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1 + 02/02/2015 Pág. 1 COMFIA CC.OO.- EJECUTIVA ESTATAL (Ejercicio 2011) Extractos Generales Ordenado Por : Subcuenta+Fecha+Asiento Ordenación : Ascendente Agrupar por Serie : No Incluir Saldo Inicial : Sí Acumulados Anteriores : Sí Serie : Todas Moneda : Base Límites Impuestos: Desde Hasta Código

2 Subcuenta MARTINEZ LOPEZ, JOSE MARIA Fecha Concepto/Ampliación Debe Haber Saldo Asto./Apte. 10/01/ MADRID- OVIEDO IBERIA 1.173,54 0, ,54 D / /01/ VINCI PARK ESPAÑA 10,40 0, ,94 D / /01/ AEROPUERTO BARAJAS 18,30 0, ,24 D / /01/ RESTAURANTE DANTXARI 75,33 0, ,57 D / /01/ VINCI PARK - PZA.CASTILLA 9,25 0, ,82 D / /01/ CASA MATIAS 245,59 0, ,41 D / /01/ /2/11 REUNIÓN CONSEJ.BANCO SA 246,20 0, ,61 D / /01/ IBERIA MAD- SCQ 748,34 0, ,95 D / /01/ A TODO MEXICO 135,22 0, ,17 D / /01/ TABASA A BARNA CAT:2 3,76 0, ,93 D / /01/ SIDRERIA DONOSTI 427,80 0, ,73 D / /01/ AENA BARAJAS T4 18,30 0, ,03 D / /01/ /2 CAMBIO HORARIO.REU.BANCO S 0,00 206, ,33 D / /02/ SECRET. GENERAL. VARIOS 01/2 608,75 0, ,08 D / /02/ VARIOS, APARCAMIENTO, TAXI 48,86 0, ,94 D / /02/ BARCELONA 16/02 246,20 0, ,14 D / /02/ VARIAS FECHAS. VARIOS 136,45 0, ,59 D / /02/ REUNION T- SYSTEM TIC. 16/2 0,00 170, ,39 D / /02/ REUNION T- SYSTEM TIC. SEC.GENE 654,60 0, ,99 D / /02/ MAD- PALMA EJECUTIVA ILLES 1.252,40 0, ,39 D / /03/ PRINCESA 21,80 0, ,19 D / /03/ JOSE Mª MART. 9-10/3 EJE.PAIS 184,32 0, ,51 D / /03/ JOSE Mª MART. 9-10/3 EJE.PAIS 254,60 0, ,11 D / /03/ JOSE Mª MART. 9-10/3 CAMB.HORA 0,00 140, ,46 D / /03/ JOSE Mª MART. 9-10/3 ANUL.RESE 0,00 184, ,14 D / /03/ IFEMA.FERIA DE MADRID. 13,20 0, ,34 D / /03/ SECRET.GENERAL. VARIOS 325,34 0, ,68 D / /03/ /3 CONSEJ.COMFIA. CAST.LEON 91,30 0, ,98 D / /03/ CONSEJO EUSKADI /3 456,00 0, ,98 D /0001

3 23/03/ CORTES 6,90 0, ,88 D / /03/ /3 REUN.PRESIDENC. UNICAJA 207,95 0, ,83 D / /03/ RESTAURANTE ESTEBAN 142,61 0, ,44 D / /03/ SEVILLA 8,30 0, ,74 D / /04/ ZORZAL 133,54 0, ,28 D / /04/ RENFE. SEV- MAD. 297,90 0, ,18 D / /04/ RENFE PUPITRE 498,65 0, ,83 D / /04/ RENFE PUPITRE 0,00 129, ,08 D / /04/ DANTXARI 71,93 0, ,01 D / /04/ CASA BARRANCO 75,70 0, ,71 D / /05/ DANTXARI 212,11 0, ,82 D / /05/ PRINCESA 23,70 0, ,52 D / /05/ PRINCESA 0,75 0, ,27 D / /05/ CORTES 9,25 0, ,52 D / /05/ JOSE Mª. MAD- VIG. 25/5 390,03 0, ,55 D / /05/ PKVAYALA 3,50 0, ,05 D / /05/ VARIOS 252,10 0, ,15 D / /05/ Jª MARIA. MAD- VIG. 25/05 542,03 0, ,18 D / /05/ JOSE Mª. MAD- VIGO. 25/5 390,03 0, ,21 D / /06/ JOSE Mª. MAD- BARNA /6 227,70 0, ,91 D / /06/ DANTXARI TABERNA VASCA,S.L. 127,76 0, ,67 D / /06/ VINKING PARK ESPAÑA,S.A. 5,90 0, ,57 D / /06/ EMPARK APARCAMIENTOS 28,20 0, ,77 D / /06/ DANTXARI TABERNA VASCA,S.L. 161,95 0, ,72 D / /06/ INSAUSTI ANAIAK,S.L. 71,91 0, ,63 D / /06/ JOSE Mª.BARCELO. DONOST ,92 0, ,55 D / /06/ ATOCHA ESTACIONES. COMFERSA 28,45 0, ,00 D / /06/ SIDRERIA KUPELA MADRID 755,24 0, ,24 D / /06/ AEROPUERTO BARAJAS 18,30 0, ,54 D / /07/ VARIOS 36,35 0, ,89 D / /07/ VARIOS. 236,76 0, ,65 D / /07/ A TODO MEXICO 102,60 0, ,25 D /0001

4 18/07/ VINCI PARK. PZA. CASTILLA 4,55 0, ,80 D / /07/ GIN VIPS REST PRINCESA 48,00 0, ,80 D / /07/ APARCAMIENTO SEVILLA 3,70 0, ,50 D / /07/ MAYOR 28,90 0, ,40 D / /08/ LA MANZANA 53,30 0, ,70 D / /08/ CAJAS VASCAS 583,43 0, ,13 D / /09/ A TODO MEXICO 84,78 0, ,91 D / /09/ VARIOS. 69,35 0, ,26 D / /09/ CUATRO CANTI GASTRON 38,10 0, ,36 D / /09/ RTE DANTXARI 79,70 0, ,06 D / /10/ APARCAMIENTO CORTES 18,80 0, ,86 D / /10/ PERSON. 27/10. MAD- VALL 704,10 0, ,96 D / /10/ PERS. 26/10 VALL- CAMP- MADR 79,60 0, ,56 D / /10/ PERS. 4/11 MAD- SEV. 395,10 0, ,66 D / /10/ PERS /11HUSA SPA. JA 153,60 0, ,26 D / /10/ CORTES 3,70 0, ,96 D / /10/ MALAG- MAD. 03/11 ORGANIZAC 153,70 0, ,66 D / /10/ ORGANIZACION. MAL- MAD. 2-3/11 0,00 153, ,96 D / /11/ GTOS.VARIOS AGO/SEP/OCT 171,55 0, ,51 D / /11/ /11. SEV- MAD. RENFE. 291,80 0, ,31 D / /11/ PERS. 4/11. SEV- MAD. 0,00 145, ,41 D / /11/ AENA AEROPUERTO 35,85 0, ,26 D / /11/ RTE. HYLOGUI 151,10 0, ,36 D / /11/ GTOS. VARIOS OCT ,85 0, ,21 D / /11/ RTE.AQUILA 96,50 0, ,71 D / /11/ /12. MAD- GRAND. 403,59 0, ,30 D / /11/ IBERIA 388,33 0, ,63 D / /12/ HYLOGUI SA 105,80 0, ,43 D / /12/ RESTAURANTE EL ABANI 114,50 0, ,93 D / /12/ GTOS. VARIOS NOV.DIC ,65 0, ,58 D / /12/ GTOS. VARIOS. OCT/NOV ,25 0, ,83 D / /12/ GTOS. VARIOS DIC 178,55 0, ,38 D /0001

5 Totales , , ,38 D Subcuenta GARCIA PLATERO,ENRIQUE Fecha Concepto/Ampliación Debe Haber Saldo Asto./Apte. 11/01/ COCHE ALQUILER 10/12/10-8/1/11 787,29 0,00 787,29 D / /01/ VIAJES IBERIA/MAD. IBIZA 787,29 0, ,58 D / /01/ AIR EUROPA 78,94 0, ,52 D / /01/ SPANAIR 73,94 0, ,46 D / /02/ SPANAIR 83,94 0, ,40 D / /02/ SPANAIR 88,94 0, ,34 D / /02/ ALQUILER COCHE- 09/01-08/02 834,90 0, ,24 D / /02/ SPANAIR 54,94 0, ,18 D / /02/ RYANAIR 16,56 0, ,74 D / /03/ IBERIA 33,94 0, ,68 D / /03/ IBERIA 50,94 0, ,62 D / /03/ RED UNIVERSAL MARKETING 7,00 0, ,62 D / /03/ RED UNIVERSAL MARKETING 7,00 0, ,62 D / /03/ SPANAIR 40,61 0, ,23 D / /03/ ALQUILER COCHE 759,03 0, ,26 D / /03/ AIR EUROPA LINEAS AEREAS 60,94 0, ,20 D / /03/ RED UNIVERSAL DE MARKETING 10,00 0, ,20 D / /03/ ALQUILER VEHICULO. IBERIA 689,90 0, ,10 D / /04/ SPANAIR 189,94 0, ,04 D / /04/ RYANAIR 78,74 0, ,78 D / /04/ WASABI 3 70,30 0, ,08 D / /04/ AIR EUROPA LINEAS AEREAS 21,61 0, ,69 D / /04/ RED UNIVERSAL MARKETING 10,00 0, ,69 D / /05/ ALQUILER VEHICULO. IBERIA 809,48 0, ,17 D / /05/ AIR EUROPA LINEAS AE 28,61 0, ,78 D / /05/ AIR EUROPA LINEAS AE 30,33 0, ,11 D /0001

6 20/05/ RED UNIVERSAL MARKETING 6,00 0, ,11 D / /05/ RED UNIVERSAL MARKETING 6,00 0, ,11 D / /06/ VIAJES IBERIA/MAD. 818,00 0, ,11 D / /06/ SPANAIR1 81,94 0, ,05 D / /06/ EL ASADOR DEL PRINCIPE 100,87 0, ,92 D / /06/ AIR EUROPA LINEAS AE 132,94 0, ,86 D / /06/ RED UNIVERSAL MARKETING 12,00 0, ,86 D / /07/ VIAJES IBERIA/MAD.IBIZA 792,25 0, ,11 D / /07/ NNG NING INC 414,13 0, ,24 D / /08/ VIAJES IBERIA MAD. IBIZA 812,32 0, ,56 D / /09/ VIAJES IBERIA MAD. IBIZA 907,54 0, ,10 D / /09/ ALQUILER COCHE AVIS 0,00 907, ,56 D / /09/ IBERIA 20,89 0, ,45 D / /09/ AIR EUROPA LINEAS AE 34,99 0, ,44 D / /09/ RED UNIVERSAL MARKETING 2,75 0, ,19 D / /09/ RED UNIVERSAL MARKETING 2,75 0, ,94 D / /09/ AIR EUROPA 38,33 0, ,27 D / /09/ LA VIRGEN DE ICIAR S L 156,10 0, ,37 D / /10/ E.S.PALMA 38,87 0, ,24 D / /10/ COLL DEN RABASAA 19,95 0, ,19 D / /10/ VIAJES IBERIA/MAD. IBIZA 936,22 0, ,41 D / /10/ SPANAIR 73,20 0, ,61 D / /10/ FOTO RUANO 109,95 0, ,56 D / /10/ BLANC MEDITERRANI 26,80 0, ,36 D / /10/ BLANC MEDITERRANI 34,50 0, ,86 D / /11/ E.S. PALMA 68,03 0, ,89 D / /11/ VIAJES IBERIA/MAD. IBIZA 907,54 0, ,43 D / /11/ SPANAIR1 67,20 0, ,63 D / /11/ CEPSA CAMINO 50,00 0, ,63 D / /11/ SPANAIR1 59,99 0, ,62 D / /12/ RESTAURANTE ESTEBAN 378,11 0, ,73 D / /12/ VIAJES IBERIA/MAD.IBIZA 907,54 0, ,27 D /0001

7 Totales ,81 907, ,27 D Subcuenta ALCAIN TEJADA,EDUARDO Fecha Concepto/Ampliación Debe Haber Saldo Asto./Apte. 07/01/ /1 MARE NOSTRUM 308,80 0,00 308,80 D / /01/ /1 MARE NOSTRUM,CAMBI.HORARI 0,00 302,60 6,20 D / /01/ /1/11 MARE NOSTRUM,CAMB.HORA 302,60 0,00 308,80 D / /01/ RESTAURANTE AYMARA 166,00 0,00 474,80 D / /01/ PARKING EGUISA PZA ESPAÑA 28,90 0,00 503,70 D / /01/ EDUARD.ALCAIN 17/1 TAXI 29,75 0,00 533,45 D / /01/ /1 CONST.MESA SIP MARE NOSTR 327,30 0,00 860,75 D / /01/ HOTEL AC CUZCO 8,64 0,00 869,39 D / /01/ EGUISA PLAZA ESPAÑA 16,40 0,00 885,79 D / /01/ CAFETERIA ARS 14,60 0,00 900,39 D / /01/ EGUISA PLAZA ESPAÑA 10,10 0,00 910,49 D / /02/ EDU ALCAIN COORDINAC.AREAS 54,45 0,00 964,94 D / /02/ REUNION PACO ESCRIBA RENFE 14/ 79,50 0, ,44 D / /02/ PLENARIO SIP CAJAMAD. 22/2 142,90 0, ,34 D / /03/ TAXIS, OTROS 44,55 0, ,89 D / /03/ EGUISA,SL 5,25 0, ,14 D / /03/ RTE CASA JACINTO 156,60 0, ,74 D / /03/ /03/2011 4,30 0, ,04 D / /03/ APARCAMIENTO 17,25 0, ,29 D / /04/ RENFE PUPITRE. 362,70 0, ,99 D / /04/ RENFE PUPITRE. 0,00 129, ,24 D / /04/ RENFE TRAYECTO 0,00 107, ,39 D / /04/ EDUARD.+3. RENFE.SEV- MAD. 265,50 0, ,89 D / /04/ RESTAURANTE MODESTO 102,60 0, ,49 D / /04/ EDUARDO ALCAIN. COORD.AREAS 46,45 0, ,94 D / /04/ PLAZA ESPAÑA 18,75 0, ,69 D /0001

8 03/05/ CASA JACINTO RESTAURANTE 111,75 0, ,44 D / /05/ PLAZA ESPAÑA 11,25 0, ,69 D / /05/ COORD.AREAS. 9,20 0, ,89 D / /05/ PLENARIO DE MAPFRE 24,70 0, ,59 D / /05/ APARCAMIENT.PLAZA ESPAÑA 28,90 0, ,49 D / /05/ EDUARDO. MAD- VIG. 25/5 542,03 0, ,52 D / /05/ EDUARD.MAD- VIGO. 25/5 355,97 0, ,49 D / /05/ PARKING AEROP.MADRID 18,30 0, ,79 D / /05/ EDUARD.MAD- VIGO. 25/5 0,00 189, ,08 D / /05/ COORDINADOR DE AREAS. 26,00 0, ,08 D / /05/ RESTAURANTE AYMARA 309,50 0, ,58 D / /06/ HESPEDERIA TOLEDO 12,50 0, ,08 D / /06/ APARCAMIENTO PLAZA DE ESP 28,90 0, ,98 D / /06/ APARCAMIENTO COLON 28,90 0, ,88 D / /06/ PLENARIO BANCO SANTANDER 34,77 0, ,65 D / /06/ APARCAMIENTO PLAZA DE ESPAÑA 25,30 0, ,95 D / /06/ VARIOS. COORDINADOR DE AREAS 41,60 0, ,55 D / /06/ RESTAURANTE EL RABANO 102,50 0, ,05 D / /06/ EDUARDO.MAD- BARNA. 28/6 327,30 0, ,35 D / /07/ EGUISA,SL 27,30 0, ,65 D / /07/ APARCAMIENTO CORTES 8,30 0, ,95 D / /08/ PLAZA DE ESPAÑA 14,25 0, ,20 D / /08/ PLAZA DE ESPAÑA 3,50 0, ,70 D / /08/ EDUARDO. PACO ESCRIBANO. 101,65 0, ,35 D / /08/ EDUARDO ALCAIN. VARIOS 86,60 0, ,95 D / /08/ APARCAMIENTO PLAZA ESP. 10,95 0, ,90 D / /09/ RESTAURANTE AYMARA 67,00 0, ,90 D / /09/ COORDINADOR AREA. VARIOS 14,65 0, ,55 D / /09/ FINCA HOTEL ESLAVA,S.L. 151,70 0, ,25 D / /09/ CASA MANOLO 108,00 0, ,25 D / /09/ METRO MADRID 4,00 0, ,25 D / /10/ TOLEDO ,00 0, ,25 D /0001

9 19/10/ APARCAMIENTO PLAZA DE ESP 7,65 0, ,90 D / /10/ EDUARD. 24/10 MAD- SAN FERNAN 234,40 0, ,30 D / /11/ APARCAMIENTO PLAZA DE ESP 19,60 0, ,90 D / /11/ VARIOS. S.COORD.AREAS 24,30 0, ,20 D / /11/ CONSEJO CLM TOLEDO 27/9/11 49,80 0, ,00 D / /11/ RTE. AYMARA 182,00 0, ,00 D / /12/ E.ALCAIN. 23/12. TOLEDO. 52,45 0, ,45 D / /12/ MOSTENSES- BARCELONA 21,15 0, ,60 D /0001 Totales 5.812,51 729, ,60 D Subcuenta LOSANTOS GARCIA,FCO.JAVIER Fecha Concepto/Ampliación Debe Haber Saldo Asto./Apte. 19/01/ VINCI PARK ESPAÑA 21,85 0,00 21,85 D / /01/ SPANAIR PMI- MAD 97,66 0,00 119,51 D / /02/ PALMA MALLORCA 23-24/02/11 134,20 0,00 253,71 D / /02/ ,22,23 Y 24/2 CONST.COE 79,35 0,00 333,06 D / /03/ EL CORTE INGLES 60,00 0,00 393,06 D / /04/ NH IMPERIAL PLAYA. 311,04 0,00 704,10 D / /04/ IBERIA. MADRID- GRAN CANARI 1.541,07 0, ,17 D / /04/ EJECUTIVA EUSKADI 28-29/03 88,50 0, ,67 D / /04/ GRUPO VIPS 43,10 0, ,77 D / /04/ A TODO MEXICO 129,60 0, ,37 D / /04/ RESTAURANTE LA MARINERA 129,45 0, ,82 D / /04/ BAR AMIGO CAMILO 115,50 0, ,32 D / /04/ AENA.AEROPUERTOS 36,60 0, ,92 D / /04/ RESTAURANTE DE DIMAS 125,25 0, ,17 D / /05/ MIYAMA 243,16 0, ,33 D / /05/ VIENA RESTAURANTE 553,00 0, ,33 D / /05/ LA DESPENSA 25,58 0, ,91 D / /05/ VINCI PARK ESPAÑA,S.A. 20,60 0, ,51 D /0001

10 26/05/ MESON. GREGORIO III 150,00 0, ,51 D / /05/ RESTAURANTE DUQUE 424,47 0, ,98 D / /06/ PLENARIO SANTANDER 26,60 0, ,58 D / /06/ RESTAURANTE CAJA JAC 161,60 0, ,18 D / /06/ RESTAURANTE CAJA JAC 97,63 0, ,81 D / /07/ ASADOR CASA MATIAS 195,05 0, ,86 D / /07/ BACAITO,S.L. 258,12 0, ,98 D / /07/ TRATORIA ITALIANA LUNGOMARE 152,25 0, ,23 D / /07/ AEROPUERTO BARAJAS 36,60 0, ,83 D / /07/ URBAN RUSTIC. HOTELES 503,00 0, ,83 D / /07/ MAGIS PLAYA RESTAURANTE 87,90 0, ,73 D / /07/ VISITA FEDERACIONES ILLES 14,00 0, ,73 D / /08/ RECREATIVOS PRINCESA S.A. 57,20 0, ,93 D / /08/ RESTAURANTE MIJEDO 180,30 0, ,23 D / /08/ RESTAURANTE EKAITZ 108,86 0, ,09 D / /08/ HOTEL LAS RUEDAS 162,00 0, ,09 D / /08/ CASERIO DE VADILLOS. S.L. 145,40 0, ,49 D / /09/ PARRILLA NINO 59,50 0, ,99 D / /09/ CURRITO S A 236,45 0, ,44 D / /10/ P.PRINCESA 8,70 0, ,14 D / /10/ /10 MAD- CORUÑA 350,59 0, ,73 D / /10/ RESTAURANTE O FADO 152,60 0, ,33 D / /11/ F.J.LOSANTOS. 7/11. MAD- BIL ,97 0, ,30 D / /11/ RECREATIVOS PRINCESA,S.A. 71,60 0, ,90 D / /11/ VARIOS 2PARK07/11/ ,30 0, ,20 D / /11/ VARIOS. PEAJ07/11/2011 1,80 0, ,00 D / /11/ RESTAURANTE AQUILA 70,50 0, ,50 D / /11/ SPANAIR,SA 637,46 0, ,96 D / /12/ RTE. AQUILA 130,50 0, ,46 D / /12/ EL RINCÓN DE ÁVILA 124,01 0, ,47 D / /12/ CUEVAS DEL DUQUE. 262,50 0, ,97 D / /12/ RTE LA FABRICA 26,10 0, ,07 D /0001

11 Totales 9.846,07 0, ,07 D Subcuenta MUÑOZ MORENO,RAFAEL Fecha Concepto/Ampliación Debe Haber Saldo Asto./Apte. 13/01/ COMUNICACION- RTE A TODO MEXICO 74,20 0,00 74,20 D / /01/ COMUNICACION- RTE LA FABRICA 38,30 0,00 112,50 D / /02/ LOGROÑO 03-04/02 79,72 0,00 192,22 D / /02/ PAMPLONA 02-03/02 87,09 0,00 279,31 D / /02/ PAMPLONA 02-03/02 0,00 87,09 192,22 D / /02/ PAMPLONA 02-03/02 97,46 0,00 289,68 D / /02/ COMUNICACION- RTE AYMARA 164,50 0,00 454,18 D / /03/ COMUNICACION- RTE TEITU 510,30 0,00 964,48 D / /03/ RAMON TUDELA TAXIS. OCT- MARZO 254,75 0, ,23 D / /03/ CAFETERIA VIPS PRINCESA 42,15 0, ,38 D / /03/ A TODO MEXICO 86,94 0, ,32 D / /03/ CEDIPSA AMEY 81,61 0, ,93 D / /03/ HOTEL JARDINES DE ALBIA 18,00 0, ,93 D / /03/ AUT.BURGOS/BILBAO 18,05 0, ,98 D / /04/ RENFE PUPITRE. 0,00 162, ,83 D / /04/ LA TABERNA DE LIRIA 167,70 0, ,53 D / /05/ BRASERIE BARCELONA 115,60 0, ,13 D / /05/ RTE. CASA JACINTO 100,90 0, ,03 D / /05/ BILBAO 29/03 292,24 0, ,27 D / /05/ OENPA 54,95 0, ,22 D / /05/ EL RINCON DE ANDY 50,00 0, ,22 D / /05/ LOS CUATRO TIEMPOS CB 107,19 0, ,41 D / /06/ HESPEDIA TOLEDO 12,50 0, ,91 D / /06/ LA TABERNA DE LIRIA 68,25 0, ,16 D / /06/ LA TABERNA DE LIRIA 70,60 0, ,76 D / /07/ TREZE RESTAURANTE 69,25 0, ,01 D /0001

12 20/07/ O PAZO 160,00 0, ,01 D / /08/ TRONCO VICALVARO 0,90 0, ,91 D / /08/ TRONCO ARGANDA 2,30 0, ,21 D / /10/ TREZE RESTAURANTE 119,75 0, ,96 D / /10/ RESTAURANTE AQUILA 101,60 0, ,56 D / /12/ CASA MATIAS 382,00 0, ,56 D / /12/ PIZZA MARZANO 34,20 0, ,76 D /0001 Totales 3.463,00 249, ,76 D Subcuenta SOANEZ GARCIA,BRIGI Fecha Concepto/Ampliación Debe Haber Saldo Asto./Apte. 03/01/ /12 S.MUJER 83,87 0,00 83,87 D / /01/ ATENCI.FED. 30/11-23/12 MUJER 179,55 0,00 263,42 D / /03/ REUNION SEC. MUJER /3 79,72 0,00 343,14 D / /04/ ATT.FEDERAL 01-28/02 MADRID 221,75 0,00 564,89 D / /06/ BRIGI. CUIDAD- MAD.16-17/6 246,20 0,00 811,09 D / /06/ ATENCION FEDERAL 184,50 0,00 995,59 D / /06/ ATENCION FEDERAL 81,00 0, ,59 D / /06/ ATENCION FEDERAL 244,95 0, ,54 D / /06/ BRIGI. MAD- C.REAL. 17/6 18,00 0, ,54 D / /06/ MAD- CIUD.REAL /6 0,00 18, ,54 D / /06/ MAD- BARNA. 16/6-17/6 0,00 114, ,69 D / /06/ ATOCHA- C.REAL. 17/6 0,00 15, ,39 D / /06/ CIUD.REAL- MAD /6 0,00 19, ,29 D / /06/ BRIGI. BARNA- MAD. 17/06 64,60 0, ,89 D / /06/ BARNA- MAD. 16/6-17/6 0,00 64, ,29 D / /06/ HT.EL COLOSO /6 80,76 0, ,05 D / /07/ S.MUJER. BARNA- ATOCHA. 17/6 0,00 64, ,45 D / /07/ BARNA- PTA.ATOCHA. 17/6 84,05 0, ,50 D / /09/ ATENCION FEDERAL. 162,00 0, ,50 D /0001

13 07/11/ ATENCION FEDERAL 1/8-30/9 121,50 0, ,00 D / /12/ REUNIONES 1 A 24/11 216,35 0, ,35 D / /12/ EJECUTIVA FEDERAL 20/12/ ,50 0, ,85 D /0001 Totales 2.109,30 296, ,85 D Subcuenta MURCIA,JOSE MANUEL Fecha Concepto/Ampliación Debe Haber Saldo Asto./Apte. 23/02/ EL COLOSO 24/2-25/2 77,64 0,00 77,64 D / /04/ VARIOS MARZO ,03 0,00 793,67 D / /08/ JOSE MANUEL. SALUD LABORAL 355,52 0, ,19 D / /12/ ESTANCIA EL COLOSO 20-21/12 74,54 0, ,73 D /0001 Totales 1.223,73 0, ,73 D Subcuenta HIDALGO GONZALEZ,ANDRES Fecha Concepto/Ampliación Debe Haber Saldo Asto./Apte. 25/03/ /3 REUN. FACUA- CONSUMID.ACCI 132,75 0,00 132,75 D / /03/ FACUA 29/03/11 SEVILLA 14,00 0,00 146,75 D / /04/ REUNION CON EAPN- ES 26,60 0,00 173,35 D /0001 Totales 173,35 0,00 173,35 D Subcuenta CAMPO OSABA,JOAQUIN Fecha Concepto/Ampliación Debe Haber Saldo Asto./Apte. 15/06/ JOAQUIN. MAD- ZARAG. 20/06 96,60 0,00 96,60 D / /06/ JOAQUIN. MAD- BARNA /6 202,70 0,00 299,30 D / /06/ ASAMBLEA TRABAJAD.BARCLAYS 12,05 0,00 311,35 D / /06/ PLENARIO BPM Y ASAMBLEA BARCLA 19,00 0,00 330,35 D /0001

14 02/11/ /11. MAD- MURCIA. 74,85 0,00 405,20 D /0001 Totales 405,20 0,00 405,20 D Subcuenta MARTINEZ PEREZ,PEDRO Fecha Concepto/Ampliación Debe Haber Saldo Asto./Apte. 21/01/ REUNION RR.HH 2 Y 18/1 MAPFRE 64,15 0,00 64,15 D / /02/ REUN.SEC.GENERAL 7/2 SEGURS 107,50 0,00 171,65 D / /03/ REUNION COES MUTUAS 3/3 SEGURO 47,00 0,00 218,65 D / /04/ COMIDA SEGUROS MADRID 07/04 84,61 0,00 303,26 D / /05/ REUNION UNESPA 6,00 0,00 309,26 D / /06/ REUNION AXA 10,70 0,00 319,96 D / /07/ REUNION FASGA 9,20 0,00 329,16 D / /07/ REUNION GENERALI 34,56 0,00 363,72 D / /09/ COMID.SEC.GENERAL AXA 125,90 0,00 489,62 D / /11/ NEGOCIACION ERE EUROP ASSISTAN 9,00 0,00 498,62 D / /11/ NEGOC.ERE NATIONALE NEDERLANDE 14,84 0,00 513,46 D / /11/ REUNION CONFEDERACION- ATLANTIS 5,35 0,00 518,81 D / /11/ COMIDA SEC.GENERAL. 24/11 87,20 0,00 606,01 D /0001 Totales 606,01 0,00 606,01 D Subcuenta SANCHEZ MONTERO,MANUEL Fecha Concepto/Ampliación Debe Haber Saldo Asto./Apte. 10/01/ MAD- LCG IBERIA 371,42 0,00 371,42 D / /01/ VINCI PARK PRINCESA 9,44 0,00 380,86 D / /01/ P.PRINCESA 10,95 0,00 391,81 D / /01/ DELICEDELUXE 35,50 0,00 427,31 D / /01/ ATOCHA ESTACIONES 49,05 0,00 476,36 D / /01/ AEROPUERTO BARAJAS 18,30 0,00 494,66 D /0001

15 26/01/ VINCI PARK PRINCESA 9,44 0,00 504,10 D / /01/ VINCI PARK PRINCESA 9,44 0,00 513,54 D / /02/ VINCI PARK ESPAÑA 7,05 0,00 520,59 D / /02/ VINCI PARK ESPAÑA 9,30 0,00 529,89 D / /02/ ACC.SIND. VARIOS 60,66 0,00 590,55 D / /02/ VINCI PARK ESPAÑA 9,44 0,00 599,99 D / /02/ VINCI PARK PRINCESA 9,44 0,00 609,43 D / /02/ VINCI PARK PRINCESA 9,44 0,00 618,87 D / /02/ ACC.SINDICAL- DOMINIO DE ANTARG 219,13 0,00 838,00 D / /02/ VINCI PARK ESPAÑA 9,44 0,00 847,44 D / /02/ TRANSPORT, APARCAM ACCION SIND 77,49 0,00 924,93 D / /02/ VINCI PARK ESPAÑA 9,44 0,00 934,37 D / /03/ RENFE 16,75 0,00 951,12 D / /03/ EMPARK APARCAMIENTOS 5,60 0,00 956,72 D / /03/ VINCI PARK ESPAÑA 9,44 0,00 966,16 D / /03/ VINCI PARK ESPAÑA 9,44 0,00 975,60 D / /03/ VINCI PARK ESPAÑA 9,44 0,00 985,04 D / /03/ VINCI PARK ESPAÑA 9,44 0,00 994,48 D / /03/ VARIOS 9,44 0, ,92 D / /03/ TTES URBANOS VARIAS FECHAS 76,40 0, ,32 D / /03/ VARIOS 9,44 0, ,76 D / /04/ VARIOS 9,44 0, ,20 D / /04/ SEC.ACCION SINDICAL 52,50 0, ,70 D / /04/ LA FABRICA. MUSEO CERVEZA 91,65 0, ,35 D / /04/ CERVECERIA LA FABRICA 26,80 0, ,15 D / /04/ VINCI PARK ESPAÑA,S.A. 9,44 0, ,59 D / /04/ VARIOS 105,70 0, ,29 D / /04/ VINCI PARK ESPAÑA,S.A. 9,44 0, ,73 D / /04/ VINCI PARK ESPAÑA,S.A. 9,44 0, ,17 D / /04/ MANUEL SANCHEZ MONT. VARIOS 90,05 0, ,22 D / /04/ VINCI PARK ESPAÑA,S.A. 9,44 0, ,66 D / /04/ CAFETERIA COLISEO 127,70 0, ,36 D /0001

16 28/04/ TABERNEROS TRADICIONAL ESPAÑOL 56,70 0, ,06 D / /04/ VINCI PARK ESPAÑA,S.A. 9,44 0, ,50 D / /05/ VINCI PARK ESPAÑA,S.A. 9,44 0, ,94 D / /05/ VINCI PARK ESPAÑA,S.A. 9,44 0, ,38 D / /05/ CAMARERO EMPREGADO 21,70 0, ,08 D / /05/ VINCI PARK ESPAÑA,S.A. 9,44 0, ,52 D / /05/ VINCI PARK ESPAÑA,S.A. 9,44 0, ,96 D / /05/ VINCI PARK ESPAÑA,S.A. 9,44 0, ,40 D / /05/ EL RINCON DE ANDY 120,00 0, ,40 D / /05/ LA COCINA DE NEPTUNO 116,80 0, ,20 D / /05/ P.PRINCESA 9,90 0, ,10 D / /05/ P.PRINCESA 9,44 0, ,54 D / /05/ VARIOS. ACCION SINDICAL 32,25 0, ,79 D / /06/ HESPEDIA TOLEDO 12,50 0, ,29 D / /06/ VARIOS. 31,05 0, ,34 D / /06/ P.PRINCESA 9,44 0, ,78 D / /06/ DOMINE CABRA 129,09 0, ,87 D / /06/ VINCI PARK ESPAÑA, S.A. 9,44 0, ,31 D / /06/ VINCI PARK ESPAÑA, S.A. 9,44 0, ,75 D / /06/ ASADOR ZERAIN 220,69 0, ,44 D / /06/ MANUEL.MAD- ANTEQUERA. 29/6 102,50 0, ,94 D / /06/ VINCI PARK ESPAÑA, S.A. 9,44 0, ,38 D / /06/ RESTAURANTE AYMARA 106,00 0, ,38 D / /06/ RESTAURANTE AYMARA 150,50 0, ,88 D / /07/ VINCI PARK ESPAÑA, S.A. 9,44 0, ,32 D / /07/ VINCI PARK ESPAÑA, S.A. 9,44 0, ,76 D / /07/ VARIOS 68,55 0, ,31 D / /07/ P.PRINCESA 9,44 0, ,75 D / /07/ ASADOR FRONTON VELAZQUEZ 58,20 0, ,95 D / /07/ VINCI PARK ESPAÑA 9,44 0, ,39 D / /07/ VARIOS 45,15 0, ,54 D / /09/ GAMBRINUS TORRELAGUNA 58,35 0, ,89 D /0001

17 01/09/ P.PRINCESA 9,44 0, ,33 D / /09/ P.PRINCESA 9,44 0, ,77 D / /09/ VARIOS. ACCION SINDICAL 22,45 0, ,22 D / /09/ P.PRINCESA 9,44 0, ,66 D / /09/ P.PRINCESA 9,44 0, ,10 D / /09/ P.PRINCESA 9,50 0, ,60 D / /09/ P.PRINCESA 9,44 0, ,04 D / /09/ BAR MUNDI 68,70 0, ,74 D / /09/ RECREATIVOS PRINCESA 81,35 0, ,09 D / /09/ RESTAURANTE DANTXARI 95,15 0, ,24 D / /09/ P.PRINCESA 9,44 0, ,68 D / /09/ RESTAURANTE LION 224,90 0, ,58 D / /09/ P.PRINCESA 9,44 0, ,02 D / /10/ P.PRINCESA 9,44 0, ,46 D / /10/ CAFETERIA VIPS PRINCESA 53,65 0, ,11 D / /10/ P.PRINCESA 9,44 0, ,55 D / /10/ P.PRINCESA 9,44 0, ,99 D / /10/ GASTOS VARIOS 30,20 0, ,19 D / /10/ P.PRINCESA 9,44 0, ,63 D / /10/ BAR MUNDI 68,50 0, ,13 D / /10/ MESON EL LACON 40,00 0, ,13 D / /10/ RESTAURANTE AYMARA 88,50 0, ,63 D / /10/ CASA MATIAS 121,18 0, ,81 D / /10/ GRANADA 03/11/ ,59 0, ,40 D / /10/ P.PRINCESA 9,44 0, ,84 D / /11/ AENA BARAJAS T 4 18,30 0, ,14 D / /11/ P.PRINCESA 22,70 0, ,84 D / /11/ GRANADA ,30 0, ,14 D / /11/ AENA BARAJAS T 4 18,30 0, ,44 D / /11/ RESTAURANTE AQUILA 26,60 0, ,04 D / /11/ MAD- VAL. 11/11. RURALCAJA. 127,30 0, ,34 D / /11/ /11. NH DUC. (BARNA) 109,74 0, ,08 D /0001

18 23/11/ MAD- MALL- MAD 01/12 277,46 0, ,54 D / /11/ MAD- SGO- MAD ORG.GALICIA 29/11 313,99 0, ,53 D / /11/ ZERAÍN 225,81 0, ,34 D / /11/ AENA AEROPUERTO 16,10 0, ,44 D / /11/ AEROPUERTO SANTIAGO 31,90 0, ,34 D / /11/ VINCI PARK PRINCESA 9,05 0, ,39 D / /12/ AENA AEROPUERTO 18,30 0, ,69 D / /12/ GTOS. VARIOS NOVIEMBRE 59,15 0, ,84 D / /12/ VINCI PARK PRINCESA 22,70 0, ,54 D / /12/ ASADOR CASA MATÍAS 138,94 0, ,48 D / /12/ LAS CUEVAS DEL DUQUE 44,00 0, ,48 D / /12/ RTE. DANTXARI 228,69 0, ,17 D / /12/ LA FLOR DE ASTURIAS 85,00 0, ,17 D / /12/ VIPS PRINCESA 5,85 0, ,02 D / /12/ PRINCESA- MADRID 11,35 0, ,37 D /0001 Totales 6.331,37 0, ,37 D Subcuenta MOLINA MOLINA,PEDRO Fecha Concepto/Ampliación Debe Haber Saldo Asto./Apte. 21/01/ FUNDACION SINDETT 12/1 VALLAD 116,50 0,00 116,50 D / /03/ TRATAMIENTO INF.TGSS 10-01/02 124,90 0,00 241,40 D / /03/ TRATAMIENTO INF.TGSS 10-23/02 146,80 0,00 388,20 D / /03/ DESPLAZMIENTOS VARIOS 17,80 0,00 406,00 D /0001 Totales 406,00 0,00 406,00 D Subcuenta BARINGO SERRANO,JAVIER Fecha Concepto/Ampliación Debe Haber Saldo Asto./Apte. 20/01/ JAVIER BARING. 20/1 ELECCIONES 37,30 0,00 37,30 D /0001

19 26/01/ SPANAIR, S.A. BIO- MAD 272,92 0,00 310,22 D / /01/ JUANA, FRANC.J. MAD- BIO IBERIA 363,42 0,00 673,64 D / /02/ /1 ELECCIONES 35,30 0,00 708,94 D / /02/ JAVIER BAR 27/1 ELECCIONES 18,70 0,00 727,64 D /0001 Totales 727,64 0,00 727,64 D Subcuenta RODRIGUEZ APORTA,MANUEL Fecha Concepto/Ampliación Debe Haber Saldo Asto./Apte. 21/01/ RED UNIV DE MKT BOOKING 35,00 0,00 35,00 D / /01/ LUFTHANSA 299,46 0,00 334,46 D / /01/ LUFTHANSA 299,46 0,00 633,92 D / /01/ LASTMINUTE.COM 97,00 0,00 730,92 D / /01/ IBERIA MAD- BRU 202,17 0,00 933,09 D / /01/ IBERIA MAD- MVD 1.045,08 0, ,17 D / /01/ RESTAURANTE DANTXARI 176,63 0, ,80 D / /01/ RUMBO- RED UNIV MARK AND B 2.178,17 0, ,97 D / /01/ AIR EUROPA LINEAS AEREAS 1.008,76 0, ,73 D / /01/ IBERIA MAD- LIS 166,22 0, ,95 D / /02/ COOP.INTERNACIONAL TAXI 22,00 0, ,95 D / /02/ MEDITERRANEAM PALACE 520,00 0, ,95 D / /03/ UMINES 23/2 SALONICA 489,48 0, ,43 D / /03/ IBERIA 654,25 0, ,68 D / /03/ EDREAMS- MONTEVIDEO 365,25 0, ,93 D / /03/ RUMBO- RED UNIV MARK 105,98 0, ,91 D / /03/ EASY CLICK TRAVEL 239,23 0, ,14 D / /03/ HOTEL IBIS MONTEVIDEO 8,69 0, ,83 D / /03/ GUARANI ESPLENDOR- PARAGUAY 73,04 0, ,87 D / /03/ RADISSON MONTEVIDEO 30,38 0, ,25 D / /03/ EASY CLICK TRAVEL 61,64 0, ,89 D / /04/ RTE EUROPATIO 79,91 0, ,80 D /0001

20 13/04/ UNI EUROPA EJECUTIVO 28/03/11 183,83 0, ,63 D / /04/ FPS- AECID 19/03/11 884,38 0, ,01 D / /04/ CONFERENCIA UNI 14/03/11 375,13 0, ,14 D / /04/ AVION MONTEVIDEO- MADRID 0, , ,06 D / /04/ SEMINARIO UNEB 8/4/11 889,68 0, ,74 D / /05/ FRA IBERIA N ,00 654, ,49 D / /05/ IPAD WI- FI 3G ,00 0, ,49 D / /05/ HYLOGUI,SA 38,00 0, ,49 D / /05/ OTEL.COM 625,00 0, ,49 D / /05/ LASTMINUTE.COM 248,00 0, ,49 D / /06/ RENFE LARGA DISTANCIA 38,20 0, ,69 D / /07/ VARIOS 50,15 0, ,84 D / /07/ IBERIA. CARGO VISA 143,49 0, ,33 D / /08/ HOTELS COM SPAIN 131,60 0, ,93 D / /08/ IBERIA 1.176,86 0, ,79 D / /08/ NOVOTEL GENEVE- CENTRE 6,79 0, ,58 D / /08/ RUMBO- RED UNIV MARK AND B 23,00 0, ,58 D / /08/ PLUNA LLAA URUGUAYAS SA 113,71 0, ,29 D / /09/ MANUEL TIENDA LEON 38,65 0, ,94 D / /09/ HOTEL NOGARO BS AS 110,69 0, ,63 D / /09/ HOTEL NH COLUMBIA 102,56 0, ,19 D / /09/ HOTEL NH COLUMBIA 102,56 0, ,75 D / /09/ PLUNA 22,70 0, ,45 D / /09/ EL PALACIO DE LA PAPA 31,70 0, ,15 D / /09/ HOTEL NOGARO BS AS 327,03 0, ,18 D / /09/ EL CASERIO 52,46 0, ,64 D / /09/ GINEBRA. UNI FINANZAS 224,43 0, ,07 D / /09/ MONTEVIDEO- BUENOS AIRES. AEBU 1.095,53 0, ,60 D / /09/ IBERIA 196,42 0, ,02 D / /10/ ATRIA MERCURE 52,50 0, ,52 D / /10/ TOULOUSE 1-10 CONGRES.UNI 859,55 0, ,07 D / /10/ IBERIA 1.248,53 0, ,60 D /0001

21 27/10/ CASA MATÍAS 149,36 0, ,96 D / /10/ HOTELS COM SPAIN 76,93 0, ,89 D / /10/ HOTELS COM SPAIN 307,70 0, ,59 D / /11/ WP- ELVIASEG SA 281,98 0, ,57 D / /11/ HOTEL ELITE LAUSANNE 97,90 0, ,47 D / /11/ IBERIA 1.238,52 0, ,99 D / /11/ RUMBO CHILE- BRASIL 07/12 263,27 0, ,26 D / /11/ AEROLINEAS ARGENTINAS 1.273,01 0, ,27 D / /11/ AEROLINEAS ARGENTINAS 1.273,01 0, ,28 D / /11/ GINEBRA ,03 0, ,31 D / /11/ MANUEL. VALLADOLIZ EJEC.UNI EU 72,20 0, ,51 D / /11/ HOTELS COM SPAIN 147,74 0, ,25 D / /11/ HOTELS COM SPAIN 0,00 307, ,55 D / /11/ HOTELS COM SPAIN 0,00 14, ,55 D / /11/ IBERIA 120,00 0, ,55 D / /11/ CABAÑA VERONICA 41,85 0, ,40 D / /11/ RUMBO RED UNIV MARK 541,09 0, ,49 D / /11/ RUMBO RED UNIV MARK 940,50 0, ,99 D / /12/ ALCAMPO VALLECAS 25,03 0, ,02 D / /12/ AEROPUERTO SANTIAGO 22,43 0, ,45 D / /12/ MANUEL. SEMINARIO AEBU 13/11 961,58 0, ,03 D / /12/ NOVOTEL JARAGUA 513,87 0, ,90 D / /12/ SUBITO 42,99 0, ,89 D / /12/ BILLETES IBERIA 0, , ,36 D / /12/ COORDINADORA UNI 3/12/11 796,88 0, ,24 D / /12/ NINA MADRID RTE SNAC 47,80 0, ,04 D /0001 Totales , , ,04 D Subcuenta GOMEZ MARTINEZ,LUIS Fecha Concepto/Ampliación Debe Haber Saldo Asto./Apte.

22 21/01/ CONG.ISO SOC.RESP. 14/ ,57 0, ,57 D /0001 Totales 2.019,57 0, ,57 D Subcuenta JIMENEZ GONZALEZ, EDUARDO Fecha Concepto/Ampliación Debe Haber Saldo Asto./Apte. 21/03/ STEERLING COMITE UNI TIC 14/02 462,36 0,00 462,36 D / /08/ PROYECTO EUROPEO PARA DESARROL 521,35 0,00 983,71 D / /11/ MEJICO CONGRESO MUNDIAL UNI 550,43 0, ,14 D /0001 Totales 1.534,14 0, ,14 D Subcuenta HERRANZ SAINZ ESQUERRA,ANA Fecha Concepto/Ampliación Debe Haber Saldo Asto./Apte. 17/01/ BANC.LATINOAMERICA 11/12 SEC.I 636,18 0,00 636,18 D / /02/ SECRET.INTER /1 REU.ADE 637,33 0, ,51 D / /03/ /2 SECRETARIA INTERNACIONAL 674,82 0, ,33 D / /03/ CONGRESO UNI FINANZAS 14/03 408,13 0, ,46 D / /04/ SIND.BANCARIOS SAO PAULO 25/03 115,40 0, ,86 D / /04/ DIRECCION GENERAL DE TRABAJO 0,00 600, ,40 D / /04/ ANA MARIA H. REUN.COMIS.EUROPE 971,02 0, ,42 D / /05/ ANA. MAD- TLD. 06/5 28,50 0, ,92 D / /05/ REUNION TIC DIALOGO SOCIAL 145,90 0, ,82 D / /07/ DIALOGO SOCIAL ETTS 351,43 0, ,25 D / /07/ VISITA CWU 67,25 0, ,50 D / /07/ FORO UNI COMUNICACIONES 2.175,14 0, ,64 D / /12/ CHILE 3/12/11 REDES SINDICALES 596,18 0, ,82 D /0001 Totales 6.807,28 600, ,82 D

23 Subcuenta LORIZ TORO,MIQUEL Fecha Concepto/Ampliación Debe Haber Saldo Asto./Apte. 08/03/ PRESENTACION EUCIP COMUNICAC 17,75 0,00 17,75 D / /03/ VALENCIA REMODEL. 25/2 118,07 0,00 135,82 D / /05/ SALARIO. SEC.INTERNACIONAL 271,81 0,00 407,63 D / /07/ FORO COMUNICADORES UNI 31,75 0,00 439,38 D / /11/ JORNADA APAGA FUEGOS RED 50,00 0,00 489,38 D /0001 Totales 489,38 0,00 489,38 D Subcuenta GARCIA IGLESIAS, TERESA Fecha Concepto/Ampliación Debe Haber Saldo Asto./Apte. 07/02/ EJ.Y REUNION TRABAJO 08-09/02 83,87 0,00 83,87 D / /02/ REUN.CHEMA CON SEC. 27/1 245,75 0,00 329,62 D / /02/ TERESA GARC 2/12 REUN.RAFA 257,80 0,00 587,42 D / /02/ /2 EJECUT.FED, REUNION RAFA 280,95 0,00 868,37 D / /03/ /1 REUNION PERS. ESP Y FO 185,50 0, ,87 D / /03/ CURSO BASICO FORMADORES 246,05 0, ,92 D / /04/ ESTANCIA COLOSO 80,76 0, ,68 D / /05/ REUNION ANTONIO CAMACHO 272,15 0, ,83 D / /05/ REUNION ISABEL ESTEBANEZ + RAF 306,55 0, ,38 D / /06/ CURSO CALIDAD FORMADORES. 326,65 0, ,03 D / /07/ CONSEJO FEDERAL 257,80 0, ,83 D / /07/ TERESA GARC. CURSO IGUALDAD FO 405,10 0, ,93 D / /11/ REUNION RAFA/ISABEL 14/11/11 262,45 0, ,38 D / /11/ REUNION RAFA 17/10/11 260,45 0, ,83 D / /12/ EJECUTIVA FEDERAL 20/12 215,20 0, ,03 D /0001 Totales 3.687,03 0, ,03 D

24 Subcuenta JIMENEZ GUTIERREZ,M.TERESA Fecha Concepto/Ampliación Debe Haber Saldo Asto./Apte. 09/06/ Mª TERESA. MAD- TLD. 01/06 22,10 0,00 22,10 D /0001 Totales 22,10 0,00 22,10 D Subcuenta AGUILERA,JOSE LUIS Fecha Concepto/Ampliación Debe Haber Saldo Asto./Apte. 07/02/ BONO TTE.DIC/ENE/10 123,30 0,00 123,30 D / /04/ ABONO TTES FEBRERO Y MARZO 125,40 0,00 248,70 D / /09/ ABONO TTES. JUN/JUL ,40 0,00 374,10 D / /10/ ABONO TTES.AGO7 SEPT/11 125,40 0,00 499,50 D /0001 Totales 499,50 0,00 499,50 D Subcuenta COBOS SANCHEZ,ALEJANDRO Fecha Concepto/Ampliación Debe Haber Saldo Asto./Apte. 26/01/ GABINETE JURIDICO 37,25 0,00 37,25 D / /03/ APARCAMIENTO. GABINETE JURIDIC 46,85 0,00 84,10 D / /04/ VARIOS 75,75 0,00 159,85 D / /05/ GABINETE JURIDICO 46,64 0,00 206,49 D / /05/ GABINETE JURIDICO 43,69 0,00 250,18 D / /06/ GABINETE JURIDICO. TOLEDO 38,85 0,00 289,03 D / /06/ COMISION GARANTIAS 40,00 0,00 329,03 D / /06/ GABINETE JURIDICO 42,40 0,00 371,43 D / /09/ COMISION GARANTIAS. 5/8 13,61 0,00 385,04 D / /09/ GABINETE JURIDICO 24,35 0,00 409,39 D / /10/ JORNADAS SERVISIN 35,90 0,00 445,29 D / /10/ JORNADAS ASESORIA CUENCA 26/10 80,04 0,00 525,33 D /0001

25 28/10/ JORNADAS JURIDICAS. 26/10 64,60 0,00 589,93 D / /11/ GABINETE JURIDICO 36,79 0,00 626,72 D /0001 Totales 626,72 0,00 626,72 D Subcuenta PESQUERA MARTIN,MIGUEL Fecha Concepto/Ampliación Debe Haber Saldo Asto./Apte. 26/01/ IBERIA MAD- PMI 140,22 0,00 140,22 D / /01/ ASESORIA JURIDICA 29,81 0,00 170,03 D / /02/ ASESORIA JURIDICA 9/2 77,91 0,00 247,94 D / /02/ PALMA MALLORCA 23-24/02/11 134,20 0,00 382,14 D / /03/ APARCAMIENTO 63,93 0,00 446,07 D / /03/ VARIOS 47,68 0,00 493,75 D / /04/ ASESORIA JURIDICA. VARIOS 44,84 0,00 538,59 D / /04/ PERSONAS. JORNADAS DE ESTUD 186,62 0,00 725,21 D / /04/ ASESORIA JURID.APARCAMIENT 74,15 0,00 799,36 D / /05/ ASESORIA JURIDICA. VARIOS 45,72 0,00 845,08 D / /05/ VARIOS. ASESORIA JURIDICA 59,74 0,00 904,82 D / /06/ APARCAMIENTOS 50,39 0,00 955,21 D / /06/ VARIOS. ASESORIA JURIDICA 55,48 0, ,69 D / /06/ VARIOS. 50,24 0, ,93 D / /07/ VARIOS 59,84 0, ,77 D / /07/ MIGUEL. VARIOS 49,65 0, ,42 D / /08/ MIGUEL. VARIOS 55,51 0, ,93 D / /09/ VARIOS 81,07 0, ,00 D / /12/ GTOS. VARIOS NOVIEMBRE ,79 0, ,79 D / /12/ VARIOS MADRID 118,03 0, ,82 D /0001 Totales 1.525,82 0, ,82 D Subcuenta CABALLERO MARCOS,PILAR

26 Fecha Concepto/Ampliación Debe Haber Saldo Asto./Apte. 27/01/ /1 TAXI 8,75 0,00 8,75 D / /06/ CURSO. ASESORIA 22,10 0,00 30,85 D /0001 Totales 30,85 0,00 30,85 D Subcuenta GUTIERREZ DELGADO, BENITO Fecha Concepto/Ampliación Debe Haber Saldo Asto./Apte. 10/01/ LCG- MADRID IBERIA 666,12 0,00 666,12 D / /01/ PLAZA DE LAS CORTES 21,30 0,00 687,42 D / /01/ AEROPUERTO BARAJAS 18,30 0,00 705,72 D / /02/ PEAJE 1,95 0,00 707,67 D / /02/ PEAJE 10,10 0,00 717,77 D / /02/ COMBUSTIBLE 69,00 0,00 786,77 D / /02/ PLAZA DEL CASTILLO 8,50 0,00 795,27 D / /02/ LOGROÑO 03-04/02 159,44 0,00 954,71 D / /02/ HOTEL NH HERENCIA RIOJA 17,28 0,00 971,99 D / /02/ PEAJE 7,15 0,00 979,14 D / /02/ PEAJE AUTOPISTA MADRID SUR 6,15 0,00 985,29 D / /02/ PEAJE AUTOPISTA MADRID SUR 2,05 0,00 987,34 D / /02/ COMBUSTIBLE 50,04 0, ,38 D / /02/ COMBUSTIBLE 81,74 0, ,12 D / /02/ PEAJE 3,25 0, ,37 D / /02/ PEAJE AUTOPISTA MADRID SUR 6,15 0, ,52 D / /02/ PEAJE AUTOPISTA MADRID SUR 2,05 0, ,57 D / /02/ ATOCHA- ZARAGOZA SIP CAJA 3 AHO 193,20 0, ,77 D / /03/ AEROPUERTO BARAJAS 18,30 0, ,07 D / /03/ PLAZA DE LAS CORTES 10,50 0, ,57 D / /03/ COMBUSTIBLE 70,04 0, ,61 D / /03/ VINCI PARK ESPAÑA 8,05 0, ,66 D /0001

27 29/03/ AUTOPISTA VASCO ARAGONESA 18,05 0, ,71 D / /04/ HOTEL NH CIUDAD ALMERIA 19,83 0, ,54 D / /04/ AUTOPISTA MADRID SUR 3,10 0, ,64 D / /04/ AUTOPISTA MADRID SUR 1,00 0, ,64 D / /04/ COMBUSTIBLE- PETROAL 80,00 0, ,64 D / /04/ VARIOS 329,00 0, ,64 D / /04/ COMPRA. ASADOR GAINZA 274,43 0, ,07 D / /04/ COMPRA. CINCO OLIVOS BRASERIA 43,60 0, ,67 D / /04/ COMPRA. P.PRINCESA 4,60 0, ,27 D / /04/ COMPRA. RESTAURANTE CASA JAC 165,05 0, ,32 D / /04/ COMPRA. EL CORTE INGLES PRECIA 109,90 0, ,22 D / /04/ VARIOS ABRIL 324,69 0, ,91 D / /04/ COMPRA. RESTAURANTE CASA JAC 169,45 0, ,36 D / /05/ BENITO. ATOCHA- BARNA. 4-5/5 0,00 281, ,63 D / /05/ BENITO. VALEN- MAD. 11/ ,90 0, ,53 D / /05/ COMPRA. RESTAURANTE AYMARA 211,50 0, ,03 D / /05/ COMPRA. ASIA GALLERY (HOTEL PA 146,95 0, ,98 D / /05/ COMPRA. CIAO CDR VALENCIA 16,05 0, ,03 D / /05/ COMPRA. APARACAMIENTO CORTES 8,45 0, ,48 D / /05/ COMPRA. P.PRINCESA 9,25 0, ,73 D / /05/ COMPRA. P.PRINCESA 9,20 0, ,93 D / /05/ BENITO. MAD- BARNA /5 302,60 0, ,53 D / /05/ COMPRA. RTE.JARDIN DE PRINCESA 81,40 0, ,93 D / /05/ COMPRA. RESTAURANT. DANTXARI 190,19 0, ,12 D / /05/ BENITO. BARNA- MAD. 29/5. 96,90 0, ,02 D / /05/ BENITO. BARNA- MAD. 28/5 0,00 4, ,17 D / /05/ BENITO. BARNA- MAD /5. 0,00 77, ,67 D / /05/ COMPRA. CARRIS HOTELES BEIRAMA 586,45 0, ,12 D / /05/ COMPRA. ES MORA IZDO 78,01 0, ,13 D / /05/ COMPRA. BAR RESTAURANTE CHAMOR 82,10 0, ,23 D / /05/ COMPRA. TRONCO ARROYOMOLINOS 2,60 0, ,83 D / /05/ COMPRA. TRONCO LEGANES N. 1,10 0, ,93 D /0001

28 31/05/ COMPRA. IBERPISTAS, S.A.C.E. 5,75 0, ,68 D / /05/ COMPRA. IBERPISTAS, S.A.C.E. 5,75 0, ,43 D / /06/ HOTEL MARIA CRISTINA 12,00 0, ,43 D / /06/ COMPRA. IKEA MADRID ESTE 19,50 0, ,93 D / /06/ COMPRA. ZERAIN 154,28 0, ,21 D / /06/ COMPRA.HYLOGUI SA 219,20 0, ,41 D / /06/ COMPRA.ZERAIN 895,88 0, ,29 D / /06/ COMPRA.ASADOR GAINZA,S.L. 64,91 0, ,20 D / /06/ BENITO. HTL.DUC /6 127,01 0, ,21 D / /06/ BENITO. MAD- BARNA /6 202,70 0, ,91 D / /06/ COMPRA.E.S.BOCEGUILLAS 78,97 0, ,88 D / /06/ AP- 1 EUROPISTAS 10,10 0, ,98 D / /06/ COMPRA.SARASA S/AP15 NAVARRA 1,95 0, ,93 D / /06/ COMPRA.TENIS ONDARRETA 236,30 0, ,23 D / /06/ COMPRA.HOTEL BARCELO COSTA 18,30 0, ,53 D / /06/ COMPRA. ASADOR ERRETEIGA 111,00 0, ,53 D / /06/ AP- 1 AUTOPISTAS 9,61 0, ,14 D / /06/ COMPRA. PL CASTILLO PAMPLONA 13,95 0, ,09 D / /06/ COMPRA. E.S.JACINTO 67,00 0, ,09 D / /06/ AUTOPISTA M- 12. BARAJAS 1,80 0, ,89 D / /06/ AUTOPISTA DEL HENARES 0,45 0, ,34 D / /06/ AUTOPISTA DEL HENARES 6,30 0, ,64 D / /06/ COMPRA. LA CASA DEL GUARDA 62,40 0, ,04 D / /06/ BARNA- MAD. 28/6 88,20 0, ,24 D / /06/ RESTAURANTE DANTXARI 85,97 0, ,21 D / /07/ DANTXARI TABERNA VASCA,S.L. 82,67 0, ,88 D / /07/ IBERPISTAS 10,05 0, ,93 D / /07/ GASOLINA SOLRED 78,68 0, ,61 D / /07/ APARCAMIENTO PLAZA DE ESPAÑA 8,50 0, ,11 D / /07/ DOCE + UNO RESTAURANTE 379,50 0, ,61 D / /07/ IBERPISTAS 10,05 0, ,66 D / /07/ CASA JACINTO RESTAURANTE 247,30 0, ,96 D /0001