Manual Curso de Cheques ICAAVWin

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Manual Curso de Cheques ICAAVWin"

Transcripción

1 Manual Curso de Cheques ICAAVWin Bienvenidos!!! Estimados/as participantes del Curso de Cheques del Sistema ICAAVWin. Reciban un cordial saludo y de la misma forma agradecerles de manera muy especial su amable preferencia, en Sistemas MIG queremos brindarle la mejor de las atenciones y darle la más cordial bienvenida a nuestro Centro de Capacitación en donde sin lugar a dudas pasara momentos muy interesantes profundizando en temas de su interés. Esperamos que su estancia en nuestro centro de capacitación sea agradable, pero sobre todo estamos seguros de que será fructífera. A t e n t a m e n t e Centro de Capacitación MIG 1

2 Contenido OPERACIÓN CONTRA RECIBOS... 3 REQUISICIÓN DE CHEQUES... 5 MANTENIMIENTO... 8 CUENTAS POR PAGAR MOVIMIENTOS POR FACTURA DE CUENTAS POR PAGAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CUENTAS POR PAGAR REPORTES Y CONSULTAS CONTRA RECIBOS REQUISICIÓN DE CHEQUES CATÁLOGO CONTRA RECIBOS CATÁLOGO DE REQUISICIÓN DE CHEQUES CATÁLOGO DE RAZONES SOCIALES CONTABILIDAD CHEQUES / MANTENIMIENTO IMPRESIÓN PERSONALIZACIÓN CUENTAS BANCARIAS

3 OPERACIÓN CONTRA RECIBOS ACCESO: Menú Operación / Contra recibos El módulo de Contra recibos es utilizado para el registro y control del pago a los proveedores. Para dar de alta el Documento primero debe personalizar el Catálogo de Contra recibos. Pantalla de Captura: (Fig. 1) A B C D E F G H Campos que afecta: A. Documento: Muestra un listado con las claves de los Contra recibos, los cuales se dieron de alta en el Catálogo de Contra recibos. B. Fecha: Fecha en que se elaboró el registro del Contra recibo. C. Razón Social: Ingresar la Razón Social de la empresa. D. Razón Comercial: Escribir el nombre Comercial de la empresa. E. Solicitó: Muestra un listado del Catálogo de Vendedores, seleccionar el correspondiente. F. Concepto: Ingresar el motivo del Registro de Contra recibo (Texto Libre) G. Elaboro: Usuario del Sistema ICAAV Win que inicio sesión. H. Documentos a Pagar: Descripción breve de los Documentos a Pagar a los proveedores, asignando el importe a cada uno de ellos. 3

4 Procedimiento Capturar la información correspondiente a cada apartado. Seleccionar el botón de impresión, si elegimos "SI" se guardará e imprimirá con el folio correspondiente (Debe tener asignada una impresora a la clave del Contra recibo), de lo contrario se cancelara la impresión. (Fig. 2) Al final, si el proceso de impresión fue correcto, visualizará un mensaje "La impresión se realizó con éxito" 4

5 REQUISICIÓN DE CHEQUES ACCESO: Menú Operación / Requisición de Pagos / Captura-Consulta El módulo de Captura de Requisición de Cheques se encarga del registro de la solicitud de cheques Normales, por Anticipo o por Pago a proveedores (Contra recibos). Para dar de alta el documento primero debe personalizar el Catálogo de Requisición de Cheques Pantalla de Captura: (Fig.1) 5

6 Campos que afecta: Tipo de Requisición: Se elige la opción que precisará el tipo de petición de cheque solicitada, tal como: a. Cheque Normal b. Anticipo c. Contra recibo Moneda: Clave de la moneda en que se solicita el pago. Tipo de Cambio: De la moneda seleccionada. Importe: Escribir la cantidad o importe del pago. Documento: Muestra una lista de los tipos de requisición de cheque (Configuradas anteriormente en el Catálogo de Requisición de Cheques). Referencia: Número de requisición que asignara el sistema al guardar. Razón Social: Ingresar la Razón Social de la empresa. RFC: Razón Social, número de cuenta, clave de transferencia, banco y sucursal a quien se emitirá el pago. Razón Comercial: Escribir el nombre Comercial de la empresa. Fecha Solicitud: Muestra la Fecha del día que se solicita la petición del cheque. Fecha Fac. Prov: Ingresar la Fecha de la Factura del Proveedor. Facturas: Ingresar las Facturas del Proveedor (Texto libre). F. Sol. De Pago: Fecha en la que se solicita se efectúe el pago. Factura Prov: Elegir la Factura de Venta, para esto dar clic derecho y visualizará el listado de Facturas, seleccionar la que se requiere. Autorizado por: Nombre de la persona que autoriza la requisición de Cheques, esta opción sólo se captura cuando están habilitados los permisos (Mantenimiento). Revisado por: Nombre de la persona que reviso la petición, esta opción sólo se captura cuando están habilitados los permisos (Mantenimiento). Solicito: Visualiza un listado de los vendedores, seleccionar el nombre de la persona que solicita la requisición. Concepto: Introducir el motivo del Registro de la Requisición de Cheques (Texto Libre). Importe a pagar: Es el resultado del campo Importe menos la factura de comisión. Código Aplicación: Muestra una lista al dar clic derecho de los Códigos de Aplicación el cual nos permite identificar a los grupos y/o convenciones que maneje la agencia de viajes u operadora. Tipo de Comisión: Referencia del tipo de comisión que se descontara en el pago. Fecha Autorización: Fecha que se autoriza la requisición. Fecha Pago: Fecha real en que se expidió el cheque y se generó el pago. Observaciones: Capturar notas u observaciones que sean necesarias ya que permite al Usuario tener una redacción libre. 6

7 Procedimiento Capturar la información correspondiente a cada apartado. Seleccionar el botón de guardar, para almacenar la información y se asignará un folio correspondiente. Al presionar "SI" la información se guardará de lo contrario se cancela. (Fig. 2) (Fig. 3) Al final, si el proceso de grabación fue correcto se muestra el siguiente mensaje. 7

8 MANTENIMIENTO ACCESO: Menú Operación / Requisición de Pagos / Mantenimiento El módulo de mantenimiento se encarga de Autorizar y Revisar la Requisición de Cheques capturada anteriormente en el módulo de Requisición de Pagos - Captura / Consulta Procedimiento: Seleccionar la opción "Consultar" para visualizar una lista de Requisiciones de Cheques previamente elaboradas (Ver Fig. 1), elegir la que requiera con doble clic. (Fig. 1) Posteriormente se visualiza la pantalla con la información que se eligió (Fig. 2), es aquí donde se debe agregar el nombre de la persona que llevo a cabo la Autorización y Revisión de la Requisición de Cheques de igual forma se debe capturar la Fecha de Autorización y la Fecha de Pago. 8

9 Campos a Capturar: Autorizado por: Nombre de la persona que autoriza la requisición de Cheques, esta opción sólo se captura cuando están habilitados los permisos. Revisado por: Nombre de la persona que reviso la petición, esta opción sólo se captura cuando están habilitados los permisos. Fecha Autorización: Fecha que se autoriza la petición. Fecha Pago: Ingresar la fecha de pago del cheque. (Fig. 2) Seleccionar el botón de guardar, para almacenar la información que se agregó posteriormente mostrará un mensaje de que la operación se grabó correctamente. 9

10 CUENTAS POR PAGAR ACCESO: Menú Operación / Cuentas por Pagar / Análisis y Consultas de CxP. Este módulo nos permite consultar todas las Cuentas por Pagar a proveedores, llevando un control de los pagos que hemos y que debemos realizar a dichos proveedores. Para que el sistema considere que es una Cuenta por Pagar debemos realizar primero los siguientes pasos: 1. Primero debemos definir en Contabilidad la cuenta de pasivo del proveedor, que va a ser cuenta por pagar (Ver Catálogo Contable) y asignarlo al proveedor (Ver Catálogo de Proveedores). 2. La referencia de la Factura por pagar se ingresa desde facturación (Ver captura de facturas). 3. Posteriormente cuando se realiza el pago por medio de cheques (Ver cheques), se puede hacer referencia a la cuenta por pagar que capturamos en facturación. En la Pantalla de Criterios el Usuario cuenta con dos Opciones de búsqueda: Generales y Avanzadas. Analizaremos la primera, Generales. Pantalla de Criterios (Opción Generales): (Fig. 1)

11 1. Rango de fechas. Permite al usuario introducir un rango de fechas de facturas. Si ingresamos la fecha inicial de 00/00/0000 nos traerá desde la primera cuenta por pagar encontrada (Con saldo o sin saldo, de acuerdo a los criterios avanzados). 2. Pago hasta. Indica los pagos de la Factura hasta una determinada fecha. 3. Clave Proveedor. Al seleccionar esta opción muestra información por clave del proveedor. 4. Cuenta Proveedor. Al seleccionar esta opción muestra información por número de cuenta del proveedor. 5. Factura. Visualiza un reporte por número de factura. 6. Referencia. Esta opción muestra un reporte por referencia. 7. Pantalla. Visualiza información según el criterio seleccionado. 8. Pantalla de consulta. La pantalla muestra información que hayamos elegido para consultar. Pantalla de Criterios (Opción Avanzadas): (Fig. 2) C A B D A) Tipo de Reporte: Este criterio muestra dos opciones a elegir tal como: o Analítico. Muestra un reporte de tipo analítico, es decir, nos muestra todos los documentos de CxP de un proveedor. o Concentrado. Muestra un reporte de tipo concentrado, es decir, solo nos muestra el total del proveedor B) Incluir: El usuario puede seleccionar alguna o las dos de las siguientes opciones: o Detalle de Pago. Si deseamos un detalle de los pagos que se le han hecho a los proveedores. o Facturas con Pagos en el Período. Nos muestra los documentos pagados en el periodo seleccionado. C) Estatus CxP: El criterio permite elegir alguna de las siguientes opciones: o Pagados. Solo muestra los documentos liquidados parcial o totalmente. o Pendientes. Solo muestra los documentos pendientes de pago. o Todas. Al seleccionar esta opción visualiza las Cuentas por Pagar con estatus Pagados y Pendientes, es decir, que visualizará todos los documentos pagados o pendientes para el proveedor o proveedores seleccionados. D) Sucursales: Si trabajamos con corporativo (Ver Catálogo de Corporativos), podemos visualizar información de cualquier sucursal. 11

12 MODULOS RELACIONADOS CON CUENTAS POR PAGAR. Facturación: Al facturar un servicio y la cuenta contable del proveedor esta como Cuenta por Pagar se genera el movimiento. Pólizas Captura: Modificación para ingresar facturas a revisión y cobro, de otros proveedores, ejemplo: Telmex, Cía. de Luz. o Al realizar la captura de una Cuenta de proveedor se genera la CxP. o Si es Cargo genera la CxP. o Si es abono cancela la CxP. Notas de Crédito: Al hacer una Nota de Crédito servicio con CxP, se genera el movimiento contrario a facturación. Cheques: Cancela las Cuentas por Cobrar. Revisión y Cobro: Modulo para ingresar facturas a revisión y cobro, de otros proveedores. Pólizas: Modificar en la póliza de facturación y opcionalmente generación de las pólizas de CxP. o o o Previo. Se adaptan los previos de póliza de Ventas, notas de crédito y cheques. Generación. Se modifican las validaciones y generaciones de las pólizas de ventas, Notas de crédito y cheques. Desaplicación. Se modifica la desaplicación por módulo y por póliza, de las pólizas de venta, NC y Cheques. 12

13 MOVIMIENTOS POR FACTURA DE CUENTAS POR PAGAR ACCESO: Menú Operación / Cuentas por Pagar / Movimientos por Factura de CxP. Este módulo nos permite visualizar un documento por pagar específico, mostrando los pagos y el saldo pendiente de dicho documento. Pantalla de Criterios: (Fig. 1) Campos que afecta: 1) Movimiento: El usuario elige hasta que fecha requiere para visualizar los movimientos de la factura, al dar clic en el botón de lado derecho muestra un calendario para una mejor elección. 2) Sucursal: En caso de contar con sucursales (Ver Catálogo de Sucursales) si está firmada como corporativo deberá especificar a qué sucursal pertenece el documento, en caso contrario se visualizará inactivo este campo. 3) Serie: Serie del documento a consultar. 4) Factura: Número de la factura. 5) Referencia: Esta opción se habilita únicamente cuando existen varias cuentas por Pagar en una Factura. 13

14 Al existir varias Cuentas por Pagar en un misma Factura se despliega una Lista de Referencia (Ver Fig. 2) la cual contiene las Cuentas por Pagar de dicho documento, seleccionamos la que requerimos con doble clic para visualizarla. (Fig. 2) 14

15 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CUENTAS POR PAGAR ACCESO: Menú Operación / Cuentas por Pagar / Auxiliar Administrativo CxP. Esta opción muestra un auxiliar administrativo de las cuentas por pagar con todos los movimientos que ha tenido dicha cuenta. Pantalla de Criterios: (Fig. 1) A B C D Campos que afecta: A. Rango de Cuentas: Especificar el número de cuenta de la cual se requiere visualizar el reporte. B. Período: Indicar el rango de fechas que solicita del reporte. C. Consolidado: Se elige esta opción para que pueda visualizar el reporte de forma global. D. Sucursal: Esta opción se elige si la agencia cuenta con sucursales, en caso contrario deberá seleccionar consolidado. 15

16 REPORTES Y CONSULTAS CONTRA RECIBOS ACCESO: Menú Operación / Reportes y Consultas / Contra recibos. Este módulo se encarga de mostrar el reporte de Contra Recibos, según el criterio seleccionado (Razón Social, Rango de Fechas de Emisión y de Pago, Solicitó) Pantalla de Criterios: (Fig. 1) Campos que afecta: 1. Razones: Si se habilita permite obtener el reporte de alguna razón social en particular, en caso contrario lo genera de todas. 2. Razón Social: Introducir la Razón Social de la empresa a consultar, en automático se cargara la razón comercial. 3. Rango de Fechas de Emisión: Seleccionar el período de fechas por emisión que requiere visualizar en el reporte, si le deja 00/00/0000 como fecha inicial mostrará desde los primeros movimientos hasta la fecha final. 4. Rango de Fechas de Pago: Seleccionar el período de fechas de pago del Contra recibo que requiere visualizar, al dejar 00/00/0000 como fecha inicial mostrará desde los primeros movimientos hasta la fecha final. 5. Solicitó: Al dar clic derecho muestra una lista del catálogo de vendedores, seleccionar el nombre de la persona que lo solicito. 6. Contra recibos: Filtro para indicar el tipo de contra recibo que se requiere obtener en el reporte con base a su estatus. o Pendientes de aplicar o Aplicados o Cancelados o Todos 16

17 Información que visualiza el reporte: Al elegir los criterios requeridos para visualizar el reporte, muestra información tal como: Documento, Fecha de Emisión, Fecha de Pago, Solicitó, Concepto, Elaboró, Importe (Ver Fig. 2) (Fig. 2) 17

18 REQUISICIÓN DE CHEQUES ACCESO: Menú Operación / Reportes y Consultas / Requisición de Pagos. Este módulo se encarga de mostrar los reportes de Requisición de Cheques, según el criterio que se elija. Pantalla de Criterios: (Fig. 1) Campos que afecta: 1. Autorizadas: Solo requisiciones de cheque autorizadas. 2. Razones: Habilita el campo de razones sociales para poder seleccionarlas. 3. Razón Social: Introducir la Razón Social de la empresa a consultar. 4. Razón Comercial: Habilita el campo de razones para poder seleccionarlas por el nombre comercial del proveedor. 5. Rango de Fechas Solicitud: Seleccionar el período de fechas por emisión que requiere visualizar en el reporte, si le deja 00/00/0000 como fecha inicial mostrará desde los primeros movimientos hasta la fecha final. 6. Rango Fecha Solicitud de Pago: Elegir el período de fechas límite de la petición del cheque que requiere visualizar, al dejar 00/00/0000 como fecha inicial mostrará desde los primeros movimientos hasta la fecha final. 18

19 7. Rango de Fechas de Pago: Seleccionar el período de fechas de pago de la Requisición de cheques que requiere mostrar, al dejar 00/00/0000 como fecha inicial mostrará desde los primeros movimientos hasta la fecha final. 8. Solicitó.: Al dar clic derecho muestra una lista del catálogo de vendedores, seleccionar el nombre de la persona que lo solicito. 9. Códigos de Aplicación: Visualiza una lista de los grupos y/o convenciones que maneje la agencia de viajes u operadora, que se dieron de alta en el Catálogo de Códigos de Aplicación, seleccionar la requerida. 10. Tipo de Requisición: Existen 3 tipos de Petición de cheque tal como: Anticipo, Cheque normal y Contra recibo. Información que visualiza el reporte: Al elegir los criterios requeridos para visualizar el reporte, muestra información tal como: Fecha de Solicitud, Documento, Razón Social, Código de Aplicación, Concepto, Solicitó, Contra recibo e Importe. (Fig. 2) 19

20 CATÁLOGO CONTRA RECIBOS ACCESO: Menú Catálogos / Contra recibos El Módulo de Contra recibos es una herramienta útil para el control de pago a Proveedores. En esta opción se personalizan los Contra recibos mediante una clave, descripción, numeración de inicio (Folio), Sucursal y asignando el formato correspondiente (Previamente elaborado). Pantalla de Captura: (Fig. 1) Campos que afecta: Clave: Asigne una Clave a cada Documento de Contra recibo, ICAAV-Win le permite manejar diversos Contra recibos. Descripción: Descripción del documento de Contra recibo. Sucursal: Sucursal a la que pertenece el documento. Folio: Número de folio de inicio. Formato: Formato del documento (Es diseñado previamente). 20

21 CATÁLOGO DE REQUISICIÓN DE CHEQUES ACCESO: Menú Catálogos / Requisición de Cheques En esta opción se personaliza la Requisición o petición de Cheques asignando una Serie o clave, descripción, numeración de inicio (Folio), Sucursal y Formato. Pantalla de Captura: (Fig. 1) Campos que afecta: Clave: Asigne una Clave a cada Documento de Requisición de Cheques. Descripción: Descripción del documento de Requisición de Cheques. Sucursal: Sucursal a la que pertenece el documento. Folio: Número de folio de inicio. Formato: Formato del documento (Es diseñado previamente). 21

22 CATÁLOGO DE RAZONES SOCIALES ACCESO: Menú Catálogo / Razones Sociales Este catálogo permite configurar la Razón Social, Razón Comercial y R.F.C. del cliente, las cuales pueden ser utilizadas en otros módulos tales como Requisición de Cheques y Contra recibos. Pantalla de Captura (Fig. 1) Campos que afecta: R.F.C.: Se captura el Registro Federal de Contribuyentes de la Empresa. Cadena: En el caso de hoteles, cadena a la que pertenece. Razón Social: Nombre correcto de la Empresa. Razón Comercial: Nombre comercial de la empresa en caso de no tener dejarlo vació. Tipo de Tercero y Tipo de Operación: Sirven para la generación de la DIOT. Datos como: Número de Cuenta, Cable de Transferencia, Banco, Sucursal y Plaza son datos que se deben ingresar para poder registrar las transferencias bancarias. 22

23 CONTABILIDAD CHEQUES / MANTENIMIENTO ACCESO: Menú Contabilidad / Cheques / Mantenimiento Esta opción permite capturar los cheques para el pago a proveedores u otros gastos, permitiendo contabilizarlos (No aplicados contablemente) en ese momento o posteriormente. Pantalla de captura: (Fig. 1) Campos que afecta: Moneda: Tipo de moneda del movimiento. Tipo de cambio: Tipo de cambio del día. Se configura al inicio de la sesión de ICAAVwin. Fecha de captura: Fecha en la que se captura la solicitud del cheque. Fecha de emisión: Fecha en la que se requiere emitir el cheque. Cuenta Bancaria: Cuenta bancaria a la que pertenece el cheque que se va a elaborar, de acuerdo a como lo tenga configurado en Configuración / Cuentas bancarias. Beneficiario: Nombre del beneficiario al que se le expedirá el cheque. Importe: Importe del cheque. Concepto: Concepto del movimiento a realizar. Leyenda: Leyenda que se imprimirá en el cheque. Cuenta contable: Cuentas Contables de los movimientos que afectan el cheque. 23

24 IMPRESIÓN ACCESO: Menú Contabilidad / Cheques / Impresión Si capturo cheques y los guardo, en esta opción los podrá imprimir, asignando el número de cheque consecutivo de cada solicitud. Pantalla de impresión: (Fig. 1) Campos que afecta : Cuenta bancaria: Elegir de todas las cuentas bancarias (que se muestran en la pantalla) que tienes asignadas para la sucursal, que tipo de cuenta es la que tiene los cheques pendientes de imprimir. Cheque inicial: Capture el número de folio consecutivo para cada cheque. 24

25 PERSONALIZACIÓN ACCESO: Menú Configuración / Personalización En esta opción se va a configurar la forma en que vamos a trabajar con el sistema ICAAV WIN, mostrándonos varias pestañas de configuración. (Fig. 1) (Fig. 2) Ventana de Generales: Datos de la empresa. En esta área, se registran los datos de la empresa. 2. Configuración Regional. Esta opción modifica, interfase, impuestos, redondeo de cifras, y otras funcionalidades propias del país. 25

26 Ventana de Misceláneo: (Fig. 2) A J B D C C E C K C C F H L I G C Campos que afecta: C A. Leyenda para cheques M.N.: Leyenda que se imprimirá al expedir el cheque. B. Leyenda para cheques U.S.D: Leyenda que se imprimirá al expedir el cheque. C. Número de movimientos por cheque: Número de partidas de cargos y abonos que se requieren imprimir en la póliza de cheque. D. Redondear: El sistema permite trabajar con decimales, aquí configura el número de decimales con el cual el sistema trabajara. E. Mes de cierre fiscal: Mes en el cual se efectuará el cierre fiscal. F. Tolerancia a pago de comisiones: Permite un límite de tolerancia de liquidación de Documentos para el pago de comisiones. G. Desglose por factura: Al seleccionar esta opción muestra en el reporte (Contabilidad / Póliza / Previo) el desglose por factura de las cuentas contables de ingresos, solo en el tipo de póliza de Venta y Cancelación de ventas. H. Verificación de mensajes por usuario: permite que el usuario pueda visualizar mensajes enviados a su cuenta. I. Verifica cada: Verifica el tiempo en que se van a checar los mensajes enviados de forma automática. J. Aplicación de Anticipos a: Se configura la forma en que se van aplicar los anticipos a CXC. K. Dar de alta Facturas que no existan en cxc: Permite al usuario dar de alta un documento de cxc desde la captura de póliza. L. Cambia datos del cliente fijo: Permite cambiar a un documento los datos generales del cliente aun cuando este es de tipo fijo. 26

27 Ventana de Contabilidad: Campos que afecta: Número de dígitos por nivel de cuenta: El sistema permite manejar hasta 9 niveles de cuentas, configure el que más se adapte a sus necesidades de crecimiento. En captura de cuentas: En esta opción introduce la máscara de cuenta, y para separar seleccione la opción "Separar Cuentas con Guión" Cuentas que inicien con: Las cuentas pueden iniciar con los dígitos 4, 5, 6,7 y tienen que definirse como Acreedoras o Deudoras, según sea el caso. Tipos de póliza: El sistema maneja nueve tipos de póliza definidas por sistema o PI: Póliza de ingresos. o PV: Póliza de ventas. o CH: Póliza de cheques. o CA: Póliza de caja. o PD: Póliza de diario. o PE: Póliza de egresos. o PX: Póliza de ajustes. o PA: Póliza de Anticipos. o PC: Póliza de cancelación de ventas. Nota: El usuario puede dar de alta tres tipos de pólizas diferentes a estas. Cuentas especiales: El sistema necesita cuentas de control para el buen funcionamiento contable. Son las cuentas de mayor de clientes, Líneas Aéreas, Anticipos y Depósitos, Bancos, Caja, y las subcuentas de descuento e IVA por pagar. 27

28 CUENTAS BANCARIAS ACCESO: Menú Configuración / Cuentas Bancarias. En este módulo deben definirse todas las cuentas de cheques que va a utilizar el sistema ICAAV-Win, si tiene Cuentas en dólares deberá asignar primeramente en su catálogo de cuentas, las cuentas de bancos en dólares con su respectiva Cuenta Complementaria. Pantalla de Captura: Campos que afecta: Número: Se asigna automáticamente por el sistema por cada número de cuenta, (Ver Fig. 1) Sucursal No: La sucursal a la cual pertenece el banco. No. Requisición: Número de solicitud con la cual se registrara el cheque. Formato de Impresión: Formato con el cual saldrá impreso el cheque. Número de Cuenta Contable: Cuenta contable correspondiente al banco. Número de Cuenta complementaria: Cuenta Complementaria asignada a la Cuenta de auxiliar de bancos dólares. Clave: Referencia para identificar los movimientos de esa chequera en los auxiliares contable (clave corta del banco). Nombre de la institución Bancaria: Indica el nombre de la Institución Bancaria. Nombre de la cuenta: Muestra el nombre de la cuenta de cheques. Tipo de cuenta: Tipo de moneda a la que corresponde la chequera (Dólares / M.N.) 28

MANUAL CONTABILIDAD. soporte@mig.com.mx Febrero 2013. www.mig.com.mx Página 1

MANUAL CONTABILIDAD. soporte@mig.com.mx Febrero 2013. www.mig.com.mx Página 1 MANUAL DE CONTABILIDAD 1 Febrero 2013 Manual Curso de Contabilidad ICAAV-Win Bienvenidos!!! Estimados/as participantes del Curso de Contabilidad. Reciban un cordial saludo y de la misma forma agradecerle

Más detalles

CURSO DE FACTURACIÓN LECTRÓNICA DEL SISTEMA ICAAVWIN

CURSO DE FACTURACIÓN LECTRÓNICA DEL SISTEMA ICAAVWIN CURSO DE FACTURACIÓN LECTRÓNICA DEL SISTEMA ICAAVWIN 1 Febrero 2013 Manual Curso de Facturación Electrónica ICAAV-Win Bienvenido!!! Te damos la más cordial Bienvenida al curso de capacitación de Facturación

Más detalles

MANUAL DE MÓDULO CONTABLE MÓDULO DE CONTABILIDAD.

MANUAL DE MÓDULO CONTABLE MÓDULO DE CONTABILIDAD. MÓDULO DE CONTABILIDAD. 1 Introducción MyBusiness Pos pretende facilitarte la elaboración, análisis e interpretación de información contable y financiera que es útil en la toma de decisiones de tu negocio,

Más detalles

Configuración de integración contable tipo estándar

Configuración de integración contable tipo estándar Configuración de integración contable tipo estándar El tipo de integración Estándar se utiliza cuando: a) Todas las ventas se abonan a una sola cuenta. b) Las cuentas marcadas con * deberán capturarse

Más detalles

Facturar en Línea SISTEMA CONTABLE MANUAL DEL USUARIO. www.fel.mx Proveedor autorizado de certificación SAT Número de aprobación: 55029

Facturar en Línea SISTEMA CONTABLE MANUAL DEL USUARIO. www.fel.mx Proveedor autorizado de certificación SAT Número de aprobación: 55029 SISTEMA CONTABLE MANUAL DEL USUARIO 55029 Proveedor autorizado de certificación SAT Número de aprobación: 55029 CONTENIDO 1 INTRODUCCIÓN 2 CONFIGURACIÓN INICIAL 2.1 EDITE SU PERFIL 2.2 CONFIGURACIÓN DE

Más detalles

Inicio rápido SuperADMINISTRADOR (Cuentas por Cobrar).

Inicio rápido SuperADMINISTRADOR (Cuentas por Cobrar). Inicio rápido SuperADMINISTRADOR (Cuentas por Cobrar). Procesos de saldos y movimientos de Clientes y otros Deudores. En esta guía encontrará explícitos los pasos a seguir para configurar el sistema SuperADMINISTRADOR

Más detalles

Manual de Usuario para Sistema SOFAAR MODULO DE CONTABILIDAD

Manual de Usuario para Sistema SOFAAR MODULO DE CONTABILIDAD Manual de Usuario para Sistema SOFAAR MODULO DE CONTABILIDAD El presente manual pretende orientar y apoyar el uso del sistema SOFAAR desde el punto de vista del usuario en el funcionamiento y operatividad

Más detalles

INDETEC MANUAL DE GASTOS POR COMPROBAR SAACG.NET

INDETEC MANUAL DE GASTOS POR COMPROBAR SAACG.NET MANUAL DE GASTOS POR COMPROBAR SAACG.NET 2014 CONTENIDO Información General... 3 GASTOS POR COMPROBAR DESDE TESORERÍA... 4 Nuevo Gasto por Comprobar... 5 Modificar Gasto por Comprobar... 10 Cancelar Gasto

Más detalles

Sistema Integral de Tesorería Módulo de Contabilidad Manual de Operación

Sistema Integral de Tesorería Módulo de Contabilidad Manual de Operación Aplicaciones y Servicios de Información EMPRESS S.C. Página 1 de 28 CONTENIDO Breve descripción del... 3 Menú Archivos... 4 Tipos de Cuentas.-...4 Cuentas Contables.-...4 Circunscripción.-...7 Menú Pólizas...

Más detalles

MANUAL ICAAV WIN Sistemas MIG, 2005

MANUAL ICAAV WIN Sistemas MIG, 2005 MANUAL ICAAV WIN Sistemas MIG, 2005 Tabla de Contenidos BIENVENIDO... 4 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA... 5 CONCEPTOS DE FUNCIONALIDAD... 6 VENTANAS DE OPTIMA FUNCIONALIDAD... 6 FUNCIONALIDAD DE CRITERIOS...

Más detalles

QUE ES INTELISIS? OBJETIVO GENERAL DEL MANUAL OBJETIVO TERMINAL DEL MANUAL

QUE ES INTELISIS? OBJETIVO GENERAL DEL MANUAL OBJETIVO TERMINAL DEL MANUAL Manual de Usuario INDICE QUE ES INTELISIS? 3 OBJETIVO GENERAL DEL MANUAL 3 OBJETIVO TERMINAL DEL MANUAL 3 TEMA 1. GENERALES 4 INTRODUCCIÓN 4 1.1. Acceso 5 1.2. Tablero de Control 5 CONCLUSIÓN DEL TEMA

Más detalles

Manual de Usuario. Sistema Contable FD. Versión 1.0. www.foliosdigitales.com

Manual de Usuario. Sistema Contable FD. Versión 1.0. www.foliosdigitales.com Manual de Usuario Sistema Contable FD Versión 1.0 rápido seguro confiable CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN 2. CONFIGURACIÓN INICIAL 2.1 EDITE SU PERFIL 2.2 CONFIGURACIÓN DE INFORMACION FISCAL 2.2.1 Datos de la

Más detalles

GUÍA RÁPIDA CUENTAS POR COBRAR Versión 4000. México, D. F., Agosto del 2014 Actualización realizada por: Lourdes Valencia

GUÍA RÁPIDA CUENTAS POR COBRAR Versión 4000. México, D. F., Agosto del 2014 Actualización realizada por: Lourdes Valencia GUÍA RÁPIDA CUENTAS POR COBRAR Versión 4000 México, D. F., Agosto del 2014 Actualización realizada por: Lourdes Valencia INDICE 1 INTRODUCCION... 3 1.1 OBJETIVO... 3 2. INFORMACIÓN REQUERIDA... 3 2.1 FLUJOS

Más detalles

Manual de usuario Contabilidad Electrónica

Manual de usuario Contabilidad Electrónica Manual de usuario Contabilidad Electrónica Control de versiones Versión Responsable Fecha de elaboración Descripción de la versión 1.0 Jorge Robles Elaboración del documento Autorización Versión Responsable

Más detalles

SuperADMINISTRADOR. Lo más nuevo en tecnología.

SuperADMINISTRADOR. Lo más nuevo en tecnología. SuperADMINISTRADOR. Todo exacto y al instante. Sistema computarizado con tecnología actual de internet para que su Empresa esté bien controlada y proporcione excelentes servicios a sus Clientes. El objetivo

Más detalles

Inicio rápido SuperADMINISTRADOR (Cuentas por Pagar).

Inicio rápido SuperADMINISTRADOR (Cuentas por Pagar). Inicio rápido SuperADMINISTRADOR (Cuentas por Pagar). Procesos de saldos y movimientos de Proveedores y otros Acreedores. En esta guía encontrará explícitos los pasos a seguir para configurar el sistema

Más detalles

Buscar: Permite buscar registros por medio de catálogos. Procesar: Permite ejecutar una operación que involucra varios procesos.

Buscar: Permite buscar registros por medio de catálogos. Procesar: Permite ejecutar una operación que involucra varios procesos. 1 de 92 Nuevo: Permite incluir un nuevo registro en el sistema. Guardar: Permite almacenar un registro nuevo o actualizar si proviene de un catálogo. Buscar: Permite buscar registros por medio de catálogos.

Más detalles

MANUAL DE TESORERÍA / COMPROBACIÓN DE

MANUAL DE TESORERÍA / COMPROBACIÓN DE MANUAL DE TESORERÍA / COMPROBACIÓN DE GASTOS SAACG.NET 2014 CONTENIDO Información General... 3 COMPROBACION DE GASTOS DESDE TESORERÍA... 4 Nueva Comprobación de Gastos... 5 Modificar una Comprobación de

Más detalles

Figura 1. Ventana insertar cobranza

Figura 1. Ventana insertar cobranza Ahora el Sistema Administrativo Windows (SAW) le ofrece la facilidad de insertar documentos en múltiples monedas, en los módulos de Cobranzas y Pagos, ahora usted puede, con el mismo cheque pagar CxP de

Más detalles

Manual de Contabilidad Automática_030414_ V1.0

Manual de Contabilidad Automática_030414_ V1.0 Manual de Contabilidad Automática_030414_ V1.0 Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en http://docs.intelisis.com Manual de Contabilidad Automática_030414_ V1.0 1 Introducción 1.1 1.2

Más detalles

Sistema Contable. Manual de Usuario. www.factureya.com. Tel. 01 800 63 22 887

Sistema Contable. Manual de Usuario. www.factureya.com. Tel. 01 800 63 22 887 Sistema Contable Manual de Usuario Tel. 01 800 63 22 887 CONTENIDO 1.- INTRODUCCIÓN 2.-CONFIGURACIÓN INICIAL 5 6 2.1- EDITE SU PERFIL 6 2.2- IMPORTAR EMPRESA 8 2.3-CONFIGURACIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL 11

Más detalles

INDETEC MANUAL DE OPERACIÓN DEL SAACG.NET, EGRESOS, GASTO DIRECTO

INDETEC MANUAL DE OPERACIÓN DEL SAACG.NET, EGRESOS, GASTO DIRECTO MANUAL DE OPERACIÓN DEL SAACG.NET, EGRESOS, GASTO DIRECTO 2013 CONTENIDO Información General... 3 EGRESOS... 4 Gasto Directo... 4 Nuevo Gasto Directo... 5 Consultar un Gasto Directo... 17 Modificar un

Más detalles

MANUAL DE USUARIO CUENTAS POR COBRAR. Cuentas por Cobrar Página 1 de 18

MANUAL DE USUARIO CUENTAS POR COBRAR. Cuentas por Cobrar Página 1 de 18 MANUAL DE USUARIO CUENTAS POR COBRAR Cuentas por Cobrar Página 1 de 18 ÍNDICE 1. Introducción. 1.1. Generalidades 1.2 Flujo de movimientos. 2. Cuentas por Cobrar 2.1 Alta de clientes. 2.2 Anticipo. 2.3

Más detalles

Manual de Usuario Sistema SIGESP. Módulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)

Manual de Usuario Sistema SIGESP. Módulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB) Manual de Usuario Sistema SIGESP Mayo 2010 Tabla de Contenido Iconos del Manual... 5 Iconos de la Barra de Herramientas del SIGESP... 6 Información General del Módulo... 7 Cómo Ingresar al Sistema SIGESP...

Más detalles

MANUAL DE USUARIO GERENTE DE ADMINISTRACIÓN. Gerente de Administración Página 1 de 19

MANUAL DE USUARIO GERENTE DE ADMINISTRACIÓN. Gerente de Administración Página 1 de 19 MANUAL DE USUARIO GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Gerente de Administración Página 1 de 19 ÍNDICE 1. Introducción. 1.1. Generalidades 1.2 Flujo de movimientos. 2. Gastos 2.1 Solicitud de gastos de viáticos 2.2

Más detalles

Manual para navegar en portal HDI Seguros

Manual para navegar en portal HDI Seguros Manual para navegar en portal HDI Seguros Objetivo de la Presentación Aprender a usar las herramientas que nos proporciona la Compañía para reducir tiempo y costo a la hora de cotizar, solicitar, imprimir

Más detalles

ACERCA DEL MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DEL AREA FINANCIERA

ACERCA DEL MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DEL AREA FINANCIERA MANUAL GEAR ONLINE AREA FINANCIERA AREA FINANCIERA Derechos Reservados INDISSA Industria Creativa de Desarrollo Internacional de Software, S.A. http://www.indissa.com 1 Introducción Gracias por adquirir

Más detalles

Manual Funcional Banco-Caja-Cargos SIGFAS

Manual Funcional Banco-Caja-Cargos SIGFAS Manual Funcional Banco-Caja-Cargos SIGFAS Responsable : Videlba Reyes Índice de contenido Tesorería Configuración...3 Banco:...3 Elementos Financieros que deben estar pre cargados...3 Elementos Contables

Más detalles

Manual de Usuario. CFDInova V.19

Manual de Usuario. CFDInova V.19 Manual de Usuario CFDInova V.19 Contenido 1. Introducción... 3 2. Facturación: Guía rápida para generar un CFDI... 3 2.1. Facturar... 3 2.2. Descarga el PDF... 8 2.3. Descarga el CFDI (XML)... 9 3. Menú

Más detalles

Contenido. » Manual de ayuda

Contenido. » Manual de ayuda Transferencias y Pagos > Transferencias > Otras Cuentas > Contenido» Transferencia a otras cuentas Terceros Banamex 2» Confirmación - Transferencia a otras cuentas - Terceros Banamex 5» Aplicación - Transferencia

Más detalles

Servicios Educativos Del Estado De Chihuahua Sistema Integral de Presupuestos y Materiales. Indice. Introducción... 2. Barra de Herramientas...

Servicios Educativos Del Estado De Chihuahua Sistema Integral de Presupuestos y Materiales. Indice. Introducción... 2. Barra de Herramientas... Indice Página Introducción... 2 Acceso al Sistema... 3 Barra de Herramientas... 4 Menú Principal... 5 Operación Catálogos Reportes Consultas Entradas Por Orden de Compra... 6 Entradas Directas... 8 Salidas

Más detalles

GUÍA RÁPIDA GASTOS. Versión 4000. México, D. F., Agosto del 2014 Actualización realizada por: Lourdes Valencia

GUÍA RÁPIDA GASTOS. Versión 4000. México, D. F., Agosto del 2014 Actualización realizada por: Lourdes Valencia GUÍA RÁPIDA GASTOS Versión 4000 México, D. F., Agosto del 2014 Actualización realizada por: Lourdes Valencia INDICE 1 INTRODUCCION... 3 1.1 OBJETIVO... 3 2. INFORMACIÓN REQUERIDA... 3 2.1 FLUJO DE LOS

Más detalles

Contabilidad. 1. Precondiciones. 2. Proceso Estándar. Tener la estructura contable. Estructura de la Cuenta Contable

Contabilidad. 1. Precondiciones. 2. Proceso Estándar. Tener la estructura contable. Estructura de la Cuenta Contable Contabilidad BIZone cuenta con un módulo completamente funcional para llevar la contabilidad de un negocio, tiene todos los reportes financieros y contables que se requieren, además la contabilidad está

Más detalles

Contabilidad Electrónica con Aspel-BANCO 4.0, Aspel-SAE 6.0 y Aspel-COI 7.0

Contabilidad Electrónica con Aspel-BANCO 4.0, Aspel-SAE 6.0 y Aspel-COI 7.0 Contabilidad Electrónica con Aspel-BANCO 4.0, Aspel-SAE 6.0 y Aspel-COI 7.0 Para una mejor administración y control de los movimientos realizados en la empresa se tiene la interfaz de los sistemas, esto

Más detalles

Cómo Facturar Electrónicamente con Aspel-SAE 4.6

Cómo Facturar Electrónicamente con Aspel-SAE 4.6 Cómo Facturar Electrónicamente con Aspel-SAE 4.6 Aspel-SAE 4.6 está capacitado para generar Comprobantes Fiscales Digitales (CFD), de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en el rubro C del

Más detalles

ÍNDICE. 1. Introducción al Sistema ERP... 7. 2. Archivo... 13. 3. Inventarios... 16

ÍNDICE. 1. Introducción al Sistema ERP... 7. 2. Archivo... 13. 3. Inventarios... 16 ÍNDICE 1. Introducción al Sistema ERP... 7 1.0 Introducción... 7 1.1 Inicio de sesión... 7 1.2 Actualización del Sistema... 9 1.3 Descripción de Ventanas de la Barra de Menú... 11 2. Archivo... 13 2.1

Más detalles

DOCUMENTOS. Figura No. 1

DOCUMENTOS. Figura No. 1 DOCUMENTOS En este módulo se dan de alta todos aquellos documentos que afectan el Proceso de Cobranza de la empresa (Anticipos, Abonos, Cargos, Saldos Iniciales, Notas de Crédito, entro otros), pudiéndose

Más detalles

Manual de Usuario de Bank-Sys

Manual de Usuario de Bank-Sys Manual de Usuario de Bank-Sys Inicio Esta pantalla es de inicio del Sistema Bank-sys, para seleccionar la compañía con la que se trabajará. Para seleccionar la compañía debe darle Doble clic a la compañía

Más detalles

Contenido. Versión 2014 26/03/15 Nuevo 4. Versión 2014 10/03/15. Versión 2014 03/03/15 Nuevo 5 Correcciones 6. Versión 2014 12/02/15

Contenido. Versión 2014 26/03/15 Nuevo 4. Versión 2014 10/03/15. Versión 2014 03/03/15 Nuevo 5 Correcciones 6. Versión 2014 12/02/15 2014 Contenido. Versión 2014 26/03/15 Nuevo 4 Versión 2014 10/03/15 Nuevo 4 Correcciones 5 Versión 2014 03/03/15 Nuevo 5 Correcciones 6 Versión 2014 12/02/15 Correcciones 6 Versión 2014 29/01/15 Correcciones

Más detalles

Módulo de Comprobación de Gastos en Contabilidad Gubernamental (Usuario UO) Dirección de Auditoría Interna

Módulo de Comprobación de Gastos en Contabilidad Gubernamental (Usuario UO) Dirección de Auditoría Interna Manual de Usuario Módulo de Comprobación de Gastos en Contabilidad Gubernamental (Usuario UO) Dirección de Internet http://siia.uasnet.mx/sif Coordinación Operativa del Sistema Integral de Información

Más detalles

Contabilidad Electrónica. Vital Sistemas SA de CV 8 de octubre 2014

Contabilidad Electrónica. Vital Sistemas SA de CV 8 de octubre 2014 Contabilidad Electrónica Vital Sistemas SA de CV 8 de octubre 2014 Agenda CONTABILIDAD ELECTRÓNICA 1 2 Generalidades A partir del 1 de julio de 2014 están obligados a llevar contabilidad electrónica y

Más detalles

Donde las ideas se transforman en soluciones para el mañana. Pagina: 1 de 24

Donde las ideas se transforman en soluciones para el mañana. Pagina: 1 de 24 Pagina: 1 de 24 Pantalla de acceso al sistema general de E s Sistemas, Sistema +QFactura: La contraseña que vienen como predeterminada de instalación es el numero 1. Una vez adentro del sistema la opción

Más detalles

Documento Tecnico Delta ADM

Documento Tecnico Delta ADM Documento Tecnico Delta ADM Manual de Usuario Martes, 05 de julio de 2011 Página 1 Información General Objetivo de este documento Especificar el funcionamiento de DeltaADM Nombre del Proyecto Delta ADM

Más detalles

Sistema Integral de Tesorería Módulo de Egresos Manual de Operación

Sistema Integral de Tesorería Módulo de Egresos Manual de Operación Aplicaciones y Servicios de Información EMPRESS S.C. Página 1 de 38 CONTENIDO Breve descripción del Módulo Egresos... 3 Un recorrido a través del Menú principal... 3 Menú Archivos... 4 Compromisos.-...5

Más detalles

Sistema de Contabilidad General. Contenido. www.promotors.com.mx ACTUALIZACION A PROCONTA 6.0

Sistema de Contabilidad General. Contenido. www.promotors.com.mx ACTUALIZACION A PROCONTA 6.0 ACTUALIZACION A PROCONTA 6.0 Contenido Actualización del dispositivo de seguridad Sentinel... 2 Proceso de Autorización:... 2 IMPORTANTE:... 2 Entrada al Sistema... 3 Nuevas configuraciones... 4 Configurar

Más detalles

Contabilidad Electrónica

Contabilidad Electrónica Contabilidad Electrónica La contabilidad electrónica se refiere a la obligación de llevar los registros y asientos contables a través de medios electrónicos e ingresar de forma mensual su información contable

Más detalles

COMO PUEDO HACER UNA FACTURA +QUEFACTURA

COMO PUEDO HACER UNA FACTURA +QUEFACTURA COMO PUEDO HACER UNA FACTURA +QUEFACTURA Opción para ingresar en el modulo generador de Facturas. Presionar con un clic en la opción de Facturación, posterior mente se expandirá la opción apareciendo el

Más detalles

MANUAL DE SISTEMAS SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 BANCOS MENÚ PRINCIPAL E. BANCOS

MANUAL DE SISTEMAS SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 BANCOS MENÚ PRINCIPAL E. BANCOS MENÚ PRINCIPAL E. El Sistema Integral de Administración de Negocios permite controlar todos los Ingresos y Egresos de sus cuentas bancarias, SIAN permite en este módulo administrar sus cuentas bancarias,

Más detalles

My Manual (Replace the above image with your image) Your Company Inc, 2003

My Manual (Replace the above image with your image) Your Company Inc, 2003 My Manual (Replace the above image with your image) Your Company Inc, 2003 Table of Contents Tesorería...... 1 Introducción...... 1 Operación...... 2 Conciliación...... 5 Reportes...... 7 Reporte Busqueda...

Más detalles

TABLA COMPARATIVA VS ASPEL

TABLA COMPARATIVA VS ASPEL TABLA COMPARATIVA VS ASPEL CONTPAQi Contabilidad es el sistema diseñado para contadores, fiscalistas, auditores, administradores y directores de todo perfil de empresas. En esta Tabla Comparativa puedes

Más detalles

SIIGO CAJERO. Elaboración de Documentos. Cartilla I

SIIGO CAJERO. Elaboración de Documentos. Cartilla I SIIGO CAJERO Elaboración de Documentos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Documentos? 3. Qué es una Factura de Venta? 4. Cuál es la Ruta para Elaborar Facturas? 5. Cuáles son los

Más detalles

Pasos para la generación de CFDI s con Aspel-Facture.

Pasos para la generación de CFDI s con Aspel-Facture. Pasos para la generación de CFDI s con Aspel-Facture. Con Aspel-FACTURe y el servicio de Aspel-Sellado CFDI podrás generar CFDI s (Comprobante Fiscal Digital por Internet) de acuerdo a las disposiciones

Más detalles

SuperADMINISTRADOR Proceso de Ventas.

SuperADMINISTRADOR Proceso de Ventas. SuperADMINISTRADOR Proceso de Ventas. Proceso de Ventas y atención a los Clientes. Índice. 1.0 Dar de alta Serie y Folios para Emitir Comprobantes. 1.1 Serie y Folios para Cotización. 1.2 Serie y Folios

Más detalles

MANUAL DE TESORERIA INGRESOS EGRESOS Y TRASLADOS

MANUAL DE TESORERIA INGRESOS EGRESOS Y TRASLADOS MANUAL DE TESORERIA INGRESOS EGRESOS Y TRASLADOS Cúcuta: Centro Comercial Bolívar Local B-23 Tels.: (7) 5761999 Versión B08. Fecha de Revisión, Julio 7 de 2009. TNS Ltda. Registro de Derechos de Autor

Más detalles

CUENTAS POR COBRAR. Funcionalidad por Módulo

CUENTAS POR COBRAR. Funcionalidad por Módulo VENTAS Permite el registro de la información general de grupos empresariales, clientes, sucursales, contactos, canales de venta, clasificación por sectores y documentos asociados al cliente. Configuración

Más detalles

CLIENTE (CRM) Funcionalidad por Módulo

CLIENTE (CRM) Funcionalidad por Módulo ADMINISTRACIÓN DE LAS RELACIONES CON EL CLIENTE (CRM) Permite registrar personas físicas y morales. Permite administrar información de las empresas que son clientes o prospectos, así como la información

Más detalles

SIIGO Pyme. Elaboración Comprobante de Egreso - Cheque. Cartilla I

SIIGO Pyme. Elaboración Comprobante de Egreso - Cheque. Cartilla I SIIGO Pyme Elaboración Comprobante de Egreso - Cheque Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es un Comprobante de Egreso? 3. Qué es un Cheque? 4. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta al

Más detalles

SAI T Enterprise Administrativo. Manual de Usuario v 1.0.1. 1. Modulo de Bancos 4. a) Modulo de Acceso al Modulo de Bancos 5. 1.2. Menú de archivos 6

SAI T Enterprise Administrativo. Manual de Usuario v 1.0.1. 1. Modulo de Bancos 4. a) Modulo de Acceso al Modulo de Bancos 5. 1.2. Menú de archivos 6 1. Modulo de Bancos 4 1.1. Estructura del Modulo de Bancos 5 a) Modulo de Acceso al Modulo de Bancos 5 1.2. Menú de archivos 6 a) Sistema 6 b) Monedas 8 c) Cuentas 10 d) Bancos 13 e) Beneficiarios 18 f)

Más detalles

Implementación de SAP Business One Arq-Studio & Spazio Cánepa

Implementación de SAP Business One Arq-Studio & Spazio Cánepa Implementación de SAP Business One Arq-Studio & Spazio Cánepa Manual de Usuario Facturación y Cobranzas Versión 1.0 Diciembre 2010 TABLA DE CONTENIDOS I. EMISIÓN DE FACTURA/BOLETA...3 1.1. FACTURA DE RESERVA

Más detalles

MANUAL DE CONTABILIDAD ELECTRÓNICA

MANUAL DE CONTABILIDAD ELECTRÓNICA MANUAL DE CONTABILIDAD ELECTRÓNICA 2 INDICE: Emisión de catálogo de cuentas...página 3 Emisión de balanzas de comprobación...página 3 Emisión de pólizas de periodo..página 15 Emisión de auxiliares de folios

Más detalles

DCISERVICIOS, SA DE CV

DCISERVICIOS, SA DE CV DCISERVICIOS, SA DE CV MANUAL DE OPERACIÓN WEB. PERFIL ADMINISTRADOR. SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA GENERACIÓN DE CFDI Enlace para accesar al sistema de facturación electrónica y generación de

Más detalles

Sistema Integral de Información ERP Advanta TMB Manual de Referencia Módulo de Cuentas Por Pagar. Marzo, 2014

Sistema Integral de Información ERP Advanta TMB Manual de Referencia Módulo de Cuentas Por Pagar. Marzo, 2014 Sistema Integral de Información ERP Advanta TMB Manual de Referencia Módulo de Cuentas Por Pagar Marzo, 2014 Contenido: Presentación El presente manual tiene el propósito de ser una guía para operar el

Más detalles

V E R S I Ó N 2. 7 5 a2 Herramienta Administrativa Configurable

V E R S I Ó N 2. 7 5 a2 Herramienta Administrativa Configurable a2 softway C. A. V E R S I Ó N 2. 7 5 a2 Herramienta Administrativa Configurable e-mail a2softway@cantv.net www.a2.com.ve Maracaibo-Venezuela Capítulo 1 (Mejoras) Kardex de Inventario Pág. 1 Consulta Histórica

Más detalles

Guía Rápida Contabilidad

Guía Rápida Contabilidad Guía Rápida Contabilidad Parámetros de Contabilidad Antes de empezar a procesar la contabilidad debe definir los parámetros para la misma. Inicie sesión en Sinube e ingrese a la ventana de Parámetros,

Más detalles

Manual Usuario GNcys Facturas CBB 2013. Manual de Usuario. GNcys Facturas CBB 2013 GNCYS 1

Manual Usuario GNcys Facturas CBB 2013. Manual de Usuario. GNcys Facturas CBB 2013 GNCYS 1 Manual de Usuario GNcys Facturas CBB 2013 GNCYS 1 INDICE Introducción... 3 Inicio de sesión... 4 Módulos... 5 Pantalla de inicio... 6 Ingreso de datos generales de la empresa... 7 Ingreso de logotipo...

Más detalles

Manual de Usuario. Cuenta bancaria Pagadora y Beneficiaria. Versión 3.0

Manual de Usuario. Cuenta bancaria Pagadora y Beneficiaria. Versión 3.0 Manual de Usuario Cuenta bancaria Pagadora y Beneficiaria Tabla de contenido 1. Introducción...1 1.1. Descripción general del Ajuste al SGF-QUIPU...2 2. OPERACIÓN...3 2.1. Crear orden de pago con cuenta

Más detalles

Neodata, S. A. de C. V. www.neodata.com.mx

Neodata, S. A. de C. V. www.neodata.com.mx Página 1 de 9 Contenido Versión 2014 04/03/15 Nuevo 3 Página 2 de 9 LO NUEVO DE COMERCIALIZACIÓN DE VIVIENDAS 2014. En esta versión será necesario instalar el NeoAdmin 2012, para poder actualizar su base.

Más detalles

MANUAL DE USUARIO CONTABILIDAD ELECTRÓNICA FACTURADOR ELECTRÓNICO

MANUAL DE USUARIO CONTABILIDAD ELECTRÓNICA FACTURADOR ELECTRÓNICO MANUAL DE USUARIO CONTABILIDAD ELECTRÓNICA FACTURADOR ELECTRÓNICO Índice 1. Catálogo de cuentas 1.1 Acceder al catálogo de cuentas 1.2 Crear cuenta de mayor Figura 1.2.2 Barra de tipos de cuentas, el tipo

Más detalles

Manual Delsscom-Control Negocios. Control Negocios

Manual Delsscom-Control Negocios. Control Negocios Manual Delsscom-Control Negocios Control Negocios Acceso a Delsscom Liberar licencia Por donde empezar Alta de productos captura directa al sistema. Alta de productos con el Formato de Excel Procedimiento

Más detalles

Sistemas CASA, S.A. de C.V.

Sistemas CASA, S.A. de C.V. Boletín de Actualización CASA- CCGwin Ver 11.00 México D.F. a 27 de febrero de 2014 Cambios al sistema: Asunto: Se Adecua y homologa la Pestaña Datos de Facturación Ruta de Acceso: Catálogos / Clientes

Más detalles

SISTEMA. Sistema StalixAdmin. Manual de Ayuda

SISTEMA. Sistema StalixAdmin. Manual de Ayuda Sistema StalixAdmin Manual de Ayuda 1 INTRODUCCIÓN El manual de ayuda les proporcionara toda la informacion necesaria para poder conocer el funcionamiento del sistema StalixAdmin De la mejor forma. StalixAdmin

Más detalles

FACTURA ELECTRÓNICA WEB

FACTURA ELECTRÓNICA WEB FACTURA ELECTRÓNICA WEB Guía Práctica de Usuario S I A S A d e l N o r t e Página 1 Contenido 1. Como entrar a la página Facturamos.com.mx... 3 2. Manejo de los catálogos en Facturamos Web... 5 3. Configuración

Más detalles

Sesión No. 5. Contextualización: Nombre de la sesión: CONTPAQ PAQUETERÍA CONTABLE

Sesión No. 5. Contextualización: Nombre de la sesión: CONTPAQ PAQUETERÍA CONTABLE Paquetería contable 1 Sesión No. 5 Nombre de la sesión: CONTPAQ Contextualización: El uso de la información en un mundo tan globalizado de los negocios no permite que actuemos al margen de la misma, así

Más detalles

Manual de Procedimientos Enterprise Resource Planning -SmartBIT ERP-

Manual de Procedimientos Enterprise Resource Planning -SmartBIT ERP- Manual de Procedimientos Enterprise Resource Planning -SmartBIT ERP- CONTENIDO CONTENIDO PAGINA I. GENERALIDADES DEL SISTEMA 3 II. CONTABILIDAD 1. Creación de asientos contables 8 2. Modificación de asientos

Más detalles

MANUAL COMISIONISTA 2 Tabla de contenido

MANUAL COMISIONISTA 2 Tabla de contenido MANUAL COMISIONISTA MANUAL COMISIONISTA 2 Tabla de contenido 1. Introducción... 3 2. Implementación del sistema... 4 1.1 Requerimientos de hardware... 5 1.2 Requerimientos de software... 5 1.3 Descripción

Más detalles

Manual de Operación del software para Ideal Internacional, S.A.

Manual de Operación del software para Ideal Internacional, S.A. 1 ERP Vescal Manual de Operación del software para Ideal Internacional, S.A. Iconos Generales: Salir Enviar a Excel Buscar Guardar o Actualizar Eliminar Eliminar un Registro Limpiar Pantalla Seleccionar

Más detalles

Sistema Clínico Módulo Contabilidad MAESTROS

Sistema Clínico Módulo Contabilidad MAESTROS CONTABILIDAD Al momento de ingresar al sistema contabilidad, si este encuentra que existe más de una empresa abrirá una ventana indicando la selección de una en particular para proceder a la utilización

Más detalles

Contabilidad Electrónica 2015 para Dynamics GP Dic-2014

Contabilidad Electrónica 2015 para Dynamics GP Dic-2014 Contabilidad Electrónica 2015 para Dynamics GP Dic-2014 Acerca Oferta Fundamentos Plataforma Funcionalidad Preguntas Acerca de Axentit Oferta Introducción Contabilidad Electrónica La Contabilidad Electrónica

Más detalles

Manual Precios y Costos

Manual Precios y Costos Manual Precios y Costos Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en http://docs.intelisis.com Manual Precios y Costos 1 Introducción 1.1 1.2 1.3 Objetivos generales y aplicaciones con el

Más detalles

Aspel-COI 6.0 Nuevas Funciones y Características

Aspel-COI 6.0 Nuevas Funciones y Características Aspel-COI 6.0 Nuevas Funciones y Características 1. Introducción Aspel-COI 6.0 es un sistema que permite procesar, integrar y mantener actualizada la información contable y fiscal de la empresa en forma

Más detalles

Instructivo para el uso de Mis Cuentas (Sistema de Registro Fiscal)

Instructivo para el uso de Mis Cuentas (Sistema de Registro Fiscal) Página1 Instructivo para el uso de Mis Cuentas (Sistema de Registro Fiscal) Página2 Contenido 1. Introducción 2. Ingreso a la aplicación 3. Uso de los servicios de Mis Cuentas (Sistema de Registro Fiscal)

Más detalles

Diferentes tipos de cuentas: cheques, inversiones, caja y crédito, entre otros. En cualquier momento se puede consultar el saldo actualizado de cada

Diferentes tipos de cuentas: cheques, inversiones, caja y crédito, entre otros. En cualquier momento se puede consultar el saldo actualizado de cada Sistema de Control de Bancario Aspel-BANCO 3.0 Aspel-BANCO 3.0 Controla eficientemente los ingresos y egresos de cualquier tipo de cuenta bancaria, ofreciendo información financiera precisa en todo momento.

Más detalles

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA RECURSOS MATERIALES

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA RECURSOS MATERIALES RECURSOS MATERIALES En esta página se muestran las OPCIONES del MENU INICIAL del modulo de Recursos Materiales, aquí el usuario, deberá posicionarse con el cursor del mouse (ratón) y seleccionar con el

Más detalles

Carta técnica versión 5.1.4

Carta técnica versión 5.1.4 Carta técnica versión 5.1.4 Versión anterior 5.1.3 (junio 2012) Liberación 17 de septiembre de 2012 Disponible como CONTPAQ i CONTABILIDAD: Con costo de actualización para CONTPAQ i CONTABILDAD versión

Más detalles

II. Relación con Terceros

II. Relación con Terceros II. Relación con Terceros Introducción a la Relación con Terceros Los terceros se refieren a las entidades con las cuales se realizan transacciones en la organización. Hay tres tipos de terceros, están:

Más detalles

MÓDULO DE FACTURACIÓN VENTAS Y VENDEDORES. Versión: 4.7.0.26

MÓDULO DE FACTURACIÓN VENTAS Y VENDEDORES. Versión: 4.7.0.26 MÓDULO DE FACTURACIÓN VENTAS Y VENDEDORES Versión: 4.7.0.26 Última modificación: Julio 2014 VENTAS Y VENDEDORES VENDEDORES Código: El sistema automáticamente le genera un registro. Nombre: Nombre del vendedor

Más detalles

» Manual de ayuda. Contenido

» Manual de ayuda. Contenido Transferencias y Pagos > Pagos > Tarjetas de Crédito > Contenido» Pago de Tarjetas de Crédito Banamex - Propias 2» Pago de Tarjetas de Crédito Banamex - Terceros 4» Pago de Tarjetas de Crédito Otros bancos

Más detalles

Nuevas funciones y características de Aspel-SAE 6.0

Nuevas funciones y características de Aspel-SAE 6.0 Nuevas funciones y características de Aspel-SAE 6.0 Aspel-SAE 6.0 es el sistema que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa como: inventarios, clientes, facturación, cuentas

Más detalles

Contenido. Megainvoice, S. de RL Concepción Beistegui 13 piso 6 03100 Tel/Fax (01)55.5523.1453 Ciudad de México DF soporte2@mega-invoice.

Contenido. Megainvoice, S. de RL Concepción Beistegui 13 piso 6 03100 Tel/Fax (01)55.5523.1453 Ciudad de México DF soporte2@mega-invoice. Contenido Introducción... 3 Acceder al portal... 4 Configuración General... 6 Alta de Sucursales... 6 Modificar Sucursales... 8 Desactivar Sucursales... 9 Activar Sucursales... 10 Cargar archivo de Certificados...

Más detalles

Manual de Usuario. Manual del usuario para Banca personal por Internet

Manual de Usuario. Manual del usuario para Banca personal por Internet Manual del usuario para Banca personal por Internet Banca Personal por Internet 1. Introducción 2. Requerimientos 3. Pagina Inicial 4. Pestaña Consultas Saldo de mis cuentas 4.1.1 Cuenta 4.1.2 Tarjeta

Más detalles

GNCYS FACTURA ELECTRONICA 2015 MANUAL USUARIO

GNCYS FACTURA ELECTRONICA 2015 MANUAL USUARIO GNCYS FACTURA ELECTRONICA 2015 MANUAL USUARIO gncys 1 INDICE Introducción... 3 Inicio de sesión... 4 Módulos... 5 Pantalla de inicio... 6 Ingreso de datos generales de la empresa... 7 Ingreso de logotipo...

Más detalles

Contenido. » Manual de ayuda

Contenido. » Manual de ayuda Cobranza > Cobros Masivos > Crear Archivo > Continuar Captura > Contenido» Cobros Masivos Crear archivo Continuar captura 2» Captura Cobros registrados Transferencias Banamex 4» Cobros Masivos Crear archivo

Más detalles

Manual Guía de Tesorería

Manual Guía de Tesorería 2012 Manual Guía de Tesorería Tecnología de Administración Empresarial Ltda. SIMI (11.0.0.2) Sistema Integrado de Manejo Inmobiliario. GD-MA-043 VERSIÓN: 2 Tecnología de Administración Empresarial Limitada.

Más detalles

Opciones del Sistema "GM3s ERP Software" activas por cada paquete Paquetes Características GM3s ERP Software

Opciones del Sistema GM3s ERP Software activas por cada paquete Paquetes Características GM3s ERP Software Opciones del Sistema "GM3s ERP Software" activas por cada paquete Paquetes Características GM3s ERP Software Mi GM3s GM3s Micro GM3s PyME GM3s Empresa es Múltiples Idiomas Monedas Empresas Sucursales Series

Más detalles

SIIGO Pyme. Elaboración Recibos de Caja. Cartilla I

SIIGO Pyme. Elaboración Recibos de Caja. Cartilla I SIIGO Pyme Elaboración Recibos de Caja Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es un Recibo de Caja? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta al Momento de Elaborar un Recibo de Caja? 4. Cuál

Más detalles

Introducción al Software

Introducción al Software Manual de Instalación Fast Track Introducción al Software FastTack ERP, es un software de gestión contable y facturación, orientado principalmente a satisfacer las necesidades de administración en las

Más detalles

GUÍA FACTURACIÓN No. 1 CONFIGURACION CONTABLE

GUÍA FACTURACIÓN No. 1 CONFIGURACION CONTABLE GUÍA FACTURACIÓN No. 1 CONFIGURACION CONTABLE La configuración contable en el módulo de PUNTOFACTURACION puede realizarse para dos procesos: Facturación y gastos diarios, a continuación se detallarán los

Más detalles

Manual de Pagos y Transferencias

Manual de Pagos y Transferencias Índice de Pagos y Transferencias 1. Pagos y transferencias... 2. Individuales... 2.1 Traspasos mismo Banco... 2.2 Traspasos Interbancarios... 2.3 Pagos mismo Banco... 2.4 Pagos Interbancarios... 2.5 Pagos

Más detalles

Cómo Facturar Electrónicamente con Aspel-CAJA 3.0

Cómo Facturar Electrónicamente con Aspel-CAJA 3.0 Cómo Facturar Electrónicamente con Aspel-CAJA 3.0 Aspel-CAJA 3.0, está capacitado para generar Comprobantes Fiscales Digitales (CFD), de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en el rubro C

Más detalles

CONFIGURACION Y USO EDIMEX FACTURA

CONFIGURACION Y USO EDIMEX FACTURA CONFIGURACION Y USO EDIMEX FACTURA Antes de comenzar con la configuración se deberá tener a la mano los siguientes archivos: - Certificado de sello (No es lo mismo que FIEL). - Llave privada. - Clave de

Más detalles