ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, F.I.

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1 Gestora: IMANTIA CAPITAL SGIIC SA Grupo Gestora: IMANTIA CAPITAL SGIIC SA Auditor: Depositario: KPMG AUDITORES CECABANK S.A. Fondo por compartimentos: ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, F.I. Nº Registro CNMV: 5123 Informe: del Primer trimestre 2017 Grupo Depositario: CECABANK S.A. Rating Depositario: BBB- (Fitch) El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en N/D. La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección SERRANO, Madrid Correo electrónico imantiaclientes@imantia.com Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). INFORMACIÓN FONDO de registro: Categoría Vocación inversora: Garantizado de Rendimiento Variable. Perfil de riesgo: 1, de una escala del 1 al 7 Descripción general Política de : Fondo garantizado por Abanca Corporación Bancaria, SA, que garantiza a vencimiento, el 04/05/2021, el 100 de la inicial a 03/04/17, más 4 pagos brutos anuales sobre la inicial, mediante reembolsos obligatorios los días 3/5/18, 3/5/19, 4/5/20 y 4/5/21, o hábil siguiente, ligados a observaciones trimestrales del Euribor 3m, sustituyendo las observaciones inferiores a 0,20 por 0,20, y las superiores a 1 por 1. Tae garantizada mínima 0,20 y máxima 1. Operativa en instrumentos derivados El Fondo ha negociado en mercados no organizados de derivados con la finalidad de conseguir el objetivo concreto de rentabilidad. Una información más detallada sobre la política de del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR 2.1. Datos generales Nº de participaciones Nº de partícipes Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) Inversión mínima (EUR) Periodo Actual , Periodo Anterior Periodo del informe 2014 Periodo Comisiones aplicadas en el periodo, sobre medio Comisión de gestión efectivamente cobrado Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Acumulada s/ s/ resultados Total s/ s/ resultados Total Valor liquidativo fin de periodo (EUR) 9,9189 Sistema Base de cálculo de imputación Comisión de depositario efectivamente cobrado Periodo Acumulada Base de cálculo ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, F.I. - 1 / 5

2 Periodo Periodo Año Año Índice de rotación de la cartera 0 0 media de la liquidez ( anualizado) 0 0 NOTA: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible Comportamiento A) Individual ( sin anualizar) El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados. es Trimestre Año s 3 s extremas (i) mínima () máxima () (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de homogénea en el periodo. Medidas de riesgo () Volatilidad (ii) de: Valor liquidativo Ibex-35 Letra Tesoro 1 VaR histórico (iii) (ii) Volatilidad histórica: indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los periodos con política de homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza de 99, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 s. El dato es a finales del periodo de referencia. Gastos ( s/ medio) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10 de su en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. Evolución del valor liquidativo últimos 5 s trimestral de los últimos 3 s hay datos disponibles hay datos disponibles cambio vocación: 18/01/2017. ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, F.I. - 2 / 5

3 B) Comparativa Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Monetario a corto plazo Monetario Vocación inversora Patrimonio gestionado * (miles de euros) Nº de partícipes * trimestral media ** Renta Fija Euro ,02 Renta Fija Internacional ,72 Renta Fija Mixto Euro ,02 Renta Fija Mixta Internacional ,45 Renta Variable Mixta Euro Renta Variable Mixta Internacional ,89 Renta Variable Euro ,76 Renta Variable Internacional ,25 IIC de Gestión Referenciada (1) ,25 Garantizado de Rendimiento Fijo Garantizado de Rendimiento Variable ,11 De Garantía Parcial Retorno Absoluto ,10 Global ,64 Total Fondos ,40 * Medias. (1): Incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. ** media ponderada por medio de cada FI en el periodo Distribución del al cierre del periodo (s en miles de EUR) (+) INVERSIONES FINANCIERAS Cartera Interior Cartera Exterior Intereses de la Cartera de Inversión Distribución del Inversiones dudosas, morosas o en litigio (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) (+/-) RESTO TOTAL PATRIMONIO tas: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización Estado de variación patrimonial Fin periodo sobre 1,48 1,48 100,04-1,52 100,00 Fin periodo sobre PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) (+/-) Suscripciones/Reembolsos (neto) (-) Beneficios Brutos Distribuidos (+/-) Rendimientos Netos (+) Rendimientos de Gestión (+) Intereses (+) Dividendos (+/-) Resultados en renta fija (realizadas o no) (+/-) Resultados en renta variable (realizadas o no) (+/-) Resultados en depósitos (realizadas o no) (+/-) Resultados en derivados (realizadas o no) (+/-) Resultados en IIC (realizadas o no) (+/-) Otros Resultados (+/-) Otros Rendimientos (-) Gastos Repercutidos (-) Comisión de gestión (-) Comisión de depositario (-) Gastos por servicios exteriores (-) Otros gastos de gestión corriente (-) Otros gastos repercutidos (+) Ingresos (+) Comisiones de descuento a favor de la IIC (+) Comisiones retrocedidas (+) Otros Ingresos PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) ta: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. del periodo sobre medio 245,34 del periodo acumulada anual 245,34 variación respecto fin periodo ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, F.I. - 3 / 5

4 3.1. Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el, al cierre del periodo. Descripción de la y emisor tas: El periodo se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Divisa Periodo Valor de mercado 3.2. Distribución de las inversiones financieras, al cierre del periodo: Porcentaje respecto al total Periodo Valor de mercado 3.3. Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR) Subyacente Instrumento nominal comprometido EURIBOR 3 MESES - CALCULO DIARIO C/ Opc. CALL CESTA SANTANDER REF. AL EURI EURIBOR 3 MESES - CALCULO DIARIO C/ Opc. CALL CESTA BBVA REF. AL EURIBOR3M Total subyacente renta fija TOTAL DERECHOS REP.PORTUG E/ , O.EST/SG-E P.5,50 V/ GOB.ITALIA E/ , Total subyacente renta fija TOTAL OBLIGACIONES Objetivo de la Sí a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos b. Reanudación de suscripciones/reembolsos c. Reembolso de significativo d. Endeudamiento superior al 5 del e. Sustitución de la sociedad gestora f. Sustitución de la entidad depositaria g. Cambio de control de la sociedad gestora h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo i. Autorización del proceso de fusión j. Otros hechos relevantes aplicable. Sí a. Partícipes significativos en el del fondo (porcentaje superior al 20) b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, F.I. - 4 / 5

5 Sí d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Adquiridos valores/ins. financieros emitidos/avalados por alguna entidad del grupo gestora/depositario, o alguno de éstos ha sido colocador/asegurador/director/asesor, o prestados valores a entidades vinculadas f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositaria, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC h. Otras informaciones u operaciones vinculadas H) Compras: ; sobre 115,44. Imantia Capital cuenta con un procedimiento simplificado de aprobación de otras operaciones vinculadas no incluidas en los apartados es. aplica. Concluye el primer trimestre de 2017, caracterizado sobre todo por el buen comportamiento de los activos de riesgo, siguiendo la tendencia iniciada en noviembre de tras la elección de Donald Trump como presidente de EEUU. Los datos económicos globales han seguido mostrando en el trimestre una continua mejoría, y así lo han reflejado las bolsas MSCI World +5,85 (en dólares) en el trimestre. Los bonos soberanos tuvieron un comportamiento irregular en Europa, el Bund alemán cerraba al 0,32 moviéndose en un rango entre 0,2-0,5, y una rentabilidad del -0,8. así los tesoros americanos, que hacen parte del movimiento de vuelta tras la fuerte subida del último trimestre de. La deuda espla ampliaba 20 puntos básicos frente a Alemania hasta los 133 puntos básicos en línea con otros emisores periféricos, penalizados por el riesgo político derivado de las próximas elecciones en Francia, de hecho, los bonos franceses (OAT) son, dentro de los soberanos, unos de los peores del trimestre con una caída del 2,4. El crédito de grado de se mantenía con un 0,2 de rentabilidad, aunque los activos con mejor comportamiento fueron aquellos con componente subordinado y los emergentes debido al proceso de búsqueda de rentabilidad por parte de los inversores. La estrella en renta variable es el IBE 35 con una subida del 12,5, uno de los mejores activos en el trimestre. Por su parte el DJ Euro Stoxx 50 sube un 6,3. Las bolsas emergentes tuvieron asimismo un trimestre muy positivo con el MSCI Emergentes subiendo un 11,1 (en dólares). A cierre del trimestre el fondo se encuentra en periodo de comercialización. Se ha comprado a plazo la cartera de renta fija y se ha pactado la contratación de la OTC ligada al Euribor 3 meses. Las actuaciones de política monetaria por parte de los Bancos Centrales y la proximidad de las elecciones francesas condicionarán el rumbo de los mercados en el próximo trimestre. Esperamos un crecimiento moderado presionando riesgos a la baja y una normalización de tipos de interés a largo. En este contexto la política de gestión del fondo se orientará a la consecución del objetivo de rentabilidad. ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, F.I. - 5 / 5