FONDOS DE INVERSIÓN (R.D /2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012)

Transcripción

1 BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Fondos de Inversión Investment Funds FIAMM AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE I ES CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA , , ,90 80 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER DINERO ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER DINERO 1 ES BANKINTER S.A. 720, , , BANKINTER DINERO 2 ES BANKINTER S.A. 887, , , BANKINTER DINERO 3 ES BANKINTER S.A. 764, , , BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA AHORRO CORTO PLAZO II ES BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 892, , , DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT DWS AHORRO ES DEUTSCHE BANK, S.A , , , FONDITEL GESTION FONDITEL DINERO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 4,7861 4, , GESPROFIT PROFIT DINERO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 1.663, , , GVC GAESCO GESTION GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , P KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK MONETARIO ES KUTXABANK 813, , ,44 7 MAPFRE ASSET MANAGEMENT FONDMAPFRE CORTO PLAZO ES MAPFRE INVERSION S.A. S.V , , , MERCHBANC MERCHBANC FONDTESORO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , POPULAR GESTION PRIVADA PBP DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 1.198, , , WELZIA MANAGEMENT WELZIA TESORERIA ES UBS ESPAÑA 11, , , FONDO INDICE BANKIA FONDOS BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500 / ES BANKIA, S.A 159, , , UN BANKIA BCA PVDA S&P 500 / ES BANKIA, S.A BANKIA IND EUROSTOXX FI/PT ES BANKIA, S.A BANKIA INDICE IBEX FI/ UNIVERSAL ES BANKIA, S.A 159, , , BANKIA INDICE IBEX PT ES BANKIA, S.A BANKIA ÍNDICE EUROSTOXX / UNIVERSAL ES BANKIA, S.A 79, , , BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BINDEX ESPAÑA INDICE FI ES BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 9,5975 9, , BINDEX EURO INDICE FI ES BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 9,8672 9, , BINDEX EUROPA INDICE FI ES BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 10, , , BINDEX USA INDICE (CUBIERTO) ES BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 10, , , BINDEX USA INDICE, FI ES BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 9,9995 9, ,35 2 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. CAIXABANK BOLSA INDICE EURO PLUS ES CECABANK, S.A. 35, , ,69 2 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO ESTANDA ES CECABANK, S.A. 33, , , CAIXABANK BOLSA ÍNDICE ESPAÑA ESTAN ES CECABANK, S.A. 8,6126 8, , CAIXABANK BOLSA ÍNDICE ESPAÑA INST. ES CECABANK, S.A. 8,8809 8, ,08 2 FONDOS DE FONDOS A & G FONDOS,SGIIC,S.A GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 1,0781 1, , ABANTE ASESORES GESTION ABANTE ASESORES GLOBAL ES BANKINTER S.A. 16, , , ABANTE BOLSA ES BANKINTER S.A. 14, , , ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ES BANKINTER S.A. 14, , , ABANTE BOLSA ABSOLUTA I ES BANKINTER S.A. 12, , , ABANTE INDICE BOLSA, CLASE L ES BANKINTER S.A. 9,9424 9, ,64 1 ABANTE INDICE BOLSA, CLASE A ES BANKINTER S.A. 9,9282 9, ,13 30 ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT A ES BANKINTER S.A. 9,9354 9, , ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT L ES BANKINTER S.A. 9,9488 9, ,66 1 ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ES BANKINTER S.A. 17, , ,75 80 ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I ES BANKINTER S.A. 14, , ,

2 ABANTE RENTA ES BANKINTER S.A. 11, , , ABANTE RENTAB.ABSOLUTA I ES BANKINTER S.A. 10, , , ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A ES BANKINTER S.A. 11, , ,39 20 ABANTE SELECCION ES BANKINTER S.A. 13, , , ABANTE VALOR ES BANKINTER S.A. 12, , , ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTIÓN MURANO CRECIMIENTO A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 9,9203 9, ,70 19 MURANO CRECIMIENTO B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. MURANO CRECIMIENTO C ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 9,9229 9, ,33 17 MURANO PATRIMONIO A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 10, , , MURANO PATRIMONIO B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 10, , ,87 3 MURANO PATRIMONIO C ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 10, , ,87 48 SIGMA SELECCIÓN RETORNO ABSOLUTO A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 9,9762 9, , SIGMA SELECCIÓN RETORNO ABSOLUTO B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 9, , ,53 2 SIGMA SELECCIÓN RETORNO ABSOLUTO C ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 10, , , ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. OPTIMA DECIDIDA CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 138, , , OPTIMA DECIDIDA CLASE B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 133, , , OPTIMA DINAMICA CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 172, , , OPTIMA DINAMICA CLASE B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 170, , , OPTIMA FLEXIBLE CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 132, , , OPTIMA FLEXIBLE CLASE B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 129, , , OPTIMA MODERADA CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 132, , , OPTIMA MODERADA CLASE B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 129, , , OPTIMA PRUDENTE CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 115, , , OPTIMA PRUDENTE CLASE B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 113, , , EUROVALOR ASIA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 285, , , EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 182, , , EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 130, , , EUROVALOR BONOS EMERGENTES ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 114, , , EUROVALOR COMPROMISO ISR ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 107, , , EUROVALOR CONSERVACION DINAMICO B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 122, , , EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 123, , , EUROVALOR ESTADOS UNIDOS ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 162, , , EUROVALOR EUROPA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 147, , , EUROVALOR EUROPA DEL ESTE ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 245, , , EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 130, , , EUROVALOR IBEROAMERICA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 283, , , EUROVALOR JAPON ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 83, , , EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 153, , , POPULAR INCOME ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 97, , , POPULAR SELECCION CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 118, , , POPULAR SELECCION CLASE I ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 128, , ,28 8 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. ING DIR.F.NARANJ.STAN.&POOR S500 ES SANTANDER INVESTMENT 14, , , ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GESTION BOUTIQUE,/ YESTE PATRIMONIA ES BANCO INVERSIS NET 9,3237 9, , GESTION VALUE FI CLASE INSTITUCIONAL ES SDAD. ESPAñOLA BANCA NEGOCIOS 10, , ,90 45 GESTION VALUE FI CLASE RETAIL ES SDAD. ESPAñOLA BANCA NEGOCIOS 10, , , OPORTUNIDADES GLOBALES ES BANCO INVERSIS NET 218, , , ARQUIGEST ARQUIUNO DINAMICO 100 RV A ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 11, , , ARQUIUNO DINAMICO 100 RV B ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 11, , , ARQUIUNO EQUILIBRADO 60 RV A ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 10, , , ARQUIUNO EQUILIBRADO 60 RV B ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 10, , , ARQUIUNO PRUDENTE 30 RV A ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 10, , , ARQUIUNO PRUDENTE 30 RV B ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 10, , , ATL 12 CAPITAL GESTION ATL CAPITAL BEST MANAFERS DINAMICO. ES BANKINTER S.A. 10, , ,51 20 A ATL CAPITAL BEST MANAGERS ES BANKINTER S.A. 10, , ,87 37 CONSERVADOR ATL CAPITAL BEST MANAGERS DINAMICO I ES BANKINTER S.A. 10, , ,51 3 ATL CAPITAL BEST MANAGERS MIXTO ES BANKINTER S.A. 9,9564 9, ,28 22 ATL CAPITAL BEST MANAGERS TACTICO A ES BANKINTER S.A. 10, , ,31 33 ATL CAPITAL BEST MANAGERS TACTICO I ES BANKINTER S.A. 10, , ,21 1 ATL CAPITAL TACTICA ES BANKINTER S.A. 9,1809 9, , AVIVA GESTION AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO ES CECABANK, S.A. 15, , , BANKIA FONDOS BANKIA BONOS INTERNACIONAL / PT ES BANKIA, S.A 9,8909 9, ,

3 UNIVERSA BANKIA BONOS INTERNACIONAL /PT CART ES BANKIA, S.A 9,9241 9, , BANKIA DIVERSIFICACIÓN ES BANKIA, S.A 114, , , BANKIA EMERGENTES / UNIVERSAL ES BANKIA, S.A 13, , , BANKIA EMERGENTES FI ES BANKIA, S.A BANKIA EVOLUCION PRUDENTE ES BANKIA, S.A 128, , , BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO ES BANKIA, S.A 1.433, , , CLASE UNIV BANKIA GESTION ALTERNATIVA ES BANKIA, S.A 99, , , BANKIA GESTION DE AUTOR - CLASE ES BANKIA, S.A BANKIA GESTION DE AUTOR- CLASE ES BANKIA, S.A 109, , , UNIVERSAL BANKIA GESTION VALOR / CART ES BANKIA, S.A 101, , ,96 54 BANKIA GESTION VALOR UNIVERSAL ES BANKIA, S.A 100, , ,31 46 BANKIA GLOBAL FLEXIBLE ES BANKIA, S.A 99, , , BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL / ES BANKIA, S.A 106, , , UNIVERSAL BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL /PT ES BANKIA, S.A 105, , , CART BANKIA SOY ASI CAUTO ES BANKIA, S.A 130, , , BANKIA SOY ASI DINAMICO ES BANKIA, S.A 125, , , BANKIA SOY ASI FLEXIBLE ES BANKIA, S.A 118, , , BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER MULTISELECCION 25 ES BANKINTER S.A. 71, , , BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA GESTION MODERADA ES BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 6,2104 6, , QUALITY MEJORES IDEAS, ES BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 9,5588 9, , BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSIONES BNP PARIBAS CAAP DINAMICO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 12, , , BNP PARIBAS GESTION MODERADA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 13, , , BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCAT ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 11, , , BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 14, , ,70 98 BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 13, , ,26 99 BNP PARIBAS MIXTO MODERADO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 11, , , BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 5,6295 5, , BNP PARIBAS SELECCION ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 5,8147 5, , CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. CAIXABABANK R F SELECCIÓN EMERGENTE ES CECABANK, S.A. 8,8554 8, , CAIXABANK BOLSA SELECC.JAPÓN CL EST ES CECABANK, S.A. 6,5875 6, , CAIXABANK BOLSA SELECCIÓ EUROPA ES CECABANK, S.A. 12, , , CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN ASIA ES CECABANK, S.A. 6,7289 6, ,35 1 CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN ASIA ES CECABANK, S.A. 11, , , ESTANDAR CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN ASIA PLUS ES CECABANK, S.A. 12, , , CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN ASIA PREM ES CECABANK, S.A. 14, , ,01 6 CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EMERG. ES CECABANK, S.A. 6,6039 6, , CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EMERG. ES CECABANK, S.A. 9,1633 9, , ESTANDA CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EMERG. ES CECABANK, S.A. 12, , , PLUS CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EMERG. ES CECABANK, S.A. 15, , ,22 7 PREMIUM CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EUROPA ES CECABANK, S.A. 6,3259 6, , CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EUROPA PL ES CECABANK, S.A. 13, , , CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EUROPA PR ES CECABANK, S.A. 13, , ,17 35 CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN GLOBAL ES CECABANK, S.A. 6,2003 6, , CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN GLOBAL ES ES CECABANK, S.A. 11, , , CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN GLOBAL PL ES CECABANK, S.A. 11, , , CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN GLOBAL PR ES CECABANK, S.A. 12, , ,45 31 CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN JAPÓN PLU ES CECABANK, S.A. 6,9450 6, ,92 92 CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN JAPÓN PRE ES CECABANK, S.A. 7,7189 7, ,32 4 CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN USA ES CECABANK, S.A. 14, , , CAIXABANK BOLSA SELECIÓN JAPÓN ES CECABANK, S.A. 6,3834 6, , CAIXABANK EQUILIBRIO CLASE PLUS ES CECABANK, S.A. 16, , , CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCIÓN ES CECABANK, S.A. 11, , , CAIXABANK GLOBAL INVEST ES CECABANK, S.A. 13, , ,

4 CAIXABANK OPORTUNIDAD CLASE PLUS ES CECABANK, S.A. 15, , , CAIXABANK R F SELE. HIGH YIELD PLUS ES CECABANK, S.A. 8,3478 8, , CAIXABANK R F SELEC. EMERGENT. PLUS ES CECABANK, S.A. 6,7674 6, ,72 46 CAIXABANK R F SELECCION GLOBAL ESTA ES CECABANK, S.A. 6,3293 6, , CAIXABANK R F SELECCIÓN EMERG PREMI ES CECABANK, S.A. 7,0501 7, ,33 2 CAIXABANK R F SELECCIÓN EMERGENTES ES CECABANK, S.A. 6,1722 6, ,87 1 CARTE CAIXABANK R F SELECCIÓN GLABAL PREM ES CECABANK, S.A. 6,3735 6, ,58 20 CAIXABANK R F SELECIÓN GLOBAL ES CECABANK, S.A. 6,1151 6, ,93 1 CAIXABANK R.F. SELECCIÓN HIGH YIELD ES CECABANK, S.A. 6,2071 6, , CART CAIXABANK R.F. SELECCIÓN HIGH YIELD ES CECABANK, S.A. 9,5266 9, , ESTA CAIXABANK RF SELEC HIGH YIELD PREMI ES CECABANK, S.A. 8,6183 8, ,22 13 CAIXABANK RF SELECCIÓN GLOBAL PLUS ES CECABANK, S.A. 7,3383 7, , CAIXABANK SELE. RET. AB. PT PLATINU ES CECABANK, S.A. 5,9318 5, ,26 13 CAIXABANK SELE. RETOR. ABSOL.PT EST ES CECABANK, S.A. 6,1309 6, , CAIXABANK SELE. RETOR.ABSOL.PT CART ES CECABANK, S.A. 5,9686 5, , CAIXABANK SELE. RETOR.ABSOL.PT PLUS ES CECABANK, S.A. 6,5782 6, , CAIXABANK SELECCIÓN ALTERNATIVA ES CECABANK, S.A. 6,1509 6, , CAIXABANK SELECCIÓN ALTERNATIVA ES CECABANK, S.A. 6,0085 6, , PLUS CAIXABANK SELECCIÓN TENDENCIAS ES CECABANK, S.A. 6,3439 6, , CAIXABANK SELECCIÓN TENDENCIAS ESTA ES CECABANK, S.A. 9,9337 9, , CAIXABANK SELECCIÓN TENDENCIAS PLUS ES CECABANK, S.A. 10, , , MICROBANK FONDO ECOLOGICO ES CECABANK, S.A. 8,8726 8, , CREDIT SUISSE GESTION CS.GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 12, , , DUX INVERSORES DUX MULTIGESTION MODERADO FI ES BANKINTER S.A. 10, , , G.I.I.C. FINECO FON FINECO GESTION II ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 7,7769 7, , GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVO ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 344, , , GESCOOPERATIVO GESTION ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 770, , , CONSERVADOR GESCOOPERATIVO GESTION MODERADO ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 314, , , GESCOOPERATIVO MUL. ALTERNATIVAS ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 653, , , GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YIEL ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 329, , , RURAL MULTIFONDO 75 ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 942, , , GESINTER INTERVALOR FONDOS ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 5,7888 5, , GESIURIS ASSET MANAGEMENT CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 10, , , GESTIFONSA DINVALOR GLOBAL ES BANCO CAMINOS 9,3482 9, , GESTIFONSA PREMIER 10 ES BANCO CAMINOS,9847, ,39 36 GESTIFONSA PREMIER 25 ES BANCO CAMINOS,9832, , GESTIFONSA PREMIER 50 ES BANCO CAMINOS,9831, ,15 45 GVC GAESCO GESTION 1 KESSLER GLOBAL ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 9,3688 9, ,96 96 IBERCAJA GESTION IBERCAJA LATINOAMERICA CLASE A ES CECABANK, S.A. 7,7445 7, , IBERCAJA LATINOAMERICA, CLASE B ES CECABANK, S.A. 8,5388 8, ,63 1 IBERCAJA SELECCION BOLSA ES CECABANK, S.A. 11, , , IBERCAJA SELECCION CAPITAL ES CECABANK, S.A. 9,9738 9, , IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA ES CECABANK, S.A. 12, , , IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNA ES CECABANK, S.A. 9,1695 9, , INVERSIS GESTION COMPAS EQUILIBRADO ES BANCO INVERSIS NET 103, , , RURAL CAST.RETORNO ABSOLUTO ES BANCO INVERSIS NET 104, , , KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK GESTION ACTIVA INVER. ES KUTXABANK 9,9360 9, ,13 8 LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A. LIBERBANK CONSERVADORA ES CECABANK, S.A. 7,2328 7, , LIBERBANK DINAMICA ES CECABANK, S.A. 7,9242 7, , LIBERBANK MODERADA ES CECABANK, S.A. 7,4987 7, ,

5 LIBERBANK PRUDENTE ES CECABANK, S.A. 5,9734 5, , MAPFRE ASSET MANAGEMENT FONDMAPFRE BOLSA ASIA ES MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 8,8007 8, , FONDMAPFRE MULTISELECCION ES MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 9,6399 9, , MARCH ASSET MANAGEMENT MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO ES BANCA MARCH 11, , , MEDIOLANUM COMPROMISO MEDIOLANUM ES BANCO MEDIOLANUM, S.A. 10, , , MEDIOLANUM ALPHA PLUS E-A ES BANCO MEDIOLANUM, S.A. 10, , , MEDIOLANUM ALPHA PLUS E-B ES BANCO MEDIOLANUM, S.A. 10, , , MEDIOLANUM ALPHA PLUS L-A ES BANCO MEDIOLANUM, S.A. 10, , , MEDIOLANUM ALPHA PLUS L-B ES BANCO MEDIOLANUM, S.A. 9,3462 9, ,61 86 MEDIOLANUM ALPHA PLUS S-A ES BANCO MEDIOLANUM, S.A. 9,9707 9, , MEDIOLANUM ALPHA PLUS S-B ES BANCO MEDIOLANUM, S.A. 9,3278 9, , MERCHBANC MERCH SELECCIÓN DE FONDOS ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 10, , , MUTUACTIVOS MUTUAFONDO BOLSAS EMERGE D ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 383, , ,91 7 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGEN., SERIE A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 399, , , MUTUAFONDO FONDOS, CLASE A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 163, , , MUTUAFONDO FONDOS, CLASE D ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 160, , ,00 4 MUTUAFONDO GESTION OPT. DINAMICO ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 143, , , MUTUAFONDO GESTION OPT. MODER. A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 170, , , MUTUAFONDO GESTION OPT.CONSERV. ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 155, , , MUTUAFONDO GESTION OPT.MODER.E ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 182, , ,90 1 MUTUAFONDO HIGH YIELD, CLASE A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 29, , , MUTUAFONDO HIGH YIELD, SERIE D ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 28, , ,66 3 MUTUAFONDO INVER. Y COOPERACION ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 114, , , MUTUAFONDO TECNOLOGICO, CLASE A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 118, , , MUTUAFONDO TECNOLOGICO, CLASE D ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 119, , ,53 26 NOVO BANCO GESTION,S.G.I.I.C,S.A NB RENDIMIENTO 2018 ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 4,6131 4, , POPULAR GESTION PRIVADA PBP ALPES FI CONSERV. ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10, , ,12 30 PBP ALPES/DINAMICO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11, , ,74 58 PBP ALPES/EQUILIBRADO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10, , ,74 36 PBP ACTIVA FI ACTIVA 30 ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10, , , PBP ACTIVA/ ACTIVA 50 ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10, , ,22 68 PBP ACTIVA/ ACTIVA 70 ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10, , ,92 32 PBP ESTRATEGIAS ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 5,2239 5, , PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10, , , GLOBAL A PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10, , ,64 5 GLOBAL CAR PBP GESTION FLEXIBLE A ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 6,6352 6, , RENTA 4 GESTORA EDR IBERICO ADAGIO ES SANTANDER INVESTMENT 124, , , FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND ES BANCO INVERSIS NET 15, , , PRESEA TALENTO SELECCION ES RENTA 4 BANCO 10, , , R4 ACTIVA AGUA ES RENTA 4 BANCO 10, , , R4 ACTIVA AIRE ES RENTA 4 BANCO 9,8255 9, , R4 ACTIVA TIERRA ES RENTA 4 BANCO 10, , , RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD ES RENTA 4 BANCO 9,9047 9, ,32 14 RENTA 4 MULTIFACTOR ES RENTA 4 BANCO 9,9079 9, ,02 19 RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA REN ES RENTA 4 BANCO 9,8722 9, ,69 61 RENTA 4 MULTIGESTION/ INVERCONSULTI ES RENTA 4 BANCO 9,9436 9, , SABADELL ASSET MANAGEMENT SABADELL DINÁMICO BASE ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL DINÁMICO ES BANCO DE SABADELL SABADELL DINÁMICO EMPRESA ES BANCO DE SABADELL 11, , ,99 3 SABADELL DINÁMICO PLUS ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL DINÁMICO PREMIER ES BANCO DE SABADELL 11, , ,94 7 SABADELL DINÁMICO PYME ES BANCO DE SABADELL 11, , ,36 84 SABADELL EQUILIBRADO BASE ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL EQUILIBRADO ES BANCO DE SABADELL SABADELL EQUILIBRADO EMPRESA ES BANCO DE SABADELL 10, , ,20 12 SABADELL EQUILIBRADO PLUS ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL EQUILIBRADO PREMIER ES BANCO DE SABADELL 10, , ,82 30 SABADELL EQUILIBRADO PYME ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL PRUDENTE BASE ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL PRUDENTE ES BANCO DE SABADELL 11, , ,56 1 5

6 SABADELL PRUDENTE EMPRESA ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL PRUDENTE PLUS ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL PRUDENTE PREMIER ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL PRUDENTE PYME ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL SEL.AL. BASE ES BANCO DE SABADELL 9,7976 9, , SABADELL SEL.AL. CART ES BANCO DE SABADELL 9,8145 9, , SABADELL SEL.AL. EMPR ES BANCO DE SABADELL 9,8317 9, ,48 4 SABADELL SEL.AL. PLUS ES BANCO DE SABADELL 9,8320 9, ,38 98 SABADELL SEL.AL. PREM ES BANCO DE SABADELL 9,8685 9, ,70 1 SABADELL SEL.AL. PYME ES BANCO DE SABADELL 9,8139 9, ,14 11 SANTANDER ASSET MANAGEMENT FONTIBREFONDO ES SANTANDER INVESTMENT 19, , , SANTANDER INVERSION FLEXIBLE ES SANTANDER INVESTMENT 65, , , SANTANDER PB EQUITY IDEAS ES SANTANDER INVESTMENT 103, , , SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA ES SANTANDER INVESTMENT 65, , , SOLVENTIS SGIIC SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 10, , , TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. BANCO MADRID CONFIANZA ES CECABANK, S.A. 8,8188 8, , BANCO MADRID DINAMICO ES CECABANK, S.A. 8,1052 8, ,79 40 BANCO MADRID EQUILIBRIO ES CECABANK, S.A. 8,3249 8, , BANCO MADRID RENDIMIENTO ES CECABANK, S.A. 11, , , BANCO MADRID SICAV SELECCION ES CECABANK, S.A. 8,6643 8, , BMN FLEX 30 RTAS FI/PT A ES CECABANK, S.A. 9,6376 9, , BMN FLEX 30 RTAS FI/PT B ES CECABANK, S.A. 9,2677 9, , BMN FLEXIBLE 20, FI B ES CECABANK, S.A. 10, , , WORLD SOLIDARITY FUND ES CECABANK, S.A. 4,1374 4, , TRESSIS GESTION SGIIC SA BOREAS ACTIVA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 82, , , BOREAS ACTIVA CLASE I ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 117, , ,52 3 HARMATAN CONSERVADORA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11, , , MISTRAL EQUILIBRADA, C- I ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 109, , , UBS GESTION HORIZONTE GLOBAL ES UBS ESPAÑA 14, , , UBS MIXTO GESTION ACTIVA CLASE P ES UBS ESPAÑA 30, , , UBS RETORNO ACTIVO ES UBS ESPAÑA 6,3436 6, , UNIGEST UNICORP SELECCION DINAMICO ES CECABANK, S.A. 6,5345 6, , UNICORP SELECCION MODERADO ES CECABANK, S.A. 6,1985 6, , UNICORP SELECCION PRUDENTE ES CECABANK, S.A. 6,1387 6, , UNIFOND DECIDIDA ES CECABANK, S.A. 6,0825 6, , UNIFOND DEFENSIVA ES CECABANK, S.A. 6,0320 6, , UNIFOND DINAMICA ES CECABANK, S.A. 5,9914 5, , UNIFOND EMERGENTES ES CECABANK, S.A. 153, , , WELZIA MANAGEMENT WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI A ES UBS ESPAÑA 10, , , FONDOS DE FONDOS LIBRES CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. CAIXABANK PRIVADA ESTRATEGIA HEDGE ES CECABANK, S.A. 280, , , IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION) AC ALPHA MULTIESTRATEGIA ES CECABANK, S.A. 13, , ,04 10 J.P. MORGAN GESTION JP MORGAN GLOBAL ALTERNATIVE FUN ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 740, , , OMEGA GESTION DE INVERSIONES LAREDO INVERSION LIBRE ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,4741 9, ,17 24 SABADELL ASSET MANAGEMENT SABADELL SELECCIÓN HEDGE TOP ES BANCO DE SABADELL 11, , , FONDOS DE INVERSIÓN A & G FONDOS,SGIIC,S.A A&G TESORERIA ES SANTANDER INVESTMENT 5,5703 5, , GLOBAL MANAGERS FUND ES SANTANDER INVESTMENT 7,8552 7, ,70 97 GREDOS BOLSA EURO, FI ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES,9967, , GREDOS MODERADO,FI ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 1,0349 1, , ABACO CAPITAL SGIIC ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - I ES UBS ESPAÑA 6,0268 6, , ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - R ES UBS ESPAÑA 6,1272 6, , ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI ES UBS ESPAÑA 6,1846 6, ,34 26 B ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI ES UBS ESPAÑA 6,2776 6, ,10 1 6

7 C ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL - R ES UBS ESPAÑA 7,1091 7, , ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL- I ES UBS ESPAÑA 7,1159 7, , ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, C ES UBS ESPAÑA 7,2040 7, ,46 21 ABANTE ASESORES GESTION ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS ES BANKINTER S.A. 10, , , ABANTE TESORERIA ES BANKINTER S.A. 12, , , KALAHARI ES BANKINTER S.A. 13, , , MARAL MACRO ES BANKINTER S.A. 10, , , OKAVANDO DELTA FI CLASE I ES BANKINTER S.A. 18, , , OKAVANGO DELTA A ES BANKINTER S.A. 16, , , SMART-ISH FONDO DE GESTORES FI ES BANKINTER S.A. 13, , , ACACIA INVERSION, SGIIC.ACACIA GLOB ORO ES BANKINTER S.A. 1,1226 1, ,59 10 ACACIA BONOMIX ES BANKINTER S.A. 1,1775 1, , ACACIA GLOB PLATA ES BANKINTER S.A. 1,1201 1, ,82 96 ACACIA GLOB PLTNO ES BANKINTER S.A. 1,1262 1, ,72 10 ACACIA INVERMIX PLATA ES BANKINTER S.A. 1,0781 1, , ACACIA INVERMIX PLTNO ES BANKINTER S.A. 1,0812 1, ,04 32 ACACIA INVERMIX (C LASE ORO) ES BANKINTER S.A. 1,0779 1, ,47 22 ACACIA PREMIUM ES BANKINTER S.A. 1,8957 1, , ACACIA REINVERPLUS EUROPA ES BANKINTER S.A. 1,5345 1, , ACACIA RENTA DINAMICA ES BANKINTER S.A. 6,5418 6, , ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. EUROVALOR AHORRO DOLAR ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 122, , , EUROVALOR AHORRO EURO CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , EUROVALOR AHORRO EURO CLASE B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10 B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 109, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 113, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 111, , , EUROVALOR AHORRO GRTZDO 10A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 110, , , EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 114, , ,40 19 EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 113, , , EUROVALOR AHORRO RENTAS II ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 104, , EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 101, , EUROVALOR AHORRO TOP 2019 FI A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 126, , , EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 124, , , EUROVALOR BOLSA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 322, , , EUROVALOR BOLSA ESPAñOLA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 367, , , EUROVALOR BOLSA EUROPEA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 70, , , EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 148, , , EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 160, , , EUROVALOR EMERGENTES EMPR. EUROP ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 125, , , EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 128, , , EUROVALOR ESTABILIDAD ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 111, , , EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 112, , , EUROVALOR GARAN.RENTA FIJA II ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 124, , , EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 123, , , EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 164, , , EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 100, , , EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 105, , , EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 111, , , EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 109, , , EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 108, , , EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 84, , , EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 98, , , EUROVALOR GRTZD ESTRATEGIA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 130, , , EUROVALOR GRTZD TELECOM. ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 103, , , EUROVALOR GTZDO REVALORIZ. MAX ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 85, , , EUROVALOR MIXTO-15 ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 95, , , EUROVALOR MIXTO-30 ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 91, , , EUROVALOR MIXTO-50 ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 88, , , EUROVALOR MIXTO-70 ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 3,8020 3, , EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 91, , , EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN I ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 94, , ,66 42 EUROVALOR PATRIMONIO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 91, , , EUROVALOR RENTA FIJA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 7,4292 7, , EUROVALOR RENTA FIJA CORTO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 95, , , OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 118, , , ALPHA PLUS GESTORA ALPHA PLUS EUROPA ACCIONES CL A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 9,5583 9, ,79 12 ALPHA PLUS EUROPA ACCIONES CL D ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 9,5960 9, ,

8 ALPHA PLUS EUROPA ACCIONES CLA C ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 9,5676 9, ,25 1 ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE CL A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 13, , , ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE CL B ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 13, , ,36 18 ALPHA PLUS GSTTION FLEXIBLE CL.D ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 14, , ,84 5 ALPHA PLUS IBERICO ACCIONES CL A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 12, , ,75 51 ALPHA PLUS IBERICO ACCIONES CL B ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 11, , ,18 24 ALPHA PLUS IBERICO ACCIONES CL C ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 12, , ,52 30 ALPHA PLUS IBERICO ACCIONES CL..D ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 12, , ,62 26 ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA CL A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 13, , , ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA CL B ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 13, , ,63 9 ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA CL D ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 14, , ,04 4 AVANCE GLOBAL FI - CL A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 6,0490 6, ,20 94 AVANCE GLOBAL FI - CL B ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 5,8774 5, ,75 56 HIGH RATE, FI ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 20, , , ICARIA CAPITAL CL A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES ICARIA CAPITAL CL B ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 489, , ,52 1 SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 10, , ,17 1 SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 9,9527 9, ,02 2 SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 9,9274 9, ,76 1 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E SEXTANT AUTOUR DU MONDE A FR BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 222, , ,53 1 SEXTANT BOND PICKING A FR BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 101, , ,21 1 SEXTANT BOND PICKING I FR BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. SEXTANT EUROPE A FR BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 185, , ,75 1 SEXTANT GRAND LARGE A FR BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 451, , ,59 1 SEXTANT PEA A FR BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , ,71 1 SEXTANT PME A FR BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 213, , ,83 1 AMISTRA. SGIIC AMISTRA GLOBAL, FI ES BANCO INVERSIS NET,8833, , AMISTRA PATRIMONIAL ES BANCO INVERSIS NET 1,0591 1, , AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL ES CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 1.055, , , AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO ES CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 228, , , BEST MANAGER SELECTION ES CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG 743, , , ING DIRECT F.NAR.EURO STOXX 50 ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 13, , , ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12, , , ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 14, , , ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35 ES SANTANDER INVESTMENT 16, , , ING DIRECT FONDO NARANJA MODERAD ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12, , , ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC BEST CARMIGNAC ES BANCO INVERSIS NET 1,2287 1, , BEST JPMORGAN AM ES BANCO INVERSIS NET 1,3153 1, , BEST MORGAN STANLEY ES BANCO INVERSIS NET 1,2672 1, , FONCESS FLEXIBLE ES SDAD. ESPAñOLA BANCA NEGOCIOS 12, , , FONVALCEM ES BANCO INVERSIS NET 2.983, , ,35 92 FONVALCEM CLASE B ES BANCO INVERSIS NET 2.905, , , GEST.BOUTIQUE/ADAIA RV ES BANCO INVERSIS NET 11, , ,06 47 GESTION BOUTIQUE / B4A CART. DECIDI ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,03 39 GESTION BOUTIQUE / B4A CART. EQUILI ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,08 64 GESTION BOUTIQUE / CL FLEXIBLE ES SDAD. ESPAñOLA BANCA NEGOCIOS 10, , , GESTION BOUTIQUE / GINVEST MEDITERR ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,43 56 GESTION BOUTIQUE BISSAN VALUE FUND ES BANCO INVERSIS NET 15, , , GESTION BOUTIQUE C2 ESTR. EQUILIBRA ES BANCO INVERSIS NET 10, , , GESTION BOUTIQUE C2 ESTRATEG. DINAM ES BANCO INVERSIS NET 11, , ,97 98 GESTION BOUTIQUE GCAP. TOTAL MARKET ES BANCO INVERSIS NET 9,7915 9, ,90 29 GESTION BOUTIQUE GINVEST SMART ES BANCO INVERSIS NET 11, , ,36 85 GESTION BOUTIQUE II / LOURIDO INTER ES BANCO INVERSIS NET 9,9120 9, ,09 25 GESTION BOUTIQUE II / MONTBLANC ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,35 33 GESTION BOUTIQUE II ACCION GLOBAL ES BANCO INVERSIS NET 11, , ,87 65 GESTION BOUTIQUE II SASSOLA BASE ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,05 32 GESTION BOUTIQUE II SASSOLA DINAMIC ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,93 38 GESTION BOUTIQUE II/ ASPAIN 11 EQUI ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,52 77 GESTION BOUTIQUE II/ AWA FLEXIBLE ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,11 38 GESTION BOUTIQUEII/ASPAIN 11 PATRIM ES BANCO INVERSIS NET 9,9690 9, ,32 77 GESTION MULTIPERFIL AGRESIVO ES BANCO INVERSIS NET 13, , , GESTION MULTIPERFIL DINAMICO ES BANCO INVERSIS NET 12, , , GESTION MULTIPERFIL EQUILIBRADO ES BANCO INVERSIS NET 10, , , GESTION MULTIPERFIL INVERSION ES BANCO INVERSIS NET 11, , , GESTION MULTIPERFIL MODERADO ES BANCO INVERSIS NET 10, , , GESTIÓN BOUTIQUE III AG SELECCIÓN ES BANCO INVERSIS NET 9,9460 9, ,58 15 INTERN GESTIÓN BOUTIQUE III DOLAT RENTA FIJA ES BANCO INVERSIS NET 9,9276 9, ,11 1 8

9 IN GESTIÓN BOUTIQUE III INVESTKEY ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,85 26 EQUILIBRI GESTIÓN BOUTIQUE III NEO ACTIVA ES BANCO INVERSIS NET 9,9922 9, ,37 26 GESTIÓN BOUTIQUE III PULSAR 303 RF ES BANCO INVERSIS NET 9,5350 9, ,69 8 MIXTA GESTIÓN BOUTIQUE III VERITAS CAPITAL ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,28 19 MIX ARCANO CAPITAL ARCANO PARTNERS FUND PT I ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. ARCANO PARTNERS FUND PT A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. ARCANO PARTNERS FUND PT P ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 99, , ,73 1 ARQUIGEST ARQUIUNO ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 22, , , ARQUIUNO BOLSA ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 10, , , ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 12, , , FAV-ARQUITECTOS ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 7,0394 7, , ATL 12 CAPITAL GESTION ATL CAP. DINAMICA CLASE A ES BANKINTER S.A. 10, , , ATL CAPITAL BEST MANAGERS ES BANKINTER S.A. 12, , , ATL CAPITAL DINAMICA, I ES BANKINTER S.A. 10,0161 9, ,59 9 ATL CAPITAL PATRIMONIO ES BANKINTER S.A. 12, , , ATL CAPITAL RENTA VARIABLE ES BANKINTER S.A. 11, , , ATL CAPITAL LIQUIDEZ ES BANKINTER S.A. 12, , , ATL CAPITAL QUANT 25 ES BANKINTER S.A. 3,9175 3, , ATL CAPITAL QUANT 5 ES BANKINTER S.A. 8,2025 8, ,42 84 ATL CAPITAL RENTA FIJA ES BANKINTER S.A. 13, , , ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES ES BANKINTER S.A. 13, , , FONGRUM ES BANCO INVERSIS NET 16, , , FONGRUM RENTA FIJA MIXTA ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,67 60 ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. ATTITUDE OPPORTUNITIES ES UBS ESPAÑA 6,1031 6, , AVIVA GESTION AVIVA CORTO PLAZO CLASE A ES CECABANK, S.A. 14, , ,58 56 AVIVA CORTO PLAZO- CLASE B ES CECABANK, S.A. 13, , , AVIVA ESPABOLSA ES CECABANK, S.A. 32, , , AVIVA EUROBOLSA ES CECABANK, S.A. 13, , , AVIVA FONVALOR EURO CLASE A ES CECABANK, S.A. 17, , ,67 30 AVIVA FONVALOR EURO-CLASE B ES CECABANK, S.A. 16, , , AVIVA RENTA FIJA CLASE A ES CECABANK, S.A. 19, , ,65 16 AVIVA RENTA FIJA CLASE B ES CECABANK, S.A. 18, , , AZVALOR ASSET MANAGEMENT AZVALOR BLUE CHIPS ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 105, , , AZVALOR CAPITAL FI ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 98, , , AZVALOR IBERIA FI ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 137, , , AZVALOR INTERNACIONAL FI ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 119, , , BANKIA FONDOS 0RFEO ES BANKIA, S.A 102, , , BANKIA BOLSA USA ES BANKIA, S.A 6,7639 6, , BANKIA 2018 EUROSTOXX ES BANKIA, S.A 131, , , BANKIA 2018 EUROSTOXX II ES BANKIA, S.A 115, , , BANKIA B.P. FINANCIERO 2018 ES BANKIA, S.A 95, , ,88 27 BANKIA B.PRIVADA CORTO PLAZO EURO / ES BANKIA, S.A 1.358, , , UNIV BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2018 ES BANKIA, S.A 106, , , BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA ES BANKIA, S.A 103, , ,54 87 EURIBOR BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VAR. ESP ES BANKIA, S.A 131, , , BANKIA BANCA PRIVADA SELECCION ES BANKIA, S.A 14, , , BANKIA BCA PVDA CP EUR EURO FI/PT C ES BANKIA, S.A BANKIA BOLSA ESPAÑOLA ES BANKIA, S.A 937, , , BANKIA BOLSA JAPONESA - ES BANKIA, S.A BANKIA BOLSA JAPONESA - UNIVERSAL ES BANKIA, S.A 5,6272 5, , BANKIA BONOS CP PRINCIPAL ES BANKIA, S.A 1,3151 1, ,69 3 BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE - ES BANKIA, S.A BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE - ES BANKIA, S.A 11, , , UNIVERS BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA ES BANKIA, S.A 18, , , BANKIA DIVIDENDO EUROPA ES BANKIA, S.A 19, , , BANKIA DOLAR /PT CART ES BANKIA, S.A 9