CÓDIGO FECHA DE REVISIÓN No. DE REVISIÓN PÁGINA. PR-FNL-01 Agosto de 7

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "CÓDIGO FECHA DE REVISIÓN No. DE REVISIÓN PÁGINA. PR-FNL-01 Agosto de 7"

Sara González Cáceres
hace 6 años
Vistas:

PR-FNL-01 Agosto 2015 06 1 de 7 1. OBJETIVO: Establecer los lineamientos para la elaboración en forma oportuna de las facturas para las operaciones de los clientes International Paper, R.R. Donnelley y Valeo North de Universal Nuevo Laredo.

1 PR-FNL-01 Agosto de 7 1. OBJETIVO: Establecer los lineamientos para la elaboración en forma oportuna de las facturas para las operaciones de los clientes International Paper, R.R. Donnelley y Valeo North de Universal Nuevo Laredo. 2. ALCANCE: Aplica a los clientes International Paper, R.R. Donnelley y Valeo North de Universal Nuevo Laredo. 3. RESPONSABILIDADES: 3.1 Jefe de Revisar que cuente con todos los pedimentos que aparezcan en el Reporte de Pedimentos Firmados. Elaborar la Pro Forma de y Pro Forma de de Fletes. Recibir y revisar el reporte de las cuentas americanas de las operaciones realizadas el día anterior. Imprimir las cuentas correspondientes al cliente R.R. Donnelley. Imprimir las cuentas correspondientes al cliente Valeo North. Revisar la Pro Forma de y Pro Forma de de Fletes. Autorizar y afectar en el sistema las facturas correspondientes. Entregar al Asistente de el pedimento junto con el folio de factura que le corresponde. 3.2 Asistente de Revisar que cuente con todos los pedimentos que aparezcan en el Reporte de Pedimentos Firmados. Elaborar la Pro Forma de y Pro Forma de de Fletes. Imprimir las cuentas americanas del cliente International Paper. Revisar la Pro Forma de y Pro Forma de de Fletes. Autorizar y afectar en el sistema las facturas correspondientes. Digitalizar los documentos que correspondan y actualizarlos en el portal de Universal. Cotejar la factura contra la documentación ubicada en el Portal de Universal. Armar las cuentas de gastos y se encarga de la distribución de las mismas. 3.6 Documentador Enviar el Reporte de Pedimentos Firmados al Gerente de Operación Aduanera, Jefe de, Asistente de y Recepcionista. SELLO: ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: JEFE DE FACTURACIÓN REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DIRECTOR GENERAL

2 PR-FNL-01 Agosto DE 7 4. DESARROLLO: FACTURACIÓN DE LA SERIE FASA 4.1 Documentador Envía diariamente al Gerente de Operación Aduanera, Jefe de, Asistente de y Recepcionista, por correo electrónico, el Reporte de Pedimentos Firmados del día hábil anterior. 4.2 Jefe de 4.3 Jefe de Revisa que cuente con todos los pedimentos que aparezcan en el Reporte de Pedimentos Firmados y en caso contrario imprime los faltantes. Elabora la Pro Forma de, cuidando los siguientes aspectos: a) Fecha de b) Datos del cliente c) Número de Referencia d) Datos del Pedimento e) Tipo de Cambio f) Gastos Efectuados g) Tabulador 4.4 Jefe de Recibe del Departamento de en Laredo Texas el reporte de las cuentas americanas de las operaciones realizadas el día anterior. Las revisa, e informa al Asistente de que están disponibles para impresión las cuentas americanas del cliente International Paper. Imprime las cuentas correspondientes al cliente R.R. Donnelley y continua con el procedimiento. En el caso del cliente Valeo North imprime las cuentas correspondientes y pasa a la actividad Asistente de 4.6 Jefe de Imprime las facturas correspondientes al cliente International Paper y continúa con el procedimiento. Revisa la Pro Forma de Si: Autoriza y afecta en el sistema la factura correspondiente. Entrega al Asistente de el pedimento junto con el folio de factura que le corresponde.

3 PR-FNL-01 Agosto DE 7 No: Corrige la información correspondiente. 4.7 Asistente de 4.8 Asistente de Recibe los pedimentos del Jefe de para el armado de las cuentas de gastos y, posteriormente, digitaliza los documentos que correspondan y los actualiza en el portal de Universal. Coteja la factura contra la documentación ubicada en el Portal de Universal. Factura Correcta? Si: Arma las cuentas de gastos con las copias correspondientes, incluyendo 02 juegos de Manifestación de Valor y Hoja de Cálculo a los clientes que lo requieren. No: Anota sus observaciones en la factura y la devuelve al Jefe de, junto con el pedimento. Regresa al punto Asistente de 4.10 Asistente de Se encarga de la distribución de las cuentas de gastos. Al final del día elabora la Relación de Envío de Cuentas FPRFNL y la archiva. FACTURACIÓN CLIENTE VALEO (SERIE A) 4.11 Jefe de 4.12 Jefe de Elabora la Pro Forma de, cuidando los siguientes aspectos: a) Fecha de b) Datos del cliente c) Número de Referencia d) Datos del Pedimento e) Tipo de Cambio f) Gastos efectuados g) Tabulador Revisa la Pro Forma de Si: Autoriza y afecta en el sistema la factura correspondiente. Entrega al

4 PR-FNL-01 Agosto DE 7 Asistente de la documentación que corresponda de acuerdo con la siguiente especificación: Wipers/Compresores, Térmico, Transmisiones: La relación de folios de facturas emitidas. Alternadores: La relación de folios de facturas emitidas y la remisión de cuentas americanas. No: Corrige la información correspondiente Asistente de Con la información recibida incluye los folios de las facturas en la Relación de Envío de Cuentas FPRFNL Jefe de Envía las cuentas de gastos al cliente (pesos/dólares) por correo electrónico, según corresponda la división: Wipers/Compresores Lunes Térmico Martes Alternadores Miércoles y Jueves Transmisiones Viernes FACTURACION FLETES CLIENTE VALEO (SERIE E) 4.15 Jefe de Recibe del Departamento de Logística el Reporte de Fletes Realizados para su facturación. Recibe del Departamento de Logística las pruebas de entrega, cuando apliquen Jefe de Elabora la Pro Forma de de Fletes del Cliente Valeo, cuidando los siguientes aspectos: a) Fecha de b) Datos del Cliente c) Datos del Remitente d) Datos del Destinatario e) Número de Referencia f) Datos del Pedimento g) Datos del Transportista h) Concepto Origen/Destino i) Gastos Efectuados j) Tarifas Vigentes 4.17 Jefe de Revisa la Pro Forma de de Fletes de Valeo.

5 PR-FNL-01 Agosto DE 7 Si: Autoriza y afecta en el sistema la factura correspondiente. No: Realiza las correcciones en la Pro Forma para autoriza y afectar Jefe de Se encarga de enviar por correo electrónico las facturas a las distintas divisiones de Valeo, según corresponda: Térmico Martes Alternadores Miércoles y Jueves Transmisiones Viernes 4.19 Asistente de Al final del día registra el formato Courrier y lo archiva. FACTURACIÓN FLETES CLIENTE INTERNATIONAL PAPER (SERIE E) 4.20 Jefe de Recibe del Departamento de Logística el aviso de la realización de un flete para su facturación al cliente. Recibe del Departamento de Logística y/o del Proveedor del Servicio las pruebas de entrega Jefe de Elabora la Pro Forma de de Fletes, cuidando los siguientes aspectos: k) Fecha de l) Datos del Cliente m) Datos del Remitente n) Datos del Destinatario o) Número de Referencia p) Datos del Pedimento q) Datos del Transportista r) Concepto Origen/Destino s) Gastos Efectuados t) Tarifas Vigentes 4.22 Jefe de Revisa la Pro Forma de de Fletes Si: Autoriza y afecta en el sistema la factura correspondiente; la imprime y

6 PR-FNL-01 Agosto DE 7 la entrega al Asistente de. Envía al Asistente de por correo electrónico las pruebas de entrega. No: Corrige la información correspondiente Asistente de Recibe la Factura de Fletes del Jefe de y, posteriormente, digitaliza las pruebas de entrega que correspondan y las actualiza en el portal de Universal. Fin del procedimiento 5. REFERENCIAS: 5.2 Formatos: Código FPRFNL FPRFNL FPRFNL Formatos Concentrado de Tabuladores Relación de envío de Cuentas Concentrado de Tarifas de Fletes Proforma de Reporte de Pedimentos Firmados Manifestación de Valor Hoja de Cálculo Proforma de de Fletes Courrier 6. DEFINICIONES: Afectar: Autorizar la proforma de cuenta de gastos para su emisión definitiva. 7. ANEXOS: NA 8. CONTROL DE CAMBIOS No. DE REVISIÓN FECHA MOTIVO 06 Agosto 2015 Se modifica el procedimiento para actualizar las actividades.

7 PR-FNL-01 Agosto DE 7 05 Julio 2014 Se modifica el procedimiento para agregar responsables y adecuar las actividades a la actualidad. 04 Mayo 2013 Se modifica punto 4.12 para adecuarlo a las actividades actuales. 03 Noviembre 2011 Se corrige el nombre del formato Reporte de Pedimentos Firmados. 02 Junio 2011 Se re ordenaron los puntos Se agregó el control del préstamo de documentos en el punto 3.3. Se eliminó en el punto 3.6 la entrega de las facturas. Se agregaron los puntos para desarrollar las actividades de captura, revisión y autorización de las facturas de la serie FASE. 01 Enero 2011 Se integra el punto 4.7 para la recepción de las cuentas americanas. 00 Noviembre 2010 Inicio del Sistema

Documentos relacionados

CÓDIGO FECHA DE REVISIÓN No. DE REVISIÓN PÁGINA. PR-FNL-01 Mayo 2013 04 1 de 6

CÓDIGO FECHA DE REVISIÓN No. DE REVISIÓN PÁGINA. PR-FNL-01 Mayo 2013 04 1 de 6 PR-FNL-01 Mayo 2013 04 1 de 6 1. OBJETIVO: Establecer los lineamientos para la elaboración en forma oportuna de las facturas para las operaciones de Nuevo Laredo de Universal International Services 2.