ESTADOS FINANCIEROS. Responsables de la Elaboración y Revisión de la Información Financiera

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1 ESTADOS FINANCIEROS Responsables de la Elaboración y Revisión de la Información Financiera La Gerencia Económico Financiera es responsable de la elaboración y revisión de la información financiera. La empresa encargada de realizar la auditoría externa es Beltrán, Gris y Asociados S.C.R.L. (miembro de Deloitte Touche Tohmatsu), quien durante el periodo 2011 no realizó ninguna opinión con salvedad ni negativa acerca de los estados financieros de Refinería La Pampilla o de las personas sobre las que ésta ejerce control. Los responsables de la elaboración y de la revisión de la información financiera no han cambiado respecto al ejercicio anterior. Se adjunta a continuación un extracto de los estados financieros individuales y consolidados de Refinería La Pampilla S.A.A. Dichos estados financieros fueron auditados por Beltrán, Gris y Asociados (miembros de Deloitte Touche Tohmatsu) quienes emitieron una opinión sin salvedades. Los estados financieros completos se encuentran a disposición de los accionistas en el soporte electrónico adjunto. 76

2 77

3 REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 (REEXPRESADO) Y 1 DE ENERO DE 2010 (REEXPRESADO) ACTIVOS Notas 31/12/ /12/2010 1/1/2010 USD000 USD000 USD000 (Nota 2) (Nota 2) ACTIVOS CORRIENTES: Efectivo 5 7,128 3,811 4,884 Cuentas por cobrar comerciales (neto) 7 155, , ,793 Otras cuentas por cobrar (neto) 8 103,022 86,265 56,744 Inventarios (neto) 9 497, , ,526 Activo por impuesto a las ganancias 10 18,565 31,845 2,945 Gastos pagados por anticipado 11 1,754 2,288 1,954 Total activos corrientes 783, , ,846 ACTIVOS NO CORRIENTES: Inversiones financieras 12 80,611 80,611 80,611 Otras cuentas por cobrar (neto) 8 2,136 3,645 2,867 Propiedades, planta y equipo (neto) , , ,960 Gastos pagados por anticipado Total activos no corrientes 465, , ,862 TOTAL ACTIVOS 1,249,169 1,067, ,708 78

4 PASIVOS Y PATRIMONIO Notas 31/12/ /12/2010 1/1/2010 USD000 USD000 USD000 (Nota 2) (Nota 2) PASIVOS CORRIENTES: Obligaciones financieras , , ,467 Cuentas por pagar comerciales 15 59,789 35,477 59,703 Otras cuentas por pagar 16 31,217 56,274 33,172 Provisión para beneficio a los empleados 17 12,894 2,970 2,426 Otras cuentas por pagar a entidades relacionadas ,890 Total pasivos corrientes 259, , ,658 PASIVOS NO CORRIENTES: Obligaciones financieras , , ,780 Provisiones 16 2,912 1,936 1,776 Provisión por beneficio a los empleados Pasivo por impuesto a las ganancias diferidos 29 46,902 55,700 44,369 Total pasivos no corriente 514, , ,080 TOTAL PASIVOS 774, , ,738 PATRIMONIO: Capital emitido , , ,020 Otras reservas de capital 20 29,404 35,824 35,824 Resultados acumulados , , ,126 Total patrimonio 475, , ,970 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 1,249,169 1,067, ,708 79

5 REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 (REEXPRESADO) Notas 31/12/ /12/2010 USD000 USD000 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Ventas netas de bienes: A terceros 1,767,014 1,667,123 A partes relacionadas 2,167,849 1,174,597 Impuesto selectivo al consumo e impuesto al rodaje - terceros y partes relacionadas 390, ,879 Total ingresos de actividades ordinarias 4,325,092 3,247,599 Otros ingresos operacionales A terceros 4,403 3,411 A partes relacionadas 16,469 14,440 Total 4,345,964 3,265,450 COSTOS OPERACIONALES: Costo de ventas 22 (4,103,497) (3,108,470) Otros costos operacionales (13,706) (12,818) Total (4,117,203) (3,121,288) GANANCIA BRUTA 228, ,162 Gastos de ventas y distribución 23 (73,860) (76,007) Gastos de administración 24 (19,978) (16,263) Otros ingresos Otros gastos 26 (3,053) (1,894) Total (96,682) (93,828) GANANCIA OPERATIVA 132,079 50,334 Ingresos financieros 27 19,322 11,958 Gastos financieros 27 (24,715) (16,651) Diferencia en cambio, neto 5,114 1,316 Total (279) (3,377) RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS 131,800 46,957 Gasto por impuesto a las ganancias 28 (33,926) (9,925) GANANCIA NETA DEL EJERCICIO 97,874 37,032 Otros resultados integrales del ejercicio - - RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO 97,874 37,032 Ganancia básica y diluida por acción común (en dólares estadounidenses)

6 REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 (REEXPRESADO) Otras Capital Reservas Resultados Emitido de Capital Acumulados Total USD000 USD000 USD000 USD000 (Nota 19) (Nota 20) (Nota 21) Saldos al 1 de enero de 2010 según PCGA Perú 147,020 35,824 62, ,281 Ajustes adopción NIIF (Nota 2) , ,689 Saldos al 1 de enero de 2010 según NIIF (Nota 2) 147,020 35, , ,970 Dividendos pagados - - (11,573) (11,573) Ganancia neta del ejercicio ,032 37,032 Saldos al 31 de diciembre de 2010 (Nota 2) 147,020 35, , ,429 Dividendos pagados - - (9,258) (9,258) Incremento (disminución) por transferencia y otros cambios (Nota 19) 84,383 (6,420) (77,963) - Ganancia neta del ejercicio ,874 97,874 Saldos al 31 de diciembre de ,403 29, , ,045 81

7 REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y /12/ /12/2010 USD000 USD000 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: Cobranza por: Venta de bienes y prestación de servicios 4,326,152 3,240,022 Reembolso de impuesto a las ganancias 32,391 - Dividendos recibidos 18,757 11,849 Pagos por: Proveedores de bienes y servicios (4,303,792) (3,194,225) Pago a y por cuenta de los empleados (34,482) (29,356) Impuesto a las ganancias (59,824) (28,499) Intereses y rendimientos (24,536) (17,467) Otros pagos de efectivo relativos a la actividad de operación (1,755) (1,854) Flujos de efectivo procedente de actividades de operación (47,089) (19,530) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: Cobranza por: Venta de propiedades, planta y equipo 11 - Pagos por: Compra de propiedades, planta y equipo (1,032) (208) Desembolso por obras en curso de propiedad, planta y equipo (30,408) (23,524) Flujos de efectivo procedente de actividades de inversión (31,429) (23,732) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN: Cobranza por: Obtención de préstamos de corto plazo 1,011, ,289 Obtención de préstamos de largo plazo 153, ,000 Pagos por: Amortización o pago de préstamos de corto plazo (1,056,696) (1,094,842) Amortización o pago de préstamos de largo plazo (17,189) (12,685) Dividendos (9,258) (11,573) Flujos de efectivo procedente de actividades de financiación 81,835 42,189 AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO 3,317 (1,073) EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 3,811 4,884 EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 7,128 3,811 82

8 83

9 REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. Y SUBSIDIARIA ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 (REEXPRESADO) Y 1 DE ENERO 2010 (REEXPRESADO) ACTIVOS Notas 31/12/ /12/ /01/2010 USD000 USD000 USD000 (Nota 2) (Nota 2) ACTIVOS CORRIENTES: Efectivo y equivalentes al efectivo 5 20,140 12,157 16,260 Cuentas por cobrar comerciales (neto) 6 191, , ,194 Otras cuentas por cobrar (neto) 8 112,030 94,731 65,093 Inventarios (neto) 9 585, , ,567 Activo por impuesto a las ganancias 29 18,565 31,845 3,704 Gastos pagados por anticipado 10 2,855 2,526 2,214 Total Activos Corrientes 930, , ,032 ACTIVOS NO CORRIENTES: Inversiones financieras Otras cuentas por cobrar (neto) 8 2,673 4,201 3,487 Propiedades de inversión Propiedades, planta y equipo (neto) , , ,323 Activos Intangibles (neto) 12 43,609 37,920 9,703 Plusvalía 13 4,760 4,760 4,760 Gastos pagados por anticipado Total Activos No Corrientes 509, , ,678 TOTAL ACTIVOS 1,440,181 1,206,147 1,049,710 84

10 PASIVOS Y PATRIMONIO Notas 31/12/ /12/ /01/2010 USD000 USD000 USD000 (Nota 2) (Nota 2) PASIVOS CORRIENTES: Obligaciones financieras , , ,756 Cuentas por pagar comerciales 15 72,946 47,697 69,061 Otras cuentas por pagar 16 38,366 65,584 39,994 Provisión por beneficio a los empleados 17 16,473 5,460 1,596 Pasivo por impuesto a las ganancias ,306 - Otras cuentas por pagar a entidades relacionadas ,909 Total Pasivos Corrientes 383, , ,316 PASIVOS NO CORRIENTES: Obligaciones financieras , , ,780 Otras cuentas por pagar 16 32,041 25, Provisiones 18 2,937 1,975 2,014 Provisión por beneficio a los empleados Pasivo por impuesto a las ganancias diferidos 30 39,511 49,574 38,559 Total Pasivos No Corrientes 539, , ,390 TOTAL PASIVOS 923, , ,706 PATRIMONIO: Capital emitido , , ,020 Otras reservas de capital 21 34,190 38,525 37,209 Resultados acumulados , , ,775 Total Patrimonio atribuible a los propietarios 516, , ,004 de la Controladora TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,440,181 1,206,147 1,049,710 85

11 REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. Y SUBSIDIARIA ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 (REEXPRESADO) Notas 31/12/ /12/2010 USD000 USD000 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Ventas netas de bienes 4,440,585 3,325,625 Prestación de servicios 27,986 23,360 Total Ingresos por Actividades Ordinarias 4,468,571 3,348,985 COSTOS OPERACIONALES: Costo de ventas 23 (4,145,424) (3,132,317) Otros costos operacionales (7,333) (6,166) Total Costos Operacionales (4,152,757) (3,138,483) GANANCIA BRUTA 315, ,502 Gastos de ventas y distribución 24 (117,325) (114,182) Gastos de administración 25 (24,637) (21,058) Otros ingresos 27 2,812 3,392 Otros gastos 27 (5,352) (3,627) Total (144,502) (135,475) GANANCIA OPERATIVA 171,312 75,027 Ingresos financieros ,825 Gastos financieros 28 (28,842) (17,877) Diferencia en cambio, neto 5,754 1,717 Total (22,398) (14,335) RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS 148,914 60,692 Gasto por impuesto a las ganancias 29 (41,240) (16,711) GANANCIA NETA DEL EJERCICIO 107,674 43,981 Otros resultados integrales del ejercicio - - RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO 107,674 43,981 Ganancia básica y diluida por acción común (en dólares estadounidenses)

12 REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. Y SUBSIDIARIA ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 (REEXPRESADO) Otras Capital Reservas Resultados Emitido de Capital Acumulados Total USD000 USD000 USD000 USD000 (Nota 20) (Nota 21) (Nota 22) Saldos al 1 de enero de 2010 según PCGA Perú 147,020 37,209 86, ,315 Ajustes adopción NIIF (Nota 2) , ,689 Saldos al 1 de enero de 2010 según NIIF (Nota 2) 147,020 37, , ,004 Dividendos pagados - - (11,573) (11,573) Transferencia - 1,316 (1,316) Ganancia neta del ejercicio ,981 43,981 Saldos al 31 de diciembre de 2010 (Nota 2) 147,020 38, , ,412 Dividendos pagados - - (9,258) (9,258) Incremento (disminución) por transferencia y otros cambios (Nota 20) 84,383 (6,420) (77,963) - Transferencia - 2,085 (2,085) - Ganancia neta del ejercicio , ,674 Saldos al 31 de diciembre de ,403 34, , ,828 87

13 REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. Y SUBSIDIARIA ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 (REEXPRESADO) 31/12/ /12/2010 USD000 USD000 ACTIVIDADES DE OPERACION: Cobranza por: Venta de bienes y prestación de servicios 4,421,764 3,301,019 Reembolso de impuesto a las ganancias 32,391 - Pagos por: Proveedores de bienes y servicios (4,374,729) (2,864,710) Pago a y por cuenta de los empleados (49,855) (36,681) Impuesto a las ganancias (70,532) (421,124) Intereses y rendimientos (28,502) (18,066) Otros pagos de efectivo relativos a la actividad de operación (5,192) 224 Flujos de efectivo procedente de actividades de operación (74,655) (39,338) ACTIVIDADES DE INVERSION: Cobranza por: Venta de propiedades, planta y equipo 1,466 1,882 Venta de inversión inmobiliria Pagos por: Compra de propiedades, planta y equipo (36,174) (28,007) Desembolso por obras en curso de propiedad, planta y equipo (5,013) (7,435) Flujos de efectivo procedente de actividades de inversión (38,794) (33,560) ACTIVIDADES DE FINANCIACION: Cobranza por: Obtención de préstamos de corto plazo 1,340, ,735 Obtención de préstamos de largo plazo 153, ,571 Pagos por: Amortización o pago de préstamos de corto plazo (1,345,513) (144,157) Amortización o pago de préstamos de largo plazo (17,189) (13,781) Dividendos (9,258) (11,573) Flujos de efectivo procedente de actividades de financiación 121,432 68,795 AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO 7,983 (4,103) EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 12,157 16,260 EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 20,140 12,157 88

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