SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, F.I. Nº Registro CNMV: 493. Depositario: Santander Investment, Auditor: Deloitte, S.L.

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1 Informe Semestral del Primer semestre de 2011 SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, F.I. Nº Registro CNMV: 493 Gestora: Santander Asset Depositario: Santander Investment, Auditor: Deloitte, S.L. Management, S.A., SGIIC S.A. Grupo Gestora: Grupo Santander Grupo Depositario: Santander Rating Depositario: Aa2 Fondo por compartimentos: NO El presente informe junto con los últimos informes periodicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección Ciudad G. Santander Edif. Pinar Boadilla del Monte (Madrid) Correo electrónico Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , INFORMACIÓN FONDO Fecha de registro: Política de inversión y divisa de denominación Categoría Vocación inversora: Renta Fija Mixta Euro Perfil de riesgo: Medio Descripción general Política de inversión: Santander Mixto Renta Fija 75/25 es un fondo de Renta Fija Mixta Euro. La filosofía de inversión del Fondo consistirá en mantener en todo momento un peso en Renta Fija europea, pública o privada, que oscilará entre el 70% y el 100% de la exposición total del Fondo. El porcentaje restante, se invertirá en valores de renta variable europea. El Fondo invertirá en torno a un 25% de su patrimonio, pudiendo variarse este porcentaje al alza o a la baja en función de las condiciones de los mercados, y siempre sin superar el 30% del mismo, en valores de renta variable de empresas europeas de gran capitalización bursátil y liquidez. La duración de la cartera de renta fija se moverá con la intención de situarse en duraciones que en todo momento, según las estimaciones de la entidad gestora, favorezcan al objetivo de obtención de rentabilidad del inversor. La gestión de este fondo mixto con índice de referencia es de tipo pasivo con respecto a la gestión de los fondos de la Gama Estrategia de fondos mixtos de tipo más flexible y activa. Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Merril Lynch Eurogobiernos para renta fija y el comportamiento del índice DJ Euro Stoxx 50 para renta variable. Operativa en instrumentos derivados Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR FIH página 1 de 11

2 2) Datos económicos. Período actual Período anterior Índice de rotación de la cartera 0,91 1,10 0,91 1,19 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,66 0,43 0,66 0,35 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles 2.1.b) Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Período actual Período anterior Nº de participaciones , ,27 Nº de participes Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) 0,00 0,00 Inversión mínima (EUR) 13,74 Distribuye dividendos? NO Fecha Patrimonio fin de Valor liquidativo fin periodo (miles de EUR) del período (EUR) Período del informe , , , ,5536 Comisiones aplicadas en el % efectivamente cobrado período, sobre patrimonio medio Periodo Acumulada Base de cálculo Comisión de gestión 0,79 0,79 Patrimonio Comisión de depositario 0,10 0,10 Patrimonio Sistema de imputación (*)Nota: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. FIH página 2 de 11

3 2.2) Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco A) Individual Rentabilidad (% sin anualizar) Trimestral Anual Acumulado Ultimo 2011 Trim-1 Trim-2 Trim Trim (0) Rentabilidad IIC 2,00 0,78 1,22-0,87 2,99 0,72 6,54-4,18 3,07 Rentabilidades extremas (i) Trimestre actual Último Año Últimos 3 Años % Fecha % Fecha % Fecha Rentabilidad mínima (%) -0, , , Rentabilidad máxima (%) 0, , , (i) Sólo se informa para las clases con una antigúedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora, en caso contrario se informa "N.A." Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es Diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%) Acumulado 2011 Ultimo trim (0) Trimestral Anual Trim-1 Trim-2 Trim Volatilidad(ii) de: Valor liquidativo 3,23 3,28 3,20 2,97 2,74 3,68 4,11 6,83 3,11 Ibex-35 19,37 18,00 20,73 21,20 22,08 29,61 25,07 39,69 13,61 Letra Tesoro 1 año 1,37 1,06 1,63 2,13 2,24 1,35 2,18 1,40 0,72 VaR histórico(iii) -1,89-1,89-1,89-1,89-1,89-1,89-1,89-1,89-2,49 (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. FIH página 3 de 11

4 (continuación) Gastos (% s/ patrimonio medio) Ratio total de gastos (iv) b) Ratio total de gastos sintetico(v) Acumulado 2011 Ultimo trim (0) Trimestral Anual Trim-1 Trim-2 Trim ,00 0,50 0,50 0,49 0,50 1,98 1,94 1,86 1,82 (iv) Incluye todos los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios, y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. (v) En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones. B) Comparativa Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación inversora Patrimonio gestionado* (miles de euros) Nº de partícipes Rentabilidad periodo media** Monetario ,23 Renta Fija Euro ,13 Renta Fija Internacional ,08 Renta Fija Mixta Euro ,42 Renta Fija Mixta Internacional ,54 Renta Variable Mixta Euro ,78 Renta Variable Euro ,08 Renta Variable Internacional ,86 IIC de Gestión Pasiva(1) ,87 Garantizado de Rendimiento Fijo ,13 Garantizado de Rendimiento Variable ,71 De Garantía Parcial ,21 Retorno Absoluto ,26 Global ,14 Total ,62 *Medias. **Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo. (1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. FIH página 4 de 11

5 2.3) Distribución del patrimonio al cierre del período (Importe en miles de EUR) Fin período actual Fin período anterior Distribución del patrimonio % sobre % sobre Importe Importe patrimonio patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,16 * Cartera interior , ,58 * Cartera exterior , ,97 * Intereses de la cartera de inversión , ,60 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) , ,58 (+/-) RESTO , ,26 PATRIMONIO , ,00 Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización. 2.4) Estado de variación patrimonial Variación período actual % sobre patrimonio medio Variación período anterior Variación acumulada anual % variación respecto fin período anterior PATRIMONIO ANTERIOR /- Suscripciones/ reembolsos (neto) -11,76-5,83-11,76 83,09 - Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- Rendimientos netos 2,01 2,10 2,01-13,11 (+/-) Rendimientos de gestión 3,01 3,10 3,01-11,93 + Intereses 1,11 1,09 1,11-7,95 + Dividendos 0,07 0,03 0,07 97,11 +/- Resultados en renta fija (realizadas o no) -0,04-0,72-0,04-94,94 +/- Resultados en renta variable (realizadas o no) 0,36-0,08 0,36-531,71 +/- Resultados en depositos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- Resultados en derivados (realizadas o no) 1,70 2,80 1,70-44,89 +/- Resultados en IIC (realizadas o no) 0,00 0,06 0,00-100,00 +/- Otros resultados -0,19-0,09-0,19 88,04 +/- Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -1,00-1,00-1,00-9,46 - Comisión de gestión -0,79-0,81-0,79-10,50 - Comisión de depositario -0,10-0,10-0,10-10,64 - Gastos por servicios exteriores -0,10-0,09-0,10 2,59 - Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00-9,56 - Otros gastos repercutidos 0,00 0,00 0,00-99,96 (+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00 + Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRIMONIO ACTUAL Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. FIH página 5 de 11

6 3. Inversiones financieras 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del período Período actual Período anterior Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de Valor de % mercado mercado % REPO TESORO DE ESPAÑA EUR ,46 REPO TESORO DE ESPAÑA EUR ,01 REPO TESORO DE ESPAÑA EUR ,65 ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS , ,11 RFIJA CAJA DE AHORROS EUR ,18 RFIJA BANKINTER S.A EUR , ,19 RFIJA BANCO POPULAR ES EUR ,59 RFIJA BBVA SENIOR FINA EUR ,23 RFIJA UNICAJA (M.P.C.A EUR 329 0, ,14 RFIJA IBERDROLA FINANZ EUR ,11 RFIJA BANESTO EUR ,42 RFIJA LA CAIXA (CAJA D EUR , ,81 RFIJA CRITERIA CAIXA C EUR , ,58 RFIJA SANTANDER INTERN EUR ,81 RFIJA SANTANDER ISSUAN EUR ,79 RFIJA SANTANDER CONSUM EUR ,62 RFIJA BANESTO EUR ,42 RFIJA ICO (INSTITUTO D EUR ,39 RFIJA UNICAJA (M.P.C.A EUR ,71 RFIJA BBVA-BBV EUR ,06 RFIJA LA CAIXA (CAJA D EUR 833 0,38 RFIJA BANCO SABADELL EUR ,55 RFIJA LA CAIXA (CAJA D EUR ,39 Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año , ,83 RFIJA CAJA DE AHORROS EUR ,60 RFIJA LA CAIXA (CAJA D EUR ,93 RFIJA LA CAIXA (CAJA D EUR ,55 Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año , ,53 RFIJA TESORO DE ESPAÑA EUR ,85 RFIJA TESORO DE ESPAÑA EUR ,82 RFIJA TESORO DE ESPAÑA EUR ,05 RFIJA JUNTA GALICIA EUR ,81 RFIJA TESORO DE ESPAÑA EUR ,43 Deuda Pública Cotizada mas de 1 año ,96 TESORO DE ESPAÑA EUR ,07 RFIJA EUROPEAN COMMUNI EUR , ,26 TESORO DE ESPAÑA EUR ,34 RFIJA JUNTA CASTILLA L EUR ,08 RFIJA GENERALITAT DE C EUR ,63 Deuda Pública Cotizada menos de 1 año , ,33 PAGARE BANCO SABADELL EUR ,13 RENTA FIJA NO COTIZADA ,13 ACCIONES TELEFONICA EUR , ,54 ACCIONES BANCO SANTANDER EUR ,49 ACCIONES ABERTIS INFRAESTRUCTURAS EUR 311 0, ,24 RV COTIZADA , ,78 RENTA FIJA COTIZADA , ,69 RENTA FIJA , ,80 RENTA VARIABLE , ,78 INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,58 RFIJA SANTANDER TOTTA EUR ,34 RFIJA NOVA LJUBLJANSKA EUR , ,00 RFIJA PRUDENTIAL PLC EUR ,14 RFIJA RABOBANK NEDERLA EUR ,31 RFIJA DEXIA HYPOBK BER EUR , ,61 RFIJA ING BANK NV EUR ,57 RFIJA BPI (BANCO PORTU EUR ,67 RFIJA BARCLAYS BANK PL EUR ,55 RFIJA CAIXA ECO MONTEP EUR ,75 RFIJA LEASEPLAN CORP FIH EUR ,35 página 6 de 11

7 Período actual Período anterior Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de Valor de % mercado mercado % RFIJA INTESA SANPAOLO EUR ,81 RFIJA INTESA SANPAOLO EUR ,53 RFIJA INTESA SANPAOLO EUR ,54 RFIJA TELIASONERA AB EUR ,03 RFIJA PORTUGAL TELECOM EUR 679 0,31 RFIJA TELECOM ITALIA S EUR 484 0,20 RFIJA ABBEY NATIONAL T EUR ,34 Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año , ,10 RFIJA SWEDBANK EUR , ,11 RFIJA SANTANDER TOTTA EUR ,27 RFIJA BANESTO FINANCIA EUR ,88 RFIJA EUROHYPO AG EUR , ,65 RFIJA BANCO COMERCIAL EUR ,76 RFIJA BANQUE POPULARE EUR ,28 Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año , ,80 RFIJA TESORO DE ALEMAN EUR , ,26 RFIJA TESORO DE ITALIA EUR , ,81 RFIJA TESORO DE HOLAND EUR , ,39 RFIJA TESORO DE ALEMAN EUR , ,36 Deuda Pública Cotizada mas de 1 año , ,82 ACCIONES FRANCE TELECOM EUR ,80 ACCIONES DEUTSCHE BANK EUR ,00 ACCIONES KONINKLIJE KPN EUR ,83 RV COTIZADA ,63 RENTA FIJA COTIZADA , ,72 RENTA FIJA , ,72 RENTA VARIABLE ,63 INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR , ,35 INVERSIONES FINANCIERAS , ,93 Inversiones Dudosas, Morosas o en Litigio Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. * Para los valores negociados habrá que señalar si se negocian en Bolsa o en otro mercado oficial. Los productos estructurados suponen un 0.00 % de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. FIH página 7 de 11

8 3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio 3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR) Instrumento Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión DJ EURO STOXX 50 Compra de opciones "call" Inversión Total Otros Subyacentes FUT USD/JPY 09/11 (CME) Futuros vendidos Inversión Total Subyacente Tipo de Cambio FUT.10 YR GERMAN BUND 09/11 COB. Futuros vendidos Inversión DJ EURO STOXX 50 Futuros comprados Inversión FUT. 5 YR EURO-BOBL 09/11 COB. Futuros vendidos Inversión DJ EURO STOXX 50 Emisión de opciones "put" Inversión IBEX-35 Futuros vendidos Inversión DJ EURO STOXX 50 Emisión de opciones "call" Inversión FUT. 2 YR EURO-SCHATZ 09/11 COBERT. Futuros vendidos Inversión Total Otros Subyacentes BANCO SANTANDER (MXP) Emisión de opciones "call" Inversión BANCO SANTANDER (MXP) Emisión de opciones "put" Inversión Total Subyacente Renta Variable TOTAL DERECHOS TOTAL OBLIGACIONES FIH página 8 de 11

9 4. Hechos relevantes SI NO a. Suspensión temporal suscripciones/reembolsos X b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X c. Reembolso de patrimonio significativo X d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X e. Sustitución de la sociedad gestora X f. Sustitución de la entidad depositaria X g. Cambio de control de la sociedad gestora X h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X i. Autorización del proceso de fusión X j. Otros hechos relevantes X 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No ha tenido ningun tipo de hechos relevantes FIH página 9 de 11

10 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones SI NO a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (superior al 20%) X b. Modificaciones del escasa relevancia en el reglamento X c. Gestora y el Depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X d. Se han realizado operaciones de adquisión y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente X e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, X o se han prestado valores a entidades vinculadas f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo X g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC X h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones Efectivo por compras de valores emitidos, colocados o asegurados por el grupo (millones euros): % Efectivo por compras de valores actuando el resto del grupo del depositario como broker o contrapartida (millones euros): % Efectivo por ventas con el resto del grupo del depositario actuando como broker o contrapartida (millones euros): % Comision de liquidacion e intermediacion por ventas: 8, Comision por inversion en derivados: 210, % Comision por liquidacion e intermediacion por compras: 3, Información y advertencias a instancia de la CNMV Sin advertencias 9. Anexo explicativo del informe periódico La evolución de los mercados financieros a lo largo de la primera mitad del año ha venido condicionada por dos hechos: la crisis de los denominados países periféricos dentro de la Eurozona y, sobre todo en los últimos meses, el empeoramiento de los datos económicos en Estados Unidos, aunque también en cierta medida en la Eurozona. Grecia e Irlanda tuvieron que ser rescatadas en 2010 y Portugal fue el siguiente en solicitar ayuda en mayo de este año. Ahora, vuelta a empezar, se hace vital la aprobación de un segundo paquete de rescate a Grecia ya que para el año que viene no se prevé que pueda acceder de nuevo a los mercados de capitales y esto llevaría al impago de la deuda con consecuencias importantes para todo el mundo. El FMI y la Unión Europea trabajan hace ya meses en la creación de una red de ayudas financieras suficientemente sólida para evitar impagos en la Eurozona y aliviar en el medio plazo los problemas de liquidez. Dicho esto, los problemas de solvencia no se resuelven sino ajustando las cuentas públicas y con crecimiento económico, lo cual depende del propio país y no de ayudas exteriores y sólo podrá verificarse en los próximos años. Estos cambios en la coyuntura económica han supuesto para el fondo un comportamiento positivo en el periodo*, ya que se ha visto beneficiado por la subida de la bolsa y el estrechamiento de los Spreads de los bonos españoles. El patrimonio del fondo en el periodo decreció en un 9%, el número de participes disminuyó en el periodo en 992, y la rentabilidad del fondo en el pasado semestre fue de 2.00%. Los gastos de gestión directos soportados por el fondo fueron de0.50% en el pasado trimestre. Los fondos de la misma categoría gestionados por Santander Asset Management tuvieron una rentabilidad media ponderada del 1.42% en el periodo. La liquidez del fondo se ha remunerado a un tipo medio del 0.66% en el periodo. El fondo obtuvo una rentabilidad superior a la rentabilidad trimestral de la letra del tesoro a 1 año en 0.01% en el pasado trimestre, debido principalmente al buen comportamiento relativo de la clase de activo en la que el fondo invierte. La rentabilidad diaria máxima alcanzada en el pasado trimestre fue de 0.51%, mientras que la rentabilidad mínima diaria fue de -0.51%. Dentro de la actividad normal del fondo se realizaron diversas operaciones de compra y venta de bonos españoles y futuros de renta variable resultando en una mayor exposición a renta fija y a renta variable con un resultado neutral para el fondo en el cómputo del periodo. El fondo hace uso de instrumentos derivados con el único fin de una inversión ágil y eficiente en el activo subyacente. Como consecuencia del uso de derivados, el Fondo tuvo un grado de apalancamiento medio de 24.6 en el periodo, y tuvo un nivel medio de inversión en contado durante el periodo de 98%. La volatilidad histórica del fondo en el pasado trimestre alcanzó el 3.3%, en línea con el mercado mixto en el que invierte. La volatilidad histórica es un indicador de riesgo que nos da cierta información acerca de la magnitud de los movimientos que cabe esperar en el valor liquidativo del fondo, aunque no debe usarse como una predicción o un límite de pérdida máxima. En un futuro inmediato se espera que se apruebe un segundo programa de rescate a Grecia para que, el contagio que empieza a afectar de forma importante a España e Italia y que crea incertidumbre en los mercados, no genere consecuencias mayores. Decíamos al principio que, crisis de periféricos aparte, el otro condicionante para los mercados ha sido el debilitamiento generalizado de los indicadores económicos. No obstante, creemos que en buena medida están asociados a dos hechos transitorios: el impacto del terremoto de Japón en marzo y la fuerte subida del precio del petróleo, sobre todo en los primeros meses del año. De ser finalmente así, FIH página 10 de 11

11 en la segunda mitad del año, la economía norteamericana volvería a registrar tasas de crecimiento más elevadas, en el entorno del 3%. El Banco Central Europeo parece apostar también por que la desaceleración haya sido transitoria ya que desde abril ha subido ya dos veces su tipo de intervención hasta el 1,5% actual. * Nota: En este Informe, los datos del periodo se refieren siempre a datos del primer semestre de 2011 a no ser que se indique explícitamente lo contrario. FIH página 11 de 11

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SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR, F.I. Nº Registro CNMV: 2787. Depositario: Santander Investment, Auditor: Deloitte, S.L.

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CAIXATARRAGONA MIXT IPC FI

CAIXATARRAGONA MIXT IPC FI CAIATARRAGONA MIT IPC FI Nº Registro CNMV: 908 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2011 Gestora: CATALUNYACAIA INVERSIO SGIIC SAU Grupo Gestora: CAIA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA Auditor:

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VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A.

VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A. VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4165 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: KPMG

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INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677

INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677 INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677 Informe Semestral del Primer Semestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:

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MUTUAFONDO GESTION MIXTO FI

MUTUAFONDO GESTION MIXTO FI Gestora MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe TRIMESTRAL del 1er. de 212 Nº Registro CNMV:

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BANCAJA GARANTIZADO 18, FI Nº Registro CNMV: 03172

BANCAJA GARANTIZADO 18, FI Nº Registro CNMV: 03172 BANCAJA GARANTIZADO 18, FI Nº Registro CNMV: 03172 Informe Semestral del Segundo Semestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:

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BMN Selección Dinámica FIL Informe trimestral del primer trimestre del 2016

BMN Selección Dinámica FIL Informe trimestral del primer trimestre del 2016 Nº RegistroCNMV: 17 BMN Selección Dinámica FIL Informe trimestral del primer trimestre del 2016 Gestora: IMANTIA CAPITAL S.G.I.I.C. S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES, S.L. Grupo

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A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015

A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015 Nº RegistroCNMV: 432 A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,

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A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del 2014

A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del 2014 Nº RegistroCNMV: 1566 A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L. Grupo

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FONPENEDES DOLAR, FI

FONPENEDES DOLAR, FI FONPENEDES DOLAR, FI Nº Registro CNMV: 1907 Informe Semestral del Segundo Semestre 2010 Gestora: CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES Auditor: KPMG Auditores,

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TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI

TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI Pág. 1 / 12 Nº Registro CNMV: 4858 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: Deloitte Grupo Gestora: GVC Gaesco

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NB RENTA VARIABLE, FI

NB RENTA VARIABLE, FI Gestora: NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, SA Grupo Gestora: GRUPO NOVO BANCO Auditor: Depositario: Fondo por compartimentos: PRICE WATER HOUSE COOPERS AUDITORES, S.L. NOVO BANCO, S.A., S.E. NB RENTA VARIABLE,

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A. Individual. Clase A. Inversion minima. 4. º trimestre 2012 Último año Últimos 3 años Rentabilidades extremas 1 % Fecha % Fecha % Fecha

A. Individual. Clase A. Inversion minima. 4. º trimestre 2012 Último año Últimos 3 años Rentabilidades extremas 1 % Fecha % Fecha % Fecha Fondo de Inversión mobiliaria Ibercaja Futuro Número de Registro CNMV: 54 Fecha de registro: 28 de julio de 994 Gestora: Ibercaja Gestión, S.A. Depositario: Ibercaja Banco S.A.U. Grupo Gestora/Depositario:

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EDM-INVERSION, FI. Nº Registro CNMV: 46

EDM-INVERSION, FI. Nº Registro CNMV: 46 EDM-INVERSION, FI Nº Registro CNMV: 46 Informe Semestral del Segundo Semestre Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES SL Grupo

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A.C. Cuenta Fondtesoro Corto Pzo,FI Informe semestral del segundo semestre del 2014

A.C. Cuenta Fondtesoro Corto Pzo,FI Informe semestral del segundo semestre del 2014 Nº RegistroCNMV: 3592 A.C. Cuenta Fondtesoro Corto Pzo,FI Informe semestral del segundo semestre del 2014 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,

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KALAHARI FI. Nº Registro CNMV: 4.175. Grupo Gestora: Grupo Depositario: Rating Depositario: KALAHARI FI Nº Registro CNMV: 4.175 Informe Trimestral del Primer Trimestre del 2.15 Gestora: Depositario: Auditor: ABANTE ASESORES GESTIÓN SGIIC S.A. BANKINTER S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L.

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FONBUSA F.I. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 216 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 2015

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URCUIT, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 2487

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BANCAJA DIVIDENDOS, FI Nº Registro CNMV: 02095

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ALTAIR INVERSIONES, FI

ALTAIR INVERSIONES, FI ALTAIR INVERSIONES, FI Nº Registro CNMV: 2843 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2014 Gestora: 1) SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: DELOITTE,

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GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE FI

GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE FI Pág. 1 / 16 GVC GAESCO 3 PLACES WORLDWIDE FI Nº Registro CNMV: 479 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: DELOITTE

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ESFERA ENERGY, SICAV, S.A.

ESFERA ENERGY, SICAV, S.A. Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 ESFERA ENERGY, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4106 Gestora: 1) ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A. SERVICES, S.A. Auditor: Grupo Gestora: Grupo Depositario:

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EUROVALOR AHORRO TOP 2019

EUROVALOR AHORRO TOP 2019 EUROVALOR AHORRO TOP 219 Nº Registro CNMV: 3474 Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de Gestora ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT Grupo Gestora ALLIANZ Auditor KPMG Fondo por compartimentos Depositario

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UBS CORTO PLAZO EURO FI

UBS CORTO PLAZO EURO FI UBS CORTO PLAZO EURO FI Nº Registro CNMV: 467 Informe TRIMESTRAL del 1er. de 215 Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor PriceWaterhouseCoopers Fondo por compartimentos NO

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CAIXA CATALUNYA PREVISIÓ FI

CAIXA CATALUNYA PREVISIÓ FI CAIA CATALUNYA PREVISIÓ FI Informe trimestral simplificado 1 er trimestre de 2015 Fondo de inversión mobiliaria Núm. registro CNMV: 27 Gestora Grupo Gestora Depositario Grupo Depositario Auditor Fondo

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LAGUNA NEGRA, FI Nº Registro CNMV: 4353. Depositario: SANTANDER

LAGUNA NEGRA, FI Nº Registro CNMV: 4353. Depositario: SANTANDER Informe Trimestral del Tercer trimestre de 2015 LAGUNA NEGRA, FI Nº Registro CNMV: 4353 Gestora: GESINTER, SGIIC Grupo Gestora: GESINTER, SGIIC, S.A Fondo por compartimentos: NO Depositario: SANTANDER

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Categoría Tipo de fondo: Fondo que toma como referencia un índice. Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: bajo

Categoría Tipo de fondo: Fondo que toma como referencia un índice. Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: bajo Nº Registro CNMV: 2375 Gestora: AVIVA GESTION SGIIC SA Grupo Gestora: AVIVA PLC Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Depositario: CECABANK, S.A. Rating Depositario: Baa2

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2.1.b) Datos generales.

2.1.b) Datos generales. GAUDI INVERSIONS 2, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 1390 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES,

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Número de Registro CNMV: 2816 / Fecha de Registro: 22-07-2003 Depositario:

Número de Registro CNMV: 2816 / Fecha de Registro: 22-07-2003 Depositario: FONDESPAÑA CONSOLIDA 1, F.I. Gestora: Caja España Fondos, S.A., S.G.I.I.C. Grupo Gestora: Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad Fondos por Compartimentos: NO

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BANKOA BOLSA, F.I. Nº Registro CNMV: 996 Informe: Semestral del: Primer semestre año: 2015

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TREDICON INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 01622

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SHILLING INVERSIONES, SICAV

SHILLING INVERSIONES, SICAV Pág. 1 / 12 SHILLING INVERSIONES, SICAV Nº Registro CNMV: 2843 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: OLIVER

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BMN GARANTIZADO ACCIONES, FI

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