PÓLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS

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1 PÓLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTO DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Enero de 2015 CUENTA BANCARIA Banamex 460 / Presidencia Día Nombre Motivo de erogación Número No de de Transferencia Cheque Cantidad 05 María Inés Meza Escotto Factura No A $5, Cecilia Guadalupe Jiménez Panduro Francisco Javier Aguilar Navarrete Fondo de Caja al Predial 5910 $2, Fondo de Caja al Agua Potable 5911 $2, Antonio Jiménez Meza Fondo de Caja al Mariachi Municipal 5912 $1, Hugo Castillo Martínez Fondo de Caja a Tesorería Municipal 5913 $10, Martha Azucena Castillo Guerrero Pago de Papelería 5914 $2, Vitalizhem, S.A de Facturas 549 y $8, Jorge Alejandro Cárdenas Rosales Compra de Papelería 5916 $2, Alma Yadira Ramos Alonso Pago de Finiquito 5917 $1, Ascendum Maquinaria México, Pago Cotización Revisión de $8, S.A de C.V Maquinaria * Alejandro Herrera Ramírez Factura A-28 Renta de Mueble 5918 $4, Aldo Buenrostro Muñoz Uniformes Deportivos (Atlas) 5919 $7, María Teresa Gómez Guzmán Factura A-1601 * $11, HDI Seguros, S.A de Pago Seguros de 7 Automóviles 5920 $43, Juana Luis Juan Vázquez Factura 253 Vales de Gasolina * $2, Mauricio Alberto Contreras Pago de Comprobantes Adjuntos 5921 $6, Mauricio Alberto Contreras Pago de Comprobantes Adjuntos 5922 $4, José Alberto Herrera Vázquez Gastos a comprobar 5923 $4, Raquel Parra Delgadillo Pago de factura adjunta. * $29, Irma Leticia Rivera Flores Factura 27 Servicios Mecánicos 5924 $6, Víctor Noé Vargas Torres Apoyo al Deporte 5925 $1, Raquel Parra Delgadillo Pago complemento de Póliza * $ Clean Tek Systems, S.A de Factura 92 Pago Total de Limpieza de Jardín Municipal * $16,042.80

2 Braulio Amador Rebolledo Rolon María Guadalupe Ascensión Delgadillo Francisco Javier Sandoval Torres Gasolineria Tecalitlán, S.A de Facturas 93,94 y $1, Pago de factura adjunta $ Facturas de aplacamiento de Camioneta 5928 $3, Pago de Combustible 5929 $87, Miguel Ángel Ochoa Muñiz Pago de Comprobantes Adjuntos 5930 $4, Rubén Silva Sandoval Pago renta Instituto de la juventud 5931 $1, Queranda S.A de Pago de Papelería $8, Vrunger, S.A de Pago Material Eléctrico $9, Lhibian Inmobiliaria y Construcciones, S.A de C.V Pago de Mezcla Densa $9, Industrializac. y Comercializac. Buen Rostro, S.A de C.V Factura B $5, Asesoría Integral OCM, S.A de Factura $11, Litho Formas, S.A de Pago 2500 formas de Actas de Nacimiento $15, Ana Gabriela Gómez Martínez Préstamo Personal 5932 $40, Aldo Buenrostro Muñoz Préstamo Personal 5933 $25, Víctor Noé Vargas Torres Préstamo Personal 5934 $60, José Martin Díaz Ríos Apoyo Fiestas de Ahuijullo 5935 $5, Hugo Castillo Martínez Reposición de Caja 5936 $9, Hugo Castillo Martínez Reposición de Caja 5937 $9, Pio Artemio Reyes Sánchez Renta Bodega Militares primer Trimestre 5938 $18, Miguel Álvaro de la Mora Pago de Varias facturas 5939 $4, Marta Elia Herrera Pimentel Factura 88-E Uniformes deportivos 5940 $7, Abimael Alejandro Cuevas Martínez Préstamo Personal 5941 $3, Abelina García González Tortillas para varios Eventos $1, Radio móvil DIPSA, S.A de Pago TELCEL 5943 $12, Municipio de Tecalitlán, Jalisco Apertura de cuenta Infra $20, Municipio de Tecalitlán, Jalisco Apertura de cuenta Forta $20, Ana Gabriela Gómez Martínez Pago Refrendos Año $10, Cruz Porfirio Medrano Ruiz Pago de 10 fletes de Escombro 5947 $1, Aldo Buenrostro Muñoz Pago Finiquito de Uniformes Deportivos 5948 $7, Martin Tejeda de Anda Música Posada para Empleados 5949 $5,800.00

3 Gasolineria Tecalitlán, S.A de Pago de Combustible 5950 $72, Eloísa Griselda Aguayo Mora Facturas 245 y $2, Sagrario Barajas Facturas 426 y 427 Hospedaje de personal de SEDESOL 5951 $ Sistema DIF Municipal Pago 1a. Quincena-Enero $108, J. Jesús Padilla Chávez Apoyo a Escuelas 1a.Q-Enero $9, Víctor Noé Vargas Torres Apoyo al Deporte 5953 $1, Víctor Noé Vargas Torres Pago de Arbitraje 5954 $ Irma Lizeth Contreras Magaña Pago Nomina primera quincena 5955 $89, Municipio de Tecalitlán, Jalisco Descto. Nomina Bancanet primera quincena $682, Municipio de Tecalitlán, Jalisco Descuento Nomina (Seguridad Pública y Protección Civil) $97, José Alberto Herrera Vázquez Pago comprobantes adjuntos 5956 $4, Radio móvil DIPSA, S.A de Pago TELCEL Complemento 5957 $ Elia Berenice Valencia González Pago factura adjunta 5958 $1, José Pablo Rodríguez Romero Factura 110 Placa de Regidor $ María Magdalena Torres Cárdenas Préstamo Personal 5959 $45, Instituto Mexicano del Seguro Social Pago IMSS diciembre $125, J. Jesús Padilla Chávez CANCELADO 5961 $0.00 Rosa Emma Ramírez Cárdenas Factura 39 Servicios de Llantas $1, Agua Purificada Cristal TK, S.A Factura 236 Pago de Agua de Purificada $1, Eloisa Gricelda Aguayo Mora Facturas 259,270,271,275 y $8, Formas Continuas de Facturas 10075,10076, Guadalajara, S.A de C.V 10077,10078,10079 y $15, Copiadoras Electrónicas de Guadalajara, S.A de C.V Factura GDL $5, Teléfonos de México, SAB de Pago de TELMEX $25, Hugo Castillo Martínez Reposición de Caja 5962 $9, Hugo Castillo Martínez Apoyos especiales del mes 5963 $8, Luis Alberto Alfaro Aguilar Apoyo Gastos Médicos 5964 $1, Usiel Herrera Vázquez Comprobantes Adjuntos $4, Beatriz Adriana Valencia Cruz Facturas 45 y $27, Mauricio Alberto Contreras Pago de Comprobantes Adjuntos 5966 $5, J. Jesús Valencia Farías Apoyo Funerario 5967 $3,000.00

4 Gregorio Jiménez Lara Renta Sonido P/Evento Deportivo 5968 $1, Gildardo Cárdenas Valencia Pago de Varias facturas $37, Lhibian Inmobiliaria y Construcciones, S.A de C.V Factura L-2164 cemento Gris $9, Asesoría Integral OCM, S.A de Factura 54 compra de Manguera $4, Combustibles Mapa, S.A de Pago de Combustible 5969 $47, Sergio López Cuevas Facturas 39 y $12, Hugo Castillo Martínez Reposición de Caja 5971 $9, José Antonio López Navarrete Pago de Facturas adjuntas 5972 $1, HDI Seguros, S.A de Pago Seguro (Pick up-2000) 5973 $4, Alejandro Herrera Ramírez Factura A-29 Renta de mueble para evento Sedesol 5974 $1, Servicio de Administración Pago ISR Mes de Diciembre Tributaria $435, Casa de Descanso María Teresa de la Mora Apoyo mensual al Asilo $15, Sistema SIMAR Sur-Sureste Factura No $46, Industrializac. y Comercializac. Factura B-2500 por Material de Buen Rostro, S.A de C.V Limpieza $7, Asesoría Integral OCM, S.A de Pago de servicio de reparación de Urvan no $7, Ramiro Torres Chávez Apoyo al Deporte 5975 $2, Miguel Álvaro de la Mora Factura 912 y $1, José Luis Valencia González Pago renta de Sillas Evento SEDESOL 5977 $3, Ma. Elena Silva Aguilar Préstamo Personal 5978 $50, Aurelio Cárdenas Cisneros Pago comprobantes adjuntos 5979 $4, Cecilia Valencia Cuevas Apoyo Fiestas Col. Emiliano Zapata 5980 $3, Ramiro Torres Chávez Devolución por depositar de mas 5981 $1, Alfredo Arias Ureña Factura 19 (Servicios Médicos a Empleado 5982 $1, Jorge Nisino Santiago Pago reparación Muelle Camión de la Basura 5983 $3, Gasolineria Tecalitlán, S.A de 22 Pago de Combustible 5984 $107, Hugo Castillo Martínez Reposición de Caja 5985 $9, Afianzadora SOFIMEX, S.A. Pago Fianza Secretario General $3, Afianzadora SOFIMEX, S.A. Pago Fianza Encargada De Hacienda Municipal $3, Afianzadora SOFIMEX, S.A. Pago Fianza Director de Obras Publicas $3,304.84

5 Afianzadora SOFIMEX, S.A. Pago Fianza Presidente Municipal $3, José Alberto Herrera Vázquez Gastos a comprobar 5986 $5, Francisco Javier Rodríguez Díaz Gastos Domingo Cultural 5987 $3, Combustibles Mapa, S.A de Pago de Combustible 5988 $9, Ana María Andrade Licea Factura 163(Papelería) 5989 $1, Corporativo Eléctrico Tapatío, S.A de C.V Factura $7, Marta Elia Herrera Pimentel Factura 89-E (Uniformes Deportivos) 5991 $9, Víctor Noé Vargas Torres Apoyo al Deporte 5992 $1, Samuel Osvaldo Arreguín Macías Facturas 923 y $17, Comisión Federal de Pago Luz Eléctrica Electricidad (Complemento) 5994 $83, Miguel Álvaro de la Mora Pago de Varias facturas 5995 $2, Eliodoro Barajas Barbosa Gastos a comprobar 5996 $ Braulio Amador Rebolledo Rolon Pago facturas de la 98 a la $5, Radio móvil DIPSA, S.A de Pago teléfonos Telcel $5, Hugo Castillo Martínez Reposición de Caja 5998 $9, Radio móvil DIPSA, S.A de Servicios de telefonía celular $12, Mauricio Alberto Contreras Viáticos 5999 $5, Samuel Osvaldo Arreguín Macías Material de Limpieza $10, Samuel Osvaldo Arreguín Macías Productos para eventos $9, Lhibian Inmobiliaria y Construcciones, S.A de C.V Pago de 6 viajes de arena $9, Compra de materiales para el Sparza Suministro S.A de parque vehicular de este $8, ayuntamiento Queranda S.A de Compra de material para limpieza de oficinas $7, Industrializac. y Comercializac. Compra de Papelería $5, Buen Rostro, S.A de C.V Asesoría Integral OCM, S.A de Compra de refacciones para maquinaria $11, Hugo Castillo Martínez Reposición de Caja 6000 $9, Víctor Noé Vargas Torres Apoyo al Deporte 6001 $1, Víctor Noé Vargas Torres Apoyo al Deporte 6002 $950.00

6 Mauricio Alberto Contreras Gastos del presidente 6003 $6, Abimael Alejandro Cuevas Martínez Reposición de Caja 6004 $9, Edgar Alejandro Mancilla Reyes Pago liquidación de prestación laboral 6005 $3, Sotero Ramón Soto Mendoza Compra de material y reparaciones del departamento de agua potable 6006 $4, Comercializadora Brupa e Compra de 5 láminas para apoyo Industrialización S.A de de la persona Amparo Mendoza $4, Municipio de Tecalitlán, Jalisco Deposito bancanet $725, José de Jesús Vázquez Mancilla Apoyo escuelas del 16 al 30 de enero de $9, Irma Lizeth Contreras Magaña Pago de nomina 6008 $97, Elizardo Cárdenas Cisneros Traslado de estudiantes a Cd Guzmán $5, SB Flash Urbanizaciones y Compra de pintura para Construcción S.A de mantenimiento de edificios $7, Sistema DIF Municipal Segunda quincena del mes $116, Municipio de Tecalitlán, Jalisco Descuento Nomina Bancanet (Seguridad Pública) $143, Alejandro Herrera Ramírez Cancelado 6009 $0.00 Alejandro Herrera Ramírez Renta de mueble para domingo cultural 6010 $ Elvia Mireya Martínez Ortega Pago de energía eléctrica de diferentes comunidades 6011 $9, Miguel Álvaro de la Mora Materiales para obras publicas 6012 $3, Irene Rebolledo Jiménez Pago de Facturas adjuntas $3, Combustibles Mapa, S.A de Pago de combustible 6014 $16, Sergio López Cuevas pago de factura $9, Usiel Herrera Vázquez Pago de viáticos 6016 $2, Gasolineria Tecalitlán, S.A de Pago de combustible 6017 $60, Rafael Aguilar López compra de block de cemento 6018 $1, María Guadalupe Ascensión Mantenimiento y hechura de tapas Delgadillo para registros en las calles 6019 $2, Material para mantenimiento en el Braulio Amador Rebolledo rastro y andador de ingreso a la Rolon presidencia 6020 $4, Irma Martínez Barajas Cancelado 6021 $0.00 Irma Martínez Barajas Elaboración de comida para el programa entrega de pantallas digitales 6022 $5,000.00

7 CUENTA BANCARIA Banamex 460 / % Día Nombre Motivo de erogación Comercializadora Indust. de Zapopan, S.A de C.V Comercializadora Indust. de Zapopan, S.A de C.V Comercializadora Indust. de Zapopan, S.A de C.V Elizabeth Gabriela Barón Mendoza Comercializadora Indust. de Zapopan, S.A de C.V 28 Comisión Nacional del Agua 29 Manufacturas e Importaciones Multicierre AG S.A de 30 Miguel Álvaro de la Mora Número de Cheque No de Transferencia Cantidad Factura 3861E Cloro para Pozos $20, Factura 3864E Rollo de Manguera $ Factura 3878EMaterial p/agua Potable $14, Facturas 1006,1007 y $1, Factura A32716 Tubos Expropiación Petrolera Factura A32717 Tubos Andador Ingenio Bellavista Factura A32715 Tubos Andador s/n Factura A32718Tubos Andador Ing. Francisco Ameca Factura A32719 Tubos Privada Morelos Factura A32720 Tubos Ponce de León Compra de válvulas para servicio de agua potable calle Salvador Esquer Apodaca calle segundo privada de Morelos calle Hermenegildo Aldana pago trimestral a Conagua correspondiente a Octubre a Diciembre $10, $5, $8, $8, $9, $11, $10, $12, $61, $12, $48, Compra de válvulas antifraude $12, Pago de material para agua potable 117 $5,368.50

8 CUENTA BANCARIA Banamex 460 / % Día Nombre Motivo de erogación Número de Cheque No de Transferencia Cantidad Factura A32721 Tubos para Ermita $14, Factura A32722 Tubos Privada de Morelos $1, calle 1ro de mayo $2, calle Hermenegildo Aldana $2, and. Ingenio Bellavista $ Banamex 460 / Predial Día Nombre Motivo de erogación Número No de de Transferencia Cheque Cantidad 12 Raúl Rebolledo Macías Elaboración de Proyecto Colector $14, LAS CUENTAS BANCARIAS SIGUIENTES NO PRESENTARON MOVIMIENTOS AL 31 DE ENERO DEL 2015 Banamex = PROMOCION ECONOMICA ESTATAL Banamex =TALLERES ARTISTICOS Banamex = Fondo de Contingencias Economicas Convenio "C". Banamex = Fondo de Contingencias Economicas Banamex =FOCOCI Banamex = FONDEREG Banamex 7002/ Fondereg Banamex = APORTACION A ARTESANOS Banamex = FORTA Banamex = INFRA Banamex 460 / Forta. Banamex = INFRA-2015