Configuración de la plantilla para la versión de CFD 3.3

Transcripción

1 Configuración de la plantilla para la versión de CFD 3.3 Paso 1: Cambiar Régimen Fiscal y descargar catálogos de SAT... 2 Paso 2: Mostrar Campos... 3 Campos de la sección de Encabezado... 4 Campos de la sección de Detalle... 5 Propiedades de los campos de Encabezado... 6 Propiedades de los campos de Detalle... 8 Paso 3: Ocultar Campos... 8 Propiedades de los campos de la sección de Encabezado... 8 Campos de la sección de Encabezado... 9 Paso 4: Tipos de Operación... 9 Paso 5: Series/Folios Series Folios Proceso de alta de folios Comprar Folios Descargar Folios Paso 6: Llenar catálogos Catálogo de Clientes Catálogo de Productos Paso 7: Crear una prefactura con la configuración de la versión CFD Generar pago a factura

2 Paso 1: Cambiar Régimen Fiscal y descargar catálogos de SAT Ir a Configuración general. Se debe seleccionar la versión CFD 3.3 y cambiar el valor de Régimen Fiscal a: 601. Además, se debe activar la contabilización automática de Facturas. En la pestaña de Módulos relacionar proyecto de SINF para poder emitir los pagos. Si no tiene instalado el módulo CXC se debe instalar. Dar clic en Guardar y en seguida se mostrará un mensaje para la descarga de los catálogos del SAT: 2

3 Dar clic en Yes para iniciar la descarga de los catálogos del SAT. Paso 2: Mostrar Campos Ir a Modo Diseño (F6) para configurar la plantilla. En el menú seleccionar la opción Configuración de Capturas -> Configuración Básica -> Plantillas Seleccionar la plantilla que se va a configurar para la nueva versión y dar clic en Editar. 3

4 Se deben mostrar algunos campos que están ocultos en la parte de encabezado y en la parte de detalle, para esto de se debe seleccionar la pestaña de Ocultos, para ver la lista de campos ocultos, buscar el campo que se quiere mostrar, seleccionarlo y dar clic en Mostrar Campo. Campos de la sección de Encabezado Los campos que se deben seleccionar para mostrar en la parte de encabezado son los siguientes: UsoCFDI ResidenciaFiscal NumRegIDTrib Forma de Pago Descuento 4

5 Campos de la sección de Detalle Los campos que se deben seleccionar para mostrar en la parte de detalle son los siguientes: ClaveProdServ ClaveUnidad Descuento IvaPorciento IvaImporte En caso de que el cliente lo necesite se deben mostrar los otros campos de Impuestos en la sección de detalle. Clave de Producto ClaveProdServ Cantidad ClaveUnidad Medida Descripción Valor Unitario Descuento IvaPorciento IvaImporte Importe El orden de los campos de la sección de Detalle debe ser la siguiente: Al terminar de mostrar los campos que se requieren se puede cerrar la ventana de Campos Ocultos. Después de haber mostrado los campos necesarios para la nueva versión se debe configurar las propiedades de algunos campos. 5

6 Propiedades de los campos de Encabezado En la sección de encabezado se debe modificar las propiedades de los siguientes campos dando clic derecho sobre el campo y seleccionando la opción Propiedades : En la sección de Configuración General : UsoCFDI: o Obligatorio: Si Forma de Pago: o Obligatorio: No o Valor Default: (Vacío) Método de Pago: o Obligatorio: No o Valor Default: PUE Tot Importe: o Descripción: Subtotal Condiciones de Pago: o Obligatorio: No o Valor Default: (Vacío) 6

7 En la sección de Cálculos : Iva Calculado o Fórmula: TOT_IvaImporte * 1 Descuento o Fórmula: TOT_DescuentoDet * 1 Total o Fórmula: Subtotal + IvaCalculado Descuento Se debe dar doble clic en la caja de texto del campo Fórmula para visualizar la ventana de Configuración de Fórmulas. 7

8 Propiedades de los campos de Detalle En la sección de detalle se debe modificar las propiedades de los siguientes campos dando clic derecho sobre el campo y seleccionando la opción Propiedades : En la sección de Configuración General : ClaveProdServ o Obligatorio: Si ClaveUnidad o Obligatorio: SI En la sección de Cálculos : IvaImporte o Fórmula: IvaPorciento * Importe / 100 Paso 3: Ocultar Campos Ya que se mostraron los campos necesarios se deben ocultar los campos que no se utilizarán en la nueva versión: Propiedades de los campos de la sección de Encabezado Antes de ocultar los campos se debe modificar las propiedades de los siguientes campos: [%]IVA Trasladado o Obligatorio: No Ya que se modificaron las propiedades de los campos se ocultarán los campos que no son necesarios: 8

9 Campos de la sección de Encabezado Dar clic derecho en el campo que se quiere ocultar y dar clic en la opción de Ocultar : [%] Iva Trasladado [%] de Descuento Motivo de Descuento Al finalizar toda la configuración de la plantilla dar clic en Guardar para mantener los cambios. Paso 4: Tipos de Operación Dentro de la configuración de Tipos de Operación se agregó un nuevo campo llamado TipoOperacion, esto es para identificar que tipo de documento es (ingreso, egreso, etc.) y posteriormente poder hacer la relación de documentos. Entramos a la opción de Tipos de Operación y seleccionamos cada uno de los documentos registrados (Facturas, Notas de Crédito, Notas de Cargo, etc.), el campo TipoOperacion vendrá vacío. 9

10 Al darle doble clic o F4 saltará la ayuda de tipo de operaciones, seleccionar la opción según corresponda y guardar el documento. Realizar este procedimiento para cada documento. Paso 5: Series/Folios Series La forma de la administración de series y folios ha sido modificada con la nueva versión. Al ingresar al menú principal en la opción de Series/Folios aparecerán solamente las series que se manejan dentro del proyecto, al dar clic en la opción de Agregar se podrán dar de alta las Series indicando su tipo de operación. 10

11 Folios Para el alta y control de folios se creó un nuevo book llamado FoliosControl, este book hay que hacerlo visible dentro del menú pulsando la tecla F12 en la ruta Menú principal/facturak/configuración Básica y crear un nuevo menú con los siguientes parámetros: 11

12 Se le dará clic en Guardar y de esta manera ya tenemos visible esa opción dentro del menú principal de la aplicación, teniendo la siguiente pantalla con el control de folios. Proceso de alta de folios Para dar alta nuevos folios es necesario realizar 2 pasos: Comprar folios y Descargar folios. Comprar Folios Para realizar la compra de folios hay que dar clic en la opción Comprar Folios. Se abrirá una página web donde primeramente hay que introducir la licencia. 12

13 Una vez ingresada se da clic en el botón de Continuar y aparecerá una lista del precio de folios que se pueden comprar según la cantidad, así como un cuadro de texto para ingresar la cantidad a comprar. Una vez que se ingrese la cantidad de folios se da clic en Continuar y en la siguiente pantalla se ingresarán los datos Fiscales del cliente para que se le genere la factura. 13

14 Lo siguiente es seleccionar la forma de pago. Una vez aceptado el pago se habrá completado la compra de folios, enviando al correo electrónico el detalle de la compra. Descargar Folios Una vez que se compran los folios automáticamente se abonan a la licencia que se registró, por lo que al entrar en la opción de Descargar Folios nos 14

15 aparecerán los folios disponibles que tenemos para descargar. Para poder empezar a utilizarlos se ingresa la cantidad de folios a descargar y se da clic en el botón de Agregar. Al hacer esteprocedimiento se nos agregará el registro de los folios descargados y se sumarán a los folios disponibles. Paso 6: Llenar catálogos Es importante llenar de un inicio los catálogos de clientes y productos para que al momento de hacer una factura no tengamos que capturar ningún dato posteriormente. Catálogo de Clientes En el catálogo de clientes hay que llenar los siguientes campos: Catálogo de Productos En el catálogo de productos hay que llenar los siguientes campos: 15

16 Paso 7: Crear una prefactura con la configuración de la versión CFD 3.3 Ir a la opción Nueva Prefactura para crear una prefactura con la configuración hecha anteriormente. Se podrá visualizar los cambios hechos y también se podrá notar que los campos nuevos tienen su ayuda correspondiente (UsoCFDI, Forma de Pago, Metodo de Pago, ClaveProdServ, ClaveUnidad). La prefactura debería tener un aspecto similar al siguiente: 16

17 Ya que se llenó de manera correcta, dar clic en el botón Guardar el documento, ir a la pestaña de Facturas pendientes por emitir para generar la factura electrónica: Al dar clic en Generar Factura Electrónica, enviará el siguiente mensaje: Si la factura ya se pagó o se pagará al momento de generarla dar en la opción Yes, en caso de que se pague después dar en la opción No. Generar pago a factura En caso de haber dicho que no es un pago inmediato, hay que pagar posteriormente esa factura. En la parte de Facturas Emitidas hay un botón llamado Pagar Factura. **NOTA** Para realizar un pago a una factura ésta debe estar previamente contabilizada. 17

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