AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA Anexo 1, Documento F1

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1 EMPRESA: IMPULSA EL PUERTO S.L.U. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA Anexo 1, Documento F1 Presupuesto 2015 PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2015 Cuadro de Financiación A) ESTADO DE INVERSIONES REALES IMPORTE B) ESTADO DE FINANCIACION IMPORTE Detalle de 1.- Recursos aplicados en las operaciones: 1.- Recursos aplicados en las operaciones , Recursos procedentes de las operaciones 0, , , Adquisiciones de Activos no Corrientes , Aportaciones de los accionistas 0, , ,43 a).- Inmovilizaciones intangibles 0,00 a) Para ampliación de capital 0, ,74 Rtdo. P&G Amortizaciones Periodificación ingreso cantera BSK (cuenta de ingresos financieros) Periodificación ingreso cantera BSK (cuenta de ingresos por arrendamientos) Periodif. subvenciones y préstamos sin intereses 1. Desarrollo a1) Del Ayuntamiento 0, ,38 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas b) Para compensar pérdidas 4. Fondo de comercio b1) Del Ayuntamiento 5. Aplicaciones informáticas 6. Otro inmovilizado intangible 3.- Subvenciones de capital 0,00 b).- Inmovilizaciones materiales ,00 a) Del Ayuntamiento 1.Terrenos y construcciones b) Otras subvenciones 2.Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material ,00 3.Inmovilizado en curso y anticipos 4.- Deudas a largo plazo 0,00 1 Obligaciones y otros valores negociables c).- Inversiones inmobiliarias 0,00 2 Deudas con Entidades de crédito 1.Terrenos 0,00 3 Acreedores por arrendamiento financiero 2.Construcciones 4 Derivados 5 Otros pasivos financieros d ) Inversiones financieras a largo plazo 0,00 1.Instrumentos de patrimonio 5.- Enajenación de inmovilizado 0,00 2.Créditos a terceros 3.Valores representativos de deuda a) Inmovilizaciones intangibles 4.Derivados b) Inmovilizaciones materiales 5.Otros activos financieros c) Inversiones inmobiliarias d) Inversiones financieras 3.- Adquisición de acciones propias 4.- Reducciones de capital 6.- Enajenación de acciones propias 5.- Dividendos 1.351, Canc.o traspaso a corto deuda largo plazo , Cancelación anticipada o trasp. a corto de 1.Obligaciones y otros valores negociables Inversiones Financieras 0,00 2. Deudas con Entidades de crédito ,59 3. Acreedores por arrendamiento financiero 1.Instrumentos de patrimonio 4. Derivados 2.Créditos a terceros 5. Otros pasivos financieros ,49 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 7.- Provisiones a largo plazo 5.Otros activos financieros TOTAL INVERSION ,41 TOTAL FINANCIACION 0,00 Exceso de financiación sobre inversión... 0,00 Exceso de inversión sobre financiación ,41 (Aumento Capital Circulante) ( Disminución del Capital Circulante) Chequeo Variación Circulante Diferencia Activo corriente , , ,76 Pasivo corriente , , ,65 Capital Circulante , , , Diferencia Activo no corriente , , ,91 PN y Pasivo no corriente , , ,32 Capital Circulante , , ,41 0, , / 12

2 EMPRESA: IMPULSA EL PUERTO S.L.U. Anexo 1, Documento F2 PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)2015 AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA PROYECTOS DE INVERSION Comercialización de Edificios de Oficinas en parcelas del Polígono de Poniente propiedad de Impulsa MEMORIA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS INVERSIONES JUSTIFICACION CRITERIOS SELECCIÓN PLAZO RECUPERACION Demanda existente en el mercado TIR y Valor Capital ANALISIS DE RENTABILIDAD Adquisición de instalaciones técnicas Mejora de productividad, adaptación a los cambios tecnológicos Relación calidad/precio Amortización anual préstamos Obligatoriedad Participación en empresa para la construcción y explotación de aparcamientos subterráneos en Plaza de Toros y Pozos Dulces Gestión de aparcamientos en superficie en Margen Derecha Guadalete Gestión de aparcamientos en zonas de playa Demanda existente en el mercado / Ordenación y regulación de aparcamientos Demanda existente en el mercado / Ordenación y regulación de aparcamientos Demanda existente en el mercado / Ordenación y regulación de aparcamientos TIR y Valor Capital TIR y Valor Capital TIR y Valor Capital 2/12

3 AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA EMPRESA: IMPULSA EL PUERTO S.L.U. Anexo 1, Documento F3.1 PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2015 OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO OBJETIVOS ESTRATEGICOS - Regularizar déficit de empleo y tejido industrial - Regularizar déficit de plazas de aparcamiento - Regularizar déficit de oficinas y naves industriales - Ampliar la oferta de centros comerciales y de ocio - Contribuir al desarrollo de la Margen Derecha del Río Guadalete - Regularizar déficit de suelo industrial OBJETIVOS Y ACCIONES A DESARROLLAR EN 2009 Objetivos y acciones necesarios para llevar a cabo los proyectos indicados en el documento F2 CIFRA DE VENTAS ,00 % S/PREV ,29% PRODUCCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 2015 % S/PREV PUESTOS DE TRABAJO A CREAR PLANTILLA PLANTILLA PREV PLANTILLA PREV personas 11 personas 11 personas OBSERVACIONES 3/12

4 EMPRESA: IMPULSA EL PUERTO S.L.U. Anexo 1, Documento F3.2 PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2015 RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR RENTAS IMPORTE SUELDOS Y SALARIOS ,81 OTROS GASTOS DE PERSONAL ,34 SEGURIDAD SOCIAL ,00 DIVIDENDO BRUTO 1.351,95 INTERESES ,03 IMPUESTOS DIRECTOS A LA ACTIVIDAD ,76 IMPUESTOS INDIRECTOS BENEFICIOS RETENIDOS RENTA NETA ,89 AMORTIZACIONES ,91 PROVISIONES RENTA BRUTA ,80

5 AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA EMPRESA: IMPULSA EL PUERTO S.L.U. Anexo 1, Documento F4.1 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2015 CUENTAS CUENTAS A) OPERACIONES CONTINUADAS b) Resultados por enajenaciones y otras 0,00 0, Importe neto de la cifra de negocios , ,00 Del inmovilizado intangible 0,00 0,00 a) Ventas , ,00 Del inmovilizado material 0,00 0,00 b) Prestaciones de servicios , ,00 De las inversiones financieras 0,00 0, Variación de existencias de productos terminados y en curso de , , Diferencias negativas en combinaciones de negocios 0,00 0,00 fabricación 12a.- Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad 0,00 0, Trabajos realizados por la empresa para su activo 0,00 0,00 - al sector público local de carácter administrativo 0,00 0, Aprovisionamientos , ,32 - al sector público local de carácter empresarial o fundacional 0,00 0,00 a) Consumo de mercaderías 0,00 0,00 - a otros 0,00 0,00 b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles 0,00 0, Otros resultados 0,00 0,00 c) Trabajos realizados por otras empresas , ,32 a) Gastos excepcionales 0,00 0,00 d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 0,00 0,00 b) Ingresos excepcionales 0,00 0, Otros ingresos de explotación , ,28 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( , ,15 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente , , Ingresos financieros , ,68 b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 0,00 0,00 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0, Gastos de personal , ,15 b) De valores negociables y otros instrumentos financieros , ,68 a) Sueldos, salarios y asimilados , ,81 c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero 0,00 0,00 b) Cargas sociales , , Gastos financieros , ,03 c) Provisiones 0,00 0,00 a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas 0,00 0, Otros gastos de explotación , ,48 b) Por deudas con terceros , ,03 a) Servicios exteriores , ,72 c) Por actualización de provisiones 0,00 0,00 b) Tributos , , Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones ,00 0, Diferencias de cambio 0,00 0,00 comerciales 18.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 d) Otros gastos de gestión corriente 0,00 0, Otros ingresos y gastos de carácter financiero 0,00 0, Amortización del Inmovilizado , ,91 A.2) RESULTADO FINANCIERO ( ) , ,35 a) Amortización del inmovilizado intangible 0,00 0,00 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) , ,80 a) Amortización del inmovilizado material , , Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00 a) Amortización de las inversiones inmobiliarias , ,24 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 9.- Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras , ,73 CONTINUADAS (A.3+20) , , Excesos de provisiones ,01 0,00 B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 11.- Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado 0,00 0, Resultado del ejercicio procedente de operaciones interumpidas neto 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas 0,00 0,00 de impuestos Del inmovilizado intangible 0,00 0,00 A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) , ,80 Del inmovilizado material 0,00 0,00 De las inversiones financieras 0,00 0,00 5 / 12

6 EMPRESA: IMPULSA EL PUERTO S.L.U. Anexo 1, Documento F4.2-A AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias , ,01 Ingresos y gastos Imputados directamente al patrimonio neto I. Por valoración Instrumentos financieros 1.- Activos financieros disponibles para la venta 2.- Otros ingresos/gastos II. Por coberturas de flujos de efectivo III. Subvenciones, donaciones y legados recbidos IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes V. Efecto Impositivo B) Total Ingresos y gastos Imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V) 0,00 0,00 Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias VI. Por valoración de instrumentos financieros 1.- Activos financieros disponibles para la venta 2.- Otros ingresos/gastos VII. Por coberturas de flujos de efectivo VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos , ,39 IX. Efecto impositivo C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX) , ,39 TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C) , ,38 Patrimonio Neto inicial , ,12 Patrimonio Neto final , ,67 Variación , ,45 TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS , ,38 Resto de variaciones de PN ,95-83,07 Resto de variaciones de PN (en modelo F4 2B) : Dividendo al Ayuntamiento ,95-83,07 Ampliación de capital 0,00 0, ,95-83,07 6/12

7 EMPRESA: IMPULSA EL PUERTO S.L.U. Anexo 1, Documento F4.2-B AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Escriturado Capital No exigido Prima de emisión Reservas (Acciones y participaciones en patrimonio propias) Resultados de ejercicios anteriores Otras aportaciones de socios A. SALDO, FINAL DEL AÑO , , ,00 I. Ajustes por cambios de criterio 2008 y anteriores II. Ajustes por errores 2008 y anteriores B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO ,18 0,00 0, ,84 0, ,00 0,00 I. Total ingresos y gastos reconocidos II. Operaciones con socios o propietarios 1. Aumentos de capital 2. (-) Reducciones de capital 3. Conversion de pasivos financ. en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas) 4. (-) Distribución de dividendos 5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) 6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios 7. Otras operaciones con socios o propietarios III. Otras variaciones del patrimonio neto , ,00 C. SALDO, FINAL DEL AÑO ,18 0,00 0, ,12 0,00 0,00 0,00 I. Ajustes por cambios de criterio 2008 II. Ajustes por errores 2008 D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO ,18 0,00 0, ,12 0,00 0,00 0,00 I. Total ingresos y gastos reconocidos II. Operaciones con socios o propietarios 1. Aumentos de capital 2. (-) Reducciones de capital 3. Conversion de pasivos financ. en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas) 4. (-) Distribución de dividendos 5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) 6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios 7. Otras operaciones con socios o propietarios III. Otras variaciones del patrimonio neto ,06 0,00 E. SALDO, FINAL DEL AÑO ,18 0,00 0, ,18 0,00 0,00 0,00 7/12

8 AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA EMPRESA: Anexo 1, Documento F4/2 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Resultado del ejercicio (Dividendo a cuenta) Otros instrumentos de patrimonio neto Ajustes por cambios de valor Subvenciones y donaciones y legados recibidos TOTAL(*) A. SALDO, FINAL DEL AÑO , , ,12 I. Ajustes por cambios de criterio 2008 y anteriores 0,00 II. Ajustes por errores 2008 y anteriores 0,00 B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO ,35 0,00 0,00 0, , ,12 I. Total ingresos y gastos reconocidos , ,38 II. Operaciones con socios o propietarios 0,00 1. Aumentos de capital 0,00 2. (-) Reducciones de capital 0,00 3. Conversion de pasivos financ. en patrimonio neto (conversión 0,00 obligaciones, condonaciones de deudas) 0,00 4. (-) Distribución de dividendos -83,07-83,07 5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) 0,00 6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una 0,00 combinación de negocios 0,00 7. Otras operaciones con socios o propietarios 0,00 III. Otras variaciones del patrimonio neto , ,39 0,00 C. SALDO, FINAL DEL AÑO ,01 0,00 0,00 0, , ,67 I. Ajustes por cambios de criterio ,00 II. Ajustes por errores ,00 D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO ,01 0,00 0,00 0, , ,67 I. Total ingresos y gastos reconocidos , ,94 II. Operaciones con socios o propietarios 0,00 1. Aumentos de capital 0,00 2. (-) Reducciones de capital 0,00 3. Conversion de pasivos financ. en patrimonio neto 0,00 (conversión obligaciones, condonaciones de deudas) 0,00 4. (-) Distribución de dividendos , ,95 5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) 0,00 6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una 0,00 combinación de negocios 0,00 7. Otras operaciones con socios o propietarios 0,00 III. Otras variaciones del patrimonio neto , ,74 0,00 0,00 E. SALDO, FINAL DEL AÑO ,80 0,00 0,00 0, , ,78 (*)Los importes de la columna TOTAL corresponden a la suma de todas las columnas de las págs. 1 y 2 8/12

9 EMPRESA: IMPULSA EL PUERTO S.L.U. Anexo 1, Documento F5 BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL 2015 AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA ACTIVO ACTIVO A) ACTIVO NO CORRIENTE , ,05 II.- Existencias , ,21 I.- Inmovilizado Intangible 0,00 0, Comerciales 0,00 0, Desarrollo 0,00 0, Materias primas y otros aprovisionamientos 0,00 0, Concesiones 0,00 0, Productos en curso , , Patentes, licencias, marcas y similares 0,00 0, Productos terminados , , Fondo de comercio 0,00 0, Subproductos, residuos y materiales recuperados 0,00 0, Aplicaciones informáticas 0,00 0, Anticipos a proveedores 0,00 0, Otro inmovilizado intangible 0,00 0,00 III.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar , ,19 II.- Inmovilizaciones material , , Clientes por ventas y prestaciones de servicios , ,33 1.-Terrenos y construcciones , , Clientes, empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00 2.-Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material , , Deudores varios , ,66 3.-Inmovilizado en curso y anticipos 0,00 0, Personal 6.000, ,00 III.- Inversiones Inmobiliarias , , Activos por impuesto corriente , ,20 1.-Terrenos , , Otros créditos con las Administraciones Públicas. 0,00 0,00 2.-Construcciones , , Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 0,00 0,00 IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo , ,00 IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00 1.-Instrumentos de patrimonio , ,00 1.-Instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 2.-Créditos a empresas 0,00 0,00 2.-Créditos a empresas 0,00 0,00 3.-Valores representativos de deuda 0,00 0,00 3.-Valores representativos de deuda 0,00 0,00 4.-Derivados 0,00 0,00 4.-Derivados 0,00 0,00 5.-Otros activos financieros 0,00 0,00 5.-Otros activos financieros 0,00 0,00 V.- Inversiones financieras a largo plazo , ,72 V.- Inversiones financieras a corto plazo , ,48 1.-Instrumentos de patrimonio 605,51 605,51 1.-Instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 2.-Créditos a terceros 0,00 0,00 2.-Créditos a empresas 0,00 0,00 3.-Valores representativos de deuda 0,00 0,00 3.-Valores representativos de deuda 0,00 0,00 4.-Derivados 0,00 0,00 4.-Derivados 0,00 0,00 5.-Otros activos financieros , ,21 5.-Otros activos financieros , ,48 VI.- Activos por Impuesto diferido 0,00 0,00 VI.- Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00 VII.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes , ,04 B) ACTIVO CORRIENTE 1.-Tesorería , ,04 I.- Activos no corrientes mantenidos para la venta , ,92 2.-Otros activos líquidos equivalentes 0,00 0,00 TOTAL ACTIVO (A + B): , ,97 9 / 12

10 EMPRESA: IMPULSA EL PUERTO S.L.U. Anexo 1, Documento F5 BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL 2015 AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA PATRIMONIO NETO Y PASIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO II.- Deudas a largo plazo , ,16 A) PATRIMONIO NETO , , Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00 A-1) Fondos propios , , Deudas con entidades de crédito , ,45 I.- Capital , , Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0, Capital escriturado , , Derivados 0,00 0, (Capital no exigido) 0,00 0, Otros pasivos financieros , ,71 II.- Prima de emisión 0,00 0,00 III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a , ,86 III.- Reservas , ,18 largo plazo 1.- Legal y estatutarias , ,59 IV.- Pasivos por impuesto diferido 0,00 0, Otras reservas , ,59 V.- Periodificaciones a largo plazo , ,58 IV.- (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 0,00 0,00 V.- Resultados de ejercicios anteriores 0,00 0,00 C) PASIVO CORRIENTE , ,59 1.-Remanente. 0,00 0,00 I.- Pasivos vinculados con activos no corrientes 0,00 0, (Resultados negativos de ejercicios anteriores) 0,00 0,00 mantenidos para la venta VI.- Otras aportaciones de socios 0,00 0,00 II.- Provisiones a corto plazo , ,83 VII.- Resultado del ejercicio , ,80 III.- Deudas a corto plazo , ,88 VIII.- (Dividendo a cuenta) 0,00 0, Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00 IX.- Otros Instrumentos de patrimonio neto 0,00 0, Deudas con entidades de crédito , , Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00 A-2) Ajustes por cambios de valor 0,00 0, Derivados 0,00 0,00 I.- Activos financieros disponibles para la venta 0,00 0, Otros pasivos financieros , ,70 II.- Operaciones de cobertura 0,00 0,00 IV.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a 0,00 0,00 III.- Otros 0,00 0,00 corto plazo V.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar , ,66 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos , , Proveedores , , Proveedores, empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00 B) PASIVO NO CORRIENTE , , Acreedores varios , ,66 I.- Provisiones a largo plazo 0,00 0, Personal (remuneraciones pendientes de pago) 0,00 0, Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 0,00 0, Pasivos por impuesto corriente , , Actuaciones medioambientales 0,00 0, Otras deudas con las Administraciones Públicas , , Provisiones por reestructuración 0,00 0, Anticipos de clientes , , Otras provisiones 0,00 0,00 VI.- Periodificaciones a corto plazo , ,22 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) , ,97 10 / 12

11 AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA EMPRESA: IMPULSA EL PUERTO S.L.U. Anexo 1, Documento F6.1 ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS 2015 ESTADO DE GASTOS IMPORTE ESTADO DE INGRESOS IMPORTE 1 GASTOS DE PERSONAL ,15 2 GASTOS BIENES CTES Y SERVICIOS ,48 3 GASTOS FINANCIEROS ,03 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 5 INGRESOS PATRIMONIALES ,05 6 INVERSIONES REALES ,00 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS ,03 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 TOTAL GASTOS ,69 TOTAL INGRESOS ,05 11 / 12

12 AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA Presupuesto 2015 Composición del Estado de Previsión EMPRESA: IMPULSA EL PUERTO S.L.U. Anexo 1, Documento F GASTOS DE PERSONAL PYG: Pérdidas y ganancias + 6 PYG ,15 PAIF: Plan de actuación, inversiones y financiación GASTOS CAPITULO ,15 ECPN: Estado de cambios del Patrimonio Neto 2.- GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES + 7 PYG + 13a) , b PYG 0, PYG 0,00 +/- V ECPN 0,00 GASTOS CAPITULO ,48 INGRESOS CAPITULO 4 0, GASTOS FINANCIEROS 5.- INGRESOS PATRIMONIALES + 15 PYG , /- 2-4 PYG , (-) PYG 0, a +10 PYG , (-) PYG 0,00 +13b)+14+16(+)+17(+) PYG ,68 + II (-) ECPN 0,00-11a +/-11b -18+/-21 PYG 0,00 +/- I + II(+) +/- IV ECPN 0,00 + Disminución capital circulante PAIF ,41 - Aumento capital circulante PAIF 0,00 GASTOS CAPITULO ,03 INGRESOS CAPITULO , INVERSIONES REALES 6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES + 2.a Inversiones PAIF 0, a Financiación PAIF 0, b Inversiones PAIF , b Financiación PAIF 0, c Inversiones PAIF 0, c Financiación PAIF 0,00 GASTOS CAPITULO ,00 INGRESOS CAPITULO 6 0, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL + 2.b Financiación PAIF 0, Financiación PAIF 0,00 INGRESOS CAPITULO 7 0, ACTIVOS FINANCIEROS 8.- ACTIVOS FINANCIEROS + 2.d Inversiones PAIF 0, d Financiación PAIF 0, Inversiones PAIF 0, Financiación PAIF 0, Financiación PAIF 0,00 GASTOS CAPITULO 8 0,00 INGRESOS CAPITULO 8 0, PASIVOS FINANCIEROS 9.- PASIVOS FINANCIEROS + 4 Inversiones PAIF 0, a Financiación PAIF 0, Inversiones PAIF 1.351, Financiación PAIF 0, Inversiones PAIF , Inversiones PAIF 0,00 GASTOS CAPITULO ,03 INGRESOS CAPITULO 9 0,00 12/12