ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA EL DESARROLLO (ALIDE)
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- José Luis Sevilla Toro
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1 ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA EL DESARROLLO (ALIDE) FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA (FIRA) - BANCO DE MÉXICO Curso Taller in-house Riesgo Operativo y Control de Calidad Institucional en la Banca Morelia, México, 24 al 27 de enero de 2007 INFORMACIÓN GENERAL ORGANIZACIÓN El Curso Taller in house sobre Riesgo Operativo y Control Institucional en la Banca es organizado por Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) - Banco de México, con el auspicio de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE). El evento cuenta con la colaboración en los aspectos académicos de Scalar Consulting Cia. Ltda., de Ecuador. LUGAR, FECHA Y HORARIO El Curso Taller se llevará a cabo en la ciudad de Morelia, Michoacán, México, del miércoles 22 al sábado 27 de enero de Las sesiones de trabajo se desarrollarán en el horario de 9:00 a.m. a 7:30 p.m., en la sede del FIRA Banco de México, localizada en: Km. 8 Antigua Carretera a Pátzcuaro, Morelia, Michoacán, México, Tel.: OBJETIVOS Promover la importancia del riesgo operativo, en un esfuerzo encaminado a implementar la gestión integral del riesgo, objetivo primordial del Comité de Basilea y próximo paso a seguir por parte de este organismo internacional. Se efectuará una introducción al concepto de riesgo operativo, apreciación de su importancia en el negocio de la banca y se difundirán modelos prácticos para su medición, control y seguimiento. 1
2 PROGRAMA TEMÁTICO MÓDULO 1: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO OPERATIVO Principales errores cometidos en la identificación del riesgo operativo. Identificación del riesgo operativo: causas vs. Efectos. Ejemplos de riesgo operativo en recursos humanos, procesos, tecnología, departamento legal y factores externos. Fraudes, eventos de pérdida y otras definiciones. Similitudes y diferencias con empresas del sector real. Uso de técnicas comunes al área de seguros y control de calidad en manufactura, operaciones, y procesos. MÓDULO 2: CLASIFICACIÓN DEL RIESGO OPERATIVO: REVISIÓN DE PÉRDIDAS REALES Clasificación del riesgo operativo por tipo de pérdida. Mapeo de los riesgos asociados a las diferentes unidades de negocio de la institución. Ejemplos de frecuencia y severidad de pérdidas debido al riesgo operativo. Interrelación del riesgo operativo con otros tipos de riesgo. Revisión de pérdidas reportadas en encuestas de Basilea. Aplicación: Trabajos en Grupos 1. Identificación de las fuentes de riesgo operativo dentro de la institución: Uso de encuestas para detectar riesgo operativo en las diferentes áreas de la institución. Encuesta general vs. encuesta de tecnología (los participantes completarán encuestas modelo con el fin de poderlas replicar e implementar en sus instituciones). 2. Análisis de las posibles fuentes de riesgo operacional dentro de la institución y su interrelación con los otros tipos de riesgos: Qué tipo de riesgo considera que tiene mayor importancia en su institución?. Ranking preliminar. 3. Ejercicio de mapeo de procesos críticos mediante flujogramas de procesos: Concesión de crédito. Manejo de la liquidez. MÓDULO 3: MEDICIÓN DEL RIESGO OPERATIVO 1. Conformación de bases de datos necesarias para la medición del riesgo operativo Las 5 variables clave en la medición del riesgo operativo. Medición a nivel de unidades de negocio ( top-down ). Medición a nivel de operaciones ( bottom-up ). Medición cualitativa vs. Cuantitativa. Ventajas de los modelos cuantitativos. 2
3 2. Ejemplos de reportes gerenciales de cuantificación de pérdidas por riesgo operativo Análisis de indicadores por tipo de evento y línea de negocio. Distinción entre frecuencia y severidad de pérdidas. Indicadores de costos y rentabilidad. Modelos de indicadores de cumplimiento: aplicación de Scorecards. 3. Distinción entre pérdidas esperadas e inesperadas por riesgo operativo Obstáculos comunes en la medición de las pérdidas inesperadas. Implementación de medidas de VaR por riesgo operativo. Construcción de indicadores de rentabilidad ajustados por riesgo. Asignación de capital por riesgo operativo. 4. Cuantificación de costos en base a pérdidas por riesgo operativo Modelos causales y su utilidad práctica. Cuantificación de pérdidas y ganancias por riesgo operativo: punto de equilibrio. Cálculo del número óptimo de operaciones. Caso práctico de cuantificación de costos y determinación del número de operaciones bajo diferentes supuestos. Ejercicios en Excel utilizando bases de datos reales. Caso de cuantificación de costos por riego operativo Cuánto cuesta que se caiga un minuto el sistema? Qué costo tiene que deserte un empleado?. Cómo cuantificamos la incidencia del factor de la calidad en el riesgo operativo?. Análisis de regresión múltiple y simulaciones de pérdidas ante un número creciente de operaciones utilizando bases de datos reales. Ejercicios prácticos de cuantificación de costos por riesgo operativo utilizando Excel. MÓDULO 4: MODELOS AVANZADOS EN RIESGO OPERATIVO 1. Ajuste de modelos no lineales Modelización del margen de error (Loss Ratio) por medio de transformación de datos y modelo exponencial para proyectar pérdidas. Ejemplo práctico en Excel utilizando bases de datos reales. 2. Identificación de distribuciones de pérdida (Loss Distribution Approach) Generación de distribuciones individuales por frecuencia y severidad, continuas y discretas. Uso de método de percentiles para modelizar severidad. Ajuste de distribuciones continuas: Exponencial, Weibull, Rayleigh, etc. Uso de distribución de Poisson para modelizar frecuencia de pérdidas. 3. Uso de simulación para calcular VaR por riesgo operativo Combinación de distribuciones continuas y discretas para generar escenarios de pérdidas diarias. Ejemplo práctico en Excel utilizando base de datos reales (Caso: se completarán los modelos de riesgo operativo en hojas Excel, que serán entregadas a los participantes). Ejemplos de simulación para calcular VaR por riesgo operativo utilizando Excel y el paquete profesional de 3
4 MÓDULO 5: CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL RIESGO OPERATIVO 1. Correctivos y control del riesgo operativo Evaluación de planes piloto utilizando técnicas de control de calidad. Discriminación de factores de incidencia en el riesgo operativo. Resolución de caso práctico utilizando la función de análisis de varianza de Excel (uno y más factores). 2. Aplicación de técnicas de control de calidad en riesgo operacional: muestreo de aceptación. 3. Ejercicios prácticos de Análisis de Varianza en Excel para implementar planes piloto de calidad. MÓDULO 6: RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE BASILEA EN RELACIÓN AL RIESGO OPERATIVO Enfoque básico, medio y avanzado (modelos internos). Cronograma de implementación. Cargos de capital propuestos. Uso de indicadores de rentabilidad ajustados por riesgo operativo. MÓDULO 7: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES Qué modelo utilizar?. Cómo concienciar e involucrar al personal de la institución?. Cómo empezar a conformar la base de datos para implementar modelos cuantitativos? ENFOQUE DIDÁCTICO El Curso Taller se desarrollará en siete módulos que están interrelacionados entre sí, en los cuales se promoverá el análisis y discusión de los distintos temas que serán abordados. La orientación metodológica del curso es eminentemente práctica, enfatizando en aplicaciones y soluciones prácticas. Para ello, se recurrirá a grupos de trabajo y análisis de casos que serán organizados bajo la orientación y conducción del expositor, con la finalidad que los participantes apliquen los instrumentos y metodologías, así como puedan discutir e intercambiar experiencias. EXPOSITOR ENRIQUE NAVARRETE Matemático y economista mexicano, estudió en el Massachusetts Institute of Technology, MIT, (Cambridge, MA), donde obtuvo el Bachelor of Science in Mathematics y Bachelor of Science in Economics. Asimismo, obtuvo un Master en Economía en la University of Chicago (Chicago, IL), con especialidad en concentración en finanzas. Consultor de derivados y riesgo financiero en instituciones del sector público y privado. Trabajó en el Ministerio de Economía de México y en el Grupo Financiero Popular en las áreas de Tesorería y Derivados. Profesor de la Universidad de las Américas (UDLA), profesor invitado por la Escuela Politécnica Nacional, EPN, en las Maestrías de Estadística e Investigación de Operaciones. Fue el encargado de diseñar la Maestría en Gestión de Riesgos Financieros que imparte la Escuela Politécnica Nacional EPN. 4
5 Autor del software para la medición y gestión de riesgos: Tipo de Cambio, Tesorería, Mercado, Crédito (Calificaciones Internas y Scoring), Liquidez, Liquidez Estructural y Riesgo Operativo, utilizando sofisticados modelos matemáticos y metodologías como Asset & Liability Management (ALM) y Value at Risk (VaR). Es Gerente General de Scalar Consulting Cía. Ltda., empresa dedicada a la consultoría, capacitación, auditoría de riesgos y desarrollo de software en materia de riesgo de mercado, liquidez, crédito, tesorería, tipo de cambio y operacional. MATERIAL DE ESTUDIO Los participantes recibirán una carpeta con la documentación de cada uno de los tópicos del temario, así como al finalizar el evento se entregará a cada participante un CD ROM con los modelos de riesgo operativo, sus correspondientes fórmulas y las simulaciones realizadas. CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL ALIDE otorgará Certificación Internacional a los participantes que cumplan con: (a) 90% de asistencia puntual a las sesiones y (b) participen activamente en el Curso Taller. COORDINACIÓN Lic. José Antonio Heredia González Jefe del Departamento de Capacitación Tel.: Fax: jaheredia@correo.fira.gob.mx 5
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