GRUPO ECOLUMBER 1. EVOLUCION DE LOS NEGOCIOS Y SITUACION DE LA SOCIEDAD

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1 INFORME DE GESTION INTERMEDIO DEL SEGUNDO SEMESTRE ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE OCTUBRE DE 2013 Y EL 30 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014 GRUPO ECOLUMBER 1. EVOLUCION DE LOS NEGOCIOS Y SITUACION DE LA SOCIEDAD La actividad principal del Grup, es la actividad agrfrestal de plantacines de ngal negr american. El crecimient vegetativ de esta especie, requiere de 23 a 25 añs desde el mment de su plantación hasta la tala y la realización de las ventas. Durante el segund semestre del ejercici , la sciedad ha cntinuad cn la expltación de las plantacines de ngal negr american situadas en Luna (Zaragza), Orpesa (Tled) y Rí negr (Patagnia Argentina), y n se ha prducid ninguna incidencia destacable. En particular, en las fincas españlas de Zaragza y Tled así cm la de Ri Negr en Argentina, se están llevand a cab ls trabajs de mantenimient y cuidad de las plantacines. Durante el presente perid, la situación de las inversines pr países es la siguiente: En España, en las fincas de la región de Luna (Zaragza) se mantiene una expltación de 35 Has. de ngales plantads entre ls añs 2000 y 2003, aunque dada la bservación actual de crecimient se estima que ésta tiene un desarrll de plantación equivalente a añs pr l que estimams que finalmente la tala se haga en ls añs y en la región de Orpesa (Tled) psee tras 35 has cultivadas de ngal negr american cn una antigüedad media de 4-5 añs.. En ambas fincas, durante el presente períd se han realizad labres de mantenimient cnsistentes en pdas, cntrl de malas hierbas, adaptación de la fertirrigación, aplicacines fitsanitarias, cntrl de crecimients, etc. En Argentina, en la finca de la región de Ri Negr se ha cntinuad cn las labres de mantenimient de tda la expltación, l que incluye, las 125 has acndicinadas para ngal maderer, y las 14,9 has de ngales para la prducción de fruts, tds ls camins, y canales existentes, y demás infraestructuras. 1

2 El grup presenta al cierre a 30 de septiembre de 2014, un benefici cnslidad antes de impuest de 46,5 mil eurs. La variación psitiva del resultad al cierre del ejercici 2013/2014 en relación al resultad del ejercici anterir (-130,5 mil eurs), ha sid de 177 mil eurs. Se expne a cntinuación el cmprtamient al cierre del ejercici de ls Resultads Financiers del grup: Cn un Resultad Financier negativ del perid pr 78,3 mil eurs, la variación respect al cierre del añ anterir ha supuest una minración del cste financier del cuatr pr cient. El resultad financier del ejercici anterir fue negativ, y ascendió a 81,6 mil eurs. Se detalla a cntinuación las partidas que cnfiguran el Resultad Financier crrespndiente al cierre de ls ds últims ejercicis: en miles de eurs 2013/ /13 Variac. Imprte % Ingress Financiers 2,2 17,3-15,1-87,3% Gasts financiers -15,6-22,6 7,0 0,0% Diferencias de Cambi -64,9-76,3 11,4-14,9% -78,3-81,6 3,3-4,0% El Resultad de Expltación al cierre del ejercici 2013/14 asciende a 126,1 mil eurs (-52,9 mil eurs en el ejercici anterir). La variación psitiva de 179 miles de eurs respect al ejercici anterir, se rigina cm cnsecuencia del mayr ingres registrad en el ejercici , derivad del benefici pr ajuste a valr raznable de ls activs bilógics. Manteniéndse el cmprtamient del rest de las variables de expltación cn respect al ejercici anterir. En este ejercici, la partida de activs bilógics se ha incrementad respect al cierre del ejercici anterir en 705 mil eurs, dich increment se ha prducid cm cnsecuencia de ds factres: (i) mayr valr raznable de ls activs pr imprte de 473 mil de eurs y (ii) a la activación de gasts pr imprte de 232 mil eurs. 2

3 A nivel financier el Grup mantiene al cierre del perid una estructura financiera saneada cn una ttal independencia respect del crédit bancari, que se ha autfinancia las inversines y gasts. Psee un capital de 12 millnes de eurs y una prima de emisión de 1,6 millnes de eurs. En este sentid, durante éste el ejercici se mantiene un rati de slvencia financiera y un fnd de manibra de manibra psitiv al cierre del perid. 2. EVOLUCION PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD La sciedad está trabajand en la elabración de un nuev Plan de Negci dirigid al crecimient de la Sciedad y que supndrá una ampliación imprtante de la superficie en expltación en España y del que se infrmará prtunamente al mercad. 3. HECHOS RELEVANTES ACAECIDOS A LO LARGO DEL EJERCICIO Se detallan a cntinuación ls hechs relevantes sucedids durante éste períd de la sciedad Eclumber, S.A.: En la Junta General de Accinistas celebrada en primera cnvcatria el 31 de marz de 2014, se aprbarn pr unanimidad, tdas las prpuestas del Cnsej de Administración cntenidas en el rden del día de la Cnvcatria. En particular: Examen y aprbación, en su cas, de las cuentas anuales y del infrme de gestión individuales crrespndientes al ejercici cerrad a 30 de septiembre de Examen y aprbación, en su cas, de las cuentas anuales y del infrme de gestión cnslidads crrespndientes al ejercici cerrad a 30 de septiembre de Censura de la gestión scial. Aplicación del resultad del ejercici. Reelección de Cnsejers: Reelección de D. Francesc Nadal Ribera. Reelección de ACALIOS INVEST, S.L. 3

4 Reelección de G3T, S.L. Reelección de BRINÇA 2004, S.L. Reelección de RELOCATION INVERSIONES, S.L. Aprbación del Infrme Anual de Gbiern Crprativ e infrme cmplementari. Aprbación del Infrme Anual sbre Remuneracines de ls Cnsejers. Reelección de ls auditres de la Sciedad y reelección de auditres del grup cnslidad. Delegación en el Cnsej de Administración, cn facultad de sustitución, de las facultades precisas para la ejecución e inscripción en ls crrespndientes registrs de ls acuerds adptads, así cm para la subsanación, aclaración e interpretación de ls acuerds adptads en función de su efectividad y de la calificación verbal escrita del Registr Mercantil y demás rganisms cmpetentes. El día 19 de febrer de 2014 se publicó en el diari El Mund el anunci de la Cnvcatria de la Junta General de Accinistas de ECOLUMBER S.A. cnvcada para el día 31 de marz. El Cnsej de Administración, en su sesión celebrada el día 9 de ener de 2014, ha adptad el acuerd de aceptar la dimisión cm Secretaria n cnsejera del Cnsej de Administración, de Dª Elena Ubeda Hernández, designand cm Secretari del Cnsej de Administración y del Cmité de Auditría y Cumplimient a D. Pedr Ferreras Diez. El 18 de nviembre de 2014 la Sciedad presenta un Hech Relevante psterir al cierre de este ejercici: El Cnsej de Administración de Eclumber, S.A. (la Sciedad ), acrdó aceptar la dimisión de D. Francesc Nadal Ribera cm Presidente del Cnsej de Administración, designand a RELOCATION INVERSIONES, S.L., representada pr D. Juan Pi Llrens, cm nuev Presidente del Cnsej, así cm aceptar la dimisión presentada pr el cnsejer ACALIOS INVEST, S.L. cm vcal del Cnsej de Administración y del Cmité de Auditría y Cumplimient, designand cm nuev vcal del Cnsej de Administración y Cnsejer Delegad de la Sciedad a D. Juan Vergés Brú. 4

5 D. Juan Pi Llrens fue Presidente Ejecutiv de IBM para España y actualmente es miembr del Cnsej de Administración del BBVA. D. Juan Vergés fue fundadr de EurPraxis Cnsulting y Directr General Adjunt de Indra hasta el añ Ambs sn accinistas de la Sciedad. Dichs nmbramients se enmarcan dentr de la elabración de un nuev Plan de Negci dirigid al crecimient de la Sciedad y que supndrá una ampliación imprtante de la superficie en expltación en España y del que se infrmará prtunamente al mercad. 4. RIESGOS E INCERTIDUMBRES EMPRESARIALES La expsición del grup al riesg de crédit, riesg de liquidez y riesg de fluj de caja está gestinada cn las plíticas de capital circulante mencinadas anterirmente. En cuant a la expsición al riesg de cambi, el Grup en la media en que pera cn salds de tesrería en divisa dólar, y lleva a cab peracines en España y Argentina y tal vez en trs países afrnta riesgs de fluctuación del tip de cambi. 5. ADQUISICIONES / TRANSMISIONES DE ACCIONES PROPIAS N ha habid adquisición de accines prpias durante el ejercici Cn fecha 6 de agst de 2014, ECOLUMBER, S.A. ha vendid accines prpias a la sciedad CRIMO INVERSIONES, S.L. al preci pactad de 0,66 eurs la acción. Las accines prpias en pder del Grup sn las siguientes: Accines prpias Númer de accines Preci medi de adquisición Imprte ttal Al cierre del ejercici ,00 1, Venta a CRIMO INVERSIONES, S.L ,00 Al cierre del ejercici ,00 1, ESTRUCTURA DE CAPITAL El capital scial de Eclumber, S,A, es de eurs y está representad pr accines de 1 eur de valr nminal cada una, ttalmente suscritas y desemblsadas. Tdas las accines están admitidas a ctización y sn de la misma clase y trgan ls misms derechs. 5

6 7. RESTRICCION A LA TRANSMISIBILIDAD DE VALORES N existen restriccines a la transmisibilidad de valres. 8. PARTICIPACI0NES SIGNIFICATIVAS EN EL CAPITAL (directas indirectas) Las participacines más significativas en el capital scial al 30 de septiembre de 2014, sn : Titular % G3T, S.L 14,56% Brinca 2004, S.L.. 13,31% Acalis Invest, S.L. 8,87% Relcatin Inversines 8,32% Rinaca, S.L. 7,28% Arzak, S.L. 7,28% 9. RESTRICCION AL DERECHO DE VOTO N existen restriccines a ls derechs de vt. 10. PACTOS PARASOCIALES N existen pacts parasciales. 11. NORMAS APLICABLES AL NOMBRAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN Y A LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD El Cnsej de administración estará cmpuest pr tres miembrs cm mínim y nueve cm máxim, elegids pr la Junta General, crrespndiend a ésta la determinación exacta de su númer. Para la designación individual de sus miembrs, pdrán ls accinistas agruparse en la frma establecida pr el artícul 137 de la Ley de Sciedades de Capital. Para ser nmbrad administradr n se requiere la cualidad de accinista, pudiend serl tant persnas físicas cm jurídicas, per en este últim cas, deberán nmbrarse, a ests efects, una varias persnas físicas que las representen, cumpliend l preceptuad en la Ley. 6

7 N pdrán ser administradres las persnas declaradas incmpatibles pr la Ley 12/1995 de 11 de May, las que incurran en las prhibicines del art. 124 de la Ley de Sciedades de Capital, y en las demás leyes estatales y autnómicas vigentes. Ls cnsejers serán designads pr la Junta General de Accinistas pr el Cnsej de Administración, de cnfrmidad cn las previsines cntenidas en la Ley de Sciedades de Capital. Sin perjuici de la cmpetencia de la Junta General y, en su cas, del Cnsej de Administración para el nmbramient de ls Cnsejers, las prpuestas al respect crrespnderán al Presidente, en cas de cptación, y al Cnsej en relación cn la Junta General. Las mismas reglas se aplicarán también en la reelección de Cnsejers. Ls Cnsejers ejercerán su carg durante el plaz de cinc añs, pudiend ser reelegids, una más veces, pr perids de igual duración. Vencid el plaz, el nmbramient caducará cuand se haya celebrad la siguiente Junta General haya transcurrid el términ legal para la celebración de la Junta General Ordinaria. Ls Cnsejers designads pr cptación ejercerán su carg hasta la fecha de reunión de la primera Junta General. Salv que raznes de interés scial l acnsejaran, ls Cnsejers independientes n pdrán permanecer en su carg pr un períd cntinuad superir a dce (12) añs. Se aplicará la misma regla en ls supuests de una permanencia discntinua, si dicha discntinuidad fuese inferir a ds (2) añs cnsecutivs. Ls Cnsejers cesarán en el carg cuand haya transcurrid el períd pr el que fuern nmbrads y n fueren reelegids, y cuand l decidan la Junta General el Cnsej de Administración, en us de las atribucines que tienen cnferidas legal estatutariamente. Ls Cnsejers deberán pner su carg a dispsición del Cnsej de Administración y frmalizar, si éste l cnsidera cnveniente, la crrespndiente dimisión en ls siguientes cass: 7

8 Cuand cesen en ls puests ejecutivs a ls que estuviere asciad su nmbramient cm cnsejer. Cuand se vean incurss en algun de ls supuests de incmpatibilidad prhibición legalmente prevists. Cuand su permanencia en el Cnsej pueda pner en riesg ls intereses de la Sciedad cuand desaparezcan las raznes pr las que fue nmbrad. Cuand resulten prcesads pr un hech presuntamente delictiv sean bjet de un expediente disciplinari pr falta grave muy grave instruid pr las autridades supervisras. Ls Cnsejers dminicales, cuand el accinista a quien representen transmita íntegramente su participación accinarial cuand dich accinista rebaje su participación accinarial hasta un nivel que exija la reducción del númer de sus Cnsejers Dminicales. Será de aplicación td l dispuest en este artícul en ls supuests de representantes de Cnsejers persnas jurídicas. Asimism, será causa específica de cese del representante el supuest en que éste terminase, pr la razón que fuese, su relación cn la persna jurídica representada y que mtivó su nmbramient cm representante. Ls miembrs de ls Cmités cesarán cuand l hagan en su cndición de Cnsejer. Mdificación de ls Estatuts Sciales Las Juntas de Accinistas quedarán válidamente cnstituidas en primera cnvcatria cuand ls accinistas presentes representads, representen al mens la cuarta parte del capital suscrit cn derech a vt; en segunda cnvcatria, cualquiera que sea el capital representad. N bstante, para que la Junta pueda acrdar válidamente la emisión de bligacines, el aument disminución del capital scial, la transfrmación, fusión escisión cualquier tra mdificación estatutaria, habrán de cncurrir a ella, en primera cnvcatria, scis que representen la mitad del capital suscrit cn derech a vt; 8

9 en segunda cnvcatria bastará la representación de la cuarta parte del capital suscrit cn derech a vt. Sin embarg, cuand cncurran accinistas que representen mens del cincuenta pr cient del capital suscrit, cn derech a vt, ls acuerds sciales a que se refiere el párraf anterir, sl pdrán adptarse cn el vt favrable de las ds terceras partes del capital presente representad en la Junta. 12. PODERES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y, EN PARTICULAR, LOS RELATIVOS A LA POSIBILIDAD DE EMITIR O RECOMPRAR ACCIONES La Junta General de Accinistas, debidamente cnvcada y cnstituida, tendrá la cmpetencia para deliberar y adptar acuerds sbre tds aquells asunts para ls que pr nrmativa legal estatutaria se reserven a su decisión, y en especial acerca de: - Aprbar, en su cas, la emisión de bligacines de trs instruments financiers, el aument reducción de capital, la transfrmación, fusión, escisión dislución de la Sciedad, las peracines de cesión glbal de activs y pasivs, las peracines sbre accines y, en general, cualquier mdificación de ls Estatuts Sciales; así cm las autrizacines al Cnsej de Administración para realizar auments de capital en la Sciedad y emisión de bligacines de cnfrmidad cn la nrmativa de aplicación. - Aprbar las peracines que signifiquen una mdificación estructural de la Sciedad las peracines cuy efect sea equivalente al de la liquidación de la Sciedad y, en particular, la transfrmación de la Sciedad en una cmpañía hlding mediante filialización incrpración a entidades dependientes de actividades esenciales desarrlladas hasta ese mment pr la prpia Sciedad, inclus aunque ésta mantenga el plen dmini de aquéllas; la adquisición enajenación de activs perativs esenciales cuand entrañe una mdificación efectiva del bjet scial. 13. ACUERDOS SIGNIFICATIVOS QUE HAYA CELEBRADO LA SOCIEDAD Y QUE ENTREN EN VIGOR, SEAN MODIFICADOS O CONCLUYAN EN CASO DE CAMBIO DE CONTROL DE LA SOCIEDAD A RAÍZ DE UNA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN, Y SUS EFECTOS N existen acuerds de este tip. 9

10 14. ACUERDOS ENTRE LA SOCIEDAD Y SUS CRAGOS C DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN O EMPLEADOS QUE DISPONGAN DE INDEMNIZACIONES CUANDO ÉSTOS DIMITAN O SEAN DESPEDIDOS DE FORMA IMPORCEDENTE O SI LA RELACIÓN LABORAL LLEGA A SU FIN CON MOTIVO DE UNA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN. N existen acuerds de este tip. 15. ACTIVIDADES DE INVESTIGACION Y DESARROLLO El grup n ha realizad durante perid ninguna actividad en el ámbit de la investigación y desarrll. 10