ACLARACIONES DE COMO TRABAJAR CON COMEDOR

Transcripción

1 MANUAL RÁPIDO DEL PROGRAMA GECO ACLARACIONES DE COMO TRABAJAR CON COMEDOR Esta parte está diseñada para entender el manejo y control de las cuentas de comedor con el programa Geco. La primera cuestión a tener en cuenta es que el centro tendrá que tener dos cuentas corrientes una de funcionamiento y otra exclusivamente de comedor. La segunda cuestión es que debemos de dar de alta a todos los proveedores que suministran al comedor. La tercera cuestión es que tendremos que cuadrar las cuentas entre ingresos y gastos de comedor para cerrar el presupuesto. La cuarta cuestión es que los comedores primero hay que hacer compras y al final pagamos una o varias compras con un mismo talón. La quinta cuestión tener cuidado con los pagos con talón sin fecha de realización. Primer cuestión : Dar de alta a la cuenta de comedor. La Caja de Canarias ( Banda o Caja 7) con número de cuenta Entidad 2100 Suc 2162 DG 65 Cuenta F. Apertura 01/01/2020 1

2 Segundo cuestión: En la ventana de mantenimiento de Proveedores debemos dar de alta a los proveedores Nombre Danone Makro S.L. NIF K Z Domicilio Montaña de Anaga 34 Fortaleza Chipude 25 Código Postal Teléfono Fax danone@yahoo.es makro@altavista.com Persona de Contacto Pepito Juanito Importe límite actual Euros Euros Observaciones Tenemos crédito Tenemos crédito Tercera cuestión: Como vamos a trabajar el proyecto de Ingresos de Comedor. Primero tenemos que introducir en la cuentas el Remanente de comedor del Curso anterior : Selecciona el menú Archivo Proyecto de Ingresos y dentro de Descripción del Capítulo elige Comedor Escolar. 2

3 En la columna de remanentes introduce los siguientes datos por ejemplo: En Ayudas 300 Euros Cuota de alumnos 400 Euros Aportaciones profesores 200 Euros Otros Ingresos 100 Euros En la Columna de Presupuesto introduce los datos que correspondan : En Ayudas Euros Cuota de alumnos Euros Aportaciones profesores 600 Euros Otros Ingresos 200 Euros Para que un presupuesto esté bien tiene que estar equilibrado. Tanto en funcionamiento como en comedor nos falta definir la propuesta de gastos para el curso Escolar. 3

4 Observamos que tenemos previsto para el año 2020 una previsión de ingresos en comedor de Euros y tenemos que ajustar los gastos a esa cantidad. Proyecto de gastos del Curso : Selecciona el Menú Archivo Proyecto de gatos y, en Descripción de capítulos, elegimos Comedor Escolar. Asigna las siguientes cantidades en el programa : Alimentación Euros Otros gastos inherentes Euros 4

5 Cuando vamos a aprobar el presupuesto sabremos si tenemos cuadrado los ingresos y los gastos tanto en comedor como en funcionamiento. Importante: Suponemos que no tenemos dinero en caja,ni en funcionamiento, ni en comedor. Si lo tuviéramos habría que indicárselo al programa, justo en el momento de aprobar el presupuesto. No nos podemos equivocar ya que no tenemos ningún mecanismo para retroceder. Si nos equivocáramos en este paso tendríamos que partir de cero. Repetir todo lo realizado provincialmente en el libro de cuentas y volver a realizar la propuesta de ingresos y gastos. Con el presupuesto aprobado trabajaremos con el comedor: Podemos introducir gastos. Realiza Clic en el Botón Gasto y observa el siguiente mensaje : 5

6 Nos indica que en la cuenta comedor nunca se puede realizar un gasto sin pasar previamente por realizar una compra. Si Realizáramos las siguientes compras imaginarias en la cuenta comedor : Nº Orden 1 2 Fecha 07/01/ /01/2020 Explicación Factura Postres Danone Factura Aceite Makro Naturaleza Alimentación Alimentación Finalidad Ayudas Cuota de Alumnos Proveedores Danone Makro S.L. Importe 20 Euros 50 Euros Nº Orden 3 4 Fecha 08/01/ /01/2020 Explicación Factura Verdura Factura Carne Naturaleza Alimentación Alimentación Finalidad Ayudas Cuota de Alumnos Proveedores Distribuciones Carmelito. Carnes Las Brasas Importe 28 Euros 40 Euros Nº Orden 5 6 Fecha 09/01/ /01/2020 Explicación Factura Postres Danone Factura Pescado Makro Naturaleza Alimentación Alimentación Finalidad Ayudas Cuota de Alumnos Proveedores Danone Makro S.L. Importe 28Euros 15 Euros 6

7 Nº Orden 7 8 Fecha 09/01/ /01/2020 Explicación Factura Verdura Factura Carne Naturaleza Alimentación Alimentación Finalidad Ayudas Ayudas Proveedores Distribuciones Carmelito. Carnes Las Brasas Importe 24 Euros 76 Euros La imagen del libro de cuentas del comedor sería la siguiente. Si Realizáramos los siguientes Ingresos imaginarios en Comedor utilizando la opción de Mantenimiento de Ingresos del programa : Si introduciremos los siguientes ingresos 7

8 Nº de Orden 9 10 Fecha 15/01/ /02/2020 Destino Banco Banco Explicación Ingreso Antonio González, de Quinto A. Clasificación Cuota de Alumnos Importe 34 Euros Euros Ingreso de la D.G. de Ordenación, Innovación y Prom. Educativa. Ayudas para el Comedor Nº de Orden Fecha 25/02/ /02/2020 Destino BANCO Banco Explicación Ingreso de Juanita Pérez, profesora de Religión. Ingreso Juan García de Primero B. Clasificación Aportación Profesores Cuota de Alumnos Importe 150 Euros 54 Euros La imagen del libro de cuentas del comedor sería la siguiente. Cuarta cuestión : Realizar los Pagos de comedor: 8

9 Podemos pagar al mismo proveedor con un solo talón varias facturas o una factura por varias compras. Nº de Orden Fecha 10/06/ /06/2020 Destino Banco Caja Explicación Pago diversas facturas de verduras Nº talón F. Realización 05/07/2020 Factura / Compra a incluir en el pago 08/01/2012. Por 28 09/01/2012. Por 24 Total 52 Pago Urgente facturas Carne 08/01/2012 Por 40 09/01/2012 Por 76 Total Si no tenemos dinero en caja no podremos pagar. No admite saldo negativo. Volvemos a realizar el asiento haciendo el pago desde Banco con Transferencia. 9

10 Nº de Orden Fecha 13/06/ /06/2020 Destino Banco Banco Explicación Pago diversas facturas de Makro Pago diversas facturas de Danone Nº talón F. Realización 20/06/2020 ninguna Factura / Compra a incluir en el pago 07/01/2020. Por 50 09/01/2020. Por 15 Total /07/2020. Por 20 09/07/2020. Por 28 Total. 48 Tengamos en cuenta que al realizar el CJ de Junio o de Diciembre : El C.J incluye las cuentas de funcionamiento y comedor. 10

11 Cuando vamos a imprimir (de los Registros Auxiliares de comedor del primer semestre) Quinta cuestión: Puede ocurrir que tengamos talones sin fecha de realización que no podemos olvidar de introducir (su fecha de realización) en su momento cuando sea cobrado por el proveedor. 11