EMPRESA NICARAGÜENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS

Transcripción

1 OPERACIONES CONSOLIDADAS CONCEPTO REAL 2013 ESTIMADO 2014 PROGRAMADO 2015 I. INGRESOS ES 1,654,287,100 2,055,658,880 2,293,723,000 A. INGRESOS CORRIENTES 1,441,420,500 1,701,445,200 2,022,975,800 Ingresos de Operaciones 1,334,632,000 1,592,697,400 1,879,383,000 Transferencia del Gobierno Central 5 55,176,000 94,936,000 Otros Ingresos 53,988,500 53,571,800 48,656,800 B. INGRESOS DE CAPITAL 212,866, ,213, ,747,200 Transferencia del Gobierno Central 212,866, ,776, ,292,000 Otros Ingresos 4,437,200 4,455,200 II. GASTOS ES A. GASTOS CORRIENTES Remuneraciones Bienes y Servicios Transferencias Otros Gastos 2,956,605,500 3,690,038,700 2,187,790,500 2,569,805, ,984, ,825,400 1,429,215,700 1,842,411, ,590, ,568,300 4,605,001,837 2,933,600, ,055,900 2,077,477, ,067,000 80,000,000 B. GASTOS DE CAPITAL 768,815,000 1,120,233,200 1,671,401,737 Formación Bruta de Capital 720,745,800 1,001,496,500 1,615,490,000 Otros Gastos 48,069, ,736,700 55,911,737 SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE (IA IIA ) III. SUPERAVIT O DEFICIT (I II ) ( 746,370,000) ( 868,360,300) ( 910,624,300) ( 1,302,318,400) ( 1,634,379,820) ( 2,311,278,837) IV. NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 1,302,318,400 1,634,379,820 2,311,278,837 A. Donaciones Externas 53,741, ,667, ,694,000 B. Financiamiento Externo Neto 336,265, ,053, ,871,000 C. Financiamiento Interno Neto 912,311, ,659,820 1,000,713,837 II 277

2 ASIGNACION 2015 PROYECTO 1,615,490,000 PROGRAMA 11 : ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE CARAZO AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE CHONTALES AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE JINOTEGA AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN LA RACCS BOACO CHINANDEGA ESTELÍ GRANADA LEÓN RIVAS ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA RACCN ALCANTARILLADOS SANITARIO EN LA CIUDAD DE SAN CARLOS CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE MALPAISILLO Préstamos Externos, Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS EN EL DEPARTAMENTO DE LEON CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS EN EL DEPARTAMENTO DE MASAYA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS EN EL DEPARTAMENTO DE RIVAS CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS EN EL MUNICIPIO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE CARDENAS Préstamos Externos, Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE CONDEGA CONSTRUCCÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE LA TRINIDAD Préstamos Externos, Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE 1, 1, 3, 3, 2,257, ,000 2,065,000 9,648, ,000 9,272,000 2,199, ,000 2,046,000 10,660, ,000 10,237,000 II 278

3 ASIGNACION 2015 PROYECTO PROGRAMA 11 : ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS INSTALACIÓN Y REEMPLAZO DE MEDIDORES A NIVEL NACIONAL Rentas del Tesoro MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo BID MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE LODOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE Rentas del Tesoro Préstamos Externos, Kreditanstalt fur Wiederaufbau MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO ELEVADORA DE CARGA Y ESTACIÓN DE BOMBEO "S" EN Préstamos Externos, Kreditanstalt fur Wiederaufbau MEJORAMIENTO DE LA GESTION OPERACIONAL DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR REPARTO SHICK Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo BID MEJORAMIENTO DE LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE ENACAL Rentas del Tesoro MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO ENERGÉTICO DE ACUEDUCTOS DE Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo BID MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE BLUEFIELDS Donaciones Externas, Unión Europea MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN ACOYAPA, DEPARTAMENTO DE CHONTALES Préstamos Externos, Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE Donaciones Externas, Unión Europea MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD DE SANTO TOMÁS, CHONTALES Préstamos Externos, Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE Donaciones Externas, Unión Europea MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIOS DE Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo BID MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE GRANADA Préstamos Externos, Kreditanstalt fur Wiederaufbau Donaciones Externas, Gobierno de Japón Donaciones Externas, Kreditanstalt fur Wiederaufbau MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE SAN CARLOS MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE NUEVA GUINEA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE RIVAS MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE MASAYA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE CHICHIGALPA Préstamos Externos, Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE 83,103,000 49,748,000 33,355,000 6,048, , ,559,000 3,100,000 83,761, ,698,000 99,849,000 18,515,000 72,475,000 8,859, ,313,000 32,725,000 84,781,000 83,807, ,299,000 2,770,000 52,811,000 64,534,000 2,184,000 53,411, ,000 52,710,000 II 279

4 ASIGNACION 2015 PROYECTO PROGRAMA 11 : ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE CHINANDEGA Préstamos Externos, Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE EL RAMA LA ESPERANZA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JALAPA Préstamos Externos, Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE MASAYA Préstamos Externos, Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE BILWI Donaciones Externas, Banco Interamericano de Desarrollo BID Donaciones Externas, Unión Europea PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN NUEVA SEGOVIA, MADRIZ Y ESTELI Donaciones Externas, Gobierno de Luxemburgo PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL LAGO Y CIUDAD DE ETAPA I 978NIBID/1060NIBID/154NDF Donaciones Externas, Kreditanstalt fur Wiederaufbau REEMPLAZO DE POZOS DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE CARAZO REEMPLAZO DE POZOS DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE MATAGALPA REEMPLAZO DE POZOS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE REEMPLAZO Y REHABILITACION DE POZOS PARA EL INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE EN Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo BID REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE CONTROL A DISTANCIA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo BID Rentas del Tesoro Préstamos Externos Donaciones Externas 68,544,000 79,000 50,530,000 15,135,000 3,507, ,000 3,275,000 9,892, ,000 9,291,000 2,979, ,000 5,165, ,000 4,943,000 16,685,000 3,132,000 13,553,000 28,665,000 28,665,000 1,615,490,000 57,313,000 38,633, ,739, ,871, ,934,000 II 280

5 POR 38,633, ,292, ,694, ,871,000 1,615,490,000 AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE CARAZO AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE CHONTALES AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE JINOTEGA 1, 1, 1, 1, AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN LA RACCS BOACO CHINANDEGA ESTELI 3, 3, 3, 3, GRANADA LEON AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y RIVAS ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA RACCN ALCANTARILLADOS SANITARIO EN LA CIUDAD DE SAN CARLOS CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE MALPAISILLO II 281

6 POR CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS EN EL DEPARTAMENTO DE LEON 192,000 2,065,000 2,257,000 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS EN EL DEPARTAMENTO DE MASAYA 192, ,000 2,065,000 9,272,000 2,065, ,000 9,648,000 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS EN EL DEPARTAMENTO DE RIVAS 376, ,000 9,272,000 2,046,000 9,272, ,000 2,199,000 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS EN EL MUNICIPIO DE 153, ,000 2,046,000 10,237,000 2,046, ,000 10,660,000 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE CARDENAS 423,000 10,237,000 10,237, ,000 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE CONDEGA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE LA TRINIDAD INSTALACION Y REEMPLAZO DE MEDIDORES A NIVEL NACIONAL 33,355,000 49,748,000 83,103,000 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 33,355,000 49,748,000 49,748,000 33,355,000 Prèstamo BID 2471 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE LODOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE 965,000 6,048,000 Prèstamo Alemania KfW MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA ESTACION DE BOMBEO ELAVADORA DE CARGA Y ESTACION DE BOMBEO "S" EN 965, ,000 Prèstamo Alemania KfW MEJORAMIENTO DE LA GESTION OPERACIONAL DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR REPARTO SHICK Prèstamo BID 2471 II 282

7 POR MEJORAMIENTO DE LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS DE ENACAL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO ENERGETICO DE ACUEDUCTOS DE Prestamo BID 2471 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE BLUEFIELDS 3,100, ,459, ,559,000 Donaciòn España Donacion UE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN ACOYAPA, DEPARTAMENTO DE CHONTALES 3,100,000 83,761, ,698,000 81,334,000 18,515,000 83,761, ,698,000 3,100,000 99,849,000 Donaciòn España Donaciòn UE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD DE SANTO TOMAS, CHONTALES 72,475,000 8,859, ,588,000 18,515,000 32,725,000 72,475,000 8,859,000 18,515, ,313,000 Donaciòn España Donaciòn UE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIOS DE 83,807,000 84,781,000 32,725,000 83,807,000 32,725,000 84,781,000 Prèstamo BID 2471 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE GRANADA 2,770,000 66,718,000 52,811, ,299,000 Donacion KfW Prestamos KfW Donaciòn Japon MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS 2,770,000 53,411,000 2,184,000 64,534,000 52,811,000 2,770,000 2,184,000 52,811,000 64,534,000 53,411,000 Donaciòn España Conversion de Deuda España Nicaragua MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE NUEVA GUINEA 52,710, ,000 52,710, ,000 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE RIVAS MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE MASAYA Donacion España II 283

8 POR MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE CHICHIGALPA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE CHINANDEGA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD EL RAMA LA ESPERANZA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JALAPA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE MASAYA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE BILWI 53,330,000 15,214,000 68,544,000 Donaciòn España Donaciòn UE Donaciòn BID PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN NUEVA SEGOVIA, MADRIZ Y ESTELI 50,530, ,000 79,000 15,135,000 3,275,000 79,000 15,135,000 50,530,000 3,507,000 Donaciòn Luxemburgo PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL LAGO Y CIUDAD DE ETAPA I 978NIBID/1060NIBID/154NDF 232,000 3,275, ,000 3,275,000 Doonacion Alemania KfW REEMPLAZO DE POZOS DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE CARAZO 601,000 9,291,000 9,892,000 REEMPLAZO DE POZOS DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE MATAGALPA 601, ,000 9,291,000 9,291, ,000 2,979,000 REEMPLAZO DE POZOS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE 179, ,000 4,943, ,000 5,165,000 REEMPLAZO Y REHABILITACIÓN DE POZOS PARA EL INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN 222,000 3,132,000 4,943,000 13,553,000 4,943, ,000 16,685,000 Prèstamo BID ,132,000 13,553,000 13,553,000 3,132,000 II 284

9 POR REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL A DISTANCIA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE Prestamo BID 2471 II. OTROS GASTOS DE CAPITAL 28,665,000 28,665,000 28,665,000 28,665,000 55,911,737 55,911,737 Compra de Activos Fijos Preinversión 13,745,737 42,166,000 13,745,737 42,166,000 94,544, ,292, ,694, ,871,000 1,671,401,737 II 285