1.- Proyecto de Presupuesto: Proyección de Ingresos y Gastos

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1 1.- Proyecto de Presupuesto: Proyección de Ingresos y Gastos

2 PROYECCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS Para la Formulación del proyecto Presupuesto 2017 se trabajó bajo los siguientes supuestos básicos, en cuanto a variables macroeconómicas. Estos son: Tasa de reajuste estimado para las remuneraciones de los funcionarios municipales igual al 4,5%. Este porcentaje se cierra definitivamente una vez aprobada la Ley de reajuste al sector público. Se aplicó una corrección monetaria equivalente al 5% del gasto fijo y en cuanto a contratos se refiere. Índice de precios al consumidor (IPC) de 5% para la proyección de ingresos y gastos en general.

3 T ITEM DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2017 INICIAL (M$) 03 TOTAL INGRESOS Tributo Sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades Patentes y Tasas por Derechos Permisos y Licencias Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 DL Transferencias Corrientes Transferencias de otras entidades públicas De la Subsecretaría de Desarrollo Ley Otras Transferencias Corrientes de 999 DERE Del Servicio de Salud Atención Primaria Ley Nº Del Tesoro Público Otras transferencias del Tesoro Público De Otras Entidades Públicas De Otras Entidades Públicas Ingresos de Operación Venta de Servicios Otros Ingresos Corrientes Recuperación y Reembolsos por Licencias 01 Médicas Multas y Sanciones Pecuniarias Participación del Fondo Común Municipal Art. 38 DL Nº 3.063/ Fondos de Terceros Otros Recuperación de Préstamos Ingresos por percibir Transferencias para Gastos de Capital De Otras Entidades Publicas Saldo Inicial de Caja Saldo Inicial de Caja 1.000

4 T ITEM DENOMINACIÓN PRESUPUESTO INICIAL 2017 (M$) TOTAL GASTO Gastos en Personal Personal de Planta Personal a Contrata Otras Remuneraciones Otros Gastos en Personal Bienes y Servicios de Consumo Alimentos y Bebidas Textiles, Vestuario y Calzado Combustibles y Lubricantes Materiales de Uso o Consumo Servicios Básicos Mantenimiento y Reparaciones Publicidad y Difusión Servicios Generales Arriendos Servicios Financieros y de Seguros Servicios Técnicos y Profesionales Otros Gastos en Bienes y Servicios de 12 Consumo Prestaciones de Seguridad Social Prestaciones Previsionales Transferencias Corrientes Al Sector Privado Fondos de Emergencia Educación - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. Nº / Salud - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. Nº / Organizaciones Comunitarias Otras Personas Jurídicas Privadas Corporación Cultural Corporación de Deportes Federación Criadores de Caballos Chilenos (Granja Educativa y Centro de Hipoterapia) Voluntariado Cruz Roja Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa Asistencia Social a Personas Naturales Premios y Otros Otras Transferencias al Sector Privado A Otras Entidades Públicas A los Servicios de Salud A las Asociaciones Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación Art 14 nº 6 ley A Otras Entidades Públicas

5 Transferencias Corrientes a otras Municipalidades (80%) Servicios Incorporados a su Gestión Area Salud Integros al Fisco Impuestos Otros Gastos Corrientes Devoluciones Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad Aplicación Fondos de Terceros Adquisición de activos no Financieros Mobiliario y Otros Máquinas y Equipos Equipos Informáticos Programas Informáticos Iniciativas de Inversión Estudios Básicos Consultorías Proyectos Obras Civiles Mejoramiento Dependencias Municipales Mejoramiento Infraestructura Colegios y Liceos Municipales Mejoramiento Infraestructura Establecimientos de Salud Municipales Construcción y Mejoramiento Sedes Sociales y Comunitarias Mejoramiento Infraestructura y Equipamiento Centros Culturales y Deportivos Mejoramiento, Construcción y Reposición de Áreas Verdes Reposición Veredas Diversos Sectores Mejoramiento, Construcción y Reposición de Calzadas Diversos Sectores Mejoramiento y Construcción de Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Mejoramiento y Construcción de Alumbrado Público Mejoramiento Copropiedades Proyectos Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal Aporte Municipal Diversos Proyectos Equipamiento Mobiliarios urbanos diversos Servicio de la Deuda Deuda Flotante SALDO FINAL DE CAJA

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