INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE ENERO 2014

Transcripción

1 RNC Calle Elvira de Mendoza No. 104, Zona Universitaria, Santo Domingo, República Dominicana Teléfono: , Fax INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE ENERO 2014 Santo Domingo, D.N. Página 1

2 FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA 2014 ene-14 Valores en RD$ D E T A L L E S PRESUPUESTO EJECUCIO N BALANCE % EJECUCIO N % PENDIENTE INGRESOS 162,621, ,621, % 1 Ingresos y Aportes de Miembros - 2 Ingresos y Aportes del Sector Público 157,321, ,321, % 3 Aportes del Sector Priv - 4 Intereses Ganados Rifas y concursos - 9 Otros Ingresos 5,300, ,300, % GASTOS C X C PROYECTOS 9, ,621, ,709, ,911, % 95.26% C X C COOPADOMU 26, Servicios Personales 85,007, ,177, ,829, % 92.73% 2 Servicios No Personales 26,133, , ,637, % 98.10% 3 Materiales y Suministros 7,683, , ,591, % 98.81% 4 Transferencias Corrientes 41,677, , ,769, % 97.82% 5 Transferencias de Capital - 6 Activos No Finacieros 2,109, ,109, % % 7 Activos Finacieros 10, , Pasivos Financieros Gastos Financieros 0-0 Página 2

3 4001 Ingresos y Aportes de Miembros PRESUPUESTO EJECUCION BALANCE % EJECUCION % PENDIENTE 162,621, ,621, % % - 01 Cuotas 02 Aportes Extraordinarios 03 Otros Aportes de Miembros Ingresos y Aportes del Sector Público - 157,321, ,321, % % 01 Aportes Poder Ejecutivo 02 Aportes Inst del Gobierno Central 03 Aportes Inst Autónomas y Descent 04 Otros Ingresos del Sector Público 4003 Aportes del Sector Privado D E T A L L E S INGRESOS FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE ENERO 2014 Valores en RD$ 157,321, ,321, % % Aportes Sector Empresarial 02 Aportes Organismos Internacionales 03 Aportes de Personas Físicas Intereses Ganados Rifas y concursos 4009 Otros Ingresos 4010 Reintegros cheques 5,300, ,300, % % Página 3

4 GASTOS 162,621, ,709, ,911, % 95.26% 1 SERVICIOS PERSONALES 85,007, ,177, ,829, % 92.73% C X C PROYECTOS 9, C X C COOPADOMU 26, Sueldos para Cargos Fijos 41,880, ,938, ,942, % 92.98% 111 Sueldos fijos 41,880, ,938, ,942, % 92.98% 112 Sueldos fijos pers en trámite - 12 Sueldo personal temporero Sueldo personal contratado y/o 122 Sueldo de personal nominal Suplencias Sueldos por servicios - 13 Sobresueldos 614, , , % 85.66% 131 Primas por antigüedad Compensación por gastos de Compensación por horas 504, , , % 89.08% 134 Primas de tranporte 135 Especialismos Compensación de serv prest en 110, , , % 70.00% 137 Compensación por serv de - 14 Jornales Jornales Sobrejornales - 15 Honorarios 15,137, , ,370, % 94.94% 151 Honorarios profesionales y 15,137, , ,380, % 95.00% 152 Honorarios por servicios 10, (10,000.00) 16 Dietas y gastos de 14,310, ,090, ,220, % 92.38% 161 Dietas en el pais 14,310, ,310, % % 162 Gastos de representación 1,090, (1,090,000.00) 18 Gratificaciones y 5,505, , ,941, % 89.76% 181 Regalía pascual 4,125, , ,568, % 86.49% 182 Bonificaciones Prestaciones Laborales 1,300, , ,293, % 99.49% 184 Pago de vacaciones 80, , Contribuciones a la Seguridad 7,560, , ,829, % 90.34% 191 Contrib al seguro de salud y 3,600, , ,242, % 90.06% 192 Contrib al seguro de pensiones 3,646, , ,302, % 90.59% 193 CONTRIB AL SEGURO DE RIESGO 313, , , % 90.60% Página 4

5 2 SERVICIOS NO PERSONALES 26,133, , ,637, % 98.10% 21 Servicios de comunicaciones 1,520, , ,380, % 90.77% 211 Radiocomunicaciones Servicio teléfono de larga 213 Teléfono local 960, , , % 90.05% 214 Telefax y correo 90, , , % 91.45% 215 Servicio de internet y telev 470, , , % 92.13% 22 Servicios básicos 1,651, , ,536, % 93.00% 221 Electricidad 1,620, , ,507, % 93.03% 222 Agua 22, , , % 91.67% 223 Lavandería, limpieza e higiene 5, , % % 224 Residuos sólidos 4, , % 81.25% 23 Publicidad, impresión y 9,944, , ,935, % 99.90% 231 Publicidad y propaganda 7,950, ,950, % % 232 Impresión y encuadernación 1,994, , ,985, % 99.52% 24 Viaticos 2,444, , ,348, % 96.08% 241 Viaticos dentro del país 1,344, , ,248, % 92.87% 242 Viaticos fuera del país 1,100, ,100, % % 25 Transporte y almacenaje 1,020, , ,016, % 99.69% 251 Pasajes 1,000, , , % 99.73% 252 Fletes 10, , % 95.28% 253 Almacenaje 254 Peaje 10, , % % 26 Alquileres 4,962, , ,923, % 99.21% 261 Edificios y locales 360, , , % 91.67% 262 Equipos de producción 263 Maquinaria y equipo de oficina 264 Equipos de transporte 100, , , % 92.16% 265 Tierras y terrenos 269 Otros alquileres 4,502, , ,501, % 99.97% 27 Seguros 1,218, ,218, % % 271 Seguros de bienes inmuebles 426, , % % 272 Seguros de bienes muebles 781, , % % 273 Seguro de personas 10, , % % 28 Conservación rep menores y 2,142, , ,134, % 99.65% 281 Obras menores 1,272, ,272, % % 282 Maquinarias y equipos 850, , , % 99.11% 283 Cosntr temporales 20, , % % Página 5

6 29 Otros servicios no personales 1,230, , ,145, % 93.11% 291 Gastos judiciales 10, , % % 292 Comis y gastos Banc 240, , , % 94.66% 293 Auditorías y estudios 294 Servicios funerarios y gastos 295 Servicios especiales 250, , % % 296 Servicios técnicos y 650, , % % 297 Impuestos, derechos y tasas 80, , , % 92.30% 298 Intereses de instiutuciones 299 Otros servicios no personales 65, (65,795.10) 0.00% 0.00% 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,683, , ,591, % % 31 Alimentos y productos 4,112, , ,076, % 99.11% 311 Alimentos y bebidas para 4,112, , ,076, % 99.11% 312 Alimentos para animales 313 Productos agroforestales y 32 Textiles y vestuario 150, , % % 321 Hilados y telas 322 Acabados textiles 100, , % % 323 Prendas de vestir 50, , % % 324 Calzados - 33 Productos de papel, cartón e 320, , % % impresos 331 Papel de escritorio 240, , % % 332 Productos de papel y de cartón 333 Productos de artes gráficas 334 Libros, revistas y periodicos 30, , % % 335 Textos de enseñanza 336 Especies timbradas y valoradas 50, , % % Página 6

7 34 Combustible, lubr, prod 2,215, , ,168, % 97.88% químicos y conexos 341 Combustibles y lubricantes 2,200, , ,153, % 97.87% 342 Producos químicos y conexos 15, , % % 343 Productos farmacéuticos y conexos 35 Productos de cuero, cauco y plástico 175, , % % 351 Cueros y pieles 352 Artículos de cuero 353 Llantas y neumáticos 175, , % % 354 Artículos de caucho 355 Artículos de plástico 36 Productos de minerales metál y no metál Productos de cemento y asbesto 362 Productos de vidrio, loza y porcelana 363 Cemento, cal y yeso 364 Productos de arcilla 365 Productos metálicos 366 Minerales 39 Productos y útiles varios 710, , , % 98.89% 391 Material de limpieza 200, , , % 98.40% 392 Útiles de escritorio, oficina y 15, , % % enseñanza 393 Útiles menores médicoquirúrgicos 394 Útiles de deportes y recreativsos 395 Útiles de cocina y comedor 20, , % % 396 Productos eléctricos y afines 50, , % 99.58% 397 Materiales y útiles relac con informática 350, , % 99.92% 398 Equipo militar 399 Útiles diversos 75, , , % 94.43% Página 7

8 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41,677, , ,779, % 97.82% 41 Prestaciones de la seguridad - social 411 Pensiones y jubilaciones Indemnizaciones laboral - 42 Trasnf Corr al sector Priv 41,247, , ,339, % 97.80% 421 Ayuda y donaciones a personas 422 Premios literarios, deport y artísticos 423 Premios de billetes y quin la Loteria Nac 424 Becas y viajes de estudio 425 Trasnf Corr a empresas del Sector Priv 426 Trasnf Corr a Inst sin fines de lucro 41,247, , ,339, % 97.80% 43 Trasnf Corr al sector externo Trasnf Corr a la administración - central 432 Transf Corr a instit. Publ - Descent o autónomas 433 Trasnf Corr a Inst de la seguridad social Trasnf Corr a municipios Trasnf Corr a empresas Publ no - financieras 436 Trasnf Corr a Inst Publ - financieras 437 Trasnf Corr a otras Inst Publ - 44 Trasnf Corr al sector externo 430, , % % 441 Cuotas internacionales 430, , % % 45 Donaciones Corr externas 451 Donaciones a gobiernos extranjeros Página 8

9 5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - 51 Transf de capital al sector - Priv 511 Transf de cap a empresas del - sector Priv 512 Transf de cap a Inst Priv sin - fines de lucro 52 Trasnf de capital al sector - público 521 Transf de capital a la adm - central 522 Transf de capital a inst. Publ - Descent o aut 523 Trasnf de cappital a Inst de la seg socl Trasnf de capital a municipios Trasnf de capital a empresas - Publ no financ 526 Transf de capital a Inst Publ - financieras 527 Trasnf de capital a otras Inst Publ - 53 Donaciones de capital al sector - externo 531 Donaciones de cap a gobiernos - extranjeros 532 Donaciones de cap a organismos intern - Página 9

10 6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,109, ,109, % % 61 Maquinaria y equipo 1,719, ,719, % % 611 Maquinaria y equipo de producción 612 Equipo de educacional y recreativo 613 Euipos de transporte 800, , % % 614 Equipos de computación 501, , % % 615 Equipos médico-sanitarios 616 Equipo de comunicación y señalamiento 617 Equipos y muebles de oficina 418, , % % 618 Herramientas y repuestos mayores 619 Equipos varios 62 Inmuebles Terrenos 622 Edificios 623 Expropiación de bienes 63 Cosntr y mejoras Vias de comunicación 632 Obras y plantaciones agrícolas 633 Obras urbanísticas 634 Obras hidráulicas y sanitarias 635 Edificaciones 636 Obras de energía 637 Obras de telecomunicaciones 638 Supervisión e inspección de obras 639 Otras Cosntr y mejoras 64 Cosntr por concesiones Construciones de bienes de uso público Página 10

11 69 Otros activos 390, , % % 691 Equipo de seguridad 692 Cosntr militares 693 Activos intangibles 694 Programas de computación 390, , % % 695 Semovientes 696 Obras de arte y elemento coleccionable 697 Estudios de preinversión 7 ACTIVOS FINANCIEROS 10, , % % 71 Concesión de Prest internos 10, , % % 711 Concesion de Prest de C/P del 10, , % % Sector Priv 712 Concesión de Prest de C/P del Sector Público 713 Concesion de Prest de L/P del Sector Priv Santo Domingo, D.N. Enero del Página 11