BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

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1 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 1 AÑO: 215 REF AL 31 DE MARZO DE 215 Y 31 DE DICIEMBRE DE 214 CUENTA / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 1 ACTIVOS TOTALES 1,193,129,62 1,175,948, ACTIVOS CIRCULANTES 152,578, ,21, EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 53,718,49 36,31, INVERSIONES A CORTO PLAZO 1121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 1122 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA NEGOCIACIÓN 1123 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CONSERVADOS A SU VENCIMIENTO 113 CLIENTES (NETO) 67,241,222 69,44, CLIENTES 86,517,31 88,11, ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES -19,276,79-18,697, OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 12,69,66 12,25, OTRAS CUENTAS POR COBRAR 12,69,66 12,25, ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES 115 INVENTARIOS 18,928,788 21,279, ACTIVOS BIOLÓGICOS CIRCULANTES 116 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES PAGOS ANTICIPADOS 1162 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 1163 ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA 1165 DERECHOS Y LICENCIAS 1166 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 1,4,55,937 1,36,746, CUENTAS POR COBRAR (NETO) 9,53,39 9,233, INVERSIONES 1221 INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 1222 INVERSIONES CONSERVADAS A SU VENCIMIENTO 1223 INVERSIONES DISPONIBLES PARA SU VENTA 1224 OTRAS INVERSIONES 123 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 1,,951,41 998,56, INMUEBLES 1,478,469,65 1,466,689, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 51,71,25 5,59, OTROS EQUIPOS 166,528, ,465, DEPRECIACIÓN ACUMULADA -734,371, ,427, CONSTRUCCIONES EN PROCESO 39,253,994 39,819, PROPIEDADES DE INVERSIÓN 125 ACTIVOS BIOLÓGICOS NO CIRCULANTES 126 ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) 1261 CRÉDITO MERCANTIL 1262 MARCAS 1263 DERECHOS Y LICENCIAS CONCESIONES 1264 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 127 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 128 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 3,96,857 29,456, PAGOS ANTICIPADOS 1281 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 14,97,778 13,957, BENEFICIOS A EMPLEADOS ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA 1284 CARGOS DIFERIDOS (NETO) 1285 OTROS 15,999,79 15,498,951 2 PASIVOS TOTALES 1,53,689,837 1,2,44, PASIVOS CIRCULANTES 14,77, ,876, CRÉDITOS BANCARIOS 44,212,848 27,682, CRÉDITOS BURSÁTILES 5,51,326 5,87, OTROS PASIVOS CON COSTO 716, , PROVEEDORES 16,53,157 16,31, IMPUESTOS POR PAGAR 3,388,165 4,586, IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR 2152 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR 3,388,165 4,586, OTROS PASIVOS CIRCULANTES 69,755,43 71,878,247

2 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 1 AÑO: 215 REF AL 31 DE MARZO DE 215 Y 31 DE DICIEMBRE DE 214 CUENTA / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 2161 INTERESES POR PAGAR 4,61,763 3,822, INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 2163 INGRESOS DIFERIDOS 2165 BENEFICIOS A EMPLEADOS 28,679,977 28,513, PROVISIONES PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA CIRCULANTES 2168 OTROS 36,473,33 39,542, PASIVOS NO CIRCULANTES 913,612, ,527, CRÉDITOS BANCARIOS 187,665, ,44, CRÉDITOS BURSÁTILES 137,613, ,692, OTROS PASIVOS CON COSTO 3,115,752 3,272, PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 225 OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES 585,217, ,516, INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 9,49,335 9,621, INGRESOS DIFERIDOS 27,677,599 26,512, BENEFICIOS A EMPLEADOS 544,213, ,539, PROVISIONES 3,916,655 3,843, PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA NO CIRCULANTES 2257 OTROS 3 CAPITAL CONTABLE 139,439, ,544,13 31 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 139,439, ,544,13 33 CAPITAL SOCIAL 155,744,267 22,376,31 34 ACCIONES RECOMPRADAS 35 PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES 36 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 37 OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO 38 UTILIDADES RETENIDAS (PERDIDAS ACUMULADAS) -16,35,42-46,831, RESERVA LEGAL 382 OTRAS RESERVAS 383 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 384 RESULTADO DEL EJERCICIO -16,35,42-46,831, OTROS 39 OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) 391 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 392 GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES 393 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS 394 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 395 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 396 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS 397 CONJUNTOS 398 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 32 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA

3 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA DATOS INFORMATIVOS TRIMESTRE: 1 AÑO: 215 REF AL 31 DE MARZO DE 215 Y 31 DE DICIEMBRE DE 214 CUENTA CONCEPTOS / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 911 PASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO 28,167,887 12,225, PASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO 186,721, ,554, CAPITAL SOCIAL NOMINAL 914 CAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACIÓN 915 FONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD 5,216,535 5,197, NUMERO DE FUNCIONARIOS (*) 2,41 1, NUMERO DE EMPLEADOS (*) 15,758 15, NUMERO DE OBREROS (*) 52,15 52, NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*) 911 NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*) 9111 EFECTIVO RESTRINGIDO (1) 9112 DEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADA (1) ESTE CONCEPTO SE DEBERÁ LLENAR CUANDO SE HAYAN OTORGADO GARANTÍAS QUE AFECTEN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (*) DATOS EN UNIDADES

4 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 1 AÑO: 215 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REF ESTADOS DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE MARZO DE 215 Y 214 CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 41 INGRESOS NETOS 73,449,296 73,449,296 78,29,887 78,29, SERVICIOS 73,449,296 73,449,296 78,29,887 78,29, VENTA DE BIENES 413 INTERESES 414 REGALIAS 415 DIVIDENDOS 416 ARRENDAMIENTO 4161 CONSTRUCCIÓN 417 OTROS 42 COSTO DE VENTAS 77,86,581 77,86,581 78,97,656 78,97, UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA -4,411,285-4,411, , , GASTOS GENERALES 1,523,589 1,523,589 1,782,92 1,782,92 44 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO -5,934,874-5,934,874-2,462,689-2,462, OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO 1,27,481 1,27,481 1,12,915 1,12, UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (*) -4,727,393-4,727,393-1,359,774-1,359, INGRESOS FINANCIEROS 957, , , , INTERESES GANADOS 957, , , , UTILIDAD POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 473 UTILIDAD POR DERIVADOS, NETO 474 UTILIDAD POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 475 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 48 GASTOS FINANCIEROS 12,535,13 12,535,13 4,934,74 4,934, INTERESES DEVENGADOS A CARGO 5,483,19 5,483,19 4,389,734 4,389, PÉRDIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 6,572,995 6,572,995 24,446 24, PÉRDIDA POR DERIVADOS, NETO 339, , PÉRDIDA POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 486 OTROS GASTOS FINANCIEROS 478, , INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO -11,577,649-11,577,649-4,454,53-4,454,53 41 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 411 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD -16,35,42-16,35,42-5,814,34-5,814, IMPUESTOS A LA UTILIDAD 4121 IMPUESTO CAUSADO 4122 IMPUESTO DIFERIDO 413 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES CONTINUAS -16,35,42-16,35,42-5,814,34-5,814, UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES DISCONTINUAS, NETO 415 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA -16,35,42-16,35,42-5,814,34-5,814, PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 417 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA -16,35,42-16,35,42-5,814,34-5,814, UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA BÁSICA POR ACCIÓN UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA POR ACCIÓN DILUIDA..

5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 1 AÑO: 215 REF ESTADOS DEL RESULTADO INTEGRAL (NETOS DE IMPUESTOS) POR LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE MARZO DE 215 Y 214 CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 42 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA -16,35,42-16,35,42-5,814,34-5,814,34 PARTIDAS QUE NO SERAN RECLASIFICADAS A RESULTADOS 421 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 422 GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES 4221 PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS PARTIDAS QUE PUEDEN SER RECLASIFICADAS SUBSECUENTEMENTE A RESULTADOS 423 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS 424 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 425 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 2,137 2,137-25,992-25, CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS 427 PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 428 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 429 TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES 2,137 2,137-25,992-25, UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL -16,14,95-16,14,95-6,65,296-6,65, UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA -16,14,95-16,14,95-6,65,296-6,65,296

6 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 1 AÑO: 215 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REF ESTADOS DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE MARZO DE 215 Y 214 CUENTA / SUBCUENTA DATOS INFORMATIVOS AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 921 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 1,135,599 1,135,599 1,18,111 1,18,111

7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 1 AÑO: 215 ESTADOS DE RESULTADOS DATOS INFORMATIVOS (12 MESES) POR LOS PERIODOS DE DOCE MESES TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE 215 Y 214 AÑO ACTUAL AÑO AÑO ANTERIOR REF CUENTA / SUBCUENTA ACUMULADO ACTUALTRIMESTRE ACUMULADO ANTERIOR TRIMESTRE 923 INGRESOS NETOS (**) 73,449,296 78,29, UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (**) -4,727,393-1,359, UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**) -16,35,42-5,814, PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**) 927 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA (**) 1,135,599 1,18,111 (*) DEFINIRA CADA EMPRESA (**) INFORMACIÓN ULTIMOS 12 MESES

8 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE TRIMESTRE: 1 AÑO: 215 CONCEPTOS CAPITAL SOCIAL ACCIONES RECOMPRADAS PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO UTILIDADES O PÉRDIDAS ACUMULADAS RESERVAS UTILIDADES RETENIDAS (PÉRDIDAS ACUMULADAS) OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN TOTAL DE CAPITAL NO CONTROLADORA CONTABLE CONTROLADORA SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL ,1,992 21,1,992 21,1,992 AJUSTES RETROSPECTIVOS APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS DIVIDENDOS DECRETADOS (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL RECOMPRA DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA OTROS MOVIMIENTOS -34,24,454-34,24,454-34,24,454 RESULTADO INTEGRAL -6,65,296-6,65,296-6,65,296 SALDO FINAL AL 31 DE MARZO DEL ,912, ,912, ,912,242 SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL ,376,31-46,831,91 155,544,13 155,544,13 AJUSTES RETROSPECTIVOS APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS DIVIDENDOS DECRETADOS (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL RECOMPRA DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA OTROS MOVIMIENTOS -46,831,91 46,831,91 RESULTADO INTEGRAL 2,137-16,35,42-16,14,95-16,14,95 SALDO FINAL AL 31 DE MARZO DEL ,744,267-16,35,42 139,439, ,439,225

9 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) TRIMESTRE: 1 AÑO: 215 POR LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE 215 Y 214 REF ACTIVIDADES DE OPERACIÓN CUENTA/SUBCUENTA AÑO ACTUAL IMPORTE AÑO ANTERIOR 51 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD -16,35,42-5,814, (-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO 8,487,33 7,71, ESTIMACIÓN DEL PERIODO -31, , PROVISIÓN DEL PERIODO 8,797,754 7,25, (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS 53 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 16,78,593 1,384, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL PERIODO 1,135,599 1,18, (-) + UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 533 +(-) PÉRDIDA (REVERSIÓN) POR DETERIORO 534 (-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 535 (-)DIVIDENDOS COBRADOS 536 (-)INTERESES A FAVOR 537 (-)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 6,572,994 24, (-) +OTRAS PARTIDAS 54 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 5,4,655 4,729, (+)INTERESES DEVENGADOS A CARGO 5,4,655 4,729, (+)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 543 (+)OPERACIONES FINANCIERAS DE DERIVADOS (-) OTRAS PARTIDAS 55 FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 13,895,239 17,1, FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN 758,978 5,594, (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CLIENTES 831,118-3,28, (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS 2,545, ,482 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS 563 CIRCULANTES (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES 21,78 8,322, (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS -2,819,367 2, (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS 57 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 14,654,217 22,595,493 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 58 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -13,636,859-9,472, (-)INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 582 +DISPOSICIONES DE INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 583 (-)INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -12,996,812-8,131, VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 585 (-) INVERSIONES TEMPORALES 586 +DISPOSICION DE INVERSIONES TEMPORALES 587 (-)INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES 588 +DISPOSICION DE ACTIVOS INTANGIBLES 589 (-)ADQUISICIONES DE NEGOCIOS 581 +DISPOSICIONES DE NEGOCIOS DIVIDENDOS COBRADOS INTERESES COBRADOS (-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS (-) OTRAS PARTIDAS -64,47-1,34,562 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 59 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 16,389,811 18,29, FINANCIAMIENTOS BANCARIOS FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES OTROS FINANCIAMIENTOS 2,41,913 23,273, (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS 595 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES 596 (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS 598, , (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL 598 (-) DIVIDENDOS PAGADOS PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 5911 (-)INTERESES PAGADOS -4,225,17-4,84, (-)RECOMPRA DE ACCIONES (-) OTRAS PARTIDAS -385,76-433,115 IMPORTE

10 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) TRIMESTRE: 1 AÑO: 215 POR LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE 215 Y 214 REF CUENTA/SUBCUENTA AÑO ACTUAL IMPORTE AÑO ANTERIOR 51 INCREMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 17,47,169 31,332, CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 512 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 36,31,88 35,515, EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 53,718,49 66,847,834 IMPORTE

11 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 1 AÑO: 215 COMISION FEDERAL DE COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ELECTRICIDAD ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS PAGINA 1 / 2 DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD 1 TRIMESTRE 215 MARCO OPERATIVO CUENTA CON TRABAJADORES ACTIVOS, SIENDO: TRABAJADORES PERMANENTES TEMPORALES EVENTUALES Y CON JUBILADOS SUMINISTRA EL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL 98.44%* DE LA POBLACIÓN NACIONAL. OBTENIENDO UNA TASA MEDIA DE VARIACIÓN ANUAL DE LAS VENTAS TOTALES (SIN INCLUIR EXPORTACIÓN) DE 3.26% EN EL PERÍODO , CON UN CRECIMIENTO HASTA MARZO DE 215 DE 1.21% RESPECTO A MARZO DE 214, CONSIDERANDO LA ZONA CENTRAL DEL PAÍS. EL NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS CON LA ZONA CENTRAL, REGISTRA UNA TASA MEDIA DE VARIACIÓN ANUAL DE 5.15% PARA EL PERÍODO , OBTENIENDO HASTA MARZO DE 215 EL 2.7% DE CRECIMIENTO RESPECTO A MARZO DE 214 CONSIDERANDO LA ZONA CENTRAL. GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA GENERÓ HASTA MARZO DE 215, EL 1% DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SERVICIO PÚBLICO NACIONAL. TIENE HASTA MARZO DEL AÑO 215, UNA INFRAESTRUCTURA DE GENERACIÓN DE: MW DE CAPACIDAD REAL INSTALADA, OPERANDO CON 188 CENTRALES Y 28 DE PIE; 632 UNIDADES GENERADORAS DE (565 DEL RESTO DEL PAÍS Y 67 DEL ÁREA CENTRAL), ADEMÁS DE 8 DE PIE (75 DE CICLO COMBINADO Y LOS 5 PAQUETES DE LAS CENTRALES EÓLICAS DE OAXACA), OBTENIÉNDOSE EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 215, UN ACUMULADO DE GENERACIÓN BRUTA DE GWH CENTRALES DE GENERACION NO. TIPO UNIDADES 1 NUCLEOELÉCTRICA 2 8 HIDROELÉCTRICA 218 (18 DEL RESTO DEL PAÍS Y 38 DEL ÁREA CENTRAL) 3 EOLOELÉCTRICA 8 26 VAPOR CONVENCIONAL 89 (85 DEL RESTO DEL PAÍS Y 4 DEL ÁREA CENTRAL) 13 CICLO COMBINADO* TURBOGÁS 113 (88 DEL RESTO DEL PAÍS Y 25 DEL ÁREA CENTRAL) 9 COMBUSTIÓN INTERNA 78 4 GEOTERMOELÉCTRICA 39 3 CARBOELÉCTRICA 15 2 FOTOVOLTAICA 2 28 PRODUCTORES INDEPENDIENTES ** 8 ** 75 DE CICLO COMBINADO Y 5 PAQUETES DE LAS CENTRALES EÓLICAS DE OAXACA. * CIFRA AL PRIMER TRIMESTRE DE 215. LA MANTIENE Y OPERA A MARZO DE 215 EL SISTEMA DE GENERACIÓN CON:

12 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 1 AÑO: 215 COMISION FEDERAL DE COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ELECTRICIDAD ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS PAGINA 2 / 2 DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA TRABAJADORES*** (16 78 DEL RESTO DEL PAÍS Y 253 DEL ÁREA CENTRAL). 1 SUBDIRECCIÓN DE ENERGÉTICOS. 1 SUBDIRECCIÓN DE GENERACIÓN. 5 GERENCIAS REGIONALES DE PRODUCCIÓN. 8 SUBGERENCIAS TERMOELÉCTRICAS. 7 SUBGERENCIAS HIDROELÉCTRICAS. 1 GERENCIA DE PROYECTOS GEOTERMOELÉCTRICOS. 1 GERENCIA DE CENTRALES NUCLEOELÉCTRICAS. 1 GERENCIA DE PRODUCTORES EXTERNOS. TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN PARA TRANSMITIR LA ENERGÍA DE LAS CENTRALES GENERADORAS Y LA IMPORTADA, LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN DE OPERÓ CON TRABAJADORES*** (5 796 DEL RESTO DEL PAÍS Y 1 23 DEL ÁREA CENTRAL) AL MES DE MARZO DE 215. PARA EL TRANSPORTE Y TRANSFORMACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN SE DISPONE DE UNA SUBDIRECCIÓN, 3 COORDINACIONES, 8 GERENCIAS, 9 GERENCIAS REGIONALES DE TRANSMISIÓN Y 52 SUBÁREAS, QUE ATIENDEN Y DAN MANTENIMIENTO HASTA MARZO DE 215 CON LA ZONA CENTRAL A KM DE LÍNEAS, SIENDO: KM DE 4 KV, KM DE 23 KV Y 55 KM DE 161 KV Y CON UNA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DE MVA EN 476 SUBESTACIONES DE TRANSMISIÓN. DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA HASTA MARZO DE 215, LA DISTRIBUYE Y COMERCIALIZA A DETALLE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SERVICIO PÚBLICO, ATENDIENDO DIRECTAMENTE AL 1% DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PAÍS. LA SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE OPERÓ HASTA MARZO DE 215 CON TRABAJADORES *** ( DEL RESTO DEL PAÍS Y DEL ÁREA CENTRAL) A TRAVÉS DE UNA SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN, UNA COORDINACIÓN DE DISTRIBUCIÓN, UNA COORDINACIÓN COMERCIAL, 16 GERENCIAS DIVISIONALES, CON 153 ZONAS Y CENTROS DE ATENCIÓN Y CON CAJEROS MÁTICOS. ATIENDE HASTA MARZO DE 215 DIRECTAMENTE A USUARIOS, SIENDO USUARIOS DE LA ZONA CENTRAL DEL PAÍS, ASÍ COMO DEL RESTO DEL PAÍS. DISPONIENDO HASTA MARZO DE 215, DE UN TOTAL DE KM DE LÍNEAS PARA LA DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CON TENSIONES DE 138 KV HASTA BAJA TENSIÓN CON MVA Y SUBESTACIONES DE POTENCIA; CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN PARA ALIMENTAR TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN CON CAPACIDAD TOTAL DE MVA. *** LA UNIDAD DEL TRABAJADOR CORRESPONDE A HOMBRES-PERIODO (ES EL NÚMERO DE TRABAJADORES PERMANENTES QUE LABORARON DURANTE EL PERÍODO OCUPANDO PUESTOS TABULADOS, MÁS TEMPORALES OCUPANDO PLAZAS VACANTES [POR CUALQUIER CAUSA], MÁS TEMPORALES ADICIONALES, TANTO DE BASE COMO DE CONFIANZA EN LOS PROCESOS DE OPERACIÓN, CONSIDERANDO LAS ÁREAS FORÁNEAS Y LAS DE OFICINAS NACIONALES).

13 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 1 AÑO: 215 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 1 / 1 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA DAR CUMPLIMIENTO DEL INFORME DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 215, SE PRESENTAN DE MANERA INTEGRAL EN EL ARCHIVO DENOMINADO IFRSTRIM.PDF

14 CLAVE DE COTIZACIÓN TRIMESTRE 1 AÑO 215 INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVIDAD PRINCIPAL NO. DE ACCIONES % DE TENEN CIA COSTO DE ADQUISICIÓN MONTO TOTAL VALOR ACTUAL TOTAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS OBSERVACIONES

15 CLAVE DE COTIZACIÓN DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 1 AÑO 215 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS BANCARIOS COMERCIO EXTERIOR 12/51 ICO SI 18/12/26 3/1/222 TIIE ,273 39,273 78,547 78,547 78, ,641 12/1351 EXPORT DEVELOPMENT C SI 12/1/21 18/11/22 TIIE ,3 248,3 248,3 248,3 496,6 12/251 Export Development C SI 19/1/212 19/4/223 TIIE , , , ,186 1,58,337 12/33 DEUSCHE BANK 1 SI 8/9/23 18/6/215 CIRR FIJA ,82 12/11 HSBC SI 1/7/22 1/6/ ,395 24,198 12/35 BNP SI 31/1/25 13/2/217 CIRR FIJA ,369 16,369 32,739 16,369 12/121 JBIC/BANK TOKYO/SUMI SI 19/3/21 19/3/22 FIJA CIRR ,865 26, , , , ,729 12/1553 SANTANDER 3 SI 3/8/21 19/3/229 FIJA CIRR ,955 26, ,99 413,99 413,99 4,235,29 12/22 Santander 8 SI 3/11/212 3/5/223 LIBOR , , , ,538 2,891,421 12/23 Agence Francaise Dev SI 4/1/212 15/4/232 LIBOR ,355 27,355 27,355 27,355 3,649,794 11/52 -Eximbank Japon No. SI 17/12/21 4/7/215 CIRR 63,15 11/53 - Skandinaviska Ensk SI 27/9/ /12/217 CIRR 1,886 11/54 -UBS, AG SI 12/12/ /7/218 SEBR 4, ,225 2, /55 -UBS, AG SI 12/12/ /7/22 SEBR 397,387 6,19 383, , ,67 55,532 11/61 -Bilbao Vizcaya No. SI 24/3/1995 1/5/219 CIRR 39,293 23,238 37,152 22,978 1, /62 -Bilbao Vizcaya No. SI 24/3/1995 1/5/219 CIRR 11,414 3,164 4, /69 -BNP Paribas No. 1 ( SI 2/9/2 1/3/216 LIBOR 6M ,588 4,81 11/72 -Natixis SI 17/4/ /4/219 FIJA+2 7, ,81 7,81 7,81 17,292 11/74 -Instituto de Credit SI 3/5/ /6/221 FIJA ,999 6,999 6,999 6,999 17,499 11/75 -Instituto de Credit SI 3/5/ /6/221 FIJA ,349 15,349 15,349 15, ,873 11/76 -Instituto de Credit SI 28/2/ /7/221 FIJA ,513 5,513 11,26 11,26 11,26 27,564 11/77 -Instituto de Credit SI 1/1/ /3/222 FIJA ,926 14,926 29,853 29,853 29,853 89,558 11/78 -Instituto de Credit SI 6/2/ /3/222 FIJA ,238 2,238 4,475 4,475 4,475 13,426 11/79 -Instituto de Credit SI 6/2/ /3/222 FIJA ,1 1,1 2,2 2,2 2,2 6,599 11/8 -Instituto de Credit SI 12/11/1992 2/2/223 FIJA ,498 3,498 6,997 6,997 6,997 27,988 11/83 -EDC No. 14 SI 23/1/1998 1/12/215 LIBOR 6M+.5 2,2 11/3 -Standard Chartered SI 1/8/24 28/9/216 FIJA ,461 88,461 11/65 -Bco. Santander Cent SI 31/8/25 31/8/215 LIBOR 6M ,159 11/7 - Bco. Santander Cen SI 31/8/25 31/8/214 EURIBOR 6M+.5 19,484 11/146 - Eximbank Japon No. SI 18/11/29 18/4/219 CIRR 142, ,612 76,88 54,573 4,964 11/156 -Skandinaviska Enski SI 29/9/22 3/12/215 CIRR 4,757 11/ JPMorgan CGF - Exi SI 9/5/211 9/11/217 LIBOR 6M ,154 33, ,946 89,575 11/226 - Sovereing Bank MA SI 21/2/212 15/6/218 FIJA ,719 38,35

16 CLAVE DE COTIZACIÓN DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 1 AÑO 215 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS 11/276 -Export Development SI 31/1/213 31/12/22 CIRR 12,949 9,26 22,29 22,29 16,712 5,68 11/286 - Bank of America CG SI 7/8/213 31/12/219 LIBOR 6M , , , ,346 12,73 99,759 11/2856 -BNP Paribas Fortis SI 5/5/213 1/5/216 EURIBOR 6M+1 44,982 1,18 11/3156 -BNP Paribas Fortis SI 12/11/213 3/5/215 LIBOR 6M+1 1,854 CON GARANTÍA BANCA COMERCIAL 12/45 BBVA BANCOMER 6 NO 8/9/ ,766 17,766 17,766 12/1151 BBVA BANCOMER 11 NO 25/11/29 TIIE , , , , ,649 12/1251 BBVA BANCOMER 12 NO 28/6/21 28/6/22 TIIE ,5 181,5 181,5 181,5 272,25 12/141 BBVA BANCOMER 14 NO 28/1/ , 55, 11, 11, 11, 22, 12/1551 SANTANDER 4 NO 3/11/21 19/4/216 TIIE ,868 9,434 12/1552 SANTANDER 2 NO 3/11/21 19/4/216 TIIE , ,99 12/161 SANTANDER 5 NO 6/7/211 3/8/216 TIIE ,11 81,11 81,11 12/162 SANTANDER 6 NO 6/7/211 3/8/216 TIIE ,64 14,64 14,64 12/1651 BANAMEX 8 NO 12/1/211 12/1/221 TIIE , , , , ,997 12/171 BBVA BANCOMER 15 NO 6/12/211 6/12/221 TIIE , 3, 3, 3, 9, 12/1751 BANAMEX 9 NO 21/12/211 17/1/222 TIIE , 2, 2, 2, 6, 12/181 HSBC 2 NO 14/2/212 14/2/222 TIIE , 65, 13, 13, 13, 39, 12/1851 BANORTE 1 NO 18/4/212 18/4/222 TIIE , , , ,153 1,918,535 12/191 BBVA BANCOMER 16 NO 15/6/212 15/6/ ,92 585,92 585,92 585,92 2,47,823 12/211 Banamex 11 NO 28/6/213 28/6/218 TIIE ,, 12/2151 Banamex 12 NO 8/7/213 9/7/218 TIIE , 12/221 Banorte 2 NO 29/8/213 29/8/218 TIIE ,132,325 12/2251 BBVA BANCOMER 18 NO 11/12/213 11/12/223 TIIE ,628 38,628 38,628 38,628 1,543,141 12/231 BBVA Bancomer 19 NO 29/4/214 29/4/224 TIIE ,237 37,237 37,237 37,237 1,689,86 12/2352 Banorte 3 NO 31/7/214 31/7/224 TIIE , , , , ,652 3,435,583 11/187 -Banco Santander, SA NO 3/4/211 15/4/217 TIIE ,, 11/256 -NAFIN NO 29/9/211 29/9/223 TIIE ,5, 11/246 -Banobras NO 7/11/212 7/5/215 TIIE ,, 11/2456 -Banorte NO 14/11/212 14/11/215 TIIE ,, 11/256 -Banorte NO 18/12/212 18/12/215 TIIE ,666 11/266 -Banco Invex, SA NO 3/4/211 15/4/215 TIIE ,, 2,, 11/2756 -BBVA Bancomer NO 13/8/213 29/7/216 TIIE ,, 11/36 -HSBC Mexico, SA NO 23/1/213 23/1/218 TIIE ,, 11/316 -Banorte NO 29/1/213 29/1/216 TIIE ,,

17 CLAVE DE COTIZACIÓN DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 1 AÑO 215 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS 11/326 -Banco Santander, S. NO 21/3/214 3/3/218 TIIE ,1, 2,1, 2,1, 11/3256 -Banco Interacciones NO 27/1/214 15/4/216 TIIE ,, 11/336 -HSBC México NO 26/11/214 26/11/217 TIIE ,, 12/25 BANCOMEXT 8 NO 14/12/ ,542 11/157 -Banco Santander, S. NO 12/7/21 3/9/219 LIBOR 6M , , ,416 11/296 - BBVA Bancomer, S.A SI 26/8/213 26/8/218 LIBOR 6M ,942,75 OTROS PRODUCTORES EXTERNOS PRODUCTORES EXTERNOS CEBURES INSTRUMEN. FINANCIEROS DER NO NO NO 3,126,155 3,772,4 4,198,582 4,677,67 85,394,614 8,822 5,262,727 TOTAL BANCARIOS 14,297,878 2,91,7 17,965,28 15,398,276 11,3,61 18,397,362 23,62,774 3,951,126 7,848,212 7,311,916 7,116,226 12,598,82

18 CLAVE DE COTIZACIÓN DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 1 AÑO 215 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS LISTADAS EN BOLSA (MÉXICO Y/O EXTRANJERO) QUIROGRAFARIOS BURSÁTILES 12/4 ING BANK 3 NO 3/5/24 15/1/216 CETES , 1, 12/41 IXE, HSBC Y BBVA BANC NO 26/4/26 15/4/216 CETES , 35, 12/451 BANAMEX 5 NO 27/1/26 3/9/216 CETES , 5, 5, 12/61 BANAMEX 4 NO 3/11/26 3/1/ ,664 83,664 83,664 83,664 1,55,959 12/651 ING BANK 4 NO 1/3/27 23/2/217 CETES ,5 87,5 175, 12/71 IXE BANCO 1 NO 4/6/27 CETES ,52 175,52 87,526 12/751 BBVA BANCOMER 7 NO 13/8/27 4/8/217 CETES ,731 87, ,462 87,731 12/81 DEUSCHE BANK 2 NO 2/11/27 1/11/217 CETES ,423 12,423 12,423 12/851 ING BANK 5 NO 21/1/28 11/1/218 CETES , , , ,842 12/91 BBVA BANCOMER 8 NO 28/4/29 17/4/ , , , , ,732 12/951 BBVA BANCOMER 9 NO 28/4/29 17/4/ ,34 151,34 151,34 151,34 75,517 12/11 BANAMEX 6 NO 6/8/29 26/7/ ,835 28, , , ,669 28,835 12/111 BBVA BANCOMER 1 NO 6/8/ , , , , , ,363 12/112 ING BANK 6 NO 2/1/29 13/9/ ,389 17, , , ,779 1,181,282 12/122 SANTANDER 1 NO 25/3/21 17/3/217 TIIE ,25 185,25 37,41 12/131 BBVA BANCOMER 13 NO 21/7/21 TIIE ,5 162,5 325, 325, 325, 487,5 12/1451 BANAMEX 7 NO 17/2/211 TIIE , 19, 38, 38, 38, 57, 12/1951 BANAMEX 1 NO 21/9/212 18/8/242 74,9 74,9 149,8 149,8 149,8 3,52,299 12/1952 BBVA BANCOMER 17 NO 21/9/212 18/8/242 74,9 74,9 149,8 149,8 149,8 3,52,299 12/1953 SANTANDER 7 NO 21/9/212 18/8/242 74,9 74,9 149,8 149,8 149,8 3,52,299 11/1557 -Indeval, SA de CV NO 3/11/21 28/11/22 FIJA ,5, 11/2656 -Indeval, SA de CV NO 28/6/213 22/6/218 TIIE ,25, 11/356 -Indeval, SA de CV NO 12/11/213 3/11/223 FIJA ,75, 11/3257 -Indeval, SA de CV NO 4/12/214 25/11/225 TIIE ,5, 11/337 -Indeval, SA de CV NO 4/12/214 25/11/225 TIIE y 5,5, 11/196 -Deustche Bank Trust SI 19/5/211 19/11/221 FIJA ,154,2 11/2156 -Deustche Bank Trust SI 7/2/212 14/2/242 FIJA ,365,65 11/ Deustche Bank Trus SI 17/1/213 15/1/224 FIJA ,942,75 CON GARANTÍA COLOCACIONES PRIVADAS QUIROGRAFARIOS CON GARANTÍA

19 CLAVE DE COTIZACIÓN DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 1 AÑO 215 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS 12/551 GOLDMAN SACHS SI 1/11/26 12/12/236 LIBOR ,59 38,59 38,59 38,59 5,554,62 11/98 -Goldman-Aron No. 1 SI 9/9/22 19/12/236 FIJA ,83,663 11/76 - Goldman Sachs SI 15/12/26 15/12/236 LIBOR 6M , , , ,811 2,318,593 TOTAL BURSÁTILES 3,276,781 1,787,144 4,463,925 3,343,258 17,913,736 53,161,85 437,41 437,41 437,41 437,41 57,419,476

20 CLAVE DE COTIZACIÓN DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 1 AÑO 215 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA CONCERTACIÓN FECHA DE VENCIMIENTO INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES CON COSTO VARIOS SI 462,57 254,79 2,314, , ,72 TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES CON COSTO 462,57 254,79 2,314, , ,72 PROVEEDORES PEMEX NO 8,143,66 PROVEEDORES NO 8,36,91 TOTAL PROVEEDORES 16,53,157 OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS NO 28,679,978 38,192,914 38,192,914 38,192, ,634,99 VARIOS NO 41,75,65 FIBRA ÓPTICA NO 145,93 72,965 72, ,791 DESMANTELAMIENTO NUCLEAR NO 391, , ,833 3,133,324 INGRESOS A REALIZAR DE TERC NO 1,347, , ,699 24,253,152 INTRUMENTOS FINAN.DERIVADOS NO 12,314 34,557 9,362,464 TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES 69,755,43 4,9,222 39,169,968 39,135, ,821,721 TOTAL GENERAL 17,574,659 9,946,414 62,519,427 57,911,52 68,79, ,38,168 23,962,682 4,25,25 1,599,866 8,125,96 7,979,347 16,17,558 OBSERVACIONES

21 CLAVE DE COTIZACIÓN: POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA TRIMESTRE: 1 AÑO: 215 POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA DÓLARES OTRAS MONEDAS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS TOTAL MILES DE PESOS ACTIVO MONETARIO 142,68 2,152,927 2,152,927 CIRCULANTE 142,68 2,152,927 2,152,927 NO CIRCULANTE PASIVO 13,773,196 28,721,755 47,63 6,168,86 214,889,841 CIRCULANTE 1,88,867 27,411,927 49, ,943 28,167,87 NO CIRCULANTE 11,964, ,39, ,72 5,412, ,721,971 SALDO NETO -13,631,128-26,568,828-47,63-6,168,86-212,736,914 OBSERVACIONES TIPO DE MONEDAIMPORTE EN MONEDA DE OTRO PAIS DÓLARES ESTADOUNIDENSES IMPORTE T DE C $ ACTIVOS.- $ 142,68 PASIVO A LARGO PLAZO.- $11,964,329 PASIVO A CORTO PLAZO.- $ 1,88,867 YENES JAPONESES T DE C $.1273 PASIVO LARGO PLAZO.- $33,783,426 PASIVO CORTO PLAZO.- $ 1,624,289 FRANCOS SUIZOS T DE C $ PASIVO LARGO PLAZO.- $67,197 PASIVO CORTO PLAZO.- $29,12 EUROS T DE C $ PASIVO LARGO PLAZO.- $3,392 PASIVO CORTO PLAZO.- $5,296 CORONA SUECA T DE C $1.778 PASIVO CORTO PLAZO.- $2,686

22 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 1 AÑO: 215 INSTRUMENTOS DE DEUDA PAGINA 1 / 2 LIMITACIONES FINANCIERAS SEGÚN CONTRATO, ESCRITURAS DE LA EMISION Y/O TITULO

23 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 1 AÑO: 215 INSTRUMENTOS DE DEUDA PAGINA 2 / 2 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS LIMITACIONES FINANCIERAS

24 CLAVE DE COTIZACIÓN DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR PRODUCTO INGRESOS TOTALES TRIMESTRE 1 AÑO 215 PRINCIPALES PRODUCTOS O LINEA DE PRODUCTOS INGRESOS NACIONALES VOLUMEN VENTAS IMPORTE % DE PRINCIPALES PARTICIPACION EN EL MERCADO MARCAS CLIENTES SERV. DOMESTICO 11,276 14,488, SERVICIO COMERCIAL 3,182 9,7, SERVICIO ALUMBRADO P 2,28 5,194, SERVICIO AGRÍCOLA 2,145 1,54, SERVICIO INDUSTRIAL 29,38 4,863, OTROS PROGRAMAS 2,28, INGRESOS POR EXPORTACIÓN ENERGIA EXP. B.C ,89 1. CAISO/SHELL ENERGIA EXPOR. STE , INSTITUTO DE ELECTRI ENERGIA EXP. PEN 81 83, BELIZE ELECTRICITY INGRESOS DE SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO TOTAL 48,271 73,449,296 OBSERVACIONES

25 CLAVE DE COTIZACIÓN INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES TRIMESTRE 1 AÑO 215 SERIES VALOR NOMINAL($) CUPÓN VIGENTE PORCIÓN FIJA NUMERO DE ACCIONES CAPITAL SOCIAL PORCIÓN VARIABLE MEXICANOS LIBRE SUSCRIPCIÓN FIJO VARIABLE TOTAL TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACIÓN: OBSERVACIONES

26 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 1 AÑO: 215 COMISION FEDERAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS ELECTRICIDAD PAGINA 1 / 9 DEBIDO A LA GRAN IMPORTANCIA Y RESPONSABILIDAD QUE SE ADQUIERE AL CONTRATAR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD () DESDE EL PRIMER SEMESTRE DE 26 HA VALUADO Y REVELADO OPORTUNAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES DE DICHOS DERIVADOS DE UNA MANERA TRANSPARENTE Y EN APEGO A LAS NORMAS CONTABLES VIGENTES. EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SE TIENE UN APARTADO EXCLUSIVO EN DONDE SE DETALLAN LOS DERIVADOS, TANTO CON FINES DE COBERTURA COMO DE NEGOCIACIÓN QUE LA ENTIDAD TIENE PACTADOS CON DIFERENTES ENTIDADES FINANCIERAS. LA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS HA SIDO AUDITADA SATISFACTORIAMENTE POR LOS AUDITORES EXTERNOS Y CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD CONTABLE Y OFICIAL VIGENTE. EL 25 DE NOVIEMBRE DE 28 LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EMITIÓ UN OFICIO EN DONDE SOLICITA COMPLEMENTAR EL INFORME TRIMESTRAL QUE PRESENTAN LAS EMISORAS CON ACCIONES Y DEUDA DE LARGO PLAZO INSCRITAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES Y LISTADAS EN LA DICHA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA ES REFERENTE A TODAS LAS POSICIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA O ESPECULACIÓN, DE ACUERDO A LA NORMATIVA DEL BOLETÍN C-1. EL OFICIO INCLUYE UN ANEXO QUE ESPECIFICA LA INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE CONTENER DICHO COMPLEMENTO AL INFORME TRIMESTRAL. EN EL AÑO DE 212, LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PRESENTÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS CONFORME A LOS IFRS (INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS) O NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA). A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 215 DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS BAJO LOS IFRS. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 215 Y 214 (EN MILES DE PESOS) RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD VALÚA TODOS LOS DERIVADOS EN EL BALANCE GENERAL A VALOR RAZONABLE O VALOR DE MERCADO ( MARK TO MARKET ). CUANDO LOS DERIVADOS SON DESIGNADOS COMO COBERTURA, EL RECONOCIMIENTO DEL VALOR RAZONABLE DEPENDE SI LA COBERTURA ES DE VALOR RAZONABLE O DE FLUJO DE EFECTIVO. LOS DERIVADOS DESIGNADOS COMO COBERTURA RECONOCEN LOS CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE COMO SIGUE: (1) SI SON DE VALOR RAZONABLE, LAS FLUCTUACIONES TANTO DEL DERIVADO COMO LA PARTIDA CUBIERTA SE REGISTRAN CONTRA RESULTADOS, O (2) SI SON DE FLUJO DE EFECTIVO, SE RECONOCEN TEMPORALMENTE EN EL OTRO RESULTADO INTEGRAL (ORI) Y SE RECLASIFICAN A RESULTADOS CUANDO LA PARTIDA CUBIERTA LOS AFECTA. LA PORCIÓN INEFECTIVA DEL CAMBIO EN EL VALOR RAZONABLE SE RECONOCE DE INMEDIATO EN RESULTADOS, EN EL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO, INDEPENDIENTEMENTE DE SI EL DERIVADO ESTÁ DESIGNADO COMO COBERTURA DE VALOR RAZONABLE O DE FLUJO DE

27 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 1 AÑO: 215 COMISION FEDERAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS ELECTRICIDAD PAGINA 2 / 9 EFECTIVO. UTILIZA PRINCIPALMENTE SWAPS DE TASA DE INTERÉS Y DE DIVISAS Y CONTRATOS FORWARD DE DIVISAS PARA ADMINISTRAR SU EXPOSICIÓN A LAS FLUCTUACIONES DE TASAS DE INTERÉS Y DE MONEDA EXTRANJERA. DOCUMENTA FORMALMENTE TODAS LAS RELACIONES DE COBERTURA, EN DONDE DESCRIBE LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA LLEVAR A CABO TRANSACCIONES CON DERIVADOS. LA POLÍTICA DE LA EMPRESA ES NO REALIZAR OPERACIONES ESPECULATIVAS CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS. CIERTOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, AUNQUE FUERON CONTRATADOS CON FINES DE COBERTURA DESDE UNA PERSPECTIVA ECONÓMICA, POR CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD CONTABLE, ACTUALMENTE NO SE DESIGNAN COMO COBERTURA PARA EFECTOS CONTABLES SINO DE NEGOCIACIÓN. LA FLUCTUACIÓN EN EL VALOR RAZONABLE DE ESTOS DERIVADOS SE RECONOCE EN RESULTADOS EN EL COSTO FINANCIERO. SE REALIZARON LAS PRUEBAS DE EFECTIVIDAD SOBRE LOS FLUJOS DE INTERCAMBIO DE CUPONES QUE SE LLEVARON A CABO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 215. COMO MÉTODO DE MEDICIÓN SE ESTABLECIÓ EL COCIENTE DEL FLUJO POR PAGAR DE LA POSICIÓN PRIMARIA Y EL FLUJO POR RECIBIR DEL INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO. ADEMÁS SE REVELARON LOS ELEMENTOS MÁS IMPORTANTES DE CADA INTERCAMBIO, COMO FECHA DE INTERCAMBIO, LAS TASAS DE INTERÉS QUE SE UTILIZARON PARA EL CÁLCULO TANTO DEL FLUJO DE LA POSICIÓN PRIMARIA COMO EL FLUJO DEL INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO, LA SOBRETASA QUE SE ADICIONA A CADA TASA DE CÁLCULO, LA BASE DE CÁLCULO PARA CADA FLUJO, LA FRECUENCIA DE PERÍODOS Y LA FECHA DE CÁLCULO DE AMBAS TASAS. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS LOS SALDOS AL 31 DE MARZO DE 215 Y 214 DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS E INTERESES SON COMO SIGUE: MARZO 215 DICIEMBRE 214 CON FINES DE COBERTURA ACTIVO $ 1,11,799 $ 9,974,46 PASIVO $ 9,49,335 $ 9,621,788 CON FINES DE NEGOCIACIÓN ACTIVO $ 4,85,979 $ 3,983,452 PASIVO $ 5,262,727 $ 4,933,59 TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS ACTIVO $ 14,97,778 $ 13,957,858 PASIVO $ 14,672,62 $ 14,555,378 INSTRUMENTO FINANCIERO CON FINES DE NEGOCIACIÓN - EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 22, COLOCÓ EN EL MERCADO JAPONÉS UN BONO POR 32 MIL MILLONES DE YENES JAPONESES A UNA TASA DE INTERÉS DE 3.83% ANUAL Y CON VENCIMIENTO EN SEPTIEMBRE DE 232. DE MANERA SIMULTÁNEA, REALIZÓ UNA OPERACIÓN DE COBERTURA POR LA CUAL RECIBIÓ UN

28 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 1 AÑO: 215 COMISION FEDERAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS ELECTRICIDAD PAGINA 3 / 9 MONTO DE , DÓLARES AMERICANOS, EQUIVALENTES A LOS 32 MIL MILLONES DE YENES AL TIPO DE CAMBIO SPOT DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN DE YENES POR DÓLAR AMERICANO. LA OPERACIÓN CONSISTE EN UNA SERIE DE FORWARDS DE DIVISA QUE PERMITEN FIJAR EL TIPO DE CAMBIO YEN/DÓLAR, DURANTE EL PLAZO ESTABLECIDO DE LA OPERACIÓN EN YENES POR DÓLAR AMERICANO. COMO RESULTADO DE LA OPERACIÓN, PAGA UNA TASA DE INTERÉS EQUIVALENTE AL 8.42% ANUAL EN DÓLARES. EL EFECTO DE VALUACIÓN DE LOS FORWARDS DE DIVISA SE REGISTRA EN EL COSTO FINANCIERO; UNA GANANCIA (PÉRDIDA) EN DICHO COSTO COMPENSA UNA PÉRDIDA (GANANCIA) EN EL PASIVO SUBYACENTE. LA OBLIGACIÓN FINAL DE LA ES PAGAR LOS YENES JAPONESES CON BASE EN LOS VENCIMIENTOS AL ACREEDOR, TENIENDO EL DERECHO DE RECIBIR DE LA INSTITUCIÓN CON LA CUAL SE CONTRATÓ LA COBERTURA, YENES A CAMBIO DE CIERTOS DÓLARES ESTABLECIDOS CON EL CONTRATO DEL INSTRUMENTO FINANCIERO. EL RESULTADO DE LA TRANSACCIÓN CON LA INSTITUCIÓN CON LA CUAL SE CONTRATÓ EL INSTRUMENTO FINANCIERO ES COMO SIGUE: TIPO DE CAMBIO (MARZO 214) MONEDA NACIONAL BIENES A RECIBIR (ACTIVO) 32,, YENES.1273 $ 4,73,6 BIENES A ENTREGAR (PASIVO) , DÓLARES $ 4,83,663 BIENES A ENTREGAR, NETO $ 1,63 A PARTIR DEL 17 DE MARZO DE 23 Y HASTA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 232, LA ESTÁ OBLIGADA A REALIZAR PAGOS SEMESTRALES POR LA CANTIDAD DE ,855 DÓLARES AMERICANOS EQUIVALENTES A 612 8, YENES JAPONESES, POR LO QUE LA SUMA TOTAL QUE LA ESTÁ OBLIGADA A ENTREGAR EN LOS PRÓXIMOS 17.5 AÑOS ES DE ,939 DÓLARES AMERICANOS Y EL MONTO TOTAL QUE RECIBIRÁ SERÁ DE 21,448, YENES JAPONESES. ADICIONALMENTE, AL TÉRMINO DEL CONTRATO DE COBERTURA, LAS PARTES CELEBRARON UN CONTRATO DE COMPRA POR PARTE DE, DE UN CALL EUROPEO MEDIANTE EL CUAL ADQUIERE EL DERECHO DE COMPRAR YENES JAPONESES AL VENCIMIENTO, A PRECIO DE MERCADO, EN CASO DE QUE EL TIPO DE CAMBIO YEN/DÓLAR SE COTICE POR DEBAJO DE YENES POR DÓLAR Y LA VENTA POR PARTE DE DE UN CALL EUROPEO MEDIANTE EL CUAL VENDE LA PROTECCIÓN DE UNA APRECIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO YEN/DÓLAR POR ENCIMA DE YENES POR DÓLAR. EN CASO DE QUE LA DECIDIERA CANCELAR EN FORMA ANTICIPADA LA COBERTURA ( FORWARDS DE DIVISA), SE ORIGINARÍA UNA PÉRDIDA EXTRAORDINARIA ESTIMADA AL 31 DE MARZO DE 215, EN ,653 DÓLARES AMERICANOS, APROXIMADAMENTE. LA PÉRDIDA FUE ESTIMADA POR J. ARON & COMPANY (AGENTE DE CÁLCULO), TOMANDO COMO BASE EL VALOR RAZONABLE DE LA COBERTURA A LA FECHA DE LA ESTIMACIÓN. MEDICIÓN DE EFECTIVIDAD. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD UTILIZA LA GESTIÓN DE RIESGO PARA MITIGAR LA EXPOSICIÓN A LA VOLATILIDAD EN LAS TASAS DE INTERÉS Y TIPOS DE CAMBIO, POR LO

29 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 1 AÑO: 215 COMISION FEDERAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS ELECTRICIDAD PAGINA 4 / 9 ANTERIOR, LA ENTIDAD HA CONTRATADO SWAPS PLAIN VANILLA DE TASAS DE INTERÉS Y MONEDAS. CON ESTO, LOS FLUJOS VARIABLES DE LA POSICIÓN PRIMARIA HAN SIDO CUBIERTOS AL 1% POR FLUJOS QUE SE RECIBEN DEL INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO. METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DE LA EFECTIVIDAD. COMO MÉTODO DE MEDICIÓN SE ESTABLECIÓ EL COCIENTE DEL FLUJO POR PAGAR DE LA POSICIÓN PRIMARIA Y EL FLUJO POR RECIBIR DEL INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO. EN LAS PRUEBAS DE MEDICIÓN DE EFECTIVIDAD QUE SE REALIZARON A LOS FLUJOS DE INTERCAMBIO LA EFECTIVIDAD FUE DEL 1%. ADEMÁS, SE REVELARON LAS CARACTERÍSTICAS CRÍTICAS MÁS IMPORTANTES DE CADA INTERCAMBIO COMO FECHA DE INTERCAMBIO, LAS TASAS DE INTERÉS QUE SE UTILIZARON PARA EL CÁLCULO TANTO DEL FLUJO DE LA POSICIÓN PRIMARIA COMO EL FLUJO DEL INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO, LA SOBRETASA QUE SE ADICIONA A CADA TASA DE CÁLCULO, LA BASE DE CÁLCULO PARA CADA FLUJO, LA FRECUENCIA DE PERÍODOS Y LA FECHA DE CÁLCULO DE AMBAS TASAS. CON ESTO, SE PUEDE OBSERVAR Y CONCLUIR QUE LAS CARACTERÍSTICAS CRÍTICAS TANTO DEL FLUJO DE LA POSICIÓN PRIMARIA COMO EL FLUJO DEL INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO SON EXACTAMENTE IGUALES Y LA EFECTIVIDAD DE CADA INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO CONTRATADO POR LA ENTIDAD ES DEL 1%. PRUEBAS DE SENSIBILIDAD. DE ACUERDO CON LAS NIIF, SE CALCULÓ LA SENSIBILIDAD DE LA VARIACIÓN EN EL VALOR DE MERCADO DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CONTRATADOS POR. PARA EL CASO DE LA OPERACIÓN CON FINES DE NEGOCIACIÓN DE MONEDAS (FORWARD) SE OBTIENE QUE LA VARIACIÓN DE UN CENTAVO EN EL TIPO DE CAMBIO PROVOCA UN CAMBIO APROXIMADO EN EL VALOR DE MERCADO EN UN.66 %, ES DECIR $3,971 PARA EL 31 DE MARZO DE 215. PARA EL CASO DE LAS OPERACIONES DE COBERTURA DE TASA DE INTERÉS Y MONEDAS (CROSS CURRENCY SWAPS) SE OBTIENE QUE LA VARIACIÓN DE UN CENTAVO EN EL TIPO DE CAMBIO PROVOCA UN CAMBIO APROXIMADO EN EL VALOR DE MERCADO EN UN.66 %, ES DECIR $7,278 PARA EL 31 DE MARZO DE 215. PARA EL CASO DE LAS OPERACIONES DE COBERTURA DE TASA DE INTERÉS (INTEREST RATE SWAPS) SE OBTIENE QUE LA VARIACIÓN DE UN PUNTO BASE EN EL TASA DE INTERÉS PROVOCA UN CAMBIO APROXIMADO EN EL VALOR DE MERCADO EN UN.1794 %, ES DECIR $586 (MILES DE PESOS) PARA EL 31 DE MARZO DE 215. COMENTARIOS SOBRE EL VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET) Y EL AJUSTE POR RIESGO DE CRÉDITO Y SU NIVEL DE JERARQUÍA. EL NETO DEL VALOR DE MERCADO LIMPIO DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA (MARK TO MARKET) AL 31 DE MARZO DE 215 ASCIENDE A $131,896 QUE SE INCLUYEN EN EL PATRIMONIO Y ESTÁ INTEGRADO POR $143,449 EN CONTRA DE, INCLUIDOS EN EL VALOR DEL PASIVO DEL RUBRO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y $275,345 A FAVOR DE, INCLUIDOS EN EL VALOR DEL ACTIVO DEL RUBRO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS.

30 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 1 AÑO: 215 COMISION FEDERAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS ELECTRICIDAD PAGINA 5 / 9 POR LOS TÉRMINOS EN QUE SE FIRMARON LOS CONTRATOS ISDA (INTERNATIONAL SWAPS AND DERIVATIVES ASSOCIATION), LAS CONTRAPARTES O INSTITUCIONES BANCARIAS SON LOS AGENTES VALUADORES, Y SON ELLOS QUIENES CALCULAN Y ENVÍAN MENSUALMENTE EL MARK TO MARKET. MONITOREA EL MARK TO MARKET Y SI EXISTE ALGUNA DUDA U OBSERVA ALGUNA ANOMALÍA EN EL COMPORTAMIENTO DEL MARK TO MARKET SOLICITA A LA CONTRAPARTE UNA NUEVA VALUACIÓN. POR LO ANTERIOR EL VALOR DE MERCADO QUE ENVÍA EL AGENTE DE CÁLCULO O CONTRAPARTE SOLAMENTE ES UN VALOR INDICATIVO, YA QUE LOS MODELOS QUE UTILIZAN LOS BANCOS PUEDEN DIFERIR ENTRE SÍ. AJUSTE DEL VALOR RAZONABLE O MARK TO MARKET POR RIESGO DE CRÉDITO DE ACUERDO A LAS IFRS S, EL VALOR RAZONABLE O MARK TO MARKET (MTM) DEBE REFLEJAR LA CALIDAD CREDITICIA DEL INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO. AL INCORPORAR EL RIEGO DE CRÉDITO AL MARK TO MARKET DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, SE RECONOCE LA PROBABILIDAD QUE UNA DE LAS CONTRAPARTES PUEDAN CAER E INCUMPLIMIENTO Y POR LO TANTO SE REFLEJA LA CALIDAD CREDITICIA DEL INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO, DE ACUERDO AL IFRS. DE LO ANTERIOR, COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD REALIZÓ EL AJUSTE A LOS VALORES RAZONABLES O MARK TO MARKET QUE REPRESENTAN UN RIESGO DE CRÉDITO PARA LA ENTIDAD. METODOLOGÍA PARA AJUSTAR EL VALOR RAZONABLE O MARK TO MARKET POR RIESGO DE CRÉDITO. PARA REALIZAR EL AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIERO DERIVADOS BAJO LAS IFRS S POR CONCEPTO DE RIESGOS DE CRÉDITO, COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD ADOPTARÁ EL CONCEPTO DEL CREDIT VALUE ADJUSTMENT (CVA). EL CVA INTEGRA LOS CONCEPTOS DE EXPOSICIÓN O PÉRDIDA POTENCIAL, PROBABILIDAD DE INCUMPLIMIENTO Y TASA DE RECUPERACIÓN, SU FÓRMULA ES: CVA = EXP * Q * (1 R) EN DONDE: EXP = EXPOSICIÓN Q = PROBABILIDAD DE INCUMPLIMIENTO R = TASA DE RECUPERACIÓN SIMPLIFICACIONES: EXP = MTM Q * (1-R) = FACTOR DE AJUSTE CVA = MTM * FACTOR DE AJUSTE LA EXPOSICIÓN SE CONSIDERARÁ COMO EL VALOR DE MERCADO (MTM) TOTAL DE CADA CONTRAPARTE, ES DECIR, LA SUMATORIA DE TODOS LOS MTM QUE TENGAMOS CON LA INSTITUCIÓN FINANCIERA.

31 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 1 AÑO: 215 COMISION FEDERAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS ELECTRICIDAD PAGINA 6 / 9 LA PROBABILIDAD DE INCUMPLIMIENTO POR UNO MENOS LA TASA DE RECUPERACIÓN SERÁ EL FACTOR DE AJUSTE A LA SUMATORIA DE LOS VALORES DE MERCADO O EXPOSICIÓN DE CADA CONTRAPARTE. PARA OBTENER LA PROBABILIDAD DE INCUMPLIMIENTO (Q) SE TOMARAN LOS CREDIT DEFAULT SWAP (CDS) DE LAS CONTRAPARTES A SU MÁS CERCANO PLAZO DISPONIBLE, EN EL ENTENDIDO QUE EL AJUSTE DEL CVA SE LLEVARÁ A CABO MES CON MES. LOS CDS SON DATOS QUE REFLEJAN LA VISIÓN DEL MERCADO SOBRE EL RIESGO DE CRÉDITO Y ES INFORMACIÓN TRANSPARENTE PARA TODO ENTE FINANCIERO. PARA EL EFECTO DE CÁLCULO DEL CVA LA TASA DE RECUPERACIÓN (R) SERÁ DE CERO, ESTÁ TASA ES TOTALMENTE CONSERVADORA, YA QUE EL ESTÁNDAR EN EL MERCADO FINANCIERO ES DEL 4%. UNA VEZ OBTENIDO EL CVA SE PROCEDERÁ AL AJUSTE DEL MTM DE LA SIGUIENTE FORMA: MTM AJUSTADO = MTM CVA EN EL CASO DE QUE MANTENGA COLATERAL POR CONCEPTO DE DEPÓSITOS EN GARANTÍA, EL CVA NO SE MODIFICARÁ YA QUE LA TASA DE RECUPERACIÓN DETERMINADA POR LA ES CERO. METODOLOGÍA DE AJUSTE AL VALOR RAZONABLE. ESTA MECÁNICA SE APROBÓ POR EL COMITÉ DELEGADO INTERINSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS ASOCIADOS A LA POSICIÓN FINANCIERA Y AL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES (CDIGR) COMO METODOLOGÍA DE AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS. EL AJUSTE AL VALOR DE MERCADO (MTM) SE REALIZARÁ DE FORMA MENSUAL, SIEMPRE Y CUANDO LA POSICIÓN TOTAL DE LA EXPOSICIÓN DE CADA CONTRAPARTE ESTE A FAVOR DE LA, ES DECIR, LA VALUACIÓN DE MERCADO ES POSITIVA PARA LA ENTIDAD Y POR CONSECUENCIA EXISTE UN RIESGO DE CRÉDITO. EN EL CASO DE QUE LA POSICIÓN TOTAL DEL MTM SE ENCUENTRE NEGATIVA PARA LA ENTIDAD, NO SE PROCEDERÁ A REALIZAR DICHO AJUSTE, TODA VEZ QUE EL RIESGO DE CRÉDITO SERÁ DE LA CONTRAPARTE Y NO DE LA. CONTRAPARTE MTM MTM AJUSTADO AJUSTE AL 31 DE MARZO DE 215 CREDIT SUISSE DEUTSCHE BANK 28, ,962 28, , COLATERALES RECIBIDOS TOTAL COSTO 598 JERARQUÍA DEL VALOR RAZONABLE O MARK TO MARKET PARA INCREMENTAR LA CONSISTENCIA Y COMPARABILIDAD DE LAS MEDIDAS DE VALOR JUSTO Y SUS REVELACIONES, LAS IFRS S ESTABLECEN UNA JERARQUÍA DE VALOR JUSTO QUE PRIORIZA EN TRES NIVELES DE LOS DATOS EN LAS TÉCNICAS DE VALUACIÓN USADAS, ESTA JERARQUÍA OTORGA LA MAYOR PRIORIDAD A LOS PRECIOS COTIZADOS (SIN AJUSTE) EN LOS MERCADOS

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