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1 CAPITAL MEXICO, S.A. DE C.V. BALANCE GENERAL DE SOFOM AL 31 DE MARZO DE 2012 Y 2011 CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA ACTUAL ANTERIOR A C T I V O 1,501,127, DISPONIBILIDADES 4,547, CUENTAS DE MARGEN INVERSIONES EN VALORES Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) DERIVADOS Con fines de negociación Con fines de cobertura AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL CARTERA DE CRÉDITO (NETO) CARTERA DE CRÉDITO NETA CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE 1,485,000, Créditos comerciales 1,485,000, Actividad empresarial o comercial 1,485,000, Entidades financieras Entidades gubernamentales Créditos de consumo Créditos a la vivienda CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA Créditos comerciales Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Entidades gubernamentales Créditos de consumo Créditos a la vivienda ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERECHOS DE COBRO (NETO) DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) BIENES ADJUDICADOS (NETO) INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) INVERSIONES PERMANENTES ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) OTROS ACTIVOS 11,580, Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 10,470, Otros activos a corto y largo plazo 1,109, P A S I V O 1,501,287, PASIVOS BURSÁTILES 1,500,222, PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS De corto plazo De largo plazo COLATERALES VENDIDOS Reportos (saldo acreedor) Derivados Otros colaterales vendidos DERIVADOS Con fines de negociación Con fines de cobertura AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,065, Impuestos a la utilidad por pagar 5, Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas

2 CAPITAL MEXICO, S.A. DE C.V. BALANCE GENERAL DE SOFOM AL 31 DE MARZO DE 2012 Y 2011 CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA ACTUAL ANTERIOR Acreedores por liquidación de operaciones Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 1,060, OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS CAPITAL CONTABLE -159, CAPITAL CONTRIBUIDO 50, Capital social 50, Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulación CAPITAL GANADO -209, Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores 12, Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto -222, CUENTAS DE ORDEN Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Compromisos crediticios Bienes en fideicomiso Bienes en administración Colaterales recibidos por la entidad Colaterales recibidos y vendidos por la entidad Intereses devengados no cobrados derivados de cartera vencida Rentas devengadas no cobradas derivadas de operaciones de arrendamiento operativo Otras cuentas de registro

3 CAPITAL MEXICO, S.A. DE C.V. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS DE SOFOM DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012 Y 2011 ACTUAL ANTERIOR CUENTA CUENTA / SUBCUENTA Ingresos por intereses Ingresos por arrendamiento operativo Otros beneficios por arrendamiento Gastos por intereses -222, Depreciación de bienes en arrendamiento operativo Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero -222, Estimación preventiva para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios -222, Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Otros ingresos (egresos) de la operación Gastos de administración Resultado de la operación -222, Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas Resultado antes de impuestos a la utilidad -222, Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidos (netos) Resultado antes de operaciones discontinuadas -222, Operaciones discontinuadas Resultado neto -222,083 0

4 CAPITAL MEXICO, S.A. DE C.V. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE SOFOM AL 31 DE MARZO DE 2012 Y 2011 CUENTA SUB-CUENTA CUENTA / SUBCUENTA ACTUAL ANTERIOR Resultado neto -222, Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo Amortizaciones de activos intangibles Provisiones Impuestos a la utilidad causados y diferidos Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas Operaciones discontinuadas Otros Actividades de operación Cambio en cuentas de margen Cambio en inversiones en valores Cambio en deudores por reporto Cambio en derivados (activo) Cambio en cartera de crédito (neto) Cambio en derechos de cobro adquiridos Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cambio en bienes adjudicados (neto) Cambio en otros activos operativos (netos) -618, Cambio en pasivos bursátiles 1,500,222, Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos Cambio en colaterales vendidos Cambio en derivados (pasivo) Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo Cambio en otros pasivos operativos 1,060, Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación) Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones) Pagos de impuestos a la utilidad Otros -6,625, Flujos netos de efectivo de actividades de operación 1,494,037,946 0 Actividades de inversión Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas Cobros por disposición de otras inversiones permanentes Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes Cobros de dividendos en efectivo Pagos por adquisición de activos intangibles Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta Cobros por disposición de otros activos de larga duración Pagos por adquisición de otros activos de larga duración Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) Otros -1,485,000, Flujos netos de efectivo de actividades de inversión -1,485,000,00 Actividades de financiamiento Cobros por emisión de acciones Pagos por reembolsos de capital social Pagos de dividendos en efectivo Pagos asociados a la recompra de acciones propias Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital Otros -4,500, Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento -4,500, Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo 4,315, Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 231,531 0

5 CAPITAL MEXICO, S.A. DE C.V. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE SOFOM AL 31 DE MARZO DE 2012 Y 2011 CUENTA SUB-CUENTA CUENTA / SUBCUENTA ACTUAL ANTERIOR Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 4,547,394 0

6 CAPITAL MEXICO, S.A. DE C.V. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DE SOFOM AL 31 DE MARZO DE 2012 Y 2011 Capital contribuido Capital Ganado Concepto Capital social Aportaciones para Prima en venta de futuros aumentos de acciones capital formalizadas en asamblea de accionistas Obligaciones subordinadas en circulación Reservas de capital Resultado de Resultado por Resultado por ejercicios anteriores valuación de títulos valuación de disponibles para la instrumentos de venta cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto Total capital contable Saldo al inicio del periodo 50, , ,707 MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS Suscripción de acciones Capitalización de utilidades Constitución de reservas Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores Pago de dividendos Otros. Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas 50, , ,707 MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL Resultado neto -222, ,083 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Otros Total de los movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral -222, ,083 Saldo al final del periodo 50, , , ,376

7 CAPITAL MEXICO, S.A. DE COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA C.V. ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE PAGINA 1 / 1 OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CAPITAL MÉXICO, S.A. DE C.V. CAPITAL MÉXICO S.A. DE C.V., ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL QUE SE CONSTITUYÓ EN JULIO DE 2011, SUBSIDIARIA DIRECTA DE LTD., CUYO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL ES OBTENER Y OTORGAR FINANCIAMIENTOS, ASÍ COMO EMITIR, COLOCAR Y OFERTAR TÍTULOS DE CRÉDITO O VALORES, ENTRE OTROS. EL 30 DE MARZO DEL 2012, CAPITAL MÉXICO COLOCÓ EXITOSAMENTE CERTIFICADOS BURSÁTILES POR $ 1,500,000,000 CON LA GARANTÍA DE HOCLIM LTD A UN PLAZO DE 3 AÑOS CON FECHA DE VENCIMIENTO FINAL EL 27 DE MARZO 2015 Y CON SPREAD DE 57 PUNTOS BASE SOBRE LA DE TIIE DE 28 DÍAS. LA COMPAÑÍA RECIBIÓ EL MONTO DE LA EMISIÓN ANTERIORMENTE MENCIONADO, MENOS $ 6,1000,000 DE GASTOS RELACIONADOS CON LA COLOCACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN, PARA RECIBIR UN NETO DE $ 1,493,900,000. LA EMISORA PAGÓ EL CRÉDITO OBTENIDO DE CEMENTOS APASCO S.A. DE C.V. POR $ 4,500,000 QUE UTILIZÓ PARA HACER FRENTE A SUS OBLIGACIONES Y GASTOS PREOPERATIVOS. ADICIONALMENTE, LA EMISORA COLOCÓ UN CRÉDITO INTERCOMPAÑÍA CON CEMENTOS APASCO, S.A. DE C.V. POR $ 1,485,000,000 DE QUIEN RECIBIRÁ EL PAGO DE LOS INTERESES DE FORMA MENSUAL. SE ESPERA QUE LA EMISORA GENERE GANANCIAS QUE RESULTEN, EN SU MOMENTO, DE LA DIFERENCIA ENTE LA TASA CREDITICIA QUE COBRARÁ A LAS COMPAÑÍAS DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO EN MÉXICO Y LOS INTERESES QUE SE PAGUEN CONFORME A LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES Y OTROS CRÉDITOS QUE AL EFECTO SE OBTENGAN. 1. VARIACIONES EN CUENTAS DE BALANCE CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE LA CARTERA DE CRÉDITO AL 31 DE MARZO DE 2012, PRESENTA UN INCREMENTO POR $ 1,485,000,000, POR EL PRÉSTAMO OTORGADO A SU PARTE RELACIONADA CEMENTOS APASCO, S.A. DE C.V. OTROS ACTIVOS, NETO ESTE RUBRO COMPRENDE PRINCIPALMENTE LOS GASTOS DE FORMALIZACIÓN DE DEUDA QUE SERÁN AMORTIZADOS POR EL MÉTODO DE LÍNEA RECTA EN FUNCIÓN DEL PLAZO DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES PASIVOS BURSÁTILES ESTE RUBRO TUVO UN INCREMENTO POR $ 1,500,222,083 DEBIDO A LA COLOCACIÓN Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES POR $ 1,500,000,000 CON EL PÚBLICO INVERSIONISTA QUE SE ENCUENTRAN GARANTIZADOS POR LTD (COMPAÑÍA TENEDORA), MÁS EL INTERÉS DEVENGADO POR PAGAR DE LA FECHA DE EMISIÓN AL 31 DE MARZO DE VARIACIONES EN CUENTAS DE RESULTADOS GASTOS POR INTERESES EL PRINCIPAL INCREMENTO EN ESTE RUBRO CORRESPONDE A LOS INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL PÚBLICO INVERSIONISTA.

8 CAPITAL MEXICO, S.A. DE C.V. NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 1 / 2 CAPITAL MÉXICO, S.A. DE C.V. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) 1. OPERACIONES CAPITAL MÉXICO, S.A. DE C.V., (EN LOS SUCESIVO LA COMPAÑÍA ) SE CONSTITUYÓ EL 26 DE JULIO DE 2011, Y TIENE COMO OBJETO SOCIAL, EL LLEVAR A CABO DE MANERA USUAL Y PROFESIONAL OPERACIONES DE CRÉDITO A TRAVÉS DE OBTENER Y OTORGAR TODO TIPO DE FINANCIAMIENTO, PRESTAMOS O CRÉDITOS, O CUALQUIER OTRA OPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO. LA COMPAÑÍA ES SUBSIDIARIA EN UN 99.80% DE LTD. (COMPAÑÍA DOMICILIADA EN SUIZA) EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2011, LA COMPAÑÍA RECIBIÓ AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV) SOBRE UN PROGRAMA DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES REVOLVENTE A TRAVÉS DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, HASTA POR UN DE $ 10,000,000, LOS CUALES ESTÁN GARANTIZADOS POR LTD (COMPAÑÍA TENEDORA). EL 30 DE MARZO DE 2012, LA CNBV MEDIANTE OFICIO NO. 153/8226/2012L AUTORIZÓ LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES Y LA EMISIÓN HASTA POR UN DE $ 1,500,000,000 POR UN PLAZO DE 3 AÑOS A UNA TASA TIIE 28 DÍAS MÁS UN 0.57% LA COMPAÑÍA NO TIENE OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL DEBIDO A QUE NO CUENTA CON PERSONAL PROPIO. LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LE SON PROPORCIONADOS POR UNA COMPAÑÍA AFILIADA. 2. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS APLICADAS A) BASES DE PREPARACIÓN DEBIDO A QUE LA COMPAÑÍA SE ENCUENTRA AUTORIZADA PARA REALIZAR EMISIONES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES Y A QUE REALIZA OPERACIONES PREPONDERANTEMENTE FINANCIERAS, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS EMISORAS DE VALORES Y OTROS PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES, SE ENCUENTRA OBLIGADA A PREPARAR SUS ESTADOS DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS CONTABLES PARA INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EMITIDOS POR LA CNBV. EN EL CASO DE LA COMPAÑÍA, LOS CRITERIOS CONTABLES DE LA CNBV NO PRESENTAN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS RESPECTO DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA MEXICANAS. TAMBIÉN LOS CRITERIOS CONTABLES DE LA CNBV ESTABLECEN QUE LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN PRESENTARSE EN MILLONES DE PESOS, SIN EMBARGO, LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA HA OPTADO POR PRESENTAR LAS CIFRAS DE SUS ESTADOS FINANCIEROS EN PESOS, DEBIDO A QUE LA MAYOR PARTE DE LOS RUBROS DE SU INFORMACIÓN FINANCIERA SON INFERIORES A UN MILLÓN. B) USO DE ESTIMACIONES LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS REQUIERE DEL USO DE ESTIMACIONES EN LA VALUACIÓN DE ALGUNOS DE SUS RENGLONES. LOS RESULTADOS QUE FINALMENTE SE OBTENGAN PUEDEN DIFERIR DE LAS ESTIMACIONES REALIZADAS. C) DISPONIBILIDADES

9 CAPITAL MEXICO, S.A. DE C.V. NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 2 / 2 ESTE RUBRO SE ENCUENTRA REPRESENTADO PRINCIPALMENTE POR DEPÓSITOS BANCARIOS E INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE ALTA LIQUIDEZ, CON DISPONIBILIDAD INMEDIATA. SE VALÚAN A SU VALOR NOMINAL Y LOS RENDIMIENTOS SE RECONOCEN EN LOS RESULTADOS CONFORME SE DEVENGAN. D) PAGOS ANTICIPADOS LOS GASTOS DE FORMALIZACIÓN DE DEUDA SE REGISTRAN A SU COSTO DE ADQUISICIÓN, Y SE ENCUENTRAN UBICADOS DENTRO DEL RUBRO DE PAGOS ANTICIPADOS. ESTOS GASTOS SON INCURRIDOS PARA LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES Y SE AMORTIZAN EN LÍNEA RECTA DURANTE LA VIGENCIA DE LA EMISIÓN. E) PASIVO, PROVISIONES, ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES Y COMPROMISOS LOS PASIVOS POR PROVISIONES SE RECONOCEN CUANDO (I) EXISTE UNA OBLIGACIÓN PRESENTE (LEGAL O ASUMIDA) COMO RESULTADO DE UN EVENTO PASADO, (II) ES PROBABLE QUE SE REQUIERA LA SALIDA DE RECURSOS ECONÓMICOS COMO MEDIO PARA LIQUIDAR DICHA OBLIGACIÓN, Y (III) LA OBLIGACIÓN PUEDA SER ESTIMADA RAZONABLEMENTE. LA COMPAÑÍA RECONOCE PROVISIONES POR PASIVOS CONTINGENTES SOLAMENTE CUANDO ES PROBABLE LA SALIDA DE RECURSOS PARA SU EXTINCIÓN. ASIMISMO, LOS COMPROMISOS SOLAMENTE SE RECONOCEN CUANDO GENERAN UNA PÉRDIDA. F) IMPUESTOS A LA UTILIDAD EL IMPUESTO A LA UTILIDAD CAUSADO EN EL AÑO SE PRESENTA COMO UN PASIVO A CORTO PLAZO NETO DE LOS ANTICIPOS EFECTUADOS DURANTE EL MISMO. EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), Y EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA (IETU) SE REGISTRAN EN LOS RESULTADOS DEL AÑO EN QUE SE CAUSAN CON BASE EN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. 3. OTROS ACTIVOS, NETO ESTE RUBRO COMPRENDE LOS COSTOS QUE HAN SIDO INCURRIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2012 Y 2011, EN EL PROCESO DE AUTORIZACIÓN ANTE LA CNBV PARA LA EMISIÓN PÚBLICA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES A TRAVÉS DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES. ESTOS GASTOS SERÁN AMORTIZADOS POR EL MÉTODO DE LÍNEA RECTA EN FUNCIÓN DEL PLAZO DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES LOS OTROS ACTIVOS SE INTEGRAN COMO SIGUE AL 31 DE MARZO DE 2012: GASTOS DE FORMALIZACIÓN DE DEUDA$10,470,469 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1,109,845 $11,580,314

10 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CAPITAL MEXICO, S.A. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS C.V. PAGINA 1 / 1 A LA FECHA DE ESTE REPORTE LA EMISORA NO CUENTA CON NINGUNA POSICIÓN AL RESPECTO.

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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA BALANCE GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO CIERRE PERIODO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR 10000000 A C T I V O 29,401,937,360 23,907,360,594 10010000 DISPONIBILIDADES

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