La recaudación de RDR independientemente de la Cuenta Bancaria utilizada se registra en el SIAF-SP.

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2 Centralización en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) de los Recursos Directamente Recaudados (RDR) para las entidades del Gobierno Nacional y Regional. En el ejercicio 2013 para gastar con RDR utilizará la CUT. Es decir utilizará la misma chequera de Recursos Ordinarios. Lo anterior requiere variar los procedimientos de registro en el SIAF. La variación se encuentra en: - Matricular cuenta bancaria (automático) para ingresos a CUT - Matricular cuenta bancaria para gastos de RDR de la CUT. - Traslado del RDR de su cuenta recaudadora a la CUT. - Otorgamiento de la Asignación Financiera - Registro de gasto con nuevo Tipo de Recurso (T.R.)

3 La recaudación de RDR independientemente de la Cuenta Bancaria utilizada se registra en el SIAF-SP. De igual manera podrá registrarse sus secuencias de Anulación, Rebajas y Devolución. Consecuentemente, los procedimientos para registrar en SIAF las recaudaciones no han variado.

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5 Dentro de las 24 horas de la recaudación y/o disponibilidad debe depositarse a la CUT. Se entiende por disponibilidad cuando la entidad encuentra factible el traslado de la RDR a la CUT. El traslado se registra en el SIAF de acuerdo al modelo de registro que se visualiza en la siguiente lámina.

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7 VERIFICAR QUE POR EL MONTO TRASLADADO A LA CUT SE GENERÓ LA ASIGNACIÓN FINANCIERA COMO SE MUESTRA EN LA SIGUIENTE DIAPOSITIVA. LA UE DEBE PREVEER LA UTILIZACIÓN DE ESTOS RECURSOS EN SU PROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO DE PAGOS. LA UE EN EL MÓDULO ADMINISTRATIVO, OPCIÓN MANTENIMIENTO DEBE MATRICULAR LA MISMA CUENTA DE R.O. VINCULÁNDOLA CON EL RUBRO 09. CON CARGO A LA ASIGNACIÓN FINANCIERA Y CALENDARIO SE EFECTÚA LAS OPERACIONES DE PAGADURÍA. PARA LAS CONCILIACIONES, SEGUIMIENTO DEL MOVIMIENTO Y SALDOS DE RDR LA ENTIDAD ACCEDE A LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA LOS MONTOS NO UTILIZADOS GENERARÁN SALDOS DE BALANCE.

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11 De acuerdo a la norma los saldos de RDR que se mantiene en la CUT serán remunerados con los intereses correspondientes. A partir del Release se podrá registrar el ingreso de los intereses generados El interés que genere la Asignación Financiera de los Rubros 07 y 18, igualmente podrá registrarse el ingreso en el SIAF. Igualmente, podrá registrarse los Ingresos por las Asignaciones Financieras de los Rubros 07 y 18.

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15 Las Conciliaciones de Cuentas de Enlace con el Tesoro Público de los RDR operará de idéntica manera como viene trabajando los Recursos Ordinarios u otros Rubros hasta la fecha. Para ello, se adicionó la columna de RDR en los formatos respectivos. En las siguientes versiones se prevee cambios para mostrar los depósitos a la CUT de los traslados de RDR de sus cuentas recaudadoras al Banco

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17 EN INGRESOS: - Devolución de Ingresos del 2012, se emplea el Y/T con el clasificador Saldos de Balance utilizando la Cta Central RDR. - Devolución de Ingresos del 2013, se emplea la opción devolución en el registro de ingresos 2013 Cta Central RDR. EN GASTOS: - Devoluciones de Gastos del 2012, se emplea el registro de Ingresos (Y) por Saldos de Balance en la Cta Central de RDR. - Devoluciones de gastos del 2013, se emplea la opción devolución con T-6 a la CUT en el registro de gastos.

18 Sólo en los casos en que se produzcan Notas de Cargo en la Cuenta Central de RDR (TR 0) y otras cuentas adicionales RDR (TR 2) el sistema aceptará registrar el respectivo expediente SIAF de gastos utilizando el documento NOTA DE CARGO, empleando en el giro la Cta Central RDR (TR 0) u otra cta adicional (TR 2).

19 Modificaciones en el Libro Banco para la siguiente Versión en el cual debe mostrar los ingresos y egresos de la cuenta CUT. Modificaciones en los Estados Bancarios que Modificaciones en los Estados Bancarios que alcanza el BN, trabajándose a partir del mes de Abril del 2013 con los Estados Electrónicos alcanzados a las entidades a través de la WEB.

20 La Programación del Calendario de Pagos a partir del 2013 se realiza a nivel de Tipo de Recurso. En este caso la entidad debe programar los gastos de RDR con el TR 7. En caso se tenga previsto gastos por notas de cargo, se debe preveer el monto con TR 0. En caso se requiera modificar el Calendario de Pagos en sus Tipos de Recurso, se empleará la opción de Redistribución que se encuentra a partir del 2013 en la WEB.

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