7.Resultados del Plan Económico-Financiero 7.1. Previsión de Tesorería Año 1

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1 7.Resultados del Plan Económico-Financiero 7.1. Previsión de Tesorería Año 1 CAJA Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Caja inicial 0,00 Caja a Inicio de 0, , ,0 6.13, , ,96 5.7, , , , , ,0 Mes COBROS Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total De Explotación 1.650, , , , , , , , , ,90.011,34.051,57.19,9 Clientes 1.650, , , , , , , , , ,90.011,34.051,57.19,9 Otros 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,0 Aportaciones de 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,0 Capital Deuda a Largo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deuda a Corto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 9.150, , , , , , , , , ,90.011,34.051, ,95 COBROS PAGOS Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total De Explotación.110,90.111,90.11,9.113,96.115,0.116,10.117,1.118,33.119,48.10,65.11,85.13, ,40 Acreedores 50,00 51,00 5,0 53,06 54,1 55,0 56,31 57,43 58,58 59,75 60,95 6,17 670,60 Comerciales Gastos de 1.365, , , , , , , , , , , , ,80 Personal Suministros 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140, ,00 Electricidad 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 70,00 Teléfono 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 600,00 Agua 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 360,00 Gastos 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495, ,00 Generales Alquiler 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50, ,00 Mantenimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 y/o Limpieza Seguros 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 480,00 Publicidad y 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15, ,00 Promoción

2 Devolución 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Principal Deuda a Largo Intereses en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Inmovilizado Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 TOTAL PAGOS.110,90.111,90.11,9.113,96.115,0.116,10.117,1.118,33.119,48.10,65.11,85.13, ,4 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. SALDO DEL 7.039,10-48,90-396,6-36,97-39,01-94,37-59,04-3,00-186,4-148,75-110,51-71,5 CAJA A FIN DE 7.039, ,0 6.13, , ,96 5.7, , , , , ,04 4.8,5 SALDO NETO 7.039, ,0 6.13, , ,96 5.7, , , , , ,04 4.8,54 ACUMULADO 1

3 7..Previsión de Tesorería Año CAJA Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Caja inicial 4.8,54 Caja a Inicio de 4.8, , , , , , , , , , , , Mes COBROS Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total De Explotación.061,83.07,13.08,50.09,91.103,37.113,89.14,46.135,08.145,76.156,49.167,7.178, , Clientes.061,83.07,13.08,50.09,91.103,37.113,89.14,46.135,08.145,76.156,49.167,7.178, , Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544,03 544, Aportaciones de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Capital Deuda a Largo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deuda a Corto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544,03 544,03 TOTAL.061,83.07,13.08,50.09,91.103,37.113,89.14,46.135,08.145,76.156,49.167,7.7, ,81 COBROS PAGOS Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total De Explotación.161,60.161,9.16,4.16,56.16,88.163,1.163,53.163,86.164,19.164,5.164,85.165, ,55 Acreedores 63,60 63,9 64,4 64,56 64,89 65,1 65,54 65,86 66,19 66,5 66,86 67,19 784,59 Comerciales Gastos de 1.390, , , , , , , , , , , , ,83 Personal Suministros 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14, ,4 Electricidad 61,08 61,08 61,08 61,08 61,08 61,08 61,08 61,08 61,08 61,08 61,08 61,08 73,96 Teléfono 50,90 50,90 50,90 50,90 50,90 50,90 50,90 50,90 50,90 50,90 50,90 50,90 610,80 Agua 30,54 30,54 30,54 30,54 30,54 30,54 30,54 30,54 30,54 30,54 30,54 30,54 366,48 Gastos 503,91 503,91 503,91 503,91 503,91 503,91 503,91 503,91 503,91 503,91 503,91 503, ,9 Generales Alquiler 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54, ,00 Mantenimiento 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 44,3 y/o Limpieza Seguros 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7 488,64 Publicidad y 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 1.57,00 Promoción Otros Gastos 61,08 61,08 61,08 61,08 61,08 61,08 61,08 61,08 61,08 61,08 61,08 61,08 73,96 Subcontratacion 61,08 61,08 61,08 61,08 61,08 61,08 61,08 61,08 61,08 61,08 61,08 61,08 73,96 Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,84 59,84 Intereses de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,84 59,84 Deuda a Corto Intereses de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deuda a Largo

4 Devolución 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Principal Deuda a Largo Intereses en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Inmovilizado Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 TOTAL PAGOS.161,60.161,9.16,4.16,56.16,88.163,1.163,53.163,86.164,19.164,5.164,85.5, ,3 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. SALDO DEL -99,77-89,78-79,74-69,65-59,51-49,3-39,07-8,78-18,43-8,04,41 497,1 CAJA A FIN DE 4.18, , , , , , , , , , , ,9 SALDO NETO -99,77-189,56-69,30-338,95-398,46-447,78-486,85-515,63-534,07-54,10-539,69-4,58 ACUMULADO

5 7.3Previsión de Tesorería Año 3. CAJA Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Caja inicial -4,58 Caja a Inicio de -4,58-58,09-63,00-57,5-40,80-13,58 4,45 73,35 133,17 03,97 85,81 378,7 Mes COBROS Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total De Explotación.188,99.199,94.10,94.1,99.33,10.44,7.55,49.66,77.78,10.89,49.300,94.31, ,4 Clientes.188,99.199,94.10,94.1,99.33,10.44,7.55,49.66,77.78,10.89,49.300,94.31, ,4 Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,98 159,9 Aportaciones de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Capital Deuda a Largo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deuda a Corto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,98 159,98 TOTAL.188,99.199,94.10,94.1,99.33,10.44,7.55,49.66,77.78,10.89,49.300,94.47,4 7.16,45 COBROS PAGOS Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total De Explotación.04,50.04,85.05,19.05,54.05,89.06,4.06,59.06,95.07,30.07,66.08,0.08, ,10 Acreedores 68,74 69,09 69,43 69,78 70,13 70,48 70,83 71,19 71,54 71,90 7,6 7,6 847,98 Comerciales Gastos de 1.415, , , , , , , , , , , , ,18 Personal Suministros 145,09 145,09 145,09 145,09 145,09 145,09 145,09 145,09 145,09 145,09 145,09 145, ,0 Electricidad 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 746,15 Teléfono 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 61,79 Agua 31,09 31,09 31,09 31,09 31,09 31,09 31,09 31,09 31,09 31,09 31,09 31,09 373,08 Gastos 51,98 51,98 51,98 51,98 51,98 51,98 51,98 51,98 51,98 51,98 51,98 51, ,76 Generales Alquiler 59,08 59,08 59,08 59,08 59,08 59,08 59,08 59,08 59,08 59,08 59,08 59, ,97 Mantenimiento 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 48,7 y/o Limpieza Seguros 41,45 41,45 41,45 41,45 41,45 41,45 41,45 41,45 41,45 41,45 41,45 41,45 497,44 Publicidad y 19,54 19,54 19,54 19,54 19,54 19,54 19,54 19,54 19,54 19,54 19,54 19, ,49 Promoción Otros Gastos 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 746,15 Subcontratacion 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 746,15 es Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,60 17,60 Intereses de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,60 17,60 Deuda a Corto Intereses de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deuda a Largo

6 Devolución 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Principal Deuda a Largo Intereses en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Inmovilizado Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 TOTAL PAGOS.04,50.04,85.05,19.05,54.05,89.06,4.06,59.06,95.07,30.07,66.08,0.5, ,7 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. SALDO DEL -15,51-4,91 5,75 16,45 7, 38,03 48,90 59,8 70,80 81,83 9,9 46,4 CAJA A FIN DE -58,09-63,00-57,5-40,80-13,58 4,45 73,35 133,17 03,97 85,81 378,73 65,1 SALDO NETO -15,51-0,4-14,67 1,79 9,00 67,03 115,93 175,75 46,56 38,39 41,31 667,76 ACUMULADO

7 7.4.Previsión de Tesorería Año 4 CAJA Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Caja inicial 667,76 Caja a Inicio de 667,76 743,6 830,0 98, , , , , , , ,8.16,3 Mes COBROS Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total De Explotación.34,01.335,63.347,30.359,04.370,84.38,69.394,60.406,58.418,61.430,70.44,86.455, ,9 Clientes.34,01.335,63.347,30.359,04.370,84.38,69.394,60.406,58.418,61.430,70.44,86.455, ,9 Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Aportaciones de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Capital Deuda a Largo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deuda a Corto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL.34,01.335,63.347,30.359,04.370,84.38,69.394,60.406,58.418,61.430,70.44,86.455, ,93 COBROS PAGOS Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total De Explotación.48,50.48,87.49,4.49,6.50,00.50,38.50,76.51,14.51,5.51,91.5,30.5, ,93 Acreedores 74,30 74,67 75,04 75,4 75,79 76,17 76,55 76,94 77,3 77,71 78,10 78,49 916,49 Comerciales Gastos de 1.440, , , , , , , , , , , , ,93 Personal Suministros 147,70 147,70 147,70 147,70 147,70 147,70 147,70 147,70 147,70 147,70 147,70 147, ,36 Electricidad 63,30 63,30 63,30 63,30 63,30 63,30 63,30 63,30 63,30 63,30 63,30 63,30 759,58 Teléfono 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 63,99 Agua 31,65 31,65 31,65 31,65 31,65 31,65 31,65 31,65 31,65 31,65 31,65 31,65 379,79 Gastos 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 6.66,57 Generales Alquiler 63,74 63,74 63,74 63,74 63,74 63,74 63,74 63,74 63,74 63,74 63,74 63, ,93 Mantenimiento 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 53,19 y/o Limpieza Seguros 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 506,39 Publicidad y 131,87 131,87 131,87 131,87 131,87 131,87 131,87 131,87 131,87 131,87 131,87 131, ,47 Promoción Otros Gastos 63,30 63,30 63,30 63,30 63,30 63,30 63,30 63,30 63,30 63,30 63,30 63,30 759,58 Subcontratacion 63,30 63,30 63,30 63,30 63,30 63,30 63,30 63,30 63,30 63,30 63,30 63,30 759,58 es Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Intereses de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deuda a Corto Intereses de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deuda a Largo

8 Devolución 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Principal Deuda a Largo Intereses en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Inmovilizado Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 TOTAL PAGOS.48,50.48,87.49,4.49,6.50,00.50,38.50,76.51,14.51,5.51,91.5,30.5, ,9 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. SALDO DEL 75,51 86,76 98,06 109,4 10,84 13,31 143,85 155,44 167,09 178,79 190,56 0,3 CAJA A FIN DE 743,6 830,0 98, , , , , , , ,8.16,37.38,7 SALDO NETO 75,51 16,6 60,3 369,74 490,58 6,90 766,74 9, ,7 1.68, , ,00 ACUMULADO

9 7.5Previsión de Tesorería Año 5. CAJA Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Caja inicial 1.661,00 Caja a Inicio de 1.661, ,71.00,35.17,99.47,68.649,49.883, , , , , ,1 Mes COBROS Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total De Explotación.467,35.479,68.49,08.504,54.517,06.59,65.54,30.555,01.567,78.580,6.593,53.606, ,1 Clientes.467,35.479,68.49,08.504,54.517,06.59,65.54,30.555,01.567,78.580,6.593,53.606, ,1 Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Aportaciones de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Capital Deuda a Largo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deuda a Corto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL.467,35.479,68.49,08.504,54.517,06.59,65.54,30.555,01.567,78.580,6.593,53.606, ,10 COBROS PAGOS Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total De Explotación.93,64.94,04.94,44.94,85.95,6.95,67.96,08.96,49.96,91.97,3.97,74.98, ,60 Acreedores 80,30 80,70 81,10 81,51 81,9 8,33 8,74 83,15 83,57 83,99 84,40 84,83 990,53 Comerciales Gastos de 1.466, , , , , , , , , , , , ,19 Personal Suministros 150,36 150,36 150,36 150,36 150,36 150,36 150,36 150,36 150,36 150,36 150,36 150, ,7 Electricidad 64,44 64,44 64,44 64,44 64,44 64,44 64,44 64,44 64,44 64,44 64,44 64,44 773,6 Teléfono 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 644,38 Agua 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 386,63 Gastos 531,61 531,61 531,61 531,61 531,61 531,61 531,61 531,61 531,61 531,61 531,61 531, ,37 Generales Alquiler 68,49 68,49 68,49 68,49 68,49 68,49 68,49 68,49 68,49 68,49 68,49 68,49 3.1,90 Mantenimiento 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 57,75 y/o Limpieza Seguros 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 515,50 Publicidad y 134,5 134,5 134,5 134,5 134,5 134,5 134,5 134,5 134,5 134,5 134,5 134, ,95 Promoción Otros Gastos 64,44 64,44 64,44 64,44 64,44 64,44 64,44 64,44 64,44 64,44 64,44 64,44 773,6 Subcontratacion 64,44 64,44 64,44 64,44 64,44 64,44 64,44 64,44 64,44 64,44 64,44 64,44 773,6 es Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Intereses de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deuda a Corto Intereses de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deuda a Largo

10 Devolución 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Principal Deuda a Largo Intereses en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Inmovilizado Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 TOTAL PAGOS.93,64.94,04.94,44.94,85.95,6.95,67.96,08.96,49.96,91.97,3.97,74.98, ,6 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. SALDO DEL 173,71 185,64 197,64 09,69 1,81 33,98 46, 58,5 70,88 83,30 95,78 308,3 CAJA A FIN DE 1.834,71.00,35.17,99.47,68.649,49.883, , , , , , ,5 SALDO NETO 173,71 359,35 556,99 766,68 988,49 1., , , 1.998,09.81,39.577,18.885,50 ACUMULADO

11 7.6.Balance de situación ACTIVO Año 1 Variación Año Variación Año 3 Variación Año 4 Variación Año 5 Variación Inmovilizado 110,00 100% 110,00 0% 110,00 0% 110,00 0% 110,00 0% Inmaterial Gastos de 110,00 100% 110,00 0% 110,00 0% 110,00 0% 110,00 0% Constitución Otros Activos 0,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% Inmateriales Amortización,00 100% 44,00 100% 66,00 50% 88,00 33,33% 110,00 5% Acumulada Inmovilizado Inmaterial Gastos de 110,00 100% 110,00 0% 110,00 0% 110,00 0% 110,00 0% Constitución Otros Activos 0,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% Inmateriales Inmovilizado 88,00 100% 66,00-5% 44,00-33,33%,00-50% 0,00-100% Inmaterial Neto Inmovilizado Material 1.640,00 100% 1.30,00 0% 80,00 0% 410,00 0% 0,00 0% Mobiliario 350,00 100% 350,00 0% 350,00 0% 350,00 0% 350,00 0% Maquinaria 100,00 100% 100,00 0% 100,00 0% 100,00 0% 100,00 0% Maquinaria 100,00 100% 100,00 0% 100,00 0% 100,00 0% 100,00 0% Equipos informáticos 1.600,00 100% 1.600,00 0% 1.600,00 0% 1.600,00 0% 1.600,00 0% Amortización 410,00 100% 80,00 100% 1.30,00 50% 1.640,00 33,33%.050,00 5% Acumulada Inmovilizado Material Instalaciones 0,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% Mobiliario 350,00 100% 350,00 0% 350,00 0% 350,00 0% 350,00 0% Maquinaria 100,00 100% 100,00 0% 100,00 0% 100,00 0% 100,00 0% Equipos informáticos 1.600,00 100% 1.600,00 0% 1.600,00 0% 1.600,00 0% 1.600,00 0% Inmovilizado Material 1.640,00 100% 1.30,00-5% 80,00-33,33% 410,00-50% 0,00-100% Neto Total Activo Fijo 1.78,00 100% 1.96,00-5% 864,00-33,33% 43,00-50% 0,00-100% Existencias 0,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% Clientes 1.818,90 100%.090,45 14,93%.19,38 6,17%.356,7 6,17%.501,60 6,17% Tesorería 304,76 100% 0,00-100% 0,00 0% 1.369,76 100% 4.116,0 00,49% Total Activo.13,66 100%.090,45-1,56%.19,38 6,17% 3.76,03 67,89% 6.617,6 77,61% Circulante TOTAL ACTIVO 3.851,66 100% 3.386,45-1,08% 3.083,38-8,95% 4.158,03 34,85% 6.617,6 59,15% PASIVO Año 1 Variación Año Variación Año 3 Variación Año 4 Variación Año 5 Variación Capital Social 7.500,00 100% 7.500,00 0% 7.500,00 0% 7.500,00 0% 7.500,00 0% Reservas y 0,00 100% ,46 100% -4.7,07-7,5% ,9 1,6% ,30 6,45% Resultado No Distribuido Resultado del ,46 100% ,61 7,5% 75,78 107,44% 1.9,00 151,85%.453,50 99,63% Ejercicio Dividendos -0,00 100% 0,00 0% 0,00 0% -0,00 0% -0,00 0%

12 Fondos Propios 3.796,54 100%.777,93-6,83%.853,71,73% 4.08,70 43,07% 6.536,1 60,1% de 0,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% Capital Deuda a Largo 0,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% Obligaciones a 0,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% Largo Acreedores 55,1 100% 64,49 17% 69,70 8,08% 75,33 8,08% 81,41 8,08% Comerciales Deuda a Corto 0,00 100% 544,03 100% 159,98-70,59% 0,00-100% 0,00 0% Obligaciones a Corto 55,1 100% 608,5 1004,03% 9,68-6,6% 75,33-67,% 81,41 8,08% TOTAL PASIVO 3.851,66 100% 3.386,45-1,08% 3.083,38-8,95% 4.158,03 34,85% 6.617,6 59,15%

13 7.7.Cuenta resultados Año 1 Variación Año Variación Año 3 Variación Año 4 Variación Año 5 Variación Ingresos por.19,95 100% 5.433,78 14,93% 7.00,48 6,17% 8.667,93 6,17% ,10 6,17% Explotación Clientes.19,95 100% 5.433,78 14,93% 7.00,48 6,17% 8.667,93 6,17% ,10 6,17% Ingresos por 0,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% Gastos de 5.401,40 100% 5.960,55,% 6.477,10 1,99% 7.006,93 % 7.550,60,01% Explotación Acreedores 670,60 100% 784,59 17% 847,98 8,08% 916,49 8,08% 990,53 8,08% Comerciales Gastos de Personal ,80 100% ,83 1,8% ,18 1,8% 17.91,93 1,8% ,19 1,8% Suministros 1.680,00 100% 1.710,4 1,8% 1.741,0 1,8% 1.77,36 1,8% 1.804,7 1,8% Electricidad 70,00 100% 73,96 1,8% 746,15 1,8% 759,58 1,8% 773,6 1,8% Teléfono 600,00 100% 610,80 1,8% 61,79 1,8% 63,99 1,8% 644,38 1,8% Agua 360,00 100% 366,48 1,8% 373,08 1,8% 379,79 1,8% 386,63 1,8% Gastos Generales 5.940,00 100% 6.046,9 1,8% 6.155,76 1,8% 6.66,57 1,8% 6.379,37 1,8% Alquiler 3.000,00 100% 3.054,00 1,8% 3.108,97 1,8% 3.164,93 1,8% 3.1,90 1,8% Mantenimiento y/o 40,00 100% 44,3 1,8% 48,7 1,8% 53,19 1,8% 57,75 1,8% Limpieza Seguros 480,00 100% 488,64 1,8% 497,44 1,8% 506,39 1,8% 515,50 1,8% Publicidad y 1.500,00 100% 1.57,00 1,8% 1.554,49 1,8% 1.58,47 1,8% 1.610,95 1,8% Promoción Otros Gastos 70,00 100% 73,96 1,8% 746,15 1,8% 759,58 1,8% 773,6 1,8% Subcontrataciones 70,00 100% 73,96 1,8% 746,15 1,8% 759,58 1,8% 773,6 1,8% EBITDA -3.71,46 100% -56,77 83,9% 55,38 199,73% 1.661,00 16,15%.885,50 73,7% Dotaciones a la 43,00 100% 43,00 0% 43,00 0% 43,00 0% 43,00 0% Amortización Inmovilizado,00 100%,00 0%,00 0%,00 0%,00 0% Inmaterial Gastos de,00 100%,00 0%,00 0%,00 0%,00 0% Constitución Otros Activos 0,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% Inmateriales Inmovilizado Material 410,00 100% 410,00 0% 410,00 0% 410,00 0% 410,00 0% Instalaciones 0,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% Mobiliario 70,00 100% 70,00 0% 70,00 0% 70,00 0% 70,00 0% Maquinaria 0,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% Elementos de 0,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% transporte Equipos informáticos 30,00 100% 30,00 0% 30,00 0% 30,00 0% 30,00 0% EBIT ,46 100% -958,77 74,11% 93,38 109,74% 1.9,00 116,19%.453,50 99,63% Gastos Financieros 0,00 100% 59,84 100% 17,60-70,59% 0,00-100% 0,00 0% Resultado Antes de ,46 100% ,61 7,5% 75,78 107,44% 1.9,00 151,85%.453,50 99,63% Impuestos Impuestos de -0,00 100% -0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% Sociedades Resultado Después ,46 100% ,61 7,5% 75,78 107,44% 1.9,00 151,85%.453,50 99,63% de Impuestos Dividendos 0,00 100% -0,00 0% -0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 3

14 7.8.Flujo de Caja Año 1 Variación Año Variación Año 3 Variación Año 4 Variación Año 5 Variación EBIT ,46 100% -958,77 74,11% 93,38 109,74% 1.9,00 116,19%.453,50 99,63% (+) Amortizaciones 43,00 100% 43,00 0% 43,00 0% 43,00 0% 43,00 0% (-) Variación Fondo 1.763,78 100% 6,18-85,14% 13,7-5,81% 131,6 6,09% 139,4 6,09% de Maniobra (-) Impuestos 0,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% Operativos Flujo de Caja ,4 100% -788,95 84,33% 401,65 150,91% 1.59,74 80,86%.746,6 79,5% Operativo (-) Inversiones en.160,00 100% 0,00-100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% Inmovilizado Flujo de Caja Libre ,4 100% -788,95 89,04% 401,65 150,91% 1.59,74 80,86%.746,6 79,5% (-) Gastos 0,00 100% 59,84 100% 17,60-70,59% 0,00-100% 0,00 0% Financieros después de Impuestos (+) Variaciones de 0,00 100% 848,79 100% -384,05-145,5% -1.59,74-98,3% -.746,6-79,5% Deuda Neta Flujo de Caja del ,4 100% -0,00 100% 0,00 50% -0,00-133,33% 0,00-100% Accionista (-) Dividendos 0,00 100% -0,00 0% -0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% (+) Aportaciones de 7.500,00 100% 0,00-100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% Capital Flujo de Caja Neto 304,76 100% -0,00-100% 0,00 50% -0,00-133,33% 0,00-100% 3

15 7.9 Indicadores CONCEPTO u.m. PROMEDIO VAN euros TIR % TIR del Accionista % ,5-14,45% -100% CONCEPTO u.m. Año 1 Año Año 3 Año 4 Año 5 Ingresos por Explotación euros.19, , , , ,1 Crecimiento Ingresos de % 100% 14,93% 6,17% 6,17% 6,17% Explotación Gastos de Explotación euros 5.401, , , , ,6 Crecimiento Gastos de % 100%,% 1,99% %,01% Explotación EBITDA euros -3.71,46-56,77 55, ,00.885,5 Resultado Antes de Impuestos euros , ,61 75,78 1.9,00.453,5 Apalancamiento Financiero % 0% 0% 0% 0% 0% Flujo de Caja Libre euros ,4-788,95 401, ,74.746, Flujo de Caja Libre Accionista euros ,4-0,00 0,00-0,00 0,0 Pay-Back Año Año 3 EBITDA / Ingresos de Explotación % -14,78% -,07% 1,95% 5,79% 9,48% Resultado Antes de Impuestos / % -16,74% -4% 0,8% 4,9% 8,06% Ingresos de Explotación ROA: Resultado Después de % -14,3% -78,6% 8,77% 84,49% 0% Impuestos / Activos Fijos Netos ROE: Resultado Después de % -97,55% -36,67%,66% 30,1% 37,54% Impuestos / Fondos Propios EBITDA / Servicio Deuda n veces 0% -880,5% 985,49% 0% 0% Yield % -333,11% -36,53% 18,59% 70,8% 17,14% Punto Muerto euros 5.60, , , , ,10 Coste Fijo euros 4.010, , , , ,8 Coste Variable euros 1.390, , , , ,78 3

Año ene ene

Año ene ene Año 2014 2014 L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M 2014 ene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ene feb 1 2 3 4 5 6

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