INFORMACIÓN FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE

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Isabel Vargas Sáez
hace 6 años
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1 INFORMACIÓN FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2016

2 CONTEXTO DE LA COMPAÑÍA

3 1. PRIMER TRIMESTRE 2016 Ambiente de negocios diferente en relación al año anterior, cuatro variables externas afectaron negativamente el resultado los negocios de Fabricato. Variación en tasa de cambio (Primer trimestre vs Primer trimestre 2016: Efecto positivo en volumen de ventas y margen de contribución). Menor volumen de compras públicas en el periodo, se estima que ingresarán en lo que resta del año. Reducción de días hábiles del periodo (semana santa y vacaciones colectivas). Medidas tributarias en Ecuador que afecta nuestra venta a este destino. 3,500 TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (TRM) 3,300 3,100 2,900 2,700 2,500 2,300 2,100 1,900 1,700 DEV PUNTUAL 25% DEV PUNTUAL 2% 3

En marcha plan de inversión de 2016 por US 8.

4 2. INVERSIÓN EN MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD El reto para 2016 es crecer en metros vendidos cerca de 16% y en volumen de ventas ($) cerca al 22%. En marcha plan de inversión de 2016 por US 8.5 millones el cuál ya está financiado, esto incluye telares y equipos complementarios para el proceso de acabados. 4

3. NEGOCIO INMOBILIARIO: El desarrollo inmobiliario es un complejo de Viviendas, Centro de Servicios y Centro Comercial, lo que le permite a Fabricato contar con

5 3. NEGOCIO INMOBILIARIO: El desarrollo inmobiliario es un complejo de Viviendas, Centro de Servicios y Centro Comercial, lo que le permite a Fabricato contar con recursos en caja de su nueva unidad de negocio. En mayo de 2016 se inicia el proyecto de vivienda y la comercialización del centro comercial (Venta y/o arrendamiento). 5

6 RESULTADOS TRIMESTRALES OPERACIONALES (1Q) -2016

7 VENTAS NETAS PRIMER TRIMESTRE EN MILLONES DE PESOS $92,041 $86,489 6% Ventas 1Q Ventas 1Q

8 VENTAS NETAS PRIMER TRIMESTRE EN MILES DE METROS ,734 12, % Ventas 1Q (Metros) Ventas 1Q 2016 (Metros) 8

9 Ventas Metros 1Q Ventas Metros 1Q % 85.5% Nacional Exterior 13.6% 86.4% Nacional Exterior Ventas COP 1Q Ventas COP 1Q % 82.3% Nacional Exterior 16.9% 83.1% Nacional Exterior 9

10 UTILIDAD OPERATIVA PRIMER TRIMESTRE 2016 $4.365 Cifras en Millones de Pesos Mg. 4,7% 166% -$2.906 Mg. -3,4% UT. OP. 1Q UT. OP. 1Q

11 EBITDA PRIMER TRIMESTRE 2016 Cifras en Millones de Pesos $8.033 Mg. 8,7% 95% $397 Mg. 0,5% Ebitda 1Q Ebitda 1Q

12 UTILIDAD NETA PRIMER TRIMESTRE 2016 Cifras en Millones de Pesos $ Mg. 1,3% 763% -$ Mg. -9,5% Ut. Neta 1Q 2016 Ut. Neta 1Q

13 INDICADORES DE BALANCE (1Q)

14 BALANCE GENERAL Cifras en Millones de Pesos 849, ,995 Diciembre Marzo , , , ,390 ACTIVO PASIVO PATRIMONIO 14

15 COMPOSICIÓN ACTIVO DICIEMBRE DICIEMBRE 73.8% 26.2% 65.5% 22.4% 12.1% MARZO 2016 MARZO % 28.1% 62.3% 24.7% 13.0% ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE PATRIMONIO PASIVO NO CORRIENTE 15

16 INDICADORES DEUDA FINANCIERA ACTIVOS 3.1% 2.8% 6.4% RAZÓN CORRIENTE PRUEBA ÁCIDA DICIEMBRE 2014 DICIEMBRE MARZO 2016 DICIEMBRE 2014 DICIEMBRE MARZO 2016 DICIEMBRE 2014 DICIEMBRE MARZO : Razón Corriente = Activos corrientes / Pasivos corrientes 2: Prueba Ácida = Activos corrientes - Inventarios/ Pasivos corrientes 16

17 INDICADORES ROTACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO (KT) 1 ROTACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO OP. (KTNO) MAR JUN SEP DIC MAR 2016 MAR JUN SEP DIC MAR : Rotación de Capital de Trabajo (KT) = Ventas últimos 12 meses / KT 2: Rotación de Capital de Trabajo Neto Op. (KTNO) = Ventas últimos 12 meses / KTNO 17

18 FLUJO DE CAJA CONSOLIDADO Cifras en Millones de Pesos Caja inicial (Ene. 2016) 24,504 Ingresos Operativos +87,098 Flujo de Efectivo (COP millones) (+) Ingresos Operativos 87,098 (+) Otros Ingresos Operativos 1,766 Otros Ingresos Operativos Egresos Operativos Impuestos -4,137 +1, ,193 Total Ingresos 88,864 (-) Proveedores (75,476) (-) Empleados (19,453) (-) IVA (6,263) Egresos Operacionales (101,193) Actividades de Inversión Actividades de Financiación Caja Periodo (Mar. 2016) Caja Final (Mar. 2016) -4, ,098 9,184 33,688 (-) Impuestos (4,137) (-) Actividades de Inversión (4,448) (+) Actividades de Financiación 30,098 Caja Periodo (Mar. 2016) 9,184 (+) Caja Inicial (Ene. 2016) 24,504 Saldo de Caja Final (Mar. 2016) 33,688 18

19 DECLARACIONES Este documento puede contener declaraciones de revelaciones futuras relacionadas con FABRICATO S.A., las cuales han sido realizadas bajo supuestos y estimaciones de la administración de la Compañía. Para una mejor ilustración y toma de decisiones las cifras consolidadas de FABRICATO S.A. son administrativas y no contables, por tal razón pueden diferir de las presentadas a entidades oficiales. FABRICATO S.A. no asume obligación alguna de actualizar o corregir la información contenida en esta presentación. Contacto: Diego Alonso Moreno Londoño Relación con el Inversionista Tel: (574) ext: 2209 dmoreno@fabricato.com 19

20 GRACIAS

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