DE OVERNIGHT EN LOS CAPITALES DE TRABAJO Y DE INVERSION DAVID ESPIN DE frerpconjs GERENTE INTERNACIONALES BANCO c Co DIGO A TOR CO NTRAL DE B LIVIA N o PASOS RESPONSABLE Envia a traves de correo electronic, los saldos diarios de la disponibilidad de fondos en las cuentas en el exterior del BCB del Capital de Trabajo y del Capital de Inversion, al Jefe del Departamento de Negociaciones de Inversion y al responsable del overnight. Reciben correo electronic con los saldos del Capital de Trabajo y Capital de Inversion.. Verifica el saldo y elige al menos 3 contrapartes con las cuales cotizara la tasa de interes del deposit Overnight dentro de las contrapartes autorizadas.. Efect6a la actualizacion en el Sistema Bloomberg del saldo existente en la cuenta del Capital de Trabajo y/o de Inversion. Jefe del Departamento de Operaciones de Inversion Jefe del Departamento de Negociaciones de Inversion y Cotiza con al menos tres contrapartes autorizadas, la tasa de interes para Overnight bajo alguna de las siguientes modalidades: 5. Contacto via Bloomberg Contacto via corporativo del BCB. Contacto telefonico y grabacion de las Ilamadas empleando el Sistema de Integracion de Voz y Datos. 6. Ingresa los datos del Overnight en el sistema Bloomberg. Verifica el cumplimiento de los lineamientos de inversion mediante el sistema POMS a traves de la funcion de "Bloomberg check compliance ex ante" y constituye el deposit overnight. 8. Asigna el Overnight en una de las cuentas del Capital de Trabajo o Capital de Inversion y genera Trade Ticket en el Sistema Bloomberg. Recibe la confirmacion via Bloomberg del Trade Ticket de contraparte, verifica que los montos negociados sean iguales.. Si ios datos son incorrectos Se contacta con la contraparte para informar el error, corrige. (Vuelve al Paso 7) Lugar y fecha de elaboracion Numero de version Nurnero de pagina La Paz diciembre de de 4

4 , MANUAL DE S Aprobado pd: -, * Gerencia de Operaciones Internacionales CONSTITUCIoN DE OVERNIGHT EN LOS CAPITALES DE TRABAJO Y DE INVERSION AVID ESPI, BANCO CODIGO A Tol.. & GERENTE D OPERACts INTERNACIONALE CEN 10. Si los datos son correctos Envia los tickets electronicos al Jefe del Departamento de Negociaciones de Inversion y a los responsables de los Departamentos de Operaciones de Inversion y Control de Inversiones e imprime un ticket para firma del Jefe del Departamento de Negociaciones de Inversion. Recibe ticket electronic, ticket impreso y cotizaciones impresas. Revisa que la transaccion se haya realizado a la mejor cotizacion y cumpliendo los lineamientos de inversion. Si existen observaciones (Vuelve al paso 5) Si no existen observaciones Aprueba y envia tickets electronicos a los Jefes de los Departamentos de Operaciones de Inversion y de Control de Inversiones y firma un ticket impreso. 11 Recibe y archiva el ticket impreso firmado por el Jefe del y archiva. Jefe del Departamento de NegociaciOn de Inversiones Fin de procedimiento. Lugar y fecha de elaboracion La Paz, diciembre de 2013 NIUmero de version 3 Nurnero de paqina 3 de 4

5 ---0_1, MANUAL DE S Gerencia de Operaciones Internacionales CONSTITUCION DE OVERNIGHT EN LOS CAPITALES DE TRABA.I0 Y DE INVERSION cj Aprobado DAVID ESPI A TO RICO GERENTE D OPERAC ES INTER AC1ONAL BANCO CENTRAL DE /BOLIVIA CODIGO rt.) Hi Lugar y fecha de elaboracion La Paz, diciembre de 2013 NIL:Amer de version 3 Nit:Amer de pagina 4 de 4

6 Gerencia de Operaciones Internacionales Subgerencia de Operaciones Externas DIAGRAMA DE FLUJO COcligo: :CONSTITUCION DE OVERNIGHT EN LOS CAPITALES DE TRABAJO Y DE INVERSION JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE INVERSION JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NEGOCIACIONES DE INVERSION TRADER INICIO Envia a traves de cormo elector... los saldos dianos de my"e '.ab 'deand e fxtev ce1;1 tot-8%e! Capital de Trabatio, y del 8: 14tit InTolri:"?Zgaoci*rle see IX:brcrtel oterg ht rader 1) ';iciriscdrelreifin'"oj2 yenfica el saldo y eltge al menos i000:r%afa"4:a c% tees dcl gnptir gr(tera'zrizrd'atsr de Efectra actuatizacion en el &sterna Bloomberg del saldo existent en la cuenta del Cap.!do Trabajo y/o de Inversion Cotiza con al rnenos ties contrapartes autonzadas la tasa de mteres para Overnight bajo alguna rnodalodad iennweirsznretzer ght BLOOMER... / Venfica el cumphrniento de los lineamientos de inversion medrante el sistema ROMS a traves de la funcion de.--s\ "Bloomberg check complian. 4 CR-) ex ante" y constrtuye el deposrto overnight gr'c'ultacendle?ht e$pgla p cc: ste,oa c'ab'eliikl;iveres" n 1 Recrbe ticket electrionico, ticket 1';M:ns 4e,saclUe*"1: transacci. se haya reauzado a mejor cotrzacion y curnpliendo los li.amientos de Inversion Recibe la confirmacion via Bloomberg del Trade Ticket de la contraparte, verifica que los montos negociados sean ig.les LILLOCSIBERO NO g:ranitoa tr Mgr ':Vgar',:`" SI DAVID ESPI OZA TO RICO GERENTE OPERAC ES INTE NACIONAL BANCO C ENTRAL D BOLIVIA NO A,arclvecosya,,epanamentos rtg de Operaciones de Inversion de Control de Inversmnes y firma un ticket i'peso Tick.t yza hclgs eilectronicos al Ne ociaciones de'rnvaerziv y a 4nsaNes klse bs Fr4=nnr 'osntareol rigp. e nun,. un toe d.. 'rrzei:riel: mr. del htoc:c.tnesudepl:= de TKkeL1 Lugar y fecha de elaboracion: Numero de Version Numero de Pagina La Paz. Diciembre de Pag 1 de 1 ( FIN