Bankia Mixto 15 CARTERA DEL PLAN PRINCIPALES ACTIVOS*

Transcripción

1 Renta Fija Mixta Bankia Mixto 15 (Antes Caja Madrid Mixto 15) Fecha de constitución: 19/04/2002 Fondo de pensiones: XXVI, F.P. La cartera invierte en torno a un 15% en renta variable con preferencia por la inversión directa, si bien se contempla inversión a través de fondos de inversión. El resto se destina a renta fija pública y privada con una duración de medio plazo. RIESGO Medio Bajo * OB. ESTADO 4,4% VTO. 01/ ,49 CED. BANKINTER 3,25% VTO. 11/ ,58 DEPÓSITO BBVA 3,45% VTO (19/10/12) ,12 BN. ESTADO 4,25% VTO. 01/ ,90 OB. ING BANK NV 3,375% VTO. 03/ ,97 CED. BANCO POPULAR 4,125% VTO. 04/ ,88 CED. UNICAJA 4,375% VTO. 10/ ,85 CED. BANCO PASTOR 3,875% VTO. 09/ ,79 CED. BANKIA 3% VTO. 04/ ,78 CED. LA CAIXA 3,50% VTO. 03/ ,77 (*) Las posiciones reflejadas están instrumentadas sintéticamente a través de ETFs y derivados. Anual de Gestión 1,80 Patrimonio (miles de euros) Nº de partícipes Valor liquidativo de la participación 114,80 Acumulada en el ejercicio actual: 1,77 Último año cerrado: 2,42 Media últimos 3 años: 0,22 Media últimos 5 años: 0,36 Media últimos 10 años: 1,20 Rentabilidad media histórica: 1,19 9,58% AAA 12,88% AA 43,76% A 33,78% BBB 61,36% RF Nacional 15,72% Tesorería 11,23% RF Internacional 10,54% RV Internacional 1,15% RV Nacional 77

2 PLANES DE PENSIONES Renta Fija Mixta Bankia Mixto 30 (Antes Caja Madrid) Fecha de constitución: 16/12/1988 Fondo de pensiones: I, F.P. La cartera invierte en torno al 30% en renta variable, con preferencia por la inversión directa, aunque se contempla la posibilidad de realizar la misma a través de fondos de inversión. El resto de la cartera está invertida en renta fija y otros activos de diversificación. BN. ESTADO ITALIANO 4,25% VTO. 07/ ,89 DEP. BANCO SANTANDER 3,15% VTO. 08/04/ ,86 DEPÓSITO BBVA 3,45% VTO. 18/10/2013 (19/10/12) ,25 CED. LA CAIXA 3,75 % VTO. 05/ ,22 BN. ESTADO 4% VTO. 07/ ,05 BN. ESTADO 3% VTO. 04/ ,01 DEP. BANCO SANTANDER 2,90% VTO. 07/03/ ,94 AC. B.P AMOCO (BP/ LN) ,90 AC. FERROVIAL (FER SM) ,75 CED. HIP. BBVA 3,75% VTO. 10/ ,71 RIESGO Medio Anual de Gestión 1,96 Patrimonio (miles de euros) Nº de partícipes Valor liquidativo de la participación 69,51 Acumulada en el ejercicio actual: 1,34 Último año cerrado: 3,80 Media últimos 3 años: 1,13 Media últimos 5 años: -0,17 Media últimos 10 años: 1,49 Rentabilidad media histórica: 4,66 3,91% AAA 15,75% AA 33,93% A 46,41% BBB 44,01% RF Nacional 19,83% RV Internacional 15,70% RF Internacional 8,86% Fondos Inversión 6,75% Tesorería 4,85% RV Nacional 78

3 Renta Fija Mixta Bankia Futuro VaR 10 (Antes Caja Madrid Futuro VaR 10) Fecha de constitución: 05/03/2002 Fondo de pensiones: XXIV, F.P. Plan de gestión activa que lleva a cabo un estricto control del riesgo a través del indicador Var (Value at Risk), fijado en el 10% a un año con un nivel de confianza del 95%. El objetivo de Rentabilidad a un año es superar el Euribor a tres meses en 250 puntos básicos (esta rentabilidad no está garantizada). El nivel de volatilidad no superará el 6% anual. DEPÓSITO BBVA 3,94% VTO. 07/ ,20 OB. TELEFÓNICA EMISIONES 4,693% VTO. 11/ ,46 OB. BANCA POP MILANO 3,50% VTO. 10/ ,34 CED. BANKINTER 3,25% VTO. 11/ ,33 DEPÓSITO BBVA 3,94% VTO. 04/07/ ,33 CED. IBERCAJA 3,375% VTO. 11/ ,38 BN. CAIXABANK 4,125% VTO.11/ ,70 RIESGO Medio Anual de Gestión 1,50 Anual de Depositaría 0,10 Patrimonio (miles de euros) Nº de partícipes Valor liquidativo de la participación 103,65 Acumulada en el ejercicio actual: 1,93 Último año cerrado: 4,77 Media últimos 3 años: 1,35 Media últimos 5 años: 0,21 Media últimos 10 años: Rentabilidad media histórica: 0,32 65,68% A 34,32% BBB 27,77% RF Internacional 23,21% RF Nacional 22,16% Renta Variable 14,01% Gest. Alt. y Mat. Primas 12,85% Liquidez 79

4 PLANES DE PENSIONES Renta Variable Mixta Bankia Bolsa Euro (Antes Caja Madrid Bolsa Euro) Fecha de constitución: 19/04/2002 Fondo de pensiones: XXVII, F.P. La cartera invierte en torno al 35% de su patrimonio en acciones de renta variable europea adquiriendo títulos de las principales compañías cotizadas. El resto se destina a títulos de renta fija pública y privada de diferentes plazos. RIESGO Medio DEPÓSITO BBVA 3,45% VTO. 18/10/2013 (19/10/12) 711 6,19 OB. REPÚBLICA DE AUSTRIA 3,8% VTO. 10/ ,71 AC. MICHELIN (ML FP) 287 2,50 OB. OAT 3,5% VTO. 04/ ,92 BN. FROB 5,5% VTO. 07/ ,92 BN. SANTANDER INTERNAT DEBT 4,25% VTO. 04/ ,85 CED. LA CAIXA 3,75 % VTO. 05/ ,83 DEP. BANCO SANTANDER 3,15% VTO. 08/04/ ,79 DEPÓSITO BBVA 3,94% VTO. 04/07/ ,79 DEP. BANCO SANTANDER 3% VTO. 30/04/ ,79 Anual de Gestión 2,00 Patrimonio (miles de euros) Nº de partícipes Valor liquidativo de la participación 126,36 Acumulada en el ejercicio actual: -0,41 Último año cerrado: 7,03 Media últimos 3 años: 0,33 Media últimos 5 años: -1,13 Media últimos 10 años: 2,43 Rentabilidad media histórica: 2,35 10,06% AAA 38,06% AA 18,61% A 33,27% BBB 37,95% RF Nacional 24,62% Tesorería 16,34% RF Internacional 16,07% RV Internacional 5,03% RV Nacional 80

5 Renta Variable Mixta Bankia Mixto 50 (Antes Caja Madrid 50/50) Fecha de constitución: 05/05/1998 Fondo de pensiones: XVIII, F.P. El plan invierte alrededor del 50% en activos de renta variable aunque podría llegar hasta el 75%. El resto se invierte en valores públicos y privados de renta fija de corto y medio plazo. RIESGO Medio Alto AC. MICHELIN (ML FP) ,00 DEP. BANCO SANTANDER 3,50% VTO. 03/10/ ,00 BN. BANQUE FEDERATIVE VTO. 07/ ,95 CED. LA CAIXA 3,75 % VTO. 05/ ,49 BN. BFA 3,875% VTO. 11/ ,42 OB. GE CAPITAL EURO FUNDING VTO. 07/ ,07 AC. SAP (SAP GR) ,05 AC. REPSOL (REP SM) ,88 AC. BNP-PARIBAS (BNP FP) ,77 AC. INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP (IAG SM) ,77 Anual de Gestión 2,00 Patrimonio (miles de euros) Nº de partícipes Valor liquidativo de la participación 29,08 Acumulada en el ejercicio actual: 2,26 Último año cerrado: 7,66 Media últimos 3 años: 1,29 Media últimos 5 años: -2,57 Media últimos 10 años: 0,97 Rentabilidad media histórica: -0,38 4,03% AAA 24,70% AA 35,20% A 36,07% BBB 31,80% RV Internacional 31,17% RF Nacional 15,96% RF Internacional 10,28% Tesorería 9,69% RV Nacional 1,11% Fondos Inversión 81

6 PLANES DE PENSIONES Renta Variable Mixta Bankia Creciente 2016 (Antes Caja Madrid Creciente 2016) Fecha de constitución: 15/12/2004 Fondo de pensiones: XLI, F.P. El plan persigue maximizar la rentabilidad mediante la inversión en activos de renta fija y renta variable europea, a la vez que preservar la rentabilidad obtenida año a año mediante una gestión dinámica de preservación del capital. BN. ESTADO 3,25% VTO. 04/ ,52 OB. LA CAIXA 3,25% VTO. 10/ ,45 BN. EUROPEAN FINANCIAL STABILITY 2,75% VTO. 07/ ,94 CED. BANKIA 4,25% VTO. 07/ ,61 OB. BANESTO 3,50% VTO. 01/ ,54 CED. HIP. BBVA 3,25% VTO. 01/ ,62 CED. BANCO SABADELL 3,5% VTO. 01/ ,61 OB. EUROHYPO 3,75% VTO. 05/ ,10 BN. ENI SPA 5% VTO. 01/ ,05 RIESGO Medio Bajo Anual de Gestión 1,25 Patrimonio (miles de euros) Nº de partícipes Valor liquidativo de la participación 108,48 Acumulada en el ejercicio actual: 1,98 Último año cerrado: 5,14 Media últimos 3 años: 1,67 Media últimos 5 años: 2,42 Media últimos 10 años: Rentabilidad media histórica: 0,99 23,76% AA 25,23% A 51,01% BBB 74,34% RF Nacional 16,09% RF Internacional 9,56% Tesorería 82

7 Renta Variable Mixta Bankia Mixto 75 (Antes Caja Madrid Bolsa) Fecha de constitución: 28/11/1989 Fondo de pensiones: V, F.P. La cartera invierte en torno al 75% en activos de renta variable nacional e internacional. La renta fija estará compuesta por valores públicos y privados a largo plazo. RIESGO Alto DEP. BANCO SANTANDER 3,50% VTO. 03/10/ ,78 DEPÓSITO BBVA 3,45% VTO. 18/10/2013 (19/10/12) ,77 AC. MICHELIN (ML FP) 895 2,81 AC. GLAXOSMITHKLINE (GSK LN) 781 2,45 AC. ROYAL DUTCH SHELL -A (RDSA NA) 617 1,93 AC. NESTLE (NESN VX) 564 1,77 AC. HSBC HOLDING (HSBA LN) 564 1,77 DEP. BANCO SANTANDER 3,15% VTO. 08/04/ ,62 DEPÓSITO BBVA 3,94% VTO. 04/07/ ,61 DEP. BANCO SANTANDER 3% VTO. 30/04/ ,61 Anual de Gestión 2,00 Patrimonio (miles de euros) Nº de partícipes Valor liquidativo de la participación 29,58 Acumulada en el ejercicio actual: 2,28 Último año cerrado: 7,80 Media últimos 3 años: 0,59 Media últimos 5 años: -4,02 Media últimos 10 años: 0,60 Rentabilidad media histórica: -0,24 100% BBB 43,63% RV Internacional 30,48% Tesorería 20,15% RF Nacional 5,00% RV Nacional 0,74% Fondos Inversión 83

8 PLANES DE PENSIONES Renta Variable Mixta Bankia Evolución 2021 (Antes Caja Madrid Evolución 2021) Fecha de constitución: 01/03/2006 Fondo de pensiones: XLVII, F.P. Este plan nació en 2006 como un plan de Renta Variable Mixta pero su horizonte temporal, fijado en 2021, determina que su exposición a activos de riesgo se vaya reduciendo paulatinamente hasta terminar con toda la cartera en liquidez en la fecha señalada. La parte de renta fija estará compuesta por valores denominados en euros. En cuanto a la parte de renta variable, el ámbito es global, aunque predominarán inversiones en Europa. BN. ESTADO 2,5% VTO. 10/ ,50 BN. ESTADO ITALIANO 2% VTO. 06/ ,42 DEPÓSITO BBVA 3,94% VTO. 04/07/ ,30 DEP. BANCO SANTANDER 2,90% VTO. 07/03/ ,42 LETRA DEL TESORO VTO. 11/ ,39 PG. BANESTO BCO EMISIONES VTO. 10/ ,37 AC. FERROVIAL (FER SM) 253 3,72 BN. MAPFRE 5,125% 11/ ,12 DEPÓSITO BBVA 3% VTO. 22/05/ ,02 BN. SANTANDER INTERNAT DEBT 4% VTO. 03/ ,96 RIESGO Medio Anual de Gestión 2,00 Patrimonio (miles de euros) Nº de partícipes Valor liquidativo de la participación 88,31 Acumulada en el ejercicio actual: 0,49 Último año cerrado: 3,11 Media últimos 3 años: -1,99 Media últimos 5 años: -2,71 Media últimos 10 años: Rentabilidad media histórica: -2,04 6,48% A 93,52% BBB 46,56% RF Nacional 20,39% RV Internacional 20,37% Tesorería 7,42% RF Internacional 5,25% RV Nacional 84