First Eagle Amundi International Fund Composición de la Cartera

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1 First Eagle Amundi International Fund Composición de la Cartera Asignación Histórica Regional A final de Febrero 2014 Fuente: First Eagle. Amundi, A final de febrero El comportamiento y la situación pasada no influyen en las posiciones futuras y el comportamiento futuro del fondo. La SICAV estuvo cerrada a la suscripción del 2004 hasta agosto de El nivel negativo del efectivo a principios de 2008 es debido al reembolso de clientes durante el periodo de crisis. First Eagle Amundi International Fund Marzo Página 17

2 First Eagle Amundi International Fund Composición de la Cartera Asignación Histórica Sectorial A final de Febrero 2014 Fuente: First Eagle. Amundi, A final de febrero El comportamiento y la situación pasada no influyen en las posiciones futuras y el comportamiento futuro del fondo. La SICAV estuvo cerrada a la suscripción del 2004 hasta agosto de El nivel negativo del efectivo a principios de 2008 es debido al reembolso de clientes durante el periodo de crisis. First Eagle Amundi International Fund Marzo Página 18

3 First Eagle Amundi International Fund Composición de la Cartera Asignación Histórica por Capitalización de Mercado A final de Febrero 2014 Fuente: First Eagle, Amundi. A final de febrero 2014 First Eagle Amundi International Fund Marzo Página 19

4 First Eagle Amundi International Fund Composición de la Cartera Cobertura de Divisas EUR/USD A final de Febrero 2014 Fuente: First Eagle, Amundi. A final de febrero 2014 First Eagle Amundi International Fund Marzo Página 20

5 First Eagle Amundi International Fund Composición de la Cartera Cobertura de Divisas JPY/USD A final de Febrero 2014 Fuente: First Eagle, Amundi. A final de febrero 2014 First Eagle Amundi International Fund Marzo Página 21

6 03 First Eagle Amundi International Fund Estadísticas de la Cartera First Eagle Amundi International Fund Marzo Página 22

7 First Eagle Amundi International Fund Estadísticas de la Cartera Estadísticas de la cartera (Part AU-C) Estadìsiticas de la cartera Periodos Lanzamiento 10años 5años 3años 1año Ratio de informaciòn 0,47 0,17-0,97-0,63-2,15 Tracking error 9,38% 7,66% 6,26% 6,27% 4,77% Correlaciòn 0,8641 0,9666 0,9683 0,9791 0,9434 R2 0,7467 0,9342 0,9377 0,9586 0,89 Beta Bull 0,5801 0,6527 0,6414 0,7814 0,6834 Beta Bear 0,5971 0,5946 0,5935 0,5952 0,2812 Beta 0,5801 0,6423 0,6273 0,6331 0,5514 Ratio de Sharpe 0,73 0,55 1,41 0,65 1,94 Ratio de Sharpe Bench 0,23 0,30 1,31 0,67 2,18 Volatilidad 11,11% 11,58% 9,64% 9,71% 5,76% Volatilidad Bench 16,57% 17,44% 14,91% 15,07% 9,93% Alpha 6,2% 3,0% 1,2% -0,2% -0,8% Datos anualizados al Fuente: Amundi a final de febrero First Eagle Amundi International Fund Marzo Página 23

8 First Eagle Amundi International Fund Estadísticas de la Cartera Estadísticas históricas de Volatilidad Relativo (AU-C) Fuente: Amundi neto de comisiones. Acción Retail, desde lanzamiento, en USD, Retail (Au- C), a finales de febrero La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de rentabilidad futura. El fondo no tiene un índice oficial. El MSCI World se suministra con fines únicamente comparativos. First Eagle Amundi International Fund Marzo Página 24

9 First Eagle Amundi International Fund Estadísticas de la Cartera Estadísticas históricas de Beta (AU-C) Fuente: Amundi neto de comisiones. Acción Retail, desde lanzamiento, en USD, Retail (Au- C), a finales de febrero La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de rentabilidad futura. El fondo no tiene un índice oficial. El MSCI World se suministra con fines únicamente comparativos. First Eagle Amundi International Fund Marzo Página 25

10 First Eagle Amundi International Fund Estadísticas de la Cartera Estadísticas históricas de la Tracking Error vs MSCI World (AU-C) Fuente: Amundi neto de comisiones. Acción Retail, desde lanzamiento, en USD, Retail (Au- C), a finales de febrero La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de rentabilidad futura. El fondo no tiene un índice oficial. El MSCI World se suministra con fines únicamente comparativos. First Eagle Amundi International Fund Marzo Página 26

11 First Eagle Amundi International Fund Estadísticas de la Cartera Estadísticas históricas de Alpha vs MSCI World (AU-C) Fuente: Amundi neto de comisiones. Acción Retail, desde lanzamiento, en USD, Retail (Au- C), a finales de febrero La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de rentabilidad futura. El fondo no tiene un índice oficial. El MSCI World se suministra con fines únicamente comparativos. First Eagle Amundi International Fund Marzo Página 27

12 First Eagle Amundi International Fund Estadísticas de la Cartera Estadísticas históricas de Sharpe Ratio vs MSCI World (AU-C) 1año 5años 3años 10años Fuente: Amundi neto de comisiones. Acción Retail, desde lanzamiento, en USD, Retail (Au- C), a finales de febrero La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de rentabilidad futura. El fondo no tiene un índice oficial. El MSCI World se suministra con fines únicamente comparativos. First Eagle Amundi International Fund Marzo Página 28

13 04 First Eagle Amundi International Fund Comentario de la gestión First Eagle Amundi International Fund Marzo Página 29

14 First Eagle Amundi International Fund Comentario de la gestión Durante el mes de febrero de 2014, las participaciones de clase AUC del fondo First Eagle Amundi International generaron una rentabilidad del 3,06% frente al 5,01% del índice MSCI World (neto). Las acciones más rentables del mes fueron: DB Physical Gold ETC Por segundo mes consecutivo, este fondo cotizado en bolsa, que sigue el precio del oro, representó la mayor contribución a la rentabilidad del fondo. En febrero, el precio del oro subió un 6,8% durante el mes, aumentando un 0,29% el valor del fondo. Newcrest Mining Limited Al igual que en el mes de enero, la empresa aurífera australiana representó la segunda mayor contribución a la rentabilidad del fondo en febrero. Impulsada por el precio del oro, la acción Newcrest ganó un 17,5% durante el mes y aumentó un 0,14% el valor del fondo. Total SA. La petrolera francesa representó la tercera mayor contribución a la rentabilidad del fondo en febrero. La acción Total subió un 11,1% y aumentó un 0,14% el valor del fondo. Las acciones menos rentables del mes fueron: Comcast Corporation Class A Special La empresa estadounidense de medios de comunicación representó la peor contribución a la rentabilidad del fondo en febrero. La acción Comcast perdió un 4,7% durante el periodo después de que la empresa anunciara su intención de adquirir Time Warner Company por un precio total de millones de USD mediante la emisión de acciones nuevas, reduciendo un 0,07% el valor del fondo en febrero. NKSJ Holdings La compañía japonesa de seguros IARD representó la segunda peor contribución a la rentabilidad del fondo en febrero. La acción NKSJ perdió un 5,2% durante el mes, reduciendo un 0,04% el valor del fondo. Mitsubishi Estate Company La empresa inmobiliaria japonesa representó la tercera peor contribución a la rentabilidad del fondo en febrero. La acción Mitsubishi Estate perdió un 5,6% durante el mes y tuvo una contribución negativa del 0.03% a la rentabilidad total del fondo. El sector económico más rentable fue el de materiales con una contribución del 1,39%, mientras que el sector de suministros públicos fue el menos rentable con una contribución negativa del 0,06% a la rentabilidad del fondo. First Eagle Amundi International Fund Marzo Página 30

15 05 First Eagle Amundi International Fund Anexo First Eagle Amundi International Fund Marzo Página 31

16 First Eagle Amundi International Fund Anexo Sociedad Gestora Gestor de Inversiones Distribuidor Global Custodio Divisa de referencia de la SICAV Amundi Luxembourg S.A. First Eagle Investment Management, LLC. Amundi Asset Management Société Générale Bank & Trust S.A. USD Todo tipo de Inversores Inversores Institucionales Distribuidores Clases AU- C AE- C AH E- C AH C-C AH G-C AH G-D AE- D AH E-D IU- C IE- C IHE -C IHC -C IHG -C FU- C FE- C FH E-C Divisa de referencia de las clases US D EU R EU R CH F GB P GB P EU R EU R US D EU R EU R CH F GB P US D EU R EU R Cobertura de divisas Non Non Oui Oui Oui Oui Non Oui Non Non Oui Oui Oui Non Non Oui ISIN Categoría de la clase Acumulativa Distributiva Acumulativa Suscripción minima inicial No * USD/EUR No Frecuencia de calculo del VL Hora de corte Diaria Día hábil en Luxemburgo antes de las 2pm (hora de Luxemburgo) Comisión máxima de suscripción 5.00% No No Comisión de gestión máxima anual** 2.00% 1.00% 2.00% Comisión de distribución No No 1.00% Comisión de rentabilidad Comisión máxima de reembolso 15% de la rentabilidad superior (neta de comisiones) de la SICAV vs. Libor 3m USD PB sobre una base anual*** Inexistente No todas las clases de acciones o categorías están registradas para la venta en todos los países. Los inversores pueden contactar con Amundi Luxembourg para más información. *O equivalente en otra divisa. **Consultar Folleto para explicación completa sobre todas las comisiones. ***Explicación detallada de las comisiones de rentabilidad en el Folleto. ****Nótese que las conversiones están sujetas a la discreción de los administradores. Consultar Folleto para más información. First Eagle Amundi International Fund Marzo Página 32

17 Disclaimer Este documento contiene información acerca de First Eagle Amundi International Fund (la SICAV ), una Institución de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios constituida de acuerdo con lo dispuesto en el Título I de la Ley del 20 de diciembre de 2002 en Luxemburgo, como Sociedad de Inversión a capital variable e inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B El domicilio de la Sicav es 16, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. First Eagle Amundi International Fund ha sido autorizada para hacer ventas al público por la *Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxemburg*. No todas las clases de acciones de la SICAV deberán estar necesariamente registradas o autorizadas para su venta en todas las jurisdicciones o estar disponibles para todos los inversores. Sólo se aceptarán suscripciones de la SICAV basadas en los últimos folletos informativos completo y folletos simplificados de la SICAV, sus últimos informes anual y semestral y sus estatutos, que se pueden obtener sin coste alguno en el domicilio social de la SICAV o respectivamente a través del representante debidamente autorizado y reconocido por el organismo competente de la correspondiente jurisdicción. Debe tenerse en cuenta si los riesgos que conlleva la inversión en La SICAV son adecuados para un posible inversor, el cual debe asegurarse de que entiende perfectamente el contenido de este documento. Es aconsejable que consulte a un asesor profesional para decidir sobre la conveniencia de invertir en la SICAV. Tanto el valor de una inversión en la SICAV como los ingresos obtenidos pueden aumentar o disminuir. La SICAV no tienen una rentabilidad garantizada. Además, las rentabilidades pasadas no son una garantía ni una indicación fiable de rentabilidades o resultados actuales o futuros. Los datos de rentabilidad se dan sin deducir las comisiones y costes inherentes a la emisión y reembolso de participaciones. Este documento no constituye una oferta de compra ni una proposición de venta en cualquier país donde dicha oferta o proposición pudiera considerarse ilegal. Asimismo, no constituye un anuncio público ni un asesoramiento para inversiones. La información contenida en este documento se considera correcta a enero de Amundi International SICAV está inscrita en el Registro de IIC extranjeras de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España con el número 111. Puede obtenerse una copia de la documentación legal previa petición en las oficinas de la CNMV y en las oficinas o en la página web de Amundi Iberia, SGIIC, SA, Paseo de la Castellana 1, Madrid y respectivamente. Este documento está destinado exclusivamente a la atención de inversores y distribuidores institucionales, profesionales, calificados o muy competentes. No debe distribuirse al público en general, inversores privados o distribuidores minoristas en cualquier jurisdicción ni a personas estadounidenses Además, dichos inversores deben ser, en la Unión Europea, inversores Profesionales en el sentido definido en la Directiva 2004/39/EC, del 21 de abril de 2004, sobre mercados de instrumentos financieros ( MIFID ) o, en su caso, por la normativa correspondiente de cada país y, por lo que se refiere a las ofertas en Suiza, deben ser un Inversor Calificado en el sentido de lo dispuesto en la *Swiss Collective Investment Schemes Ordinance*, de 23 del junio de 2006 (CISA), la *Swiss Collective Investment Schemes Ordinance*, del 22 de noviembre de 2006 (CISO), y en la Circular 08/8 de la FINMA sobre Ofertas Públicas en el sentido definido en la legislación sobre Planes de Inversión Colectiva del 20 de noviembre de En ningún caso este material será distribuido en la Unión Europea a inversores no Profesionales tal como se definen en la MIFID o en las disposiciones correspondientes de cada país o, en Suiza, a inversores que no cumplan la definición de inversores calificados tal como se define en la legislación y normativa aplicables. Amundi, Sociedad Anónima con un capital de Sociedad de gestión de carteras autorizada por la AMF (Autoridad de los Mercados Financieros) nº GP Sede social : 90 boulevard Pasteur Paris Francia RCS Paris. First Eagle Amundi International Fund Marzo Página 33

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