533-G-60 CONSULTAS NUEVA BANCA DIGITAL Guía de Ayuda

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1 533-G-60 CONSULTAS NUEVA BANCA DIGITAL Guía de Ayuda

2 I 30/11/ /11/2018 2/44 CONTENIDO 1. GENERALIDADES PROCEDIMIENTO DE CONSULTAS NUEVA BANCA DIGITAL... 6

3 I 30/11/ /11/2018 3/44 1. GENERALIDADES Este documento tiene como propósito instruir a los usuarios de la Nueva Banca Digital con perfil Natural y Jurídico para el manejo y navegación de la opción Consultas ubicado en el menú principal de la página, una vez ingresado al servicio a través de la página y siguiendo los pasos descritos en el presente documento. El menú Consultas tiene a disposición las siguientes opciones: Cuentas. Muestra la información relacionada con los saldos de las cuentas asociadas al usuario (Resúmen del producto, área de búsqueda y filtrado, descarga de movimientos, detalle de transacciones, operaciones para pagos). Consulta de Transacciones virtuales. Permite consultar las transacciones realizadas a través del servicio de Nueva Banca Digital. Histórico de Operaciones Permite consultar las operaciones de los productos y servicios realizadas en todos los canales. Fideicomiso Permite consultar y descargar los movimientos de fideicomisos, muestra el resúmen por mes del fideicomiso constituido y toda la información sobre el saldo disponible, aportes, préstamos, entre otras. Tarjetas Permite consultar los saldos y movimientos de las tarjetas de crédito que mantiene en la Institución. Reclamos Permite consultar los reclamos de tarjeta de débito, tarjeta de crédito, producto y promoción previamente registrados a través de solicitudes en línea de la Nueva Banca Digital. Créditos Permite al usuario consultar toda la información relacionada con los créditos vigentes (saldo actual, cuotas canceladas, cuotas pendientes, histórico de pagos, entre otras). Recaudación (Perfil Jurídico) Proceso mediante el cual el cliente jurídico y el asociado (que posea permiso para acceder a estas opciones) consultan los cobros realizados a través de los diferentes sistemas satélites (Cobranza Integral, Siris, Pagos en Línea y Recaudaciones). Para el proceso de consulta de Recaudación Cobranza Integral, el cliente solo podrá ingresar a la opción si y solo si, posee al menos un contrato de recaudación con el sistema SIC (Sistema Integral de Cobro) activo. En caso de que el cliente no posea al menos un contrato activo en el sistema SIC, no podrá visualizar las opciones correspondientes a este sistema.

4 I 30/11/ /11/2018 4/44 Encuestas Proceso mediante el cual el usuario realiza una encuesta disponible en la Nueva Banca Digital. Estados de cuenta. Permite al usuario generar la consulta correspondiente al estado de la(s) cuenta(s) asociada(s) en Nueva Banca Digital. Cuentas en Divisas Permite realizar la consulta de los movimientos correspondiente a su cuenta en divisas que posee en la institución. Opción no disponible. A continuación se muestran los accesos directos visualizados y utilizados en la pantalla de Rango de Fecha, disponible en las opciones descritas en este documento:... Nota: Para realizar una consulta de un solo día debe seleccionar dos veces la misma fecha. La barra de herramienta de soporte ubicada en parte izquierda de la pantalla, visualizada en todas las opciones del menú principal, contiene una serie de botones los cuales se describen a continuación: : Buscar (Búsqueda Permite a al usuario de la Nueva Banca Digital realizar una búsqueda sobre una Global) operación específica, sin tener que utilizar la rutas habituales del menú. Este método dirige su búsqueda a productos, servicios, usuarios, pagos, servicios y reclamos. Haga clic en el botón para activar el campo de búsqueda. : Equipo Frecuente Botón en color verde el cual indica que el usuario se encuentra en un equipo de uso frecuente, en caso contrario se muestra en color gris. Botón en color verde (estado activo). Espacio que garantiza la seguridad de las : Zona segura operaciones sensibles de los usuarios. Cuando se encuentre inactivo el botón se visualiza en color gris. : Notificaciones Espacio donde se visualizan las notificaciones recibidas. : Idioma Botón de selección del idioma del sistema. : Ayuda Botón de ayuda. : Cerrar Sesión Finalizar la sesión.

5 I 30/11/ /11/2018 5/44 Las funcionalidades en las cuales se requiere que el icono de Zona Segura se encuentre activo son: Directorio Global: Adición y Eliminación de Beneficiarios. Transferencias: Cuando el beneficiario no se encuentre registrado en el directorio. Pagos y transferencias: Avance de efectivo. Configuración: Configuración de Seguridad Actualización de Datos y Excepciones de Límites. Para la configuración de la opción Zona Segura, proceda según lo indicado en el proceso de Código de Seguridad descrito en el presente documento. El método de Búsqueda Global está orientado a datos registrados en el sistema que presenta un resultado previo de la funcionalidad que requiere, permitiendo asi seleccionar la opción de su preferencia. Ejemplo: Utilizando el botón Ver más el sistema proporciona un amplio resultado de la búsqueda requerida, mostrando el resultado en un orden cronológico, del más reciente al más antiguo y agrupados según el tipo, según el parámetro de búsqueda ingresado.

6 I 30/11/ /11/2018 6/44 2. PROCEDIMIENTO DE CONSULTAS NUEVA BANCA DIGITAL 1. Haga clic en el botón. 2. Ingrese la siguiente información en los campos requeridos: Tipo de Identificación y número: Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable el tipo de documento de identificación (V: Venezolano, E: Extranjero, P: Pasaporte, M: Menor), seguidamente digite el número del documento de identidad seleccionado en el campo destinado para tal fin. 3. Haga clic en el botón. (Continúa en el punto 7 descrito en este documento). Nota: El sistema valida si el ingreso al sistema fue a través de un equipo de uso frecuente. Equipo de uso no frecuente 4. Ingrese la respuesta de las preguntas de validación realizadas por el sistema en el campo destinado para tal fin y haga clic en el botón, en caso de no requerir ejecutar la acción, haga clic en el botón. Nota: responda tantas preguntas de desafío como le indique el sistema, éstas son aleatorias que debe responder de acuerdo al pool de preguntas configuradas por el Banco en el sistema.

7 I 30/11/ /11/2018 7/44 5. Haga clic en el check box correspondiente, según el caso: 6. Ingrese una descripción que identifique el equipo en caso de registrar el equipo como uso frecuente y haga clic en el botón, en caso de no registrar el equipo como uso frecuente haga clic en el botón. Nota: De no requerir ejecutar la acción, haga clic en el botón. Equipo de uso frecuente 7. Ingrese en el campo Usuario su nombre de usuario para el acceso y haga clic en el botón. 8. Ingrese la información en el siguiente campo: Contraseña: Digite la contraseña de acceso al sistema. 9. Haga clic en el botón, en caso de no requerir ejecutar la acción, haga clic en el botón.

8 I 30/11/ /11/2018 8/ Haga clic en el botón ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. CUENTAS 11. Haga clic en el botón Consultas y seleccione de la lista la opción Cuentas. 12. Visualice el resúmen (Saldo Global y Saldo Disponible) de las cuentas registradas en la Institución. 13. Haga clic en el renglón correspondiente al número de cuenta a consultar, para visualizar el detalle.

9 I 30/11/ /11/2018 9/ Visualice el detalle de la cuenta seleccionada (Saldo Global, Saldo Disponible, Saldo Promedio, Saldo Diferido y Saldo Promedio) y el detalle de las operaciones realizadas (Fecha, Operación, Referencia, Descripción, Monto, Saldo). Beneficios (Aplica solo para clientes con cuenta corriente con asistencia). 15. Haga clic en el botón para consultar los beneficios del producto de la Cuenta Corriente con Asistencia. 16. Visualice la información generada de los beneficios (plan de asistencia, estatus del cliente, fecha de apertura, saldo actual, saldo promedio, fecha de corte, cobertura, características número de eventos y montos). 17. Haga clic en el botón para salir de la pantalla. Reclamar 18. Haga clic en la operación que desee reclamar, si es el caso.

10 I 30/11/ /11/ / Haga clic en el botón, ubicado en la parte derecha del renglón de la operación a reclamar. 20. Ingrese la información en los siguientes campos: Motivo del reclamo: Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable el motivo por el cual realiza el reclamo de la operación. Monto a reclamar: Se refleja por defecto el monto del reclamo, previamente seleccionado. Observaciones: Ingrese alguna información adicional sobre el reclamo a realizar. 21. Haga clic en el botón para ejecutar el proceso, en caso que no desee realizar el reclamo haga clic en el botón. 22. Visualice el mensaje emergente: Muy bien! Estamos listos para proceder. Te invitamos a confirmar tus operaciones. Reclamar la operación, mostrando la siguiente información: Canal, número de instrumento, fecha de la operación, monto de la operación, motivo del reclamo, monto a reclamar y observaciones. 23. Haga clic en el botón para ejecutar el proceso, en caso que no desee realizar el reclamo haga clic en el botón.

11 I 30/11/ /11/ / Visualice los datos del reclamo realizado (Fecha y hora de la solicitud, número de reclamo, canal, instrumento, fecha de la operación, monto de la operación, motivo del reclamo, monto a reclamar, observaciones, estado, usuario que realizó el reclamo, nombres y apellidos/razón social, teléfonos, número de identificación y canal utilizado) y dos botones disponibles Descargar comprobante y Descargar Solicitud de Recaudos. Descargar Comprobante 25. Haga clic en el botón. 26. Visualice el comprobante del reclamo realizado, guarde o imprima si requiere y haga clic en el botón para salir de la pantalla. DESCARGAR SOLICITUD DE RECAUDOS 27. Haga clic en el botón.

12 I 30/11/ /11/ / Visualice los recaudos que debe presentar para la gestión del reclamo realizado, guarde o imprima si requiere y haga clic en el botón para salir de la pantalla. RANGO DE FECHAS 29. Haga clic en el botón. 30. Seleccione el período de fecha de la cual requiere la consulta de detalle de la cuenta, posicionando al inicio de la lista las operaciones realizadas según el rango ingresado. Nota: Para salir de la pantalla de detalle haga clic en cualquier espacio de pantalla.

13 I 30/11/ /11/ /44 MOSTRAR GRÁFICO 31. Haga clic en el botón y visualice gráficamente el movimiento de la cuenta seleccionada correspondiente a los últimos doce (12) meses. Nota: Para salir de la pantalla de grafico de cuentas haga clic en el botón. DESCARGAR 32. Haga clic en el botón. Nota: Se toma como ejemplo la generación del reporte a través del tipo de formato PDF para explicar el proceso. 33. Haga clic en el botón.

14 I 30/11/ /11/ / Visualice la información de la consulta de los movimientos de la cuenta seleccionada, guarde o imprima si requiere y haga clic en el botón para salir de la pantalla. DESCARGAR REFERENCIA 35. Haga clic en el botón 36. Ingrese la información solicitada en los siguientes campos: Tipo de Referencia: Haga clic en el botón y seleccione el tipo de referencia que desea generar (Cuentas; Tarjeta de Crédito). Cuentas: Haga clic en el botón y seleccione la cuenta de la cual desea la referencia. Dirigido a: Digite el nombre a quien va dirigida la referencia. 37. Haga clic en el botón para generar la información.

15 I 30/11/ /11/ / Visualice la información de la referencia bancaria generada, guarde o imprima si requiere y haga clic en el botón para salir de la pantalla. CONSULTA DE OPERACIONES 39. Haga clic en el botón (Consultas) y seleccione la opción Consulta de Operaciones. 40. Visualice los movimientos generados en la consulta, si requiere consultar alguna operación en particular, ingrese la información solicitada en los siguientes campos: Canal: Haga clic en el botón y seleccione el canal por el cual se realizó la operación: Para este caso se toma la opción Web. Operación: Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable el tipo de operación a consultar: Conformación de Cheques, Pago de tarjeta de crédito, Transferencias BOD, entre otras.

16 I 30/11/ /11/ /44 Estado: Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable la opción requerida: Aprobado, Rechazado o En espera de aprobación. Rango de fechas: Haga clic en el botón y seleccione el período de fecha de la cual requiere la consulta. 41. Ingresado los datos solicitados haga clic en el botón, el sistema automáticamente posiciona las operaciones en la primera fila de la lista generadas por la consulta. VER DETALLE 42. Haga clic en el botón de la operación que desea consultar el detalle. 43. Visualice la información de la consulta generada describiendo los datos correspondientes a cuenta origen, identificación, numero de contrato, tipo de identificación beneficiario, nombre beneficiario, tipo pago, estado, usuario que realizó la operación, tipo de identificación, nombre, empresa, identificación beneficiario, clase pago, monto y número de control. DESCARGAR 44. Haga clic en el botón si desea descargar el comprobante de la consulta.

17 I 30/11/ /11/ / Visualice el comprobante de la consulta generado, imprima si lo desea y haga clic en el botón para cerrar la pantalla. 46. Haga clic nuevamente en el botón para cerrar la pantalla de detalle. HISTÓRICO DE OPERACIONES 47. Haga clic en el botón Consultas y seleccione la opción Histórico de Operaciones.

18 I 30/11/ /11/ /44 BUSCAR OPERACIONES MOSTRAR FILTROS 48. Haga clic en el botón. 49. Ingrese la información solicitada en los siguientes campos: Canal: Haga clic en el botón y seleccione el canal por el cual realizó las operaciones (web, aplicación móvil, entre otras. Operación: Haga clic en el botón y seleccione el tipo de operación realizada a través de página (transferencias, afiliaciones, etc.). 50. Visualice la información generada, según el filtro de búsqueda utilizado. RANGO DE FECHA 51. Haga clic en el botón.

19 I 30/11/ /11/ / Seleccione el período de fecha de la cual requiere la consulta de operaciones realizadas, posicionándolas al inicio de la lista, según el rango seleccionado. Nota: Para salir de la pantalla de histórico de operaciones haga clic en cualquier espacio de la pantalla. DESCARGAR 53. Haga clic en el botón. 54. Seleccione el formato para la descarga. Nota: Para este caso se toma como ejemplo la generación del reporte a través del tipo de formato TXT. 55. Haga clic en el botón.

20 I 30/11/ /11/ / Visualice la información de la consulta generada describiendo los datos correspondientes a Fecha, Operación, Canal, Monto y Descripción. 57. Haga clic en el botón para salir de la pantalla. FIDEICOMISOS 58. Haga clic en el botón Consultas y seleccione la opción Fideicomisos. 59. Visualice el(los) fideicomiso(s) registrado(s) en el sistema. BUSCAR FIDEICOMISO 60. Ingrese en el campo Buscar Fideicomiso el número del fideicomiso a consultar, posicionándose en la primera fila de la pantalla el nombre del fideicomiso correspondiente. 61. Haga clic en el renglón de Código/Alias correspondiente al fideicomiso a consultar para ver el detalle del mismo.

21 I 30/11/ /11/ / Visualice el detalle del fideicomiso seleccionado (Código, Tipo, Identificación, Beneficiario, Total Capital, Total Préstamo, Capital Promedio, Rendimiento, Fecha, Descripción, Ingresos, Egresos, Saldo). Nota: Utilizando la barra de desplazamiento ubicada en la parte derecha de la pantalla, podrá desplazarse hacia abajo para visualizar el resto de la información. DESCARGAR 63. Haga clic en el botón. 64. Seleccione el formato para la descarga. Nota: Para este caso se toma como ejemplo la generación del reporte a través del tipo de formato PDF. 65. Haga clic en el botón. 66. Visualice la información de la consulta generada y haga clic en el botón para salir de la pantalla.

22 I 30/11/ /11/ /44 TARJETAS 67. Haga clic en el botón Consultas y seleccione la opción Tarjetas. 68. Visualice el resúmen de las tarjetas de crédito del cliente. 69. Haga clic en el número de la tarjeta a consultar, para visualizar el detalle de las tarjetas de crédito. 70. Visualice la información de la tarjeta seleccionada (Saldo al corte, saldo disponible, saldo actual, pagos vencido, límite de crédito, importes vencidos, cuota mensual, pago mínimo, pague antes de, día de corte, fecha, tipo de operación, fecha de corte, descripción, monto). Nota: Utilizando la barra de desplazamiento ubicada en la parte derecha de la pantalla, podrá dirigirse hacia abajo para visualizar el resto de la información. Membership Rewards (Aplica solo para tarjeta de crédito AMEX) 71. Haga clic en el botón para generar la consulta.

23 I 30/11/ /11/ / Visualice la información sobre los puntos generados por los consumos realizados con la tarjeta de crédito American Express (acumulados y disponibles). 73. Haga clic en el botón ubicado en la parte superior derecha de la pantalla para salir. BUSCAR MOVIMIENTOS 74. Ingrese en el campo Buscar Movimientos el parámetro de búsqueda que requiera (fecha, tipo de operación, descripción, monto) posicionándose en las primeras filas de la pantalla el(los) movimiento(s) correspondiente(s). 75. Visualice la lista de operaciones generada, según el parámetro de consulta seleccionado. Nota: Para salir de la pantalla de consultas haga clic en el botón el botón e ingrese nuevamente en la opción Consultas Tarjetas. RANGO DE FECHAS 76. Haga clic en el botón.

24 I 30/11/ /11/ / Seleccione el período de fecha de la cual requiere la consulta de movimientos realizados, posicionándolas al inicio de la lista, según el rango seleccionado. Nota: Haga clic en el botón en cualquier espacio de la pantalla para salir de la opción de rango de fechas. DESCARGAR 78. Haga clic en el botón. 79. Seleccione el formato para la descarga. Nota: Para este caso se toma como ejemplo la generación del reporte a través del tipo de formato PDF. 80. Haga clic en el botón.

25 I 30/11/ /11/ / Visualice la información de la consulta generada describiendo los datos correspondientes a Fecha, Tipo Operación, Fecha de Corte, Descripción y Monto. 82. Haga clic en el botón para salir de la pantalla. DESCARGAR REFERENCIA 83. Haga clic en el botón. 84. Ingrese la información en los siguientes campos: Tipo de Referencia: Haga clic en el botón y seleccione el tipo de referencia a generar. Tarjetas: Haga clic en el botón y seleccione el número de la tarjeta de crédito de la cual requiere la referencia. Dirigido a: Digite el destino de la referencia de tarjeta de crédito. 85. Haga clic en el botón para continuar. En caso que no requiera ejecutar la acción haga clic en el botón.

26 I 30/11/ /11/ / Visualice la información de la consulta generada y haga clic en el botón para salir de la pantalla. RECLAMOS 87. Haga clic en el botón Consultas y seleccione la opción Reclamos. 88. Visualice la información referente a la consulta de reclamos del cliente, en la cual se refleja: Registro, Análisis, Resolución, Procedente, No Procedente, Fecha, Número de Reclamo, Monto, Estatus, Acciones. 89. Ingrese en el campo Buscar Reclamo el parámetro de búsqueda que requiera (fecha, número de reclamo, monto) para ubicar un reclamo en particular posicionándose en las primeras filas de la pantalla el(los) movimiento(s) correspondiente(s) a dicho reclamo. VER DETALLE 90. Haga clic en el botón ubicado en el campo Acciones para ver el detalle del reclamo registrado en el sistema.

27 I 30/11/ /11/ / Visualice el detalle del reclamo registrado (Cédula, cliente, fecha, ciudad, tipo de gestión, monto total, teléfonos, dirección, oficina, entre otros). Nota: Para salir de la pantalla de consultas haga clic en el botón el botón e ingrese nuevamente en la opción Consultas Reclamos. RANGO DE FECHAS 92. Haga clic en el botón. 93. Visualice el reclamo registrado en el sistema correspondiente al rango de fecha seleccionado. Nota: Haga clic en el botón para salir de la pantalla de consultas e ingrese nuevamente en la opción Consultas Reclamos. DESCARGAR 94. Haga clic en el botón.

28 I 30/11/ /11/ / Seleccione el formato para la descarga. Nota: Para este caso se toma como ejemplo la generación del reporte a través del tipo de formato PDF. 96. Haga clic en el botón. 97. Visualice el resúmen de reclamo generado (Nombre del Cliente, Fecha del, Registro, Análisis, Resolución, Procedente, No Procedente, Fecha, Número de, Monto y Estado). 98. Haga clic en el botón para salir de la pantalla. CRÉDITOS 99. Haga clic en el botón Consultas y seleccione la opción Créditos.

29 I 30/11/ /11/ / Visualice la información relacionada a los créditos y el detalle de las cuotas que el cliente mantiene en la institución. BUSCAR CUOTAS 101. Ingrese en el campo Buscar Cuotas el parámetro utilizado para generar la información solicitada (fecha de pago), posicionándose en la primera fila de la pantalla la cuota según la fecha correspondiente Visualice la consulta de detalle de la cuota solicitada (Fecha de pago, Fecha de vencimiento, pago capital, pago a intereses, otros cargos, monto cuota, estado). RANGO DE FECHA 103. Haga clic en el botón Seleccione el período de fecha de la cual requiere la consulta de cuotas, posicionándolas al inicio de la lista, según el rango de fecha seleccionado. Nota: Haga clic en cualquier espacio de la pantalla para salir de la opción de rango de fechas e ingrese nuevamente en la opción Consultas Créditos. DESCARGAR 105. Haga clic en el botón.

30 I 30/11/ /11/ / Seleccione el formato para la descarga. Nota: Para este caso se toma como ejemplo la generación del reporte a través del tipo de formato PDF Haga clic en el botón Visualice la información de la consulta generada (Detalle del Crédito) Haga clic en el botón para salir de la pantalla. RECAUDACIÓN (Perfil Jurídico) 110. Haga clic en el botón ubicado en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione con un clic el perfil jurídico del cual requiere la consulta.

31 I 30/11/ /11/ / Haga clic en el botón Consultas y seleccione la opción Recaudación Visualice las acciones que puede ejecutar a través de esta opción de Recaudación: Siris. Cobranza Integral. Pagos en Línea. Recaudación. Siris (Consulta y descarga de los archivos de conciliación de la recaudación a través del sistema SIRIS) Haga clic en el botón Visualice los archivos generados del sistema integral de recaudación Ingrese la información en los siguientes campos para generar la consulta según el parámetro de buscado seleccionado: Ordenar por: Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable la forma como desea que se ordene la información a generar (Fecha, Canal o Forma de pago). Visualización: Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable la forma como desea visualizar la información a generar (Mostrar subtotal del día, Mostrar subtotal general o Mostrar en forma descendente). Recaudo: Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable la institución a consultar.

32 I 30/11/ /11/ / Ingresados los datos requeridos, haga clic en el botón Visualice los archivos de conciliación, mostrando los siguientes datos (Descripción, fecha de generación, hora de generación, acción). DESCARGAR 118. Haga clic en el botón ubicado en la columna de Acción, sobre el archivo que desea descargar Visualice los archivos de recaudación correspondiente archivo de conciliación seleccionado, mostrando los siguientes datos (fecha de pago, canal, referencia, identificación, tributo, forma de pago, categoría de recaudo, institución y monto) Visualice la estructura del archivo generado Haga clic en el botón para salir de la pantalla.

33 I 30/11/ /11/ /44 RANGO DE FECHAS 122. Haga clic en el botón Seleccione el rango de fecha de la consulta, haga clic en el botón y el sistema automáticamente genera la consulta solicitada, posicionando de primero en la lista las transacciones correspondientes al rango de fecha ingresado Haga clic en cualquier espacio de la pantalla para salir de la opción de rango de fechas. DESCARGAR 125. Haga clic en el botón para generar el comprobante de las transacciones de los pagos realizados.

34 I 30/11/ /11/ / Seleccione el formato para la descarga. Nota: Para este caso se toma como ejemplo la generación del reporte a través del tipo de formato PDF. En caso que no requiera ejecutar la descarga haga clic en el botón Haga clic en el botón Visualice la información de la consulta generada (Consulta de Recaudación Siris) Haga clic en el botón para salir de la pantalla. RANGO DE FECHAS 130. Haga clic en el botón y el sistema automáticamente genera la consulta, posicionando de primero en la lista las transacciones correspondientes al rango de fecha ingresado Haga clic en cualquier espacio de la pantalla para salir de la opción de rango de fechas.

35 I 30/11/ /11/ /44 Pagos en Línea (Consulta de los movimientos de recaudación) 132. Haga clic en el botón. RANGO DE FECHAS 133. Haga clic en el botón Seleccione el período de fecha de la cual requiere la consulta de recaudación y haga clic en el botón, posicionando al inicio de la lista las recaudaciones realizadas según el rango ingresado. Nota: Haga clic en cualquier espacio de la pantalla para salir de la pantalla de rango de fecha. Para ocultar los campos Ordenar por y Visualización, haga clic en el botón requiera., en caso que lo

36 I 30/11/ /11/ / Visualice las recaudaciones realizadas en el rango de fecha seleccionada, mostrándose en pantalla la siguiente información: Canal, Fecha, Hora, Referencia, Oficina, NC, Nombre, Tipo de cliente, Forma de Pago y monto. FILTRO 136. Ingrese la información solicitada en los siguientes campos: Ordenar por: Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable la forma como desea que se ordene la información a generar (Fecha, Canal o Forma de pago). Visualización: Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable la forma como desea visualizar la información a generar (Mostrar subtotal del día, Mostrar subtotal general o Mostrar en forma descendente) Ingresados los datos requeridos, haga clic en el botón y el sistema ordena la información, según el parámetro de visualización seleccionado. Recaudación (Consulta de archivos de conciliación de los clientes afiliados) Haga clic en el botón.

37 I 30/11/ /11/ / Visualice los archivos de recaudación generados Haga clic en el botón para descargar el archivo generado, en caso que lo requiera Visualice el archivo generado Haga clic en el botón para salir de la pantalla. Cobranza Integral (Consulta de lotes de cobros realizados) 143. Haga clic en el botón Ingrese la siguiente información: Contrato: Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable el contrato que el cliente que posea en el sistema de recaudación a consultar.

38 I 30/11/ /11/ /44 RANGO DE FECHAS 145. Haga clic en el botón, ingrese la fecha desde hasta la cual requiere la consulta y haga clic en el botón Visualice la consulta mostrando el detalle de los cobros realizados correspondiente al rango de fecha ingresado Haga clic en el botón del archivo que desea visualizar el detalle Visualice el detalle de la transacción (Contrato, fecha de pago, monto de pago, canal, monto efectivo transferencia, monto cheque BOD, monto cheque otro banco, monto TDC, cédula, código y total) Haga clic en el botón si desea realizar la descarga del comprobante, en caso contrario haga clic en el botón pantalla anterior., regresando a la

39 I 30/11/ /11/ / Seleccione el formato para la descarga. Nota: Para este caso se toma como ejemplo la generación del reporte a través del tipo de formato PDF. En caso que no requiera ejecutar la descarga haga clic en el botón Haga clic en el botón Visualice la información de la consulta generada (Cobranza Integral) Haga clic en el botón para salir de la pantalla. DESCARGA AMPLIADA 154. Haga clic en el botón.

40 I 30/11/ /11/ / Visualice el contenido y estructura de cada uno de los archivos de conciliación de toda la recaudación efectuada. Nota: Ubique en su carpeta de descarga el archivo generado para su consulta. ENCUESTAS 156. Haga clic en el botón Consultas y seleccione la opción Encuestas Visualice el nombre de la encuesta registrada en el sistema Haga clic en la casilla de selección correspondiente a la encuesta a consultar.

41 I 30/11/ /11/ / Visualice las preguntas y haga clic en el check box correspondiente a la respuesta a seleccionar. Nota: Conteste tantas preguntas se presenten en pantalla Haga clic en el botón, en caso que no desee realizar la encuesta, haga clic en el botón Visualice el mensaje emergente: Gracias por participar en la encuesta y haga clic en el botón para finalizar. ESTADOS DE CUENTA 162. Haga clic en el botón Consultas y seleccione la opción Estados de Cuenta.

42 I 30/11/ /11/ / Visualice el (los) tipo(s) de cuenta(s) registrado(s) en el sistema Haga clic en las siglas del tipo de cuenta a consultar Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable el año del cual requiere la consulta Haga clic en el botón, en caso que requiera modificar el año de la consulta, regresando automáticamente a la pantalla anterior de selección de año Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable el mes del cual requiere la consulta.

43 I 30/11/ /11/ / Haga clic en el botón, en caso que requiera modificar el mes de la consulta, regresando automáticamente a la pantalla anterior de selección de mes Haga clic en el botón Visualice el estado de cuenta generado, imprima si requiere y haga clic en el botón para salir de la pantalla. CERRAR SESIÓN 171. Haga clic en el botón Haga clic en el botón.

44 I 30/11/ /11/ / Visualice el mensaje: Estás seguro de que deseas cerrar la sesión? Haga clic en el botón. En caso que no desee cerrar la sesión haga clic en el botón.